北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：元 | | | | 上市 | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | | 2023 年上半年度 | 上半年 | 2023 年上半 | 2023 年 6 月 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算 | 2023 | 年初占用 | 占用累计发生金 | 度占用 | 年度偿还累 | 30 日占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关系 | 的会 | 资金余额 | | 额(不含利息) | 资金的 | 计发生金额 | 金余额 | 因 | | | | | | 计科 | | | | 利息(如 | | | | | | | | | 目 | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集 资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）瑞华验字[ ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议相关事项之 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为北京中科 海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观 的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独立 意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况。因此，我们同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实地反映了公司募集 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-061 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司武汉中科海讯电子科技 有限公司（以下简称"武汉海讯"）拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请 1,000 万元授信额度，武汉海讯拟以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋部分楼层的自有房产进行抵押担保，并由公司为上述授信提供 连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次担保期 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-057 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 （一）信用减值损失 1、减值准备的确认方法 公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单 项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

公司基本信息 - 证券代码 300810，证券简称中科海讯，公告编号 2023 - 036 [1] - 2023 年 5 月 15 日通过“全景·路演天下”以网络远程方式举行业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长蔡惠智、副总经理及董事会秘书张秋生、财务总监段丽丽、独立董事黄正、保荐代表人王会然 [1] 业绩相关 - 上市后主营产品信号处理机国产化改造延续两年，业务逐年回升，净利润低因应收账款减值，后续加强回款工作 [3] - 今年业绩关注公司披露信息，一季度业绩下降因产品国产化率提高致元器件采购成本及人员投入增加、计提信用减值损失同比增加 [4][5] - 2022 年声纳系统营收 1264 万元，较去年同期减少 33%，中标项目未验收，收入不稳定 [10] - 营收近两年维持在 2 亿元左右，产品主要为军用，将深耕现有领域并加强民品研究 [12] 技术研发 - 投资设立控股子公司研制国产化核心处理芯片提升算力，结合声纳与人工智能技术提升探测能力并用于无人探测系统等产品 [3][4] - 基于 GPU 芯片的高性能计算平台项目预计 2023 年完成研制并获部分订单，开展国产化核心处理芯片设计研制，芯片及搭载平台预计 2023 年完成研制 [6] - 2022 年声纳系统与水声大数据、人工智能结合完成智能声纳部分关键技术验证并中标项目，水声大数据与仿真训练系统开拓市场，无人探测系统某型无人艇自主探测声纳系统完成试验并计划升级，水下移动无人探测系统完成样机研制及湖上试验并准备海上小批量试用，中标无人集群智能探测项目 [6][7] 合作布局 - 与国实集团、蓝谷管理局在水下安全领域建立合作关系，聚焦国家海洋战略需求，整合技术研究，推进成果转化和产业化并持续推进相关项目 [4][7][8] 应收账款 - 因产业链“逐级结算”模式、处于产业链中上游、客户付款手续复杂流程长，导致应收账款回收周期长、周转速度慢 [4][9] - 计提的信用减值损失会随应收账款回收陆续转回 [5] - 设有专门部门管理应收账款，跟踪进度，对达到付款标准款项及时回收，与相关部门及人员签订有奖惩措施的目标责任书 [12] 其他问题回复 - 暂时无回购计划 [5] - 经营情况正常，股价大跌受应收账款计提影响，利润下滑，将加强回款工作，已完成多项创新型产品研制开发，开展国产化替代工作并进行数据处理核心芯片研制 [8] - 控股股东等若有减持计划将按规定提前披露 [8] - 产品主要为国家特种电子信息行业产品，发展业绩受国家年度经费支出计划及采购政策影响 [9] - 产品国产化使用国产化芯片和软件系统 [10] - 声纳装备领域技术和资质门槛高，公司资质齐全，客户对产品有一定依赖，公司有先入优势 [10][11] - 截至 2023 年 5 月 10 日，含信用账户合并信用账户股东户数为 15,282 户 [11] - 流通股东除自然人外有私募基金、公募基金等持股股东 [15] - 已依据合同条款收取预付款项，积极跟进审批流程加大应收账款回收力度 [15] - 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额约 2.19 亿元，目前无定向增发考虑，如有将按规定披露 [16]

