二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案的独立意见 经审议，独立董事认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计为公司日常 经营所需，属于正常的商业交易行为，且遵循公开、公平、公正的原则，定价原 则合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形，符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司新增 2023 年 度预计的日常关联交易事项。 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保的独立意见 经审议，独立董事认为：截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间 不存在违规占用资金的情况；报告期内公司及控股子公司未发生对外担保事项， 不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况，也不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情形。 上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》、《上海凯鑫分离技术股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海凯 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 2023年1-6月占用累计 | 2023 年 1-6 占用资金的利 | 月 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023.6.30 | 占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | | | 用资金余额 | | 成原因 | 质 | | | | | | | | 息（如有） | | 发生金额 | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-037 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 166,648,441.58 元， 其中：本期使用募集资金 15,241,172.59 元。期末募集资金余额应为人民币 204,299,600.79 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 5,651,350.37 元，理财 产生的投资收益 12,374,780.74 元）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币 207,597,892.43 元（其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为 27,597,892.43 元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品 180,000,000.00 元），高于上述募集资金余额 3,298,291.64 元，差异原因系发行 费用中有 3,298,291.64 元为公司使用自筹资金支付，其中，原计划拟以募集资金 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-039 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海凯鑫"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构 调整的议案》，根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步提升公司运营效率， 优化管理体系，公司将对现有组织架构职能部门进行优化调整，并授权公司管理 层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织 架构图详见附件。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 附件： ...

2.本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-032 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 通过电话的方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 3.公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正常履职。会 议由公司另外八名董事共同推荐公司董事杨旗先生主持。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-031 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事长兼总经理被留置并立案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收 到葫芦岛市连山区监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实 际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理葛文越先生被立案调查及实施留置。 葛文越先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责。公 司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，除公司董事长葛文越先生 未能出席，其他与会董事一致同意在葛文越先生留置期间，由董事杨旗先生代为 履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，同时授权杨旗先生代表公司对外签 署相关文件。 公司拥有完善的组织架构和规范的业务流程，日常经营管理由公司高管团队 负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。 截至本公告披露日，公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论，公司将持 续关注上述事项的后续情况，并及时履行信息披 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯 鑫 | 2.请问开始了嘛 | | --- | | 答:您好，业绩说明会已经开始了。 | | 3.未看到公司披露过机构调研记录，上市以来都没 | | 有机构调研过么？ | | 答:您好，公司日常通过电话、邮件等方式与投资者 | | 保持良好的沟通交流，积极传达公司投资价值，后续公 | | 司将进一步加强投资者关系管理。非常感谢您的关注和 | | 支持！ | | 4.公司2023年的战略规划是怎样的？ | | 答:您好，公司自成立以来一直秉承着"分清离浊， | | 物尽其用"的发展原则。未来，公司将继续做精做深产业 | | 链，丰富业务经营模式、进一步拓展应用领域、扩张区 | | 域市场；公司在继续拓展国内市场的同时，也将积极拓 | | 展国际市场，尤其是利用既有的客户资源和渠道深入开 | | 发南亚、东南亚、非洲及欧洲等市场，做到产品和服务 | | 走出去，提升国际业务在公司整体业务中的比重，以良 | | 好的业绩回报股东。 | | 5.公司作为研发驱动型的企业，近期有无重大研发 | | 或是技改项目？ | | 答:您好，公司作为研发驱动型公司，研发工作贯穿 | | 于 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-023 上海凯鑫分离技术股份有限公司 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 15 日前访问网址 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举行2022年度网上业绩说明 ...

