收入和利润（同比） - 营业收入452,851,828.72元，同比增长222.02%[23] - 归属于上市公司股东的净利润31,726,100.97元，同比增长81.40%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润29,240,860.56元，同比增长138.79%[23] - 基本每股收益0.2887元/股，同比增长81.46%[23] - 稀释每股收益0.2887元/股，同比增长81.46%[23] - 加权平均净资产收益率4.97%，同比上升2.20个百分点[23] - 公司实现营业收入45,285.18万元，同比增长222.02%[54] - 归属于上市公司股东的净利润3,172.61万元，同比增长81.40%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,924.09万元，同比增长138.79%[54] - 营业收入同比增长222.02%至4.53亿元[67] - 营业总收入同比增长222.1%至4.53亿元[171] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长81.4%至3172.61万元[172] - 基本每股收益同比增长81.5%至0.2887元[173] - 公司本期净利润为3172.61万元[189] - 公司本期综合收益总额为3172.61万元[189] - 公司2021年上半年综合收益总额为37,919,162.28元[199] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长304.84%至3.40亿元[67] - 营业成本同比增长304.9%至3.40亿元[171] - 销售费用同比增长43.1%至4709.08万元[171] - 所得税费用同比增长213.0%至953.43万元[172] - 研发费用同比下降100%（减少83.07万元）[171] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-19,716,612.04元，同比下降203.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降203.98%至-1971.66万元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降39.99%至-6647.30万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为负1971.66万元，同比由正转负，下降幅度达203.9%[180] - 经营活动现金流入小计为4.31亿元，同比增长140.8%[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.22亿元，同比增长218.5%[180] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4998.44万元，同比增长40.1%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为负4167.37万元，同比改善37.1%[181] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，较期初减少18.3%[182] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2086.27万元，同比由正转负[183] - 母公司投资活动现金流入小计仅为3.13万元，同比大幅下降[183] - 母公司投资支付的现金为1642.2万元，同比大幅下降[183] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，较期初减少17.4%[185] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长117.5%至3.79亿元[179] 资产和负债变化 - 总资产943,110,956.87元，较上年度末增长13.34%[23] - 归属于上市公司股东的净资产648,605,152.65元，较上年度末增长4.30%[23] - 货币资金占总资产比例下降12.18个百分点至31.45%[71] - 应收账款占总资产比例上升10.81个百分点至26.77%[71] - 长期股权投资占比上升1.38个百分点至1.62%[71] - 货币资金为2.9658亿元人民币，较期初3.6305亿元减少18.3%[163] - 应收账款为2.5248亿元人民币，较期初1.3282亿元增长90.1%[163] - 应收票据为1788.47万元人民币，较期初1332.83万元增长34.2%[163] - 预付款项为2957.26万元人民币，较期初666.09万元增长343.9%[163] - 其他应收款为470.70万元人民币，较期初354.59万元增长32.7%[163] - 公司总资产从2020年末的832,141,461.98元增长至2021年6月30日的943,110,956.87元，增长13.3%[164][166] - 流动资产从519,790,244.88元增至603,196,755.52元，增长16.0%[164] - 长期股权投资从2,032,551.50元大幅增至15,246,504.36元，增长650.0%[164] - 其他权益工具投资从1,115,525.53元增至13,550,000.00元，增长1114.7%[164] - 应付账款从64,155,571.15元增至128,070,016.59元，增长99.6%[164][165] - 合同负债从10,330,461.55元增至23,559,858.25元，增长128.1%[165] - 母公司应收账款从56,059,750.42元增至115,677,261.59元，增长106.4%[168] - 母公司货币资金从245,227,477.56元降至202,706,270.11元，减少17.3%[168] - 归属于母公司所有者权益从621,866,409.88元增至648,605,152.65元，增长4.3%[166] - 少数股东权益从46,052,744.04元增至60,039,554.89元，增长30.4%[166] 业务线表现 - 互联网营销收入本报告期达1.87亿元，占营业收入比重41.29%，同比增长1,919.54%[44] - 互联网平台行业收入1.67亿元，占比36.84%，同比增长158,514.74%[45] - 快消行业收入978.81万元，占比2.16%，同比增长591.33%[45] - 游戏行业收入969.64万元，占比2.14%，同比增长41.55%[45] - 其他行业收入3.87万元，同比下降92.38%[45] - 家电行业收入43.36万元，同比增长65.37%[45] - 汽车行业收入16.98万元，同比增长45.16%[45] - 品牌管理业务收入18,020.16万元，同比增长148.60%[54] - 数字整合营销业务收入2,012.66万元，同比增长117.39%[54] - 汽车营销业务收入1,631.31万元，同比增长405.84%[55][56] - 控股收购的上海天与空实现营业收入15,674.79万元，同比增长117.58%[56] - 媒介代理业务实现营业收入22,839.77万元，同比增长558.41%[57] - 品牌管理业务收入同比增长148.60%至1.80亿元[69] - 媒介代理业务收入同比增长558.41%至2.28亿元[69] - 母公司营业收入同比增长74.1%至2.24亿元[175] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比增长4,113.10%至4232.50万元[75] - 公司以自有资金3680万元人民币收购上海睿丛摄智信息咨询有限公司46%股权[76] - 全资子公司因赛数字出资人民币1000万元增资深圳纷来电子商务有限公司获2.56%股权[138] - 全资子公司创意热店出资人民币1500万元通过股权收购和增资取得三极字库45%股权[138] - 全资子公司摄智品牌以人民币3680万元收购睿丛摄智46%股权使持股比例从5%增至51%[138] - 全资子公司意普思广告出资人民币210万元投资设立紫气东来持股30%[138] - 全资子公司旭日广告出资人民币350万元增资曜之能广告使持股比例从4.99%增至20%[138] - 全资子公司橙子投资出资人民币350万元增资德中壹福获5%股权[138] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金12489.01万元人民币[78][79] - 募集资金总额为30520.21万元人民币[78] - 报告期内投入募集资金1642.2万元人民币[78] - 累计变更用途的募集资金总额为16157.67万元人民币[78] - 累计变更用途的募集资金比例达52.94%[78] - 品牌营销服务网络拓展项目投资进度为19.22%[81] - 品牌创意设计互联网项目投资进度达100%[81] - 募集资金专户期末余额为10163.32万元人民币[79] - 品牌营销服务网络拓展项目本期实现效益135.31万元人民币[81] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目投资额4663.96万元，累计投入3645.51万元，投资进度78.18%[82] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目投资额3059.28万元，累计投入240.75万元，投资进度7.87%[82] - 品牌管理与营销传播人才培养基地投资额2073.49万元，累计投入6.62万元，投资进度0.32%[82] - 天与空收购项目业绩对赌支付1642.2万元，完成率23.33%[82] - 永久补充流动资金使用超募资金9119.67万元，使用率100%[82] - 品牌营销服务网络拓展项目延期至2023年12月31日完成[83] - 多媒体展示中心建设终止，保留视频后期制作项目[83] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目终止实施[83] - 视频后期制作项目调整至2023年7月1日完成[82] - 研发中心项目延期至2023年12月31日完成[82] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额1697.04万元，置换金额1696.27万元[84] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元[84] - 天与空收购项目募集资金投入总额7038万元，本报告期实际投入1642.2万元[86] - 天与空收购项目累计投资进度23.33%[86] - 天与空收购项目本报告期实现效益109.3万元[86] - 品牌营销服务网络拓展项目变更募集资金用途中7038万元用于天与空收购[87] - 品牌营销服务网络拓展项目变更募集资金用途中8101.22万元用于永久补充流动资金[87] - 多媒体展示中心建设项目变更1018.45万元用于永久补充流动资金[87] 子公司表现 - 上海天与空广告有限公司报告期净利润2583.14万元[93] - 上海天与空广告有限公司报告期营业收入15674.79万元[93] - 控股子公司上海天与空实现营业收入156.7479百万元，净利润25.8314百万元，归属于母公司净利润23.5692百万元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为248.52万元，其中政府补助贡献178.06万元（71.6%）[27] - 政府补助金额为178.06万元，主要包括高端人才奖励及产业发展财政扶持资金[27] - 进项税加计抵减等其他非经常性收益项目金额为167.96万元（67.6%）[27] - 所得税影响非经常性损益金额为81.93万元[27] - 少数股东权益影响非经常性损益金额为38.98万元[27] - 非流动资产处置收益为10.03万元，主要来自固定资产处置[27] 公司战略和定位 - 公司定位为以品牌管理为核心的综合营销服务商，服务各行业头部企业及新消费品牌[36][37] - 数字整合营销业务涵盖达人营销、互动内容制作及私域运营服务[40] - 控股并购睿丛摄智强化战略咨询业务的市场研究与消费者洞察能力[38] - 营销服务行业向品效销结合的全链条综合服务转型[32] - 公司技术及研发人员比例超17%，总服务团队近550人[53] - 公司获国际及国内专业奖项超100项[49] - 公司及旗下子公司共获得国际及国内100余个专业奖项和荣誉[59] 股东和股本变化 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司总股本由84,541,420股增加至109,903,846股，增长30.00%[142][143] - 资本公积金转增股本每10股转增3股，共计转增25,362,426股[142][143] - 有限售条件股份由56,994,820股增至74,093,266股，占比保持67.42%[142] - 无限售条件股份由27,546,600股增至35,810,580股，占比保持32.58%[142] - 基本每股收益从股份变动前0.3753元/股调整为变动后0.2887元/股[143] - 归属于上市公司股东的每股净资产从股份变动前7.6720元调整为变动后5.9015元[143] - 前三大股东广东因赛投资、王建朝、李明持股比例分别为19.57%、19.00%、19.00%[148] - 股东广东橙盟投资持股比例7.48%，持股数量8,222,500股[148] - 股东珠海旭日投资持股比例2.36%，持股数量2,593,266股[148] - 报告期末普通股股东总数为11,927户[148] - 董事长王建朝持股2088.52万股，通过转增获得481.97万股[152] - 董事兼总经理李明持股2088.52万股，通过转增获得481.97万股[152] - 安徽科讯创投持有无限售流通股65.81万股[150] - 股东许春凤通过信用账户持有24.91万股，占比0.23%[149][150] - 股东汤海平通过信用账户持有24.82万股，占比0.23%[149][150] - 公司实施限制性股票激励计划，首次授予限制性股票100.80万股（占股本总额1.49%），授予价格30元/股[105] - 调整后限制性股票激励计划首次授予数量增至131.04万股，预留授予32.76万股，首次授予价格调整为23.03元/股[106] - 公司2020年度向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[111] - 公司所有者投入普通股1300万元[188] - 公司对所有者分配利润507.24万元[189] - 公司资本公积转增资本2536.24万元[189] - 公司2021年上半年资本公积转增股本25,362,426.00元[196] - 公司2021年上半年对股东分配利润5,072,485.20元[196] - 公司股本保持稳定为84,541,420.00元[197][200] 所有者权益和利润分配 - 公司期末所有者权益总额为1.099亿元[190] - 公司盈余公积增加508.97万元[189] - 公司其他综合收益结转留存收益848.28万元[189] - 公司专项储备变动298.17万元[190] - 公司未分配利润增加1664.85万元[190] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为622,452,840.85元[191] - 公司2020年上半年未分配利润为143,571,508.48元[191] - 公司2020年上半年资本公积为376,816,513.61元[191] - 公司2020年上半年盈余公积为17,420,389.88元[191] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为586,771,042.93元[195] - 公司2021年上半年综合收益总额为5,582,547.01元[196] - 公司2021年上半年未分配利润变动净额为510,061.81元[195] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为640,330,133.43元[193] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为587,281,104.74元[197] - 公司2020年上半年所有者权益合计为570,830,706.87元[197] - 公司2021年上半年期末未分配利润为129,971,545.66元[200] - 公司2020年上半年期末未分配利润为92,052,383.38元[197] - 公司2021年上半年期末资本公积为351,454,087.61元[197] - 公司2020年上半年期末资本公积为376,816,513.61元[197] - 公司2021年上半年期末盈余公积为20,705,251.89元[197] - 公司2020年上半年期末盈余公积为17,420,389.88元[197] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动导致客户营销需求下降的风险[95] - 行业竞争加剧风险来自国内上市公司、跨国集团及互联网平台[97] - 人才流失风险因行业专业人才紧缺且流动率高[98] - 技术升级迭代风险可能影响公司智能化营销平台发展[96] 其他重要事项 - 直接类客户数量18个，贡献收入1.87亿元[47] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.42%[102] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.44%[102] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.43%[102] - 公司报告期其他诉讼事项涉案金额为867.42万元且未形成预计负债[121] - 公司报告期租赁费用未对利润产生重大影响

