融资与授信 - 公司及子公司2024年度新增申请融资总额度预计25亿元，可循环使用[1] - 招商银行向子公司天诺营销、尚瑞营销、广州博瑞分别提供5000万元、5000万元、3000万元授信额度[2] - 中信银行向子公司天诺营销、广州博瑞分别提供4000万元、3000万元授信额度[2] - 兴业银行向子公司天诺营销、尚瑞营销分别提供1亿元授信额度[3] 担保情况 - 公司为控股子公司提供连带责任担保额度预计14.50亿元，可循环使用[1] - 《最高额保证合同》保证最高本金限额为人民币1亿元，有效期自2024年12月27日至2025年12月26日[15] - 公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为17.1亿元[18] - 公司提供担保总余额为3163.32万元[18] 子公司数据 - 天诺营销注册资本21500万元，公司直接持股100%[4] - 2024年9月30日天诺营销资产总额79063.89万元，负债总额30793.21万元[7] - 2024年1 - 9月天诺营销营业收入114510.58万元，利润总额497.60万元，净利润496.85万元[8] - 广州尚瑞注册资本为9000万元人民币[9] - 2024年9月30日广州尚瑞资产总额27639.37万元，负债总额14189.76万元，净资产13449.61万元[11] - 2024年1 - 9月广州尚瑞营业收入52017.19万元，利润总额142.26万元[11]

会议审议 - 2021年10月26日，公司多会议审议相关议案[4][5][6] - 2021年11月4日，公司董事会和监事会审议草案修订稿[7] - 2021年11月15日，公司2021第二次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2021 - 2024年，公司董事会和监事会多次审议激励计划相关议案[9][10][11][12][13] 数据调整 - 2024年7月2日披露，公司以总股本423,230,000股为基数，每10股派0.40元现金（含税）[16] - 经派息调整，股票期权行权价格由11.18元/份调整为11.14元/份，限制性股票授予价格由6.45元/股调整为6.41元/股[17] 激励计划 - 2021年股权激励计划限制性股票授予日为2021年12月10日，2024年12月10日进入第三个归属期[19][23][34] - 2021年股权激励计划股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月，第三个行权期自2025年1月13日起[24][25][28][34] 业绩考核 - 2023年净利润较2022年增长114.33%，符合公司层面业绩考核目标[21][26] 归属与行权 - 本次归属符合条件的激励对象21名，可归属限制性股票102.3592万股，授予价格6.41元/股[23] - 本次行权符合条件的激励对象27名，可行权股票期权27.0760万份，行权价格11.14元/份[28] 作废与注销 - 2021年股权激励计划本次作废已获授但尚未归属的限制性股票4.9608万股[30] - 2021年股权激励计划本次注销已获授但尚未行权的股票期权16.9万份[32]

激励计划价格调整 - 股票期权行权价格由11.18元/份调整为11.14元/份[2] - 限制性股票授予价格由6.45元/股调整为6.41元/股[2] 激励计划归属与行权情况 - 2021年激励计划限制性股票第三个归属期21人可归属102.3592万股，授予价6.41元/股[4] - 2021年激励计划股票期权第三个行权期27人可行权27.0760万份，行权价11.14元/份，期限2025.1.13 - 2026.1.9[6] 激励计划作废与注销情况 - 2021年激励计划12名激励对象合计作废4.9608万股限制性股票[8] - 2021年激励计划23名激励对象合计注销16.9000万份股票期权[10] 会议表决情况 - 调整价格等五项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票[3][5][7][9] 其他事项 - 召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议等[13] - 律所和公司出具相关报告[13] - 公告发布于2024年12月21日[14]