财务总体情况 - 本报告期营业收入2012.69万元，较上年同期增长44.00%，归属于上市公司股东的净利润229.88万元，较上年同期增长301.46%[4] - 本报告期末总资产6.93亿元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末增长0.43%[4] - 2023年第一季度营业总收入2012.69万元，较上期1397.66万元增长44.00%[24] - 第一季度净利润229.59万元，上期净亏损114.64万元[25] - 基本每股收益0.0360元，上期为 - 0.0179元[25] - 期末未分配利润18323.98万元，年初为18094.11万元[24] - 归属于母公司所有者权益合计66301.01万元，年初为66014.51万元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计162.86万元，主要包括交易性金融资产公允价值变动及处置收益、政府补助等[5][7] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年年末减少56.75%，主要系承兑汇票到期所致；预付款项较上年年末增加100.30%，主要系采购订单增加所致[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为229,684,164.71元，年初余额为215,264,302.70元[22] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为210,890,953.57元，年初余额为230,326,564.30元[22] - 2023年3月31日应收票据期末余额为25,670,495.73元，年初余额为34,012,513.03元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额为95,063,327.98元，年初余额为90,496,108.49元[22] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为621,108,849.99元，年初余额为637,456,451.96元[22] - 2023年3月31日资产总计期末余额为693,343,249.83元，年初余额为709,002,793.72元[23] 成本费用变动 - 营业收入较上年同期增长44.00%，主要系本期销售增加所致；营业成本较上年同期增长45.79%，主要系收入增加相应成本增加所致[11] - 销售费用较上年同期减少30.47%，主要系市场调研费用及销售人员的减少所致；财务费用较上年同期增长556.62%，主要系汇率波动所致[11] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.82%，主要系本期收回票据保证金增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.58%，主要系本期银行理财产品到期所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.97%，主要系本期仅发生房屋租金支出所致[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少202.48%，主要系外币汇率变动所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 126.93万元，上期为 - 484.86万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2127.17万元，上期为 - 16907.39万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.69万元，上期为 - 749.90万元[27] - 期末现金及现金等价物余额22576.76万元，期初为20706.13万元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,472，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，葛文越持股比例22.48%，持股数量14,339,200股；邵蔚、刘峰、杨旗、申雅维持股比例均为5.31%，持股数量均为3,384,800股[18] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为23,856,922.50元，年初余额为42,139,858.56元[23] - 2023年3月31日负债合计期末余额为30,338,218.57元，年初余额为48,860,171.51元[23] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[27]

公司基本信息 - 公司2022年报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 公司股票简称上海凯鑫，代码300899[9] - 公司法定代表人是葛文越[10] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，自2020年10月16日上市以来未变更[10] - 公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号6幢5层[10] - 公司国际互联网网址为https://www.keysinosep.com/，电子信箱为shkx@keysino.cn[10] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为宋婉春、高彦[10] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度以63,783,466股为基数，每10股派发现金股利3.30元，合计派发21,048,543.78元[111] - 2022年度拟以63,783,466股为基数，每10股派发现金股利2.30元，合计派发14,670,197.18元[112] 财务数据 - 