财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 股权结构 - 公司直接持有北京中孚99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入254,235,506.66元，上年同期363,103,450.62元，同比减少29.98%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-270,409,555.67元，上年同期1,914,627.97元，同比减少14,223.35%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-336,646,753.33元，上年同期-91,352,333.39元，同比减少268.51%[19] - 本报告期末总资产1,736,704,478.17元，上年度末2,175,260,897.08元，同比减少20.16%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,406,847,724.67元，上年度末1,675,645,392.29元，同比减少16.04%[19] - 本报告期营业收入2.54亿元，上年同期3.63亿元，同比减少29.98%[75] - 本报告期研发投入2.35亿元，上年同期1.29亿元，同比增长82.36%[75] - 本报告期销售费用1.39亿元，上年同期9814.81万元，同比增长41.78%[75] - 本报告期管理费用9655.52万元，上年同期7868.89万元，同比增长22.70%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.37亿元，上年同期 -9135.23万元，同比减少268.51%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为 -373.34万元，上年同期 -1.74亿元，同比增长97.86%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2229.30万元，上年同期 -6792.18万元，同比增长67.18%[75] - 货币资金本报告期末为310,253,267.83元，占总资产17.86%，较上年末减少13.53%，主要系支付货款和人员增加、成本费用增长所致[82] - 应收账款本报告期末为492,651,274.14元，占总资产28.37%，较上年末增加3.40%[82] - 交易性金融资产本报告期末为20,039,452.05元，占总资产1.15%，上年末为0，增加1.15%[82] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额为678,000,000.00元，出售金额为658,000,000.00元[84][85][87] - 截止2022年6月30日，公司受限制的货币资金共计5,342,173.17元，其中保函保证金2,102,573.17元，银行承兑汇票保证金3,239,600.00元[85] - 2022年6月30日货币资金310,253,267.83元，较1月1日的682,876,691.30元减少[185] - 2022年6月30日应收账款492,651,274.14元，较1月1日的543,061,222.82元减少[185] - 2022年6月30日流动资产合计1,021,131,900.70元，较1月1日的1,451,453,797.88元减少[185] - 2022年6月30日非流动资产合计715,572,577.47元，较1月1日的723,807,099.20元减少[186] - 2022年6月30日资产总计1,736,704,478.17元，较1月1日的2,175,260,897.08元减少[186] - 2022年6月30日流动负债合计275,357,718.88元，较1月1日的440,892,839.71元减少[187] - 2022年6月30日非流动负债合计54,512,340.24元，较1月1日的58,735,970.70元减少[187] - 2022年6月30日所有者权益合计1,406,834,419.05元，较1月1日的1,675,632,086.67元减少[187] - 2022年6月30日公司流动资产合计483,318,421.33元，较年初575,837,585.74元下降16.06%；非流动资产合计904,559,580.39元，较年初892,194,197.88元增长1.39%；资产总计1,387,878,001.72元，较年初1,468,031,783.62元下降5.45%[188][190] - 2022年6月30日公司流动负债合计69,568,045.30元，较年初87,253,342.57元下降20.27%；非流动负债合计30,221,611.67元，较年初28,751,385.05元增长5.11%；负债合计99,789,656.97元，较年初116,004,727.62元下降13.98%[190] - 2022年上半年公司营业总收入254,235,506.66元，较2021年上半年363,103,450.62元下降30%[192] - 2022年上半年公司营业总成本551,109,717.24元，较2021年上半年395,401,984.05元增长39.38%[192] - 2022年上半年公司营业利润为 -276,056,755.90元，较2021年上半年9,264,233.96元由盈转亏[193] - 2022年上半年公司利润总额为 -276,298,206.52元，较2021年上半年8,975,336.97元由盈转亏[193] - 2022年上半年公司净利润为 -270,409,555.67元，较2021年上半年1,914,627.97元由盈转亏[193] - 2022年上半年公司综合收益总额为 -270,661,446.85元，较2021年上半年1,615,721.88元由盈转亏[194] - 2022年上半年公司基本每股收益为 -1.20元，较2021年上半年0.01元由盈转亏；稀释每股收益为 -1.20元，较2021年上半年0.01元由盈转亏[194] - 2022年上半年公司研发费用220,499,454.25元，较2021年上半年112,138,438.31元增长96.63%[192] - 2022年半年度营业收入为57,518,783.36元，2021年半年度为116,766,328.08元[195] - 2022年半年度净利润为-65,649,141.67元，2021年半年度为38,795,432.69元[196] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为369,619,125.64元，2021年半年度为491,284,873.96元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为706,265,878.97元，2021年半年度为582,637,207.35元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-336,646,753.33元，2021年半年度为-91,352,333.39元[199] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为712,194,291.46元，2021年半年度为1,378,651,492.43元[199] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为715,927,693.00元，2021年半年度为1,553,068,169.32元[199] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3,733,401.54元，2021年半年度为-174,416,676.89元[199] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为15,864,753.00元，2021年无相关数据[199][200] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-362,673,145.47元，2021年半年度为-333,690,851.20元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益4,495.96元[23] - 