证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-017 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 ...

会议情况 - 公司于2025年4月30日召开第四届董事会第十二次会议，应到董事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并变更法定代表人议案，法定代表人拟由程终发变更为姚娅[3] - 审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》议案[3][6][7] 后续安排 - 董事会同意于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东会[8]

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易应提交股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元人民币的交易应提交股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[15] - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[19] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 公司发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日期至少2个交易日之前发布通知说明原因[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露董事候选人详细资料，包括是否符合任职条件等[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[29] - 股东会决议应披露非关联股东表决情况，关联股东回避和表决有相应程序[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[30] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，相关关联股东及代理人不得参与[30] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果需当场公布并载入会议记录[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等信息[31] - 提案未通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中特别提示[31] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[1] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[1] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[1] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则经股东会审议批准后生效[36] - 本规则由公司董事会负责解释[36] - 规则制定时间为2025年4月[37]

山东泰和科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人，职工代表 董事 1 人。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定， 制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代 表人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行修订。 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定 | 第八条 由总经理担任公司的法定 | | | | 代表人。董事长辞任的，视为同时 | 代表人。总经理辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | 日起 日内 ...

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入23.58亿元，同比增长6.93%，归母净利润1.21亿元，同比下降14.99% [1] - 水处理药剂主业板块销量达32.4万吨，同比增长16.67%，其中国内销量17.43万吨(增长19%)，国外销量14.97万吨(增长14.11%) [2] - 新建8万吨HEDP生产线2023年10月投产，11-12月产能利用率达93%，推动成本降低和盈利能力提升 [2] 业务发展 - 公司通过原材料自给自足增强成本控制优势，提升议价能力和抗风险能力 [1] - 采用"以销定产"生产模式、"以产定采、合理库存"采购模式和"营销技术深度协同"创新模式，实现精准营销和高效成本控制 [1] - 水处理药剂在电子化学品等高端化工领域取得成功尝试，正在拓展更多高端应用领域 [2] 研发与创新 - 水处理药剂行业进入技术成熟期，近年研发重点转向生产工艺优化及连续化、无人化、智能化 [2] - 计划利用精细化工技术积累扩展至氯乙酰氯、三氯乙酰氯、LiFSI等新项目 [2] - 固态电池材料硫化锂和硫化物固态电解质项目处于中试阶段，正在优化工艺 [3] 产能与项目进展 - 氯碱项目一期2024年投产，每吨产品折旧和人工费降幅约46%，显著摊薄固定成本 [3] - 8万吨三氯化磷项目投产使总产能达24万吨/年，2024年节约外购成本约2200万元 [3] - 磷酸铁锂项目和电解液添加剂VC项目2024年完成技术改造，力争尽快形成规模效益 [3]

关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年一季度报告》。为便于投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-014 山东泰和科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×1.00 元/10 股=21,530,410 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410 元/218,430,000 股*10 股 =0.985689 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0985689 元/股。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-013 山东泰和 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入653,815,277.56元，较上年同期增长25.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,446,936.24元，较上年同期下降32.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-19,928,479.01元，较上年同期下降553.37%[5] - 本报告期末总资产3,246,792,400.11元，较上年度末下降2.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,456,247,794.38元，较上年度末增长1.43%[5] - 资产总计为32.47亿元，较上期33.29亿元有所下降[18] - 营业总收入为6.54亿元，较上期5.21亿元增长25.53%[20] - 营业总成本为6.24亿元，较上期4.78亿元增长30.52%[20] - 营业利润为3509.64万元，较上期4949.30万元下降29.09%[21] - 净利润为2844.69万元，较上期4187.39万元下降32.07%[21] - 流动资产合计为16.06亿元，较上期16.97亿元有所下降[18] - 非流动资产合计为16.40亿元，较上期16.32亿元略有增长[18] - 流动负债合计为6.83亿元，较上期7.86亿元有所下降[18] - 非流动负债合计为1.08亿元，较上期1.22亿元有所下降[19] - 基本每股收益为0.1302元，较上期0.1990元有所下降[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,568,879.71元，其中计入当期损益的政府补助4,211,284.14元[6] 业务线销量数据关键指标变化 - 2025年第一季度销量28.62万吨，较上年同期上涨62.30%，水处理药剂销量8.28万吨，同比增长15.87%，氯碱产品销量20.34万吨，同比增长93.93%[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数16,090，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中程终发持股比例47.63%，持股数量104,029,600股[10] - 前10名无限售条件股东中程终发持有无限售条件股份数量26,007,400股[10] - 截至2025年3月31日，普通证券账户持有0股，实际合计持有670,900股，公司回购专用证券账户持有3,125,900股[11] 股东限售股情况 - 程终发期初和期末限售股数均为78,022,200股[12] - 姚娅期初和期末限售股数均为1,819,650股[12] - 刘全华期初和期末限售股数均为300,000股[12] - 任真真期初和期末限售股数均为237,450股[12] - 丁志波期初和期末限售股数均为6,375股[12] - 渐倩期初限售股数283,650股，本期增加94,550股，期末限售股数378,200股[12] - 万振涛期初限售股数881,250股，本期增加293,750股，期末限售股数1,175,000股[12] 特定资产期末期初余额变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额555,936,936.61元，期初余额459,624,985.97元[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额107,341,805.14元，期初余额316,806,205.29元[17] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为5.8718526195亿美元，上期为4.9601457806亿美元[24] - 经营活动现金流出小计本期为6.0711374096亿美元，上期为4.9161893683亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1992.847901万美元，上期为439.564123万美元[25] - 投资活动现金流入小计本期为6.922382501亿美元，上期为6.665706728亿美元[25] - 投资活动现金流出小计本期为5.3908067107亿美元，上期为5.2091219064亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.5315757903亿美元，上期为1.4565848216亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为94.640113万美元，上期为3437.450338万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 94.640113万美元，上期为 - 3437.450338万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.3477001053亿美元，上期为1.1837481392亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.5820857697亿美元，上期为4.9455609994亿美元[25]