证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-071 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-066），定于2024年11月19日（星期二）下午 14:30以现场表决结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。 2024年11月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 2024年11月4日，公司董事会收到控股股东张镤书面提交的《关于增加2024 年第二次临时股东大会议案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关 于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》以临时提 案的方式提交公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入88,243,647.54元，同比增长2.19%；年初至报告期末营业收入288,615,262.49元，同比增长20.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,003,843.92元，同比下降112.44%；年初至报告期末为18,964,095.99元，同比下降2.57%[2] - 营业总收入为2.8861526249亿元，较上期的2.4001926723亿元增长20.25%[15] - 营业总成本为2.7205705521亿元，较上期的2.2310305445亿元增长21.94%[15] - 2024年第三季度净利润为13024793.98元，上年同期为18358678.55元[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为18964095.99元，上年同期为19464418.76元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1896元，上年同期为0.1946元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,369,952,458.93元，较上年度末增长3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益1,168,743,686.78元，较上年度末增长0.02%[2] - 交易性金融资产期末数6,375,462.67元，较期初增长100%，主要系本期购买理财产品所致[5] - 应收票据期末数34,408,768.86元，较期初增长31.63%，主要系期末背书尚未到期的应收票据增加所致[5] - 应收款项融资期末数4,566,184.82元，较期初增长70.04%，主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致[5] - 在建工程期末数92,665,514.08元，较期初增长43.98%，主要系募投项目投入增加所致[5] - 短期借款期末数82,939,251.49元，较期初增长485.07%，主要系公司融资需求增加所致[5] - 合同负债期末数2,828,220.13元，较期初增长57.67%，主要系预收账款增加所致[5] - 资产总计达13.6995245893亿元，较期初的13.1954677379亿元增长3.82%[12][13][14] - 短期借款为8293.925149万元，较期初的1417.589万元大幅增长485.09%[13] - 应收账款为1.1129937319亿元，较期初的1.2452368328亿元下降10.62%[12] - 存货为7634.719505万元，较期初的6800.223287万元增长12.27%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为11.6874368678亿元，较期初的11.6845676629亿元增长0.02%[14] - 少数股东权益为1098.417993万元，较期初的1545.598194万元下降28.93%[14] - 公允价值变动收益为7.546267万元，上期为0[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,675 [6] - 张镤持股比例为41.16%，持股数量41,163,754股[7] - 费晓锋持股比例为7.23%，持股数量7,233,257股[7] - 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.46%，持股数量4,456,864股[7] - 公司控股股东为张镤，实际控制人为张镤和董事长杨庆锋，二人为夫妻关系[8] - 股东李宝珍通过普通和信用证券账户合计持有900,000股[8] - 张镤期末限售股数为30,872,815股，童晓玲为3,157,402股[9] - 本期解除限售股数为1,362,625股，本期增加限售股数为262,545股[9] 重大事项公告 - 2024年7月3日公告签订募集资金四方监管协议[10] - 2024年8月23日公告境外子公司补缴税款[10] - 2024年8月30日公告向越南子公司增资及注销浙江润诚等全资子公司[10][11] 现金流量情况 - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为283827053.40元，上年同期为218471259.47元[18] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为20887610.32元，上年同期为29217416.11元[18] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 84368138.52元，上年同期为 - 51560725.17元[18] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为48858437.52元，上年同期为 - 40784042.57元[19] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 12932297.36元，上年同期为 - 62465519.67元[19] - 期末现金及现金等价物余额为458472213.90元，上年同期为536853657.22元[19] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20] 费用情况 - 研发费用为1300.941883万元，较上期的1226.216714万元增长6.09%[15]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月19日（星期 二）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-066 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-063 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024年10月28日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司2024年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2024年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2024年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-065 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本次涉及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概况：公司首次公开发 行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"已完成投入，达到预定可使用状 态，公司拟将节余募集资金人民币833.16万元永久补充流动资金（最终永久补充 流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）； "补充营运资金项目"结项，拟将节余募集资金人民币8.87万元用于永久补充流 动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目 专户资金余额为准）。 