计入当期损益的政府补助3,441,039.76元[23] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益4,177,356.21元[23] - 其他营业外收支为-241,450.62元，所得税影响额为948,875.82元，合计6,432,565.49元[24] 各行业业务线数据关键指标变化 - 政府及事业单位收入166,567,867.21元，占比65.91%，同比收入变动-26.85%，占比变动2.92%[28] - 信息技术行业收入19,638,295.76元，占比7.77%，同比收入变动-69.34%，占比变动-9.94%[28] - 特殊行业收入20,220,894.59元，占比8.00%，同比收入变动14.08%，占比变动3.10%[28] - 央企集团收入33,698,561.28元，占比13.33%，同比收入变动6.40%，占比变动4.57%[28] - 金融行业收入7,522,444.87元，占比2.98%，同比收入变动19.33%，占比变动1.23%[28] 产品业务线数据关键指标变化 - 网络安全产品中主机与网络安全产品收入84,241,467.43元，毛利率79.34%，同比收入变动-49.90%，毛利率变动-3.14%[28] - 网络安全产品营业收入1.58亿元，同比减少40.42%；信息安全服务营业收入7311.51万元，同比增长6.81%[76] - 公司网络安全集成业务收入7311.51万元，占主营业务收入28.93%[78] - 公司向网络安全系统集成业务前五大供应商采购金额3017.88万元，占采购总额26.16%[78] 股权激励相关 - 2022年上半年公司实施2020年及2021年股权激励计划产生的股份支付费用为2,256万元[30] - 2021年12月，因11名原激励对象离职，公司决定注销其121,600份股票期权，回购注销85,120股限制性股票，回购价22.675元/股，2022年3月手续办理完毕[115] - 2022年6月审议通过相关议案，161名激励对象可解除限售561,672股，占总股本0.25%，实际可上市流通432,072股，占总股本0.19%，7月14日可上市流通[116] - 截至2022年5月25日，股票期权第一个行权期172名激励对象未行权490,344份；因13名原激励对象离职，决定注销64,960份股票期权，回购注销143,360股限制性股票，回购价22.575元/股，股票期权注销手续7月5日办理完毕，限制性股票回购注销未通过股东大会审议[117] - 2022年3月30日，公司确定授予55名激励对象75.00万股第二类限制性股票；4月28日，审议通过作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案[118] 公司产品线及服务介绍 - 公司主要产品线及服务包括主机与网络安全、数据安全等五条产品线及信息安全服务[31] - 公司主机与网络安全产品包括计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一）、服务器安全授权管理系统等多种产品[33] - 公司数据安全产品以重要数据和敏感数据的防泄漏、防窃取、可追溯为目标，采用多种技术实现对数据资产的可知、可控、可管[33] - 公司数据安全产品包括电子文件密级标志管理系统、电子文档安全管理系统等多种产品[34] - 公司安全监管平台深度融合大数据、人工智能和数据可视化技术，提升用户网络安全态势感知等能力[34] - 公司安全监管平台包括互联网接入口监测平台、互联网站内容监控系统等多种产品[35] - 公司检查检测产品围绕主机安全等多方面，构建检查检测系统提高数据安全能力[35] - 公司检查检测主要产品有计算机终端保密检查系统[36] - 计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一）具有阻断内网计算机违规外联等三方面功能[33] - 服务器安全授权管理系统可实现对信创服务器的安全保密授权和统一集中管理[33] - 主机监控与审计系统能实时监控多种计算机操作行为并报警[33] - 公司有计算机终端保密检查系统网络版等多种保密检查系统，可

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润 - 营业收入同比下降37.36%至7474.03万元[4] - 营业总收入同比下降37.4%至7474万元，上期为1.19亿元[24] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大1196.40%至1.345亿元[4] - 营业利润亏损1.37亿元，同比扩大1239.0%[25] - 净利润亏损1.34亿元，同比扩大1196.0%[25] - 基本每股收益同比下降1100%至-0.60元/股[4] - 基本每股收益为-0.60元，同比下降1100.0%[26] - 加权平均净资产收益率为-8.33%[4] - 投资收益同比下降118.35%至-66.65万元[10] 成本和费用 - 研发费用同比激增133.92%至1.115亿元[9] - 研发费用同比激增134.0%至1.11亿元，占营业总成本48.4%[25] - 销售费用同比增长35.79%至5368.52万元[9] - 销售费用同比增长35.7%至5368.5万元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.1056亿元，同比增长86.4%[29] - 支付的各项税费为3341.63万元，同比减少48.5%[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额恶化107.88%至-2.3175亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.3175亿元，同比恶化107.9%[29] - 经营活动现金流入同比减少27.3%至1.45亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负7535.95万元，同比改善51.7%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为556.23万元，同比实现正向转变[30] - 投资支付的现金为3.65亿元，同比减少57.0%[29] - 收回投资收到的现金为3.05亿元，同比减少55.3%[29] - 收到的税费返还为1515.77万元，同比减少21.6%[29] 资产状况 - 货币资金减少46.10%至3.681亿元[8] - 货币资金期末余额为3.68亿元，较年初6.83亿元减少46.