证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-049 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事长谢 鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》符合法律 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[4] 意见与报告 - 发表独立意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 上半年培训次数为0次，计划下半年开展[4] - 公司各方面无问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内无重大事项[8]

资金与担保情况 - 2023年半年度公司无控股股东及关联方占用资金情形[1] - 2023年半年度公司无以前年度延续的违规关联方占用资金情形[1] - 2023年半年度公司无对外担保及为关联方提供对外担保情形[1] - 2023年半年度公司无以前年度延续的对外担保事项[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2023 年 8 ...

经审查，我们认为公司在确保正常经营和不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有利于提高募 集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东利益。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品，购买投资期限不超过 12 月；拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述额度 范围内，自审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。 （以下无正文） 成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市 ...

股票代码：300696 股票简称：爱乐达 | 6、问：23 年一季度以及 22 年营收及净利润下降的原 | | | --- | --- | | 因？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2022 年度应收及净利润同比 | | | 下降主要受宏观环境、高温限电停电影响延续到第四季 | | | 度，以及暂定价合同收入调整结算比例的影响。2023 年 | | | 一季度营收及净利润小幅下降主要受结算产品结构及 | | | 客户来料节奏的影响。感谢您对爱乐达的关注。 | | | 7、问：请问董事长，公司 2022 年 4 季度营业额只有 5000 | | | 多万，是什么原因呢？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2022 年第四季度公司主要受 | | | 宏观环境、高温限电停电影响延续到第四季度，以及暂 | | | 定价合同收入调整结算比例的影响。感谢您对爱乐达的 | | | 关注。 | | | 8、问：请问董事长，股价从去年到现在，几乎腰斩一半， | | | 请问管理层有什么实质性的措施没？ | | | 答：尊敬的投资者，您好!公司将多措并举开拓市场新业 | | | 务、创新驱动持续提升技术研发实力、精耕细作提 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300696，股票简称为爱乐达[7] - 公司注册地址为成都市高新区西部园区天勤路819号，注册地址的邮政编码为611731[7] - 公司办公地址为成都市高新西区安泰二路18号，办公地址的邮政编码为611730[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为561,227,816.24元，较上年下降8.60%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为212,630,238.12元，同比减少16.62%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-44,406,267.06元，较上年下降118.09%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.73元，同比下降32.41%[9] - 公司2022年末资产总额为2,144,916,818.32元，较上年增长12.78%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,877,223,230.78元，同比增长10.21%[9] 公司主营业务 - 公司主要从事航空航天制造领域，专注于航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配[18] - 公司拥有多种特种工艺和理化试验能力，包括阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆线等[19] - 公司采用订单定制生产模式，生产组织按客户来料及交付进度计划进行，产品加工完工后向客户交付[19] 公司财务细节 - 公司2022年度营业收入中，飞机零部件占比99.48%，地面设备及其他占比0.52%[22] - 公司2022年度营业收入中，四川区域占比96.69%，四川以外区域占比3.31%[23] - 公司2022年度营业收入中，直接销售占比100%[23] - 公司2022年度航空零部件制造业务的毛利率为51.99%，较上年下降4.64%[23] - 公司2022年度飞机零部件的毛利率为52.10%，较上年下降4.53%[24] - 公司2022年度四川区域的毛利率为52.40%，较上年下降4.71%[25] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括细长零件深孔加工技术的研究、航空型材通用加工工装开发等，旨在提高产品质量和生产效率[33] - 公司研发项目涉及的技术包括大直径环形铝件加工、单面框钛合金模锻件机械加工等，旨在解决加工难题、提高生产效率[34] - 公司研发人员数量在2022年增加至189人，占比19.40%，较上年增长11.83%[37] 公司经营活动 - 公司2022年经营活动现金流入小计为349,717,471.03元，同比减少37.99%，主要原因是收到客户销售回款中约有2亿元航信票据尚未到期[38] - 公司2022年投资活动现金流入小计为846,062,538.35元，同比增加214.44%，主要因利用闲置募集资金进行现金管理增加[38] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，同比减少98.99%，主要因上年定向增发收到募集资金[38] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-85,304,943.52元，同比减少120.62%，主要受经营活动现金流减少和筹资活动现金流减少影响[38] 公司治理结构 - 公司严格遵守公司法和证券法要求，完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象[66] - 公司董事会严格遵守信息披露规定，按时完成定期报告披露工作，保证投资者及时了解公司重大事项[67] - 公司积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司[67] 公司社会责任 - 公司积极响应国家实现“双碳”目标，开展节能降耗、减少排放、精益生产等活动[115] - 公司设立了“爱乐达基金”支持航空航天大学机电学院人才培养，设立奖助学金、奖教金[116] - 公司坚持“诚信、务实、专注、创新”企业文化建设，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神[116]