本次涉及已结项的募投项目节余募集资金永久补充流动资金概况：公司首次 公开发行股票募集资金投资项目"年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目" 已于2024年4月结项，公司拟将节余募集资金人民币2,803.49万元永久补充流动资 金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后， ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-064 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024年10月28日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年10月 16日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的 情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展经营需要，内容及程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核 查意见如下： 兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》及《浙江润阳新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）（以下简称"《现金管 理的公告》"），公司本次募集资金将用于以下项目投资： 三、募集资金投资项目进展情况 截 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-062 浙江润阳新材料科技股份有限公司 以上全资子公司注销后，公司合并财务报表范围将发生变化，但不会对公司合并报表 产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月15日 1 关于浙江润诚等全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》，同意注销 全资子公司浙江润诚企业管理有限公司（以下简称"浙江润诚"）、江苏润聚茂新材料科 技有限公司（以下简称"江苏润聚茂"）以及宁波润阳新材料有限公司（以下简称"宁波 新材料"），并授权公司管理层办理本次注销相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销浙江润诚等全资 子公司的公告》（公告编号：2024-059） 近日，公司收到了杭州市萧山区市场监督管理局出具的《公司 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司主要产品包括IXPE、GFOAM、气柱袋等发泡材料和塑料地板[1] - 公司在国内外设有多家子公司和生产基地，包括宁波易丰、宁波润阳、越南润阳等[1] - 公司持续加大研发投入，在新产品和新技术方面取得进展，如推出新型环保发泡剂等[1] - 公司积极拓展国内外市场，在欧美等地区实现销量增长，并完成了多起并购[1] - 公司面临下游市场需求波动、原材料价格上涨、毛利率波动等风险[1] 财务情况 - 公司资产总额为13.65亿元，其中货币资金占35.95%[1] - 公司主要境外资产包括越南子公司、香港子公司、新加坡孙公司和泰国孙公司，总资产规模合计约2.45亿元[2][3][4] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为6,342,192.42元[4] - 公司报告期内投资额为3,252.07万元，同比下降11.68%[3] - 公司募集资金总额为67,325万元，已累计投入32,711.12万元[5] - 公司期末尚未使用的募集资金余额为30,844.29万元[5] 募集资金使用情况 - 公司募投项目实施进度延缓,主要受土地置换和权证办理等多方面因素影响[47] - 为提高募集资金使用效率,公司调整了部分募投项目的实施主体、实施地点和实施期限[50] - "年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目"已于2024年4月15日达到预定可使用状态[47] - "年产10,000万平方米IXPE扩产项目"新增实施主体为公司在泰国设立的全资孙公司,实施地点调整为泰国春武里府是拉差县,项目达到预定可使用状态时间延长至2026年10月31日[50] - 公司补充营运资金项目已完成投入,投资进度达到100%[47] 子公司经营情况 - 公司主要从事IXPE产品的生产和销售，其中越南润阳子公司2024年上半年营业收入为7,475.75万元，净利润为1,564.86万元[57] - 公司气柱袋产品子公司空气盒子2024年上半年营业收入为1,180.75万元，净利润为-706.09万元[57] - 公司2024年上半年新设立上海润盛阳子公司，浙江润阳股权子公司已注销[57] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司2021年4月启动限制性股票激励计划，后于2021年7月经股东大会审议通过[67][68] - 公司于2022年4月、2023年4月和2024年4月分别作废部分已授予尚未归属的限制性股票[69] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多项变动，包括董事会和监事会换届选举[65] - 公司财务总监发生变更，由杨学禹解聘，改由刘志勇聘任[65] 可持续发展 - 公司通过技术革新，致力于降低能耗、减少污染，并采用新技术以实现绿色发展[71] - 公司建设的光伏电站已投入使用，使用太阳能发电部分供应日常生产用电[71] - 公司注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，大幅提升工作效率，节约了人力成本，逐步实现无纸化办公[71] - 公司定期开展环保安全教育培训和突发性环境事故应急演练，有效控制公司环境风险[71] - 公司发起的浙江省芽芽慈善基金会，累计捐赠善款270万元，重点关注救孤、助残等[75] 关联交易 - 公司2024年上半年与关联方杭州空气盒子包装有限公司、杭州欧信包装科技有限公司发生日常关联交易，采购金额71.5万元，销售金额188.54万元[79] - 公司2024年全年预计日常关联交易采购金额不超过300万元，销售金额不超过500万元[79] 其他重大事项 - 公司为全资子公司越南润阳提供10,000万元担保额度[90] - 公司为控股子公司空气盒子提供1,000万元担保额度，并与少数股东签署财产反担保合同[90] - 报告期内公司实际为子公司提供1,000万元担保[90] - 报告期内公司担保总额为11,000万元，实际担保余额为1,000万元，占公司净资产的0.86%[91]

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-059 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于注销浙江润诚等全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审 议通过了《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江润诚企业 管理有限公司（以下简称"浙江润诚"）、江苏润聚茂新材料科技有限公司（以下简称 "江苏润聚茂"）以及宁波润阳新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"），并授权公 司管理层办理本次注销相关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产 重组，无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：浙江润诚企业管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦2幢408-17室 经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。 股权 ...