会议与议案 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日通讯召开，3名监事全出席[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][14][15][18] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][17][18] 业务决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[10] - 同意开展外汇套期保值业务[11] - 开展最高余额不超过6亿元的资产池业务，额度可循环滚动使用[15] - 同意2024年年度计提资产减值准备[16] 子公司事项 - 控股子公司拟申请不超过34000万元综合授信额度，以自有资产担保[18] - 监事会同意申请并担保，认为风险可控[18]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-009 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年 度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-006）及其摘要（公告编号：2025-007）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第 一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股 ...

业绩总结 - 2024年度净利润63,320,550.32元[5] - 2024年营业收入2,168,197,862.18元[7] 利润分配 - 每10股派现2.18元，共派49,844,765.43元[3][5] - 每10股转增4股，转增后总股本320,103,998股[3][6] 财务指标 - 2024年研发投入108,872,941.05元[7] - 近三年累计研发投入占比5.29%[8] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%且不低于3000万[8] 其他 - 2024年度预案需经年度股东大会审议批准[3][4][11]

财务数据 - 2024年度公司营业收入21.68亿元，上年同期18.36亿元[7][23][176][178] - 期末流动资产16.32亿美元，较上年年末增长24%[19] - 期末流动负债12.56亿美元，较上年年末增长51%[19] - 期末负债合计16.11亿美元，较上年年末增长47%[19] - 期末所有者权益17.77亿美元，较上年年末增长1%[19] - 净利润本期6232.72万美元，上年同期4607.61万美元[23] - 基本每股收益本期0.28美元，上年同期0.20美元[23] 资产情况 - 期末应收账款7.14亿美元，较上年年末增长28%[19] - 期末固定资产10.88亿美元，较上年年末增长8%[19] - 期末实收资本2.29亿美元，较上年年末增长30%[19] - 固定资产账面原值期末17.39亿元，本期增加2.14亿元[149] - 在建工程期末账面余额4.24亿元，期初3.03亿元[150] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期3882.85万美元，上年同期1.28亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 909.33万美元，上年同期 - 1.30亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 6779.15万美元，上年同期 - 1267.20万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 3648.54万美元，上年同期 - 1396.22万美元[28] 权益变动 - 本期实收资本增加5276.44万元，资本公积减少4892.14万元[30] - 本期综合收益总额7058.95万元，上年同期5044.68万元[1] - 本期所有者投入和减少资本 - 376.24万元，上年同期70.76万元[30] - 本期利润分配 - 3869.39万元，上年同期 - 2286.46万元[30] 公司治理与准则执行 - 管理层负责编制财务报表和维护内部控制，治理层监督财务报告过程[11] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定[121][123] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[123] 子公司与股权 - 公司将17家子公司纳入合并财务报表范围[197] - 青县择明2024年9月6日持股比例从55.00%变为64.00%，购买成本567万元[199] 政府补助 - 与资产相关的政府补助本期新增1195.21万元[200] - 与收益相关的政府补助本期新增745.34万元[200] - 财政贴息本期新增56.9977万元[200] - 本期新增政府补助合计1997.55万元[200]

天健审〔2025〕7-450 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-450 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 联众公司董事会的责任。 三友联众集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三友联众公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计51,349.21[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计33,662.37[15] - 2024年度往来资金的利息总计522.94[15] - 2024年度信达累计发生金额总计38,982.32[15] - 2024年期末往来资金余额总计46,552.20[15] 子公司资金数据 - Sanyou Korea Co., Ltd.期初往来资金余额242.23，年度往来累计金额63.42，期末余额302.18[13] - 东莞三友精密制品有限公司期初往来资金余额465.18，年度往来累计金额1533.58，累计发生余额1998.76[13] - 杭州祺友金属材料有限公司期初往来资金余额742.01，年度往来累计金额180.00，期末余额482.01[13] - 明光三友电力科技有限公司期初往来资金余额6559.75，年度往来累计金额13170.59，期末余额4765.11[13] - 宁波甬友电子有限公司期初往来资金余额14688.86，年度往来累计金额1857.78，期末余额15192.08[13] - 青县择明朗熙电子器件有限公司期初往来资金余额16163.21，年度往来累计金额73.40，期末余额14137.43[13] 子公司应收账款数据 - Sanyou Electrical Appliances(North America) 2011 Inc期初应收账款314.11，年度累计金额3225.25，期末应收账款388.76[13] - Sanyou Electrical Appliances GmbH期初应收账款2.70，年度累计金额1023.01，期末应收账款321.93[13] - Sanyou Korea Co., Ltd.2024年期初应收账款1,789.22，累计金额（不含利息）2,914.54，期末余额2,380.00[15] - 东莞三友精密制品有限公司2024年期初应收账款5,546.02，累计金额（不含利息）3,075.62，期末余额2,506.21[15] - 东莞三友汽车电器有限公司2024年期初应收账款1,215.67，累计金额（不含利息）1,039.67，期末余额2,255.35[15] - 东莞三友智能装备科技有限公司2024年期初应收账款404.45，累计金额（不含利息）100.32，期末余额504.78[15] - 明光三友电力科技有限公司2024年期初应收账款1,120.24，累计金额（不含利息）745.43，期末余额1,820.26[15] 审计情况 - 审计公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 认为汇总表如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3150万股，每股发行价24.69元，募集资金总额77773.50万元，净额70478.17万元于2021年1月19日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1066.99万元[2] - 2024年度项目投入2925.53万元，利息收入净额15.68万元，理财产品收益14.83万元[4] - 截至2024年12月31日，项目累计投入71220.83万元，利息收入净额累计607.36万元，理财产品收益累计1202.29万元[4] - 公司使用超募资金2750万元永久补充流动资金[10][11] - 2024年使用闲置募集资金现金管理，投资收益148312.63元，年底理财产品全部到期赎回[12] 账户余额 - 截至2024年12月31日，农行东莞塘厦迎宾支行账户余额3903886.53元，中行东莞塘厦支行账户余额6765970.61元，合计10669857.14元[10] 账户处理 - 公司注销中信银行东莞塘厦支行和子公司宁波甬友兴业银行东莞塘厦支行的募集资金专户[8] 项目情况 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目（一期、二期）承诺投资32574.81万元，调整后38994.66万元，2024年投入1032.83万元，累计投入39981.15万元，进度102.53%，实现效益1472.06万元[23] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目承诺投资8703.78万元，调整后不变，2024年投入1708.04万元，累计投入8764.37万元，进度100.70%[23] - 模具中心、实验室及信息化升级建设项目承诺投资7029.73万元，调整后不变，2024年投入184.66万元，累计投入6637.81万元，进度94.42%[24] - 补充流动资金项目承诺投资13000万元，调整后不变，累计投入13087.50万元，进度100.67%[24] 项目调整 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目（一期）投资从32574.81万元调增为38994.66万元[25] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目和模具中心等项目实施地点变更[25] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目5740.04万元，置换已支付发行费用394.09万元[25] - 2024年公司部分募投项目延期，原因有项目投入优化等[24] 项目收益 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目未达预计收益因市场环境等影响[28] 项目资金 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目增加投资一部分来源于超募资金6419.85万元[28] 项目可行性 - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]

三友联众集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-451 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 制度建设 - 建立《独立董事工作制度》等多项制度[8][10][12][13][14] 风险管控 - 按风险导向确定评价范围，关注12个高风险领域[1][4] 内控情况 - 报告期内无重大或重要内控缺陷，未来完善内控[22][23][27] 核查评价 - 2024年保荐代表人核查内控，保荐机构认可自评[28][29]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]