关于持股 5%以上股东被动稀释及减持股份比例超过 1%的 公告 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-073 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023年8月15日，张列兵通过大宗交易的方式减持公司股份125,600股，减持 持股 5%以上股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2022年6月13日，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 实施的2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成，公 司向22名符合条件的激励对象发行393,600股股票。公司总股本由148,531,845股 增加至148,925,445股。本次股本增加前，张列兵持有公司9,518,042股股份，持股 比例为6.4081%；本次股本增加后，张列兵持有股权比例为6.3911%。 公司于2023年8月2日披露了 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》 公告编号： 2023-070），张列兵计划以集中竞价或大宗交易的方式拟合计减持 公司股份数量不超过7,9 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：科拓生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘毅 | 联系电话：010-63212080 | | 保荐代表人姓名：李兴刚 | 联系电话：010-63212080 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

1、统一社会信用代码：91110116754160123E 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-072 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市怀 柔区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 2、名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称科拓生物，代码300858，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为刘晓军[19] - 公司注册登记日期从2022年06月28日变更为2023年02月21日[24] - 公司信息披露及备置地点在报告期有变化，半年度报告在深圳证券交易所和巨潮资讯网披露，备置地点为公司证券部办公室[22] - 公司是从事食用益生菌制品等研发、生产与销售的企业，主营业务报告期未发生重大变化[33] 报告期相关时间 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入139,931,675.55元，上年同期156,856,172.93元，同比减少10.79%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,332,596.67元，上年同期44,820,865.97元，同比减少10.01%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额45,668,510.07元，上年同期81,064,878.34元，同比减少43.66%[25] - 本报告期末总资产1,741,023,160.76元，上年度末1,790,556,697.05元，同比减少2.77%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,684,201,542.89元，上年度末1,696,567,969.82元，同比减少0.73%[25] - 非经常性损益合计8,246,057.14元，其中计入当期损益的政府补助6,154,364.51元[29] - 报告期内公司实现营业收入13993.17万元，同比下降10.79%；实现归属于母公司所有者净利润4033.26万元，同比下降10.01%[46] - 销售费用为16,476,938.04元，同比增长33.96%，主要因广告宣传投入增加[94] - 研发投入为15,121,654.37元，同比增长37.43%，主要因研发项目投入增加[94] - 经营活动产生的现金流量净额为45,668,510.07元，同比减少43.66%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为 -739,994,897.58元，同比减少168.86%[95] - 货币资金本报告期末为129,464,521.89元，占总资产7.44%，较上年末比重减少41.45%[102] - 交易性金融资产本报告期末为380,016,075.70元，占总资产21.83%，较上年末比重增加6.13%[102] - 其他流动资产本报告期末为522,105,487.30元，占总资产29.99%，较上年末比重增加29.81%[104] - 报告期投资额为1,685,767,336.98元，上年同期投资额为1,194,621,599.00元，变动幅度为41.11%[108] - 报告期内获取重大股权投资，对全资子公司增资45,140,000.00元，持股比例100.00%[109] - 其他资产初始投资成本为28.1亿元，本期公允价值变动为209.47万元，报告期内购入金额为8.894亿元，售出金额为7.925亿元，累计投资收益为213.11万元，期末金额为3.8002亿元[113] - 募集资金总额为11.2208亿元，报告期投入募集资金总额为1.5564亿元，已累计投入募集资金总额为3.4086亿元[116] - 