募集资金情况 - 公司2019年11月11日首次公开发行2500万股A股，每股22.04元，募集资金总额5.51亿元，净额4.9552亿元到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.269468621亿元，年度使用365.648052万元[2] - 2024年度对募集资金投资项目投入127.75495万元，节余资金永久补充流动资金转出3537.832757万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息净收入891.167273万元，年度48.345295万元；理财收入2465.837061万元，年度426.067291万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额3.0214574448亿元[3] 资金使用与管理 - 2024年2月26日，公司注销两个募集资金专项账户，资金用于永久补充流动资金[6] - 2024年6月6日，苏州矩浪3500万元募集资金因纠纷被冻结，9月解除冻结[7] - 2024年5月15日公司2023年年度股东大会同意使用不超过27000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环滚动使用[9] - 2024年2月公司将研发中心项目节余募集资金3323.90万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金[10] - 2024年11月公司将“补充流动资金”项目募集资金专户余额2136973.54元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[10] 项目进展 - 本年度投入募集资金总额127.75万元，已累计投入1.9156亿元[8] - 机器视觉检测设备研发中心项目截至期末投资进度62.99%，其他承诺项目进度分别为1.22%、0.14%、100%[8] - 公司暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”，因施工单位不规范[8] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 2024年公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[12] - 会计师认为公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[13] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合法规要求，无异议[14]

财务审计 - 审计上海矩子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[6]

关联交易金额 - 2025年拟向矩耀科技销售800万元[2] - 截至披露日向矩耀科技销售已发生72.22万元，上年62.43万元[5] - 2024年向成都乐创采购预计200万元，实际20.14万元[7] - 2024年向矩耀科技销售预计300万元，实际62.43万元[7] 矩耀科技情况 - 2023年8月8日成立，注册资本100万元[8] - 公司董事长持有34.00%股权[9] - 2024年末资产157.64万元，净资产 -223.87万元[9] - 2024年营收64.64万元，净利润 -272.58万元[9] 各方意见 - 独立董事认为2024年差异说明符合实际，同意2025年关联交易[13] - 监事会认为交易正常，额度合理，同意2025年预计事项[14] - 保荐人认为2025年事项合规，无异议[15][16]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务降低汇率影响，不做投机[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等及组合业务[2] - 交易总额不超10000万元，额度可循环使用[2][9] 业务相关 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易对方为有资格金融机构[3] - 制定管理制度，业务具备可行性[4] 审批情况 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过议案[9][11] - 保荐人对开展业务无异议[13][14] 风险提示 - 业务存在市场、内控、法律和流动性风险[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价22.04元，募集资金总额5.51亿元，净额4.9552059748亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.0214574448亿元（含理财及利息收入）[3] - 募集资金投资项目合计投资总额5.06659亿元，募集资金投资额4.955206亿元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金和不超7亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效[5] - 闲置募集资金拟购短期安全性高、流动性好产品，自有资金拟购中、低风险理财产品[7] 决策流程及意见 - 事项需经2024年年度股东大会审议，授权董事长或其授权人士签合同，财务部实施[8] - 董事会、监事会、保荐人对现金管理事项无异议，同意提交股东大会审议[15][19][21] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控等风险[11] - 采取遵守审慎原则、跟踪产品、接受监督检查、及时披露等措施[13]

审计报告（续） XYZH/2025SHAA2B0056 上海矩子科技股份有限公司 审计报告 XYZH/2025SHAA2B0056 上海矩子科技股份有限公司 上海矩子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海矩子科技股份有限公司（以下简称 上海矩子公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | | （1）我们了解、评估了管理层对各类销售业务自合 | | | 同审批至收入确认的销售流程中的内部控制的设计， | | | 并测试了关键控制执行的有效性。 | | 于 2024 年度，上海矩子公司合 | | | 并 财 务 报 表 中 营 业 收 入 | （2）检查公司重要的销售合同，识别与产品控制权 | | 66,213.86 万元，营业收入金额 | 转移时点相关的合同条款与条件，评价公司依据合同 | | 重大且为关键业绩指标，从而存 | 条款约定进行收入确认的时点是否符合企业会计准 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为上海矩 子科技股份有限公司（以下简称"矩子科技"或"公司"） 向特定对象发行股票 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公 司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略；同时通过加强和 规范公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会等多类会议，独立董事均按规出席[5][6][7][8] 议案审议情况 - 2024年审议多项议案，独立董事发表同意意见[8][15][18] 报告披露情况 - 按时编制披露多份报告，独立董事认为内控报告真实客观[16] 未来展望 - 2025年独立董事将保持独立、关注动态并提建议[20][21]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事全出席并赞成所有议案[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年召开5次审计等多类委员会会议，独立董事按规参加[7] 信息披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[17] - 披露2023年度内控自评报告，反映真实情况[17] 审计机构续聘 - 2024年4 - 5月通过续聘信永中和会计师事务所议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-023 上海矩子科技股份有限公司 关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 22日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 70,000 万元自有资金进行现金管理，上述额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】1992 号）核准，并经 ...