业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1584.86万元，母公司净利润34326.59万元[2] - 截至2023年底，公司合并未分配利润54590.64万元，母公司36921.61万元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派息0.20元，以468797434股为基数派现9375948.68元[3] - 董事会、监事会通过预案，尚需股东大会审议[5][6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.15亿元，较上年同期增长3.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润692.81万元，较上年同期增长44.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润433.40万元，较上年同期增长58.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3710.40万元，较上年同期增长22.04%[5] - 本报告期末总资产24.76亿元，较上年度末增长1.94%[5] - 资产总计期末余额为24.76亿元，期初余额为24.29亿元，增长1.94%[16][17][18] - 流动资产合计期末余额为10.59亿元，期初余额为11.09亿元，下降4.39%[16] - 非流动资产合计期末余额为14.17亿元，期初余额为13.20亿元，增长7.39%[17] - 负债合计期末余额为7.29亿元，期初余额为6.89亿元，增长5.81%[17] - 流动负债合计期末余额为5.44亿元，期初余额为5.09亿元，增长6.91%[17] - 非流动负债合计期末余额为1.86亿元，期初余额为1.81亿元，增长2.70%[17] - 营业总收入本期发生额为2.15亿元，上期发生额为2.08亿元，增长3.52%[19] - 营业总成本本期发生额为2.07亿元，上期发生额为2.04亿元，增长1.72%[19] - 投资收益本期发生额为309.47万元，上期发生额为97.65万元，增长216.92%[19] - 信用减值损失本期发生额为 - 174.68万元，上期发生额为 - 64.33万元，下降171.54%[19] - 2024年第一季度营业利润840.14万元，较上期559.12万元增长49.90%[20] - 2024年第一季度利润总额868.40万元，较上期549.77万元增长57.96%[20] - 2024年第一季度净利润692.81万元，较上期477.88万元增长44.98%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.0148元，较上期0.0114元增长29.82%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1.35亿元，较上期1.02亿元增长32.05%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额 - 3710.40万元，较上期 - 4759.24万元增长22.04%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 - 2.46亿元，较上期 - 2735.24万元减少799.94%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额2.50亿元，较上期 - 3.63元实现大幅增长[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3287.05万元，较上期 - 7494.47万元增长56.14%[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.02亿元，较上期0.58亿元增长74.47%[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.61亿元，较期初减少25.80%，因现金管理产品到期赎回[8] - 应收账款期末余额2.96亿元，较期初增长16.92%，因下游行业需求低、账期延长[8] - 预付款项期末余额4196.31万元，较期初增长155.43%，因预付原材料及设备款增加[8] - 固定资产期末余额3.10亿元，较期初增长56.01%，因锦兴化工部分土建在建工程转入[8] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额2.25亿元，较期初增长95.65%，因企业新增流动资金借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,470，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，赵卫国持股比例16.41%，持股数量76,951,817；传化智联股份有限公司持股比例12.83%，持股数量60,152,376等[10] 公司业务动态 - 2023年8月25日，公司出资10,000万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司，通过其出资250万元设立参股公司[12] - 2023年10月20日，英智创新与北京深湾科技有限公司签订《AI服务器采购合同》，采购金额31,200万元[12] - 美国限制令升级后，深湾科技退还部分预付款，保留120万元预付款[13] - 截至2024年1月3日，公司已有部分满足客户需求的算力设备采购到位，总算力近500P[13] - 2024年1月23日，英智创新获增值电信业务经营许可证[13] - 2024年3月5日，深湾科技退还120万预付款，双方合同暂时中止履行[14] - 2024年3月18日，公司向英智创新增资20,000万元，其注册资本由10,000万元变更为30,000万元[14]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行4178万股，募集资金总额23104.34万元，净额18485.47万元[2] - 2021年发行可转换公司债券，募集资金总额60000万元，净额57523.91万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额18485.47万元，比例为24.32%[18] 项目投入情况 - “精细化工产品项目（一期）”拟投入76009.38万元，截至期末实际累计投入65093.70万元，投资进度85.64%[7][18] - 截至期初累计项目投入41226.08万元，本期投入23867.62万元，截至期末累计投入65093.70万元[13] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为14120.91万元，其中专户存储1620.91万元，理财和国债逆回购12500.00万元[8][25] 资金管理情况 - 2023年拟使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13][25] - 2023年不存在使用闲置募集资金置换先期投入和暂时补充流动资金情况[21][22] 其他情况 - 2019 - 2021年部分募集资金专户未签三方监管协议，相关报告表述不准确[28]

