资金管理 - 2024年6月26日审议通过使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 大额存单 - 2025年5月21日认购4700万元大额存单，6月21日到期，年化收益率0.90%，收益3.54万元[2] - 2025年5月22日认购4800万元大额存单，6月22日到期，年化收益率0.90%，收益3.61万元[2] - 2025年存4700万、4800万大额存单，固定利率0.90%，存期分别至6月21、22日[6] 结构性存款 - 2024年7月5日认购6855万元挂钩型结构性存款，8月5日到期，预计年化收益率1.2%或2.4%[4] - 2024年7月4日认购3000万元招商银行点金系列结构性存款，8月5日到期，预计年化收益率1.65%或2.25%[4] - 2024 - 2025年多次认购不同金额、期限、收益的人民币结构性存款[4][5][6]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月12日通过董事会和监事会决议，同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 2024年10月公司提前归还2900万元至募集资金专户 [1] - 2025年6月19日公司已将剩余2100万元全部归还，累计归还总额达5000万元，未超过12个月期限 [2] 资金管理合规性 - 公司在使用闲置募集资金期间严格遵守《上市公司监管指引第2号》及深交所相关规范，确保资金仅用于主营业务相关生产经营活动 [2] - 资金使用未影响募集资金投资项目的正常进行，未变相改变募集资金用途 [2] - 公司及时向保荐机构国泰海通证券及保荐代表人通知资金归还情况 [2] 信息披露 - 相关决议及资金使用情况均通过巨潮资讯网公告披露，包括2024-014号（初始使用）和2024-043号（提前归还）公告 [1] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1]

资金使用与归还 - 2024年7月12日公司用5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年10月8日提前归还2900万元至专户[2] - 2025年6月19日提前归还2100万元至专户[2] - 截至2025年6月19日5000万元全部归还至专户[3]

资金使用决策 - 公司2024年6月26日同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 协定存款 - 中国银行奉化支行协定存款年化收益率0.45%-1.05%，2024年8月6日起息，2025年6月18日到期[1] - 招商银行宁波奉化支行协定存款年化收益率1.05%，2024年8月6日起息，2025年6月18日到期[1] 结构性存款认购 - 2024年7 - 11月多笔认购中国银行和招商银行结构性存款，金额从3000万到8390万不等，预计年化收益率0.84% - 2.79%[4] - 2025年1 - 4月多笔购买中国银行和招商银行结构性存款，金额从1600元到2967元不等，收益0.84% - 2.9%[5] 大额存单购买 - 2025年5月购买两笔中国银行大额存单共9500元，利率0.90%[5]

公司现金管理决策 - 公司董事会批准使用不超过1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用[1] - 现金管理产品类型包括协定存款和结构性存款，涉及中国银行奉化支行和招商银行宁波奉化支行两家金融机构[1][2][3] 现金管理产品详情 - 协定存款产品年化收益率区间为0.45%-1.05%，起息日集中在2024年8月至10月，到期日为2025年6月18日[1] - 结构性存款产品分为保本浮动收益型和保本保最低收益型，单笔认购金额从2,156万元至8,390万元不等[2][3][4] - 结构性存款预期年化收益率呈现分层结构：最低档0.84%-1.3%，最高档1.95%-2.9%，期限从31天至4个月不等[3][4] 大额存单配置 - 2025年5月新增两笔大额存单，金额分别为4,700万元和4,800万元，固定利率0.9%，期限1个月[4] - 大额存单产品尚未到期赎回，区别于其他已赎回的现金管理产品[4] 资金运作时间线 - 2024年7月至2025年1月期间密集开展结构性存款操作，单月最高操作频次达4笔[2][3] - 2025年4月配置的结构性存款预期收益率达年度峰值2.9%，显著高于前期产品[4]

股东持股与减持 - 监事会主席余黛持股30,000股，占总股本0.053%[2] - 余黛拟减持不超7,500股，占总股本0.013%[2][3] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场定[3] - 减持在公告披露十五个交易日后三个月内[3] 减持相关承诺 - 上市12个月内不转让首发前股份[4] - 任职监事每年转让不超持股25%，离职6个月内不转[4] - 未履行承诺出售股票收益上缴公司[4] 减持影响 - 减持计划实施存在不确定性[6] - 减持不会对公司治理及经营产生重大影响[6][7]

股本结构 - 公司首次公开发行股票前总股本42,177,600股，发行后为56,237,600股[4] - 截至披露日，无限售流通股14,060,000股占25%，限售股42,177,600股占75%[4] 限售股解除 - 本次申请解除限售股东15户[3] - 解除限售股份3,817,600股，占比6.7883%[3] - 上市流通日为2025年6月9日[3] - 实际可上市流通2,868,850股，占比5.1013%[12] 股东情况 - 陈荣平、陈军等股东申请解除限售及可流通股数[13] - 董事陈军等董监高可上市流通股数及占比[15] 股份变动 - 限售股、董监高锁定股、首发前限售股、无限售股变动情况[19] 保荐意见 - 保荐机构对部分解除限售并上市流通无异议[20]

上市及股本情况 - 公司2024年6月7日上市，发行1406万股，发行后总股本5623.76万股[1] - 限售股4217.76万股占75%，无限售股1406万股占25%[1] 限售股解除情况 - 本次解除限售股份381.76万股，涉及15名股东，占总股本6.7883%[2] - 实际可流通286.885万股，占5.1013%[2] - 本次限售股上市流通日期为2025年6月9日[2] 股东承诺情况 - 法人股东旗山中智承诺12个月及36个月内不转让或委托管理相关股份[5] - 股东陈军承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职6个月内不转让[6] - 股东陈荣平、余黛承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职6个月内不转让[7] - 11名自然人股东承诺12个月内不转让或委托管理相关股份[8] 股东持股及流通情况 - 陈军持有公司股份45.5万股，本次实际可上市流通股数为113,750股[1] - 余黛持有公司股份3万股，本次实际可上市流通股数为7,500股[1] - 陈荣平持有公司股份78万股，本次实际可上市流通股数为195,000股[1] 股份变动情况 - 有限售条件的流通股变动前数量42,177,600股占比75.00%，变动后数量39,308,750股占比69.90%[19] - 董监高锁定股变动后数量948,750股，占比1.69%[19] - 无限售条件的流通股变动前数量14,060,000股占比25.00%，变动后数量16,928,850股占比30.10%[19]

资金管理额度 - 公司可使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 2025年5月22日起息4800万元大额存单，2025年6月22日到期，预计年化收益率0.90%[1] - 2025年5月21日存入4700元大额存单，固定利率0.90%[11] 协定存款合同 - 与中国银行奉化支行协定，50万以上执行协定存款利率加35BP，2024.8.6 - 2025.6.25[8] - 与招商银行宁波奉化支行协定，50万以上执行协定存款基准利率减10BPs，2024.8.6 - 2025.6.24[8] 其他结构性存款 - 2024.7.5起息6855万元挂钩型结构性存款，2024.8.5到期，预计年化收益率1.2%或2.4%[9] - 2024.7.4起息3000万元点金系列看涨两层区间32天结构性存款，2024.8.5到期，预计年化收益率1.65%或2.25%[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[4] - 风险控制措施包括遵守审慎原则、跟踪投向、内部审计监督等[5] 资金管理影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[6]

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-041 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有 关进展情况公告如下： | 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 | | --- | | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 ...