股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00进行网络投票[3] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 审议事项与表决 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》议案[6][7] - 提案7 - 10关联股东回避表决，中小投资者单独计票披露[8] 投票方式与代码 - 网络投票代码“350829”，简称“金丹投票”[18] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票[19] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[20] 委托与登记表 - 可委托代表出席并行使表决权[22] - 委托书中选意向打“√”[24] - 有股东大会股东登记表，打印等均有效[25][26]

人员与资质 - 截至2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务审计报告的52人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业为0家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[2] 执业情况 - 项目相关人员近三年签或复核上市公司报告数量：合伙人4家，签字注会0家，质控复核人4家[3] - 公司近三年各类处罚0次，14名从业人员受行政处罚1次等[3] 审计结果 - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、 存货跌价、合同履约 ...

信息披露与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席与意见发表 - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会0次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月8日[4] 项目督导期 - 首次公开发行股票创业板上市项目督导期2020年4月至2023年12月[8] - 向不特定对象发行可转债项目督导期2023年7月至2025年12月[8] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]

套期保值业务额度 - 商品套期保值可循环保证金最高5000万元，日最高合约价值不超1.2亿元[1] - 外汇套期保值日最高合约价值不超3000万美元（或等值外币）[3] 业务期限 - 商品和外汇套期保值额度起始2023年10月26日，终止2024年10月26日[4] 业绩情况 - 商品套期保值期末占用0万元，报告期损益 - 65.1万元[4] - 外汇套期保值期末占用0万元，报告期损益0万元[4] 风险与措施 - 商品套期保值有市场等风险，外汇有汇率波动等风险[6] - 公司针对两类套期保值采取内控措施[7][8] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[11]

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

会议出席情况 - 2023年应出席董事会2次、股东大会1次，均实际出席[4] - 2023年未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[5][8] 会议决策事项 - 2023年3月19日第四届董事会第二十九次会议审议多项议案及换届选举议案[6][12] - 2023年4月4日第一次临时股东大会补选董事[12] 其他事项 - 2023年对公司进行现场调查[7] - 2024年4月19日提交2023年度独立董事述职报告[16]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为余龙、张复生、赵永德先生[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[2] - 公司独立董事符合独立性要求[2] 评估信息 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 专项意见于2024年4月19日发布[2]

2023年情况 - 监事会召开11次会议[2] - 向124名激励对象授予178.83万股第二类限制性股票，价格11.07元/股[21] - 利润分配预案合规，利于持续经营[11] - 财务报告编制合规，审计报告反映真实情况[10] - 关联交易决策程序合规[13] - 未违规使用募集资金[14] - 无对外担保情况[15] - 董事和高管无违法违规经营行为[18] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股份[22] - 未受监管部门查处和整改[23] 2024年展望 - 监事会继续学习规定政策[23] - 协助完善公司法人治理结构[23] - 增强自律诚信意识，加大监督力度[23] - 担负保护股东权益责任[23] - 促进公司规范运作[23] - 促使公司持续健康发展[23]

营业收入 - 公司2023年实现营业收入180.66亿元[1] - 公司2022年度实现营业收入952,248.41万元，同比增长约30.5%[63,64] - 公司2023年营业收入为14.18亿元，同比下降7.59%[10] - 公司2023年营业收入为14.14亿元，同比下降3.45%[50] 净利润 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为159,524.91万元，同比增长约35.5%[63,64] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,523.02万元，同比下降35.54%[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-959.84万元[11] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,544.58万元，同比下降78.06%[10] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额同比减少117.39%[56] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加162.62%[56] 资产负债情况 - 公司2023年末资产总额为34.02亿元，同比增长35.72%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.04亿元，同比增长11.65%[10] - 公司2023年末存货较期初增加67.73%[59] - 公司2023年末在建工程较期初增加71.75%[59] - 公司2023年末使用权资产较期初增加103.69%[59] - 公司2023年末短期借款较期初减少51.03%[59] - 公司2023年末长期借款较期初增加139.56%[59] 其他财务数据 - 公司2023年获得政府补助3,601.85万元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损失42.90万元[13] - 公司2023年持有金融资产公允价值变动收益71.41万元[13] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17.94万元[13] - 公司2023年营业外支出为4,246,469.99元，占营业收入的5.53%[59] - 公司2023年信用减值损失为-1,104,996.30元，占营业收入的-1.44%[59] - 公司2023年其他收益为36,018,451.22元，占营业收入的46.94%[59] 募集资金使用情况 - 公司2022年度募集资金使用情况良好，已累计使用募集资金301,474.95万元[79] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为54,360.87万元，其中已使用19,435.74万元[80] - 公司向不特定对象公开发行可转债募集资金总额为24,666.36万元，其中已使用24,666.36万元[80] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金为82,147,872.91元[90] - 公司首次公开发行股票募集资金余额为7,461,464.96元[93] - 公司向不特定对象公开发行可转债募集资金专户余额为447,096,807.71元[94] 股利分配 - 公司2023年拟每10股派发现金红利1.00元(含税)[3] - 公司2022年度拟每10股派发现金红利1.10元[133] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利1元[134] 内部控制 - 公司建立了完善和规范的法人治理结构和内部管理控制制度[139] - 公司内部控制评价报告未发现重大缺陷[144] - 公司内部控制审计报告或鉴证报告无重大缺陷[156] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，主要污染物排放符合标准[157,158,159] - 公司建立了完善的污水、废气、废渣处理系统[159,160,161] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[167] 社会责任 - 公司诚信经营、依法纳税、为员工提供良好的劳动环境和发展机会[168][169] - 公司获得多项管理体系认证，积极参与社会公益事业[169]