2022年营业收入1.54亿元，较2021年减少32.40%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2737.01万元，较2021年减少43.05%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5256.10万元，较2021年增加14.32%[11] - 2022年末资产总额7.09亿元，较2021年末减少0.04%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.60亿元，较2021年末增加1.34%[11] - 2022年非流动资产处置损益360.60万元，系处置资产取得的收益[14] - 2022年计入当期损益的政府补助175.26万元，含开发扶持资金等[15] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益721.36万元[16] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7.10万元[17] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收到个税手续费返还7.11万元[18] - 2022年公司实现营业收入1.54亿元，较上年同期减少32.40%[28] - 2022年公司毛利率39.70%，较上年同期增加2.37%[28] - 2022年公司归属上市公司股东的净利润2737.01万元，较上年同期减少43.05%[28] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额5256.10万元，较上年同期增加14.32%[28] - 2022年境外收入占比46.77%，较上年同期减少8.23%；境外毛利率43.41%，较上年同期增加15.48%[28] - 2022年营业收入1.54亿元，同比减少32.40%，营业成本9290.17万元，同比减少34.96%[30][31][33] - 工业流体分离解决方案收入1.04亿元，同比减少33.36%；零部件及耗材收入5008.98万元，同比减少22.34%[30] - 境内收入8200.78万元，同比减少45.11%；境外收入7206.29万元，同比减少8.23%[30] - 专用设备制造业销售量和生产量均为16台套，同比减少46.67%[31] - 前五名客户合计销售金额1.23亿元，占年度销售总额比例79.87%[34] - 前五名供应商合计采购金额4441.68万元，占年度采购总额比例41.28%[34] - 2022年销售费用570.99万元，同比减少21.93%；管理费用1739.08万元，同比增加12.26%[35][36] - 2022年财务费用 -321.39万元，同比增加5.55%；研发费用1856.51万元，同比增加9.97%[37] - 营业成本中直接材料占比74.38%，金额6909.95万元，同比减少38.81%[32] - 2022年研发人员数量25人，较2021年的28人减少10.71%，占比28.09%，较2021年的29.79%降低1.70%[51] - 2022年研发投入金额18565123.29元，占营业收入比例12.05%，较2021年的7.41%和2020年的6.13%显著提高[51] - 2022年经营活动现金流入小计191952143.97元，同比减少7.84%，流出小计139391175.05元，同比减少14.12%，现金流量净额52560968.92元，同比增加14.32%[51] - 2022年投资活动现金流入小计850266256.35元，同比增加10.30%，流出小计965560313.21元，同比增加10.04%，现金流量净额 -115294056.86元，同比减少8.18%[52] - 2022年筹资活动现金流入小计610900.00元，同比减少95.52%，流出小计40296761.26元，同比增加10.32%，现金流量净额 -39685861.26元，同比减少73.37%[52] - 2022年归母净利润2737.01万元，经营活动现金流量净额5256.10万元，差异2519.08万元，因深挖客户需求、开发新客户、优化业务结构及加强应收账款管理[53] - 2022年投资收益6923327.67元，占利润总额比例23.09%，主要系处置交易性金融资产收益[54] - 2022年末货币资金215264302.70元，占总资产比例30.36%，较年初的307136265.39元及占比43.30%减少12.94%，系购买理财产品所致[55] - 应收账款为90496108.49元，占比12.76%，较上期减少4.27%；存货为43159175.28元，占比6.09%，较上期增加1.45%[56] - 交易性金融资产为230326564.30元，占比32.49%，较上期增加17.23%，主要系公司购买理财产品所致[56] - 报告期投资额为965560313.21元，上年同期投资额为877428365.89元，变动幅度为10.04%[60] - 2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润27,370,122.65元，母公司实现净利润28,904,293.83元[112] - 2022年度按母公司净利润28,904,293.83元计提10%法定盈余公积金2,890,429.38元[112] - 2022年12月31日合并报表可供分配利润180,941,056.94元，母公司可供分配利润187,429,652.82元[112] 业务与市场 - 公司专注工业流体特种分离业务，提供定制化膜分离技术应用整体解决方案[23] - 下游客户集中在纸浆、化纤等行业，化纤行业碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年[24] - 生物制药行业通过膜分离等技术降低成本、减少排放、提高原材料转化率[24] - 纺织印染行业污水处理方案减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50% - 70% [24] - 纺织印染行业能帮助企业回收并循环使用生产过程中30%以上的热能[24] - 