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.6604亿元，同比减少24.0%[30] - 总资产下降14.30%至18.641亿元[4] - 资产总额同比下降14.3%至18.64亿元[22][23] - 应收账款期末余额为4.78亿元，较年初5.43亿元减少12.0%[21] - 交易性金融资产期末余额为6018.18万元[21] - 存货期末余额为9617.65万元，与年初基本持平[21] - 流动资产合计期末为11.47亿元，较年初14.51亿元减少20.9%[21] - 长期股权投资期末余额为4934.88万元，较年初5058.57万元减少2.4%[21] - 应付账款同比下降36.2%至1.23亿元[22] 股权与激励 - 魏东晓持有无限售条件股份1431.33万股，占总股本比例未披露[14] - 魏东晓期末限售股数为4293.98万股，本期解除限售424.5万股[16][17] - 股权激励对象186名期末限售股数为161.17万股，本期解除限售8.51万股[17] - 公司向55名激励对象授予75万股第二类限制性股票[18] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[31]

公司基本信息 - 公司股票代码为300659[15] - 公司法定代表人为魏东晓[15] - 公司注册地址为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1 - 5号楼25层，邮编250101[15] - 公司办公地址为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1 - 5号楼25层，邮编250101[15] - 公司国际互联网网址为http://www.zhongfu.net/[15] - 公司电子信箱为ir@zhongfu.net[15] - 董事会秘书为孙强，证券事务代表为刘宁[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年净利润较上年同期下降51.65%，原因是加大研发和市场投入致成本费用大增[4] - 2021年营业收入12.70亿元，较2020年增长27.93%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2020年下降51.65%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，较2020年下降57.61%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，较2020年下降42.05%[18] - 2021年末资产总额21.75亿元，较2020年末增长12.87%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.76亿元，较2020年末增长9.02%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.19亿元、2.44亿元、2.57亿元、6.50亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益6.05万元，计入当期损益的政府补助1283.99万元[23] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1625.47万元[24] - 2021年非经常性损益合计2098.71万元[24] - 2021年度公司实现主营业务收入1,266,842,279.47元，同比增长27.71%[69] - 2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润116,872,921.19元，同比下降51.65%[69] - 2021年公司总收入12.67亿元，同比增长27.71%，毛利率64.12%，同比下降1.98%[71] - 2021年公司营业收入合计12.70亿元，同比增长27.93%[87] - 网络安全行业收入12.67亿元，占比99.75%，同比增长27.71%；其他业务收入320.11万元，占比0.25%，同比增长311.57%[87] - 网络安全产品收入7.86亿元，占比61.89%，同比增长36.15%；密码应用产品收入569万元，占比0.45%，同比下降43.30%[87] - 信息安全服务收入3.62亿元，占公司主营业务收入的28.59%，向网络安全系统集成业务前五大供应商采购金额共计6261.96万元，占采购总额12.29%[87][95] - 东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南地区收入分别为6158.11万元、3.21亿元、4.37亿元、8642.26万元、1.09亿元、1.32亿元、1.24亿元，同比分别增长51.48%、35.64%、29.36%、89.16%、16.22%、32.29%、 - 10.95%[88] - 经销商收入7.76亿元，占比61.07%，同比增长48.50%；直销商收入4.94亿元，占比38.93%，同比增长5.11%[88] - 网络安全行业毛利率64.12%，同比下降1.98%；网络安全产品毛利率79.70%，同比下降2.52%；信息安全服务毛利率39.31%，同比下降6.38%[97] - 华北、华东、西北毛利率分别为62.60%、59.20%、72.54%，同比分别下降8.07%、4.50%、0.76%[97][98] - 经销商毛利率75.10%，同比下降3.67%；直销商毛利率46.93%，同比下降5.06%[98] - 2021年网络安全行业销售量12.67亿元，同比增长27.71%；生产量4.60亿元，同比增长17.56%；库存量1.05亿元，同比增长5.42%[98] - 2021年网络安全产品材料成本1.44亿元，占营业成本31.51%，同比增61.40%[100] - 2021年密码应用产品材料成本219.58万元，占营业成本0.48%，同比降48.82%[100] - 2021年信息安全服务材料成本2.19亿元，占营业成本48.06%，同比增21.95%[100] - 2021年前五名客户合计销售金额1.79亿元，占年度销售总额14.15%[102] - 2021年前五名供应商合计采购金额9938.33万元，占年度采购总额19.50%[103] - 2021年销售费用2.43亿元，同比增76.95%，因加大市场投入等[106] - 2021年管理费用1.71亿元，同比增53.86%，因人员薪酬和折旧增加[106] - 2021年财务费用 - 372.06万元，同比增35.33%，因执行新租赁准则[106] - 2021年研发费用3.23亿元，同比增94.18%，因加大研发投入[106] - 2021年材料成本4.37亿元，占营业成本95.93%，同比增36.61%[100] - 2021年研发人员数量为1613人，较2020年的725人增长122.48%，占比从43.23%提升至51.24%，提升8.01%[109] - 2021年研发人员中本科1332人，较2020年的581人增长129.26%；硕士213人，较2020年的104人增长104.81%；博士9人，较2020年的4人增长125.00%[109] - 2021年研发人员年龄构成中，30岁以下525人，较2020年的396人增长32.58%；30 - 