公司基本信息 - 公司股票代码为300659，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为魏东晓[15] - 董事会秘书为孙强，证券事务代表为佘崇林[16] - 公司注册地址为济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15 - 16层，邮政编码250101；办公地址为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1 - 5号楼25层，邮政编码250101[17] - 公司网址为http://www.zhongfu.net/，电子信箱为ir@zhongfu.net[17] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司半年度报告备置地点为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1 - 5号楼25层[18] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 公司经营影响因素 - 公司主要客户采购有季节性，上半年销售少，可能出现季节性亏损[4] - 2020年上半年新冠疫情对公司经营计划推进有暂时性影响，二季度业绩改善明显[4][5] - 2020年上半年新冠疫情对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响，二季度业绩改善明显[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为175,743,649.57元，比上年同期增长1.23%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,807,863.85元，比上年同期减少119.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -18,941,750.49元，比上年同期减少185.84%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -83,279,324.76元，比上年同期增长18.28%[20] - 本报告期末总资产为720,242,027.77元，比上年度末减少3.36%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为545,617,700.13元，比上年度末减少5.12%[20] - 非经常性损益合计金额为5,133,886.64元，其中计入当期损益的政府补助为7,429,041.69元[25] - 2020年上半年主营业务收入17558.76万元，同比增长1.17%；归属于母公司股东净利润 - 1380.79万元，同比下降119.37%[41] - 2020年1 - 3月营业收入3011.45万元，同比下降约54.87%；4 - 6月营业收入14562.92万元，同比增长36.24%，归属于母公司股东净利润1471.06万元，同比增长132.01%[41] - 报告期内固定资产较期初增长17.68%；无形资产较期初增长24.99%；货币资金较期初减少29.66%；存货较期初增加30.01%；应收账款较期初增长0.96%[37] - 报告期内在建工程增加1230.73万元，交易性金融资产3000.00万元[37] - 本报告期营业收入175,743,649.57元，同比增长1.23%；营业成本56,020,933.06元，同比增长2.28%[47] - 销售费用43,094,261.18元，同比增长15.13%；管理费用46,035,179.39元，同比下降10.12%[47] - 财务费用 -1,737,632.53元，同比下降79.27%；所得税费用 -41,272.29元，同比下降104.28%[47] - 研发投入55,222,873.80元，同比增长38.07%；经营活动现金流量净额 -83,279,324.76元，同比增长18.28%[47] - 信息安全保密产品营业收入101,843,492.28元，同比下降14.81%；信息安全服务营业收入55,723,979.41元，同比增长81.61%[49] - 政府及事业单位客户营业收入106,992,588.32元，同比下降1.13%；金融客户营业收入9,215,646.35元，同比增长24.28%[51] - 材料成本50,529,115.22元，占营业成本比重90.20%，同比下降0.93%；外协成本3,762,679.07元，占比6.72%，同比增长0.42%[52] - 投资收益848,203.68元，占利润总额 -6.12%；营业外支出2,392,796.24元，占比 -17.28%[54] - 货币资金265,062,427.43元，占总资产36.80%，同比下降13.76%；应收账款229,618,330.95元，占比31.88%，同比增长1.36%[56] - 存货58,176,810.39元，占总资产8.08%，同比增长2.08%；在建工程12,307,291.26元，占比1.71%，为新增项目[56] - 以公允价值计量的金融资产期初数为10,156,088.72元，期末数为10,000,000.00元，其他变动为-156,088.72元；金融负债期初和期末数均为0元[58] - 公司受限制的货币资金为存放银行的保函保证金，共计1,325,077.85元[59] - 报告期投资额为30,000,000元，上年同期投资额为20,000,000元，变动幅度为50%[60] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为0元，本期公允价值变动损益为0元，报告期内购入金额为405,000,000元，售出金额为375,000,000元，累计投资收益为848,203.68元，期末金额为30,000,000元[65] - 报告期内委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额为40,500万元，未到期余额为3,000万元，逾期未收回金额为0元[68] - 公司2020年上半年委托理财合计金额40500万元，收益84.82万元且部分已收回[70] - 2020年6月30日公司流动资产合计62.58亿元，较2019年12月31日的67.50亿元有所下降[166] - 2020年6月30日公司非流动资产合计9.45亿元，较2019年12月31日的7.03亿元有所上升[167] - 2020年6月30日公司资产总计72.02亿元，较2019年12月31日的74.53亿元有所下降[167] - 2020年6月30日公司流动负债合计16.85亿元，较2019年12月31日的16.47亿元有所上升[168] - 2020年6月30日公司非流动负债合计0.61亿元，较2019年12月31日的0.55亿元有所上升[168] - 2020年6月30日公司负债合计17.46亿元，较2019年12月31日的17.02亿元有所上升[168] - 2020年6月30日公司所有者权益合计54.56亿元，较2019年12月31日的57.51亿元有所下降[168] - 2020年6月30日母公司流动资产合计44.85亿元，较2019年12月31日的40.24亿元有所上升[169] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计1.62亿元，较2019年12月31日的1.57亿元有所上升[169] - 2020年半年度公司资产总计614,368,862.11元，较2019年半年度的552,860,796.91元增长11.12%[171] - 2020年半年度公司负债合计116,515,368.68元，较2019年半年度的41,461,009.30元增长181.03%[172] - 2020年半年度公司营业总收入175,743,649.57元，较2019年半年度的173,614,130.99元增长1.23%[174] - 2020年半年度公司营业总成本200,340,934.50元，较2019年半年度的184,515,695.02元增长8.69%[174] - 2020年半年度公司净利润为 -13,807,863.85元，较2019年半年度的 -6,294,223.86元亏损扩大119.37%[175] - 2020年半年度公司基本每股收益为 -0.07元，较2019年半年度的 -0.03元亏损扩大133.33%[176] - 2020年半年度母公司营业收入70,843,194.34元，较2019年半年度的95,789,891.79元下降26.04%[177] - 2020年半年度母公司营业成本22,675,927.06元，较2019年半年度的31,379,581.52元下降27.73%[177] - 2020年半年度母公司营业利润3,881,295.05元，较2019年半年度的16,992,313.00元下降77.28%[177] - 2020年半年度公司应付账款20,035,379.03元，较2019年半年度的11,230,124.71元增长78.41%[171] - 2020年上半年净利润为210.69万元，2019年上半年为1482.47万元[179] - 2020年上半年综合收益总额为200.89万元，2019年上半年为1482.47万元[179] - 2020年上半年经营活动现金流入小计2.05亿元，2019年上半年为1.89亿元[181][182] - 2020年上半年经营活动现金流出小计2.88亿元，2019年上半年为2.91亿元[182] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8327.93万元，2019年上半年为 - 1.02亿元[182] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3.76亿元，2019年上半年为7322.35万元[182] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.29亿元，2019年上半年为8064.30万元[182] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5260.86万元，2019年上半年为 - 741.95万元[182] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计5256.24万元，2019年上半年无相关数据[182] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2451.13万元，2019年上半年为 - 1294.13万元[182] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为575,078,795.99元，所有者权益合计为575,065,490.37元[186] - 2020年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -29,461,095.86元[186] - 2020年综合收益总额为 -13,905,872.59元[186] - 2020年所有者投入和减少资本为10,975,671.95元[189] - 2020年所有者投入的普通股为2,292,800.00元[189] - 2020年股份支付计入所有者权益的金额为10,975,671.95元[189] - 2020年利润分配为 -26,530,895.22元[189] - 2020年对所有者（或股东）的分配为 -26,530,895.22元[189] - 2020年所有者权益内部结转涉及金额79,659,768.00元及 -79,659,768.00元等[189] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为545,617,700.13元，所有者权益合计为545,604,394.51元[191] - 上年年末优先股权余额为132,833,000元，永续债等其他权益余额为219,439,695.47元，综合收益储备为18,082,545元，风险准备为23,418,096.25元，所有者权益合计为451,586,027.07元[194] - 本年期初优先股权余额为132,833,000元，永续债等其他权益余额为219,439,695.47元，综合收益储备为18,082,545元，风险准备为23,418,096.25元，所有者权益合计为451,586,027.07元[194] - 本期永续债等其他权益增加4,892,773.78元，综合收益储备减少121,800元，所有者权益减少14,560,950.08元[194] - 本期综合收益总额为 - 6,294,223.

