证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-091 福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议 审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项不构成关联交易，无需提交公司股 东大会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但仍可能存 在一定风险。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1.开展外汇衍生品交易业务的目的 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外汇汇 率波动对公司海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司在风险可控范围内， 结合资金管理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约 ...

福建永福电力设计股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职 权 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《福建永福电力设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力 机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十） ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-087 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营流动资金的需要，向上海浦东发展 银行股份有限公司福州分行（以下简称"浦发银行"）申请综合授信。公司与浦发 银行签订了编号 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-086 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 21 日披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-058）， 公司为甘肃—浙江±800 千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包 5（甘陕省 界-洛川县、白水县县界段）（以下简称"本项目"）的中标人，中标金额为人 民币 2,726 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，2023 年 11 月 27 日，公司 与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）签订了本项目的《输变电工程勘 察设计合同》（以下简称"本合同"或"《勘察设计合同》"），合同金额为人 民币 2,272 万元（含税，最终以结算金额为准），后续公司还将与国家电网签订 《可行性研究委托合同》。因本项目的合同金额达到公司单个工程勘察设计合同 的自愿披露标准，现将已签订的《勘察设计合同》的相关情况公告如 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-085 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公 司部分股份办理了质押和解除质押的手续，恒诚投资将其所持有的公司部分股份 办理了质押的手续，具体情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 博 宏 投 资 是 2,185,000 4.73 1.17 否 否 2023 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 15 日 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 融 资 恒 诚 投 资 是 3,210,000 9.0 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀 枝花三能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司攀枝花三能与远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远 东租赁"）签订《售后回租赁合同》，将部分生产设备以售后回租赁的形式向远东 租赁进行融 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-082 福建永福电力设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长王劲军先生 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份64 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.585亿元人民币，同比下降39.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.2亿元人民币，同比下降18.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为623.6万元人民币，同比下降51.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3039.5万元人民币，同比下降44.63%[5] - 营业总收入同比下降18.4%至12.20亿元，上期为14.94亿元[35] - 净利润同比下降31.7%至2962.36万元，上期为4338.92万元[37] - 归属于母公司所有者净利润同比下降44.6%至3039.48万元，上期为5489.70万元[37] - 基本每股收益同比下降45.3%至0.1636元，上期为0.2992元[39] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6865.3万元人民币，同比增长38.72%[12] - 研发费用同比增长38.7%至6865.29万元，上期为4948.89万元[35] - 经营活动现金流利息费用为2042.55万元，同比下降16.6%[35] - 应收账款相关信用减值损失扩大至2397.78万元，上期为1327.73万元[37] - 信用减值损失为-2397.8万元人民币，同比下降80.59%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.777亿元人民币，同比下降1009.6%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36%至9.14亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-3.78亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降8%至9.94亿元[40] - 支付的各项税费同比下降25%至3717万元[40] - 取得投资收益收到的现金同比下降28%至523万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-5453万元 较上年同期-6665万元有所改善[41] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.83亿元 上年同期为-9456万元[41] - 期末现金及现金等价物余额较年初下降54%至1.26亿元[41] - 取得借款收到的现金同比增加6.9%至6.19亿元[41] - 偿还债务支付的现金同比下降51%至3.31亿元[41] 资产和负债变化 - 货币资金为2.841亿元人民币，较年初下降35.02%[10] - 短期借款为5.51亿元人民币，较年初增长64.94%[10] - 货币资金从年初4.37亿元减少至2.84亿元，下降35.0%[30] - 应收账款从年初9.88亿元增至12.35亿元，增长25.0%[30] - 存货从年初1.45亿元增至1.93亿元，增长33.3%[30] - 合同资产从年初5.48亿元增至7.15亿元，增长30.5%[30] - 预付款项从年初2214万元增至5726万元，增长158.7%[30] - 长期股权投资从年初1.34亿元增至1.54亿元，增长14.7%[30] - 应收款项融资从年初1020万元增至1929万元，增长89.1%[30] - 短期借款同比增长64.9%至5.51亿元，上期为3.34亿元[32] - 资产总计同比增长12.4%至38.01亿元，上期为33.82亿元[32] - 合同负债同比增长30.2%至1.13亿元，上期为8672.42万元[32] - 总资产为38.01亿元人民币，较上年度末增长12.41%[5] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,314户[18] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[18] - 第一大股东福州博宏投资管理有限公司持股比例为24.63%，持股数量为46,185,486股，其中质押17,280,000股[18] - 第二大股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司持股比例为18.86%，持股数量为35,378,453股，其中质押4,140,000股[18] - 第三大股东宁德时代新能源科技股份有限公司持股比例为7.77%，持股数量为14,567,942股[18] - 前十名股东中福州博宏、福州永福恒诚、福建省永福博发均为公司实际控制人控制的控股股东[20] - 林一文期末限售股数为157,500股，较期初增加67,500股[22][24] - 宋发兴期末限售股数为109,000股，较期初增加65,500股[24] - 赖福梁期末限售股数为52,400股，较期初增加28,400股[24] - 王劲军期末限售股数为105,000股，较期初增加45,000股[24] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划第二个归属期完成229.39万股归属，涉及259人[29] - 限制性股票激励计划第一个归属期完成314.82万股归属，涉及261人[27] - 股权激励授予价格调整为12.08元/股，初始授予834.50万股[27]