40岁1015人，较2020年的283人增长258.66%；40岁以上73人，较2020年的46人增长58.70%[109] - 2021年研发投入金额为375842880.04元，2020年为182194018.15元，2019年为106597264.64元[110] - 2021年研发投入占营业收入比例为29.59%，2020年为18.35%，2019年为17.68%[110] - 2021年研发支出资本化的金额为52714923.09元，2020年为15788394.31元，2019年为0元[110] - 2021年资本化研发支出占研发投入的比例为14.03%，2020年为8.67%，2019年为0%[110] - 2021年资本化研发支出占当期净利润的比重为45.10%，2020年为6.53%，2019年为0%[110] - 2021年经营活动现金流入小计1,378,422,962.57元，同比增加44.23%；现金流出小计1,278,317,649.75元，同比增加63.26%；现金流量净额100,105,312.82元，同比减少42.05%[114] - 2021年投资活动现金流入小计2,973,810,377.11元，同比增加127.08%；现金流出小计3,059,188,421.52元，同比增加66.70%；现金流量净额 - 85,378,044.41元，同比增加83.75%[114] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计98,993,262.94元，同比增加242.31%；现金流量净额 - 98,993,262.94元，同比减少113.57%[114] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 84,265,994.53元，同比减少122.37%[114] - 投资收益12,024,753.95元，占利润总额比例9.84%；其他收益65,364,436.27元，占比53.46%；公允价值变动损益 - 626,235.62元，占比 - 0.51%；信用减值损失 - 16,482,344.06元，占比 - 13.48%；资产减值损失 - 1,285,762.91元，占比 - 1.05%；营业外收入619,705.30元，占比0.51%[116] - 2021年末货币资金682,876,691.30元，占总资产比例31.39%，较年初减少7.81%；交易性金融资产占比为0，较年初减少21.79%[119] - 2021年末应收账款543,061,222.82元，占总资产比例24.97%，较年初增加3.30%；合同资产27,337,327.83元，占比1.26%，较年初增加0.29%[119] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数430,626,235.62元，本期公允价值变动损益 - 626,235.62元，本期出售金额2,504,000,000.00元，期末数2,934,000,000.00元[122] - 截至2021年12月31日，公司受限制的货币资金共计14,371,076.17元，其中保函保证金2,044,073.17元，银行承兑汇票保证金12,327,003.00元[123] - 报告期投资额为4083.34万元，上年同期为2.389亿元，变动幅度为 - 82.91%[124] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计4.409亿元，本期公允价值变动损益为 - 195.399599万元，累计公允价值变动为 - 304.819964万元，报告期内购入金额为25.04亿元，售出金额为29.34亿元，累计投资收益为1688.093409万元，期末金额为785.180036万元[129] - 2020年募集资金总额为7.001779亿元，本期已使用募集资金2.480322亿元，已累计使用4.412296亿元，尚未使用募集资金2.766428亿元[132] - 基于国产平台的安全防护整体解决方案项目，本报告期投入1.022286亿元，截至期末累计投入1.518042亿元，投资进度79.06%，本报告期实现效益1824.92万元，截止报告期末累计实现效益5772.09万元[133] - 基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目，本报告期投入7080.85万元，截至期末累计投入1.029139亿元，投资进度39.89%，本报告期实现效益1873.15万元，截止报告期末累计实现效益8722.70万元[133] - 运营服务平台建设项目，本报告期投入7499.51万元，截至期末累计投入1.133336亿元，投资进度64.03%[133] - 补充流动资金项目，本报告期投入7317.79万元，投资进度100.00%[133] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7254.44万元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入未达10%[45] - 公司主营业务包括主机与网络安全、数据安全等五条产品线及信息安全服务[50] - 公司主机与网络安全产品线适配主流国产软硬件，打造完整产品体系[51] - 公司主机与网络安全产品包括计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一）等多种产品，可解决和防范安全保密问题[52] - 终端安全综合防护系统可对终端进行综合性安全防护，安全移动办公系统满足政企单位安全移动办公需求[53] - 公司数据安全产品以重要数据和敏感数据的防泄漏等为目标，广泛兼容适配主流国产软硬件[53] - 电子文件密级标志管理系统支持多种格式和场景，实现电子文件全生命周期安全管理[54] - 数据泄露防护（DLP）系统采用多种技术，防止各种应用场景下的数据泄露和扩散[54] - 公司安全监管平台融合多种技术，提升党政机关和央企集团用户网络安全相关能力[54] - 互联网接入口监测平台用于检测、分析、处置网络攻击窃密及传输敏感信息行为[55] - 互联网站内容监控系统帮助保密行政管理部门对辖区门户网站进行保密检查与监控[56] - 互联网失泄密智能分析平台整合监管系统数据，全面提升网络监管能力[56] - 公司检查检测产品围绕多方面构建系统，实时发现违规行为，提高数据安全能力[56] - 公司检查检测产品包括计算机终端保密检查系统、数据库内容保密检查系统等多种系统[57] - 公司以国产密码算法和行业标准为基础，开发了从客户端、服务端到系统类一系列密码产品[58] - 密码应用平台具备密码服务按需配置等多种能力，能提供合规一站式密码改造方案[59] - HSS服务器密码机适用于高速运算

