财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入108,877,730.91元，较上年同期增长69.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,195,094.75元，较上年同期增长30.16%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,536,860.45元，较上年同期增长46.39%[6] - 公司2019年第一季度营业收入10887.77万元，较上年同期增长69.94%；归属于上市公司股东的净利润 -119.51万元，较上年同期增长30.16%[19] - 2019年第一季度营业总收入108,877,730.91元，较上期的64,068,518.51元增长70%[42] - 2019年第一季度营业总成本112,052,608.86元，较上期的70,325,374.10元增长59.33%[42] - 公司本期营业收入为108,877,730.91元，上期为64,068,518.51元[47] - 本期营业利润为-1,456,235.85元，上期为-5,567,086.42元[44][48] - 本期利润总额为-1,456,235.85元，上期为-2,013,186.42元[44][48] - 本期净利润为-1,195,094.75元，上期为-1,711,208.46元[44][48] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期也均为-0.01元[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,709,473.68元，较上年同期增长66.75%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末数99207562.49元，期初数55034749.96元，变动幅度80.26%[17] - 取得投资收益收到的现金期末数644871.17元，期初数338424.66元，变动幅度90.55%[18] - 本期经营活动现金流入小计为101,695,159.21元，上期为59,050,307.12元[52] - 本期经营活动现金流出小计为110,404,632.89元，上期为85,241,515.88元[52] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-8,709,473.68元，上期为-26,191,208.76元[52] - 本期取得投资收益收到的现金为644,871.17元，上期为338,424.66元[52] - 本期收到的税费返还为140,094.22元，上期为105,896.55元[48][52] - 经营活动现金流入小计本期为101,695,159.21元，上期为59,050,307.12元；经营活动现金流出小计本期为110,404,632.89元，上期为85,241,515.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,709,473.68元，上期为 - 26,191,208.76元[56] - 投资活动现金流入小计本期为335,744,871.17元，上期为338,424.66元；投资活动现金流出小计本期为315,705,580.00元，上期为1,383,259.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为20,039,291.17元，上期为 - 1,044,835.09元[53][56][57] - 筹资活动现金流入小计本期为9,500,000.00元，上期为38,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30,122,511.07元，上期为829,946.68元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,622,511.07元，上期为37,170,053.32元[53][57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,292,693.58元，上期为9,934,009.47元；期初现金及现金等价物余额本期为36,895,680.93元，上期为50,948,316.90元；期末现金及现金等价物余额本期为27,602,987.35元，上期为60,882,326.37元[53][57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,207,562.49元，上期为55,034,749.96元[56] - 取得借款收到的现金本期为9,500,000.00元，上期为38,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为29,000,000.00元，上期无此数据[53][57] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产603,867,642.39元，较上年度末减少1.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产379,410,656.23元，较上年度末增长0.42%[6] - 应收票据期末数3379267.26元，期初数9767093.89元，变动幅度 -65.40%[17] - 其他应收款期末数19339348.95元，期初数13373574.15元，变动幅度44.61%[17] - 存货期末数43072576.94元，期初数74568400.23元，变动幅度 -42.24%[17] - 应付职工薪酬期末数3425318.18元，期初数5930902.35元，变动幅度 -42.25%[17] - 应交税费期末数4171858.03元，期初数1756535.40元，变动幅度137.50%[17] - 2019年3月31日货币资金为38274017.37元，较2018年12月31日的47566710.95元减少[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为190324380.59元，较2018年12月31日的162552256.38元增加[33] - 2019年3月31日存货为43072576.94元，较2018年12月31日的74568400.23元减少[33] - 2019年3月31日可供出售金融资产为0，2018年12月31日为1100000元；2019年3月31日其他权益工具投资为1100000元，2018年12月31日为0[34] - 2019年3月31日短期借款为78000000元，较2018年12月31日的97500000元减少[34] - 2019年3月31日资产总计为603867642.39元，较2018年12月31日的633993023.29元减少[34] - 2019年3月31日负债合计224,456,986.16元，较2018年12月31日的253,387,272.31元下降11.41%[35][36][40][41] - 2019年3月31日所有者权益合计379,410,656.23元，较2018年12月31日的380,605,750.98元下降0.31%[36][41] - 2019年3月31日资产总计603,867,642.39元，较2018年12月31日的633,993,023.29元下降4.75%[39][41] - 2019年3月31日货币资金38,274,017.37元，较2018年12月31日的47,566,710.95元下降19.53%[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款190,324,380.59元，较2018年12月31日的162,552,256.38元增长17.1%[38] - 