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.49亿元人民币，同比增长88.51%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1215.79万元人民币，同比增长41.79%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1060.12万元人民币，同比增长63.47%[8] - 基本每股收益为0.14元人民币/股，同比增长40.00%[8] - 稀释每股收益为0.14元人民币/股，同比增长40.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.80%，同比增长0.43个百分点[8] - 营业收入同比增长88.51%至1.49亿元[15][19] - 净利润同比增长106.20%至1,761.43万元[15][19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长41.79%至1,215.79万元[16][19] - 营业总收入同比增长88.5%至1.49亿元[54] - 归属于母公司股东的净利润同比增长41.8%至1215.79万元[57] - 基本每股收益同比增长40%至0.14元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长81.9%至1.29亿元[55] - 营业成本同比增长107.5%至1.01亿元[55] - 销售费用同比增长31.1%至2286.71万元[55] - 财务费用为负124.88万元，主要因利息收入136.76万元[55] - 支付职工现金2521.7万元，同比增长30.7%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3327.37万元人民币，同比下降727.84%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降727.84%至-3,327.37万元[17] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长197.69%至1.50亿元[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长70.28%至1.54亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负3327.4万元，同比下降728.1%[64] - 销售商品提供劳务收到现金1.54亿元，同比增长70.2%[63] - 购买商品接受劳务支付现金1.5亿元，同比增长197.7%[64] - 投资活动现金流出1831.4万元，同比减少96.8%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为负1314.1万元[66] - 取得借款收到的现金2625万元[65] 资产和负债变化 - 预付款项同比增长446.51%至3,640.29万元[15] - 长期股权投资同比增长881.35%至1,994.65万元[15] - 合同负债同比增长76.98%至1,828.23万元[15] - 期末现金及现金等价物余额同比增长341.87%至3.31亿元[18] - 货币资金减少至3.31亿元，较期初下降8.7%[45] - 应收账款增至1.59亿元，较期初增长19.9%[45] - 预付款项大幅增至3640万元，较期初增长446.5%[45] - 长期股权投资增至1995万元，较期初增长881.2%[46] - 合同负债增至1828万元，较期初增长77.0%[46] - 短期借款新增2000万元[46] - 母公司货币资金增至2.52亿元，较期初增长2.7%[49] - 母公司预付款项增至3543万元，较期初增长1012.5%[49] - 母公司其他应付款增至1.08亿元，较期初增长49.8%[51] - 资产总额增至8.77亿元，较期初增长5.4%[46] - 负债总额同比增长46.5%至1.6亿元[52] - 未分配利润同比增长4.3%至1.09亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额3.31亿元，较期初下降8.7%[65] - 综合收益总额455万元，同比下降9.0%[61] - 基本每股收益0.05元，同比下降16.7%[61] - 母公司营业收入同比下降23.1%至5650.57万元[59] 业务表现和客户 - 公司重点开拓合资品牌汽车客户及新能源汽车客户[20] - 前五大供应商采购总额为38,504,449.26元占年度采购总额比例37.96%[24] - 前五大客户销售额合计84,859,076.35元占报告期销售总额比例57.05%[25] - 第一名供应商采购额28,301,886.79元占比27.90%[24] - 第二名客户销售额20,264,006.18元占比13.62%[25] - 第三名客户销售额17,125,501.69元占比11.51%[25] - 媒介投放业务收入增加导致供应商采购额变化[24] 研发和投资 - 持续投入营销技术研发建设智能化数字营销技术平台ITPDM[22] - 筹建互联网营销产业生态基地整合短视频营销及直播电商产业链[23] - 长期股权投资同比增长881.35%至1,994.65万元[15] - 长期股权投资增至1995万元，较期初增长881.2%[46] - 母公司长期股权投资287,601,899.01元，占非流动资产总额的74.2%[73] 募集资金使用 - 募集资金总额为30,520.21万元，本季度投入募集资金总额为0万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为16,157.67万元，占募集资金总额比例为52.94%[33] - 已累计投入募集资金总额为10,846.81万元[33] - 品牌营销服务网络拓展项目承诺投资总额20,710.19万元，本报告期投入1,070.97万元，累计投入288.57万元，投资进度19.22%[34] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目承诺投资总额13.29万元，累计投入13.29万元，投资进度100.00%[34] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目承诺投资总额4,663.96万元，本报告期投入395.51万元，累计投入131.52万元，投资进度10.85%[34] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资总额3,059.28万元，本报告期投入240.75万元，累计投入7.87万元，投资进度7.87%[34] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目承诺投资总额2,073.49万元，本报告期投入0.32万元，累计投入6.62万元，投资进度0.32%[34] - 天与空收购项目承诺投资总额7,038万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[34] - 品牌营销服务网络拓展项目变更用途，其中7038万元用于支付收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的剩余对价款[35][36] - 品牌营销服务网络拓展项目变更用途，其中8101.22万元永久补充公司流动资金[35][36] - 品牌营销服务网络拓展项目剩余4500万元调整实施模式，从自建分子公司改为自建+合资的双轨道模式[35][36] - 多媒体展示中心及视频后期制作项目变更用途，其中1018.45万元变更为永久补充流动资金[35] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1697.04万元，置换金额为1696.27万元[36] - 公司使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[36] - 截至报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为4500万元[37] - 尚未使用的募集资金中4500万元用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专户[37] 公司战略和扩张 - 公司已开设北京、深圳、武汉等地的分支机构，其他区域分支机构尚在规划推进中[35][36] - 视频后期制作建设被保留以适应视频营销的深度发展[35] 财务结构详情 - 公司资产总计838,453,627.20元，其中流动资产519,790,244.88元（62.0%），非流动资产318,663,382.32元（38.0%）[71][72] - 货币资金为245,227,477.56元，占流动资产总额的47.2%[73] - 应收账款56,059,750.42元，占流动资产总额的10.8%[73] - 商誉201,610,449.56元，占非流动资产总额的63.3%[71] - 负债合计170,534,473.28元，其中流动负债164,124,340.42元（96.2%），非流动负债6,410,132.86元（3.8%）[71] - 租赁负债新增6,312,165.22元，全部计入非流动负债[71] - 归属于母公司所有者权益621,866,409.88元，占所有者权益总额的93.1%[72] - 未分配利润139,322,527.68元，占归属于母公司所有者权益的22.4%[72] - 母公司资产总计697,878,604.34元，较调整前增加1,886,006.97元[73][74] 股权激励 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，向96名激励对象首次授予100.80万股限制性股票，授予价格为30.00元/股[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为155.67万元人民币[9] 风险因素 - 面临宏观经济波动导致客户营销需求下降的风险[26]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入同比下降18.53%[5] - 2020年归属于上市公司股东的净利润同比下降69.71%[5] - 营业收入3.199亿元，同比下降18.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1594.42万元，同比下降69.71%[20] - 扣除非经常性损益的净利润862.3万元，同比下降81.33%[20] - 基本每股收益0.1886元/股，同比下降73.49%[20] - 加权平均净资产收益率2.56%，同比下降8.76个百分点[20] - 第四季度营业收入1.31亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损192.13万元[22] - 2020年公司营业收入为31991.38万元同比下降18.53%[45] - 2020年公司净利润为2701.84万元同比下降48.68%[45] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1594.42万元同比下降69.71%[45] - 公司2020年营业收入3.199亿元同比下降18.53%[58] - 品牌管理业务收入2.119亿元同比增长18.54%占总收入66.23%[58] - 媒介代理业务收入6003.39万元同比下降60.38%[58] - 境外业务收入810.43万元同比增长310.60%[58] 成本和费用（同比环比） - 广告业务毛利率38.88%同比下降1.61个百分点[60] - 品牌管理业务成本1.051亿元同比上升79.06%[63] - 媒介代理业务成本5930.67万元同比下降57.97%[64] - 研发费用同比下降28.86%至109.94万元，主要因部分研发费用资本化[70] - 研发投入资本化率大幅提升至59.45%，主要因加大对AI创意产品中心开发项目的投入[71][72] 各条业务线表现 - 公司核心业务为品牌管理、数字营销、公关传播及媒介代理四类服务[29] - 品牌管理业务收入2.119亿元同比增长18.54%占总收入66.23%[58] - 媒介代理业务收入6003.39万元同比下降60.38%[58] - 境外业务收入810.43万元同比增长310.60%[58] - 公司成功开拓比亚迪吉利零跑江铃新能源等汽车品牌客户为23个车型品牌提供整合营销服务[48] - 公司2020年新增王老吉金龙鱼蒙牛雅士利等一批优质新客户[49] - 汽车营销业务在2021年预计贡献营业收入比2020年增加三倍以上[135] - 公司为七个汽车客户的31个车型品牌提供营销传播全案代理服务[135] 各地区表现 - 境外业务收入810.43万元同比增长310.60%[58] - 公司通过增资控股方式收购广州无问文化51%股权开拓海外KOL业务[50] 管理层讨论和指引 - 公司部分主要客户缩减或调整市场营销推广预算[5] - 公司持续加大力度开拓战略新客户[5] - 公司在汽车营销业务板块取得重大突破[5] - 公司持续加大在智能营销技术平台等方面的技术创新及研发投入[5] - 公司2021年规划筹建"因赛集团互联网营销产业生态基地"[7] - 公司持续加大智能营销技术平台及大数据营销等方面的研发投入[46] - 公司2020年推出共生长计划以合资合并方式整合外部优秀团队[51] - 公司长期发展目标是到2030年发展成为世界级品牌营销智慧服务集团[107][113] - 公司制定了三阶段发展计划335发展计划包括2020-2022 2023-2025 2026-2030三个阶段[114] - 第一阶段2020-2022年重点构建四大核心支撑平台包括品牌营销专业智库平台和智能化数字营销技术平台[115] - 第二阶段2023-2025年将实施海外营销服务网络建设计划通过自建和并购整合方式扩展海外服务能力[116] - 第三阶段2026-2030年将全面推进全球化布局构建覆盖全球主要市场的服务网络[117] - 公司围绕高价值战略客户需求升级全链条服务能力包括战略咨询和全渠道销售推动[118] - 公司致力于提供从品牌战略咨询到全方位整合营销传播的全链条服务[112][113] - 公司计划从2020年开始大力投入建设基于大数据和AI技术的智能化数字营销技术平台ITPDM[125] - 公司优先选择在数字营销、电商内容营销、网红营销、直播电商营销、大数据营销、人工智能技术营销等细分领域进行控股并购[122] - 公司通过合资合并方式整合外部优秀人才和团队的专业服务能力和资源[120] - 公司将持续扩大专业服务经营团队的数量和容量以提升客户服务产能[119] - 公司计划建立因赛品牌研究院或因赛品牌大学以解决优秀人才需求[128] - 公司构建四大业务价值链包括战略咨询、全方位营销传播、全渠道销售推动及顾客体验管理[122] - 公司将持续优化协同整合管理平台以应对组织规模扩张的复杂度[129] - 公司推进业务经营数字化和智能化转型助力高质量增长[130] - 公司形成包含品牌营销专业智库平台的专业知识体系与支撑体系[123] - 公司在员工与公司之间建立全方位的利益共生关系共享发展收益[132] - 子公司天与空2021年税后利润预计超额完成业绩对赌目标[138] - 公司控股收购的子公司天与空迎来业绩快速增长[138] - 公司2021年初建立INSIGHT MarTech营销科技研发中心[142] 投资和并购活动 - 天与空股权收购项目总投资2.345999亿元，最终持股51.01%[14] - 公司于2020年9月完成控股收购天与空持有其51.01%股权[50] - 2020年天与空顺利完成业绩对赌目标并为2021年业绩增长累积势能[50] - 公司通过增资控股方式收购广州无问文化51%股权开拓海外KOL业务[50] - 公司收购天与空51.01%股权对价2.146亿元[66] - 公司以人民币234,599,905.82元收购上海天与空广告有限公司51.01%股权[85] - 该股权投资本期实现盈利人民币8,657,016.72元[85] - 该股权投资预计收益为人民币6,000,000.00元[85] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为人民币550,000.00元[88] - 该类金融资产本期公允价值变动收益为人民币444,338.61元[88] - 该类金融资产累计公允价值变动为人民币565,525.53元[88] - 期末该类金融资产金额为人民币1,115,525.53元[88] - 公司收购上海天与空广告股份有限公司控股权，补充了华东、华北地区的战略客户资源[96] - 