关联交易数据 - 2024年度拟与关联方发生日常关联交易不超10085.50万元（不含税），2023年实际发生2700.65万元（不含税）[2] - 2024年预计向欣融食品控股及其子公司采购原材料5983.50万元，截至披露日已发生655.98万元，上年发生1841.18万元[6] - 2024年预计向浙江顶亨生物科技有限公司采购原材料20.00万元，截至披露日已发生2.35万元，上年发生6.15万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，欣融食品控股总资产25762.89万元港币、净资产6116.10万元港币，2023年主营业务收入604.77万元港币，净利润3765.45万元港币（未经审计）[7] - 2023年末浙江顶亨生物科技总资产6826.68万元、净资产5260.01万元，主营业务收入3868.83万元，净利润 - 122.99万元[10] - 2023年末U Foods（India）总资产35003万元（卢比）、净资产5841.80万元（卢比），主营业务收入858万元（卢比），净利润4187.80万元（卢比）[10] - 2023年末田野创新股份总资产147477.92万元、净资产119389.61万元，主营业务收入45980.45万元，净利润3337.81万元[12] 交易相关情况 - 关联交易计划需获股东大会批准，不构成重大资产重组[3][4] - 公司将按市场价格与关联人交易，在预计额度内签协议[14][15] - 关联交易满足生产经营需要，不损害公司及股东利益[16] - 独立董事、监事会、保荐机构认可关联交易，事项待股东大会审议，关联股东回避表决[17][18][20]

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘璐 中国，上海 2024 年 4 月 23 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04260 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024） 第 04255 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

上海海融食品科技股份有限公司 | | | | 占用方与上 | | 上市公司 | | 2023 年 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | | 核算的会 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 年期末 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | 联关系 | | 计科目 | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | 发生金额 | | 占用资 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 余额 | | 利息） | | （如有） | | | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

公司章程修改 - 修改《公司章程》《股东大会议事规则》等，新增《独立董事专门会议议事规则》[1] - 总经理为法定代表人，辞任总经理视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[2] - 考虑利益相关者和社会公共利益，承担社会责任并公布报告[4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 新增禁止代持本公司股票、控股子公司不得取得本公司股份等条款[4] - 公司因特定情形收购本公司股份的相关规定[4][5] - 发起人、董监高股份转让限制规定[5] - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项[6] 股东会议规则 - 股东会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议须经2/3以上通过[8] - 对外担保议案表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过[7] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发出补充通知[7] 董事会相关 - 董事会由5 - 7名董事组成，其中独立董事2 - 3名，至少一名会计专业人士[10] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产出资经股东会决议[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[11] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 董事会设立审计委员会，成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[11] 监事会相关 - 监事会由3名以上监事组成，每6个月至少召开一次会议[12] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[13] 其他规定 - 法定公积金转增股本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可由董事会决议通过[13] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[13][14] - 《公司章程》2024年7月1日起生效，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[16][18] - 新增和修订制度已获第三届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议[17] - 董事会授权管理层办理工商变更登记等事宜，备案文件为第三届董事会第十七次会议决议[19][20]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-031 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公 司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公 ...

上海海融食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《上海海融食品科技股份有限公司 关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 的债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 第二章 担保及管理 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

上海海融食品科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（下称简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基 本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃 并降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五） 防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制管理制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-033 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-027 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔 爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.54亿元，同比增长5.84%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为254,231,727.87元，同比增长5.84%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3597万元，同比增长52.99%[5] - 净利润为3597万元，同比增长53.00%，主要由于收入及毛利增加[13] - 公司2024年第一季度净利润为35,970,433.73元，同比增长53.02%[24] - 公司2024年第一季度营业利润为42,312,502.72元，同比增长53.56%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为35,970,313.09元，同比增长53.02%[24] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.3997元，同比增长53.02%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1320万元，同比改善25.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,202,935.93元，较上期的-17,724,487.21元有所改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-288,011,531.34元，主要由于投资支付的现金增加至750,000,000.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,060,070.07元，主要由于偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[27] - 期末现金及现金等价物余额为266,004,976.07元，较期初的570,690,113.96元大幅减少[27] 资产与负债 - 公司2024年第一季度资产总计为1,744,813,728.08元，同比下降1.49%[22] - 公司2024年第一季度负债合计为204,785,687.24元，同比下降22.45%[22] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为266,004,976.07元，较期初减少53.4%[21] - 交易性金融资产期末余额为726,423,010.08元，较期初增加41.9%[21] - 应收账款期末余额为38,498,492.65元，较期初减少8.3%[21] - 预付款项期末余额为11,139,968.94元，较期初增加135.7%[21] - 存货期末余额为157,586,804.45元，较期初增加1.8%[21] - 固定资产期末余额为135,386,362.48元，较期初增加8.4%[21] - 在建工程期末余额为156,579,846.21元，较期初增加47.6%[21] - 使用权资产期末余额为44,239,607.72元，较期初减少2.4%[21] - 无形资产期末余额为24,636,362.98元，较期初减少1.4%[21] - 长期待摊费用期末余额为5,930,052.63元，较期初增加3.1%[21] 费用与支出 - 公司2024年第一季度研发费用为7,771,098.21元，同比增长4.85%[23] - 公司2024年第一季度销售费用为34,489,081.62元，同比增长7.29%[23] - 公司2024年第一季度财务费用为-2,498,384.39元，同比下降442.98%[23] - 财务费用减少443.04%，主要由于汇兑损益变动[9] 投资与收益 - 投资收益增加39.66%，主要由于结构性存款到期赎回规模增加[10] - 公司货币资金减少53.39%，主要由于购买结构性存款增加[7] - 交易性金融资产增加41.88%，主要由于购买结构性存款增加[7] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]