证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-053 北京交大思诺科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 10 月 16 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，以现场结合通讯 表决方式进行(其中董事臧瑞雪以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《20 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-054 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。 三、备查文件 《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法 ...

授信申请 - 公司拟向兴业银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度[1] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开之日，循环滚动使用[1][2] - 授信形式及用途包括流动资金贷款等综合业务[2] 授权安排 - 拟授权公司董事长或其授权人士办理授信相关手续，有效期与额度一致[2] 影响评估 - 申请授信利于日常资金安排，不影响生产经营[3] - 公司资产负债合理，偿债好，申请无重大财务风险[4]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议全票通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议全票通过[5] 授信事项 - 公司及其全资子公司拟向兴业银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度[5] - 申请综合授信额度事项有效期至2024年年度股东大会召开之日止[5] - 《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》审议全票通过[6]

应收款项情况 - 北京思诺信安科技2024年期初应收股利1500万，1 - 6月偿还450万，6月末余额1050万[2] - 黄骅市交大思诺科技2024年期初其他应收款1.5938亿，1 - 6月偿还820.189047万，6月末余额1.5117810953亿[2] - 北京北交信通科技2024年1 - 6月应收股利发生额190.6392万，偿还190.6392万[2] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初总计1.7438亿，1 - 6月往来累计发生额190.6392万，偿还1460.828247万，6月末余额1.6167810953亿[2]

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据[1] - 公司全资子公司思诺信安和黄骅思诺的经营情况[1] - 公司参股公司北交信通的经营情况[1] - 公司在列车运行控制系统、应答器系统、机车信号CPU组件等核心产品方面的研发和市场拓展情况[1][5][6] - 公司在铁路"四电"工程领域的业务拓展情况[7] - 公司在高速铁路和城市轨道交通市场的业务进展情况[7] - 公司与中国铁建、中国中铁等大型客户的合作情况[1] - 公司未来在新产品研发、市场开拓等方面的发展计划和业绩指引[1] 主要产品情况 - 公司应答器系统作为铁路CTCS-2、CTCS-3等列控系统和城轨CBTC等列控系统的重要组成部分[23] - 公司机车信号CPU组件作为铁路CTCS-0级列控系统的重要组成部分[23] - 公司轨道电路读取器作为铁路CTCS-2、CTCS-3等列控系统的重要组成部分[23] - 公司LKJ系统具有防止列车冒进信号、防止列车运行超速、辅助司机提高操纵能力等功能[24] 研发及技术创新 - 公司每年投入大量资源用于新产品、新技术的研究开发与应用，相关产品已构建较强的技术壁垒[31] - 公司成功研制出轨道电路读取器(TCR)并应用于中国首条高速铁路京津城际[32] - 公司成功研制出国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统[32] - 公司产品列车运行监控装置(LKJ)获得《铁路产品认证证书》[32] - 公司共获得国家科技进步二等奖一项、中国铁道学会科技进步一等奖两项[32][36] - 公司及公司相关人员主持或参与编制了多部行业技术标准[32] - 截至报告期末,公司及全资子公司共获得专利168项,其中发明专利140项[33] - 截至报告期末,公司及全资子公司共获得国家版权局登记的软件著作权90项[33] - 公司研发人员占比超过50%，保障研发创新的顺利进行[35] - 公司产品应答器系统、机车信号产品和轨道电路读取器均获得SIL4安全等级证书[37][38] 财务情况 - 公司报告期内营业收入同比增长74.35%，主要系行业景气度持续提升及线路开通规划影响[40] - 公司主要产品应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器的营业收入同比分别增长69.93%、88.31%和100.65%[41] - 公司来自铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的营业收入占比为76.06%[42] - 公司来自华北地区的营业收入同比增长195.24%[42] - 公司研发投入同比增长17.50%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长93.91%[40] - 公司收到各类政府补助等其他收益8,796,631.03元，占利润总额35.19%[47] - 公司期末持有交易性金融资产255,507,013.93元，较上年末增加4.87个百分点[49] - 公司报告期内投资额为550,078,890.79元，较上年同期增长49.90%[56] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产期末金额为305,352,828.85元[60] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为62,353.12万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,286万元[64] - 募集资金投资项目包括列控产品升级及实验室建设项目、列控产品及配套设备生产基地项目、公司信息化及运维服务体系建设项目和西安分部项目[65,66] - 截至2024年6月30日,募集资金余额为4,604.67万元,部分募投项目未达到预期进度和收益[66,67,68] - 公司暂缓实施西安分部项目,并对列控产品及配套设备生产基地项目进行重新论证,主要受市场环境和下游需求影响[68] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,产生一定收益,有利于提高募集资金使用效率[69] 风险提示 - 公司产品需要取得铁路运输基础设备生产企业许可证和CRCC认证，未来能否持续取得存在不确定性[81] - 公司产品质量问题可能导致铁路行车安全事故，将降低公司及产品的市场信誉[81] - 公司收入存在年度波动和季节性波动风险，主要受铁路和城轨建设进度影响[81] - 公司经营状况与轨道交通建设投资力度密切相关，如宏观经济增长水平回落可能导致政府减少对轨道交通建设的投资[84] - 公司将加强与业内知名企业和高校的合作,培养内部人才,引进优秀人才,降低技术人员缺失风险[85] - 公司将完善信息保密制度,加强核心技术管理,降低技术失密风险[85] - 公司将加强应收账款管理,优化客户结构,加大应收账款催收力度,降低应收账款回收风险[89] 其他信息 - 公司严格遵守国家法律法规,依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济发展[1] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司透明度和诚信度,维护投资者利益[2] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬,改善工作环境,切实保障员工利益[3] - 公司与上游供应商、下游客户形成资源共享、优势互补的供应链合作机制[4]

