证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-019 上海矩子科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度预计的公告 三、备查文件 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司 董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿 元的综合授信，授信期限自董事会审议通过之日起一年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、回购贷 款、银行承兑汇票、保证金等业务。 授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银 行与公司或子公司实际发生的金额 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-021 上海矩子科技股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的 议案》。 公司根据财政部于2023年11月9日、2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》的相关规定，对会计政策进行相应变更。同时，根据《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为真实、客 观地反映公司的实际业务现状，公司对产品质量保证金计提情况进行了认真分析，遵循 会计核算谨慎性原则，对产品质量保证金计提比例进行调整。 1 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第17号、准则解释第18号的相关规 定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略；同时通过加强和 规范公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险应对能力，促进公司的可 持续 ...

募集资金情况 - 2019年首发募集资金总额5.51亿元，净额4.9552059748亿元于2019年11月11日到位[6] - 截至2023年12月31日，累计使用2.2329038158亿元，利息净收入8428.21978万元，理财收入2.03976977亿元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用2.269468621亿元，利息净收入8911.67273万元，理财收入2.465837061亿元，未使用余额3.0214574448亿元[9] 项目投资情况 - 募集资金总额49,552.06万元，本年度投入127.75万元，累计投入19,156.00万元，进度38.66%[15] - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目承诺投资13,738.47万元，本年度投入167.94万元，进度1.22%[15] - 机器视觉检测设备研发中心项目承诺投资7,887.73万元，本年度投入127.75万元，累计投入4,968.73万元，进度62.99%[15] - 营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资13,925.86万元，本年度投入19.33万元，进度0.14%[15] - 补充流动资金项目承诺投资14,000.00万元，已全部投入，进度100.00%[15] 项目相关决策 - 2023年10月暂缓实施机器视觉检测设备产能扩张和营销网络及技术支持中心建设项目[16] - 2024年5月获股东大会同意，可使用不超27,000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[16] - 2024年2月将机器视觉检测设备研发中心项目节余3,323.90万元永久补充流动资金[17] - 2024年11月将补充流动资金项目专户余额2,136,973.54元永久补充流动资金[17] 其他事项 - 2024年2月26日注销两个已使用完毕的募集资金专户[12] - 2024年6月6日苏州矩浪科技3500万元募集资金被冻结，9月解除冻结[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金全存于专项账户[17]

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事杨克武、张浩未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见出具日期为2025年4月23日[2]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月16日15:00至17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 年度业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席年度说明会人员有董事长兼总经理杨勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月15日前访问指定页面提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-018 上海矩子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三次 会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业 务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交 易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 此议案在提交董 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.51亿元，净额4.9552059748亿元于2019年11月11日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.2329038158亿元，未使用余额3.0105809914亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.269468621亿元，未使用余额3.0214574448亿元[6][7] - 2024年度对募集资金投资项目投入1277.5495万元，节余资金永久性补充流动资金转出3.537834457亿元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息净收入累计8911.67273万元，年度收入483.45295万元[6][7] - 截至2024年12月31日，理财收入累计2.465837061亿元，年度净收入4260.67291万元[7] 资金账户变动 - 公司在招商银行上海静安寺支行开设募集资金专项账户，2024年2月26日注销两个已使用完毕的专户[9][12] - 2024年6月6日，苏州矩浪科技有限公司3500万元募集资金专户因诉讼被冻结，9月全部解除冻结[13] 项目投入情况 - 2024年度投入募集资金总额127.75万元，累计投入1.9156亿元，累计投入占比38.66%[16] - 机器视觉检测设备研发中心项目截至期末累计投入4968.73万元，投资进度62.99%[16] 项目决策与推进 - 2023年10月11日公司决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”[17] - 2025年4月10日公司公告工程质量司法鉴定撤案，但将继续推进司法鉴定程序[17] 资金使用决策 - 2024年5月15日公司获股东大会同意，可使用不超27000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2024年1月公司相关会议审议通过将3300.97万元节余募集资金永久补充流动资金[18] - 2024年2月公司将3323.90万元研发中心项目节余募集资金用于永久补充流动资金[18] - 2024年11月公司将2136973.54元募集资金专户余额转入自有资金账户补充流动资金[18] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 2024年公司募集资金使用及披露无违规情形[20]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[5][6] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与注会密切沟通，信永中制定审计方案并按时完成任务[6][8]