2019年3月31日存货43,072,576.94元，较2018年12月31日的74,568,400.23元下降42.24%[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,519，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股[10] - 盛涛持股比例23.78%，持股数量31,865,200股，其中无限售条件股份数量7,463,800股[10] 委托投资损益 - 委托他人投资或管理资产的损益为1,578,547.88元，所得税影响额为236,782.18元，合计1,341,765.70元[8] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额12310659.02元，占年度采购总额比例25.07%[22] - 前五名客户合计销售金额22253652.90元，占年度销售总额比例34.15%[22] 募集资金使用情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为2088.42万元[26] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14705万元，累计投入2088.42万元，投资进度为14.20%；研发中心建设项目承诺投资2143.36万元，累计投入为0，投资进度为0.00%[26] - 2017年9月30日公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，2018年1月用募集资金置换[27] - 尚未使用的募集资金主要用于购买银行保本理财14000万元[27] 金融资产核算调整 - 2019年1月1日起，公司将1,100,000.00元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报[60][61] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为517,519,342.94元，非流动资产合计均为116,473,680.35元，资产总计均为633,993,023.29元[60] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为253,387,272.31元，负债合计均为253,387,272.31元[60] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为380,605,750.98元，所有者权益合计均为380,605,750.98元，负债和所有者权益总计均为633,993,023.29元[60][61] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为517,519,342.94元[63] - 2018年12月31日可供出售金融资产为1,100,000.00元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资，调整数为1,100,000.00元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为116,473,680.35元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为633,993,023.29元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为253,387,272.31元[63][64] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为253,387,272.31元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为380,605,750.98元[64] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益总计均为633,993,023.29元[64] - 自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报[64] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[65]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产634,409,154.37元，较上年度末增长11.58%[8] - 公司资产总计期末余额为634,409,154.37元，期初余额为568,573,603.49元，期末较期初增长11.58%[29][30][31][33][34] - 应收票据期末数1123.60万元，期初数118.20万元，变动幅度850.55%，因收到客户承兑汇票增加[19] - 预付款项期末数2592.88万元，期初数1810.61万元，变动幅度43.21%，因医疗板块业务量增加采购预付金额增加[19] - 其他应收款期末数2017.04万元，期初数959.82万元，变动幅度110.15%，因支付投标、项目保证金等增加[19] - 应收票据及应收账款期末余额202853849.59元，期初余额170341196.58元[28] - 预付款项期末余额25928830.99元，期初余额18106057.63元[28] - 其他应收款期末余额20170433.76元，期初余额9598199.73元[28] - 存货期末余额74805360.54元，期初余额61385129.36元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司流动负债合计期末余额为251,756,846.66元，期初余额为189,048,321.99元，期末较期初增长33.17%[29][30][33] - 公司非流动负债合计期末余额为1,343,390.80元，期初无此项数据[30][33] - 公司负债合计期末余额为253,100,237.46元，期初余额为189,048,321.99元，期末较期初增长33.88%[30][33] - 短期借款期末数10250.00万元，期初数5850.00万元，变动幅度75.21%，因增加银行贷款[19] - 应付票据期末数1555.64万元，期初数150.00万元，变动幅度937.09%，因开具应付票据增加[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产381,308,916.91元，较上年度末增长0.47%[8] - 公司所有者权益合计期末余额为381,308,916.91元，期初余额为379,525,281.50元，期末较期初增长0.47%[30][33][34] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入70,292,180.04元，较上年同期减少9.54%；年初至报告期末营业收入216,022,043.56元，较上年同期减少23.98%[8] - 公司营业总收入本期发生额为70,292,180.04元，上期发生额为77,702,973.04元，本期较上期下降9.54%[36] - 本报告期营业收入为70,292,180.04元，上期为77,702,973.04元；年初到报告期末营业总收入为216,022,043.56元，上期为284,161,882.66元[40][43] - 