评级与信用 - 公司主体评级为AA -/稳定，“金丹转债”债项评级为AA -[6] - 中诚信国际认为未来12 - 18个月公司信用水平将保持稳定[6] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定；维持“金丹转债”的信用等级为AA -[45] 财务数据 - 2024年3月末，公司资产总计35.49亿元，所有者权益合计17.15亿元，负债合计18.34亿元[9] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入3.50亿元，净利润0.16亿元，营业毛利率17.12%[9] - 2024年3月末，公司资产负债率51.67%，总资本化比率45.85%[9] - 2023年，公司总资产34.02亿元，净资产17.01亿元，营业总收入14.18亿元，净利润0.66亿元[10] - 2023年，公司资产负债率49.99%，经营活动净现金流0.35亿元[10] - 2021 - 2024.1 - 3营业总收入分别为14.42、15.35、14.18、3.50亿元，营业毛利率分别为19.04%、20.87%、18.90%、17.12%[31] - 2021 - 2024.3总债务分别为3.30、5.88、12.79、14.53亿元，资产负债率分别为34.32%、38.47%、49.99%、51.67%，总资本化比率分别为18.74%、27.61%、42.92%、45.85%[36] - 2024年3月末货币资金29049.32万元，应收账款9534.57万元，存货37174.71万元，资产总计354940.48万元[50] - 2024年3月末短期债务64815.93万元，长期债务80434.99万元，总债务145250.92万元，负债合计183408.60万元[50] - 2024年1 - 3月营业总收入35008.13万元，净利润1555.74万元[50] - 2024年3月末营业毛利率为17.12%，期间费用率为14.06%，资产负债率为51.67%，总资本化比率为45.85%[50] 股权结构 - 截至2024年3月末，自然人张鹏持有公司32.69%股份，为控股股东及实际控制人，其中305万股处于质押状态，占其持股比例的5.17%[19] 产能与销售 - 2023年，公司乳酸产能15.50万吨/年，乳酸盐产能2.80万吨/年[10] - 公司为全球第三大、我国第一大乳酸生产企业，现有乳酸及系列产品年产能为18.3万吨[20] - 2023年公司境外销售占比为32.42%[21] - 2023年乳酸产能15.5万吨，产量11.707707万吨，产能利用率75.53%，销量9.208312万吨，产销率99.19%，销售均价8440.80元/吨[22] - 2023年乳酸盐产能2.8万吨，产量3.519839万吨，产能利用率125.71%，销量3.488920万吨，产销率99.12%，销售均价8611.20元/吨[22] - 2023年副产品产能10万吨，产量7.512288万吨，产能利用率75.12%，销量7.363134万吨，产销率98.01%，销售均价2234.13元/吨[22] 采购情况 - 公司玉米采购成本占比约60%，截至2024年3月末玉米产能约1.5 - 1.75万吨/年，自给率较低[23] - 2023年以来公司玉米及煤炭采购价格持续下降，采购量同比有所增长[23] - 公司玉米采购以货到付款为主，账期在7天以内[25] - 2021 - 2024.3玉米采购量分别为27.89、21.95、27.53、5.26万吨，采购均价分别为2847.78、2783.70、2760.40、2371.60元/吨；煤炭采购量分别为16.13、16.61、16.77、3.25万吨，采购均价分别为906.07、1113.39、837.72、733.21元/吨[26] 研发投入 - 2021 - 2023研发投入金额分别为0.52、0.59、0.54亿元，占营业收入比例分别为3.65%、3.81%、3.79%；研发人员数量分别为172、178、193人，占比分别为13.77%、13.54%、14.59%[27] 项目投资 - 截至2024年3月末在建项目尚需投资12.38亿元[27] 现金流情况 - 2023年末新增交易性金融资产3.70亿元，2024年3月末货币资金略有增长，使用受限部分为银行保函0.54亿元[32] - 2023年受采购周期影响经营活动净现金流同比减少，2024年一季度有所回升；在建项目投入使投资活动现金流净流出；“金丹转债”发行使筹资活动现金流同比显著增长[33] 授信额度 - 截至2024年3月末公司合并口径获银行授信额度29.30亿元，尚未使用额度为21.41亿元[33] 受限资产 - 截至2024年3月末公司受限资产合计0.72亿元，占当期末总资产的4.20%[37] 转债情况 - “金丹转债”发行金额/债项余额为7亿元，存续期为2023/07/13 - 2029/07/13[12] - “金丹转债”募集资金7亿元，截至2023年末累计投入2.47亿元，2024年3月转股价格调整为15.08元/股，截至2024年3月29日累计转股458股，占发行总额的0.00001%，累计转股金额0.93万元[44] 子公司情况 - 截至2024年3月末，金丹欧洲持股比例70.00%，总资产0.25亿元，净资产0.10亿元，营业收入0.91亿元，净利润 - 0.003亿元[48] - 截至2024年3月末，金丹环保持股比例100.00%，总资产1.11亿元，净资产0.94亿元，营业收入0.43亿元，净利润0.02亿元[48] - 截至2024年3月末，金丹生物持股比例70.00%，总资产4.79亿元，净资产 - 0.30亿元，营业收入0.15亿元，净利润 - 0.63亿元[48] 公式说明 - 短期债务计算公式为短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债/交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他债务调整项[52] - 长期债务计算公式为长期借款+应付债券+租赁负债+其他债务调整项[52] - 总债务为长期债务与短期债务之和[52] - 资产负债率计算公式为负债总额/资产总额[52] - 总资本化比率计算公式为总债务/(总债务+经调整的所有者权益）[52] - 营业毛利率计算公式为(营业收入 - 营业成本)/营业收入[52] - 期间费用率计算公式为期间费用合计/营业收入[52] - EBIT（息税前盈余）计算公式为利润总额+费用化利息支出 - 非经常性损益调整项[52] - EBITDA（息税折旧摊销前盈余）计算公式为EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销[52] - EBIT利息保障倍数计算公式为EBIT/利息支出[52]