激励计划调整 - 激励计划拟授予权益由549.90万份调整为491.16万份[4][5] - 激励对象人数由148人调整为141人[4] - 2021年限制性股票激励对象由72人调为67人，数量由338.40万股调为310.00万股[19] - 2024年12月20日激励对象由67名调整为21名，获授数量由310万股调整为102.3592万股[21] 激励计划数据 - 调整后限制性股票数量为310.00万股，占股本总额0.73%，占授予权益总数63.12%[5] - 调整后股票期权数量为181.16万份，占股本总额0.43%，占授予权益总数36.88%[5][6] - 2021年激励计划限制性股票授予价格由6.45元/股调整为6.41元/股[18][33] - 2022年合计作废已授未归属限制性股票66.32万股，2023年合计作废136.36万股[19][20] - 2024年12月20日作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票4.9608万股[21] 归属相关 - 2024年12月20日审议通过限制性股票第三个归属期和股票期权第三个行权期相关议案[16] - 限制性股票第三个归属期归属比例40%，本次于2024年12月10日进入该归属期[24] - 第三个归属期激励对象为21名，已获授256.32万股，本次可归属102.3592万股，占已获授39.9341%，占总股本0.2419%[30] - 归属数量为1,023,592股，归属人数为21人[33] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，各归属期业绩考核要求为对应年份营业收入或净利润较上一年增长率不低于10%[8][9] - 2023年公司扣非后净利润22,353,418.21元，较2022年增长114.33%，公司层面归属比例100%[26] 时间节点 - 2021年10月26日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年10月28日至11月8日，公示激励对象名单[13] - 2021年11月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年12月10日授予限制性股票[7][33] - 2022年1月11日，完成股票期权授予登记工作[15] - 2023年权益分派以423,230,000股为基数，每10股派现金0.40元，共派16,929,200元[18] 其他 - 限制性股票来源为公司定向发行的A股普通股[3][7] - 本次股票归属募集资金用于补充公司流动资金[32]

激励计划历程 - 2021年10月26日审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年10月28日至11月8日公示激励对象名单[3] - 2021年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月11日完成激励计划股票期权授予登记[5] 期权注销情况 - 因离职和考核不达标，注销16.9万份未行权股票期权[7][8] - 注销不影响财务和经营成果[9] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事同意注销[10][11][13] - 律所认为注销合规，需办手续和披露[14] 备查文件 - 包含多份会议决议和法律意见书[15] 时间信息 - 2024年12月20日审议通过注销议案[1] - 公告于2024年12月21日发布[16]

权益分派 - 2023年以423,230,000股总股本为基数，每10股派现金股利0.40元，共派16,929,200元[7] 价格调整 - 调整后限制性股票授予价格为6.41元/股，原授予价格6.45元/股[8] - 调整后股票期权行权价格为11.14元/份，原行权价格11.18元/份[8] 会议决议 - 2024年12月20日审议通过调整股票期权行权价格等议案[1][6] - 监事会认为2021年激励计划行权价格和授予价格调整符合规定[10] - 同意调整2021年激励计划行权价格和授予价格事项[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议2024年12月13日发通知，12月20日通讯表决召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 激励计划决策 - 同意调整2021年激励计划行权和授予价格[2][3] - 为21名对象办理限制性股票归属手续，数量1,023,592股[3] - 为27名对象办理股票期权行权手续，数量270,760份[4][5] - 同意作废部分未归属第二类限制性股票[6] - 同意注销部分未行权股票期权[7][8]