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，全景网承办 [2] - 活动时间为2021年11月16日14:00—16:00 [2] - 活动通过全景网提供的网上平台举行，投资者可登录"全景·路演天下"网站参与 [2] 参与人员 - 公司董事、副总经理、董事会秘书孙强将参与在线交流 [2] - 证券事务代表刘宁将参与在线交流 [2] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 [2] - 公告发布日期为2021年11月12日 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比增长26.18%；年初至报告期末营业收入6.20亿元，同比增长63.47%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润248.85万元，同比下降92.59%；年初至报告期末为440.31万元，同比下降77.76%[3] - 本报告期末总资产18.69亿元，较上年度末下降3.00%；归属上市公司股东所有者权益15.46亿元，较上年度末增长0.57%[3] - 营业总收入较上期增长63.47%，主要系网络安全产品收入增长所致[9] - 2021年年初到报告期末营业总收入619,725,018.01元，较上期的379,116,865.37元增长[29] - 2021年年初到报告期末营业总成本663,482,615.27元，较上期的372,106,165.51元增长[29] - 公司2021年第三季度净利润为440.31万元，较上期1979.43万元下降77.75%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期0.09元下降77.78%[31] 资产负债相关关键指标变化 - 货币资金较2020年末减少54.33%，主要系购置长期资产等所致[8] - 预付款项较2020年末增长239.21%，主要系支付货款所致[8] - 2021年9月30日货币资金353,858,357.79元，较2020年12月31日的774,858,434.51元减少[25] - 2021年9月30日交易性金融资产325,620,346.85元，较2020年12月31日的430,626,235.62元减少[25] - 2021年9月30日应付账款123,438,888.09元，较2020年12月31日的179,689,811.22元减少[26] - 2021年9月30日资产总计1,869,337,485.23元，较2020年12月31日的1,927,143,704.88元减少[26] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从17.82亿元降至17.76亿元，减少575.75万元[36] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从1.45亿元增至2.00亿元，增加5522.70万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从19.27亿元增至19.77亿元，增加4946.95万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从3.83亿元增至4.00亿元，增加1707.61万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从701.89万元增至3941.24万元，增加3239.35万元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从3.90亿元增至4.40亿元，增加4946.95万元[38] 费用相关关键指标变化 - 销售费用较上期增长104.13%，主要系人员增加，薪酬和差旅费增长所致[9] - 研发费用较上期增长109.77%，系本期加大研发投入所致[9] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降117.54%，主要系人员增加等所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长59.05%，主要系本期收回的理财产品增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，较上期-4963.76万元净流出增加117.54%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，较上期-5.25亿元净流出减少59.06%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7537.18万元，较上期7.25亿元由净流入转为净流出[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.87亿元，较上期3.92亿元增长75.36%[31] - 收回投资收到的现金为21.12亿元，较上期5.55亿元增长280.53%[33] - 购建固定资产等支付的现金为3.15亿元，较上期4640.82万元增长579.49%[33] - 分配股利等支付的现金为5667.23万元，较上期2655.93万元增长113.38%[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元，较上期5.26亿元下降32.79%[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,188，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，魏东晓持股比例27.76%，持股数量62,913,101；陈志江持股比例13.95%，持股数量31,619,428[12] - 前10名无限售条件股东中，魏东晓持有无限售股份数量为15,728,275[13] 限售股份相关信息 - 限售股份变动合计：期初限售股数97,238,487，本期解除限售股数19,298,879，本期增加限售股数50,400，期末限售股数77,990,008[16] - 2020年股票期权及限制性股票激励计划，若业绩考核达成，2021年解除限售比例为30%，2022年为30%，2023年为40%[16] - 周雪钦等45名非公开股东11,883,333股首发后限售股于2021年2月18日解除限售[16] - 陈志江本期解除限售股数为5,526,271，期末限售股数为24,208,446[15] - 孙强本期解除限售股数为1,013,039，期末限售股数为3,053,556[15] - 本次符合解除限售条件的激励对象184人，解除限售股份数量659,544股，占总股本0.29%；实际可上市流通数量571,064股，占总股本0.25%，可上市流通日为2021年6月25日[19] 股权激励相关信息 - 2021年4月20日为首次授予日，授予201名激励对象302.50万股第二类限制性股票，占公司股本总额22,668.9141万股的1.33%，占本次授予权益总额的80.13%[17][18] - 激励计划预留75.00万股，占公司股本总额22,668.9141万股的0.33%，占本次授予权益总额的19.87%[18] 股本变更相关信息 - 公司合计注销股票期权79,576.00份，合计回购注销限制性股票70,856.00股，2021年10月8日回购注销手续完成，股本由226,689,141股变更为226,618,285股[20] 公司收购及房产购置信息 - 2021年公司以683.34万元自有资金收购山东方寸微电子科技有限公司42%股权[21] - 公司拟购买建筑面积51,541.43平方米预售房产，交易单价每平方米11,600元，交易总价5.98亿元，最终交易总价预计不超过6.16亿元[22] 准则变更信息 - 2021年1月1日起施行新租赁准则，增加“使用权资产”“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”[39] 报告审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[40]