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入30,114,484.06元，上年同期66,721,830.50元，同比减少54.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -28,518,427.10元，上年同期 -12,634,655.44元，同比减少125.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -97,040,085.68元，上年同期 -94,435,541.51元，同比减少2.76%[8] - 本报告期末总资产660,275,323.54元，上年度末745,271,093.71元，较上年度末减少11.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产547,512,152.27元，上年度末575,078,795.99元，较上年度末减少4.79%[8] - 营业总收入期末余额3011.45万元，期初余额6672.18万元，减少54.87%[18] - 营业成本期末余额807.19万元，期初余额2320.14万元，减少65.21%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -525.83万元，上期为 -4619.70万元，增加88.62%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -50.60万元，上期为 -1.86万元，减少2620.79%[18] - 受疫情影响公司市场销售工作开展延迟，一季度收入同比下降约54.87%，公司将加大市场开拓力度[19] - 2020年3月31日货币资金为273,589,708.88元，较2019年12月31日的376,843,567.97元减少[30] - 2020年3月31日应收账款为205,552,607.63元，较2019年12月31日的227,442,725.80元减少[30] - 2020年3月31日存货为59,953,182.72元，较2019年12月31日的44,749,591.28元增加[30] - 2020年3月31日流动资产合计为586,876,189.00元，较2019年12月31日的675,005,559.96元减少[30] - 2020年3月31日非流动资产合计为73,399,134.54元，较2019年12月31日的70,265,533.75元增加[31] - 2020年3月31日资产总计为660,275,323.54元，较2019年12月31日的745,271,093.71元减少[31] - 2020年3月31日流动负债合计为107,306,476.89元，较2019年12月31日的164,735,603.34元减少[31] - 2020年3月31日负债合计为112,776,476.89元，较2019年12月31日的170,205,603.34元减少[32] - 公司资产总计576,226,062.16元，较上期552,860,796.91元增长4.23%[36] - 公司营业总收入30,114,484.06元，较上期66,721,830.50元下降54.87%[38] - 公司营业总成本62,848,461.47元，较上期83,216,636.70元下降24.47%[38] - 公司净利润为 -28,518,427.10元，较上期 -12,634,655.44元亏损扩大125.72%[39] - 公司应收账款为79,125,437.37元，较上期90,975,892.44元下降13.03%[35] - 公司其他应收款为42,050,119.50元，较上期22,051,131.20元增长90.70%[35] - 公司存货为25,332,500.76元，较上期17,522,699.18元增长44.57%[35] - 公司应付账款为15,659,540.96元，较上期11,230,124.71元增长39.44%[36] - 公司其他应付款为49,022,894.24元，较上期10,740,407.04元增长356.43%[36] - 公司基本每股收益为 -0.22元，较上期 -0.10元下降120%[40] - 本期营业收入为11,287,740.33元，上期为37,195,345.68元[41] - 本期营业利润为 -8,744,530.06元，上期为2,455,990.90元[41] - 本期净利润为 -11,026,077.74元，上期为1,902,802.46元[42] - 本期其他综合收益的税后净额为 -3,065,492.29元[42] - 本期综合收益总额为 -14,091,570.03元，上期为1,902,802.46元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -97,040,085.68元，上期为 -94,435,541.51元[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,258,273.41元，上期为 -46,196,956.12元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -506,000.00元，上期为 -18,597.54元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -102,804,359.09元，上期为 -140,651,095.17元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为272,309,635.88元，上期为177,076,927.30元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,272，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 魏东晓持股比例29.62%，持股数量39,320,688股[12] - 陈志江持股比例16.62%，持股数量22,069,591股[12] 股东限售股情况 - 魏东晓期初和期末限售股数均为39,320,688股，拟解除限售日期为2020年7月16日[15] - 陈志江期初限售股数19,476,541股，本期解除892,343股，期末限售股数18,584,198股[15] 董监高及股东股份锁定与解除限售规定 - 董监高孙强、张太祥、刘振东、王萌、于伟华每年锁定其所持股份75%；贾锋、杨伟在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[16] - 刘海卫等88名自然人股东首次授予部分2020年解除限售比例为40%，刘千等26名自然人股东预留部分2020年解除限售比例为50%[16] 特定项目财务数据变化 - 预付款项期末余额467.28万元，期初余额670.01万元，减少30.26%[18] - 其他应收款期末余额2011.79万元，期初余额1393.71万元，增加44.35%[18] - 存货期末余额5995.32万元，期初余额4474.96万元，增加33.97%[18] 公司融资计划 - 公司创业板非公开发行股票拟募集资金不超过71,300.00万元，发行数量不超过2,656.66万股且不超过发行前总股本的20%[20] 公司股权激励计划 - 公司拟向197人授予限制性股票及期权[21] 报表项目调整 - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的25,373,120.67元调整至“合同负债”列报，预收款项从25,477,098.46元降至103,977.79元[49] - 2020年1月1日母公司将原计入“预收款项”的829,203.35元调整至“合同负债”列报，预收款项从866,853.35元降至37,650.00元[51] - 境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司按规定进行报表项目调整[49][51][52] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[53] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为745,271,093.71元，负债合计均为170,205,603.34元，所有者权益合计均为575,065,490.37元[48][49] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为552,860,796.91元，负债合计均为41,461,009.30元，所有者权益合计均为511,399,787.61元[50][51] - 2019年12月31日公司流动资产合计675,005,559.96元，非流动资产合计70,265,533.75元[48] - 2019年12月31日母公司流动资产合计402,383,146.35元，非流动资产合计150,477,650.56元[50][51] - 2019年12月31日公司流动负债合计164,735,603.34元，非流动负债合计5,470,000.00元[49] - 2019年12月31日母公司流动负债合计36,261,009.30元，非流动负债合计5,200,000.00元[51]

公司基本信息 - 公司股票代码为300659[15] - 公司法定代表人为魏东晓[15] - 公司注册地址和办公地址均为济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15 - 16层，邮编250101[15] - 董事会秘书为孙强，证券事务代表为佘崇林，联系电话和传真均为0531 - 66590077，邮箱为ir@zhongfu.net[16] - 公司专业从事网络安全产品研发、生产、销售及安全服务[27] - 公司成立以来深耕安全保密领域，以“打造网络安全旗舰品牌，让数字世界更安全”为发展愿景，制定清晰战略发展思路[33] - 公司依托在北京、济南、南京和杭州设立的研究院与研发能力中心，加强与高校等科研机构的“产学研”合作[34] - 公司在北京、南京、深圳等地设立子公司或分公司，在内蒙古、贵州等省设立办事处，形成以北京为销售和服务中心，覆盖全国的营销及服务网络[35] - 公司主要客户为党政机关、央企、科研院所等，采购有季节性，可能导致季节性亏损[82] - 公司实际控制人为境内自然人魏东晓和一致行动人魏冬青[155] - 过去10年公司未控股境内外上市公司，报告期实际控制人未变更[156] - 报告期公司不存在优先股和可转换公司债券[158][161] 公司股权结构与股东信息 - 公司直接持有北京中孚99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[13] - 魏东晓、魏冬青自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[93] - 魏东晓等董监高锁定期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职后有不同限售期[93] - 魏东晓等董监高锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长六个月[93] - 魏东晓所持股票锁定期满后两年内每年减持数量不超所持公司股份总数的10%[95] - 陈志江所持股票锁定期满后两年内每年减持数量不超所持公司股份总数的25%[95] - 中孚普益所持股票锁定期满后两年内每年减持数量不超所持公司股份总数的25%[95] - 减持价格根据减持时二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价[95] - 减持前3个交易日发布减持提示性公告[95] - 违反减持承诺需在接到通知10日内上缴不符合承诺的减持收益[95] - 截至承诺书出具日，主要股东及控制企业未从事与发行人同业竞争业务[98] - 自承诺书出具日起，主要股东及控制企业不从事与发行人同业竞争业务[98] - 主要股东及控制企业获与发行人竞争商业机会，将通知并让与发行人[98] - 若发行人业务扩张致同业竞争，主要股东将采取措施避免[98] - 魏东晓期初限售股数为39320688股，期末仍为39320688股，拟2020年7月16日解除限售[146] - 有限售条件股份期初数量为68575851股，占比51.63%，本期减少1250580股，期末数量为67325271股，占比50.68%[146] - 无限售条件股份期初数量为64257149股，占比48.37%，本期增加1250580股，期末数量为65507729股，占比49.32%[146] - 股份总数为132833000股，占比100%，本期无变动[146] - 李胜期初限售股数为2272000股，本期解除限售568000股，期末限售股数为1704000股[147] - 贾锋期初限售股数为704000股，本期解除限售176000股，期末限售股数为528000股[147] - 王萌、于伟华担任公司监事期间每年锁定其所持96,000股、60,000股股份的75%[148] - 刘海卫等88名自然人股东2019年、2020年解除限售比例分别为30%、40%，刘千等26名自然人股东2019年、2020年解除限售比例均为50%[148] - 公司取消5名激励对象资格，回购注销限制性股票合计66,720股，回购注销完成后公司总股本由132,833,000股变更为132,766,280股[149] - 报告期末普通股股东总数为5,189，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为6,085[151] - 魏东晓、陈志江持股比例分别为29.60%、18.65%，报告期末持股数量分别为39,320,688股、24,778,931股[152] - 厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）、中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金持股比例分别为4.94%、4.33%，报告期末持股数量分别为6,568,008股、5,755,169股[152] - 基本养老保险基金一二零二组合、孙强持股比例分别为2.60%、2.55%，报告期末持股数量分别为3,457,636股、3,388,830股[152] - 李胜、中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期持股比例均为1.28%，报告期末持股数量分别为1,706,100股、1,700,000股[152] - 万海山、中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金持股比例分别为1.06%、0.84%，报告期末持股数量分别为1,408,846股、1,114,907股[152] - 截止2019年12月31日，济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）实际持有6,568,008股[153] - 董事、监事、高级管理人员期初持股总数为70,998,240股，本期减持1,537,791股，期末持股总数为69,460,449股[163] - 魏东晓期初和期末持股数均为39,320,688股[163] - 陈志江期初持股25,968,722股，本期减持1,189,791股，期末持股24,778,931股[163] - 张太祥期初持股864,000股，本期减持216,000股，期末持股648,000股[163] - 