应收账款 - 郑州捷安高科销售服务有限公司期末余额24,471,518.77元[1] - 郑州捷安科技有限公司期末余额33,071,509.72元[1] - 郑州捷安军工科技有限公司期末余额257,603.26元[1] - 郑州捷安智创信息技术有限公司期末余额276,816.52元[2] - 郑州捷安职业技能培训学校有限公司期末余额35,510.30元[2] - 郑州捷硕机电科技有限公司期末余额51,000.00元[2] 其他应收款 - 北京捷安申谋科技有限公司期末余额18,621,193.00元[2] 关联资金往来 - 期初占用资金余额总计44,716,207.69元[2][3] - 报告期内占用累计发生金额总计36,213,079.66元[2][3] - 期末占用资金余额总计78,401,281.26元[2][3]

资金募集与使用 - 首次公开发行不超2309万股新股，募资40707.67万元，净额34017.12万元[1] - 拟用不超8000万元闲置募集和30000万元闲置自有资金现金管理[6] 项目投资情况 - 截至2024.12.31，轨交虚拟仿真实训系统技改项目累计投资6288.89万元[3] - 截至2024.12.31，研发中心项目累计投资2547.58万元[3] - 截至2024.12.31，安全作业仿真产业化项目累计投资3380.12万元[3] - 截至2024.12.31，补充流动资金项目累计投资8050.75万元[3] 项目进展与调整 - 2024.11.29终止安全作业仿真产业化项目，剩余资金补流[4] - 2025.4.22同意轨交虚拟仿真实训、研发中心项目结项，节余资金投AI职教平台[4] - 补充流动资金项目已完成，专项账户2023.7.7注销[3] 风险提示 - 闲置资金现金管理面临市场波动、收益不可测、操作监控等风险[11]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开，现场会议15:00开始[3][4] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 会议地点与登记 - 会议地点在河南省郑州市高新区雪梅街56号[12] - 登记地点在公司证券事务管理部[16] 投票信息 - 网络投票代码为350845，投票简称为捷安投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[28] - 互联网投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[29] 其他要点 - 提案11.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[13] - 中小投资者指持股5%以下股东[14] - 股东大会表决多项议案[32] - 参会需提交文件复印件，登记表填写有要求[35][36]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年4月22日召开，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][11][16][21] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决同意3票[30]

业绩总结 - 2024年度净利润54,932,477.38元[4] - 本年度可供分配利润101,337,829.47元[4] 利润分配 - 拟10股派3.5元，预计派现50,519,198.80元[6] - 10股转增4股，预计转增57,736,227股[6] 分红情况 - 近三年累计现金分红100,233,965.55元[7] - 近三年平均净利润50,013,659.35元[7] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[9] 其他 - 2025年4月22日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[3] - 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过方可实施[11]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0500元，较2024年同期的-0.0400元下降25% [1] - 每股净资产为5.7元，较2024年同期的7.11元下降19.83% [1] - 每股公积金为2.69元，较2024年同期的3.72元下降27.69% [1] - 每股未分配利润为1.90元，较2024年同期的2.28元下降16.67% [1] - 营业收入为0.25亿元，较2024年同期的0.24亿元增长4.17% [1] - 净利润为-0.07亿元，较2024年同期的-0.05亿元下降40% [1] - 净资产收益率为-0.82%，较2024年同期的-0.59%下降38.98% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3017.27万股，占流通股比例29.49%，较上期增加2.86万股 [1] - 永安嘉景企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有806.44万股，占总股本7.88% [2] - 郑乐观持有543.55万股，占总股本5.31% [2] - 张安全持有520.36万股，占总股本5.09% [2] - BARCLAYS BANK PLC、高盛公司有限责任公司、丁日恒为新进股东 [2] - 上海紫杰私募基金管理有限公司旗下两只基金及长城人寿保险股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除费用后净额3.40亿元[1] 项目资金情况 - 募集资金拟投入四个项目，总投资3.49亿元，拟投入募集资金3.40亿元[3] - “补充流动资金项目”已实施完毕，“安全作业仿真产业化项目”终止[4] - “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”拟投入1.16亿元，实际投入0.66亿元，节余0.54亿元[5] - “研发中心项目”拟投入0.48亿元，实际投入0.26亿元，节余0.21亿元[5] - 两个结项项目节余资金约0.75亿元，拟投入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”[9] - 新建项目总投资0.90亿元，使用节余资金0.75亿元，不足部分以自有资金补足[11] 新建项目展望 - 新建项目建设周期2年，由职教垂类大模型等三个产品构成[10] - 新建项目达产后预计年均增加收入2.03亿元，年均增加净利润0.42亿元[12] - 新建项目投资财务内部收益率约40.28%（税后），投资回收期4.19年（税后）[12] 风险与应对 - 公司存在规模扩张导致的经营管理风险，应对措施是完善管理结构、健全制度等[20] - 公司数据开发平台存在数据处理耗时、需人工审查、需持续维护等技术风险[21] - 公司在大模型选择、集成和定制开发，三维编辑器开发，自动化模型生成和检查开发等方面存在技术挑战[23] - 应对数据风险要建立完整处理流程和标注规范，对维护数据进行质量监控[24] - 应对模型风险要全面评估多款大模型，采用分层架构，开发统一API接口等[24] - 应对三维编辑器开发难题可引入外部技术力量或采取技术外包形式[25] - 公司存在核心技术人员流失风险，应对策略包括建立激励体系、加强文化建设等[27] 产品技术升级 - 公司通过AI技术赋能仿真培训产品体系，提高实训考评精准度和自动化水平，实现产品技术升级[19] 决策流程 - 公司第五届监事会第十三次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案[36] - 公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”“研发中心项目”达到预定可使用状态可结项[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目能提高资金使用效率和公司核心竞争力[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目符合相关规范性文件和制度规定[36] - 部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议[37] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项无异议[37]