公司投资三极字库拥有45%股份，该公司已拥有150多款创意字体著作权[139] - 三极字库计划三年内开发设计创意字体达到一千款以上[139] - 公司参与投资设立紫气东来并持有30%股权[140] - 紫气东来将建成广州及华南地区规模最大的影视频拍摄和内容制作基地[140] - 公司计划三年后进一步控股三极字库[139] - 子公司广东摄众媒体增资255万元获得广州无问文化传播51.00%股权[197] - 公司以21,459.99万元收购上海天与空广告48.78%股权[197] - 公司另以2,000.00万元认缴天与空新增注册资本68.1895万元[197] - 最终合计持有天与空51.01%股权[197] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5870.45万元，同比大幅增长155.88%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长155.88%至5870.45万元，主要因加强应收账款催收[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.174亿元，同比大幅下降11983.65%，主要因收购天与空导致投资现金流出增加[74][75] 资产和负债变化 - 资产总额8.321亿元，同比增长17.43%[20] - 应收票据同比增加244%[35] - 递延所得税资产同比增加406%[35] - 其他非流动资产同比增加385%[35] - 开发支出同比增加165%[35] - 货币资金占总资产比例下降18.25个百分点至43.63%[80] - 应收账款占总资产比例下降5.53个百分点至15.96%[80] - 长期股权投资新增203.26万元，主要因增加对睿丛摄智的投资及收购天与空[80] - 报告期投资额同比大幅增长1526.55%至1.255亿元[84] 募集资金使用 - 公司2019年通过发行股票募集资金净额为人民币305,202,090.63元[91] - 截至2020年末累计使用募集资金人民币108,468,100元[92] - 募集资金专户期末余额为人民币206,683,200元[92] - 品牌营销服务网络拓展项目承诺投资总额5,570.97万元，实际累计投入1,070.97万元，投资进度19.22%[94] - 互联网众包平台建设项目承诺投资总额13.29万元，实际累计投入13.29万元，投资进度100%[94] - 多媒体展示中心及视频后期制作项目承诺投资总额3,645.51万元，实际累计投入395.51万元，投资进度10.85%，本报告期实现效益-60.56万元[94] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资总额3,059.28万元，实际累计投入240.75万元，投资进度7.87%[94] - 品牌管理与营销传播人才培养基地项目承诺投资总额2,073.49万元，实际累计投入6.62万元，投资进度0.32%[95] - 收购天与空项目承诺投资总额7,038万元，实际累计投入0万元，投资进度0%[95] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额9,119.67万元，实际累计投入9,119.67万元，投资进度100%[95] - 承诺投资项目合计总额30,520.21万元，实际累计投入10,846.81万元，本报告期实现效益49.09万元[95] - 品牌营销服务网络拓展项目变更原因包括外部环境变化及资金使用效率考量，部分资金调整为收购天与空股权及补充流动资金[95] - 多媒体展示中心项目部分资金变更为补充流动资金，保留视频后期制作部分以适应视频营销发展[95] - 公司变更品牌营销服务网络拓展项目，将7038万元用于支付收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的剩余对价款[97] - 公司变更品牌营销服务网络拓展项目，将8101.22万元永久补充流动资金[97] - 公司变更多媒体展示中心及视频后期制作项目，将1018.45万元变更为永久性补充流动资金[96] - 公司使用不超过9000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[97] - 公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1697.04万元，置换金额为1696.27万元[97] - 公司调整品牌营销服务网络拓展项目，保留4500万元用于自建分子公司及与外部公司合资的双轨道模式[97] - 公司建设影视基地并采购设备，以加强影视后期制作能力，减少对外部供应商依赖[96] - 报告期末尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户[97] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目尚在建设期内，未完工[98] - 品牌营销服务网络拓展项目募集资金变更后总额为7,038万元，本报告期实际投入金额为0元，累计投入金额为0元，投资进度为0.00%[100] - 品牌营销服务网络拓展项目部分募集资金8,101.22万元变更为永久补充流动资金，已100%投入完成[100] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目部分募集资金1,018.45万元变更为永久补充流动资金，已100%投入完成[100] - 品牌营销服务网络拓展项目变更原因为行业数字化趋势变化及收购天与空产生的战略替代效应[100][101] - 多媒体展示中心建设项目变更原因为疫情后线下展览向线上转型，1,018.45万元资金用途调整[100][101] - 公司募集资金变更决策经董事会、监事会及股东大会审议通过，并获保荐机构广发证券同意[101] 子公司表现 - 公司收购天与空51.01%股权，2020年第四季度天与空实现营业收入8,151.23万元，净利润1,697.12万元[104] - 天与空2020年末总资产为134,487,040.45元，净资产为81,649,415.44元[104] - 子公司旭日广告2020年净利润为3,967,925.37元，同比下降71.56%[104][105] - 子公司因赛数字2020年净利润为4,754,629.84元，同比下降35.44%[104][105] - 天与空2020年实际净利润为2450.13万元，超出业绩承诺2400万元约2.1%[181] - 天与空2021年业绩承诺净利润为3200万元，2021年末累计承诺净利润不低于5600万元[183] - 天与空2022年业绩承诺净利润为3900万元，2022年末累计承诺净利润不低于9500万元[183] - 天与空2023年业绩承诺净利润为4600万元，2023年末累计承诺净利润不低于14100万元[183] - 业绩承诺期涵盖2020年至2023年四个会计年度[183] - 净利润考核标准为扣除非经常性损益后归属于天与空股东的净利润[184] - 未达业绩承诺时按累计差额比例计算补偿金额[185] - 天与空2020年扣非净利润2450.13万元，完成承诺数2400万元的102.09%[187] - 业绩承诺期累计净利润达98%以上可豁免补偿，2020至2023年承诺数分别为2400万/5600万/9500万/14100万元[186] - 超额净利润部分30%用于管理人员奖励，需在2023年审计报告后1个月内支付[187] - 业绩补偿需按年化6%利率支付利息，自收款日至补偿支付期满[186] 利润分配政策 - 公司以84,541,420股为基数进行利润分配[8] - 向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[8] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股[8] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[151][152] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达到80%[152] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达到40%[152] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达到20%[152] - 2019年度现金分红总额为1690.8284万元，以总股本8454.142万股为基数每10股派发现金股利2元[158] - 2019年度权益分派方案于2020年8月3日实施完毕[158] - 2020年现金分红总额为507.25万元（含税）[160][161] - 2020年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润比例为31.81%[166] - 2020年每10股派发现金股利0.6元（含税）[159][161] - 2020年以资本公积金每10股转增3股，共计转增2536.24万股[161] - 2020年分配后总股本增至1.099亿股[161] - 2019年现金分红总额为1690.83万元，占当年净利润32.12%[162][166] - 2018年现金分红总额为4278.22万元，占当年净利润65.15%[163][166] - 2020年可分配利润为1.047亿元[160] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定[159] - 2020年现金分红占利润分配总额比例为100%[160] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[177] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[177] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[177] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[177] - 利润分配政策变更需股东大会三分之二以上表决通过[177] - 首次公开发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[177] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为7,807,256.61元，同比增长119.3%[25] - 债务重组损益为-1,139,127.13元[25] - 其他符合非经常性损益项目金额为3,243,585.96元，同比下降30.1%[25] - 非经常性损益合计金额为7,321,139.22元，同比增长13.5%[25] 会计政策变更和调整 - 执行新收入准则导致合并预收款项减少1127.76万元，合同负债增加1063.92万元[190] - 2020年末合并预收款项减少1095.03万元，合同负债增加1033.05万元[190] - 新冠疫情租金减让会计处理冲减成本费用合计54.36万元[194] - 首次执行新收入准则调整合并年初预收款项减少1127.76万元[196] - 合并年初合同负债增加1063.92万元，其他流动负债增加63.84万元[196] - 母公司年初预收款项减少1106.72万元，合同负债增加1044.07万元[196] 公司治理和承诺 - 王建朝和李明作为实际控制人

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4827.8万元，同比下降49.49%[7] - 年初至报告期末营业收入1.89亿元，同比下降33.07%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润37.6万元，同比下降96.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1786.5万元，同比下降48.83%[7] - 第三季度扣除非经常性损益净利润亏损284.9万元，同比下降138.82%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润939.6万元，同比下降70.25%[7] - 营业收入同比下降33.07%至1.89亿元[17] - 报告期末公司实现营业收入1.889亿元，归属于上市公司股东的净利润为1787万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为940万元[22] - 公司营业总收入从上年同期的2.82亿元下降至1.89亿元，降幅33.1%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为376,023.90元，相比上年同期的1029.87万元大幅下降96.3%[44] - 母公司净利润为-180.62万元，相比上年同期的5529.45万元大幅下降103.3%[48] - 公司2020年第三季度营业收入为168,072,501.06元，同比下降10.8%[55] - 营业利润为34,887,913.91元，较上年同期66,028,393.19元下降47.2%[55] - 净利润为36,112,923.23元，同比下滑42.3%[55] - 合并报表净利润为17,607,090.58元，同比下降49.6%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.56%至1.13亿元[17] - 研发费用同比下降51.69%至110.33万元[17] - 营业总成本从上年同期的2.46亿元下降至1.80亿元，降幅26.8%[50] - 营业成本从上年同期的1.70亿元下降至1.13亿元，降幅33.6%[50] - 销售费用从上年同期的5537.8万元下降至5100.4万元，降幅7.9%[50] - 研发费用从上年同期的228.4万元下降至110.3万元，降幅51.7%[50] - 财务费用为-3,727,088.58元，同比扩大136.8%[55] - 所得税费用为2,890,338.15元，同比下降54.0%[52] - 信用减值损失为602,716.44元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2496.2万元，同比大幅增长610.39%[7] - 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为1.298亿元，同比下降31.57%[19] - 支付的各项税费为1870万元，同比上升35.42%[19] - 收回投资收到的现金为6.204亿元，同比大幅上升922.14%[19] - 取得投资收益收到的现金为361万元，同比上升350.77%[19] - 投资支付的现金为7.546亿元，同比上升69.26%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.34亿元，同比下降17.8%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为2496万元，同比大幅增长610.3%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比改善65.9%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1203万元，同比由正转负[61] - 母公司经营活动现金流量净额5673万元，同比由负转正[62] - 期末现金及现金等价物余额3.19亿元，同比减少58.5%[61] - 投资支付的现金7.55亿元，同比增长69.3%[61] - 支付给职工的现金5574万元，同比下降5.5%[60] - 取得投资收益收到的现金361万元，同比增长350.8%[61] - 母公司投资支付的现金7.14亿元，同比增长93.6%[62] 资产和负债变化 - 总资产6.8亿元，较上年度末下降3.