控股股东股份情况 - 张鹏本次解除质押3250000股，占所持股份5.50%，总股本1.75%[2] - 截至披露日，张鹏持股59049600股，比例31.72%[5] - 截至披露日，张鹏累计质押950000股，占所持1.61%，总股本0.51%[5]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为22.16元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为22.06元/股[2] - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派1元（含税）[5] - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为6月4日[5] 其他 - 回购价格上限调整生效于2024年6月4日[2] - 调整后价格上限计算方式为22.16 - 0.1 = 22.06元/股[6] - 除价格上限外回购其他事项无变化[7]

回购股份 - 2024年3月8日审议通过回购方案，拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股[3] - 回购价不超22.16元/股，实施期限不超十二个月[3] - 截至2024年5月31日，尚未开展回购[4]

公司信息 - 证券代码为300829，简称为金丹科技[1] - 债券代码为123204，简称为金丹转债[1] 转债情况 - 2024年5月27日至6月3日金丹转债暂停转股[2] - 2024年6月4日起金丹转债恢复转股[2][3]

可转债发行 - 2023年7月13日发行700万张可转债，募集资金7亿元[3] - 2023年8月2日“金丹转债”在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为15.08元/股，调整后为14.98元/股[4] - 调整后转股价格2024年6月4日生效[4] 利润分配 - 2024年5月13日通过2023年利润分配预案[7] - 2023年度每10股派现金红利1元[7]

权益分派 - 2023年年度权益分派以186,185,353股为基数，每10股派1元现金（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.9元[2] - 不同持股期限补缴税款标准不同[3] - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为6月4日[3] - 分派对象为6月3日收市后登记在册全体股东[4] - A股股东现金红利于6月4日划入资金账户[5] 价格调整 - 控股股东最低减持价格限制相应调整[6] - “金丹转债”转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股，6月4日起生效[6]

股东大会信息 - 2024年4月22日发布2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月13日现场会议在公司会议室召开，网络投票同日进行[6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）14人，代表股份85,719,156股，占比46.0412%[8] - 出席会议的中小股东9人，代表股份5,361,454股，占比2.8797％[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,603,199股，占99.8647%[9] - 《关于2023年度利润分配的预案》总表决同意85,604,299股，占比99.8660%[13] - 多项议案中小股东同意占比多为97.8372%[9][13][14][16][17][18][20][21][22][23]

会议信息 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4][5][6] 股东出席情况 - 出席会议股东14人，代表有表决权股份85,719,156股，占总股份46.0412％[10] - 中小股东出席9人，代表有表决权股份5,361,454股，占总股份2.8797％[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,603,199股，占99.8647％[11] - 《关于2023年度利润分配的预案》总表决同意85,604,299股，占99.8660％[17] - 《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》总表决同意15,205,577股，占99.2432％[21] - 《关于公司2024年度监事津贴的议案》总表决同意79,599,199股，占比99.8545％[23] - 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》总表决同意26,553,599股，占比99.5652％[24] - 《关于公司2024年对外捐赠事项的议案》总表决同意85,603,199股，占比99.8647％[25] 关联股东回避情况 - 公司关联股东张鹏、崔耀军、于培星对《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》回避表决[22] - 公司关联股东史永祯对《关于公司2024年度监事津贴的议案》回避表决[24] - 公司关联股东张鹏对《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》回避表决[25] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2023年度股东大会会议决议和相关法律意见书[28]

资金使用 - 2023年8月28日获批用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日使用24280万元闲置募集资金现金管理[2] 产品详情 - 中信银行产品8000万元，预期年化收益率1.05%-2.60%[2] - 兴业银行产品16280万元，预期年化收益率1.50%或2.35%[2] 过往业务 - 前12个月有多笔闲置募集资金现金管理业务[12] 累计情况 - 截至公告日累计未到期余额37430万元[13] 其他要点 - 本次购买在已审批范围，无须另行审议[6] - 针对投资收益风险制定控制措施[8]