刘振东期初持股336,000股，本期减持80,000股，期末持股256,000股[163] - 王萌期初持股128,000股，本期减持32,000股，期末持股96,000股[163] - 于伟华期初持股80,000股，本期减持20,000股，期末持股60,000股[163] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入602,819,863.90元，较2018年增长69.32%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润124,904,746.50元，较2018年增长194.34%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,206,518.54元，较2018年增长333.22%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额84,137,039.74元，较2018年增长723.18%[19] - 2019年末资产总额745,271,093.71元，较2018年末增长25.61%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产575,078,795.99元，较2018年末增长27.35%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为66,721,830.50元、106,892,300.49元、129,022,244.42元、300,183,488.49元[21] - 2019年非经常性损益合计7,698,227.96元[25] - 2019年公司主营业务收入602,607,292.49元，同比增长69.43%；归属于上市公司股东的净利润124,904,746.50元，增长194.34%[38] - 应收账款较期初增加67.58%，预付款项较期初减少44.23%，其他流动资产较期初增加319.29%，投资性房地产较期初减少92.98%，递延所得税资产较期初下降47.48%[32] - 2019年营业收入602,819,863.90元，较2018年的356,026,444.24元增长69.32%[44] - 网络安全行业收入602,607,292.49元，占比99.96%，同比增长69.43%；其他业务收入212,571.41元，占比0.04%，同比下降39.62%[44] - 安全保密产品收入372,913,376.56元，占比61.86%，同比增长80.29%；信息安全服务收入171,641,088.62元，占比28.47%，同比增长144.45%[44] - 华东地区收入286,126,258.65元，占比47.46%，同比增长78.68%；东北地区收入47,886,615.05元，占比7.94%，同比增长282.50%[44] - 政府及事业单位营业收入460,508,336.80元，营业成本140,356,194.70元，毛利率69.52%，收入同比增长88.90%[48] - 安全保密产品营业成本39,846,497.53元，毛利率89.31%，收入同比增长80.29%；信息安全服务营业成本104,978,399.17元，毛利率38.84%，收入同比增长144.45%[48] - 2019年网络安全行业销售量602,607,292.49元，同比增长69.43%；生产量188,913,149.99元，同比增长38.62%；库存量45,062,869.86元，同比增长19.52%[49] - 材料成本171,557,920.42元，占营业成本比重94.46%，同比增长53.44%；加工费6,640,093.93元，占比3.66%，同比增长57.56%[52] - 前五名客户合计销售金额161,740,399.29元，占年度销售总额比例26.84%；前五名供应商合计采购金额57,093,058.22元，占年度采购总额比例29.35%[54] - 公司收入和利润呈现季节性分布，上半年销售少，可能出现季节性亏损[46] - 2019年销售费用103,238,159.79元，较2018年的73,309,920.32元增长40.82%[56] - 2019年研发人员数量380人，占比38.62%；研发投入金额106,597,264.64元，占营业收入比例17.68%[57] - 2019年经营活动现金流入小计635,253,644.87元，同比增长46.09%；经营活动产生的现金流量净额84,137,039.74元，同比增长723.18%[58] - 2019年投资活动现金流出小计85,989,591.03元，同比增长640.45%；投资活动产生的现金流量净额-12,493,216.70元，同比下降113.67%[58] - 2019年筹资活动现金流入小计为0，较2018年的5,408,170.00元下降100.00%；筹资活动现金流出小计14,257,850.54元，同比下降32.65%[58] - 2019年投资收益188,207.55元，占利润总额比例0.14%；其他收益31,632,719.93元，占利润总额比例23.21%[60] - 2019年末货币资金376,843,567.97元，占总资产比例50.56%，较年初比重下降3.11%[62] - 2019年末应收账款227,442,725.80元，占总资产比例30.52%，较年初比重增加7.64%[62] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数13,150,000.00元，本期公允价值变动损益-2,993,911.28元，期末数10,156,088.72元[64] - 截止报告期末，公司受限制的货币资金共计1,729,573.00元，其中银行承兑汇票保证金429,500.00元，保函保证金1,300,073.00元[65] - 2017年首次公开发行募集资金总额为22,566.90万元，本期已使用3,616.36万元，累计已使用21,632.47万元，尚未使用1,500.20万元[68] - 2017 - 2019年度分别使用募集资金6,698.98万元、11,317.13万元、3,616.36万元[68] - 信息安全保密检查防护整体解决方案项目承诺投资9,067万元，截至期末累计投入9,257.95万元，投资进度102.11%，本报告期实现效益8,666.09万元[70] - 商用密码客户端安全产品项目承诺投资7,965万元，截至期末累计投入6,729.87万元，投资进度84.49%，本报告期实现效益 - 1,605.2万元[70] - 研发中心建设项目承诺投资4,567万元，截至期末累计投入4,676.75万元，投资进度102.40%[70]

公司基本信息 - 公司股票简称中孚信息，代码300659[15] - 公司法定代表人是魏东晓[15] - 公司注册地址和办公地址均为济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15 - 16层，邮编250101[15] - 董事会秘书是孙强，证券事务代表是佘崇林[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0531 - 66590077，邮箱均为ir@zhongfu.net[16] - 公司直接持有北京中孚99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[13] - 公司专业从事网络安全产品研发、生产、销售及安全服务[27] 非公开发行股票相关 - 2019年11月29日公司拟非公开发行股票，拟募集资金不超71300.00万元，发行数量不超2656.66万股且不超发行前总股本20%[7] - 2019年11月29日公司召开会议审议通过创业板非公开发行A股股票方案，拟募集资金不超过7.13亿元，发行股票数量不超过2656.66万股且不超过发行前总股本的20%[84] - 公司于2019年11月29日审议通过创业板非公开发行A股股票方案等议案，并于12月17日经股东大会审议通过，已收到反馈意见[141] - 公司非公开发行股票事项能否获中国证监会核准存在不确定性[84] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以132766280股为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增6股[9] - 2019年度拟以132,766,280股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增6股，现金分红金额26,553,256元，占利润分配总额比例100%[90][91] - 2019年现金分红金额26,553,256元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.26%[91] - 2018年现金分红金额13,283,300元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.30%[91] - 2017年现金分红金额20,693,750元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.56%[91] - 2017年以总股本82,775,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金股利2,069.38万元[90][91] - 2018年以总股本132,833,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金股利1,328.33万元[91] - 2019年公司以截止2018年12月31日总股本1.33亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股份[89] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致[90] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入602,819,863.90元，较2018年增长69.32%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润124,904,746.50元，较2018年增长194.34%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,206,518.54元，较2018年增长333.22%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额84,137,039.74元，较2018年增长723.18%[19] - 2019年末资产总额745,271,093.71元，较2018年末增长25.61%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产575,078,795.99元，较2018年末增长27.35%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为66,721,830.50元、106,892,300.49元、129,022,244.42元、300,183,488.49元[21] - 2019年非经常性损益合计7,698,227.96元[25] - 2019年营业收入合计602,819,863.90元，较2018年的356,026,444.24元同比增长69.32%[45] - 2019年网络安全行业收入602,607,292.49元，占比99.96%，同比增长69.43%；其他业务收入212,571.41元，占比0.04%，同比下降39.62%[45] - 2019年安全保密产品收入372,913,376.56元，占比61.86%，同比增长80.29%；信息安全服务收入171,641,088.62元，占比28.47%，同比增长144.45%[45] - 2019年华东地区收入286,126,258.65元，占比47.46%，同比增长78.68%；东北地区收入47,886,615.05元，占比7.94%，同比增长282.50%[45] - 2019年政府及事业单位营业收入460,508,336.80元，营业成本140,356,194.70元，毛利率69.52%，营业收入同比增长88.90%[50] - 2019年网络安全行业销售量602,607,292.49元，同比增长69.43%；生产量188,913,149.99元，同比增长38.62%；库存量45,062,869.86元，同比增长19.52%[51] - 2019年安全保密产品材料成本33,208,514.04元，占营业成本比重18.28%，同比增长83.54%；信息安全服务材料成本104,500,786.42元，占比57.54%，同比增长134.70%[53] - 2019年材料成本171,557,920.42元，占营业成本比重94.46%，同比增长53.44%；加工费6,640,093.93元，占比3.66%，同比增长57.56%[54] - 2019年销售费用103,238,159.79元，较2018年增长40.82%，因业务规模扩大和市场推广投入增长[58] - 2019年管理费用90,544,726.42元，较2018年增长32.79%，因人员增加、薪酬增长和拟实施重大资产重组[58] - 2019年财务费用 -2,584,320.32元，较2018年增长54.14%，因利息收入增加[58] - 2019年研发费用106,597,264.64元，较2018年增长51.39%，因加大研发投入[58] - 2019年研发人员380人，占比38.62%，研发投入金额106,597,264.64元，占营业收入比例17.68%[59] - 2019年经营活动现金流入635,253,644.87元，同比增长46.09%，因营业收入增加[60] - 2019年投资活动现金流出85,989,591.03元，同比增长640.45%，因募集资金现金管理增加[60] - 2019年其他收益31,632,719.93元，占利润总额比例23.21%，主要为软件产品增值税即征即退款和政府补助[62] - 2019年末应收账款227,442,725.80元，占总资产比例30.52%，较年初比重增加7.64%[64] - 截止报告期末，公司受限制货币资金1,729,573.00元，含银行承兑汇票保证金429,500.00元和保函保证金1,300,073.00元[67] - 2019年12月31日应收账款账面价值占2019年度合并报表营业收入的37.73%，占2019年末资产总额的30.52%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 保密防护产品2019年营业收入289,511,098.79元，同比增长186.17%；保密检查产品2019年营业收入54,216,751.76元，同比下降20.72%；保密监管产品2019年营业收入28,857,506.48元，同比下降22.60%；密码应用产品2019年营业收入22,644,575.27元，同比增长22.27%；信息安全服务2019年营业收入171,641,088.62元，同比增长144.45%；其他产品2019年营业收入35,408,252.04元，同比下降41.08%[39] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额为22566.90万元，本期已使用3616.36万元，累计已使用21632.47万元，尚未使用1500.20万元[70] - 2017 - 2019年度分别使用募集资金6698.98万元、11317.13万元、3616.36万元[70] - 信息安全保密检查防护整体解决方案项目承诺投资9067万元，截至期末累计投入9257.95万元，投资进度102.11%，本报告期实现效益8666.09万元[72] - 商用密码客户端安全产品项目承诺投资7965万元，截至期末累计投入6729.87万元，投资进度84.49%，本报告期实现效益 - 1605.2万元[72] - 研发中心建设项目承诺投资4567万元，截至期末累计投入4676.75万元，投资进度102.40%[72] - 营销及服务平台建设项目承诺投资967.90万元，截至期末累计投入967.90万元，投资进度100.00%[72] - 承诺投资项目合计本报告期实现效益7060.89万元，累计实现效益7060.89万元[72] - 2017年8月使用募集资金4299.