营业收入本期为216,022,043.56元，上期为284,161,882.66元[48] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 公司营业总成本本期发生额为70,962,230.28元，上期发生额为73,840,655.55元，本期较上期下降3.90%[36] - 公司销售费用本期发生额为13,776,268.16元，上期发生额为11,932,623.23元，本期较上期增长15.45%[36] - 公司财务费用本期发生额为1,070,277.88元，上期发生额为24,686.97元，本期较上期增长4234.90%[36] - 公司利息费用本期发生额为1,154,557.74元，上期发生额为353,009.62元，本期较上期增长227.07%[36] - 本报告期营业成本为46,991,037.17元，上期为50,017,445.48元；年初到报告期末营业成本为145,208,804.44元，上期为164,703,871.95元[40][43] - 本报告期财务费用为1,070,277.88元，上期为24,686.97元；年初到报告期末财务费用为3,037,292.16元，上期为370,855.25元[40][43] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,086,851.94元，较上年同期减少76.95%；年初至报告期末为6,205,634.96元，较上年同期减少79.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -618,952.52元，较上年同期减少114.74%；年初至报告期末为 -870,672.97元，较上年同期减少102.95%[8] - 本报告期营业利润为1,090,189.31元，上期为4,623,880.54元；年初到报告期末营业利润为3,553,443.38元，上期为34,710,908.61元[41][45] - 本报告期利润总额为1,400,189.31元，上期为5,231,596.03元；年初到报告期末利润总额为7,412,343.38元，上期为35,468,445.21元[41][45] - 本报告期净利润为1,086,906.07元，上期为4,715,187.35元；年初到报告期末净利润为6,205,686.96元，上期为30,148,178.43元[41][45] - 营业利润本期为3,553,356.00元，上期为34,710,908.61元[49] - 净利润本期为6,205,634.96元，上期为30,148,178.43元[49] - 2018年1 - 12月预计归属于上市公司股东的净利润盈利400 - 500万元，比上年同期下降85.37% - 81.71%，上年同期盈利2733.91万元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0081元/股，较上年同期减少80.81%；年初至报告期末为0.0463元/股，较上年同期减少84.00%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0081，上期为0.0422；稀释每股收益本报告期为0.0081，上期为0.0422[38] - 基本每股收益本期为0.0463，上期为0.2893；稀释每股收益本期为0.0463，上期为0.2893[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -33,040,526.72元，较上年同期减少791.57%[8] - 经营活动现金流入小计本期为219,302,112.40元，上期为314,802,584.93元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,040,526.72元，上期为4,777,644.15元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,034,923.48元，上期为 - 6,057,663.18元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为35,926,920.20元，上期为175,341,481.81元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为851,470.00元，上期为174,061,462.78元[54] - 经营活动现金流出小计为2.5215214391亿美元，较上期3.1002494078亿美元有所减少[57] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3285.017302万美元，上期为477.764415万美元[57] - 投资活动现金流入小计为5355.668939万美元[57] - 投资活动现金流出小计为5572.196657万美元，上期为605.766318万美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 216.527718万美元，上期为 - 605.766318万美元[57] - 筹资活动现金流入小计为7800万美元，上期为1.946153778亿美元[57][58] - 筹资活动现金流出小计为4213.30798万美元，上期为1927.389599万美元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为3586.69202万美元，上期为1.7534148181亿美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为85.147万美元，上期为1.7406146278亿美元[58] - 期末现金及现金等价物余额为5179.97869万美元，上期为2.2976682475亿美元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及投资收益相关 - 本报告期其他收益为63,410.78元，上期为761,563.05元；年初到报告期末其他收益为313,136.91元，上期为1,493,212.66元[37][41][45] - 本报告期投资收益为1,697,104.42元；年初到报告期末投资收益为4,457,448.26元[41][45] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失相关 - 本报告期资产减值损失为 - 810,564.51元，上期为589,429.41元；年初到报告期末资产减值损失为 - 754,010.60元，上期为4,667,131.82元[37][41][45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,494，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股；盛涛持股比例25.11%，持股数量33,649,200股[12] - 张德生、浙江万马智能科技集团有限公司、张珊珊的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2020年8月31日[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.46亿元，上年同期2.06亿元，同比减少29.41%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润511.88万元，上年同期2543.30万元，同比减少79.87%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 