会议信息 - 第四届董事会第三次会议通知于2024年8月14日送达全体董事[3] - 本次董事会于2024年8月26日召开，6名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] 授信申请 - 公司及其全资子公司拟向兴业银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度[5] - 申请有效期至2024年年度股东大会召开之日[5] - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件，授权有效期与额度一致[5]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募集资金62353.12万元，净额为53286.00万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额46046641.70元，46641.70元存于专户，46000000.00元用于现金管理[7] - 2023年公司同意使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日余额为4600万元[10][11] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入48146.72万元，本期项目投入0.00万元，截至期末累计项目投入48146.72万元[2][3] - “公司信息化及运维服务体系建设项目”结余1758.42万元，“列控产品升级及实验室建设项目”结余136.55万元，“列控产品及配套设备生产基地项目”结余822.17万元[11] 项目投资进度 - 列控产品升级及实验室建设项目投资进度为102.93%，截至期末累计投入29164.77[18] - 列控产品及配套设备生产基地项目投资进度为98.62%，截至期末累计投入16299.12，本期效益为 - 66.57[18] - 公司信息化及运维服务体系建设项目投资进度为62.93%，截至期末累计投入2682.83[18] - 西安分部项目暂缓实施，投资进度为0.00%，截至期末累计投入0[18] 资金置换 - 2020年公司以自筹资金预先投入募投项目13644.80万元，置换金额相同；已预先支付发行费用142.00万元，置换金额相同[9]

高管减持 - 部分高管计划减持不超135,300股，占总股本0.16%[2] - 童欣等4人完成减持，涉及不同股数、均价及前后持股比例变化[2][5] - 截至7月26日，减持计划全部实施完毕[8]

股东大会信息 - 2024年7月22日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 33名股东投票，代表29,382,884股，占总股份33.7993％[4] - 24名中小股东投票，代表1,881,384股，占总股份2.1642％[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目终止并补充流动资金议案》，同意29,379,184股，占比99.9874%[5] - 《关于开展票据池业务的议案》，同意29,353,984股，占比99.9016%[6] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[7]