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[73] - 2019年11月决定将节余募集资金1500.20万元永久性补充流动资金[70] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产[75][76] 子公司相关情况 - 子公司中孚安全技术有限公司注册资本5000万元，总资产2.58亿元，净资产1.50亿元，营业收入2.92亿元，营业利润5290万元，净利润4910.63万元[78] - 报告期内中孚安全实现营业收入2.92亿元，同比增长65.24%，净利润4910.63万元，同比增长44.12%[79] - 公司以自有资金2000万元对全资子公司中孚安全增资，增资后中孚安全注册资本增加为5000万元[140] 公司业务布局与发展 - 公司在北京、济南、南京和杭州设立研究院与研发能力中心，加强“产学研”合作[34] - 公司在北京、南京、深圳等地设立子公司或分公司，在内蒙古、贵州等地设立办事处，形成覆盖全国的营销及服务网络[35] - 2019年公司基于国产平台的网络安全产品快速增长，为战略布局奠定基础[40] - 2019年监管业务线中标多个关键省级项目，在已招标的省级、市级平台市场占有率保持领先[40] - 保密检查产品线提升产品智能化水平，推出支持主流国产平台的产品，巩固品牌优势[41] - 2019年是公司开拓保密教育实训市场的开局之年，逐步形成产品生态[41] - 公司聚焦安全保密领域，以数据为核心，构建面向能力的新一代网络安全防御体系[31] - 公司未来发展战略围绕五个业务方向，打造五种核心技术能力，构建“平台 + 服务”业务模式，推动业务向高质量发展并拓展至“大安全”领域[80] 行业市场情况 - IDC预测2020年我国网络安全市场总体支出达87.5亿美元，较2019年同比增长24.00%[28] 公司经营风险 - 公司主要客户采购存在季节性，通常下半年制定次年预算，审批在次年上半年，采购招标在次年中或下半年，导致公司收入和利润呈季节性分布，可能出现季节性亏损[84] - 公司所处行业创新和技术迭代快、竞争激烈，若不能适应市场变化，可能难以保持竞争优势[84] - 2020年初新冠疫情爆发对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响[85] 公司人员相关承诺 - 公司实际控制人魏东晓、魏冬青自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份，承诺时间为2017年5月26日，正常履行[93] - 持有公司股份的董监高在锁定期满后任职期间，每年转让股份不超过本人所持有公司股份的25%，承诺时间为2017年5月26日，正常履行[93] - 持有公司股份的董监高锁定期满后两年内依法减持，减持价格不低于发行价，承诺时间为2017年5月26日，正常履行[93] - 魏东晓所持股票锁定期满后两年内每年减持不超所持公司股份总数的10%[95] - 陈志江所持股票锁定期满后两年内每年减持不超所持公司股份总数的25%[95] - 中孚普益所持股票锁定期满后两年内每年减持不超所持公司股份总数的25%[95] - 减持价格根据二级市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票的发行价，除权除息事项则发行价相应调整[95] - 减持前3个交易日发布减持提示性公告[95] - 违反减持承诺需说明原因并公告，赔偿损失，违规收益上缴公司，10日内支付[95] - 截至承诺书出具日，主要股东及控制企业未从事与发行人同业竞争业务[98] - 自承诺书出具日起，主要股东

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.29亿元人民币，同比增长90.58%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.03亿元人民币，同比增长72.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2002.53万元人民币，同比增长1485.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1373.11万元人民币，同比增长467.26%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1844.57万元人民币，同比增长4129.20%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1181.89万元人民币，同比增长192.05%[7] - 公司营业总收入同比增长72.77%至3.026亿元[17] - 营业总收入同比增长90.6%至1.29亿元[36] - 净利润同比大幅增长1485.3%至2002.5万元[37] - 合并营业总收入为302,636,375.41元，同比增长72.8%[43] - 合并净利润为13,731,112.75元，上期为亏损3,738,776.36元[44] - 公司净利润为29,963,898.28元，相比上年同期的净亏损-2,848,476.48元，实现大幅扭亏为盈[48] - 营业利润为33,607,799.37元，上年同期为-2,614,866.56元，同比增长1385%[48] - 母公司本期营业收入为68,572,195.19元，同比增长188.3%[39] - 母公司营业利润为16,615,486.37元，上期为亏损3,262,692.26元[39] - 母公司年初至报告期末营业收入为164,362,086.98元，同比增长131.2%[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长68.60%至6,756万元[17] - 销售费用同比增长40.42%至6,151万元[17] - 研发费用同比增长82.9%至2756.6万元[36] - 销售费用同比增长44.3%至2407.9万元[36] - 合并营业成本为89,998,990.25元，同比增长83.1%[44] - 合并研发费用为67,561,203.55元，同比增长68.6%[44] - 母公司研发费用为14,617,979.75元，同比增长196.9%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7810.71万元人民币，同比改善9.23%[7] - 投资活动现金流量净额同比下降112.04%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,107,129.05元，较上年同期的-71,509,991.68元进一步恶化[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,725,577.66元，上年同期为正值89,111,615.13元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为298,918,235.38元，较上年同期的179,792,505.46元增长66%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为159,181,505.36元，较上年同期的96,292,827.82元增长65%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金为107,911,214.69元，较上年同期的81,389,705.30元增长33%[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为15,779,202.11元，上年同期为-41,971,496.91元[53] - 期末现金及现金等价物余额为214,865,159.44元，较上年同期的234,070,501.62元下降8%[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-25,996,404.56元，上年同期为正值90,619,465.64元[54] - 母公司年初至报告期末财务费用为-1,388,423.91元，同比改善17.9%[47] 资产和负债变化 - 货币资金减少32.29%至2.156亿元[17] - 存货同比增长124.66%至8,400万元[17] - 预收款项同比增长75.33%至3,261万元[17] - 货币资金从年初3.18亿元减少至2.16亿元，下降32.3%[27] - 应收账款从1.36亿元增至1.97亿元，增长45.4%[27] - 存货从3739万元增至8400万元，增长124.6%[27] - 预付款项从1201万元减少至493万元，下降59.0%[27] - 预收款项从1860万元增至3261万元，增长75.3%[28] - 应付职工薪酬从1696万元增至1951万元，增长15.0%[28] - 应交税费从1879万元大幅减少至194万元，下降89.7%[28] - 资产总额从5.93亿元增至6.01亿元，增长1.3%[28] - 应收账款较期初增长58.4%至7089.8万元[32] - 预付款项较期初下降72.1%至228.5万元[32] - 长期股权投资较期初增长35.9%至9458万元[32] - 资产总额同比增长3.7%至5.07亿元[33] - 资产总计为5.93亿元人民币，负债合计为1.42亿元人民币，资产负债率为23.9%[58][59] - 母公司资产总计为4.89亿元人民币，负债合计为5921.48万元人民币，资产负债率为12.1%[61][62] - 公司总负债为59,164,781.35元[63] - 公司所有者权益合计为429,521,230.92元[63] - 公司非流动负债合计为6,900,000.00元[63] 每股收益和股东权益 - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长1400.00%[7] - 基本每股收益0.15元，同比大幅提升[38] - 基本每股收益为0.10元，上期为-0.03元[45] - 归属于上市公司股东的净资产为4.59亿元人民币，较上年度末增长1.58%[7] - 总资产为6.01亿元人民币，较上年度末增长1.30%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为4.52亿元人民币，占所有者权益的100%[59] 公司投资和资产结构 - 公司以自有资金2000万元对全资子公司中孚安全增资，增资后注册资本增至5000万元[19][20] - 可供出售金融资产调整减少1315万元人民币，重分类至其他权益工具投资[57][61] - 其他权益工具投资因会计准则调整增加1315万元人民币[57][61] - 货币资金为3.18亿元人民币，占流动资产合计的61.6%[57] - 流动资产合计为5.17亿元人民币，占总资产的87.2%[57][58] - 非流动资产合计为7616.37万元人民币，占总资产的12.8%[58] - 母公司货币资金为2.23亿元人民币，占其流动资产合计的62.0%[61] - 母公司长期股权投资为6959.17万元人民币，占其非流动资产合计的54.0%[61] 关联交易和股份变动 - 公司向关联方采购芯片金额上限为1800万元，实际签署协议金额累计75,825元[19] - 期末限售股总数68,059,851股[14] - 李胜解除限售568,000股（占其持股25%）[13] - 贾锋解除限售176,000股（占其持股25%）[14] 其他财务数据 - 公司股本为132,833,000.00元[63] - 公司资本公积为219,469,425.75元[63] - 公司未分配利润为71,883,253.92元[63] - 公司库存股为18,082,545.00元[63] - 公司盈余公积为23,418,096.25元[63] - 公司负债和所有者权益总计为488,686,012.27元[63] - 公司第三季度报告未经审计[64]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.74亿元人民币，同比增长61.55%[18] - 公司营业收入1.74亿元，同比增长61.55%[34] - 营业收入同比增长61.55%至1.74亿元人民币[37] - 营业总收入同比增长61.6%至1.74亿元[137] - 母公司营业收入增长102.5%至9579万元[140] 净利润和收益表现 - 归属于上市公司股东的净利润为-629.42万元人民币，同比下降25.83%[18] - 归属于上市公司股东净利润为-629.42万元，同比下降25.83%[34] - 净利润亏损629万元，同比扩大25.8%[138] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降25.00%[18] - 基本每股收益-0.05元，去年同期为-0.04元[139] - 扣除非经常性损益的净利润为-662.68万元人民币，同比改善50.09%[18] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-662.68万元，同比增长50.09%[34] - 加权平均净资产收益率为-1.40%，同比下降0.17个百分点[18] - 公司本期综合收益总额为亏损6,294,223.86元[149] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长61.12%至5477万元人民币[37] - 营业成本同比上升61.1%达5477万元[137] - 研发投入同比增长59.97%至3999万元人民币[38] - 研发费用大幅增长60.0%至3999万元[137] - 销售费用同比增长38.0%至3743万元[137] - 材料成本占营业成本比重91.13%，金额4991万元人民币[42] - 支付给职工现金7133.09万元，同比增长34.9%[144] - 所得税费用152.99万元，同比增长248.8%[141] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比下降22.82%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降22.82%至-1.02亿元人民币[38] - 经营活动现金流出净额1.02亿元，同比扩大22.8%[143][144] - 销售商品提供劳务收到现金1.73亿元，同比增长70.7%[143] - 投资活动现金净流出741.95万元，去年同期净流入1855.07万元[144] - 期末现金及现金等价物余额1.95亿元，较期初减少38.5%[145] - 母公司经营活动现金净流出736.15万元，同比收窄84.3%[146] - 母公司投资支付现金9300万元，同比减少41.9%[146] - 