25.17万元，上年同期2530.56万元，同比减少100.99%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 914.07万元，上年同期1518.29万元，同比减少160.20%[27] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.25元/股，同比减少84.00%[27] - 本报告期末总资产6.21亿元，上年度末5.69亿元，同比增加9.19%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3.85亿元，上年度末3.79亿元，同比增加1.35%[27] - 非经常性损益合计537.05万元，其中计入当期损益的政府补助355.39万元，委托他人投资或管理资产的损益276.04万元[32] - 本报告期营业收入145,729,863.52元，较上年同期206,458,909.62元减少29.41%[60] - 本报告期财务费用1,967,014.28元，较上年同期346,168.28元增加468.22%，系银行借款增加较多所致[60] - 华东地区本报告期营业收入99,112,273.83元，较上年同期增长33.85%，营业成本69,346,293.20元，较上年同期增长74.48%，毛利率30.03%，较上年同期减少16.29%[62] - 投资收益2,760,397.97元，占利润总额比例45.91%，主要为理财收益（募集资金贡献），具有可持续性[64] - 本报告期末货币资金80,659,516.62元，占总资产比例12.99%，较上年同期末占比减少1.42%[66] - 本报告期末应收账款187,266,060.29元，占总资产比例30.17%，较上年同期末占比减少14.60%[66] - 本报告期末短期借款96,500,000.00元，占总资产比例15.54%，较上年同期末占比增加11.26%[66] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,140,691.00元，较上年同期15,182,941.38元减少160.20%，系报告期回款减少所致[60] - 本报告期所得税费用893,373.18元，较上年同期4,803,858.10元减少81.40%[60] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润601.02 - 741.02万元，较上年同期3014.82万元下降75.42% - 80.06%[82] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.04 - 0.06元/股，较上年同期0.25元/股下降76.00% - 84.00%[82] - 预计7 - 9月净利润90 - 230万元，较上年同期471.52万元下降51.22% - 80.91%[82] - 期末货币资金为80,659,516.62元，期初为57,411,071.24元[136] - 期末应收票据为6,794,413.34元，期初为1,182,044.95元[136] - 期末应收账款为187,266,060.29元，期初为169,159,151.63元[136] - 期末流动资产合计为509,024,048.90元，期初为458,412,044.41元[137] - 期末非流动资产合计为111,781,526.51元，期初为110,161,559.08元[137] - 期末资产总计为620,805,575.41元，期初为568,573,603.49元[137] - 期末流动负债合计为236,101,458.89元，期初为189,048,321.99元[138] - 期末所有者权益合计为384,704,116.52元，期初为379,525,281.50元[139] - 资产总计期末余额为620,745,433.34元，期初余额为568,573,603.49元，增长约9.18%[141] - 流动负债合计期末余额为236,101,422.95元，期初余额为189,048,321.99元，增长约24.9%[142] - 营业收入本期发生额为145,729,863.52元，上期发生额为206,458,909.62元，下降约29.42%[144][145] - 营业总成本本期发生额为146,275,620.83元，上期发生额为177,103,531.16元，下降约17.4%[145] - 营业利润本期为2,463,308.20元，上期为30,087,028.07元，下降约91.81%[145] - 利润总额本期为6,012,208.20元，上期为30,236,849.18元，下降约80.12%[145] - 净利润本期为5,118,835.02元，上期为25,432,991.08元，下降约79.87%[145] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5,118,783.02元，上期为25,432,991.08元，下降约79.87%[146] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.25元，下降约84%[146] - 稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.25元，下降约84%[146] - 本期营业收入为145,729,863.52元，上期为206,458,909.62元[148] - 本期净利润为5,118,728.89元，上期为25,432,991.08元[148] - 本期基本每股收益为0.04，上期为0.25；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.25[149] - 经营活动现金流入本期为147,519,121.50元，上期为199,854,476.48元[152] - 经营活动现金流出本期为156,659,812.50元，上期为184,671,535.10元[152] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,140,691.00元，上期为15,182,941.38元[152] - 投资活动现金流入本期为50,526,874.36元，上期无数据[152] - 投资活动现金流出本期为54,222,936.27元，上期为3,672,245.50元[152] - 筹资活动现金流入本期为38,060,000.00元，上期为0元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,247,127.35元，上期为 - 1,300,684.38元[153] - 经营活动现金流出小计本期为156,469,317.29元，上期为184,671,535.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,950,337.30元，上期为15,182,941.38元[156] - 投资活动现金流入小计本期为50,526,874.36元；投资活动现金流出小计本期为54,732,936.27元，上期为3,672,245.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,206,061.91元，上期为 - 3,672,245.50元[156] - 筹资活动现金流入小计本期为38,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,976,119.74元，上期为12,811,380.