薪酬方案 - 适用范围为公司董事和高级管理人员[3] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[4] - 独立董事薪酬每人每年6万元（税前）[4] 考核方案 - 高级管理人员年终绩效考核公司经营指标占比40%，部门目标占比60%[5] - 考核系数范围在0 - 1.2之间[5] - 年终绩效奖金=对应标准*考核系数[5] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[6] - 高级管理人员离任按实际任期算薪[6] - 方案由薪酬与考核委员会解释，经2023年度股东大会批准生效[6]

审计机构续聘 - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构议案，待2023年度股东大会审议[3] - 董事会审议该议案时同意9票，反对0票，弃权0票[9] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[3][4] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[4] - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员涉及50人[5] - 项目合伙人陈焱鑫等近三年无因执业行为受刑事处罚情况[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 授权期限自2024年04月23日起12个月，资金可循环使用[3] - 投资品种为安全、流动好、风险可控的产品[3] 决策与实施 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案[8] - 授权总经理负责理财业务实施[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2023年度财务报告审计机构[2] - 2023年4月24日会议审议通过续聘议案，5月19日股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计相关会议 - 2023年1月25日审计委员会召开审前线上预沟通会议[5] - 2023年4月20日审计委员会审议同意续聘并提交董事会[6] - 2024年1月20日审计委员会会同经营管理层与审计会计师现场交流[7] 审计报告情况 - 天健所对公司2022年度财务报告审计后出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 报告期内天健所审计表现良好，审计委员会有效监督审计工作[8][9]

内幕信息管理机构 - 董事会是内幕信息知情人登记管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] - 证券部负责内幕信息知情人登记日常管理工作[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属于内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[6] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12][19] - 重大事项披露后有重大变化，公司应及时补充报送[19] 重大事项要求 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名[17] 知情人义务 - 内幕信息知情人应配合登记备案，及时告知情况[18] - 知情人对内幕信息负有保密义务，不得擅自泄露或交易[21] - 定期报告公告前，知情人不得泄露报表及数据[26] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚或要求赔偿[28] - 公司发现知情人违规，应核实追责，2个交易日内报送情况及结果[31] - 知情人受处罚，公司应报送备案并履行披露义务[32] 承诺人责任 - 承诺人对内幕信息负有保密责任，控制知情人范围[43] - 承诺人需配合公司进行档案登记[43] - 承诺人违反承诺需支付违约金，承担法律责任[44] - 承诺人作为知情人期间持续承担保密义务[45] - 特定内幕信息保密期限自执行日起至公开为止[45] - 承诺函自签署之日起生效，一式两份[45]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核和4次审计委员会会议[5] 投资与设立 - 出资1000万元认购江苏兴虹科技新增注册资本[10] - 出资10000万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技[12] - 英智创新（深圳）科技出资250万元设立参股公司[12] 未来展望 - 2024年独立董事学习新规提高履职能力[14]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[20] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[23] 信息披露审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[24] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[24] - 监事会需对定期报告进行审核并提出书面审核意见[24] 重大事项披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[31] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[31] - 公司董事、1/3以上监事或者经理发生变动需披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[32] - 除董事长或者经理外的公司其他董事等无法正常履行职责达到或预计达到三个月以上需披露[33] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长是第一责任人[42] - 董事会秘书是信息披露工作主要责任人，证券事务代表协助工作[43] - 证券部是信息披露事务日常管理部门，由董事会秘书直接领导[45] 信息披露流程 - 定期报告披露需经多环节，包括部门提供资料、高管编制草案、审计委员会审议等[49][50] - 临时报告编制和审批有不同流程，董事会秘书负责组织披露[51] - 重大事件发生时相关人员应立即报告，董事长敦促披露工作[53] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，公司应建立登记管理制度[64][65] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度，内部审计人员监督并报告[75][76] 投资者关系管理 - 董事会秘书组织协调投资者关系管理工作，未经授权他人不得进行[77] - 董事会办公室负责投资者关系活动档案的建立和保管[78] - 特定对象采访和调研前应知会董事会秘书，证券部需形成书面调研记录[79] - 公司各平台内容发布前须经董事会秘书审查[80] - 投资者关系管理活动依照《投资者关系管理制度》执行[81] 违规处理 - 相关义务人需配合中国证监会对信息披露问题的检查和调查[83] - 公司董监高对信息披露负责，部分人员对临时报告和财务报告承担主要责任[84] - 公司信息披露违规时董事会应组织检查并更正[85] - 违反制度未造成严重影响或损失给予批评、警告、降职处分[86] - 违反制度造成严重影响或损失给予降职、撤职、开除处分[87] - 公司外内幕信息知情人擅自披露需支付违约金并赔偿损失[88] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[92][93] 其他 - 制度适用于持有公司股份5%以上的股东及其关联人等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[58] - 公司董事等应及时报送关联人名单及说明，履行关联交易审议程序[60] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应书面告知相关内容[62]