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产6.23亿元，较上年度末微增0.15%[7] - 长期股权投资新增1.34亿元，增幅100%[17] - 应收票据同比增长34.45%至521.54万元[17] - 短期借款新增413.46万元，增幅100%[17] - 报告期内公司向银行贷款413万元[19] - 货币资金从2019年末的4.39亿元减少至2020年9月30日的3.19亿元，下降27.3%[34] - 应收账款从2019年末的1.52亿元减少至2020年9月30日的1.11亿元，下降27.2%[34] - 流动资产合计从2019年末的6.05亿元减少至2020年9月30日的4.44亿元，下降26.6%[34] - 长期股权投资从2019年末的0元增加至2020年9月30日的1.34亿元[35] - 开发支出从2019年末的97.45万元增加至2020年9月30日的239.90万元，增长146.1%[35] - 资产总计从2019年末的7.09亿元减少至2020年9月30日的6.80亿元，下降4.0%[35] - 应付账款从2019年末的5315.37万元减少至2020年9月30日的3940.50万元，下降25.9%[35] - 应交税费从2019年末的1396.39万元减少至2020年9月30日的319.09万元，下降77.1%[36] - 未分配利润从2019年末的1.44亿元微增至2020年9月30日的1.45亿元，增长0.7%[37] - 公司总资产为7.086亿元人民币，其中流动资产6.045亿元，非流动资产1.041亿元[67] - 流动资产中货币资金占3.679亿元，应收账款为9463.67万元[71][72] - 应收账款规模达9463.67万元，占流动资产比重20%[72] - 固定资产净值达9900.28万元，占非流动资产比重95.1%[67] - 应付账款5315.37万元，占流动负债比重61.8%[68] - 合同负债1127.76万元，由预收款项科目重分类形成[68] - 归属于母公司所有者权益合计6.225亿元，其中资本公积3.768亿元[69] - 未分配利润1.436亿元，占所有者权益比重23.1%[69] - 母公司层面长期股权投资5300.2万元，占非流动资产比重34.6%[72] - 开发支出974.49万元，体现研发投入规模[67] - 公司所有者权益合计为570,830,706.87元[74] - 公司股本为84,541,420.00元[74] - 公司资本公积为376,816,513.61元[74] - 公司未分配利润为92,052,383.38元[74] - 公司盈余公积为17,420,389.88元[74] - 公司负债和所有者权益总计625,310,536.86元[74] 非经营性损益项目 - 其他收益同比大增189.62%至468.46万元[17] - 营业外收入同比激增499.12%至300.17万元[17] - 所得税费用同比下降54.02%至289.03万元[17] - 投资收益同比增长48.50%至319.73万元[17] - 投资收益为34,411,743.41元，同比下降35.2%[55] - 营业外收入为3,001,700.88元，同比增长499.1%[52] - 母公司投资收益为20.18万元，相比上年同期的5298.85万元大幅下降99.6%[47] 投资和并购活动 - 公司收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权，交易金额为2.346亿元[20] 母公司层面表现 - 母公司营业收入从上年同期的9557.89万元减少至本期的4827.84万元，下降49.5%[42] - 母公司营业收入从上年同期的8117.72万元下降至3918.67万元，降幅51.7%[47] - 母公司基本每股收益为0.4272元，较上年同期0.8885元下降51.9%[57] 股东回报 - 公司2019年度现金分红总额为1691万元[25] 报告和会计信息 - 2020年第三季度报告未经审计[75] - 公司未追溯调整新收入准则及新租赁准则前期比较数据[75] 每股指标 - 基本每股收益0.2113元，同比下降57.36%[7] - 基本每股收益为0.0044元，相比上年同期的0.1218元下降96.4%[45]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.406亿元同比下降24.67%[21] - 归母净利润1748.94万元同比下降28.95%[21] - 扣非净利润1224.53万元同比下降49.48%[21] - 公司2020年上半年实现营业收入140.6292百万元[45] - 公司2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润17.4894百万元[45] - 公司2020年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润12.2453百万元[45] - 营业收入1.41亿元，同比下降24.67%[55] - 2020年半年度营业总收入为1.406亿元，同比下降24.7%[162] - 归属于母公司所有者的净利润为1748.94万元，同比下降28.9%[164] - 营业收入同比增长20.2%至1.289亿元（2019年同期：1.072亿元）[167] - 净利润同比激增419.4%至3791.9万元（2019年同期：730万元）[168] - 基本每股收益增长419.1%至0.4485元（2019年同期：0.0864元）[169] - 基本每股收益为0.2069元，同比下降28.9%[165] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅上升57.2%至9653万元（2019年同期：6139.7万元）[167] - 销售费用为3289.71万元，同比下降13.8%[162] - 研发投入161.82万元，同比增长135.54%[55] - 研发费用为83.07万元，同比增长20.9%[162] - 销售费用同比下降23.3%至1970.1万元（2019年同期：2568.2万元）[167] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流净额1896.28万元同比转正增长233.52%[21] - 经营活动现金流净额1896.28万元，同比改善233.5%[55] - 经营活动现金流量净额转正为1896.3万元（2019年同期：-1420.2万元）[171] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-8,888,619.73元增至15,216,451.40元[175] - 投资活动现金流入大幅增加至560,889,365.32元，同比增长约18,200%，主要来自收回投资527,000,000元[175] - 投资活动现金流出增至580,153,909.68元，其中投资支付现金580,000,000元[175] - 筹资活动现金流入316,561,061.09元，全部来自吸收投资收到的现金[175] - 投资活动现金流出增至6.212亿元（2019年同期：9054.5万元）[171] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产6.918亿元同比下降2.37%[21] - 归母净资产6.399亿元同比增长2.81%[21] - 应收票据同比大幅增长118.50%[33] - 其他流动资产因购买理财同比激增24250.32%[33] - 货币资金3.91亿元，占总资产比例56.52%[59] - 货币资金从2019年底的4.385亿元减少至2020年6月30日的3.910亿元，减少4750万元[154] - 应收账款从2019年底的1.523亿元减少至2020年6月30日的1.152亿元，减少3710万元[154] - 其他流动资产从2019年底的27.93万元大幅增加至2020年6月30日的6800万元[154] - 应付账款从2019年底的5315万元减少至2020年6月30日的3565万元，减少1750万元[155] - 应交税费从2019年底的1396万元减少至2020年6月30日的619万元，减少777万元[156] - 未分配利润从2019年底的1.436亿元增加至2020年6月30日的1.611亿元，增加1749万元[157] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的6.225亿元增加至2020年6月30日的6.399亿元，增加1749万元[157] - 资产总额从2019年底的7.086亿元减少至2020年6月30日的6.918亿元，减少1680万元[154][155] - 负债总额从2019年底的8591万元减少至2020年6月30日的5152万元，减少3439万元[155][156] - 货币资金为3.636亿元，较年初下降1.2%[159] - 应收账款为7691.17万元，较年初下降18.7%[159] - 其他流动资产从年初的16.88万元大幅增至5300万元[160] - 未分配利润为1.2997亿元，较年初增长41.2%[161] - 应付账款为4467.24万元，较年初增长47.2%[160] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元（期初：4.385亿元）[172] - 期末现金及现金等价物余额为363,571,777.48元，较期初减少4,283,942.02元[175] - 归属于母公司所有者权益合计从622,452,840.85元增至639,942,232.69元，增长2.8%[177][179] - 未分配利润从143,571,508.48元增至161,060,900.32元，增长12.2%[177][179] - 少数股东权益从259,944.90元增至387,900.74元，增长49.2%[177][179] - 资本公积保持稳定，为376,816,513.61元[177][179] - 公司股本从年初的63,406,065.00元增加至期末的84,541,420.00元，增长33.3%[182][184] - 资本公积从年初的92,749,777.98元大幅增加至376,816,513.61元，增长306.2%[182][184] - 所有者权益总额从年初的307,539,721.88元增长至637,309,745.17元，增长107.2%[182][184] - 盈余公积从10,099,261.30元增加至10,829,284.28元，增长7.2%[182][184] - 未分配利润从141,037,101.98元增长至164,922,778.71元，增长16.9%[182][184] - 母公司未分配利润从92,052,383.38元增长至129,971,545.66元，增长41.2%[185][187] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为6.087亿元，较期初大幅增长[188] - 公司股本从6340.61万元增至8454.14万元，增幅33.3%[190] - 资本公积从9275万元增至3.768亿元，增长306%[190][192] - 未分配利润从6894.02万元增至7551.04万元，增长9.5%[190][192] - 盈余公积从1009.93万元增至1082.93万元，增长7.2%[190][192] 各条业务线表现 - 公关传播业务营业收入为2206.14万元，同比增长38.96%[50] - 品牌管理业务收入7461.37万元，毛利率56.85%[56] - 媒介代理业务收入3468.91万元，同比下降46.17%[56] 公司业务发展和客户 - 公司拥有60多位核心事业伙伴及近500人的专业团队[36] - 公司2020年上半年新增16个新客户[47] - 公司通过增资控股收购无问文化51%股权[49] - 公司计划收购天与空51.01%股权[49] - 公司前十大战略客户包括腾讯、欧派、创维、中国移动、广发、美的等[46] - 公司赢得比亚迪"唐系列"车型品牌整合营销传播代理业务[47] - 公司赢得吉利汽车四大平台共计15款车型品牌的营销传播全案代理业务[47] - 公司新增16个新客户，包括吉利、比亚迪等行业龙头企业[50] - 新增46位专业骨干，其中20位总监级人才；新成立4个业务团队[50] 管理层讨论和指引 - 公司保证半年度报告财务报告真实准确完整[4] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[5] - 公司承诺加快募投项目实施进度以提高募集资金使用效率[97] - 公司承诺实行成本管理严控成本以提升利润率水平[97] - 公司承诺加强客户服务水平以保障盈利能力持续稳定增长[97] - 公司承诺完善现金分红政策并严格执行三年分红回报规划[97] 募集资金使用和投资理财 - 公司募集资金总额为3.05亿元，实际募集资金净额为3.05亿元[66] - 报告期内投入募集资金总额为10.31万元，累计投入募集资金总额为1,727.14万元[66] - 募集资金专户期末余额为2.95亿元，其中包含银行理财余额2,800万元[67] - 品牌营销服务网络拓展项目累计投入1,070.97万元，投资进度仅为5.17%[68] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目累计投入13.29万元，投资进度达100%[68] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目累计投入395.51万元，投资进度为8.48%[68] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目累计投入240.75万元，投资进度为7.87%[68] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目累计投入仅6.62万元，投资进度为0.32%[70] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,696.27万元[70] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为8,520万元，未到期余额为4,000万元[73] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为28,900万元，未到期余额为2,800万元[73] - 公司委托理财总发生额为37,420万元，总未到期余额为6,800万元，无逾期未收回金额[73] - 公司报告期不存在衍生品投资[73] - 公司报告期不存在委托贷款[74] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少6,411,245股，占比从75.00%降至67.42%[130] - 无限售条件股份增加6,411,245股，占比从25.00%升至32.58%[130] - 境内法人持股减少4,521,740股，占比从34.76%降至29.41%[130] - 境内自然人持股减少1,889,505股，占比从40.24%降至38.01%[130] - 本次解除限售股份数量为6,411,245股，占总股本7.58%[130] - 安徽科讯解除限售2,197,020股，珠海瑞元汇德解除限售1,883,160股[133] - 珠海星辰鼎力解除限售441,560股，陈岱君解除限售1,255,440股[133] - 李东英解除限售634,065股，所有限售股均于2020年6月10日解除[133] - 广东因赛投资有限公司持股16,544,000股，占比19.57%[136] - 王建朝与李明各持股16,065,500股，分别占比19.00%[136] - 公司前十大股东持股情况显示，陈岱君持有125.54万股，占比最高[137] 公司治理和承诺 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司于2020年7月30日完成工商变更登记及公司章程备案[20] - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期无变化[17][18] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[11] - 公司股票代码300781在深圳证券交易所创业板上市[15] - 公司法定代表人王建朝[15] - 公司董事会秘书由王建朝代理[16] - 公司电子信箱zqsw@gdinsight.com[16] - 公司实际控制人王建朝、李明股份锁定期为自2019年5月27日起36个月至2022年6月6日[88][89] - 因赛投资、橙盟投资、旭日投资股份锁定期同步为2019年5月27日至2022年6月6日[89] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[89] - 科讯创投、汇德投资、星辰鼎力等股东锁定期为12个月至2020年6月6日且已履行完毕[89] - 违反股份锁定承诺需回购减持股票并向公众道歉，所得收益归公司所有[89] - 公司董事及高管每年转让股份不超过所持股份总数的25%[90] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[90] - 锁定期满后24个月内每12个月转让不超过所持股份数量的15%[90] - 持有5%以上股份的股东每12个月转让不超过所持股份数量的100%[90] - 公司回购股份资金金额不超过上年度审计归母净利润的20%[91] - 公司回购股份资金金额不低于人民币1000万元[91] - 回购股份价格不超过上年度审计每股净资产价格[91] - 公司实施利润分配或转增股本方案需满足股价连续20日低于上年度每股净资产[91] - 回购股份实施期限为股东大会审议通过后30日内[91] - 公司需在回购完成后2个工作日内公告股份变动报告[91] - 公司回购股份资金不低于人民币1000万元且不超过上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的20%[93] - 实际控制人增持股份资金不低于人民币400万元且不超过控股股东上市后累计获得税后现金分红的20%[92] - 董事及高级管理人员增持资金不低于其上一会计年度自公司领取税后薪酬累计额的20%[92] - 股份回购价格不超过上一会计年度经审计每股净资产[93] - 实际控制人增持价格不超过上一会计年度经审计每股净资产[92] - 触发股价稳定措施的条件为连续20个交易日收盘价低于上一财务年度经审计除权后每股净资产[92][93] - 回购方案需在触发条件后5个交易日内召开董事会作出决议[93] - 回购股份措施实施后30日内完成[93] - 终止回购条件包括达到最低资金要求或连续20个交易日股价高于最近审计每股净资产[92][93] - 未履行承诺时公司将停止发放董事及高级管理人员薪酬和股东分红[93] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[95] - 