财务表现 - 2023年第一季度，成都爱乐达航空制造股份有限公司营业收入为150,101,533.58元，同比下降15.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为56,397,833.21元，同比下降14.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为41,448,982.42元，同比增长141.88%[5] - 公司销售费用增加51.06%，主要系公司业务拓展，差旅费、运输费用增加[10] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目发生变动，主要系采购设备到货，预付设备款减少[7] - 公司一年内到期的非流动负债减少，主要系未来一年内需支付的租赁费用减少[8] 投资与股东信息 - 公司投资收益大幅增加至2,750,874.57元，主要系长期投资归属于本期收益增加[11] - 公司股东信息显示前10名股东中，冉光文持股比例为12.18%，持有有限售条件的股份数量为35,715,521.00股[15] - 公司的高管锁定股份每年解锁25%，其中范庆新持有的股份在离任后满六个月后才能卖出[18] 现金流量 - 公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额增加至41,448,982.42元，主要系应收账款回款增加[12] - 成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为128,615,931.49元，经营活动现金流出小计为87,166,949.07元[33] - 投资活动现金流入小计为50,399,780.83元，投资活动现金流出小计为74,437,410.02元，投资活动产生的现金流量净额为-24,037,629.19元[33] - 筹资活动现金流出小计为3,631,424.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-3,631,424.00元[34] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司向符合条件的激励对象首次授予了285.30万股第二类限制性股票，预留14.70万股[27] - 成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,641,915,890.15元，较年初增长47,526,430.96元[28] - 公司2023年第一季度营业总收入为150,101,533.58元，较上期下降26,706,119.51元[30] - 2023年第一季度公司净利润为56,397,833.21元，较上期减少9,587,458.88元[31] - 成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年第一季度报告显示，前10名无限售条件股东持股情况中，冉光文持有892.88万股，丁洪涛持有879.40万股，谢鹏持有879.40万股[16]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4 月28日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2022年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-037 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢鹏先生、财务总监马青凤女士、 独立董事王怀明先生、董事会秘书陈苗女士、保荐代表 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及线上电话会议 [2] - 参与单位及人员共124人，包括兴业证券、南方基金等 [2] - 活动时间为2021年8月24日9:00 - 10:00和8月25日10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在成都市高新区西部园区天勤路819号爱乐达公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈苗和证券事务代表蒋文廷 [2] 公司业绩情况 - 2021年上半年营业收入2.26亿，同比增长100.17%，环比增长8.46% [2] - 2021年上半年净利润1.075亿，同比增长89.85%，扣非后净利润1.061亿，同比增长103.67% [2] - 现金流较去年同期明显改善，业绩增长受益于某军机型号订单批产放量、数控业务产能增加且释放、特种工艺业务产能利用率提升 [2][3] 公司业务发展 数控精密加工 - 生产管理强化关键、重要、复杂零件精密制造能力，推进小批量柔性化产线投产运行 [3] - 产能建设方面，新都分/子公司数控项目部分设备已投产，小批量柔性化产线测试运行 [3] - 航空智能制造及系统集成中心项目完成5亿元再融资，推进施工建设并采购设备 [3] - 业务拓展积极对接并参与新机型产品，储备订单 [3] 特种工艺 - 开展多个军机机型热表处理业务，拓展其他机型及民用航空和航发产品特种工艺业务 [3] - 提升各产线产能利用率，增加或优化设备提升产能 [3] 部件装配 - 培育大部件装配能力，取得某型无人机中机身大部件业务，承接三段对合业务 [3] - 推进大部件全流程能力建设，提升整体能力 [3] 问题解答 毛利率下降原因 - 受结算产品结构影响，数控业务批产上量有价格调整 [4] - 通过技术工艺优化、强化管理提质降本增效，延伸业务提升收入和利润规模 [4] 成本构成 - 营业成本主要为制造费用（约43%）、人工（约40%）、原材料(辅料)（约17%） [4] 现金流改善情况 - 2021年回款进度加快，原回款时间6 - 12个月，上半年为3 - 6个月 [4] - 预测现金流改善可持续 [4]