本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-053 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科拓生物"） 及全资子公司金华银河生物科技有限公司（以下简称"金华银河"）以及内蒙古 科拓生物有限公司（以下简称"内蒙科拓"）于近期收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-059 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌料圆片的包装 | ZL202323 | 金华银河 | 实用新 | 2023-12-11 | 2024-8-20 | 第 21553494 | 号 | | | 设备 | 354888.2 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 | 一、发明专利 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则····················································································4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····································································5 | | 第三章 | 股份····················································································5 | | 第一节 | 股份发行···················································································································5 | | 第二节 | 股份增减和回购································· ...

经营范围变更 - 2024年10月28日第三届董事会第十次会议审议通过变更经营范围议案[1] - 变更后经营范围增加保健食品（预包装）销售[1][3] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交2024年第三次临时股东大会审议[7] 投票时间调整 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间调整为不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00[3] 利润分配 - 董事会在股东大会对利润分配方案作出决议后，或根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[3] - 现金分红需累积可分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的10%，审计报告为标准无保留意见[4] - 特定情况可不分利润[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[5] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过才可提交股东大会审议[5] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关上限，上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[5] - 公司应在定期报告中披露现金分红政策制定及执行情况[1][5] - 公司盈利但董事会未制订现金利润分配预案或低于规定比例分配需专项说明原因[1][5] 其他事项 - 提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理工商变更登记及章程备案等事宜[7] - 公司利润分配政策论证、制定和修改应听取独立董事和中小股东意见，可通过多种方式听取投资者意见，独立董事应发表独立意见[1] - 公司应提供网络投票等方式方便中小股东参与股东大会表决[1] - 《公司章程》全文详见巨潮资讯网[1] - 公告发布时间为2024年10月30日[10]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为218,714,979.06元，同比增长0.81%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为71,190,924.70元，同比下降1.13%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为107,656,794.88元，同比增长32.44%[1] - 公司2024年9月30日总资产为1,850,679,243.44元，较年初增长2.24%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,764,667,582.16元，较年初增长1.83%[1] - 公司2024年第三季度总资产为18.51亿元，较上年同期增加2.2%[15] - 公司2024年第三季度流动资产为8.68亿元，较上年同期减少9.2%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产为9.83亿元，较上年同期增加15.0%[15] - 公司2024年第三季度总负债为8,601.17万元，较上年同期增加11.5%[15,16] - 公司2024年第三季度营业收入为2.19亿元，较上年同期增加0.8%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为1.00亿元，较上年同期增加0.9%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为17.65亿元，较上年同期增加1.8%[16] - 公司2024年第三季度未分配利润为3.56亿元，较上年同期增加9.7%[16] - 公司2024年第三季度资本公积为11.05亿元，与上年同期持平[16] - 公司2024年第三季度盈余公积为4,035.17万元，与上年同期持平[16] - 公司2024年第三季度营业利润为79,783,496.67元，较上年同期增加0.77%[17] - 公司2024年第三季度净利润为71,190,924.70元，较上年同期减少1.13%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,673,134.41元，较上年同期减少14.72%[19] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为52,258,423.24元，较上年同期增加263.13%[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为10,765.68万元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,553.38万元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,358.65万元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为12,707.27万元[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,872.14万元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4,996.62万元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为3,158.55万元[20] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,898.78万元[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为166,479.32万元[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,949.64万元[20] 其他财务数据 - 公司2024年前三季度收到政府补助7,795,283.45元[3] - 公司2024年前三季度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,951,792.30元[3] - 公司2024年9月30日货币资金为130,122,749.32元，较年初下降32.08%[5] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为268,204,519.48元，较年初增长76.15%[5] - 公司2024年前三季度管理费用为20,497,814.45元，同比增长37.85%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为24,045,152.14元，较上年同期减少2.63%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为20,497,814.45元，较上年同期增加37.77%[17] - 公司2024年第三季度销售费用为24,751,458.36元，较上年同期增加7.25%[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-19,801,366.75元，较上年同期减少18.58%[17] - 公司2024年第三季度投资收益为1,854,709.79元，较上年同期减少64.32%[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,943,339.88元，较上年同期不同方向变动[17] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为9,379人[9] - 前10大股东持股比例合计为66.74%[9] - 公司无限售条件流通股前10名股东持股情况[10] - 公司限售股份变动情况,包括高管锁定股等[11,12] - 公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,并调整了2024年限制性股票激励计划授予价格[13]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-051 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科拓 恒 通生 物 技术 股 份有 限公 司 2024 年 第二 次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 202 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户6次[2] - 发表独立意见3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 公司及股东13项承诺均已履行[5] 监管应对 - 2024年4月深交所对一创投行及部分保荐代表人出具监管函[6] - 2024年4月启动内部问责程序[6] - 2024年5月对投行全体员工进行相关培训[6] 培训计划 - 培训次数为0次，拟下半年开展[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [16] 报告的核心观点 业绩表现 - 公司2024H1实现营收1.38亿元,同比-1.34%;实现归母净利润4351.5万元,同比+7.89%;实现扣非归母净利润3764万元,同比+17.30% [12] - 公司2024Q2实现营收7903万元,同比+16.58%;实现归母净利润2500万元,同比+23.26%;实现扣非归母净利润2242万元,同比+56.12% [12] - 24H1公司收入低于预期,利润符合预期 [12] 业务表现 - 益生菌业务稳健增长,收入占比同比+12pct至74% [13] - 复配添加剂业务持续低迷,收入同比下滑较多,主因下游常温酸奶需求承压,下游客户切换成单体添加剂以降本增效 [13] 毛利率及费用情况 - 产品结构升级+益生菌技术服务毛利率提升推动整体毛利率改善 [14] - 费用率总体稳定,盈利能力提升 [15] 盈利预测 - 下调公司24-26年收入预期,同比+16%/28%/26% [16] - 下调公司24-26年归母净利润预测,同比+18%/21%/24% [16] - 对应24-26年PE分别为34/28/22x [16] 风险提示 - 存在客户类型集中,原材料价格波动较大,新客户开拓不及预期,食品质量和安全问题,新进入者增多后行业竞争加剧影响盈利等风险 [17]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业务转型效果显现 - 益生菌和动植物微生态制剂业务带动公司增长,公司由传统复配为主向益生菌业务为主的转型初步显现 [4] - 动植物微生态制剂业务受益于募投项目落地,产能开始释放,实现高增长 [4] 盈利能力提升 - 产品结构转变提升毛利水平,24H1/24Q2毛利率分别为54.98%/55.46%,同比提升3.05/4.17个百分点 [5] - 费用率保持稳定,24H1/24Q2归母净利润率分别为31.51%/31.63%,同比提升2.69/1.71个百分点;扣非归母净利润率分别为27.26%/28.37%,同比提升4.33/7.18个百分点 [5] 产能布局前瞻性强 - 公司通过IPO、再融资等方式积极布局产能,动植物微生态制剂生产基地已基本完成调试和试运行,食品板块研发生产项目正在进行 [6] - 公司在复配业务下滑前及时把握益生菌业务机遇,完成产能储备,同时发布股权激励计划,促进战略转型 [6] 财务预测和估值 - 预测公司24-26年营收分别为3.76/4.72/6.16亿元,EPS分别为0.49/0.63/0.85元 [7] - 对应8月21日收盘价14.12元/股,PE分别为29/23/17倍 [7]