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为35,023,880.26元，上期为 - 12,811,380.26元[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,867,481.05元，上期为 - 1,300,684.38元；期初现金及现金等价物余额本期为50,948,316.90元，上期为55,705,361.97元[156] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为379,525,281.50元，本期期末余额为384,704,116.52元[158][160] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5,178,835.02元，其中综合收益总额为5,118,835.02元，所有者投入和减少资本为60,000.00元[158] - 上年归属于母公司所有者权益上年期末余额为183,702,591.93元[161] - 公司2018年半年度本年期初所有者权益合计为183,702,591.93元，本期增减变动金额为25,432,991.08元，期末余额为209,135,583.01元[162][163][167][168] - 公司母公司2018年半年度本年期初所有者权益合计为379,525,281.50元，本期增减变动金额为5,118,728.89元，期末余额为384,644,010.39元[165][166] - 公司2018年半年度本年期初未分配利润为51,589,960.81元，本期综合收益总额为25,432,991.08元，期末未分配利润为77,022,951.89元[162][163][167][168] - 公司母公司2018年半年度本年期初未分配利润为76,195,129.53元，本期综合收益总额为5,118,728.89元，期末未分配利润为81,313,858.42元[165][166] - 公司2018年半年度本年期初资本公积为24,400,547.20元，期末余额不变[162][163][167][168] - 公司母公司2018年半年度本年期初资本公积为159,384,160.41元，期末余额不变[165][166] - 公司2018年半年度本年期初盈余公积为7,212,083.92元，期末余额不变[162][163][167][168] - 公司母公司2018年半年度本年期初盈余公积为9,945,991.56元，期末余额不变[165][166] - 公司2018年半年度本年期初股本为100,500,000.00元，期末余额不变；母公司本年期初股本为134,000,000.00元，期末余额不变[162][163][165][166][167][168][169] 应收账款情况 - 2016年末、2017年末和2018年6月底，公司应收账款账面余额分别为15450.45万元、17611.56万元和19362.61万元[10] - 报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上[10] - 2016年末、2017年末和2018年6月底，公司应收账款账面余额分别为15450.45万元、17611.56万元和19362.61万元[86] - 报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上[87] 行业环境与公司经营风险 - 公司所处通信行业处于4G网络建设尾期，5G网络尚处于规模试验阶段，未进入大规模商用期[5] - 公司下游客户集中，经营业绩对三大通信运营商依赖程度较高[6] - 公司通信设备制造行业竞争充分，市场开拓面临较大竞争压力[6] - 公司通信和信息化设备制造行业属技术密集型，技术升级频繁，产品更新迅速[7] 原材料与成本情况 - 2016年、2017年和2018年1 - 6月原材料占营业成本的比例分别为90.17%、90.81%和90.33%[8] - 公司主要原材料包括光器件、SMC箱体等，产品销售价格通过招投标确定，一年或两年内基本不调整[8][9] - 2016年、2017年和2018年1 - 6月原材料占营业成本的比例分别为90.17%、90.81%和90.33%[85] 募集资金情况 - 公司本次募集资金用于“通信及信息化设备生产项目”等，募投项目效益受多种因素影响[10][11] - 募集资金总额16,848.3万元，报告期投入1,166.52万元，已累计投入1,495.65万元，投入进度为10.17%[70] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14705万元，截至期末累计投入1495.65万元，投资进度10.17%[73] - 研发中心建设项目承诺投资2143.36万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[73] - 尚未使用的募集资金14000万元用于购买银行

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入64,068,518.51元，较上年同期减少3.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,711,208.46元，较上年同期减少138.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,191,208.76元，较上年同期减少20.74%[7] - 本报告期末总资产610,470,705.64元，较上年度末增加7.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产377,814,073.04元，较上年度末减少0.45%[7] - 公司2018年第一季度营业总收入6406.85万元，较上年同期减少3.67%；归属于上市公司股东的净利润为-171.12万元，较上年同期减少138.04%[21] - 2018年3月31日资产总计期末余额为610,470,705.64元，期初余额为568,573,603.49元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为377,814,073.04元，较上期379,525,281.50元略有下降[35] - 营业总收入为64,068,518.51元，较上期66,508,414.77元有所减少[36] - 营业总成本为70,325,374.10元，较上期61,399,809.37元有所增加[36] - 营业利润为 - 5,567,086.42元，而上期为5,172,184.91元，由盈转亏[37] - 净利润为 - 1,711,208.46元，上期为4,498,262.61元，大幅下降[37] - 基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.04元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,191,208.76元，较上期 - 21,692,135.98元亏损扩大[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,044,835.09元，较上期 - 2,886,035.22元亏损减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,170,053.32元，上期为 - 337,405.00元，由负转正[41] - 现金及现金等价物净增加额为9,934,009.47元，上期为 - 24,915,576.20元，由负转正[41] 原材料与应收账款数据变化 - 2016 - 2018年第一季度原材料占营业成本的比例分别为90.17%、90.81%和88.96%[11] - 