会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月31日召开，9名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 截至2024年10月31日，公司股票触发“申昊转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定不向下修正，2024年11月1日至2025年5月1日再次触发也不提出方案[4] - 下一触发修正条件期间从2025年5月2日重新起算[5] - 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》全票通过[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为37,705,085.28元，同比下降52.03%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-49,287,734.98元，同比下降165.43%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为74,295,930.94元，同比下降75.66%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-118,545,693.03元，同比下降2,075.40%[2] - 公司第三季度净利润为-120,735,313.58元，同比下降120,736,410.46元[17] - 公司第三季度归属于母公司股东的净利润为-118,545,693.03元，同比下降124,546,789.91元[17] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-72,108,419.30元，同比增加10.90%[5] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-254,270.35元，同比改善124,531,569.26元[20] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-183,920,820.44元，同比改善33,975,313.97元[20] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,882,308.08元，同比改善31,314,750.22元[20] - 公司第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为327,494,028.04元，同比增长21.08%[19] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为99,447,131.95元，同比增长1.11%[19] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为286,988,177.43元，同比下降5.51%[20] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为-0.34元，同比下降161.54%[6] - 公司第三季度稀释每股收益为-0.34元，同比下降161.54%[6] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-4.89%，同比下降3.47%[2] - 公司第三季度基本每股收益为-0.81元，同比下降0.85元[18] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为1,863,157,032.83元，同比下降6.63%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为983,677,615.28元，同比下降16.04%[2] - 公司流动资产合计为1,116,687,371.35元，较上期减少16%[14] - 公司非流动资产合计为746,469,661.48元，较上期增加12%[14] - 公司资产总计为1,863,157,032.83元，较上期减少6.6%[14] - 公司货币资金为287,007,177.43元，较上期减少40.7%[13] - 公司应收账款为445,137,963.92元，较上期减少28%[13] - 公司存货为142,864,561.33元，较上期增加15.5%[13] - 公司短期借款为84,247,436.37元，较上期增加199.8%[14] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为14,052人[7] - 陈如申持股比例为21.72%，持股数量为31,921,920股[7] - 王晓青持股比例为10.78%，持股数量为15,840,000股[7] - 上海道合私募基金管理有限公司持股比例为2.35%，持股数量为3,449,040股[7] - 公司回购专用证券账户持有公司股票3,098,200股，占总股本的2.11%[8] 回购股份 - 公司回购股份最高成交价为24.50元/股，最低成交价为13.62元/股，成交总金额为60,639,369.00元[12] - 公司计划回购股份数量不低于1,044,660股且不超过2,089,318股，回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元[11] 可转债 - 公司可转债票面利率为0.5%，每10张可转债派发利息为5.00元[10] - 年初至报告期末，合计有310张可转债完成转股，对应转股数量为913股[10] 营业成本与研发费用 - 公司营业总成本为271,170,301.69元，较上期减少20%[16] - 公司研发费用为77,367,915.93元，较上期减少2.6%[16]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘李涛为副总经理，9票同意[5][6] 人员情况 - 李涛截至公告日未持有公司股份[6]

业绩总结 - 2024年第三季度公司冲回信用减值损失13,975,069.53元，资产减值损失811,245.91元[3] - 合计冲回减值准备14,786,315.44元[5] - 不存在单项资产计提减值准备占2023年度经审计净利润绝对值比例30%以上且超1000万元项目[5] 数据指标 - 不同账龄应收款项等预期信用损失率为5%-100%[10]

杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规 定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李 涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十三次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，李涛先生未直接或间接持有公司股票。李涛先生具备履 行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格、 ...

新产品和新技术研发 - 公司及晟冠科技近期取得两项发明专利证书[2] - 专利一与浙大共同开发，专利二为晟冠自主研发[4] - 除专利二外，其他专利未在相关产品应用[4] 未来展望 - 专利取得对近期生产经营无重大影响，但利于完善知识产权体系[4]

公司信息 - 申云智算2024年10月25日成立，注册资本5000万元，法定代表人为李涛[3][11] - 北京申昊2024年10月14日成立，注册资本5000万元[4][5] - 云尖信息2020年8月28日成立，注册资本22222.222223万元[8] 投资情况 - 子公司北京申昊出资3000万元占申云智算60%，云尖信息出资2000万元占40%[3] 投资目的与影响 - 投资培育新业务增长点，加快智能算力及电算协同市场布局[13][15] - 资金源自子公司自有资金，不影响财务及经营，不损害公司及股东利益[15] 风险与应对 - 拟进入智能算力行业面临市场竞争等风险，将建立机制控制风险[14]

可转债情况 - 公司发行550万张可转债，募集资金总额55,000.00万元，净额54,204.22万元[5] - 可转债于2022年4月11日在深交所挂牌交易，转股期为2022年9月26日至2028年3月17日[6] - “申昊转债”初始转股价格为34.41元/股，经三次调整后最新为33.71元/股[6][8][9] 现金分红情况 - 2021年度共派现金红利44,079,120.00元[6] - 2022年度共派现金红利29,388,142.00元[7] - 2023年度派发现金股利28,768,713.80元[8] 转股价格修正情况 - 可转债存续期满足条件董事会有权提修正方案[10] - 2024年10月11 - 24日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][12] - 触发修正条件公司将按流程决策并披露[12]

新产品和新技术研发 - 全资子公司晟冠科技和申弘智能获两项发明专利[2] - 专利一用于轮船图标图像叠加误差纠正，专利二为火灾监控装置[2][4] - 除专利一外，其他专利未在相关产品应用[5] 未来展望 - 专利完善知识产权体系，助公司保持技术领先提升竞争力[5]

股价情况 - 公司股票2024年10月9日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项[5][6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[5] 报告披露 - 拟于2024年10月30日披露《2024年三季度报告》[7]