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入48,071,677.99元，较上年同期增长32.60%，主要系信号处理机销售所致[5][14] - 公司2023年第一季度营业总收入4807.17万元，较上期3625.29万元增长32.60%[31] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,259,982.10元，较上年同期下降307.25%[5] - 营业利润亏损593.51万元，上期盈利340.89万元[31] - 利润总额亏损595.08万元，上期盈利338.15万元[32] - 净利润亏损555.19万元，上期盈利249.86万元[32] - 归属于母公司所有者的净利润亏损525.99万元，上期盈利253.80万元[32] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,888,298.65元，较上年同期下降82.37%，主要系本期采购支出增长所致[5][19] - 经营活动现金流入小计为6942343.31元，上年同期为6607144.31元[34] - 经营活动现金流出小计为63830641.96元，上年同期为37801420.96元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 56888298.65元，上年同期为 - 31194276.65元[34] 货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金期末为31,647,777.02元，较报告期初下降86.60%，主要系本期购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末为189,553,246.57元，较报告期初增长373.17%，主要系本期购买理财产品所致[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额为31,647,777.02元，年初余额为236,232,540.26元[29] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为189,553,246.57元，年初余额为40,060,493.15元[29] 营业成本情况 - 营业成本为28,733,105.62元，较上年同期增长134.77%，主要系项目需要，原材料和人工投入较高所致[15] 销售费用情况 - 销售费用为1,817,234.26元，较上年同期增长47.25%，主要系业务类、咨询类等费用增长所致[16] 研发费用情况 - 研发费用为6,970,951.57元，较上年同期下降33.18%，主要系项目投入人员调整所致[16] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为 -9,685,508.71元，较上年同期增长268.23%，主要系计提应收账款减值准备所致[17] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为98,762.17元，较上年同期增长100.00%，主要系子公司处置房产所致[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -146,836,063.90元，较上期 -256,195,950.68元增长42.69%，主要系本期申赎理财产品影响所致[20] - 投资活动现金流入小计为163975651.52元，上年同期为76483543.29元[34] - 投资活动现金流出小计为310811715.42元，上年同期为332679493.97元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 146836063.90元，上年同期为 - 256195950.68元[34] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -860,400.69元，较上期 -2,256,881.92元增长61.88%，主要系本期支付房屋租金减少及子公司吸收少数股东投资所致[20] - 筹资活动现金流入小计为300000元[35] - 筹资活动现金流出小计为1160400.69元，上年同期为2256881.92元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 860400.69元，上年同期为 - 2256881.92元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,528，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）持股34,546,824股，持股比例29.26%[21] - 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）持股16,942,813股，持股比例14.35%[21] 应收账款情况 - 2023年3月31日应收账款期末余额为528,634,605.00元，年初余额为488,646,892.56元[29] 流动资产情况 - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为966,148,354.61元，年初余额为974,093,728.71元[29] 资产总计情况 - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,154,388,353.09元，年初余额为1,163,774,107.40元[29] 营业总成本情况 - 营业总成本4528.96万元，较上期3078.52万元增长47.09%[31] 流动负债情况 - 流动负债合计1.16亿元，较上期1.24亿元减少6.45%[30] 非流动负债情况 - 非流动负债合计1179.77万元，较上期829.67万元增长42.20%[30] 负债合计情况 - 负债合计1.28亿元，较上期1.32亿元减少3.39%[30] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.0446元，上期为0.0215元；稀释每股收益为 -0.0445元，上期为0.0213元[32] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 204584763.24元，上年同期为 - 289647109.25元[35]