分配股利利润支付现金1269.35万元，同比减少36.6%[144][147] 业务线收入表现 - 安全保密产品实现营业收入11,954.92万元，同比大幅增长94.69%[34] - 涉密信息系统集成业务实现营业收入3,068.29万元，同比大幅增长168.63%[34] - 安全保密产品收入同比增长94.69%至1.2亿元人民币，毛利率84.13%[40] - 涉密信息系统集成业务收入同比增长168.63%至3068万元人民币[40] 客户和地区收入表现 - 政府客户收入同比增长85.87%至1.08亿元人民币，毛利率70.05%[41] - 西南地区收入同比增长330.51%至2355万元人民币[41] 资产和负债状况 - 总资产为5.54亿元人民币，较上年末下降6.69%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4.37亿元人民币，较上年末下降3.22%[18] - 货币资金较期初下降38%[29] - 应收账款较期初增长28.38%[29] - 存货较期初增长87.72%[29] - 固定资产较期初增长18.34%[29] - 无形资产较期初下降8%[29] - 货币资金期末余额1.97亿元人民币，占总资产比例35.66%，较上年同期增加4.61个百分点[47] - 应收账款期末余额1.74亿元人民币，占总资产比例31.47%，较上年同期增加4.36个百分点[47] - 存货期末余额7018.57万元人民币，占总资产比例12.68%，较上年同期大幅增加7.42个百分点[47] - 投资性房地产期末余额36.54万元人民币，占总资产比例0.07%，较上年同期下降1.02个百分点[47] - 货币资金减少至1.974亿元，较期初3.185亿元下降38.0%[128] - 应收账款增至1.742亿元，较期初1.357亿元增长28.4%[128] - 存货增至7018.57万元，较期初3738.90万元增长87.6%[128] - 流动资产合计降至4.731亿元，较期初5.171亿元减少8.5%[128] - 应付账款降至4183.83万元，较期初5913.32万元减少29.3%[128] - 预收款项增至2881.30万元，较期初1860.04万元增长54.9%[128] - 应交税费降至691.86万元，较期初1878.90万元下降63.2%[128] - 未分配利润降至7440.23万元，较期初9397.78万元下降20.8%[128] - 母公司货币资金减少至1.793亿元，较期初2.231亿元下降19.6%[132] - 母公司长期股权投资增至9331.37万元，较期初6959.17万元增长34.1%[133] - 资产总额基本持平为4.89亿元[134] - 负债总额减少10.3%至5305万元[134] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益合计为437,025,076.99元，较期初减少14,560,950.08元[155] - 未分配利润减少19,575,523.86元，主要由于利润分配13,281,300元及经营亏损[149] - 2018年同期归属于母公司所有者权益为410,779,748.57元，本期同比下降约6.4%[153][155] - 母公司所有者权益本期增加6,557,947.20元，主要来自综合收益14,824,673.42元[158] - 库存股本期减少121,800元，2018年同期无变动[149][153] - 盈余公积保持稳定为23,418,096.25元，本期未提取[149][155] - 资本公积本期净增加4,892,773.78元，主要来自权益工具投入[149] - 2019年上半年期末所有者权益总额为392,537,875.54元[159] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额2000万元人民币，较上年同期增长100%[51] - 对中孚安全公司增资2000万元人民币，持股比例100%[53] - 募集资金总额2.26亿元人民币，报告期投入2417.45万元人民币[55] - 信息安全保密检查防护项目累计投入9257.95万元人民币，投资进度102.11%[56] - 商用密码客户端安全产品项目累计投入5530.96万元人民币，投资进度69.44%[56] - 研发中心建设项目累计投入4676.75万元人民币，投资进度102.4%[56] - 超募资金投向合计金额为22,566.9万元，实际使用20,433.56万元，差额为-513.23万元[58] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4,299.67万元[59] - 公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品[59] - 报告期内委托理财发生额为7,300万元，未到期余额为0[62] - 银行理财产品投资4,300万元，年化收益率2.85%，实际收益11.09万元[64] - 银行理财产品投资3,000万元，年化收益率2.85%，实际收益7.73万元[64] - 委托理财合计实际收益18.82万元[64] - 公司报告期不存在衍生品投资[65] - 公司报告期不存在委托贷款[66] - 公司报告期未出售重大资产[67] 子公司表现 - 南京中孚信息技术子公司净资产为负934.47万元人民币[70] - 南京中孚信息技术子公司营业亏损达1613.98万元人民币[70] - 中孚安全技术子公司净利润为446.54万元人民币[70] - 北京中孚泰和科技子公司净亏损775.97万元人民币[70] - 深圳中孚泰和信息子公司净亏损91.68万元人民币[70] 公司重大事件和重组 - 公司重大资产重组获证监会核准，收购剑通信息99%股权[5] - 公司重大资产重组获证监会审核通过 收购武汉剑通信息技术99%股权[73] - 重大资产重组获证监会审核通过（收购武汉剑通信息技术有限公司99%股权）[104] 季节性特征和税务 - 公司收入呈现季节性分布，主要集中在下半年实现[4] - 公司收入呈现季节性分布 主要集中在下半年实现[72] - 公司享受增值税即征即退政策 实际税率超过3%部分可退税[71] 诉讼和合同纠纷 - 公司与北京金桥瑞科科技有限公司销售合同纠纷涉案金额30万元[82] - 公司与河北税翼计算机服务有限公司销售合同纠纷涉案金额60万元[82] - 子公司南京中孚与北京中科宏业科技有限公司销售合同纠纷涉案金额9万元[82] - 公司与北京瑞丹得思信息科技有限公司销售合同纠纷涉案金额1.76万元[83] - 公司与北京致达核信科技有限公司销售合同纠纷涉案金额32万元[83] - 公司起诉丁春龙违约并支付违约金300万元[83] 股权激励和股东变化 - 2017年限制性股票实际授予对象91人实际授予数量117.50万股占授予前总股本8160万股的1.44%[88] - 预留限制性股票实际授予对象26人实际授予数量43.30万股占授予前总股本13244万股的0.33%[89] - 首次授予限制性股票数量调整为188万股后因3名激励对象离职回购注销4万股最终数量变为184万股[90] - 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售55.2万股上市流通[90] - 有限售条件股份减少744,000股（占比从51.63%降至51.07%）[108] - 无限售条件股份增加744,000股（占比从48.37%升至48.93%）[108] - 魏东晓持股39,320,688股，占总股本29.60%，全部为首发限售股[114] - 陈志江持股25,968,722股，占总股本19.55%，其中19,476,541股为董监高限售股[114] - 济南中孚普益投资合伙企业持股6,568,008股，占总股本4.94%，报告期内减持343,992股[114] - 孙强持股3,388,830股，占总股本2.55%，其中2,541,622股为董监高限售股[114] - 海富通股票混合型证券投资基金持股3,153,518股，占总股本2.37%，报告期内增持3,068,252股[114] - 李胜持股1,881,700股，占总股本1.42%，其中1,704,000股为限售股，实际可流通568,000股[111][114] - 2017年限制性股票激励计划首次授予部分2019年解除限售比例为30%[111] - 2017年限制性股票激励计划预留部分2019年解除限售比例为50%[112] - 报告期末普通股股东总数为5,232人[113] - 前10名无限售条件股东中济南中孚普益投资合伙企业持股6,568,008股位列第一[115] - 通过股份支付增加资本公积4,892,773.78元，同时减少库存股121,800元[149] - 2018年资本公积转增股本49,665,000元[156] - 2018年股份支付计入所有者权益7,453,906.25元[164] - 2018年对所有者分配利润20,693,750元[164] - 2017年首次公开发行A股20,400,000股[170] - 2017年限制性股票激励发行1,175,000股[170] - 2018年资本公积金每10股转增6股[171] - 2018年预留限制性股票激励发行433,000股[171] - 股份支付计入所有者权益金额为5,014,573.78元[161] - 对所有者分配利润13,281,300元[161] 关联交易和租赁 - 公司采购芯片关联交易金额不超过1800万元[96] - 公司以自有资金2000万元对全资子公司中孚安全进行增资[104] - 公司租赁200平方米房屋用于出租[99] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[93] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[94] - 报告期内不存在关联债权债务往来[95] 其他收益和股东会议 - 其他收益同比下降36.73%至852万元人民币，主要因政府补助减少[38] - 公司2018年年度股东大会投资者参与比例为56.36%[76] - 公司半年度报告未经审计[79] 会计政策和合并报表 - 公司财务报表遵循企业会计准则并真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[179] - 公司记账本位币采用人民币[181] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[183] - 非同一控制下企业合并购买日确认需满足五项控制权转移条件[186] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[186] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[187] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[188] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[189] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[190] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[190] - 处置子公司股权时剩余投资按丧失控制权日公允价值重新计量[192] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[192] - 分步处置子公司股权时多项交易可能作为一揽子交易处理需满足四类条件之一[192] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例应享净资产份额差额调整资本公积[193] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积[193] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类根据结构法律形式及合同条款等因素确定[195] - 现金等价物需满足期限短三个月内到期流动性强等四个条件[198] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[199] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类以摊余成本计量以公允价值计量计入其他综合收益以公允价值计量计入当期损益[200] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量交易费用计入初始确认金额[200]

收入和利润（同比变化） - 营业总收入为6672.18万元，同比增长69.17%[7] - 公司营业收入6672.18万元，同比增长69.17%[19] - 营业总收入同比增长69.2%至6672.2万元，上期为3944.0万元[41] - 营业收入为3719.53万元，同比增长124.2%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-1263.47万元，同比下降47.33%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1300.98万元，同比下降9.97%[7] - 公司净利润为-1263.47万元，同比亏损扩大47.3%[43] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[7] - 稀释每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[7] - 基本每股收益为-0.10元，同比恶化42.9%[43] - 加权平均净资产收益率为-2.83%，同比下降0.72个百分点[7] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比增长77.7%至2320.1万元，上期为1305.9万元[41] - 营业成本为1270.27万元，同比增长153.8%[45] - 研发费用1813.87万元，同比增长57.78%[18] - 研发费用同比增长57.8%至1813.9万元，上期为1149.6万元[41] - 研发费用为551.85万元，同比增长54.8%[45] - 资产减值损失145.39万元，同比增长98.80%[18] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为-9443.55万元，同比下降39.93%[7] - 经营活动现金流量净流出9443.55万元，同比扩大39.93%[18] - 经营活动现金流量净额为-9443.55万元，同比恶化39.9%[48] - 投资活动现金流量净流出4619.70万元，同比扩大5932.17%[18] - 投资活动现金流量净额为-4619.70万元，主要因4300万元投资支付[49] - 销售商品提供劳务收到现金5204.64万元，同比增长38.9%[48] - 支付给职工现金3853.82万元，同比增长21.5%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长47.2%，从1925.28万元增至2833.26万元[50] - 经营活动现金流出小计同比增长13.8%，从6901.48万元增至7852.01万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额改善16.8%，从-2201.64万元收窄至-1828.88万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-6498.30万元，主要由于6300万元投资支付[50] 