累计变更用途的募集资金总额为3.2129亿元，比例为28.63%[116] - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为4.3618亿元，截至2023年6月30日累计使用2.2190亿元，尚未使用2.3225亿元，2023年半年度利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额为164.68万元[116] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为6.8590亿元，截至2023年6月30日累计使用1.1895亿元，尚未使用5.6994亿元，2023年半年度利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额为298.98万元[116] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司食用益生菌制品业务收入8625.28万元，同比增长60.53%，成为公司收入占比最大业务板块[46] - 复配食品添加剂营业收入为41,904,742.79元，同比减少48.39%[97] - 食用益生菌制品营业收入为86,252,847.15元，同比增长60.53%[97] - 2023年1 - 6月食用益生菌制品销售量138.86吨，同比增加91.69%，生产量136.16吨，同比增加53.25%，库存量14.94吨，同比减少48.66%[82] - 2023年1 - 6月复配食品添加剂销售量882.30吨，同比减少41.09%，生产量834.80吨，同比减少56.74%，库存量153.40吨，同比减少74.55%[82] - 2023年1 - 6月动植物微生态制剂销售量375.92吨，同比减少49.23%，生产量405.35吨，同比减少47.53%，库存量124.22吨，同比减少14.74%[82] 市场与行业情况 - 公司食用益生菌制品属于普通膳食补充剂，后生元产品应用范围广，市场空间大[35] - 2021年全球益生菌市场规模预计达611亿美元，预计2021 - 2026年以8.3%的年复合增长率增长，至2026年达到911亿美元[39] - 亚太地区益生菌消费规模全球最高，占比约44.4%，高于欧洲的23.5%和北美的17.8%[39] - 2020年国内益生菌产品整体市场规模约为879.8亿元，当前中国益生菌消费市场规模超意大利居全球第二，且以每年11 - 12%的速度增长[39] - 国内益生菌原料市场中，杜邦和科汉森合计市场占有率超80%[40] 标准制定情况 - 2021年11月8日公司联合制定《益生菌食品》团体标准并由中国食品工业协会发布[37] - 2023年1月9日公司主导联合发布《益生菌制品 乳酸菌类 后生元》团体标准[38] - 公司主导并参与制定的《益生菌制品 乳酸菌类 后生元》团体标准正式发布[48] - 2021年11月、2023年1月，公司主导和参与的《益生菌食品》《益生菌制品乳酸菌类后生元》团标正式发布与实施[154] 业务合作与布局 - 公司与新瑞鹏集团签署为期三年的《战略合作协议书》布局宠物领域[50] - 科拓生物与蒙牛乳业于2020年12月18日签订战略合作事宜，承诺采购复配增稠剂产品份额不低于70%，合作期限三年[182] - 科拓生物与蒙牛乳业合作的复配增稠剂产品每年降价幅度依次为3%、3%、3% [183] - 公司与蒙牛乳业战略合作期限为2021年1月1日 - 2023年12月31日，报告期内签订2023年度购销合同等协议[186] - 公司与江中药业于2021年10月27日签署合同，推进治疗肠易激综合征、炎症性肠病的益生菌新药项目[188] - 2022年10月27日公司与CentrO Speriement ale del Latte S.r.l.签订协议，授予其在欧洲和北美地区独家生产、营销和销售植物乳杆菌P - 8菌株的权利[184][185] 募投项目情况 - 公司募投项目食品板块研发生产基地项目设计图纸基本定稿，微生态制剂生产基地项目进入设备安装及土建工程装修阶段，预计2023年第四季度动植物微生态制剂新工厂投入使用[51] - 食品板块研发生产基地项目报告期投入10,634,182.20元，截至期末累计实际投入70,188,438.32元，项目进度8.20%[111] - 微生物制剂生产基地项目报告期投入35,652,838.10元，截至期末累计实际投入81,748,121.78元，项目进度43.91%[111] - 非股权投资项目报告期合计投入46,287,020.30元，截至期末累计实际投入151,936,560.10元[111] - 年产30吨乳酸菌粉等项目募集资金承诺投资总额为8989.05万元，截至期末投资进度为100.02%，本报告期实现效益为3459.61万元，累计实现效益为12397.11万元[119] - 年产10000吨食品配料生产项目等多个项目因变更用途，截至期末投资进度为0.00%[119] - 补充流动资金项目（2500万元和8000万元）截至期末投资进度为100.00%[119] - 食品板块研发生产基地项目调整后投资总额为7.7771亿元，截至期末投资进度为9.02%[119] - 微生物态制剂生产基地项目调整后投资总额为1.4948亿元，截至期末投资进度为50.68%[119] - 2020年8月21日公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资9145.95万元，以募集资金置换8460.38万元，已用自筹资金支付发行费用415.09万元并使用募集资金置换[120] - 2023年4月16日，公司根据募投项目食品板块研发生产基地项目进度以自筹资金预先投入2935.48万元，以募集资金置换相同金额[120][121] - 截至2023年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为74562.58万元，尚未使用的募集资金存于专用账户[121] - 