股权交易 - 公司拟4051.61万元转让揭阳巨正源12%股权给源翼科技[3] - 2024年9月11日董事会审议通过转让议案[9] - 受让方银行转账支付，分阶段付款[24][25] 目标公司情况 - 揭阳巨正源注册资本50000万元，公司持股12%[15] - 2024年6月30日资产总额66559.26万元，负债31270.67万元，净资产35288.59万元[20] - 2024年1 - 6月营业利润 - 677.26万元，净利润 - 676.98万元，现金流净额 - 624.65万元[20] - 评估基准日所有者权益账面价值31306.28万元，评估价值33783.23万元，增值率7.91%[20] 交易影响 - 交易款项用于日常经营，补充流动资金[29][31] - 交易为专注主业、优化结构，对经营财务有积极影响[31] 交易相关 - 交易不构成关联和重大重组，无需股东大会审议[4][5][10] - 协议签署后成立生效，可书面修改补充[26] - 转让方收款30日内配合完成变更登记[28] - 目标公司评估基准日至交割日净资产变动自行承担[28] - 交易不涉及人员安置等，无关联交易和同业竞争[30] - 备查文件含董事会决议等[33]

合同信息 - 控股孙公司甘肃纳塔拟签EPC工程总包合同，预计总金额17896.90万元（含税）[5][12] - 合同工期540天[14] - 资金来源企业自筹，付款方式电汇、银承、商票[15] 公司股权 - 上海安装注册资本50000万，公司持股100%[7] - 上纺院注册资本1200万，上海纺织（集团）持股100%[9] 验收规定 - 承包人报送申请后，工程师14天内审查并报送发包人[16] - 发包人28天内进行竣工验收[17] - 因发包人原因42天未完成，以承包人提交日为实际竣工日期[17] 会议决策 - 2024年9月11日召开第三届董事会第十五次会议[24] - 审议通过甘肃纳塔签订EPC总承包合同议案[24] - 同意甘肃纳塔与上海安装、上纺院签合同[24] 其他 - 合同签订助公司碳纤维项目推进，完善产业布局[22] - 合同执行可能因外部因素有风险[23] - 公告2024年9月12日发布[26]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动” [1] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30 [1] 参与公司及人员 - 参与公司为广东蒙泰高新纤维股份有限公司 [1] - 参与人员有公司董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和财务总监郑小毅先生 [1] 交流内容 - 就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

公司信息 - 证券代码为 300876，证券简称为蒙泰高新；转债代码为 123166，转债简称为蒙泰转债 [1] - 公司全称为广东蒙泰高新纤维股份有限公司 [2] 活动信息 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间未提及，公告发布时间为 2024 年 9 月 10 日 [2] 参与人员 - 董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和财务总监郑小毅先生将在线与投资者沟通交流 [2] 交流内容 - 就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]

可转债募集 - 公司发行300万张可转换公司债券，募资3亿，净额2.954390273亿元[6] 转股价格 - “蒙泰转债”初始转股价格26.15元/股，2023年4月27日调为25.95元/股，2024年5月7日调为25.75元/股[7][9] 转股日期 - 转股起止日期为2023年5月8日至2028年11月1日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] - 本次触发修正条件期间从2024年8月22日起算，截至9月4日已有10个交易日收盘价低于21.89元/股[4] - 触发条件公司将履行审议和披露义务，未履行视为不修正[4][12]

回购计划 - 拟用1200万至2400万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调至20.8元/股[3] - 拟回购股份占总股本0.60% - 1.19%[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购股份占总股本0.53%[4] - 最高成交价19.73元/股，最低16.11元/股[4] - 支付总金额8778468.50元[4] 其他 - 回购实施期限自2024年2月6日起12个月内[2] - 未在特定重大事项期间回购[6] - 后续继续实施回购并披露信息[7]

陈丽虹 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半 | 2024 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 年度偿还累 | | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 保荐代表人列席股东大会1次[2] - 保荐代表人发表独立意见9次[3] 承诺履行情况 - 公司相关人员14项承诺均已履行[5][7] 后续计划 - 保荐机构下半年计划现场检查和培训[3]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席 董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席会议。董事林凯雄先生通过通讯方式表 决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项 ...

募资情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股A股，每股20.09元，募资4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[2] - 2022年11月2日发行300万张可转债，每张100元，募资3亿元，净额2.954390273亿元[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募资专户余额1335.915353万元[5] - 截至2024年6月30日，可转债募资专户余额1375.775002万元[5] - 截至2024年6月30日，公司募资实际余额2335.915353万元，含专户1335.915353万元、理财1000万元[7] 项目投资 - 首次公开发行募资投年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产等三个项目，总投资3.887306亿元[2] - 可转债募资投年产1万吨膨体连续长丝及0.5万吨细旦加弹长丝技改等两个项目，总投资3.081201亿元[4] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目总投资由27486.71万元调为38423.18万元，用超募4220.05万元增资[12] 项目进展 - 截至2024年6月30日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目厂房转固，主设备投产[12] - 截至2024年6月30日，研发中心房屋转固，部分设备投入使用[12] - 年产1万吨膨体连续长丝及0.5万吨细旦加弹长丝技改项目主设备投产[12] 投资数据 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资27486.71万元，调整后38423.18万元，期末累计投入326715433.04元，进度85.03%，2024年效益4779514.94元[20] - 研发中心建设项目承诺投资53863500元，调整后不变，2024年投入5118742元，期末累计投入35290556.18元，进度65.52%[20] - 补充流动资金承诺投资6000万元，调整后不变，期末累计投入6000万元，进度100%[20] - 年产1万吨膨体连续长丝及0.5万吨细旦加弹长丝技改项目承诺投资21000万元，期末进度63.35%，2024年效益1966397.64元[25] - 补充流动资金和偿还银行贷款承诺投资9000万元，期末进度100%[25] 资金使用 - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26795505.68元[26] - 2023年拟用不超3.1亿元闲置资金现金管理，其中首发不超0.3亿元、可转债不超0.8亿元[22][26] - 2024年首发募投项目结项，预留2826.08万元付尾款及质保金，节余326.31万元补流[22] - 2024年可转债募投项目结项，预留1840.55万元付尾款及质保金，节余6375.12万元永久补流[26] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或转让、置换情况[14] - 公司已披露募资使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[16] - “年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”效益未达预期因2024年1月设备投产，产能爬坡效率低[20] - 公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”实施主体变更为公司，地点变更为揭东开发区综合产业园[22]