资产和负债（环比变化） - 货币资金环比下降37.4%至1.40亿元，上季度末为2.23亿元[37] - 应收账款环比增长29.1%至5808.9万元，上季度末为4500.8万元[37] - 交易性金融资产新增4300万元，上季度末为0元[37] - 资产总额环比下降6.8%至5.53亿元，上季度末为5.93亿元[34][35] - 未分配利润环比下降13.4%至8134.3万元，上季度末为9397.8万元[35] - 应付职工薪酬环比下降36.3%至1080.0万元，上季度末为1696.0万元[34] - 应交税费环比下降75.5%至459.8万元，上季度末为1878.9万元[34] 资产和负债（时点余额及占比） - 货币资金减少至1.78亿元，降幅44.17%，主要因购买理财产品[18] - 交易性金融资产新增4.3亿元，因资金管理购买理财产品[18] - 存货增至5639.75万元，增幅50.84%，主要因经营备货[18] - 总资产为5.53亿元，较上年度末增长12.21%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.41亿元，较上年度末增长9.74%[7] - 货币资金从2018年末的3.18亿元人民币减少至2019年3月末的1.78亿元人民币，减少44.2%[33] - 应收账款从2018年末的1.36亿元人民币增加至2019年3月末的1.59亿元人民币，增长17.4%[33] - 存货从2018年末的3,739万元人民币增加至2019年3月末的5,640万元人民币，增长50.8%[33] - 交易性金融资产为4,300万元人民币，主要为闲置募集资金购买的保本型银行理财产品[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.77亿元，较期初减少44.3%[49] - 期末现金及现金等价物余额为13911.89万元，较期初下降37.4%[51] - 货币资金期末余额31845.10万元，占总资产53.7%[52] - 应收账款余额13572.18万元，占流动资产26.2%[52] - 应付职工薪酬1695.97万元，较期初增长12.1%[53] - 未分配利润9397.78万元，占所有者权益20.8%[53] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润37.52万元[8] 重大资产重组与投资 - 公司拟发行股份及支付现金收购武汉剑通信息技术有限公司99%股权并募集配套资金[20] - 公司以自有资金2000万元对全资子公司中孚安全进行增资[21][22] - 增资完成后中孚安全注册资本增至5000万元人民币[22] - 公司于2019年1月8日董事会决定继续推进重大资产重组[20] - 公司于2019年4月15日完成证监会反馈意见的核查和回复[20] - 中孚安全于2019年3月23日完成工商变更登记[22] - 公司于2019年3月6日董事会通过对全资子公司增资议案[21] - 公司于2018年12月19日重大资产重组未获并购重组委通过[20] - 公司于2019年1月23日收到证监会行政许可反馈意见通知书[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为22.57亿元人民币，本季度投入募集资金总额为779.84万元人民币[26] - 已累计投入募集资金总额为18.80亿元人民币，占募集资金总额的83.3%[26] - 信息安全保密检查防护整体解决方案项目累计投入9,257.95万元人民币，进度达102.11%[26] - 商用密码客户端安全产品项目累计投入3,893.36万元人民币，进度仅48.88%[26] - 研发中心建设项目累计投入4,676.75万元人民币，进度达102.40%[26] - 营销及服务平台建设项目累计投入967.90万元人民币，进度达100.00%[26] 股东和股权变动 - 期末限售股总数6839.99万股，本期仅解除17.6万股[14] - 贾锋股东解除限售17.6万股，占其持股25%[14] 诉讼事项 - 丁春龙股权转让纠纷案于2019年4月2日裁定准许撤诉[22] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则[57] - 公司持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资[57] - 财务报表中以其他权益工具投资列报[57] - 首次执行新金融工具准则不适用追溯调整前期比较数据[58] - 可供出售金融资产1315万元重分类为其他权益工具投资[52][53] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.56亿元，同比增长26.64%[18] - 公司营业收入3.56亿元同比增长26.64%[35] - 2018年全年营业收入3.5603亿元，同比增长26.64%[45] - 归属上市公司股东净利润4243.52万元同比下降12.72%[35] - 归属于上市公司股东的净利润4243.52万元，同比下降12.72%[18] - 扣除非经常性损益的净利润2705.48万元，同比下降30.87%[18] - 第四季度营收1.81亿元，占全年营收50.8%[20] - 2018年第四季度营业收入达1.8086亿元，同比增长28.9%[42] - 第四季度净利润4617.39万元，扭转前三季度亏损局面[20] - 加权平均净资产收益率9.84%，同比下降6.72个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加2326.84万元增长49.36%[36] - 研发费用同比增长49.36%至7041.3万元，占营业收入比例为19.78%[56][58] - 销售费用同比增长45.55%至7331.0万元，管理费用同比增长47.79%至6818.6万元[56] - 材料成本1.1181亿元，占营业成本93.85%，同比增长22.24%[51] 各业务线表现 - 安全保密产品收入同比增长33.88%增加5234.12万元[35] - 安全保密产品收入2.0684亿元，占总收入58.1%，同比增长33.88%[45] - 信息安全服务收入增长201.56%增加4693.1万元[35] - 信息安全服务收入7021.47万元，同比增长201.56%[45] - 密码应用产品收入同比下降52.75%减少2067.33万元[35] 各地区表现 - 西南地区收入3972.04万元，同比增长211.04%[45] - 政府客户收入2.4378亿元，同比增长86.23%[47] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1022.10万元，同比下降63.72%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.72%至1022.1万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为9142.0万元，同比增长176.97%[60] 资产和负债变化 - 货币资金较期初大幅增长36.98%[29] - 预付款项较期初大幅增长451.05%[29] - 存货较期初大幅增长87.83%[29] - 其他流动资产较期初大幅下降98.73%[29] - 资产总额5.93亿元，同比增长8.53%[18] - 货币资金占总资产比例上升11.14个百分点至53.67%[64] - 应收账款同比增长23.4%至1.36亿元，占总资产比例22.88%[64] - 受限货币资金余额为723,000.00元，原因为保函保证金[65] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助1419.77万元，同比增长72.8%[24] - 金融资产公允价值变动收益286.16万元[24] - 其他收益为3155.9万元，占利润总额比例61.88%，主要来自软件增值税退税[62] - 委托理财总收益为286.16万元人民币[131] 研发与创新 - 公司2018年新增知识产权授权29项，其中发明专利5项，实用新型1项，软件著作权23项[39] - 截至2018年底，公司累计知识产权授权达163项[39] - 研发人员数量为253人，占员工总数比例为36.67%[58] - 公司研发中心布局涵盖济南南京北京专注保密产品及密码技术开发[83] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额为22,566.90万元[68] - 本期已使用募集资金11,317.13万元，累计使用募集资金18,016.11万元[68][69] - 募集资金余额为5,069.14万元，含理财产品及利息收益519.02万元[69] - 信息安全保密检查防护项目投资进度102.11%，累计投入9,257.95万元[71] - 商用密码客户端安全产品投资进度43.61%，累计投入3,473.61万元[71] - 研发中心建设项目投资进度94.52%，累计投入4,316.65万元[71] - 营销及服务平台建设投资进度100.00%，累计投入967.90万元[71] - 募集资金总额为22,566.9万元，已投入11,317.13万元，累计投入18,016.11万元[72] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金4,299.67万元[72] - 计划使用不超过8,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[73] 子公司表现 - 南京中孚信息技术有限公司营业收入2,786.84万元，净利润亏损1,659.84万元[77][78] - 山东中孚安全技术有限公司营业收入17,687.27万元，净利润3,407.23万元[78][79] - 北京中孚泰和科技发展有限公司营业收入3,016.20万元，净利润亏损434.31万元[78][79] - 南京中孚营业收入同比下降3,043.62万元，净利润同比下降2,339.05万元[78] - 中孚安全营业收入同比增长11,443.61万元，净利润同比增长3,139.61万元[79] - 北京中孚营业收入同比下降1,203.35万元，净利润同比下降1,203.35万元[79] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以132,833,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 公司2018年度拟以总股本132,833,000股为基数每10股派发现金红利1.00元含税现金分红总额13,283,300元[91] - 公司2017年度以总股本82,775,000股为基数每10股派发现金红利2.50元含税并转增6股分配现金股利20,693,800元[90] - 公司2016年度以总股本61,200,000股为基数每10股派发现金红利4.00元含税[92] - 公司可分配利润为71,883,253.92元现金分红总额占利润分配总额比例100%[91] - 2018年度现金分红金额为1328.33万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.30%[94] - 2017年度现金分红金额为2069.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.56%[94] - 2016年度现金分红金额为2448万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.63%[94] - 2018年度分红以总股本13283.3万股为基数，每10股派发现金红利1元[93] - 2017年度分红以总股本8277.5万股为基数，每10股转增6股并派发现金红利2.5元[93] 股权激励和股份变动 - 2017年限制性股票激励计划实际授予对象91人，实际授予数量117.50万股，占授予前总股本8160.00万股的1.44%[112] - 预留限制性股票实际授予对象26人，实际授予数量43.30万股，占授予前总股本13244.00万股的0.33%[114] - 首次授予限制性股票数量因利润分配调整后为188.00万股，后因离职人员回购注销减少至184.00万股[115] - 2018年股份支付费用摊销1333.30万元，其中核心技术人员股权激励费用占比0.37%[116] - 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售55.20万股[115] - 公司2017年度权益分派方案为每10股派现2.50元并转增6.00股[115] - 授予26名激励对象43.3万股限制性股票，授予价格12.49元/股[144] - 限制性股票授予完成后公司总股本变更为1.32873亿股[144] - 公司总股本因回购注销限制性股票减少4万股，最终变更为132,833,000股[145][148] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增金额为49,665,000元，总股本由82,775,000股增加至132,440,000股[146][148] - 公司向26名激励对象授予预留限制性股票433,000股，授予价格为12.49元/股，总股本增至132,873,000股[147] - 公司实施2017年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元[146][148] - 首次公开发行前部分股份解除限售，数量为34,264,570股，占总股本的41.39%[146] - 有限售条件股份数量由62,375,000股变更为68,575,851股，占比由75.35%降至51.63%[145] - 无限售条件股份数量由20,400,000股增加至64,257,149股，占比由24.65%升至48.37%[145] - 境内法人持股数量由4,320,000股减少至0股，占比由5.22%降至0%[145] - 境内自然人持股数量由58,055,000股变更为68,575,851股，占比由70.14%降至51.63%[145] - 公司股份总数变动增加50,058,000股，最终为132,833,000股[145] - 2018年限制性股票激励计划预留授予实际授予对象26人，实际授予数量43.3万股[153] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数6,719人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数5,383人[155] - 控股股东魏东晓持股比例29.60%，持股数量39,320,688股，报告期内增持14,745,258股[155] - 股东陈志江持股比例19.55%，持股数量25,968,722股，报告期内增持9,738,271股[155] - 济南中孚普益投资合伙企业持股比例5.20%，持股数量6,912,000股，报告期内增持2,592,000股[155] - 股东孙强持股比例2.55%，持股数量3,388,830股，报告期内增持1,270,811股[155] - 中国农业银行－新华优选成长混合型证券投资基金持股比例1.68%，持股数量2,229,919股[155] - 前10名无限售条件股东中济南中孚普益投资合伙企业持股数量6,912,000股[156] - 前10名无限售条件股东中陈志江持股数量6,492,181股[156] - 