浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大风险因素，并认真阅读募集说明书"第三 节 风险因素"全 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-085 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）本次回购注销的股份合计 470,050 股， 占本次回购注销前公司总股本比例为 0.44％，涉及激励对象共 69 名，回购价格 为 28.8095001 元/股，涉及的回购所需资金总额为 13,541,905.50 元。 2、截止公告披露日，上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 107,218,900 股变更为 106,748,850 股。 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况 （四）公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江 ...

| 投资者关系活动 | ■特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 汇丰普信杨晓洋、石舍资产董迎、致和资管施钦坚、利得金融 | | 人员姓名 | 吕定凤、国泰基金谢佳怡、长见投资范永玺、安信证券杨小天 | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日 13：30-14：00 | | 地点 | 上海 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：沈海苹 | | 员姓名 | | | | 董事会秘书向调研人员介绍调研相关注意事项、签署承诺书， | | | 接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： | | | 1、问：公司在渠道拓展方面的规划？ | | | 答：公司积极布局全渠道覆盖建设，除经销渠道作为公司主要 | | | 渠道外，公司构建"KA 渠道+电商渠道+家装渠道+工程渠道+ | | 投资者关系活动 | 下沉渠道"等立体式渠道的布局，多方向纵横延伸，全方位触 | | 主要内容介绍 | 达用户，为公司扩大品牌知名度和提高市场占有率提供了有力 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397 号）同意注册，浙江亿田智能 厨电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于 2020 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公 司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 25,289,938 股，占发行后总股本的比例为 23.71%， 有限售条件流通股为 81,376,762 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。 （二）上市后股本变动情况 上述有限售条件流通股中首次公开发行网下配售限售股 1,376,762 股已于 2021 年 6 月 3 日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化， 公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 26,666,700 股，占发行 后总股本的比例为 25.00%，有限售条件流通股为 80,000,000 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-084 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东共计7名，本次解除限售的股份数量为64,733,360股， 占公司总股本的 60.37%，限售期为自股票上市之日起 36 个月； （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于 2020 年 12 月 3 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件 流通股为 25,289,938 股，占 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江亿田智能厨 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2601号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-083 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险 ...

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证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-082 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于与合肥三只羊网络科技有限公司 签订《网络推广服务合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次签署的《网络推广服务合同》（以下简称"本合同"或"合同"）属 于双方合作框架性、原则性和意向性约定。协议中涉及的具体合作内容和实施细 节尚待进一步落实和明确，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2.本合同的签署预计对公司本年度经营成果不会产生重大影响。公司会根据 后续合作情况依照法律法规及时履行信息披露义务。 一、合同签署概况 近日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）收到了与合肥 三只羊网络科技有限公司（以下简称"三只羊"）于合肥市高新区签订的《网络 推广服务合同》和《补充协议》，本合同为框架合同，旨在充分发挥双方产业优 势，通过业务合作等方式提高双方的市场竞争力，实现合作共赢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本合同 的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准，也不构成关联交易或《上 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 编号：2023007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 兴华基金崔涛、递归基金夏冬生、泾溪投资柯伟、擎天普瑞明 | | 人员姓名 | 杨文静、鸿运基金张弼臣、丰仓投资路永光、宽潭基金戎勉、 | | | 尚诚资产黄向前、金光紫金李润泽、王予英、睿融基金许高飞、 | | | 麦臻投资陈铭佳、国信证券邹会阳、陈伟奇、李晶、中信建投 | | | 牛广宇、薛方淇、华创证券田思琦、中金张沁仪、东海证券王 | | | 敏君、国金证券鲍秋宇、野村东方国际证券章鹏、长江证券陈 | | | 亮、国盛证券陈思琪、李嘉宇、浙商证券文煊、华泰证券李裕 | | | 恬、民生证券王刚、首创证券潘美伊、陈梦、华西证券李琳、 | | | 华福证券魏征宇、申银万国证券沈呈熹、众安在线孙毓晨、太 | | | 平洋证券童聿忻、牛乎资产赵欣、价值在线欧阳嘉怡、安信证 | | | 券张立聪、李奕臻、杨小天、富 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为327,059,906.06元，同比下降7.15%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为943,774,052.90元，同比下降1.93%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为943,774,052.90元，同比下降1.93%[15] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为48,132,422.21元，同比下降3.36%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为175,053,535.54元，同比增长8.76%[5] - 公司2023年第三季度净利润为175,053,535.54元，同比增长8.76%[16] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,331,830.55元，同比下降16.76%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为154,135,508.91元，同比增长6.26%[5] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为180,970,712.95元，同比增长81.98%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为180,970,712.95元，同比增长82.0%[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-76,492,098.50元，同比改善70.1%[18] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-70,059,698.72元，同比减少4.3%[19] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为34,502,538.39元，同比改善115.4%[19] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,031,085,091.73元，同比增长41.7%[19] 资产与负债 - 2023年9月30日总资产为1,948,940,704.40元，同比增长6.14%[5] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,455,608,949.49元，同比增长8.33%[5] - 公司2023年第三季度流动负债合计为449,880,061.79元，同比增长0.77%[14] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为43,451,693.12元，同比下降5.67%[14] - 公司2023年第三季度负债合计为493,331,754.91元，同比增长0.17%[14] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为1,455,608,949.49元，同比增长8.33%[14] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,153[9] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 浙江亿田投资管理有限公司持股比例为44.02%，持股数量为47,200,000股，均为有限售条件股份[9] - 王泽龙持股比例为3.79%，持股数量为4,059,712股，均为无限售条件股份[9] - 嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.73%，持股数量为4,000,000股，均为有限售条件股份[9] - 嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.73%，持股数量为4,000,000股，均为有限售条件股份[9] - 陈月华持股比例为3.05%，持股数量为3,266,720股，均为有限售条件股份[9] - 孙吉持股比例为2.98%，持股数量为3,200,000股，均为有限售条件股份[9] - 孙伟勇持股比例为2.80%，持股数量为3,000,000股，均为有限售条件股份[9] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合持股比例为1.90%，持股数量为2,034,666股，均为无限售条件股份[9] 费用与成本 - 公司2023年第三季度营业总成本为769,051,509.17元，同比下降2.18%[15] - 公司2023年第三季度销售费用为205,210,735.88元，同比增长4.96%[15] - 公司2023年第三季度研发费用为45,536,355.76元，同比下降5.74%[15] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.6307元，同比增长7.99%[16] 其他收益 - 2023年年初至报告期末其他收益为12,570,793.19元，同比增长81.13%[8] 经营活动现金流量 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为960,466,096.61元，同比下降8.3%[18] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为423,262,145.93元，同比下降8.2%[18] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为147,292,775.15元，同比下降2.8%[18] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为98,658,993.14元，同比下降11.1%[18] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为137,358,421.68元，同比下降48.0%[18]