非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳中富电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中富电路股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0244 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中富电路股份有限 公司（以下简称中富电路）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 202 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 17,579.60 万元。 | 公司注册资本为人民币 19,143.0132 万 | | | | 元。 | | | 第二十条 | 第二十条 | | 2 | 公司现有股份总数为 17,579.60 万股，全部 | 公司现有股份总数为 19,143.0132 万 | | | 为人民币普通股股票。 | 股，全部为人民币普通股股票。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 公司章程修订对照表 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第十九次会议审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订内容如下： ...

资产负债 - 2024年末公司合并资产总计29.86亿元，较期初增长32%[3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计18.36亿元，较期初增长27%[3] - 2024年末公司合并流动负债合计12.36亿元，较期初增长118%[4][5] - 2024年末公司合并非流动负债合计5.55亿元，较期初增长4%[5] - 2024年末母公司资产总计23.33亿元，较期初增长24%[8][9] - 2024年末母公司流动资产合计19.65亿元，较期初增长29%[8] - 2024年末母公司流动负债合计7.84亿元，较期初增长99%[9] - 2024年末公司货币资金4.94亿元，较期初增长162%[3] - 2024年末公司存货4.15亿元，较期初增长39%[3] - 2024年末公司应付债券5.07亿元，较期初增长4%[5] 经营业绩 - 2024年营业总收入为14.54亿元，2023年为12.41亿元[12] - 2024年营业总成本为14.12亿元，2023年为12.08亿元[13] - 2024年净利润为3796.48万元，2023年为2614.67万元[14] - 2024年基本每股收益为0.22元，2023年为0.15元[14] - 2024年母公司营业收入为11.64亿元，2023年为9.55亿元[16] - 2024年母公司营业成本为10.12亿元，2023年为8.41亿元[16] - 2024年母公司净利润为5426.54万元，2023年为3598.99万元[16] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金991,775,419.90元，2023年为1,048,531,245.25元[19] - 2024年收到的税费返还2,122,501.68元，2023年为7,389,950.35元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为62,420,598.26元，2023年为76,343,197.59元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 55,046,025.00元，2023年为 - 682,881,033.63元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 84,671,580.29元，2023年为561,677,539.77元[21] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为152,464,893.45元，2023年为 - 177,720,410.54元[23] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为95,497,951.88元，2023年为 - 441,529,319.45元[24] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 283,149,600.89元，2023年为533,799,698.07元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 64,152,516.07元，2023年为 - 40,457,787.98元[21] 所有者权益 - 2024年期初股本为175,796,000.00元，期末为175,802,016.00元[26][32] - 2024年其他权益工具期初为33,249,721.51元，期末为33,238,197.06元[26][32] - 2024年资本公积期初为594,236,551.06元，期末为594,415,855.24元[26][32] - 2024年归属于母公司所有者权益较2023年末增加33,434,462.15元，增幅约2.88%[26][32] - 2024年少数股东权益较2023年末减少129,447.71元，减幅约75.54%[26][32] - 2024年综合收益总额为54,265,397.91元，2023年为35,989,932.00元[17] - 2024年所有者投入和减少资本为173,795.73元[27][28] - 2024年利润分配中提取盈余公积为5,426,539.79元，对所有者（或股东）的分配为 - 19,864,762.75元[28][29]

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真 履行了监督职责，积极开展工作。2024 年度（以下简称"报告期"）内，全体 监事会成员出席/列席了公司 2024 年历次监事会和股东大会会议，参与了公司重 大事项的审议，对公司依法运作情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督。同时，监事会积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执 行情况，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开三次监事会会议，会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序 ...

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

可转债相关 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额52000万元[3] - 2024年4月22日至2025年4月10日，可转债累计转股15634132股[3] 股本与注册资本 - 公司总股本增至191430132股，增加15634132股[3] - 公司注册资本变更为191430132元，增加15634132元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为19143.0132万元[5] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为19143.0132万股[5]

深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-057 （六）信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等的相关规定及时履行信息披露义务。 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议了《关于公司 及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，实现股东利益最大 化，公司及子公司在确保不影响正常生产经营情况下拟使用不超过人民币 18 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超20亿元授信额度[2] - 授信品种含短贷、长借等[2] - 担保方式有房产抵押、账款质押等[2] 授信相关 - 有效期12个月，额度可循环使用[3] - 需股东大会授权董事长签文件[3] - 已通过董监事会，待股东大会通过[4]

业绩与财务 - 拟以191,430,132股为基数，每10股派现1元，拟派19,143,013.2元[6] - 容诚对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年度募集资金存放与使用管理合规[12] 资金安排 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20亿元授信额度[7] - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理[11] 关联交易 - 全资子公司鹤山中富兴业预计2025年与中为先进封装发生不超2800万元关联交易[15] 会议与议案 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日召开[3] - 《2024年年度报告》等部分议案需提交2024年度股东大会审议[4][5][6] - 《2024年度监事会工作报告》议案需提交2024年度股东大会审议[16] - 《2025年度监事薪酬方案》议案需提交2024年度股东大会审议[18]

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次利润分配预案综合 考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素。同时 兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公 司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性， 不存在损害公司或股东合法权益的情形。 因此，独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 因此，独立董事一致 ...