济南中孚普益投资合伙企业通过普通证券账户持有3,968,025股，通过信用交易账户持有2,943,975股，合计持股6,912,000股[157] - 董事长兼总经理魏东晓期末持股数增至39,320,688股，较期初增长60%[164] - 董事陈志江期末持股数增至25,968,722股，较期初增长60%[164] - 董事兼副总经理孙强期末持股数增至3,388,830股，较期初增长60%[164] - 董事兼副总经理张太祥期末持股数增至864,000股，较期初增长60%[164] - 财务总监杨伟期末持股数增至912,000股，较期初增长60%[164] - 离任副董事长李胜期末持股数增至2,272,000股，较期初增长60%[164] - 公司董事及高管合计期末持股数达73,270,240股，较期初增长60%[164] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[160] 管理层讨论和指引 - 公司主要客户包括党政机关、中央企业、科研院所等，其采购招标多安排在次年年中或下半年，导致公司收入呈现季节性分布[4] - 公司营业收入和利润呈现季节性分布主要因客户采购集中在下半年[84] - 公司享受增值税即征即退政策实际税率超过3%部分退税税收优惠变化将影响盈利[83] - 政府补助收入存在较大不确定性变动将对净利润产生影响[83] - 公司重大资产重组购买武汉剑通信息技术有限公司99%股权未获证监会通过存在不确定性[85] 重大事项和诉讼 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司99%股权[6] - 公司于2019年1月23日收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190035号）[6] - 公司于2019年3月12日收到济南高新技术产业开发区人民法院送达的《应诉通知书》等相关法律文件[6] - 公司2018年无重大诉讼及仲裁事项[109] - 公司2018年未受行政处罚且无整改情况[110] 委托理财和投资 - 委托理财发生额总计10000万元人民币，全部使用募集资金[128] - 银行理财产品委托理财发生额为10000万元人民币，未到期余额和逾期未收回金额均为0[128] - 齐鲁银行对公结构性存款C2017 303产品金额4000万元，年化收益率4.25%，实际收益39.68万元[128] - 中国银行人民币按期开放理财产品金额4000万元，年化收益率3.60%，实际收益33.87万元[128] - 中信银行共赢利率结构18506期产品金额2000万元，年化收益率4.55%，实际收益25.4万元[128] - 齐鲁银行对公结构性存款C2018 138产品金额4000万元，年化收益率4.44%，实际收益42.43万元[130] - 中国银行人民币按期开放理财产品金额4000万元，年化收益率3.60%，实际收益33.87万元[130] - 中信银行共赢利率结构19660期产品金额1500万元，年化收益率4.55%，实际收益19.05万元[130] - 中国银行人民币按期开放理财产品金额4000万元，年化收益率3.20%，实际收益30.11万元[130] - 齐鲁银行对公结构性存款C2018 379产品金额2500万元，年化收益率4.45%，实际收益26.53万元[130] - 公司委托理财总额为31700万元人民币[131] - 齐鲁银行结构性存款金额为1200万元人民币，年化收益率为3.80%[131] - 报告期投资额为3,150,000.00元，较上年同期10,000,000.00元下降68.50%[66] - 公司拟以2000万元人民币认购中科信工基金有限合伙份额[139] 公司治理和内部控制 - 高级管理人员绩效考评采用定量与定性结合方式[180][190] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额和营业收入的100%[191] - 报告期内未发现任何财务报告或非财务报告的重大缺陷（数量为0）[192] - 报告期内未发现任何财务报告或非财务报告的重要缺陷（数量为0）[192] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥资产总额1%或营业收入1%或净资产2%或利润总额5%[192] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：资产总额0.5%≤错报<1%或营业收入0.5%≤错报<1%或净资产1%≤错报<2%或利润总额3%≤错报<5%[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[197] - 收入确认被确定为关键审计事项因存在潜在重大错报风险[199] - 应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项[199] - 应收账款账面价值占2018年度合并报表营业收入的38.12%[200] - 应收账款账面价值占2018年末资产总额的22.88%[200] - 应收账款坏账准备计提基于可收回性判断并涉及重大会计估计[200] - 审计程序包括测试应收账款管理内部控制的有效性[200] - 审计程序包括复核应收账款可收回性评估及客观证据[200] - 审计程序包括复核单项重大应收账款未来现金流量评估基础[200] - 审计程序包括通过函证程序验证应收账款期末余额[200] - 审计程序包括比较当期及前期坏账准备计提数与实际发生额[200] - 审计程序包括检查期后回款情况以评价坏账准备合理性[200] - 审计程序评价管理层对应收账款及坏账准备的财务报表披露恰当性[200] - 独立董事王志勇出席董事会14次（现场8次/通讯6次）缺席0次[185] - 独立董事王连海出席董事会14次（现场8次/通讯6次）缺席0次[185] - 独立董事付林出席董事会14次（现场4次/通讯10次）缺席0次[185] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[188] - 董事会审计委员会召开3次会议[188] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.64%[183] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为58.76%[183] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.78%[183] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为57.06%[183] 关联交易和承诺 - 公司以0对价受让南京孚芯科技有限公司55%股权[106] - 公司受让控股股东持有的南京孚芯科技有限公司55%股权[121] - 公司控股股东魏东晓承诺长期持有公司股票，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[96] - 公司董事及高级管理人员所持股份锁定期满后，每年转让股份不超过持有量的25%[96] - 魏东晓每年减持不超过其所持

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为6770.07万元人民币，同比增长35.45%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.75亿元人民币，同比增长24.35%[7] - 营业总收入同比增长35.4%至1.75亿元，较上年同期1.41亿元[48] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为126.33万元人民币，同比下降48.00%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-373.88万元人民币，同比下降142.60%[7] - 净利润同比下降48.0%至126.33万元，上年同期为242.93万元[42] - 净利润由盈利877.71万元转为亏损373.88万元[49] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1284.01万元人民币，同比下降330.82%[7] - 基本每股收益下降50.0%至0.01元，上年同期为0.02元[43] - 母公司净利润亏损308.79万元，同比下降168.8%[46] - 营业收入同比下降13.3%至7107.98万元[51] - 母公司净利润同比下降121.2%至亏损284.85万元[52] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降4.5%至1516.54万元，上年同期为1587.37万元[42] - 销售费用1-9月4380.58万元，同比增长42.47%[20] - 销售费用同比大幅增长63.7%至1668.54万元，上年同期为1019.40万元[42] - 销售费用同比大幅增长42.5%至4380.58万元[49] - 管理费用1-9月5736.67万元，同比增长67.74%[20] - 管理费用同比增长67.7%至5736.67万元[49] - 研发费用1-9月4007.29万元，同比增长36.72%[20] - 研发费用同比增长34.0%至1507.18万元，上年同期为1124.46万元[42] - 研发费用同比增长36.7%至4007.29万元[49] - 营业总成本同比增长37.2%至1.946亿元[49] - 所得税费用1-9月349.39万元，同比增长512.01%[20] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7151.00万元人民币，同比下降65.75%[7] - 经营活动现金流量净流出7151万元，同比扩大65.7%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为负4197万元，较上年同期的负3286万元进一步恶化[56] - 投资活动现金流量净流入8911.16万元，主要来自收回投资2.6亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为9062万元，相比上年同期的负1.23亿元大幅改善[57] - 筹资活动现金流入540.82万元，同比大幅下降97.9%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1538万元，与上年同期的正2.2亿元形成显著反差[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为9637万元，同比增长27%[56] - 购买商品接受劳务支付的现金为4728万元，同比增长25%[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2737万元，同比下降16%[56] - 投资支付的现金为1.68亿元，较上年同期的1.2亿元增长40%[56] - 吸收投资收到的现金为541万元，较上年同期的2.57亿元大幅减少98%[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，较期初的2.32亿元仅小幅增长[56] - 货币资金期末余额为234,709,501.62元，较期初232,486,683.53元增长0.96%[33] 资产和负债变动 - 总资产为4.99亿元人民币，较上年度末下降8.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3.98亿元人民币，较上年度末下降3.22%[7] - 预付款项期末余额758.05万元，较期初增长247.69%[20] - 其他应收款期末余额1881.50万元，较期初增长63.24%[20] - 存货期末余额2986.87万元，较期初增长50.05%[20] - 存货期末余额为29,868,724.75元，较期初19,905,977.01元增长50.05%[33] - 其他流动资产期末余额545.62万元，较期初下降94.54%[20] - 其他流动资产期末余额为5,456,162.69元，较期初100,000,000.00元下降94.54%[33] - 流动资产合计期末余额为425,730,992.09元，较期初476,077,697.43元下降10.58%[33] - 应收账款期末余额为128,701,155.52元，较期初109,979,032.11元增长17.02%[33] - 应付票据及应付账款期末余额为41,486,265.00元，较期初63,113,717.45元下降34.27%[34] - 递延收益减少27.1%至1190万元，上年同期为1633万元[39] 股东权益和资本变动 - 股本期末余额为132,873,000.00元，较期初82,775,000.00元增长60.52%[35] - 资本公积期末余额为217,683,334.64元，较期初251,156,543.38元下降13.33%[35] - 资本公积减少13.3%至2.18亿元，上年同期为2.51亿元[39] - 未分配利润期末余额为50,758,761.13元，较期初75,191,287.49元下降32.49%[35] - 未分配利润减少35.7%至4237.79万元，上年同期为6592.01万元[39] - 限制性股票激励计划授予总量43.30万股[16] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增6股，总股本基数为82,775,000股[26] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助为832.27万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动及投资收益为250.94万元人民币[8] - 投资收益1-9月250.94万元，同比增长842207.63%[20] 审计和报告信息 - 第三季度报告未经审计[58]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.0746亿元，同比增长18.24%[18] - 营业收入1.07亿元，同比增长18.24%[36][41] - 公司营业总收入同比增长18.2%至1.075亿元[133] - 公司信息安全行业营业收入为1.07亿元人民币，同比增长18.50%，毛利率为68.38%，同比下降1.85个百分点[45] - 营业收入同比下降13.3%至4.73亿元，上期为5.46亿元[136] 净利润和亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-500.2万元，同比下降178.80%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1327.6万元，同比下降509.08%[18] - 净亏损500.2万元，主要受股份支付费用摊销影响[36] - 净利润由盈转亏，同比下降178.8%至亏损500万元[133] - 净利润同比暴跌97.3%至23.95万元，上期为897.64万元[137] - 本期综合收益总额为负5,002,029.28元[145] - 公司本期综合收益总额为239,466.71元[157] - 公司上期综合收益总额为32,410,440.83元[158] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8297.5万元，同比下降119.30%[18] - 经营活动现金流量净额为-8297.48万元，同比下降119.3%[41] - 经营活动现金流净流出8297.48万元，同比恶化119.3%[138] - 投资活动现金流量净额1855.07万元，同比上升905.04%[41] - 投资活动现金流净流入1855.07万元，主要因收回投资1.8亿元[138] - 销售商品提供劳务收到现金1.01亿元，同比增长35.9%[138] - 支付给职工现金5289.12万元，同比增长17.2%[138] - 母公司经营活动现金流净流出4680.50万元，同比扩大63.3%[140] 成本和费用 - 研发费用增加693.59万元，同比增长38.39%[36] - 营业总成本同比上升36.6%至1.262亿元[133] - 管理费用同比大幅增长51.3%至6252万元[133] - 营业成本同比下降16.3%至1.37亿元，上期为1.63亿元[136] - 管理费用同比激增49.6%至3148.24万元，上期为2104.43万元[136] - 材料成本占营业成本比重为91.52%，同比上升1.91个百分点[46] 资产和负债变化 - 总资产为4.7659亿元，同比下降12.