公司承诺若未履行稳定股价措施将停止现金分红及董监高薪酬发放[95] - 公司承诺若未履行回购义务将冻结发行新股数乘以发行价的资金用于赔偿[95] - 股价稳定措施触发时董事需在5个交易日内提请召开董事会[94] - 董事/高管未履行增持承诺时需公开道歉并授权公司扣减薪酬分红用于增持[94] - 稳定股价承诺有效期自2019年5月27日至2022年6月6日[94] - 股份回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[95] - 赔偿金额按投资者直接经济损失或有权机关认定金额执行[95] - 违法事实认定后需在3个交易日内启动董事会及股东大会程序[95] - 社会公众股持股比例限制可能导致豁免回购义务[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购股份并赔偿投资者损失[96] - 公司董事监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[97] - 公司承诺通过加强募集资金管理措施保障投资者利益[97] - 公司董事监事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 公司承诺不通过不公平条件输送利益或损害公司利益[97] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[99] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[99] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[99] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[99] - 利润分配政策变更需经股东大会三分之二以上表决通过[99] - 首次公开发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[99] - 控股股东王建朝李明承诺不侵占公司利益[98] - 公司及相关责任主体就发行上市事项作出公开承诺[98] - 未履行承诺时将及时披露原因及约束措施[98] - 实际控制人出具避免同业竞争承诺函[99] - 公司实际控制人王建朝和李明出具避免同业竞争承诺函，违反承诺所获收益归公司所有[100] - 王建朝和李明承诺关联交易按市场公允价格进行并履行信息披露义务[100] - 因赛投资和橙盟投资作为持股5%以上股东出具减少关联交易承诺函[100] - 公司自身出具承诺函规范与关联方交易确保公平公允原则[101] - 所有承诺均自2019年5月27日起长期有效且处于正常履行中[100][101] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.77%同比下降2.44个百分点[21] - 非经常性损益总额524.41万元[26] - 投资收益298.28万元，占利润总额比例14.61%[58] - 公司以

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7891.34万元，同比下降16.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为857.47万元，同比下降15.57%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为648.52万元，同比下降36.44%[7] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降37.50%[7] - 加权平均净资产收益率为1.37%，同比下降1.88个百分点[7] - 营业收入同比下降16.29%至7891.34万元，净利润下降15.57%至857.47万元，受新冠疫情影响[16] - 营业总收入同比下降16.3%至7891.3万元，较上年同期9426.7万元减少1535.3万元[50] - 净利润同比下降15.7%至854.2万元，较上年同期1013.3万元减少159.1万元[52] - 营业收入为7347.11万元，同比增长40.4%[55] - 净利润为499.91万元，同比增长13.8%[56] - 基本每股收益为0.06元，同比下降14.3%[57] - 归属于母公司所有者净利润857.5万元，少数股东亏损3.2万元[52] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降13.1%至1743.9万元，较上年同期2006.8万元减少262.9万元[51] - 财务费用呈现净收益71.5万元，主要得益于72.3万元利息收入[51] - 营业成本为5349.81万元，同比增长91.5%[55] - 销售费用为1026.47万元，同比下降25.1%[55] - 研发费用未列支，同比无数据[55] - 信用减值损失为-19.73万元，同比转负[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为529.97万元，同比大幅增长122.22%[7] - 收回投资收到的现金增长32900%至1.98亿元，因赎回理财金额增加[15] - 投资支付的现金增长620%至5.67亿元，因购买银行理财增加[15] - 购建固定资产支付的现金下降99%至7871.57元[15] - 支付其他与经营活动有关的现金下降51%至457.05万元[15] - 经营活动现金流量净额为529.97万元，上年同期为-2384.73万元[60] - 投资活动现金流量净额为-3.69亿元，主要由于投资支付5.67亿元[60] - 销售商品提供劳务收到的现金为7920.35万元，较上期的5600.27万元增长41.5%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1636.96万元，较上期的-997.22万元改善264.1%[63] - 投资活动现金流出大幅增至5.27亿元，主要由于投资支付的现金达5.27亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.28亿元，较上期的-1545.24万元扩大2025.2%[64] - 购买商品接受劳务支付的现金为3509.90万元，较上期的3917.94万元下降10.4%[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为1230.79万元，较上期的1421.73万元下降13.4%[63] - 支付的各项税费为679.62万元，较上期的451.84万元增长50.4%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金为80.97万元，较上期的34.19万元增长136.8%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-3.12亿元，较上期的-2580.45万元扩大1110.3%[64] 资产和负债变化 - 货币资金减少83%至7497.7万元，主要因报告期内购买理财[14] - 应收票据增长359%至1779.99万元，因收到客户银行承兑汇票[14] - 其他流动资产激增132108%至3.69亿元，因购买理财[14] - 总资产为7.05亿元，较上年度末下降0.56%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.31亿元，较上年度末增长1.38%[7] - 公司货币资金从4.39亿元减少至7497.70万元，环比下降82.9%[42] - 应收账款从1.52亿元下降至1.29亿元，减少15.1%[42] - 其他流动资产从27.93万元激增至3.69亿元，主要由于理财投资[42] - 应付税费从1396.39万元减少至505.81万元，下降63.8%[42][44] - 预收款项从1127.76万元降至896.25万元，减少20.5%[42][44] - 开发支出从97.45万元增长至141.08万元，增幅44.8%[42][43] - 货币资金大幅减少85.0%至5552.0万元，较期初3.68亿元减少3.12亿元[45] - 应收账款下降5.2%至8968.1万元，较期初9463.7万元减少495.6万元[45] - 其他流动资产激增1948倍至3.29亿元，较期初16.9万元大幅增加[45] - 母公司未分配利润增长5.4%至9705.1万元，较期初9205.2万元增加499.9万元[48] - 应付账款增长64.5%至4992.4万元，较期初3034.9万元增加1957.5万元[47] - 期末现金及现金等价物余额为7497.70万元，同比减少50.4%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5551.97万元，较期初的3.68亿元下降84.9%[64] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额为208.95万元，其中政府补助75.11万元[8] - 营业外收入激增9217%至5.22万元，因印花税减半征收[14] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额为10,801,104.87元，占季度采购比例22.10%[25] - 前五大客户销售额总计61,009,420.94元，占季度收入比例77.31%[25] - 第一大客户销售额31,041,903.78元，占季度收入39.34%[25] - 第二大客户销售额17,422,493.39元，占季度收入22.08%[25] - 第三大客户销售额8,095,765.80元，占季度收入10.26%[25] - 2017-2019年前五大客户营业收入占比分别为63.33%、73.72%、69.94%[30] 募集资金使用和投资进度 - 本季度投入募集资金总额17.91万元[33] - 累计投入募集资金总额1,091.86万元[33] - 品牌营销服务网络拓展项目投资进度5.21%[34] - 募集资金总额30,520.21万元[33] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目投资进度达100%，投入金额1329万元[35] - 多媒体展示中心建设项目投资进度0%，计划投资4663.96万元[35] - 品牌整合营销传播研发中心投资进度0%，计划投资3059.28万元[35] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款和保本理财产品进行现金管理[36] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为9850户[10] - 投资收益增长736%至53.81万元，因银行理财利息增加[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.93亿元，同比下降7.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5263.35万元，同比下降19.85%[16] - 扣除非经常性损益后净利润4,618.09万元同比下降24.04%[41] - 营业收入39,266.85万元同比下降7.27%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5,263.35万元同比下降19.85%[41] - 2019年营业收入总额3.93亿元同比下降7.27%[53] - 第四季度营业收入最高，达1.10亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1771.91万元[19] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.71元[200] 成本和费用（同比环比） - 新增成本费用约564.47万元主要来自办公楼折旧及研发投入[42] - 财务费用为-231.97万元同比增加141.54%主要因募集资金存款利息[62] - 销售费用7190.22万元同比增长2.50%管理费用2738.63万元同比增长9.36%[62] - 研发投入251.98万元用于智能化数字营销技术平台开发[48] - 研发支出251.98万元其中费用化部分154.54万元[42] - 研发投入金额为2,519,844.02元，占营业收入比例为0.64%[65] - 研发支出资本化金额为974,491.17元，占研发投入比例为38.67%[65] - 信用减值损失为3,498,129.32元，占利润总额比例为5.51%[68] 各条业务线表现 - 品牌管理业务收入1.79亿元同比下降16.08%毛利率67.17%[55] - 媒介代理业务收入1.52亿元同比下降4.01%毛利率6.87%[55] - 公关传播业务营业收入同比增长55.73%毛利贡献增长40.89%[46] - 服务某知名高科技企业营业收入同比增长39.48%[43] - 公司2019年新增40个新客户贡献营业收入2604.51万元同比增长9.60%[45] - 新客户贡献毛利达1750.28万元同比增长2.36%[45] - 子公司广东旭日广告有限公司净利润为1,395.38万元，占公司净利润10%以上[90] - 广东旭日广告有限公司营业收入为4,230.94万元，营业利润为1,644.93万元[90] 管理层讨论和指引 - 公司制定了2030年成为世界级品牌营销智慧服务集团的长期发展远景目标[100] - 公司计划通过三个阶段的发展战略实现2030年远景目标包括2020-2022年2023-2025年和2026-2030年[101][102][103] - 第一阶段2020-2022年为经营管理升级与业务扩张阶段重点构建四大核心支撑平台[101] - 第二阶段2023-2025年为国际化发展与业务生态系统完善阶段将实施海外营销服务网络建设计划[102] - 第三阶段2026-2030年为全球化扩张发展阶段计划构建覆盖全球主要市场的服务网络[103] - 公司增长策略围绕高价值战略客户需求升级全链条综合服务能力[105] - 业绩增长来源包括创造更强劲的内生性业绩增长[106] - 通过合资合并方式整合外部优秀人才和团队的专业服务能力[107] - 选择行业内优秀标的公司进行控股并购实现协同整合[108] - 公司从2020年开始优先在数字营销、电商内容营销、网红及直播营销、电商运营、大数据营销、人工智能技术营销等领域进行控股并购[109] - 公司计划建设基于大数据和AI技术的智能化数字营销技术平台ITPDM，包括DMP、AIS、CCS、CDM和MST系统[113] - 公司探讨与商学院和高校合作建立因赛品牌大学，为高年级学生和研究生提供实战培训并挑选优秀毕业生加入[116] - 公司持续优化协同整合管理平台以应对人员规模和业务规模扩大带来的管理复杂度提升[117] - 公司推动业务经营管理的数字化和智能化转型，重点建设智能化数字营销技术应用平台[118] - 公司通过内生增长与外延并购构建全链条品牌营销智慧服务价值生态体系[109] - 公司建立品牌营销专业智库平台，积累专业知识体系包括消费者洞察方法和创意工具体系[111] - 公司计划升级人才吸纳和培养机制以满足长期发展对优秀专业服务人才的需求[116] 募集资金使用情况 - 公司2019年通过公开发行股票募集资金净额为人民币3.052亿元[80] - 截至2019年12月31日累计使用募集资金1716.83万元[81] - 尚未使用的募集资金余额为2.951亿元[81] - 募集资金专户获得利息及理财收益净额407.19万元[81] - 品牌营销服务网络拓展项目投资进度仅5.12%[82] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目已完成投资100%[82] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目投资进度8.48%[82] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目投资进度7.87%[82] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目投资进度0.32%[82] - 所有募集资金投资项目均未发生重大变更[82] - 承诺投资项目总额为30,520.21万元，实际投入金额为1,716.83万元，投资进度为20.56%[84] - 品牌营销服务网络拓展项目未达预期，仅开设深圳、北京等分支机构，其他区域尚在规划中[84] - 多媒体展示中心及视频后期制作项目未达预期，选址和建设计划仍在进行中[84] - 品牌整合营销传播研发中心项目未达预期，相关软件开发尚在推进中[84] - 品牌管理与营销传播人才培养基地项目未达预期，尚未确定最终实施方案[84] - 以公开发行募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,696.27万元[85] - 尚未使用的募集资金存放于专户，并用于购买结构性存款和保本型理财产品[85] 现金分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以84,541,420.00股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 2019年半年度现金分红总额为42,777,958.52元[136] - 现金分红以总股本84,541,420股为基数[136] - 每10股派发现金股利5.06元[136] - 2019年度利润分配预案每10股派息2元[137] - 