广东惠云钛业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001064 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-121 | 审 计 报 告 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入123,019.84万元，同比降3.00%[3] - 2024年1 - 9月净利润1,225.62万元，同比下滑48.14%[3] - 2024年度收入较2023年同比增长0.50%[6] - 2024年度扣非后净利润同比下滑89.96%[6] 其他情况 - 保荐机构查募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构列席股东大会4次、董事会9次、监事会2次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 2024年公司培训1次，12月3日开展[4] - 公司首次公开发行等承诺事项均已履行[7]

关于广东惠云钛业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（（以下简称（"惠云钛业"或（"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 （一）尽职调查阶段 保荐机构及代表人按照有关法律、 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803号 广东惠云钛业股份有限公司： 我们接受委托，对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001064 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由惠云钛 业管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000080 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000080 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000799 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000799 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 惠云钛业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

会议与议案审议 - 2024年召开13次董事会，独立董事出席13次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[7] - 2024年审计委员会召开7次，审议议案16项[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次，审议议案6项[9] - 2024年4月19日审议通过综合授信额度暨关联担保议案[14] - 2024年4月19日审议拟续聘2024年度会计师事务所议案[17] 报告披露 - 2024年按时披露6份报告[16] 会计师事务所相关 - 大华会计师事务所2024年5月10日被暂停业务6个月，2023年度股东大会不通过续聘[18] - 2024年10月筹备选聘会计师事务所，拟聘任北京德皓国际，11月29日经临时股东大会通过[19] 人事相关 - 2024年5月13 - 31日完成董事会换届，程序合规[21][22] - 2024年4月19日审议通过2024年度董事、高管薪酬议案，独立董事年薪8万/年[23] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予460万股，首次授予408万股，预留52万股[24] - 2024年7月18日以4.90元/股向58名激励对象首次授予408万股第二类限制性股票[25] 业务相关 - 2024年4月19日审议通过开展外汇套期保值业务议案，风险可控[26] 其他情况 - 报告期内未发生除换届外聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内未发生非会计准则变更原因的会计政策等更正情况[20] - 报告期内未发生解聘董事或高管情况[22] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[10] - 2024年独立董事就股权激励事项向全体股东征集投票权[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[9] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议2项议案[10] - 2024年审计委员会召开3次会议，审议9项议案[10] 业务与报告相关 - 2024年4月19日审议通过关联担保议案[16] - 2024年按时编制并披露4份报告[20] 人事与薪酬 - 2024年5月完成换届[25] - 2024年4月审议通过董事、高管薪酬议案[26] - 独立董事年薪8万/年[26] 其他情况 - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺情况[18] - 2024年未发生被收购情况[19] - 2024年拟续聘大华会计师事务所未通过[21] - 2024年未因换届选举以外原因聘任或解聘财务负责人[23] - 2024年未因会计准则变更以外原因作出会计政策更正[24] - 2024年度未解聘董事或高级管理人员[25] - 2024年度未实施股权激励计划[27]

广东惠云钛业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股 份 增 减 和 回 购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章通知 | 44 | | 第十 ...