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.9254亿元，同比下降4.44%[18] - 货币资金减少36.35%至1.48亿元[41] - 货币资金占总资产比例下降11.48个百分点至31.05%，金额为1.48亿元人民币[51] - 应收账款占总资产比例上升6.99个百分点至27.11%，金额为1.29亿元人民币[51] - 货币资金期末余额为1.48亿元，较期初2.32亿元减少36.3%[124] - 应收账款期末余额为1.29亿元，较期初1.10亿元增长17.5%[124] - 存货期末余额为2507.47万元，较期初1990.60万元增长26.0%[124] - 流动资产合计期末为4.07亿元，较期初4.76亿元减少14.5%[124] - 应付账款期末余额为3591.18万元，较期初6311.37万元减少43.1%[125] - 应交税费期末余额为472.91万元，较期初1386.13万元减少65.9%[125] - 资产总计期末为4.77亿元，较期初5.47亿元减少12.8%[124][125] - 货币资金减少27.3%至1.258亿元[128] - 应收账款下降2%至5856万元[129] - 存货增长28%至1535万元[129] - 递延收益下降26.9%至1205万元[126] - 期末现金及现金等价物余额1.47亿元，较期初下降36.4%[139] 业务线表现 - 信息安全服务收入同比大幅增长707.64%，毛利率提升16.67个百分点[36][44] - 密码应用产品收入下降27.38%[36][44] - 信息安全保密产品营业收入为6140.64万元人民币，毛利率高达89.62%，同比增长0.05个百分点[45] - 信息安全服务业务收入同比增长707.64%至1142.21万元人民币，毛利率为44.27%[45] 地区表现 - 华东地区营业收入为5370.34万元人民币，同比增长58.77%，但毛利率下降7.65个百分点至61.14%[45] 子公司和投资表现 - 南京中孚信息技术有限公司营业收入1624.27万元人民币，净亏损344.27万元人民币[68] - 山东中孚安全技术有限公司营业收入3720.26万元人民币，净利润146.01万元人民币[68] - 深圳中孚泰和信息技术有限公司营业收入442.91万元人民币，净亏损72.39万元人民币[68] - 北京中孚泰和科技发展股份有限公司营业收入1177.76万元人民币，净亏损253.50万元人民币[68] - 公司拟收购武汉剑通信息技术有限公司100%股权[72] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购武汉剑通信息技术有限公司100%股权[98] - 公司拟以自有资金2000万元人民币认购中科信工网络空间安全风险创业投资基金有限合伙份额[99] - 公司受让控股股东持有的南京孚芯科技有限公司55%股权[88] 股东和股权变化 - 公司授予27名激励对象预留限制性股票授予价格为12.49元/股[83] - 公司实施2017年年度权益分派方案：每10股派2.50元现金并转增6股[103] - 公司总股本从82,775,000股增加至132,440,000股，增幅60%[105] - 有限售条件股份从28,110,430股增加至44,976,688股，增幅60%[105] - 无限售条件股份从54,664,570股增加至87,463,312股，增幅60%[105] - 股东魏东晓持股39,320,688股，占比29.69%，全部为限售股[108] - 股东陈志江持股25,968,722股，占比19.61%，其中限售股19,476,541股[108] - 济南中孚普益投资合伙企业持股6,912,000股，占比5.22%，全部为无限售条件股份[108] - 孙强持股比例为2.56%，持有流通股84.72万股[109] - 嘉实主题新动力混合型证券投资基金持股比例为1.07%[109] - 前十大股东中自然人股东张欣持有182.43万股，其中全部质押[109] - 公司股本从年初的82,775,000元增加至期末的132,440,000元，增长60.0%[145][147] - 资本公积从年初的251,156,543.38元减少至期末的208,945,449.63元，下降16.8%[145][147] - 未分配利润从年初的75,191,287.49元减少至期末的49,495,508.21元，下降34.2%[145][147] - 所有者权益合计从年初的410,779,748.57元减少至期末的392,537,875.54元，下降4.4%[145][147] - 股份支付计入所有者权益金额为7,453,906.25元[145] - 对股东的利润分配为20,693,750.00元[147] - 资本公积转增股本49,665,000元[147] - 上期（2017年）所有者投入资本增加230,638,220.91元[150] - 公司本年期初所有者权益总额为401,538,338.30元[157] - 公司本期所有者权益变动净减少13,000,377.04元[157] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为7,453,906.25元[157] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为20,693,750.00元[157] - 公司通过资本公积转增资本49,665,000.00元[157] - 公司本期期末所有者权益总额为388,537,961.26元[157] - 公司上期期末所有者权益总额为162,969,676.56元[158] - 公司上期股东投入普通股增加股本21,575,000.00元和资本公积222,893,950.08元[158] 政府补助和收益 - 计入当期损益的政府补助为790.6万元[21] - 其他收益为1346.63万元人民币，主要来自软件产品增值税即征即退款和政府补助[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.26亿元人民币，报告期内投入4860.57万元，累计投入1.16亿元[55] - 营销及服务平台建设项目投资进度已达100%，累计投入967.9万元[57] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4299.67万元[58] - 公司计划使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品[58] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[59] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额26000万元[61] - 报告期末未到期委托理财余额8000万元[61] - 中国银行济南支行保本浮动收益型理财产品年化收益率3.60%[61] - 中信银行济南支行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.95%[61] - 公司使用4000万元募集资金购买中国银行理财产品实现收益33.87万元[61] - 公司使用2000万元募集资金购买中信银行理财产品实现收益25.40万元[61] - 委托理财逾期未收回金额为0[61] - 公司使用募集资金进行委托理财总额为2.6亿元人民币[63] - 中信银行济南分行营业部委托理财金额1500万元人民币，年化收益率4.55%，实现收益18.14万元[63] - 齐鲁银行济南经十东路支行两笔委托理财各4000万元人民币，年化收益率分别为4.25%和4.40%，实现收益各39.68万元和42.43万元[63] - 齐鲁银行另一笔委托理财金额2500万元人民币，年化收益率4.45%，实现收益27.43万元[63] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降166.67%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.23%，同比下降4.67个百分点[18] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降166.7%[134] 固定资产和无形资产 - 固定资产较去年同期增加0.31%[30] - 无形资产较去年同期减少6.38%[30] 知识产权和资质 - 公司拥有专利47项[32] - 公司拥有软件著作权98项[32] - 新增4项专利授权和6项软件著作权[37] - 公司子公司山东中孚安全技术有限公司获得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》有效期至2022年7月27日[100] 市场机遇和行业趋势 - 国家电子政务内网建设推动保密防护产品市场空间扩大[27] - 保密检查产品市场需求随自查自评工作深化而扩大[28] - 基于国产操作系统的安全保密产品获政策支持加快推广[28] - 电子营业执照发行和应用领域存在较大发展空间[29] - 金税三期营改增系统推进提升移动涉税需求[28] 公司网络和覆盖 - 公司在全国设立多个子公司分公司及办事处覆盖网络[33] 债务和借款 - 短期借款为零，无短期债务压力[129] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司事件和会议 - 公司股票自2017年11月14日起停牌并于2018年4月24日复牌[72] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.64%[74] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为58.76%[74] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.77%[74] 资产处置和租赁 - 公司位于济南高新区舜华路2000号舜泰广场A座8层的部分房屋出租[92] - 公司报告期未出售重大资产[66] 金融工具和投资 - 公司报告期不存在衍生品投资[64] 会计政策和报表编制 - 公司财务报表遵循企业会计准则，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[170] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[171] - 记账本位币采用人民币[172] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[177] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[177] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[179] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[180] - 非同一控制合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[183] - 处置子公司时，其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[183] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[184] - 分步处置子公司股权交易若属一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[185] - 购买子公司少数股权时新增长期股权投资与新增持股比例应享净资产份额差额调整资本公积股本溢价[185] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价[185] - 合营安排通过单独主体达成且满足法律形式、合同条款或其他事实表明合营方对资产负债分别享有权利承担义务的划分为共同经营[187] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金及价值变动风险很小四个条件[190] - 外币报表折算时以公允价值计量的非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或其它综合收益[191] - 金融资产分类包含以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[193] - 交易性金融资产需满足短期出售目的、属短期获利管理组合或属衍生金融工具（特定除外情形）条件之一[195] - 混合工具包含无法单独计量嵌入衍生工具时可在初始计量指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产[195] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债初始确认金额为公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息[196] - 交易费用计入当期损益[196] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值扣除已到付息期未领取债券利息加相关交易费用[197] - 持有至到期投资持有期间按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[197] - 持有至到期投资处置或重分类金额较大时剩余部分重分类为可供出售金融资产[197] - 重分类日持有至到期投资账面价值与公允价值差额计入其他综合收益[197] - 可供出售金融资产初始确认金额为公允价值扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息加相关交易费用[199] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益[199] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时转移金融资产账面价值与收到对价加原直接计入所有者权益公允价值变动累计额差额计入当期损益[200] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时终止确认部分账面价值与对价加原直接计入所有者权益公允价值变动累计额对应部分差额计入当期损益[200]