公司基本信息 - 公司股票代码为300659，上市于深圳证券交易所[16] - 公司直接持有北京中孚99%股份，南京中孚直接持有其1%股份[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入363,103,450.62元，上年同期175,743,649.57元，同比增长106.61%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,914,627.97元，上年同期 -13,807,863.85元，同比增长113.87%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,326,693.57元，上年同期 -18,941,750.49元，同比增长34.92%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -91,352,333.39元，上年同期 -83,279,324.76元，同比下降9.69%[21] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.07元/股，同比增长114.29%[21] - 本报告期末总资产1,845,190,314.04元，上年度末1,927,143,704.88元，同比下降4.25%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,527,355,092.58元，上年度末1,537,041,810.74元，同比下降0.63%[21] - 本报告期营业成本105,988,508.63元，上年同期56,816,031.78元，同比增长86.55%[72] - 本报告期销售费用98,148,115.26元，上年同期42,299,162.46元，同比增长132.03%[72] - 本报告期管理费用78,688,930.08元，上年同期46,035,179.39元，同比增长70.93%[72] - 本报告期研发投入112,138,438.31元，上年同期55,222,873.80元，同比增长103.07%[72] - 投资收益7914615.54元，88.18%系现金管理收益[78] - 公允价值变动损益751169.40元，系未到期交易性金融资产公允价值变动8.37%所致[78] - 货币资金本期末418516448.31元，占比22.68%，较上年末比重降17.53%[80] - 交易性金融资产本期末580377405.02元，占比31.45%，较上年末比重升9.10%[80] - 营业外收入335319.81元，占利润总额比例3.74%[78] - 营业外支出624216.80元，占利润总额比例6.95%[78] - 2021年6月30日货币资金为418,516,448.31元，较2020年12月31日的774,858,434.51元减少[189] - 2021年6月30日交易性金融资产为580,377,405.02元，较2020年12月31日的430,626,235.62元增加[189] - 2021年6月30日流动资产合计为1,593,288,209.69元，较2020年12月31日的1,781,953,057.85元减少[189] - 2021年6月30日非流动资产合计为251,902,104.35元，较2020年12月31日的145,190,647.03元增加[190] - 2021年6月30日资产总计为1,845,190,314.04元，较2020年12月31日的1,927,143,704.88元减少[190] - 2021年6月30日流动负债合计为258,977,300.66元，较2020年12月31日的383,096,264.41元减少[191] - 2021年6月30日非流动负债合计为58,871,226.42元，较2020年12月31日的7,018,935.35元增加[191] - 2021年6月30日负债合计为317,848,527.08元，较2020年12月31日的390,115,199.76元减少[191] - 2021年6月30日货币资金为250,170,025.73元，较2020年12月31日的534,886,362.87元减少约53.23%[192] - 2021年6月30日交易性金融资产为305,917,846.99元，较2020年12月31日的90,162,131.51元增长约239.30%[192] - 2021年半年度营业总收入为363,103,450.62元，较2020年半年度的175,743,649.57元增长约106.61%[197] - 2021年半年度营业总成本为395,401,984.05元，较2020年半年度的200,340,934.50元增长约97.36%[197] - 2021年半年度净利润为1,914,627.97元，而2020年半年度净亏损为13,807,863.85元[198] - 2021年6月30日流动资产合计936,181,276.11元，较2020年12月31日的972,147,185.47元减少约3.70%[192] - 2021年6月30日非流动资产合计452,565,839.84元，较2020年12月31日的404,164,071.07元增长约12%[194] - 2021年6月30日负债合计97,525,902.31元，较2020年12月31日的112,284,129.46元减少约13.14%[195] - 2021年半年度基本每股收益为0.01，2020年半年度为 - 0.07[199] - 2021年半年度稀释每股收益为0.01，2020年半年度为 - 0.07[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为63,596.50元[25] - 计入当期损益的政府补助为8,310,400.00元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为8,665,784.94元[25] - 其他营业外收入和支出为 -288,896.99元[25] - 所得税影响额为2,509,562.91元[25] - 非经常性损益合计为14,241,321.54元[25] 主营业务相关信息 - 公司主营业务包括主机与网络安全、数据安全等五条产品线及信息安全服务[28] - 主机与网络安全产品线围绕主机审计等方面打造完整产品体系[29] - 数据安全产品以重要数据防泄漏等为目标，采用多种技术[30] - 电子文件密级标志管理系统支持多种进程和格式，实现电子文件全生命周期安全目标[30] - 公司产品包括电子文档安全管理、智能辅助定密管理等系统[31] - 安全监管平台融合大数据等技术，提升用户网络安全能力[31] - 检查检测产品围绕主机、数据库等安全构建系统[31] - 密码应用产品基于国产密码算法和行业标准开发[34] 业务模式 - 研发模式分需求分析、设计等五个阶段[35] - 采购模式为集中采购，确定生产计划后执行[35] - 生产模式是外协加工与自主生产结合[36] - 销售模式采用直销与经销相结合[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入361,521,124.44元，同比增长105.89%[37] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1,914,627.97元，同比增长113.87%[37] - 2021年1-6月主营业务收入361,521,124.44元，同比增长105.89%，毛利率70.82%，同比增长3.17%[39] - 网络安全产品2021年1-6月收入264,396,631.69元，同比增长159.61%，毛利率82.03%，同比增长2.88%[39] - 