关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 监管平台（http://acc.mof.gov.cn) - 进 报告编码:京2400Z01V96 1 Zhonaxingcal Gu 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益 1-2 的专项核查意见 非经常性损益明细表 3 m IVH/U+24 四、对报告使用者和使用目的的限定 本专项核查意见仅供铜牛信息公司为申请以简易程序向特定对象发行股 票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本专项核查意见作为铜牛信息 公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 中国注册会计师: 北京铜牛信息科技股份有限公司: 我们接受委托,对北京铜牛信息科技股份有限公司 (以下简称铜牛信息 公司 ) 2024年 1 至 3 月、2023 年度、2022年度和 2021年度的非经常性损益 明细表(以下简称"非经常性损益明细表 ...

发行相关 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 发行对象不超35名（含35名）[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[8] - 发行数量不超发行前公司总股本30%[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超19300万元（含本数）[10] - 发行采取简易程序向特定对象发行股票方式，获注册决定后十个工作日内完成发行缴款[40] 项目情况 - 方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）投资总额52643.87万元，拟投入募集资金19300万元[11] - 项目拟新增数据中心机柜1710台，拓展算力云服务业务[58] - 项目建设周期为12个月[70] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为29952.36万元、44129.90万元、27791.61万元和5065.69万元，净利润分别为4598.47万元、 - 6848.15万元、 - 13005.11万元和 - 1782.32万元[94] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13733.67万元、19723.61万元、10573.80万元和10875.35万元[95] - 2022年、2023年，公司存货跌价损失分别为 - 6565.34万元和 - 526.25万元[96] - 报告期内，公司毛利率分别为30.42%、16.15%、13.10%和2.16%[97] 未来展望 - 公司拟通过发行扩大和提高数据中心机柜资源数量规模和质量性能，提升通用算力云服务能力，提前布局智能算力、超算算力云服务[33] - 公司将通过发行募集资金扩大自建数据中心机柜资源规模，提升算力服务能力，完善、推动“专属云”业务模式[35] 股东分红 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[12] - 公司每年以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可供分配利润的10%[106] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106] 其他 - 本次发行存在审批、募投项目、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[99][100][101][102] - 公司拥有北京建工集团、同仁堂等大型北京市属国资企业客户，在国资企业细分领域有广阔市场需求[144]

募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行2425万股，发行价12.65元/股，认股款30676.25万元，实际募集净额26754.38万元[13] - 截至2024年3月31日，前次募集资金初始存放27700.25万元，余额1907.54348万元[14] - 2020 - 2024年3月，“云计算平台建设项目”累计投资23499.99万元，“研发中心建设项目”累计投资1864.06万元，已投入前次募集资金25364.05万元[16] - 2021年4月14日，“云计算平台建设项目”拟投入从30245万元调至23500万元，“研发中心建设项目”从4594.48万元调至3254.38万元[18] - 2020年10月19日同意用7815.20万元募集资金置换自筹资金，截至2024年3月31日完成置换[20][21] - 截至2024年3月31日，未使用前次募集资金余额1907.54万元，占比7.13%[28] 项目情况 - “云计算平台建设项目”总投资23500万元，累计投入23500万元，已达预期可使用状态[37] - “研发中心建设项目”部分课题2024年6月实施完毕，拟将节余资金补充流动资金[28][37] - 云计算平台建设项目止日累计效益含2020年度效益，报告期未达预计收益[40] - 云计算平台建设项目服务包含建设7722.05万元，总服务金额8511.87万元[40] 资金管理 - 公司使用不超2亿元闲置自有资金和不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[26] - 截至2024年3月31日，募集资金现金管理余额为0元[27] 审计相关 - 中兴财光华会计师事务所审计金额3770万元[41] - 中兴财光华会计师事务所执业日期为2014年03月[42]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-084 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，其中，以通 讯方式出席的董事 1 名。董事赵宏晔先生因公务原因缺席会议。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二) 逐项审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 规定，并结合公司情况，公司制定本次以简易程序向特定对象发行股 票方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...

新策略 - 公司2024年8月5日通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 发行预案2024年8月6日在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项尚待审批机关批准或核准[1]

发行情况 - 2024年11月假设发行完毕，发行数量1000.00万股，募资19300.00万元[2][3] - 发行前总股本14080.07万股，发行后15080.07万股[3][5] 业绩数据 - 2023年归母净利润 - 11945.74万元，扣非后 - 12207.65万元[3] - 2024年归母净利润减亏65%、50%、35%分别为 - 4181.01万元、 - 5972.87万元、 - 7764.73万元[5][6] - 2024年扣非后净利润减亏65%、50%、35%分别为 - 4272.68万元、 - 6103.83万元、 - 7934.97万元[5][6] 用户数据 - 拥有北京建工、同仁堂等大型北京市属国资企业客户[15] 未来展望 - 发行后若未扭亏，每股收益等指标可能为负；若盈利，指标有被摊薄风险[9] - 拟采取实施募投项目等措施降低发行摊薄股东即期回报影响[17] 策略举措 - 制订《募集资金管理办法》保障资金规范使用[18] - 优化治理结构为发展提供制度保障[19][20] - 完善细化利润分配政策并制定未来三年股东分红回报规划[21] - 董事及高管承诺不输送利益、约束职务消费维护公司利益[22] - 董监高承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 董监高和控股股东承诺承担补偿责任、按新规补充承诺[23] - 在定期报告中披露填补即期回报措施完成及承诺履行情况[25]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-078 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过19,300.00万元（含本数），募集资金扣除发行 费用后的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募 集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本项目拟在中关村科技园区密云园建设方恒科技超算与金融云计算基地项 目（一期），新增云数据中心机柜1,710台。同时，本项目将通过购置服务器、交 换机、虚拟化平台、超算管理软件等硬件设备与软件系统，进一步扩大通用算力 云服务资源，并拓展智算算力与超算算力云服务业务。 随着一线城市对于IDC进入门槛和能耗管理的要求趋严， ...

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经常性损益明细表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 项 目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 金额单位：人民币元 2021年度 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | 52,501.21 | 2,086,295.05 | 4,958.32 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一 | | 1,127,619.21 | 59,869.60 | 3,010,844.05 | | 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 | | | | | | 认净资产公允价值产生的收益 | | | | | | 非货币性资产交 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告〔2023〕61 号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《北京铜牛 信息科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保 ...