食品板块研发生产基地项目拟投入募集资金77771.55万元，本报告期实际投入3998.90万元，截至期末累计投入7018.85万元，投资进度9.02%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[123] - 微生态制剂生产基地项目拟投入募集资金14947.78万元，本报告期实际投入3565.28万元，截至期末累计投入7576.23万元，投资进度50.68%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[123] - 两个变更项目合计拟投入募集资金92719.33万元，本报告期实际投入7564.18万元，截至期末累计投入14595.08万元，本报告期实现效益为0[123] - 公司原募投项目包括“年产10000吨食品配料生产项目”“年产8000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目”和“科技研发中心建设项目”[120][123][124] - 公司与内蒙古和林格尔新区管理委员会签约，利用约349.1亩工业用地建设综合研发试验生产基地[120][124] - 公司首次公开发行股票的募投项目“年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目”于2020年竣工达产且经营良好[124] - 2021年公司经相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，并进行信息披露[124] 产品相关信息 - 公司动物微生态制剂目前主要应用于奶牛养殖和青贮，新生产基地启用后产品将覆盖猪、禽、宠物、水产等领域[43] - 公司复配食品添加剂产品主要包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂，应用于多种食品饮料[44] - 公司复配食品添加剂主要原料来源于天然生长植物，绿色食品添加剂将成行业主流[45] - 公司食用益生菌制品包括食品级益生菌原料菌粉和“益适优”品牌终端消费品，还深化研发相关产品[52] - 公司拥有包含20,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库[53] - 食用益生菌原料菌粉可应用于发酵乳、乳饮料、奶粉、保健品、功能性食品以及动物饲料[54] - 公司动物微生态制剂包括畜牧养殖用微生态饲料添加剂和青贮饲料微生态制剂，植物微生态制剂应用于农作物种植[60] - 饲料青贮系列产品可应用于玉米、苜蓿等饲料的青贮，能迅速降低原料pH，缩短发酵周期等[60] - 反刍动物系列产品可应用于牛、羊等反刍动物饲料，能改善反刍动物瘤胃和肠道微生态环境等[60] - 酸乳发酵剂PYS - V141添加保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌[58] - 生物保鲜剂BPL - 90添加植物乳杆菌P - 8、鼠李糖乳杆菌KT - R1[58] - 乳酸菌类后生元Probio - Eco用于长保质期乳品、饮料、高温烘焙食品以及日化产品[57] - LA益生菌牙膏和漱口水添加副干酪乳杆菌ProSci - 101、发酵乳杆菌ProSci - 602[57] - LA女性凝胶添加副干酪乳杆菌ProSci - 92、鼠李糖乳杆菌ProSci - 109[59] - 复配食品添加剂配方与终端产品紧密结合，解决特定需求，产品包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂，应用于多种食品饮料[63] - KY系列用于酸奶及其他发酵乳，提高凝胶性等；MD系列用于含乳饮料，防止蛋白沉淀等；B系列用于乳味饮料及果汁，防止析水和沉淀[64] - FL系列用于调制乳，防止油层析出和蛋白沉淀；FM系列用于植物蛋白饮料，减少脂肪上浮等；A系列用于烘焙食品，提高面团性能和成品品质[65] 采购与生产模式 - 食用益生菌制品主要原材料为益生菌原料菌粉及奶粉等配料，动植物微生态制剂主要原材料为益生菌原料菌粉等，复配食品添加剂主要原料为变性淀粉等[67] - 公司原材料采购以确保食品安全为首要原则，实行“以产定购”模式，上年末制订次年年度采购计划并签年度框架合同，每月制订具体采购计划[67] - 自有品牌益生菌终端消费品根据市场开发等制定月度销售计划，食品级益生菌原料菌粉与客户签长期框架合同按需下单，金华银河制订月度生产计划

编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 科拓生物2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者。 时间 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：孙天松女士 总经理：刘晓军先生 副总经理、财务总监：余子英先生 副总经理、董事会秘书：张凌宇先生 独立董事：刘惠玉女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司最近还有增发计划？资金面紧张？ 答：尊敬的投资者您好，公司提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜尚需公司 2022 年年度股东大会审议， 董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深 圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公 司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的 关注！ 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 北京科拓恒通 ...