石油化工和煤化工行业提供多种解决方案，可实现液体零排放[24] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发支出占营业收入的比重为12.05%，现有研发人员占全体员工比重为28.09%[25] - 截至报告期末，公司已获得专利证书48项[25] - 2022年公司研发投入金额1856.51万元，较上年同期增长9.97%，研发投入占比12.05%，较上年同期增长4.64%[29] - 2022年公司被批准建企业专家工作站[25][29] - 公司与南京林业大学等机构合作研发提升技术先进性[26][29] - 公司有食品生产废水资源化回收利用、飞灰废水的零排放及资源化等多个研发项目，处于小试、中试、试生产阶段[37][38][39][40][41][42] - 公司有生物质材料资源化利用、抗生素绿色生产工艺等多个中试阶段研发项目，市场前景良好[43][45] - 石油化工生产中80%以上反应需催化剂参与，公司开展催化剂分离回收中试项目，市场潜力大[46][47] 募集资金管理 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金净额35292.19万元，其中超募资金为5292.19万元[64] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为21990.78万元，其中活期存款余额为3990.78万元，未到期赎回的银行理财产品为18000.00万元[63] - 年末募集资金余额应为21660.95万元，实际尚未使用的募集资金余额为21990.78万元，高于上述余额329.83万元，差异原因系发行费用中有329.83万元为公司使用自筹资金支付[66] - 承诺投资项目计划投资总额30000万元，累计投入12140.72万元，进度未达100%；超募资金投向计划投资3000万元，已累计投入3000万元，进度100%；合计计划投资33000万元，累计投入15140.72万元[67] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目因改为租赁平台、宏观环境影响，投入缩减、周期延长，公司决定终止该项目，剩余资金永久补充流动资金[68] - 公司首次公开发行共募集资金38965.85万元，净额35292.19万元，超募资金5292.19万元，已两次使用共3000万元永久补充流动资金[69] - 2020年公司以329.34万元募集资金置换先行费用自筹资金，截至2022年底未划出，决定不进行置换[70] - 截至2022年12月31日，公司未使用的首次公开发行募集资金余额为21990.78万元，含活期存款3990.78万元和未到期理财产品18000万元[72] - 变更后项目将膜分离集成装置信息管理系统建设项目剩余资金用于补充流动资金，投入4220.23万元，进度105.59%[73] - 变更原因是租赁平台可实现原项目目的，缩减成本，且供应商网络更安全稳定、运维专业[74] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 独立董事人数占薪酬与考核、审计和提名委员会委员的比例均达到三分之二[82] - 公司严格按规定完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[82] - 公司控股股东及实际控制人未干预公司决策和经营，未占用公司资金[82] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，在多方面独立于控股股东[82][84] - 公司严格按要求真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[82] - 公司严格贯彻内部审计制度，规范经营管理，控制风险[82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] - 公司建立了独立、完备的法人治理结构，各部门独立运作[84] - 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<变更募集资金用途并永久性补充流动资金>的议案》，表决比例44.81%[86] - 2022年5月23日公司通过全景网投资者关系互动平台参与2021年度网上业绩说明会等活动[81] - 2022年5月27日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为50.45%[85] 董监高情况 - 董事长、总经理葛文越期初和期末持股数均为14,339,200股[86] - 董事邵蔚期初和期末持股数均为3,384,800股[86][87] - 董事刘峰期初和期末持股数均为3,384,800股[87] - 董事杨昊鹏期初和期末持股数均为2,584,800股[87] - 董事申雅维期初和期末持股数均为3,384,800股[87] - 董事杨旗期初和期末持股数均为3,384,800股[87] - 2022年1月26日副总经理申雅维因个人原因申请辞去该职务，辞任后继续担任董事、高级顾问[88][89] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计持股30,463,200股[88] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[88] - 葛文越任公司董事长、总经理，还任新加坡凯鑫董事长、总裁等职[90] - 邵蔚任公司常务副总经理，还任新加坡凯鑫董事等职[90] - 申雅维任公司董事、高级顾问，还任上海钥凯监事等职[90] - 徐臻任公司公共事务部主管、监事会主席[91] - 钱勇任公司高级工艺工程师/技术总监、职工监事[92] - 万旗平任公司高级工艺工程师、监事[92] - 袁莉任公司财务总监、董事会秘书，还任上海钥凯董事[93] - 董事、监事薪酬须经股东大会审议通过，高级管理人员及其他核心人员薪酬方案由管理层制定并提交董事会审议确定[95] - 公司人员薪酬根据国家法律、行业情况、公司经营及个人职责和绩效综合确定，专职人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[96] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[95] - 报告