| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于"大叶转债"赎回实施暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 26 日 2024 年 11 月 26 日为"大叶转债"最后一个交易日；当日"大叶转债"简 称"Z 叶转债"；2024 年 11 月 26 日收市后"大叶转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 29 日 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 29 日收市前，持有"大叶转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未实施转股的"大叶转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面临投资损失。截至 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日 ...

可转债基本信息 - 2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，每张面值100元[5] - 大叶转债初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[6][7] 赎回信息 - 赎回价格为100.15元/张，当期年利率为0.40%[2] - 赎回条件满足日为2024年10月23日，触发有条件赎回条款[5] - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为2024年12月2日[4] - 赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日[4] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4] 触发条件 - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[8] - 2024年9月3日至10月23日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于14.55元/股[5][8] 股东减持 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东减持1,570,852张，股东德创骏博减持267,759张[12] 转股规则 - 可转债转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 同一交易日多次申报转股，合并计算转股数量[13] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应计利息[13] - 当日买进的可转债当日可申请转股[13] - 可转债转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[13] 备查文件 - 第三届董事会第二十次会议决议[14] - 海通证券关于公司提前赎回“大叶转债”的核查意见[14] - 浙江天册律师事务所关于公司提前赎回可转债的法律意见书[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月22日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回条款 - 2024年9月3日至10月23日触发赎回条款[5][8] - “大叶转债”赎回价格为100.15元/张，当期年利率0.40% [2][9] 时间节点 - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日为2024年12月5日，投资者赎回款到账日为2024年12月9日[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议[14] - 包含海通证券核查意见[14] - 包含浙江天册律师事务所法律意见书[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月21日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，共4,760,312张[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 2024年11 - 12月为停止交易、转股、登记、赎回时间[4] - 发行人12月5日资金到账，投资者12月9日赎回款到账[4] 股东减持 - 控股股东金大叶减持1,570,852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持267,759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[13] 其他 - 赎回完成后“大叶转债”将在深交所摘牌[2][11] - 公告日期为2024年11月20日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券，共4760312张[5] - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 停止交易日为2024年11月27日，停止转股日为12月2日[4][10] - 赎回登记日为11月29日，赎回日为12月2日[4][11] - 发行人资金到账日为12月5日，投资者赎回款到账日为12月9日[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[13] 其他 - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[14] - 公告发布时间为2024年11月19日[16]

可转债发行 - 2023年7月17日发行4760.312万张可转换公司债券，总额47603.12万元[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5][8][9] - 2024年11月27日停止交易，12月2日停止转股[4][10] - 2024年11月29日赎回登记，12月2日赎回[4][11] - 2024年12月5日发行人资金到账，12月9日投资者赎回款到账[4][11] 股东减持 - 控股股东金大叶减持1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[13] 备查文件 - 第三届董事会第二十次会议决议[14] - 海通证券核查意见[14] - 浙江天册律师事务所法律意见书[14] 公告时间 - 2024年11月18日发布公告[16]

大叶股份相关 - 大叶股份专注园林机械产品研发制造销售收入主要源于割草机打草机等园林机械产品园林机械市场需求受季节影响公司布局扫雪机等反季产品均衡淡旺季波动 [1] 天海防务相关 - 天海防务全资子公司金海运参加本次珠海航展参展产品有（无人）刚性救助艇等 [1] 初灵信息相关 - 初灵信息持有北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）比例为1.0782%（具体以工商信息为准）投资中移基金为纯财务投资与摩尔线程无合作 [1] 曼卡龙相关 - 曼卡龙蛇年产品已逐步上市目前生肖蛇的手串项链手镯已上市还有产品在相继上市过程中 [1]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47,603.12万元可转换公司债券，每张面值100元[5] 转股价格 - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日起修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [5][8][2][9] - 停止交易日2024年11月27日，停止转股日2024年12月2日[4][10] - 赎回登记日2024年11月29日，赎回日2024年12月2日[4][11] - 发行人资金到账日2024年12月5日，投资者赎回款到账日2024年12月9日[4][11] - 截至2024年11月29日未转股的“大叶转债”将强制赎回[3] 减持情况 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东金大叶减持1,570,852张，股东德创骏博减持267,759张[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[13] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议[14] - 包含海通证券核查意见[14] - 包含浙江天册律所法律意见书[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月15日[16]

可转债发行 - 公司于2023年7月17日发行47603.12万元可转换公司债券[5] - “大叶转债”初始转股价格为20.01元/股，2024年3月7日修正为11.19元/股[6][7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，赎回价格100.15元/张，年利率0.40% [2][5] - 停止交易日11月27日，停止转股日12月2日，赎回登记日11月29日，赎回日12月2日[4] - 发行人资金到账日12月5日，投资者赎回款到账日12月9日[4] 股东减持 - 控股股东金大叶减持“大叶转债”1570852张，期末持有0张[12] - 股东德创骏博减持“大叶转债”267759张，期末持有0张[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 不足1股余额现金兑付，当日买进可当日转股，新增股份次一交易日上市[13] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十次会议决议[14] - 包含海通证券核查意见和律所法律意见书[14]