股利分配 - 公司通过2022年年度报告向股东宣布，每10股派发现金红利3.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股[2] - 公司2021年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币5.00元，共计派发现金股利人民币74,265,922.50元[198] - 公司2022年度拟以每10股派发现金股利人民币3.00元，共计派发现金股利人民币52,699,023.60元，并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增87,831,706股[199] 公司业绩 - 公司2022年营业收入为369,165,339.19元，较2021年增长1.25%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为109,891,164.01元，较2021年增长0.32%[22] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为148,456,824.49元，较2021年增长34.63%[22] - 公司2022年末资产总额为1,790,556,697.05元，较2021年末增长72.05%[22] - 公司2022年基本每股收益为0.74元，稀释每股收益为0.74元[22] - 第四季度营业收入为105,066,614.33元，归属于上市公司股东的净利润为23,234,080.18元[23] 产品及市场 - 公司主要从事食用益生菌制品、复配食品添加剂以及动植物微生态制剂研发、生产与销售[39] - 公司研发的益生菌代谢产物后生元受到广大客户青睐，具有广阔的市场空间[30] - 公司的复配食品添加剂产品主要包括复配增稠剂和复配增稠乳化剂，主要应用于发酵乳、含乳饮料、植物蛋白饮料、烘焙食品等多种食品饮料中[36] 研发及技术 - 公司拥有20,000余株乳酸菌的菌种资源库，核心菌株应用广泛于食用益生菌制品和动植物微生态制剂[39] - 公司拥有与益生菌相关的81项发明专利、19项实用新型专利、2项外观设计专利以及多项非专利技术，建设了亚洲最大的乳酸菌菌种资源库，已产业化的益生菌超过120株[67] - 公司推行产品开发与市场营销相融合的研发模式，与客户共同进行产品开发工作，整合科研院校资源，开展技术合作，对核心技术进行重点攻关[67] 资金运作 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为393,535,118.62元，同比增长40.78%[91] - 公司2022年投资额为2,087,175,768.28元，同比增长42.80%[97] - 公司闲置募集资金余额为16,500.00万元，存于募集资金专用账户[116] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格履行相关职责[154] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为1046.63万元，其中包括董事长孙天松、总经理刘晓军等[173] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.97%[159]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为7214.78万元，同比下降16.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2005.15万元，同比下降14.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2287.93万元，同比下降37.46%[5] - 公司总资产为177.92亿元，较上年末下降0.64%[5] 资产负债表变动 - 应收账款较上年年末下降41.11%，预付款项增加58.55%[7] - 销售费用较上年同期增加40.33%，财务费用增加411.48%[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降192.15%[7] 股权结构 - 孙天松持有公司股份占比26.33%，持股数量为46,255,541股[8] - 公司2023年第一季度末普通股股东总数为8,085股[8] 资产变动 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,288,449,284.95元，较上期1,326,986,041.32元有所下降[14] - 长期股权投资为1,872,709.66元，较上期2,015,505.00元有所下降[14] - 固定资产为194,116,418.38元，较上期197,547,923.29元有所下降[14] 负债情况 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度负债合计为62,542,251.80元，较上期95,109,880.36元有所下降[15] - 股本为175,663,412.00元，与上期持平[15] - 资本公积为1,197,486,588.93元，与上期持平[15] 营业情况 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度营业总收入为72,147,839.92元，较上期86,068,078.55元有所下降[16] - 营业总成本为50,711,781.47元，较上期62,314,131.86元有所下降[16] - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度净利润为20,051,536.52元，较上期23,445,594.81元有所下降[17] - 综合收益总额为20,051,536.52元，较上期23,445,594.81元有所下降[17] 现金流量 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,879,324.70元[19] - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-691,957,796.85元[19] - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-671,699,975.86元[19]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-034 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2023年4月27日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2022年年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明 会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙天松女士，总经理刘晓军先生， 副总经理、财务总监余子英先生，副总经理、董事会秘书张凌宇先生，独立董事 刘惠玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于举行 2 ...

