润阳科技(300920)

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润阳科技:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-21 07:50
业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生1194.76万元,预计2100万元[6] - 2023年向关联人采购实际发生660.48万元,占比4.55%[6] - 2023年向关联人销售产品实际489.28万元,占比1.54%[6] - 2023年向关联方捐赠实际发生45万元,占比100%[6] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易合计1000万元,已发生136.86万元[5] - 2024年预计向关联人采购300万元,已发生49.35万元[4] - 2024年预计向关联人销售产品500万元,已发生87.51万元[5] - 2024年预计向关联方捐赠支出200万元[5] 市场扩张和并购 - 2024年公司及子公司与盒子、欧信包装预计交易不超800万元[2] - 2024年与芽芽慈善基金会预计发生交易不超200万元[2] 其他新策略 - 与盒子、欧信包装交易为资源整合,促进塑料包装发展[15] - 通过芽芽慈善基金会捐赠,履行社会责任[15]
润阳科技:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告出具的审核意见
2024-04-21 07:50
内部控制 - 2024年4月18日召开第四届监事会第三次会议审议2023年度内控自评报告议案[1] - 公司已建立完善内控体系并有效执行,可防范控制风险[1] - 内控自评报告对内控整体评价客观、真实、准确[1]
润阳科技:关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告
2024-04-21 07:50
综合授信 - 2024年度公司及其子公司拟申请不超80000万元综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 可申请不超80000万元融资并循环使用[1] 担保与授权 - 为融资提供不超80000万元必要担保[1] - 拟授权总经理办理手续并签署文件[2] 其他 - 事项需2023年年度股东大会审议[2] - 截止披露日无对外和逾期担保事项[6] - 独立董事同意申请额度并提交审议[5]
润阳科技:监事会决议公告
2024-04-21 07:50
浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2024-027 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会 议于2024年4月18日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月5日以邮件方式 发送至各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事 会主席黄聪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议: (一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议,同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定,公司2023年年度报告的内容、格式符合中国 ...
润阳科技:兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-21 07:50
兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"润阳科技"或"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《企业内部控制基本规范》等有关规定,对润阳科技《浙江润 阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查,并出具核查意见如下: 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了润阳科技《2023 年度内部控制自我评价报告》。 2023 年度,在持续督导期间,保荐机构通过对照相关法律法规规定检查润阳科 技内控制度建立情况;与公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及会计师事 务所、律师事务所等有关人员进行沟通;查阅了公司股东大会、董事会、监事会 等会议文件、 ...
润阳科技:董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-21 07:50
募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股,发行价26.93元/股,募集资金总额67325.00万元,净额61201.98万元[2] - 截至2023年12月31日,募集资金利息收入扣减手续费净额2040.79万元[3] - 2023年度公司实际使用募集资金7618.55万元,累计使用30589.05万元[8] - 2021年4月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6303.78万元[10] - 2023年公司置换银行承兑汇票金额为2961.95万元,截至报告期末已置换6029.69万元[11] 资金使用与管理 - 2023年2月公司同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期末实际使用19000.00万元,2024年2月已归还[12] - 2024年2月公司再次同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限12个月[13] - 2023年11月24日公司同意使用1.6亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理,使用期限12个月[16] - 2024年2月19日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限12个月[17] - 截至报告期末,公司尚未使用的募集资金合计3.265372亿元,其中现金管理1.343亿元,补充流动资金1.9亿元,专户余额223.72万元[17] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日,公司募集资金累计投资进度为49.98%[22] - 2024年4月18日公司对部分募投项目进行调整,部分项目预定可使用状态日期调整[24] - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”截至期末累计投入2171.29万元,投资进度45.53%[27] - “年产10,000万平方米IXPE扩产项目”截至期末累计投入1.409222亿元,投资进度38.37%[27] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入4160.71万元,投资进度74.75%[27] - “智能仓储中心建设项目”截至期末累计投入4452.09万元,投资进度52.81%[27] - 2024年4月“年增产1,600万平方米自动化技改项目”已达到预定可使用状态[28] 项目调整与规划 - “年产10,000万平方米IXPE扩产项目”拟增加泰国实施主体和地点,预计2026年10月投产,使用募集资金约14,945.63万元[28][31] - 补充营运资金项目调整后投资总额为5,712.76万元[30]
润阳科技:关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
2024-04-21 07:50
会计估计变更 - 2024年1月1日起执行,采用未来适用法,无需追溯调整[2] - 新增研发等房屋及建筑物折旧年限30年,残值率5%,年折旧率3.167%,直线折旧法[5] 影响情况 - 对2024年及未来净利润、净资产影响无法准确估计[2] - 影响金额不超近一年净利润和近一期所有者权益绝对值的50%[6] 审议情况 - 2024年4月18日会议审议通过,无需提交股东大会[2] - 审计、董事会等均同意变更[7][9][10][11]
润阳科技:监事会关于计提2023年度信用及资产减值准备合理性的说明
2024-04-21 07:50
财务决策 - 2024年4月18日召开会议审议计提2023年度信用及资产减值准备议案[1] - 按规定计提能公允反映资产状况[1] - 监事会同意本次计提事项[1]
润阳科技:关于2024年度担保额度预计的公告
2024-04-21 07:50
业绩数据 - 2023年越南润阳营收119757287元,利润总额29561477.17元,净利润29848371.76元[6] - 2023年末越南润阳资产总额180059056.12元,负债85271732.80元,净资产94787323.32元[6] 担保情况 - 2024年拟为子公司担保不超10000万元,新增担保占净资产8.56%[2][4] - 担保后累计对外担保10000万元,占净资产8.56%,占总资产7.58%[11] 决策事项 - 4月18日董事会通过担保额度预计议案[2] - 独立董事会议审议通过为子公司担保事项[10]
润阳科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-21 07:50
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2024-040 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师 事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下: 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2023年度报告工作安排,立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计 1 并出具了标准无保留意见的审计报告,对公司年度募集资金存放与使用出具了鉴证报 告,同时对年度非经营性资金占用及 ...