业绩总结 - 2023年度净利润84,962,877.63元[1] - 2023年初未分配利润441,112,906.76元[1] - 2023年末可供分配利润496,518,428.39元[1] 利润分配 - 拟每10股派4.5元，合计派39,120,030元（含税）[2] - 2024年4月23日三会审议通过利润分配预案[5] 股本情况 - 公司现有总股本86,933,400股[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，需股东大会审议生效[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2023年证券业务客户675家，同行业审计客户45家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施20次[5] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为65万元[9] - 天健2023年审计收费总额6.63亿元[4]

业绩总结 - 2023年营业收入35,972.38万元，同比上升22.84%[4] - 2023年营业利润8,284.31万元，同比上升142.42%[4] - 2023年度基本每股收益0.98元/股，较2022年度增加0.55元/股[32] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,826.09万元，同比上升1,232.48%[4] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -4,115.79万元，同比下降1,949.69%[28] 资产负债情况 - 2023年货币资金11,880.51万元，同比下降23.86%[8] - 2023年交易性金融资产18,812.78万元，同比下降56.85%[8] - 2023年应付票据3,315.16万元，同比增加43.23%[13] - 2023年应交税费365.99万元，同比增加121.22%[13] - 2023年度资产负债率9.71%，较2022年度增加0.82个百分点[32] 收益与比率情况 - 2023年公允价值变动收益178.91万元，同比上升126.47%[19] - 2023年资产减值损失 -35.39万元，同比上升93.42%[21] - 加权平均净资产收益率同比增加3.72%[31] - 2023年度流动比率7.78倍，较2022年度下降2.50倍[32] - 2023年度应收账款周转率1.51倍，较2022年度上升0.24倍[32] - 2023年度存货周转率0.75倍，较2022年度上升0.03倍[32] - 2023年度归属于上市公司股东的每股净资产14.82元/股，较2022年度增加0.59元/股[32] - 2023年度加权平均净资产收益率6.73%，较2022年度增加3.72个百分点[32]

北京交大思诺科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相 关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | 2023 年上市 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 | | | | 公司 ...

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:北京交大思诺科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 2023年度占用 | | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 | | | | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 | 资金的利息 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 〈如有〉 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附屬企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到58,168,512.19元，同比增长52.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为946,703.75元，较去年同期增长815.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,853,452.01元，较去年同期下降53.82%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为58,168,512.19元，较上期增长19,933,060.65元[13] - 公司2024年第一季度净利润为1,209,247.39元，较上期增长1,738,709.61元[14] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额为264,051,418.69元，较上年度末增长40.36%[5] - 应收票据期末余额为8,876,624.59元，较上年度末下降62.11%[5] - 公司持有的流动资产中，货币资金为100,919,891.07元，交易性金融资产为264,051,418.69元，应收账款为243,383,299.66元[11] - 北京交大思诺科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，资产总计为1,388,758,371.70元，较上期增长39,266,297.04元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,541股，前十名股东持股情况中，邱宽民持股数量为20,898,000股，占比24.04%[6] - 徐迅持股数量为10,284,000股，占比11.83%[6] - 公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[7] - 公司前10名普通股股东不存在通过信用账户持有公司股份情况[8] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[9] - 邱宽民、徐迅、赵胜凯等股东本期解除限售股数为0股，期末限售股数保持不变[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,853,452.01元，较上期下降53.82%[5] - 现金及现金等价物净增加额为-17,490,309.77元，较上期增加80.13%[5] - 北京交大思诺科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-41,853,452.01元，较上期-27,209,233.04元下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为24,733,554.24元，较上期-60,333,106.45元有所增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-370,412.00元，较上期-497,032.00元略有减少[17]

北京交大思诺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人向东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了 独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情 况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 向东：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学，博士学历，副教授，特许金融分析师（CFA）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国光大银行，担任行员职务；1999 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于 科尔尼咨询公司（香港），担任管理顾问；2001 年 12 月至今，就职于中国人民 大学财政金融学院，历任讲师、副教授；2017 年 4 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立 ...

董事会 北京交大思诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事向东、许文龙、毕克、李晓东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司四位独立董事向东、许文龙、毕克、李晓东未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性 的情形。 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京交大思诺科技股份有限公司[9] 财务业绩 - 营业收入2023年达到359,723,789.21元，同比增长22.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为84,962,877.63元，同比增长129.69%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为28,260,892.79元，同比增长1,232.48%[11] - 基本每股收益为0.98元，同比增长127.91%[11] - 资产总额为1,428,024,668.74元，同比增长5.01%[11] 主营业务 - 公司主要产品为列控系统的关键设备，主要应用于城市轨道交通和铁路[17] - 公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持[20] - 公司提供的主要产品为应答器系统、机车信号CPU组件、轨道电路读取器（TCR）和列车运行监控装置（LKJ），广泛应用于城轨、普铁、高铁等领域[21] 技术实力 - 公司的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级[20] - 公司拥有的核心技术包括二乘二取二安全、时域与频域相结合译码、抗牵引电流干扰技术、软硬件并行解码、通用ATP平台、特种应答器技术[30][31][32][33][34] - 公司现有专利152项，其中发明专利124项[36] 财务管理 - 公司2023年经营活动现金流入小计为384,578,974.41元，同比增长23.52%[63] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28,260,892.79元，同比增长1,232.48%[63] - 公司2023年投资活动现金流出小计为994,825,319.13元，同比增长42.85%[63] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-43,510,093.37元，同比下降42.61%[63] 股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,176.15万元[127] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,176.15万元[128] 公司治理 - 公司董事会设董事12名，其中独立董事4名，符合法律、法规和公司章程的要求[106] - 公司独立董事向东拥有特许金融分析师（CFA）资格[118] - 公司独立董事李晓东曾在北京市众鑫律师事务所担任律师、合伙人律师[118] - 公司独立董事毕克曾在安衡（北京）会计师事务所担任法定代表人、董事长、总经理[118]