业绩相关 - 上半年公司营业收入、扣非净利润增加但净利润略有下降主要受疫情影响非经常性损益下降五月后逐步恢复不影响全年业绩[2][3] 合作相关 - 公司预计与蒙牛正常签署下一轮为期三年的战略合作协议目前无签署障碍签署后会第一时间公告[2][3] - 公司上半年食用益生菌业务大幅增加已和江中药业、上药信谊等制药企业达成合作[3][4] 业务布局相关 - 目前市场上绝大多数益生菌产品为食品类目公司金华银河菌种工厂具备保健品生产条件已开始布局[3][4] - 公司一直布局C端业务一方面与大型企业合作定制开发产品利用其销售渠道另一方面采用经销方式或直接接触消费者同时开展临床试验为产品背书[4] 其他业务问题 - 公司对食用益生菌制品线下经销商客户先款后货客户收货后确认收入[4] - 上市前部分研发人员已通过合伙企业间接持股[4] - 北京复配食品添加剂工厂设计单班产能为3500吨可通过增加生产班次满足短期大幅增长的销量需求[4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.072亿元，同比增长6.19%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.641亿元，同比下降1.56%[5] - 营业总收入为2.64亿元，同比下降1.56%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4183.62万元，同比增长3.97%[5] - 净利润为8665.71万元，同比增长2.15%[28] - 基本每股收益0.58元，同比增长1.75%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1689.7万元，同比下降21.08%[27] - 管理费用1803.62万元，同比下降29.52%[27] - 财务费用-250.88万元，同比改善60.12%[28] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.017亿元，同比增长65.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长65.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.72亿元，同比扩大508.4%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.03亿元，同比下降6.7%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.24亿元，同比下降29.9%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为4162万元，同比增长15.9%[32] - 支付的各项税费为2041万元，同比下降47.3%[32] - 投资支付的现金为15.09亿元，同比增长37.5%[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7446万元，同比下降6.4%[32] - 支付的各项税费同比下降47.27%至2040.59万元，主要因政府缓交税款政策[15] - 投资支付的现金同比增长37.47%至15.087亿元，主要因现金管理增加[15] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降70.39%至1.427亿元，主要因现金管理及股利分红[10] - 交易性金融资产较年初增长330.85%至3.944亿元，主要因现金管理[10] - 在建工程较年初增长339.84%至1536.07万元，主要因募投项目实施[10] - 公司货币资金从年初4.82亿元减少至1.43亿元，降幅70.4%[24] - 交易性金融资产从年初0.92亿元增至3.94亿元，增幅330.8%[24] - 应收账款从年初1.15亿元降至1.02亿元，降幅11.3%[24] - 资产总计10.61亿元，较期初增长1.92%[25] - 在建工程1536.07万元，较期初增长339.81%[25] - 合同负债1242.2万元，较期初下降30.99%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，同比增加15.9%[32] 其他收益和补助 - 其他收益同比增长109.16%至547.61万元，主要因政府补助增加[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,324名[17] - 第一大股东孙天松持股比例为30.16%，持股数量为44,918,642股[17] - 第二大股东北京科融达投资合伙企业持股比例为12.07%，持股数量为17,973,911股[17] - 第三大股东张列兵持股比例为6.39%，持股数量为9,518,042股[17] - 期末限售股总数达95,549,013股[20] 公司治理和融资活动 - 公司向特定对象发行股票申请已获深交所受理[21] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整为15.61元/股[22] - 公司第三季度报告未经审计[33]