2016 - 2018年第一季度末应收账款账面余额分别为15,450.45万元、17,611.56万元和19,374.87万元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,425[15] - 张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股[15] - 盛涛持股比例25.28%，持股数量33,875,200股[15] 部分科目余额变动 - 应收票据期末数332.89万元，期初数118.20万元，变动幅度181.62%[19] - 其他应收款期末数1679.98万元，期初数959.82万元，变动幅度75.03%[19] - 长期待摊费用期末数328.83万元，期初数49.86万元，变动幅度559.50%[19] - 短期借款期末数9650.00万元，期初数5850.00万元，变动幅度64.96%[19] - 应付票据期末数437.46万元，期初数150.00万元，变动幅度191.64%[19] - 应付职工薪酬期末数342.71万元，期初数712.06万元，变动幅度-51.87%[19] - 应交税费期末数171.49万元，期初数97.74万元，变动幅度75.45%[19] - 财务费用本期数89.25万元，上期数13.41万元，变动幅度565.77%[19] - 营业外收入本期数355.39万元，上期数12.00万元，变动幅度2861.58%[19] - 2018年3月31日货币资金期末余额为67,345,080.71元，期初余额为57,411,071.24元[32] - 2018年3月31日应收账款期末余额为186,792,271.51元，期初余额为169,159,151.63元[32] - 2018年3月31日固定资产期末余额为57,166,785.43元，期初余额为58,719,578.31元[33] - 2018年3月31日短期借款期末余额为96,500,000.00元，期初余额为58,500,000.00元[33] - 2018年3月31日应付账款期末余额为106,583,183.20元，期初余额为95,545,841.96元[33] - 2018年3月31日负债合计期末余额为232,656,632.60元，期初余额为189,048,321.99元[34] 募集资金与项目投资情况 - 募集资金总额为16,848.36万元，本季度投入102.3万元，累计投入431.43万元[26] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14,705万元，期末累计投入431.43万元，投资进度2.93%[26] - 研发中心建设项目承诺投资2,143.36万元，期末累计投入0万元，投资进度0.00%[26] 不明数字 - 文档中出现数字20[44]

公司基本信息 - 公司股票简称万马科技，代码300698[20] - 公司法定代表人为盛涛[20] - 公司注册及办公地址均为浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村，邮编311306[20] - 公司国际互联网网址为http://www.wanma-tech.cn/，电子信箱为Hehongqiang@wanma-tech.cn[20] - 董事会秘书为翁林炜，电话0571 - 63755003，传真0571 - 63755239，电子信箱Hehongqiang@wanma-tech.cn[21] - 证券事务代表为徐思敏，电话0571 - 61106891，传真0571 - 63755239，电子信箱xusimin@wanma-tech.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[22] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室、证券部办公室[22] - 公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品[34] - 公司销售模式针对不同客户采用集采招标、签订框架协议并逐单议价、委托招标或直接采购等方式[35] - 公司始建于1997年，是邮电部固网传输产品首批入网企业，与众多客户保持良好合作[51] - 2017年8月31日公司在深交所创业板挂牌上市[57] 原材料占营业成本比例 - 2015年、2016年和2017年原材料占营业成本的比例分别为89.77%、90.17%和90.81%[8] - 2015 - 2017年原材料占营业成本的比例分别为89.77%、90.17%和90.81%[114] 应收账款情况 - 2015年末、2016年末和2017年末，公司的应收账款账面余额分别为14,277.39万元、15,450.45万元和17,611.56万元[9] - 报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上[10] - 2015年末、2016年末和2017年末，公司应收账款账面余额分别为14,277.39万元、15,450.45万元和17,611.56万元[115] - 报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上[116] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以134,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[120] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例达40%[120] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[120][128] - 2017年每10股派息0.33元（含税），股本基数134,000,000股，现金分红总额4,422,000元（含税）[128][129] - 2017年可分配利润76,195,129.53元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[128] - 2017年现金分红金额4,422,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.17%[130] - 2015年以未分配利润向全体股东转增资本总额2560万元[129] - 利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[124] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[126] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可分配利润的15%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比达40%[140] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[140] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的50%[140] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产的30%[140] - 