公司基本信息 - 公司股票代码为300810，法定代表人为蔡惠智，注册地址位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室[9][9] 公司业务概况 - 公司主要从事声纳系统、信号处理平台、声纳模拟仿真系统等领域的研发和生产[6] - 公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，具备较强的竞争优势[17] - 公司长期专注于声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售[18] - 公司产品主要包括信号处理平台、水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统等[19] 财务表现 - 公司2022年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元，送红股0.00股，以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股[2] - 公司营业收入2022年达到218,045,033.92元，同比增长7.81%，归属于上市公司股东的净利润为12,674,556.66元，同比增长10.72%[11] - 公司2022年度净利润为2,538,017.07万元，同比增长311,404.31%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-31,194,276.65万元[12] 研发情况 - 公司自主生产各类功能模块，用于信号处理平台整机，也可单独销售给客户[21] - 公司独立研发嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件等软件，具有完全的知识产权[22] - 公司正在将声纳系统与水声大数据、人工智能技术相结合，提高系统性能与智能化程度[24] 经营模式 - 公司主要盈利模式为向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售声纳装备领域相关产品[25] - 公司采取订单驱动的采购模式，建立了合格供方名录机制，确保供应商具备长期、稳定提供满足公司质量要求的能力[25] - 公司采取以销定产的生产模式，根据已签订合同的销售订单组织生产，生产环节利用外协企业发挥配套作用，降低制造成本[26] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额在2022年为-94,744,334.21元，同比下降201.58%[50] - 公司应收账款占总资产比例在2022年末为42.00%，较上年增加3.54%[60] - 公司存货占总资产比例在2022年末为13.11%，较上年增加0.25%[60] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，确保规范运作[134] - 公司不存在控股股东干预决策和经营活动的情况，也不存在关联方占用和支配公司资产的情况[136] - 公司董事会审议通过了关于续聘2022年度会计师事务所和变更经营范围及修订公司章程的议案[171]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年经营情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、财务负责人段丽丽女士、独立董事黄正先生、保荐代表人王会 然女士。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 为充分尊重投资者、 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4478.33万元，同比增长63.20%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.38亿元，同比下降0.73%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为284.42万元，同比增长131.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为569.36万元，同比下降8.43%[5] - 营业收入从1.39亿元降至1.38亿元，下降0.7%[27] - 净利润从671.17万元降至566.82万元，下降15.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润从621.77万元增至569.36万元，下降8.4%[28] - 综合收益总额为566.82万元，同比下降15.56%[29] - 基本每股收益0.0482元，同比下降8.54%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从3619.67万元增至3878.59万元，增长7.1%[28] - 信用减值损失从-1846.95万元扩大至-2129.57万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5120.80万元，同比改善27.84%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比下降1555.34%，主要因预付购房款及购买理财[11] - 经营活动现金流量净额为-5120.80万元，同比改善27.85%[32] - 投资活动现金流量净额为-12296.96万元，同比扩大1555.24%[32] - 销售商品提供劳务收到现金7296.70万元，同比下降19.90%[30] - 购买商品接受劳务支付现金4796.06万元，同比下降40.83%[30] - 支付给职工现金5032.44万元，同比增长14.02%[32] - 收回投资收到现金4.97亿元，同比增长107.08%[32] - 投资支付现金5.59亿元，同比增长128.16%[32] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，较期初下降49.05%[32] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.67亿元，同比下降49.08%，主要因购买理财产品[9] - 交易性金融资产增至1.00亿元，同比增长148.30%，主要因购买理财产品[9] - 其他非流动资产增至9126.07万元，同比增长205.06%，主要因预付购房款[9] - 货币资金从年初3.27亿元减少至1.67亿元，降幅达49%[22] - 交易性金融资产从年初4,029万元增至1亿元，增幅达148%[22] - 应收账款从年初4.28亿元增至4.94亿元，增幅为15%[22] - 预付款项从年初495万元增至1,882万元，增幅达280%[22] - 公司总资产从111.21亿元增至114.99亿元，增长3.4%[24][25] - 存货从1.43亿元增至1.50亿元，增长4.6%[24] - 合同资产从1485.91万元增至1555.98万元，增长4.7%[24] - 短期借款从0元增至2000万元[24] - 合同负债从2045.88万元增至2441.30万元，增长19.3%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,370户[13] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业持股比例为29.26%，持股数量为34,546,824股[13] - 平顶山海讯声学科技投资合伙企业持股比例为15.33%，持股数量为18,091,413股[13] - 蔡惠智持股比例为4.57%，持股数量为5,394,033股[13] - 持股5%以上股东平顶山声学科技投资合伙企业累计减持6,189,837股，占总股本5.2434%[20] 其他重要事项 - 其他收益为290.88万元，同比增长242.26%，主要因收到军品退税[10] - 公司入选国家工业和信息化部第四批专精特新"小巨人"企业[17]