年度现金分红金额为16,908,284元[137] - 现金分红占可分配利润比例不低于10%[129] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[129] - 2019年现金分红总额为1690.83万元，占可分配利润的18.37%[138] - 2019年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为32.12%[143] - 2019年9月派发现金股利4277.80万元，占2017及2018年归属于母公司股东净利润总额的37.98%[140] - 2019年9月分红占2018年末累计可分配利润的30.33%[140] - 2018年现金分红总额为4278.22万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为65.15%[143] - 2017年现金分红总额为1331.53万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为28.35%[143] - 公司2019年末总股本为8454.14万股，每10股派现2元[138] - 2019年6月末总股本为8454.14万股，每10股派现5.06元[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[157] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[157] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[157] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[157] - 利润分配政策变更需经股东大会三分之二以上表决权通过[158] - 首次公开发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[158] - 公司利润分配可采取现金/股票股利或组合方式[157] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2294.23万元，同比下降37.53%[16] - 资产总额为7.09亿元，同比增长72.29%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为6.22亿元，同比增长102.56%[16] - 股权资产同比减少100%[29] - 固定资产同比增加829.22%[29] - 货币资金报告期末同比增加185.62%[30] - 应收票据报告期末同比减少72.38%[30] - 其他应收款报告期末同比减少69.66%[30] - 长期待摊费用报告期末同比增加1918.84%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为22,942,321.53元，同比下降37.53%[66] - 投资活动现金流入小计为579,045,646.47元，同比增长243.24%[66] - 投资活动现金流出小计为580,017,502.32元，同比增长214.45%[66] - 筹资活动现金流入小计为316,561,061.09元，主要来自募集资金[66] - 货币资金期末余额为438,529,031.38元，占总资产比例61.88%，同比增长24.55个百分点[70] - 应收账款期末余额为152,306,992.00元，占总资产比例21.49%，同比下降7.67个百分点[70] - 投资收益为4,500,047.87元，占利润总额比例为7.09%[68] - 政府补助为355.97万元[22] - 2018年末公司自有货币资金为1.54亿元[140] - 货币资金摊余成本1.54亿元[165] - 应收票据摊余成本1404.52万元[165] - 应收账款摊余成本1.2亿元[165] - 母公司货币资金摊余成本5244.71万元[167] - 其他应收款摊余成本为6,231,258.79元[168] - 可供出售金融资产减少55万元，其他权益工具投资增加58.87万元[164] - 递延所得税负债增加5799.8元，其他综合收益增加3.29万元[164] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计2.75亿元占年度销售总额比例69.94%[59] - 2019年前五大客户营业收入占比为69.94%[124] - 2018年前五大客户营业收入占比为73.72%[124] - 2017年前五大客户营业收入占比为63.33%[124] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人王建朝代行董事会秘书职责，证券事务代表为陈蕾蕾[14] - 公司2019年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 董事会及监事会于2019年10月完成换届选举，任期三年[192][194] - 公司总股本由6,340.6065万股增加至8,454.1420万股，增幅33.33%[198] - 首次公开发行人民币普通股2,113.5355万股，占发行后总股本25%[198] - 有限售条件股份数量为63,406,065股，占总股本75%[198] - 无限售条件股份数量为21,135,355股，全部为人民币普通股[198] - 境内法人持股29,385,560股，占总股本34.76%[198] - 境内自然人持股34,020,505股，占总股本40.24%[198] - 公司首次公开发行人民币普通股股票2113.5355万股[199] - 公司股票于2019年6月6日在深圳证券交易所创业板上市交易[199] - 报告期末公司总股本由6340.6065万股增加至8454.1420万股[200] - 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.36元[200] 股价稳定与承诺履行 - 实际控制人股份锁定期限为2019年6月6日至2022年6月6日[144] - 因赛投资、橙盟投资、旭日投资股份锁定期为上市之日起36个月至2022年6月6日[145] - 科讯创投、汇德投资、星辰鼎力等股东股份锁定期为上市后12个月至2020年6月6日[145] - 实际控制人王建朝、李明承诺任期内每年转让股份不超过持股总数25%[146] - 王建朝、李明承诺离职后半年内不转让直接及间接持有股份[146] - 锁定期满后24个月内王建朝、李明每12个月转让股份不超过持股数量15%[146] - 锁定期满后24个月内因赛投资、橙盟投资每12个月转让股份不超过持股数量100%[146] - 所有减持价格均不得低于发行价（除权除息后需复权处理）[146] - 违反减持承诺所得收益全部归属于因赛集团[146] - 因赛投资等股东锁定期自动延长条件：上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价[145] - 减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[146] - 持有公司5%以上股份的股东若违反减持承诺，减持股票所获全部收益将归属于公司[147] - 公司股票连续20个交易日除权后收盘价低于上年度审计后每股净资产时触发利润分配或转增股本义务[147] - 公司回购股份资金上限不超过上年度审计后归母净利润的20%且不低于人民币1000万元[148] - 公司回购股份价格不超过上年度审计后每股净资产价格[148] - 实际控制人增持股份价格不高于公司上年度审计后每股净资产[148] - 实际控制人增持资金上限不超过控股股东上市后累计获得税后现金分红的20%[148] - 公司回购股份实施期限为履行法定手续后30日内[148] - 利润分配或转增股本方案需在股东大会通过后两个月内实施完毕[147] - 回购股份方案需在触发条件后5个交易日内召开董事会审议[147][148] - 达到回购资金最低要求或股价连续20日高于每股净资产时可终止回购[148] - 实际控制人增持股份最低资金要求为人民币400万元[149] - 董事及高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的20%[149] - 公司回购股份资金下限为人民币1000万元[150] - 公司回购股份资金上限不超过上一年度归母净利润的20%[150] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[149][150] - 实际控制人可终止增持条件包括连续20个交易日股价高于最近审计每股净资产[149] - 回购股份实施需在股东大会通过后5日内公告方案[150] - 回购股份需在履行法定手续后30日内实施完毕[150] - 回购股份价格不超过上年度审计每股净资产[150] - 未履行承诺时公司需在指定报刊公开说明原因并道歉[150] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[152] - 公司股价稳定措施触发后5个交易日内需召开董事会[151] - 实际控制人未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[151] - 公司董事/高管未履行增持承诺将被扣减分红及薪酬用于股份增持[151] - 股份回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[152] - 稳定股价承诺有效期自2019年6月6日至2022年6月6日[151] - 公司需在违法事实认定后3个交易日内召开董事会[152] - 若因法规限制无法回购需采取其他股价稳定措施[151] - 赔偿金额按投资者可测算经济损失或有权机关认定金额执行[152] - 公司停止资本运作行为直至股价稳定措施实施完毕[151] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿投资者[153] - 公司承诺若未能履行回购及赔偿义务将立即停止现金分红计划和高管薪酬发放[153] - 公司承诺若未能履行承诺将冻结发行新股股份数乘以股票发行价的货币资金[153] - 公司董事王建朝等承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[154] - 公司高管承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法购回首次公开发行时股份[154] - 公司高管承诺若投资者遭受损失将按照可测算经济损失或有权机关认定金额赔偿[154] - 公司高管承诺在相关责任主体未履行赔偿义务时代为先行支付赔偿款项[154] - 公司高管承诺若未履行赔偿义务将被扣留现金分红和全部薪酬津贴[154] - 公司高管所持股份在未履行承诺期间不得转让[154] - 因赛集团招股说明书及相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[155] - 因赛集团承诺通过加强募集资金管理填补股东被摊薄即期回报[155] - 因赛集团将加快募投项目实施进度以提高募集资金使用效率[155] - 因赛集团实行成本管理以严控成本并提升利润率水平[155] - 因赛集团董事、高级管理人员及监事承诺不损害公司利益[156] - 因赛集团控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动[156] - 因赛集团控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益[156] - 因赛集团未能履行公开承诺时将说明原因并接受约束措施[156] - 实际控制人王建朝、李明出具避免同业竞争承诺函[158] - 承诺人违反同业竞争承诺所获收益归公司所有[158] - 公司可从应付承诺人分红及薪酬中扣留违约

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为3.93亿元，同比下降7.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5263.35万元，同比下降19.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2294.23万元，同比下降37.53%[16] - 加权平均净资产收益率为11.32%，同比下降12.60个百分点[16] - 资产总额7.09亿元，同比增长72.29%[16] - 归属于上市公司股东的净资产6.22亿元，同比增长102.56%[16] - 2019年营业收入39266.85万元同比下降7.27%[42] - 归属于上市公司股东的净利润5263.35万元同比下降19.85%[42] - 扣除非经常性损益后净利润4618.09万元同比下降24.04%[42] - 经营活动现金流量净额为22,942,321.53元，同比下降37.53%[68] - 投资活动现金流量净额为-971,855.85元，同比下降93.83%[68] - 筹资活动现金流量净额为263,024,479.37元，同比变动33,427.52%[69] - 现金及现金等价物净增加额为284,994,945.05元，同比增长1,312.19%[68] - 货币资金438,529,031.38元，占总资产比例61.88%，同比增长24.55个百分点[73] - 应收账款152,306,992.00元，占总资产比例21.49%，同比下降7.67个百分点[73] - 2019年现金分红总额为1690.83万元，占可分配利润的18.37%[139] - 2019年现金分红占归属于母公司股东净利润比例为32.12%[144] - 2018年现金分红总额为4278.22万元，占归属于母公司股东净利润比例为65.15%[144] - 2017年现金分红总额为1331.53万元，占归属于母公司股东净利润比例为28.35%[144] 成本和费用 - 成本上升费用增加约564.47万元[43] - 研发支出合计251.98万元其中费用化部分154.54万元[43] - 财务费用为-231.97万元，主要因募集资金存款利息影响[62] - 研发投入金额为2,519,844.02元，占营业收入比例为0.64%[66] - 研发支出资本化金额为974,491.17元，占研发投入比例为38.67%[66] - 信用减值损失3,498,129.32元，占利润总额比例5.51%[71] - 政府补助355.97万元，同比减少23.00%[22] 各条业务线表现 - 品牌管理业务收入1.79亿元，同比下降16.08%[56] - 媒介代理业务收入1.52亿元，同比下降4.01%[56] - 公关传播业务营业收入同比增长55.73%[47] - 公关传播业务毛利贡献同比增长40.89%[47] - 服务某知名高科技企业营业收入同比增长39.48%[44] - 2019年新增客户贡献营业收入2604.51万元，同比增长9.60%[46] - 新增客户贡献毛利1750.28万元，同比增长2.36%[46] - 前五名客户销售额合计2.75亿元，占年度销售总额比例69.94%[60] - 公司2017年至2012019年前五大客户营业收入占比分别为63.33%、73.72%、69.94%[125] 子公司表现 - 广东旭日广告有限公司（子公司）2019年净利润为13,953,833.65元[91] - 广东旭日广告有限公司2019年营业收入为42,309,399.46元[91] - 广东旭日广告有限公司2019年总资产为46,582,955.24元[91] - 公司全资子公司包括意普思广告、创意热店、深圳因赛、摄智品牌、旭日广告、因赛数字等[9][10] - 公司参股子公司包括曜之能、爱因投资等[10] - 股权资产同比减少100%，因转让广东爱因智能数字营销有限公司股权[29] 管理层讨论和指引 - 公司长期发展远景目标是到2030年左右发展成为世界级品牌营销智慧服务集团[101] - 公司制定了三步走发展规划（335发展计划）以实现2030年战略目标[102] - 第一阶段（2020-2022年）为经营管理升级与业务扩张阶段[102] - 第二阶段（2023-2025年）为国际化发展与业务生态系统完善阶段[103] - 第三阶段（2026-2030年）为全球化扩张发展阶段[104] - 公司未来增长将融合三个来源：内生性增长、合资整合、控股并购[107] - 公司致力于为各行业龙头企业提供全链条品牌营销智慧服务[101] - 公司将通过数字化和智能化转型提升技术应用水平[107] - 公司计划从2020年开始优先在数字营销、电商内容营销、网红及直播营销、电商运营、大数据营销、人工智能技术营销等领域进行控股并购[110] - 公司计划从2020年开始建设基于大数据和AI技术的智能化数字营销技术平台ITPDM[114] - 公司计划建立因赛品牌研究院或因赛品牌大学以吸纳培养优秀人才[117] - 公司将持续优化升级协同整合管理平台以应对规模扩张带来的复杂度提升[118] - 公司重点推动智能化数字营销技术应用平台项目建设融合大数据和AI智慧营销技术[119] - 中国广告营销服务市场规模持续扩大行业发展前景广阔[97] - 营销服务行业集中度将快速提升从分散走向集中[99] 募集资金使用情况 - 2019年上市发行实际募集资金净额为人民币3.052亿元[81] - 截至2019年末累计使用募集资金1716.83万元，占募集资金总额的5.63%[80][82] - 募集资金专户期末余额为2.951亿元，其中包含理财收益407.19万元[83] - 