利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议通过后提请股东大会审议[140] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[140] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[140] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权的二分之一以上表决同意[140] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或红股）的派发事项[141] - 调整利润分配政策的议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[141] 年度关键财务指标变化 - 2017年营业收入341,204,615.61元，较2016年减少7.92%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润27,339,076.36元，较2016年减少25.94%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -52,533,595.63元，较2016年减少428.09%[24] - 2017年末资产总额568,573,603.49元，较2016年末增加42.13%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产379,525,281.50元，较2016年末增加106.60%[24] - 2017年营业总收入34,120.46万元，较上年减少7.92%；净利润2,733.91万元，较上年减少25.94%；所有者权益37,952.53万元，较上年增加106.60%[57] - 2017年销售费用57,943,117.31元，同比降24.87%[84] - 2017年研发投入17,636,552.16元，占营业收入比例5.17%[86] - 2017年经营活动现金流入小计385,872,822.62元，同比减少7.48%；现金流出小计438,406,418.25元，同比增加9.31%；现金流量净额-52,533,595.63元，同比减少428.09%[89] - 2017年投资活动现金流入小计200元，同比减少95.51%；现金流出小计151,572,539.80元，同比增加6,902.95%；现金流量净额-151,572,339.80元，同比增加6,917.36%[89] - 2017年筹资活动现金流入小计237,999,519.61元，同比增加687.78%；现金流出小计38,650,629.25元，同比减少49.99%；现金流量净额199,348,890.36元，同比减少523.51%[89] - 2017年现金及现金等价物净增加额-4,757,045.07元，同比减少85.68%[89] - 2017年投资收益550,125元，占利润总额比例1.72%，为银行理财收益[91] - 2017年末货币资金57,411,071.24元，占总资产比例10.10%，较2016年末比重减少5.69%[94] - 2017年末应收账款169,159,151.63元，占总资产比例29.75%，较2016年末比重减少7.58%[94] - 2017年末存货61,385,129.36元，占总资产比例10.80%，较2016年末比重减少6.40%[94] - 2016年营收为36,915,703.52元，2015年营收为33,766,714.00元，同比增长率均为0.00%[131] - 公司因首次发行股份，总股本由10050万股增加到13400万股，发行3350万股，发行价格为6元/股[175] - 公司股本13400万股，比期初增加33.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为37952.53万元，较上年同期增加106.60%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.8323元，较期初增加54.95%[177] 季度关键财务指标 - 2017年第一至四季度营业收入分别为66,508,414.77元、139,950,494.85元、77,702,973.04元、57,042,732.95元[26] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,498,262.61元、20,934,728.47元、4,715,187.35元、 -2,809,102.07元[26] 非经常性损益情况 - 2017年非流动资产处置损益 -1,549.83元，计入当期损益的政府补助888,192.54元，委托他人投资或管理资产的损益550,125.00元[30] 在建工程情况 - 本报告期在建工程同比增长521.30%，系通信及信息化设备生产建设项目在建所致[44] 研发投入情况 - 2015 - 2017年，公司分别投入研发费用1372.03万元、1506.30万元和1763.66万元，占营业收入比重分别为3.61%、4.07%和5.17%[47] 公司技术与荣誉 - 公司拥有136项专利技术、10项软件著作权和3项软件产品登记证书[45] - 公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品多次被中国电信评为“优秀供应商”，总体中标情况位居行业前列[43] - 公司是浙江省认定的高新技术企业，获多项荣誉[45] - 公司是工信部“两化融合”试点企业，生产过程高度信息化[50] 公司人员与市场优势 - 截至报告期末，通信网络配线及信息化机柜产品领域有56人常驻客户所在地[48] - 公司销售团队45名业务骨干具有5年及以上从业经验[48] - 公司位于长三角地区，享有“产业集群效应”，厂区在杭州临安利于把握行业动向[49] 各业务线收入情况 - 通信行业收入261,249,679.64元，占比76.57%，较上年减少20.59%；医疗产品行业收入79,954,935.97元，占比23.43%，较上年增加92.36%[70] - ODN产品收入166,439,065.07元，占比48.79%，较上年减少25.46%；光器件收入17,063,449.49元，占比5.00%，较上年减少60.83%[70] - 机柜产品收入31,195,398.23元，占比9.14%，较上年增加13.24%；医疗信息化产品收入33,521,937.37元，占比9.82%，较上年增加27.63%[70] - 华东地区收入165,906,886.68元，占比48.62%，较上年减少1.09%；东北地区收入48,516,861.63元，占比14.22%，较上年减少15.62%[70] - 西北地区收入7,135,776.03元，占比2.09%，较上年减少79.16%；华南地区收入60,976,591.77元，占比17.87%，较上年增加30.14%[70] - 2017年ODN产品收入166,439,065.07元，毛利率42.56%，同比降25.46%[73] - 2017年医疗信息化产品收入33,521,937.37元，毛利率52.25%，同比增27.63%[73] 各业务线营业成本与毛利率情况 - 通信行业营业成本151,202,045.03元，毛利率42.12%，较上年减少5.05%；医疗产品行业营业成本53,940,047.10元，毛利率32.54%，较上年减少1.94%[72] - 2017年通信行业营业成本151,202,045.03元，同比降12.97%[78] - 2017年医疗产品行业营业成本53,940,047.10元，同比增98.05%[78] 客户与供应商情况 - 前五名客户2017年合计销售金额49,571,565.02元，占年度销售总额14.53%[82] - 前五名供应商2017年合计采购金额37,467,467.39元，占年度采购总额20.33%[82] 募集资金使用情况 - 2017年募集资金总额16,848.36万元，已使用329.13万元，尚未使用16,519.23万元，闲置募集资金主要用于购买银行保本理财14000万[97] - 通信及信息化设备生产建设项目募集资金承诺投资总额14,705万元，截至期末累计投入329.13万元，投资进度2.24%[98] - 研发中心建设项目承诺投资2143.36万元，累计投入0元，投入进度0.00%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资16848.36万元，累计投入329.1

