业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2853 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 1—2 页 | | --- | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于安徽维森智能识别材料有限公司 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码股份 公司）管理层编制的《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》。 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码股份公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，天地数码股份公司管理层编制的《关于安 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1650万股A股，每股发行价14.70元，募集资金总额24255.00万元，净额20374.94万元[2] - 发行可转换公司债券1720000张，每张面值100元，募集资金总额172000000.00元，净额164296951.82元[3][4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额20374.94万元，使用17605.42万元，余额为0[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金净额16429.70万元，使用2624.93万元，余额9959.26万元[5] 资金用途变更 - 2022年将首次公开发行股票募投项目结余资金4005.69万元永久补充流动资金[9] - 2022年变更首次公开发行股票募集资金用途，2374.94万元用于收购安徽维森公司100%股权[10] - 2023年变更可转换公司债券募集资金用途，9475.07万元用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[12] 项目投资情况 - 高性能热转印成像材料生产基地项目承诺投资18000万元，调整后投资14858.24万元，截至期末累计投入14858.24万元，投资进度100%，本报告期实现效益558.11万元，未达预计效益[35] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目承诺投资6624.50万元，调整后投资1400.04万元，截至期末累计投入1400.04万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 555.59万元，未达预计效益[41] - 信息化和研发中心升级项目承诺投资2455.00万元，调整后投资530.84万元，截至期末累计投入530.84万元，投资进度100%，不适用预计效益[41] - 安全环保升级项目承诺投资3020.50万元，调整后投资694.05万元，截至期末累计投入694.05万元，投资进度100%，不适用预计效益[41] 项目效益情况 - 高性能热转印成像材料生产基地项目本报告期实现效益558.11万元，未达预计效益[35] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目本报告期实现效益 - 555.59万元，未达预计效益[41] - 收购安徽维森股权项目本年度实现效益1895.18万元，达到预计效益[45] 项目进度与预期 - 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目预计2026年10月31日达到预定可使用状态[42][45] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目生产线未达到预计收益，因处于产能爬坡阶段[42]

业务概况 - 公司开展外汇衍生品交易业务锁定成本、减汇兑损益、降财务费用[1] - 拟开展品种包括远期结售汇、掉期业务等[2] - 公司及子公司拟开展不超4000万美元业务，授权期12个月[3] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务存在汇率波动、内控、客户违约等风险[6] 风控措施 - 业务遵循套期保值原则，加强应收账款管控[7] - 制定业务管理制度，明确操作原则[7] - 建立业务台账和内部监督制度[7] 核算与审议 - 按相关会计准则进行核算处理[9] - 董事会和监事会均审议通过业务议案[10][11]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超17元/股[2] - 预计回购1764705股至3529410股，占总股本1.15%至2.30%[2] - 回购期限自2024年2月6日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购3464758股，占总股本2.26%[3] - 最高成交价11.48元/股，最低7.46元/股，成交31400636.98元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施回购并履行信息披露义务[6]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-024 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权 董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层 组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置可转 ...

委托理财策略 - 公司拟用闲置自有资金委托理财，额度不超1.1亿可滚动使用[1] - 投资对象为金融机构风险可控的委托理财产品[2] - 投资期限自第四届董事会第十二次会议审议通过后12个月内有效[2] 决策流程 - 由董事会审议批准，董事长在规定额度内行使决策权并签署文件[4] - 经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准[5] 风险应对 - 市场波动可能影响投资收益，公司将适时适量介入[6]

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-018 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年3月22日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用 不超过人民币9,600万元闲置可转债募集 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券172万张，募集资金总额1.72亿元，净额1.6429695182亿元[1] - 原募投项目投资总额22863.17万元，拟用募资17200万元[4] 资金用途变更 - 2023年变更募资用途，用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，投资10018.34万元[4] - 变更前未使用募资9475.07万元，变更后该项目拟投入此金额[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超9600万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[8] - 投资产品含保本型理财、结构性存款等[9] 决策与合规 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，分别9票和3票同意[16][18] - 该事项符合规定，有助于提高募资效率[19]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-021 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）第四届 董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司、信托 公司等金融机构进行委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、 资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 现将具体内容公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，为提高资 金使用效率、增加现金资产收益，降低财务费用，维护公司及股东利益，公司及 子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 1 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 6、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。 7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权董事长在规定额度范围 内行使相关投资决策权并签署相关文件。 8、决策程序： ...

一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。本次监事会应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024 年3月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施 进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、 结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使 ...