品牌营销服务网络拓展项目投资进度仅5.12%，累计投入1060.66万元[84] - 品牌创意设计互联网众包平台建设项目已100%完成投资，金额13.29万元[84] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目投资进度8.48%，累计投入395.51万元[84] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目投资进度7.87%，累计投入240.75万元[84] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目投资进度0.32%，累计投入6.62万元[84] - 报告期内募集资金用途零变更，变更比例0.00%[80] - 闲置募集资金全部用于购买结构性存款和保本型理财产品[80] - 承诺投资项目总额为30,520.21万元，实际投入金额为1,716.83万元，投资进度仅为20.56%[86] - 品牌营销服务网络拓展项目未达预期，仅开设深圳、北京等分支机构，其他区域尚在规划推进中[86] - 多媒体展示中心及视频后期制作项目未达预期，因选址和建设计划仍在进行中[86] - 品牌整合营销传播研发中心项目未达预期，相关软件开发尚在推进中[86] - 品牌管理与营销传播人才培养基地项目未达预期，尚未确定最终实施方案且未达资金投入阶段[86] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金1,696.27万元[87] - 尚未使用的募集资金存放于专户或用于购买结构性存款及保本型理财产品[87] 资产和负债变化 - 固定资产同比增长829.22%，主要因办公楼完成装修[29] - 货币资金报告期末同比增加185.62%[30] - 应收票据报告期末同比减少72.38%[30] - 其他应收款报告期末同比减少69.66%[30] - 长期待摊费用报告期末同比增加1918.84%[30] - 应收票据上年年末余额为14,045,205.23元[164] - 应收账款上年年末余额为119,958,069.10元[164] - 应付账款上年年末余额为58,587,371.56元[164] - 母公司应收票据上年年末余额为1,000,000.00元[165] - 母公司应收账款上年年末余额为70,594,428.66元[165] - 母公司应付账款上年年末余额为30,575,959.95元[165] - 可供出售金融资产减少550,000.00元[166] - 其他权益工具投资增加588,665.30元[166] - 递延所得税负债增加5,799.80元[166] - 其他综合收益增加32,865.50元[166] - 货币资金账面价值为5244.71万元[170] - 应收账款账面价值为7059.44万元[170] - 其他应收款账面价值为623.13万元[170] - 应收票据账面价值为100万元[170] 利润分配和分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以84,541,420.00元为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 公司注册资本基数为84,541,420.00元[4] - 公司2019年半年度利润分配以总股本84,541,420股为基数每10股派发现金股利5.06元人民币[137] - 2019年现金分红总额为42,777,958.52元人民币（含税）[137] - 公司年度现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[130] - 报告期实际现金分红金额为16,908,284.00元人民币[138] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求达到80%[130] - 利润分配政策变更需经股东大会三分之二以上表决通过[135] - 2019年9月派发现金股利4277.80万元，占2017-2018年归属于母公司净利润总额的37.98%[141] - 2019年9月分红占2018年末累计可分配利润的30.33%[141] - 2019年总股本为8454.14万股，每10股派现2元[139] - 2019年6月每10股派现5.06元，总股本8454.14万股[141] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[158] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例80%[159] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例40%[159] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例20%[159] - 利润分配政策变更需经股东大会三分之二以上表决权通过[159] - 首次公开发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[159] 股东和股份锁定承诺 - 实际控制人王建朝、李明股份锁定期至2022年6月6日[145] - 主要股东（因赛投资、橙盟投资、旭日投资）及实际控制人（王建朝、李明）承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[146] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，主要股东锁定期自动延长6个月[146] - 股东（科讯创投、汇德投资等）承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[146] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[147] - 董事、监事及高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[147] - 实际控制人王建朝、李明在锁定期满后24个月内每12个月转让数量不超过所持数量15%[147] - 实际控制人转让价格不得低于发行价（除权除息后需复权处理）[147] - 主要股东（因赛投资、橙盟投资）锁定期满后24个月内每12个月转让数量不超过所持数量100%[147] - 主要股东转让价格不得低于发行价（除权除息后需复权处理）[147] - 违反承诺减持的收益将归因赛集团所有[146][147] - 股份减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[148] - 持有5%以上股份股东若违反减持承诺需将减持收益全部归属公司[148] - 个人股东承诺在违法事实认定后依法购回首次公开发行时公开发售的股份[155] - 个人股东承诺若公司未履行赔偿义务将代其他责任主体先行支付赔偿款项[155] - 个人股东所持股份在未履行承诺期间不得转让[155] - 公司应付个人的现金分红和薪酬在未履行承诺期间将被扣留[155] 风险因素 - 公司业务受宏观经济波动影响若增长放慢或衰退将导致营收和业绩不利[122] - 2020年初新冠疫情对公司业务经营短期内造成一定程度不利影响[123] - 专业人才流失风险因行业人才流动率较高[126] - 行业集中度低导致市场竞争加剧风险[124] - 公司2019年未发生接待调研沟通采访等活动[127] 公司治理和承诺履行 - 公司董事会及监事会于2019年10月完成换届选举，新任期自2019年10月8日起三年[198][199] - 公司承诺招股书不存在虚假记载否则将依法回购全部新股[153] - 股份回购价格不低于发行价加上同期银行存款利息[153] - 回购范围包括首次公开发行全部新股及其派生股份[153] - 违法事实认定后3个交易日内召开董事会并启动临时股东大会[153] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购股份并赔偿投资者损失[154] - 公司承诺在违法事实认定后5个工作日内冻结发行新股股份数乘以股票发行价的资金用于回购和赔偿[154] - 公司上市后发生除权除息事项时股份回购价格将做相应调整[155] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[154][155] - 公司承诺若未履行赔偿义务将立即停止现金分红计划及高管薪酬发放[154] - 公司承诺若未履行赔偿义务将立即停止重大资产购买、出售及增发股份等资本运作[154] - 公司承诺通过加强募集资金安全管理及专项存储来保障投资者利益[156] - 公司承诺加快募投项目实施进度以提高募集资金使用效率[156] - 公司推行成本管理并按部门分担成本优化任务以提升利润率水平[156] - 公司承诺提升客户服务水平以保障盈利能力的持续稳定增长[156][157] - 公司承诺完善现金分红政策并在公司章程中作出制度性安排[157] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[157] - 公司董事及高管承诺职务消费行为约束及避免无关资产动用[157] - 公司承诺薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[157] - 公司承诺若监管规定变化将立即出具补充承诺以符合要求[157] - 控股股东承诺不干预公司经营管理和侵占公司利益[158] - 公司未履行承诺时将及时披露原因及约束措施[158] - 实际控制人违反承诺需向公司说明原因并披露[158] - 董事监事及高管未履行承诺需向公司说明原因并披露[158] - 公司实际控制人王建朝和李明承诺避免同业竞争并减少规范关联交易[160] - 因赛投资和橙盟投资作为持股5%以上股东承诺减少规范关联交易[161] - 公司及子公司承诺规范关联交易确保不获取不当利益[162] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[163] - 所有相关承诺均于2019年5月27日作出并正常履行中[160][161][162] - 违反承诺将导致现金分红和薪酬被扣留[160] - 违反承诺时股份转让所得将归公司所有[161] - 关联交易将按市场公认合理价格进行[160][161][162] - 承诺被视为对公司及股东不可撤销的保证[160][161] - 承诺履行状态为正常履行中[160][161][162] 诉讼和仲裁事项 - 与智威汤逊仲裁案涉案金额323.55万元[177] - 与宇龙通信诉讼案涉案金额433.81万元[177] - 公司豁免智威汤逊323.55万元赔偿义务[177] - 宇龙通信欠款案件已全额收回433.81万元[177] - 公司就广东格美淇电器拖欠服务费提起诉讼，涉案金额为52.92万元[178] 其他重要事项 - 公司注册地址位于广州市天河区珠江东路6号6001房，办公地址位于广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼[13] - 公司股票简称为因赛集团，股票代码为300781，在深圳证券交易所创业板上市[13] - 公司2019年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司指定信息披露媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[15] - 公司法定代表人及代董事会秘书为王建朝，证券事务代表为陈蕾蕾[14] - 公司电子信箱为zqsw@gdinsight.com，联系电话为020-62606006[13][14] - 第四季度营业收入达1.10亿元，为全年最高季度[19] - 公司研发投入251.98万元用于智能化数字营销技术平台开发[49] - 投资收益4,500,047.87元，占利润总额比例7.09%[71] - 公司委托理财总额为5.723亿元人民币，其中自有资金1.583亿元，募集资金4.14亿元[191][192] - 公司报告期无合并报表范围变更[174] - 公司报告期内未发生重大关联交易、担保及重大合同违约情况[181][182][183][184][185][189][193] - 公司报告期委托理财未到期余额及逾期

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9557.89万元人民币，同比下降14.90%[9] - 年初至报告期末营业收入2.82亿元人民币，同比下降7.14%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1029.87万元人民币，同比增长2.25%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3491.44万元人民币，同比下降19.79%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润3157.80万元人民币，同比下降19.85%[9] - 公司营业总收入同比下降14.9%至9557.89万元，上期为1.12亿元[39] - 净利润同比增长3.2%至1038.75万元，归母净利润1029.87万元[40] - 营业总收入同比下降7.1%至2.82亿元，上期为3.04亿元[46] - 净利润同比下降19.5%至3496万元，上期为4343万元[48] - 归属于母公司净利润同比下降19.8%至3491万元[48] - 母公司营业收入同比增长35.1%至1.88亿元[51] - 母公司净利润同比增长269%至6259万元[52] - 综合收益总额为6259.47万元，相比上期的1696.75万元增长268.9%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.7%至6255.26万元，占营业收入比重65.4%[39] - 销售费用同比下降19.8%至1719.3万元，管理费用下降5%至567.11万元[39] - 研发费用新增159.69万元，财务费用为负18.25万元（利息收入为主）[39] - 营业成本同比下降8.1%至1.70亿元，上期为1.85亿元[46] - 销售费用同比增长4.5%至5538万元，上期为5299万元[46] - 研发费用本期新增228万元，上期未列支[46] - 财务费用实现正收益176万元，同比改善138%[46] - 所得税费用同比下降9%至181.25万元，实际税率约14.9%[40] 资产和负债变化 - 公司总资产7.29亿元人民币，较上年末增长77.33%[9] - 归属于上市公司股东的净资产6.05亿元人民币，较上年末增长96.76%[9] - 货币资金减少49.98%至76.8百万元，主要因报告期内购买理财[17] - 其他流动资产激增31670.68%至385.1百万元，主要因报告期内购买理财[17] - 固定资产增加837.46%至99.88百万元，因天安房产从在建工程转入[17] - 在建工程减少100%至0元，因天安房产转入固定资产[17] - 实收资本增加33.33%至84.54百万元，因报告期内公开发行股票[17] - 资本公积增加306.27%至376.82百万元，因公开发行股票产生股本溢价[17] - 货币资金从2018年底的1.535亿元减少至2019年9月底的7679.76万元，降幅达50%[29] - 应收账款从2018年底的1.199亿元增长至2019年9月底的1.404亿元，增幅17%[29] - 其他流动资产从2018年底的121.21万元大幅增至2019年9月底的3.851亿元，增长317倍[29] - 流动资产总额从2018年底的3.088亿元增至2019年9月底的6.239亿元，增幅102%[30] - 固定资产从2018年底的1065.44万元增至2019年9月底的9988.01万元，增长837%[30] - 应付账款从2018年底的5858.74万元降至2019年9月底的4773.96万元，降幅19%[31] - 其他应付款从2018年底的462.61万元增至2019年9月底的4415.65万元，增长854%[31] - 股本从2018年底的6340.61万元增至2019年9月底的8454.14万元，增幅33%[32] - 资本公积从2018年底的9274.98万元增至2019年9月底的3.768亿元，增长306%[32] - 母公司货币资金从2018年底的5244.71万元降至2019年9月底的4744.47万元，降幅10%[34] - 流动负债总额激增122.8%至1.13亿元，主要因其他应付款增至4387.48万元[36] - 资本公积增长306.2%至3.77亿元，所有者权益合计增长138.2%至5.6亿元[37] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额351.39万元人民币，同比增长131.44%[9] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为351.39万元，上期为-1117.59万元[56] - 投资活动现金流量净额为-3.88亿元，相比上期的-8143.1万元扩大376.5%[56] - 筹资活动现金流量净额为3.08亿元，主要来自吸收投资收到的3.17亿元[57] - 销售商品提供劳务收到现金2.85亿元，相比上期的3.46亿元下降17.6%[55] - 购买商品接受劳务支付现金1.90亿元，相比上期的2.58亿元下降26.4%[56] - 支付给职工现金为5901.10万元，相比上期的5538.55万元增长6.5%[56] - 投资支付现金大幅增加至4.46亿元，相比上期的1.68亿元增长165.5%[56] - 