河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，召集人（主任委员）由董事会选举产生。 第一条 为了推进河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）提高公 司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳 酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一的专业人士： （一）具备注册 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 司《关于拟变更会计师事务所的公告》。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会 议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会 议于 2023 年 12 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务 代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意：聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一的委员 为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行 修订。相关章程条款的修订自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效 实施，最终以工商备案为准。 二、《公司章程》本次修订内容具体如下 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第一百零六条 独立董事的任职条 | 第一百零六条 独立董事必须保持 | | 件、提名与选举程序、职权等相关事项应 | 独立性。独立董事应当每年对独立性情 | | 按照法律、行政法规、中国证监会和证券 | 况进行自查，并将自查情况提交董事会。 | | 交易所的有关规定执行。 | 董事会应当每年对在任独立董事独立性 | | | 情况进行评估并出 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际会计师事务所"或"北京大华国际"）。 2.原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"或"大华所"）。 3.变更会计师事务所的原因：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）综合考虑自身业务发展，审计工作需求和会计师事务所人员安排及工 作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关规定，通过邀请选聘方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任北京大华国 际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事 务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 董事会 2023 年 12 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书、副总经 理崔耀军先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委 员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后崔耀军先 生仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：张复生（召集 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）和公司章程的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立 ...

财务表现 - 2023年第三季度，河南金丹乳酸科技公司营业收入为345,189,827.04元，同比下降1.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42,579,640.87元，同比增长115.09%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为142,014,141.05元，同比下降18.22%[5] - 营业总收入为1,065,988,510.31元，较上期下降92,807,791.91元；营业总成本为1,000,638,349.09元[14] - 营业利润为93,335,779.67元，较上期下降20,374,847.56元；净利润为88,678,982.97元，较上期下降14,296,020.83元[15] - 现金及现金等价物净增加额为305,516,476.69元[18] 公司资产情况 - 公司总资产比期初增加33.45%，主要原因是发行可转债融入资金[8] - 公司2023年第三季度流动资产合计达到1181544697.52元，较年初增长679880037.39元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产合计达到2163137715.05元，较年初增长1826456227.17元[13] - 非流动负债合计为1,141,937,669.46元，较上期增加287,985,986.21元[14] - 股本为180,654,547.00元，资本公积为604,755,512.47元，未分配利润为732,437,413.50元[14] 股权结构和融资情况 - 张鹏持有公司股份32.69%，持股数量为59,049,600股[9] - 公司完成向不特定对象发行可转债的发行工作，发行量为700万张，融资金额为70000万元[11] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予限制性股票193.83万股，授予价格为11.07元/股[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,153,046,908.27元，较上期下降69,550,202.14元；经营活动现金流出小计为1,011,032,767.22元[17] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,968,262.39元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-572,233,346.27元[18] - 筹资活动现金流入小计为1,423,253,054.16元[18] - 筹资活动现金流出小计为687,274,919.82元[18]

一、开展外汇套期保值业务的目的 国际市场业务在河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的战略发展 中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响， 使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外 汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司的经 营业绩可能造成的损失。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》，并 经2021年12月8日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，通过加强内部控 制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程。公司开展 外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会 会议于 2023 年 10 月 23 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券 事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...