| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于"大叶转债" 当期转股价格（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中的有条件赎回条款。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董 ...

业绩相关 - 2023年7月17日公司发行47,603.12万元可转换公司债券[3] 股权变动 - 截至2024年10月29日，大叶转债累计转股35,660,966股，总股本增至195,660,966股[4] - 截至2024年10月29日，控股股东等合并持股比例为55.61%，累计稀释比例1.51%[4] - 金大叶等股东持股比例变动[4][5] 计算依据 - 变动前按187,420,244股计算持股比例[7] - 变动后按192,525,187股计算持股比例[7]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 停止交易日2024年11月27日，停止转股日12月2日[4][10] - 赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[4][11] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[4][11] - 截至11月29日未转股的“大叶转债”将强制赎回[3] 减持情况 - 赎回条件满足前六个月内，金大叶减持1570852张，德创骏博减持267759张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议等文件[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[16]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司现金收购AL - KO Geräte GmbH 100%股权，预计构成重大资产重组[5] - 2024年8 - 9月完成相关会议审议及预案披露[6][4] - 截至公告日已完成部分主管部门备案，各项工作在进行中[8] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[9]

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"大叶转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"大叶转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"大叶转债"转换成股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 1 ...

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为284,614,756元，同比增长298.78%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,382,870,866.69元，同比增长70.98%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为1,382,870,866.69元，同比增长70.98%，主要由于北美客户去库存顺利及新产品受欢迎[8] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,382,870,866.69元，同比增长70.98%[20] 净利润与增长 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-31,735,561.15元，同比增长11.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为21,215,739.64元，同比增长191.65%[2] - 公司2024年第三季度净利润为21,215,739.64元，相比去年同期的净亏损23,149,445.72元，实现了扭亏为盈[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为451,889,757.93元，同比增长16.43%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为451,889,757.93元，同比增长16.43%，主要由于营业收入增加导致销售回款增加[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为451,889,757.93元，同比增长16.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,058,063.22元，同比减少42.78%，主要由于墨西哥海外生产基地投资减少[9] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-163,058,063.22元，同比减少42.8%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-169,713,997.95元，同比减少120.45%，主要由于银行借款发生额减少[9] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-169,713,997.95元，同比下降120.5%[25] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为69,177,205.92元，同比下降92.7%[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为754,527,234.54元，同比下降24.4%[25] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-49,940,490.84元，同比下降612.2%[25] 资产与负债 - 公司总资产为3,140,876,024.59元，同比增长1.44%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为957,743,871.13元，同比增长17.03%[2] - 在建工程增加32.36%，主要由于墨西哥海外生产基地项目投入增加[6] - 其他应收款增加259.40%，主要由于支付并购保证金[6] - 合同负债增加206.74%，主要由于预收货款增加[7] - 公司2024年第三季度货币资金为870,081,162.80元，同比增长20.97%[17] - 公司2024年第三季度应收账款为144,281,025.52元，同比增长13.08%[17] - 公司2024年第三季度存货为558,714,250.89元，同比下降26.56%[18] - 公司2024年第三季度短期借款为603,332,568.95元，同比增长56.85%[18] 成本与费用 - 营业成本为1,108,298,962.41元，同比增长68.16%，主要由于营业收入增加[8] - 销售费用为92,912,120.72元，同比增长46.45%，主要由于销售收入增加导致人工薪酬及市场开拓费用增加[8] - 财务费用为44,420,160.64元，同比增长566.92%，主要由于汇兑损失增加[8] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,373,691,416.72元，同比增长63.23%[20] - 公司2024年第三季度销售费用为92,912,120.72元，同比增长46.5%[21] - 公司2024年第三季度研发费用为54,724,633.32元，同比增长14.5%[21] 股东权益与股份 - 公司实际控制人叶晓波增持1,827,180股，增持金额为17,672,163.27元[14] - 2024年第三季度共有1,333,422张"大叶转债"完成转股，转成11,915,297股"大叶股份"股票[14] - 公司剩余可转换公司债券为2,710,553张，剩余票面总金额为271,055,300元[14] - 公司截至2024年9月30日累计回购股份3,135,779股[15] - 公司拟通过全资子公司大叶润博以现金方式收购AL-KO Geräte GmbH的100%股权[15] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.13元，相比去年同期的-0.14元，实现了正增长[22] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,372,648,832.47元，同比增长37.1%[23] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为57,414,733.24元，同比增长5.1%[24] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为183,453,332.60元，同比增长31.7%[24] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为163,130,572.22元，同比减少34.8%[24] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为988,772,830.34元，同比下降38.5%[25]

可转债发行 - 2023年7月17日发行4,760,312张可转债，总额476,031,200元[5] - 2023年8月8日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年10月25日，3,755,541张转债转股，数量33,558,347股，占比20.97%[4] - 截至2024年10月25日，1,004,771张转债未转股，占比21.11%[4] 转股价格 - 初始转股价格为20.01元/股[6] - 2024年3月7日转股价格修正为11.19元/股[7] 股本情况 - 可转债转股前公司已发行股份160,000,000股[4] - 截至2024年10月25日，公司总股本为193,558,347股[8]

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"大叶转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"大叶转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"大叶转债"转换成股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 1 ...

关于"大叶转债"赎回实施的第二次提示性公告 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大叶转债"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 23 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"大叶转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"大叶转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"大叶转债"转换成股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 1 ...

业绩相关 - 2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券[3] 股权变动 - 截至2024年10月24日，大叶转债累计转股30,556,023股，总股本增至190,556,023股[4] - 截至2024年10月24日，控股股东等合并持股比例57.12%，累计稀释2.86%[4] - 金大叶等股东持股比例变动[4][5]