证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-052 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出席会议股东及股东代表合计 5 人，合计代表公司股份 106,337,297 股， 占公司有表决权股份总数 35.0848%。通过现场方式出席会议股东及股东代表 4 人， 代表公司股份 106,332,197 股，占公司有表决权股份总数的 35.0831%；通过网络投票 的股东及股东代表 1 人，代表公司股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入151,960.96万元，上年度110,723.65万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计356.25万元，上年度464.84万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额151,604.71万元，上年度110,258.81万元[9] - 2023年度与主营业务无关的其他业务收入356.25万元，上年度464.84万元，均为出租资产收入[8] - 2023年度营业收入扣除项目占比0%，上年度0%[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入151,960.96万元，上年度110,723.65万元[2] - 2023年度营业收入扣除项目356.25万元，上年度464.84万元[2] - 2023年营业收入扣除后金额151,604.71万元，上年度110,258.81万元[3]

财报披露 - 公司《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日下午15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与年度业绩网上说明会[1] - 公司董事长兼总经理魏晓林等人员将出席本次说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日17：30前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备98,017,745.90元，收回或转回14,390,148.38元，营业利润减少83,627,597.53元[1] - 2023年度计提减值损失使合并报表税前利润减少83,627,597.53元，减少期末资产净值，不影响经营现金流[9] 各项资产减值 - 应收票据本期计提2,331,886.60元，营业利润减少2,331,886.60元[2] - 应收账款本期计提9,207,184.00元，收回181,099.25元，营业利润减少9,026,084.75元[2] - 其他应收款本期计提2,268,075.33元，营业利润减少2,268,075.33元[2] - 存货本期计提32,954,301.53元，转回14,209,049.13元，营业利润减少18,745,252.40元[2] - 合同资产本期计提 -55,960.01元，营业利润减少 -55,960.01元[2] - 商誉本期计提51,312,258.45元，营业利润减少51,312,258.45元[2] 鑫三合商誉情况 - 鑫三合全部商誉账面价值95,198,004.85元，包含商誉资产组账面价值183,773,514.71元，可收回金额114,898,000.00元[6][7] - 鑫三合整体商誉减值准备68,875,514.71元，归属于母公司股东的商誉减值准备51,312,258.45元[7]

公司持股情况 - 成都西菱动力部件有限公司持股比例为100%[7] - 成都西菱航空科技有限公司持股比例为70%[7] - 四川嘉益嘉科技有限公司持股比例为60%[7] - 成都鑫三合机电新技术开发有限公司持股比例为68.50%[7] - 芜湖西菱电磁机电科技有限公司持股比例为86%[7] 内部控制制度 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表总额的100%[7] 财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入潜在错报，重大缺陷为总额的0.5%≤错报，重要缺陷为总额的0.2%≤错报<0.5%，一般缺陷为错报<总额的0.2%[36] - 利润潜在错报，重大缺陷为利润总额的5%≤错报，重要缺陷为利润总额的2%≤错报<5%，一般缺陷为错报<利润总额的2%[36] - 资产潜在错报，重大缺陷为资产总额的0.5%≤错报，重要缺陷为资产总额的0.2%≤错报<0.5%，一般缺陷为错报<资产总额的0.2%[37] - 所有者权益潜在错报，重大缺陷为所有者权益总额的0.5%≤错报，重要缺陷为所有者权益总额的0.2%≤错报<0.5%，一般缺陷为错报<所有者权益总额的0.2%[37] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 重大缺陷为直接财产损失100万元以上[40] - 重要缺陷为直接财产损失50万元 - 100万元（含）[40] - 一般缺陷为直接财产损失50万元以下（含）[40] 报告期内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[43] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[44] 其他制度 - 固定资产于每年年度终了进行一次全面盘点清查[15] - 每月末采购中心与财务中心对应付账款余额进行核对[16] - 审计部定期对采购挂账金额与财务记账金额进行审核[16] - 公司制定《销售管理制度》规范销售流程，年末编制《年度销售计划》，月末整理回款编写《X月销售情况表》[18] - 公司销售管理控制制度完善且执行有效[19] - 公司生产与质量管理采用IATF16949:2016体系，制度完善且执行有效[20][21] - 公司制定《成本费用管理制度》等，采用品种法计算成本费用[22] - 公司制定《存货管理制度》，规范存货管理流程，组织月度抽盘和年终全盘[23] - 公司制定关联交易相关制度，报告期内关联交易合规，无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[25] - 公司制定《对外担保管理制度》，为关联人担保审批严格，制度执行有效[26] - 公司在《研发费用会计核算制度》中规定研发支出处理程序，制度执行有效[27] - 公司制定《保密管理制度》，制度执行有效[29] - 公司制定《子分公司管理办法》，对分子公司管控制度完善且执行有效[30]

业绩总结 - 公司2023年按母公司报表口径净利润为 -21993559.37元[1] - 公司2023年末可供分配利润为132454967.47元[1] - 公司2023年末资本公积为975548422.89元[1] 利润分配 - 公司2023年度拟不派现、不分红股、不转增股本[1] - 利润分配及转增预案需经股东大会审议批准[2] - 2024年4月25日董事会通过预案并提交审议[3] - 监事会认为预案符合规定及公司实际和股东回报规划[4]

募集资金情况 - 2022年12月28日，公司向特定对象发行股票17,186,700股，发行价19.55元/股，募集资金总额335,999,985元，净额329,167,733.39元[2] - 2023年募集资金总额为33,600.00万元，本报告期投入8,716.19万元，累计投入11,916.19万元[23] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目投资金额119,161,940.55元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入及理财产品投资收益3,102,544.94元[4] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金130,300,000元[4] - 截至2023年12月31日，暂时闲置募集资金现金管理45,000,000元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额37,807,940.78元[5] - 2023年6月21日，使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金5,671,165.18元[11] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额130,300,000元[13] - 截至2023年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理余额45,000,000元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余213,107,940.78元，其中存放专用账户37,807,940.78元，现金管理余额45,000,000.00元[24] 项目投资进度 - 涡轮增压器扩产项目承诺投资25,100.00万元，本报告期投入8,671.04万元，截至期末累计投入8,671.04万元，投资进度34.55%[23] - 研发中心项目承诺投资5,300.00万元，调整后投资4,616.77万元，本报告期投入45.15万元，截至期末累计投入45.15万元，投资进度0.98%[23] - 补充流动资金承诺投资3,200.00万元，截至期末累计投入3,200.00万元，投资进度100.00%[23] 其他 - 公司将研发中心项目拟投入募集资金金额由5300万元调整为4616.77万元[19] - 公司已按法规要求披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[25]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西菱 动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-036 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法规 和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项 决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 2、涡轮增压器总成：报告期公司涡轮增压器总成销售 93.29 万台，实现营业收 入 78,780.97 万元，同比增长 175.27%。报告期与某战略客户达成战略合作关系，为 客户本地化分批配套建设年产 90 万台涡轮增压器总成生产线，公司涡轮增压器业务 获得新的增长空间。 一、报告期公司经营情况 （一）公司营业收入快速增长，业绩受航空零部件客户采购推迟、资产减值等 短期不利因素影响 1、2023 年度公司实现营业收入 151,960.96 万元，同比增长 37.24%，归属于上 市公司股东净利润-10,567.90 万元， ...