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产为588,305,362.27元，较上年度末增长47.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为382,334,383.62元，较上年度末增长108.13%[7] - 本报告期营业收入为77,702,973.04元，较上年同期增长7.11%；年初至报告期末营业收入为284,161,882.66元，较上年同期减少2.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,715,187.35元，较上年同期增长18.93%；年初至报告期末为30,148,178.43元，较上年同期减少4.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,198,629.19元，较上年同期增长10.22%；年初至报告期末为29,504,272.32元，较上年同期减少4.60%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4,777,644.15元，较上年同期增长660.81%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0422元/股，较上年同期增长7.11%；年初至报告期末均为0.2893元/股，较上年同期减少8.33%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.76%，较上年同期增长12.10%；年初至报告期末为13.86%，较上年同期增长2.14%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,250，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，张德生持股比例为30.75%，持股数量为41,205,000股；盛涛持股比例为25.28%，持股数量为33,875,200股[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数23,511.37万元，期初数6,316.76万元，变动幅度272.21%，系发行新股收到募集资金所致[16] - 预付账款期末数521.72万元，期初数136.17万元，变动幅度283.14%，系本报告期采购预付材料款所致[16] - 其他应收款期末数1,333.46万元，期初数792.52万元，变动幅度68.26%，系本报告期支付运营商投标保证金所致[16] - 在建工程期末数170.60万元，期初数64.26万元，变动幅度165.48%，系公司新建厂房及投入新生产线所致[16] - 资本公积期末数15,938.42万元，期初数2,440.05万元，变动幅度553.20%，系公司首发新股所致[16] - 未分配利润期末数8,173.81万元，期初数5,159.00万元，变动幅度58.44%，系本报告期净利润增加所致[16] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数477.76万元，上期数 - 85.19万元，变动幅度660.81%，系公司本期货款回收期缩短及收到税费返还增加所致[16] - 筹资活动产生的现金流量本期数13,400.00万元，上期数10,050.00万元，变动幅度33.33%，系公司首发新股所致[16] 费用及支出项目变化 - 财务费用本期数37.09万元，上期数97.15万元，变动幅度 - 61.82%，系本报告期银行利息收入增加所致[16] - 营业外支出本期数0.14万元，上期数17.42万元，变动幅度 - 99.20%，系上年同期处置固定资产损失减少所致[16] 第三季度业务数据关键指标变化 - 第三季度营业总收入为77702973.04元，上期为72544392.17元，同比增长约7.11%[28] - 第三季度营业总成本为73840655.55元，上期为68488554.21元，同比增长约7.81%[28] - 第三季度净利润为4715187.35元，上期为3964669.36元，同比增长约18.93%[29] - 第三季度基本每股收益为0.0422元，上期为0.0394元，同比增长约7.11%[30] - 第三季度其他收益为761563.05元[29] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计3.1480258493亿美元，上年同期为3.0314224237亿美元[37] - 公司2017年第三季度经营活动现金流出小计3.1002494078亿美元，上年同期为3.0399416003亿美元[37] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额477.764415万美元，上年同期为 - 85.191766万美元[37] - 公司2017年第三季度投资活动现金流出小计605.766318万美元，上年同期为223.305041万美元[38] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 605.766318万美元，上年同期为 - 223.060041万美元[38] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计1.946153778亿美元，上年同期为1076.243604万美元[38] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流出小计1927.389599万美元，上年同期为5795.04967万美元[38] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额1.7534148181亿美元，上年同期为 - 4718.806066万美元[39] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额1.7406146278亿美元，上年同期为 - 5027.057873万美元[39] - 公司2017年第三季度期末现金及现金等价物余额2.2976682475亿美元，上年同期为3865.282485万美元[39] 年初到报告期末业务数据关键指标变化 - 年初到报告期末营业总收入为284161882.66元，上期为292525430.44元，同比下降约2.86%[32] - 年初到报告期末营业总成本为250944186.71元，上期为256141965.62元，同比下降约2.03%[32] - 年初到报告期末净利润为30148178.43元，上期为31721232.06元，同比下降约5.02%[33] - 年初到报告期末基本每股收益为0.2893元，上期为0.3156元，同比下降约8.33%[34] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为311116383.26元，上期为300582834.51元，同比增长约3.50%[36] - 年初到报告期末其他收益为1493212.66元[33]