激励计划时间线 - 2021年10月26日，公司审议通过激励计划相关议案[18] - 2021年10月28日至11月8日，公司公示激励对象名单[19] - 2021年11月15日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[20] - 2021年12月10日，公司调整激励对象名单及授予数量并授予[21] - 2022年1月11日，公司完成股票期权授予登记工作[21] - 2022年4月22日，公司作废部分限制性股票和注销部分股票期权[21] - 2023年4月26日，公司作废部分限制性股票和注销部分股票期权[22] - 2024年12月20日，公司审议多项激励计划相关议案[22] 业绩数据 - 2023年扣非净利润21,985,505.35元，剔除费用后22,353,418.21元，较2022年增长114.33%[27] - 2023年权益分派派发现金股利16,929,200.00元[29] 激励计划调整 - 2021年激励计划限制性股票授予价格由6.45元/股调整为6.41元/股[29] - 2021年限制性股票激励对象由72人调整为67人，数量由338.4000万股调整为310.0000万股[30] - 2022年作废限制性股票66.3200万股[31] - 2023年作废第二类限制性股票136.3600万股[31] - 2024年作废第二类限制性股票4.9608万股[32] - 2021年激励计划获授限制性股票对象由67名调整为21名，数量由3,100,000股调整为1,023,592股[32] 归属情况 - 2021年激励计划限制性股票第三个归属期归属比例为40%[25] - 2024年12月10日进入第三个归属期[26] - 公司层面归属比例为100%[27] - 第一、二类17名考核合格，个人层面归属比例100%；第三类1名B级80%，3名B+级100%[27] - 激励对象归属人数为21人[34] - 核心骨干已获授限制性股票256.32万股[34] - 核心骨干本次可归属限制性股票102.3592万股[34] - 本次可归属数量占已获授比例为39.9341%[34] - 本次可归属数量占总股本比例为0.2419%[34] 独立财务顾问意见 - 认为本次可归属激励对象符合归属条件[36] - 本次归属已取得必要批准和授权，符合规定[36] - 本次归属不存在损害公司及全体股东利益情形[36]

激励计划时间线 - 2021年10月26日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2021年10月28日至11月8日，公示激励对象名单[17] - 2021年11月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2021年12月10日，董事会和监事会调整激励对象名单及授予数量并决定授予[19] - 2022年1月11日，完成股票期权授予登记工作[19] - 2022年4月22日，董事会和监事会审议作废部分限制性股票和注销部分股票期权[19] - 2023年4月26日，董事会和监事会审议作废部分限制性股票和注销部分股票期权[20] - 2024年12月20日，董事会和监事会审议多项激励计划相关议案[20] 业绩数据 - 2023年归属上市公司股东的扣非净利润为21,985,505.35元，剔除股份支付费用后为22,353,418.21元，较2022年增长114.33%[26] - 2023年权益分派方案以423,230,000股为基数，每10股派现金股利0.40元，合计派发现金股利16,929,200.00元[28] 激励计划调整 - 2021年激励计划股票期权行权价格由11.18元/份调整为11.14元/份[28] - 2021年股票期权激励对象由83人调为80人，数量由211.50万份调为181.1600万份[28] - 2022年合计注销已授未行权股票期权45.2720万份[29] - 2023年合计注销已授未行权股票期权91.9120万份[30][31] - 2024年合计注销已授未行权股票期权16.9000万份[31] - 2021年激励计划获授股票期权激励对象由80名调为27名，数量由1,811,600份调为270,760份[32] 行权信息 - 股票期权第三个行权期行权比例为40%，2025年1月13日进入[23] - 公司和激励对象均符合股票期权第三个行权期行权条件[24] - 2021年激励计划股票期权第三个行权期行权价格11.14元/份，行权数量270,760份，行权人数27人[33] - 何伶俐本次可行权3.2000万份，占已获授40.0000%，占总股本0.0076%[33] - 王云龙本次可行权2.5600万份，占已获授32.0000%，占总股本0.0060%[33] - 核心骨干人员本次可行权21.3160万份，占已获授37.3637%，占总股本0.0504%[33] - 本次激励计划股票期权可行权期限为2025年1月13日起至2026年1月9日止[35] - 公司定期报告公告前30日内不得行权[35] - 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内不得行权[35] - 自重大事件发生或进入决策程序之日至依法披露后2个交易日内不得行权[35]

激励计划时间线 - 2021年10月26日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2021年11月15日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2022年1月11日完成激励计划股票期权授予登记工作[5] 限制性股票作废情况 - 11名离职激励对象4.7920万股未归属股票作废[8] - 1名绩效评定为"B"激励对象0.1688万股股票作废[9] - 本次合计作废4.9608万股未归属限制性股票[9] 相关意见 - 董事会、监事会、独立董事同意作废并提交审议[11][12][13] - 律师事务所认为作废符合规定[14]