期末现金及现金等价物余额为7679.76万元，相比期初的1.54亿元下降50.0%[57] - 投资支付的现金增加165.04%至445.8百万元，因理财购买金额较上年同期增加[18] - 吸收投资收到的现金增加100%至316.56百万元，因报告期内发行股票[18] 投资和理财活动 - 投资收益增加78.30%至2.15百万元，主要因公司理财收益增加[17][18] - 公司使用总计不超过人民币3亿元额度的闲置募集资金和不超过2亿元额度的闲置自有资金进行现金管理[19][20] - 母公司净利润激增941%至5529.45万元，主要因投资收益5298.85万元[43] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.1218元/股，同比下降23.35%[9] - 加权平均净资产收益率8.19%，同比下降50.42%[9] - 基本每股收益0.1218元，同比下降23.3%[41] - 基本每股收益同比下降27.8%至0.4956元，上期为0.6865元[49] - 基本每股收益为0.8885元，相比上期的0.2676元增长232.1%[53]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.87亿元人民币同比下降2.6%[20] - 归母净利润2461.57万元人民币同比下降26.42%[20] - 扣非净利润2423.81万元人民币同比下降19.87%[20] - 基本每股收益0.2912元/股同比下降45.06%[20] - 加权平均净资产收益率5.21%同比下降7.74个百分点[20] - 公司实现营业总收入186,677,059.07元[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,238,124.74元[42] - 营业总收入同比下降2.60%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降19.87%[42] - 营业利润同比下降25.2%至2901万元（2019半年度）vs 3879万元（2018半年度）[141] - 净利润同比下降26.4%至2457万元（2019半年度）vs 3336万元（2018半年度）[141] - 归属于母公司净利润同比下降26.4%至2462万元（2019半年度）vs 3345万元（2018半年度）[141] - 基本每股收益同比下降45.1%至0.291元（2019半年度）vs 0.530元（2018半年度）[142] - 母公司营业收入同比增长13.9%至1.07亿元（2019半年度）vs 9413万元（2018半年度）[143] - 母公司净利润同比下降37.4%至730万元（2019半年度）vs 1166万元（2018半年度）[145] - 公司本期综合收益总额为2461.57万元[156] - 公司2019年上半年综合收益总额为7,300,229.83元[163] - 公司2018年上半年综合收益总额为11,657,361.59元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为107,393,213.22元，同比下降3.75%[49] - 销售费用为38,184,734.71元，同比增长21.02%[49] - 管理费用为13,496,206.41元，同比增长15.45%[49] - 财务费用为-1,577,826.77元，同比增长147.31%[49] - 所得税费用为4,473,703.09元，同比下降45.74%[49] - 研发投入为人民币687,023.36元，同比增长100.00%[50] - 营业成本同比下降3.7%至1.07亿元（2019半年度）vs 1.12亿元（2018半年度）[140] - 销售费用同比大幅增长21.0%至3818万元（2019半年度）vs 3155万元（2018半年度）[140] - 管理费用同比增长15.4%至1349万元（2019半年度）vs 1169万元（2018半年度）[140] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长16%至3982万元（2018年半年度：3434万元）[149] - 支付的各项税费减少28.2%至1095万元（2018年半年度：1524万元）[149] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-1420.21万元人民币同比下滑459.85%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-14,202,145.33元，同比下降459.85%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-84,859,395.72元，同比上升882.59%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币316,561,061.09元，同比上升40,211.08%[50] - 现金及现金等价物净增加额为人民币217,499,520.04元，同比上升4,069.83%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.9%至1.77亿元（2018年半年度：2.30亿元）[147] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从388万元净流入变为-1420万元净流出[149] - 投资活动现金流出9054万元，其中投资支付现金8880万元[149] - 筹资活动现金流入3.17亿元，全部来自吸收投资收到的现金[149][153] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长141%至3.71亿元（期初：1.54亿元）[150] - 母公司经营活动现金流量净额为-889万元，同比下降497%[151] - 母公司投资支付的现金1500万元，同比减少34.8%[153] - 母公司期末现金余额3469万元，较期初524万元增长562%[153] 资产和负债变化 - 总资产7.15亿元人民币较上年末增长73.81%[20] - 净资产6.37亿元人民币较上年末增长107.33%[20] - 固定资产增加8844万元人民币因办公大楼转固[33] - 货币资金占总资产比例为51.90%，同比增加14.57个百分点[55] - 应收账款占总资产比例为17.68%，同比下降11.49个百分点[55] - 合并资产总计从4.1129亿元增长至7.1485亿元，增幅73.8%[131][133] - 流动资产从3.0881亿元增至6.1185亿元，增幅98.1%[131] - 货币资金从5244.7万元大幅增至3.4692亿元[135] - 应收账款从7059.4万元增至7699.8万元[135] - 资本公积从9275.0万元增至3.7682亿元，增幅306.2%[133][138] - 归属于母公司所有者权益从3.0729亿元增至6.3711亿元，增幅107.4%[133] - 未分配利润从1.4104亿元增至1.6565亿元[133] - 应付账款从5858.7万元降至4013.0万元[132] - 预收款项从2462.8万元降至1159.0万元[132] - 母公司总资产从2.8609亿元增至6.0893亿元，增幅112.8%[136][138] - 货币资金从2018年末的153,534,086.33元增长至2019年6月30日的371,033,606.37元，增幅约141.6%[130] - 应收账款从2018年末的119,958,069.10元增长至2019年6月30日的126,372,656.94元，增幅约5.3%[130] - 期末归属于母公司所有者权益为6371.00万元[157] - 期末少数股东权益为199.75万元[157] - 期末所有者权益合计为6373.07万元[157] - 上期期末归属于母公司所有者权益为2416.59万元[158] - 上期期末所有者权益合计为2419.27万元[158] - 公司期末所有者权益总额为547,697,609.43元，较期初增长132.9%[164] - 公司期末股本余额为84,541,420.00元，较期初增长33.3%[164] - 公司期末资本公积余额为376,816,513.61元，较期初增长306.2%[164] - 公司期末未分配利润为76,240,414.52元，较期初增长10.6%[164] - 公司2018年上半年期末未分配利润为47,436,457.65元[165] - 公司2018年上半年期末所有者权益总额为210,176,542.43元[165] - 公司2019年期初资本公积余额为92,749,777.98元[162] - 公司期末所有者权益总额为人民币221,833,904.02元[166] - 公司资本公积为人民币91,624,061.48元[166] - 公司盈余公积为人民币7,709,958.30元[166] - 公司未分配利润为人民币59,093,819.24元[166] 业务线表现 - 品牌管理业务营业收入为人民币101,006,371.30元，毛利率为66.43%[52] - 媒介代理业务营业收入为人民币64,439,238.11元，毛利率为3.09%[52] 子公司表现 - 子公司广东旭日广告有限公司净利润为3,853,485.64元[71] - 子公司广东摄众媒体有限公司净利润为6,711,649.82元[71] - 广东旭日广告有限公司营业收入14,605,740.63元[71] - 广东摄众媒体有限公司营业收入21,481,811.32元[71] - 广东旭日广告有限公司总资产65,930,967.19元[71] - 广东摄众媒体有限公司总资产49,014,257.25元[71] - 公司合并财务报表范围内包含12家子公司[170] 投资和理财活动 - 报告期投资额为人民币0.00元，同比下降100.00%[56] - 承诺投资项目总额为30,520.21万元[62] - 委托理财发生额8,880万元，未到期余额8,320万元[66] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 公司报告期未出售重大资产[68] 股东和股本结构 - 公司注册资本由人民币63,406,065.00元变更为人民币84,541,420.00元[19] - 公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"[19] - 公司股票代码为300781，在深圳证券交易所创业板上市[14] - 有限售条件股份数量6340.6065万股，占总股本75%[110] - 无限售条件股份数量2113.5355万股，占总股本25%[110] - 报告期末普通股股东总数为17,756名[116] - 广东因赛投资有限公司持股比例为19.57%，持股数量为16,544,000股[116] - 股东王建朝持股比例为19.00%，持股数量为16,065,500股[116] - 股东李明持股比例为19.00%，持股数量为16,065,500股[116] - 广东橙盟投资有限合伙企业持股比例为7.48%，持股数量为6,325,000股[116] - 安徽科讯创业投资基金合伙企业持股比例为2.60%，持股数量为2,197,020股[116] - 珠海旭日投资有限合伙企业持股比例为2.36%，持股数量为1,994,820股[116] - 北京鼎业信融投资管理有限公司－珠海瑞元汇德投资合伙企业持股比例为2.23%，持股数量为1,883,160股[116] - 公司向社会公众公开发行人民币21,135,355股新股，新增股本人民币21,135,355.00元[168] - 非流通股股东出资额为人民币63,406,065.00元，占比75%[169] - 社会公众股东出资额为人民币21,135,355.00元，占比25%[169] - 公司总股本为人民币84,541,420.00元[169] 利润分配 - 公司2019年半年度利润分配预案为以84,541,420股为基数，每10股派发现金红利5.06元（含税）[5] - 公司2019年半年度现金分红总额为42,777,958.52元，占可分配利润比例为25.82%[82] - 公司以总股本84,541,420股为基数实施每10股派发现金股利5.06元[82][83] - 公司可分配利润总额为165,652,801.69元[82] - 公司总股本为84,541,420股[82][83] - 上期对股东的利润分配减少91.24万元[159] 公司基本信息变更 - 公司注册地址变更为广州市天河区珠江东路6号6001房（部位：自编05-06单元）[19] - 公司注册登记日期由2016年09月29日变更为2019年08月23日[18] - 公司办公地址位于广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼[16] - 公司注册地址邮政编码为510623，办公地址邮政编码为511400[16] - 公司外文名称为Guangdong Insight Brand Marketing Group Co.,Ltd.[14] - 公司法定代表人王建朝[14] 诉讼和合同事项 - 公司涉及两起合同纠纷诉讼案件，涉案总金额约884.86万元[87][88] - 因赛诉铂良乐合作合同纠纷案涉案金额820.59万元[87] - 因赛诉派生科技服务合同纠纷案涉案金额64.27万元[88] - 公司与广州发展新城投资有限公司签署的租赁合同于2019年8月31日终止，原合同总金额为1024.76万元人民币[99] - 公司新签署广州周大福金融中心办公楼租赁合同，总金额为568.06万元人民币，租赁面积536.13平方米[99] - 公司报告期内无重大担保事项[101] - 公司报告期内无重大合同事项[103] 公司治理和股东会议 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为98.02%[81] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例达100%[81] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助30万元人民币计入非经常性损益[24] 会计政策和合并范围 - 公司采用人民币作为记账本位币[176] - 非同一控制下企业合并子公司自购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[182] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[182] - 处置子公司时处置日至期末收入费用利润纳入合并利润表[183] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[183] - 分步处置子公司交易属于一揽子交易时前期处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[184] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[185] - 不丧失控制权部分处置子公司时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[186] - 现金等价物需满足期限短三个月内到期流动性强等四个条件[188] - 外币报表折算时资产负债项目采用资产负债表日即期汇率[191] - 交易性金融资产取得时以公允价值扣除未发放现金股利作为初始确认金额[194] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[200] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按相对公允价值分摊整体账面价值至终止和未终止部分[200] - 终止确认部分需计算其账面价值与对应对价及原所有者权益公允价值变动累计额中对应部分之和的差额并计入当期损益[200] - 金融资产转移确认采用实质重于形式原则区分整体转移和部分转移[200] - 转移金融资产为可供出售金融资产时需考虑原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额[200] - 金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方则终止确认该资产[200] - 保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬则不终止确认该资产[200] - 金融资产终止确认判断以所有权上风险和报酬转移为基本依据[200] - 部分转移时未终止确认部分按相对公允价值保留账面价值[200] - 转移对价与金融资产账面价值的差额处理取决于终止确认条件满足情况[200] 其他重要事项 - 新办公楼面积比原租赁办公场所面积大2倍多[42] - 公司报告期未发生重大关联交易及资产重组事项[92][93][94] - 公司首次公开发行A股2113.5355万股，发行价格16.53元/股[113] - 发行后总股本由6340.6065万股增加至8454.1420万股[111] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元[113] - 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为7.54元[113] - 上期少数股东权益变动减少90.68万元[159]