募资情况 - 公司公开发行不超2309万股新股，发行价每股17.63元，募资总额4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] 项目投资 - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目总投资1.183325亿元，拟投1.155325亿元，累计投资0.628889亿元[3] - 研发中心项目总投资0.507887亿元，拟投0.479887亿元，累计投资0.254758亿元[3] - 安全作业仿真产业化项目总投资1.0013亿元，拟投0.9665亿元，累计投资0.338012亿元[3] - 补充流动资金项目总投资0.8亿元，拟投0.8亿元，累计投资0.805075亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资和不超3亿元闲置自有资金现金管理[7] 项目进展 - 补充流动资金项目2023年7月7日实施完毕并注销专户[4] - 2024年11月29日终止安全作业仿真产业化项目并补流[4] - 2025年4月22日同意轨交虚拟仿真实训、研发中心项目结项，节余投新项目[4] 审议情况 - 董事会、监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[17][19][20]

审计报告 - 中勤万信会计师事务所于2025年4月22日对郑州捷安高科2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年子公司及其附属企业期初占用资金余额44,716,207.69元[9] - 2024年报告期内占用累计发生额（不含利息）36,213,079.66元[9] - 2024年报告期内偿还累计发生额2,528,006.09元[9] - 2024年子公司及其附属企业期末占用资金余额78,401,281.26元[9] 应收账款 - 郑州捷安高科销售服务有限公司期初22,098,620.22元，发生2,372,898.55元，期末24,471,518.77元[9] - 郑州捷安科技有限公司期初26,884.38元，发生33,045,151.48元，偿还526.14元，期末33,071,509.72元[9] - 郑州捷安军工科技有限公司期初65,209.50元，发生192,393.76元，期末257,603.26元[9] - 郑州捷安智创信息技术有限公司期初186,930.44元，发生89,886.08元，期末276,816.52元[9] 其他应收款 - 北京捷安申谋科技有限公司期初20,939,000.00元，偿还2,317,807.00元，期末18,621,193.00元[9]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为383,880,467.55元[7] - 2024年净利润55,898,450.25元，较2023年增长约10.27%[35] - 2024年末公司合并资产总计1,060,578,293.24元，较2023年末下降约0.86%[23] - 2024年末公司合并负债合计222,009,126.03元，较2023年末下降约11.16%[26] - 2024年末公司合并所有者权益合计838,569,167.21元，较2023年末增长约2.27%[26] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[180][181][182][185] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[182][183] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[183][185]