数据安全产品收入同比增长34370.64%，但毛利率下降39.45%[39] - 政府及事业单位2021年1-6月收入227,711,115.72元，占比62.99%，同比增长111.16%，占比提升1.58%[42] - 特殊行业、央企集团、金融等行业2021年报告期主营业务收入合计55,700,331.03元，同比增长99.57%[43] - 网络安全产品营业收入264,396,631.69元，营业成本47,514,763.71元，毛利率82.03%，收入同比增长159.61%[74] - 信息安全服务营业收入68,454,050.89元，营业成本43,968,344.88元，毛利率35.77%，收入同比增长22.84%[74] - 华东地区营业收入136,524,684.07元，营业成本48,410,788.59元，毛利率64.54%，收入同比增长195.18%[76] - 政府及事业单位客户营业收入227,711,115.72元，营业成本70,953,355.72元，毛利率68.84%，收入同比增长111.16%[76] 行业市场规模 - 2023年中国信创产业市场规模将突破3650亿元，市场容量将突破万亿[46] - 2020年我国网络安全产业规模超过1700亿元，2020 - 2024年预测期内复合年均增长率为16.80%[49] - 2019年我国信息安全市场规模约500亿元，占IT支出比例仅为1.70%[49] - 工信部计划到2023年网络安全产业规模超过2500亿元[49] - 我国网络安全产业2020 - 2024年预测期内复合年均增长率为16.80%，到2023年产业规模将超2500亿元[58] 公司发展战略与荣誉 - 公司将以数据安全为主线，以客户为中心，加大研发投入构建核心技术能力[50] - 公司入选“2020中国网络安全企业100强”，位于细分领域“新兴安全”和“数据安全”前列[51] - 公司进入网络与通讯安全、身份与访问安全、数据安全、安全管理与运营服务等四大类一级安全领域榜单，涉及9个细分领域[51] - 中孚信息进入“2021年中国网安产业竞争力50强”榜单第13位[52] - 公司入选“2020中国网络安全企业100强”，位于细分领域“新兴安全”和“数据安全”前列[62] - 公司进入网络与通讯安全、身份与访问安全、数据安全、安全管理与运营服务等四大类一级安全领域榜单，涉及9个细分领域[62] - 中孚信息进入“2021年中国网安产业竞争力50强”榜单第13位[62] - 公司以国家网络空间安全战略为指导，具有战略驱动、技术研发、市场及渠道支撑体系等核心竞争力[65][67][69] 行业政策法规 - 2005年国家保密局发布《涉及国家秘密的计算机信息系统分级保护管理办法》[53] - 2012年全国人大常委会发布《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》[53] - 2014年国务院发布《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》[54] - 2015年全国人大常委会发布《中华人民共和国国家安全法》[54] - 2016年国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》[54] - 2016年全国人大常委会发布《中华人民共和国网络安全法》[54] - 2017年国家互联网信息办公室发布《关键基础设施网络安全保护条例》（征求意见稿）[54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额70017.79万元，报告期投入12512.49万元，累计投入31832.22万元[86] - 基于国产平台的安全防护整体解决方案承诺投资19200万元，期末投资进度52.16%[88] - 基于大数据的项目承诺投资25800万元，期末投资进度27.40%[88] - 运营服务平台建设承诺投资17700万元，累计投入7430.99万元，投入进度41.98%[89] - 补充流动资金承诺投资7317.79万元，累计投入7317.79万元，投入进度100.00%[89] - 承诺投资项目总计70017.79万元，累计投入31832.22万元[89] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7254.44万元[89][90] - 公司计划使用不超过50000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年6月30日，认购的保本浮动收益结构性存款本金余额36400.00万元[90] 委托理财情况 - 报告期内，自有资金委托银行理财产品发生额31600万元，未到期余额21500万元[93] - 报告期内

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为1.19亿元，上年同期为3011.45万元，同比增长296.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1037.42万元，上年同期为 - 2851.84万元，同比增长63.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，上年同期为 - 9704.01万元，同比下降14.89%[7] - 本报告期末总资产为18.37亿元，上年度末为19.27亿元，较上年度末下降4.66%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，上年度末为15.37亿元，较上年度末增长0.17%[7] - 2021年第一季度公司亏损10,374,154.97元，亏损同比收窄63.62%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为119,324,472.07元，上期为30,114,484.06元，同比增长约296.23%[40] - 公司2021年第一季度营业总成本为156,244,698.19元，上期为62,848,461.47元，同比增长约148.60%[40] - 公司2021年第一季度净利润为 - 10,374,154.97元，上期为 - 28,518,427.10元，亏损幅度收窄约63.63%[42] - 公司2021年第一季度末资产总计为1,395,660,060.02元，上期为1,376,311,256.54元，同比增长约1.40%[38] - 公司2021年第一季度末负债合计为105,896,468.49元，上期为112,284,129.46元，同比下降约5.69%[39] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为1,289,763,591.53元，上期为1,264,027,127.08元，同比增长约2.04%[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.05元，上期为 - 0.14元，亏损幅度收窄约64.29%[43] - 公司2021年第一季度净利润为12696485.13元，上年同期净亏损为11026077.74元[46] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为225250649.22元，上年同期为61288297.04元[49] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为336735913.29元，上年同期为158328382.72元[50] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111485264.07元，上年同期为 - 97040085.68元[50] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为707956317.80元，上年同期为155342905.15元[50] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为863867721.27元，上年同期为160601178.56元[50] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 155911403.47元，上年同期为 - 5258273.41元[50] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2610257.04元，上年同期为506000.00元[51] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2610257.04元，上年同期为 - 506000.00元[51] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 270006924.58元，上年同期为 - 102804359.09元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计499,700,870.01元，上年同期为160,033,812.57元；投资活动产生的现金流量净额为-188,435,905.64元，上年同期为-4,690,907.42元[53] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计23,361.00元，上年同期为506,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-23,361.00元，上年同期为-506,000.00元[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-195,826,890.26元，上年同期为-5,572,430.42元；期末现金及现金等价物余额为328,274,297.61元，上年同期为262,763,789.32元[53] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末余额482,193,509.93元，较期初减少37.77%，因闲置资金现金管理[17] - 交易性金融资产期末余额597,057,883.97元，较期初增加38.65%，因闲置资金现金管理增加[17] - 营业收入本期发生额119,324,472.07元，较上期增加296.24%，因网络安全产品快速增长[17] - 营业成本本期发生额31,290,607.37元，较上期增加287.65%，因销售收入增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -155,911,403.47元，较上期减少2865.07%，因现金管理理财产品增加[18] - 2021年3月31日货币资金为482193509.93元，较2020年12月31日的774858434.51元减少[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为597057883.97元，较2020年12月31日的430626235.62元增加[33] - 2021年3月31日应收账款为366521633.80元，较2020年12月31日的428334031.98元减少[33] - 2021年3月31日存货为113314623.34元，较2020年12月31日的90825477.30元增加[33] - 2021年3月31日流动资产合计为1633781362.38元，较2020年12月31日的1781953057.85元减少[33] - 2021年3月31日非流动资产合计为203595855.28元，较2020年12月31日的145190647.03元增加[34] - 2021年3月31日负债合计为297682888.19元，较2020年12月31日的390115199.76元减少[35] - 2021年3月31日所有者权益合计为1539694329.47元，较2020年12月31日的1537028505.12元增加[35] - 公司2021年第一季度应收账款为80,812,401.39元，上期为56,813,853.26元，同比增长约42.24%[38] - 公司2021年第一季度存货为48,387,289.18元，上期为32,825,847.53元，同比增长约47.41%[38] - 合并报表中，2021年1月1日流动资产合计1,781,953,057.85元，较2020年12月31日减少6,097,237.80元；非流动资产合计202,054,347.11元，较2020年12月31日增加56,863,700.08元；资产总计1,977,910,167.16元，较2020年12月31日增加50,766,462.28元[56] - 合并报表中，2021年1月1日流动负债合计383,096,264.41元，与2020年12月31日持平；非流动负债合计57,785,397.63元，较2020年12月31日增加50,766,462.28元；负债合计440,881,662.04元，较2020年12月31日增加50,766,462.28元[56][57] - 母公司报表中，2021年1月1日流动资产合计970,165,087.77元，较2020年12月31日减少1,982,097.70元；非流动资产合计414,455,465.43元，较2020年12月31日增加10,291,394.36元；资产总计1,384,620,553.20元，较2020年12月31日增加8,309,296.66元[59][60] - 母公司报表中，2021年1月1日流动负债合计105,369,809.73元，与2020年12月31日持平；非流动负债合计15,223,616.39元，较2020年12月31日增加8,309,296.66元；负债合计120,593,426.12元，较2020年12月31日增加8,309,296.66元[60] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计为341.78万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为406.31万元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16239户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 魏东晓持股比例为27.75%，持股数量为6291.31万股[10] - 陈志江持股比例为13.95%，持股数量为3161.94万股[10] - 厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.54%，持股数量为802.64万股[10] 限售股情况 - 45名非公开发行股东期初限售股数11,883,333股，本期全部解除限售[13] - 刘振东期初限售股307,200股，本期增加64,400股，期末限售股371,600股[13] - 贾锋等196名股权激励对象若业绩考核达成，2021 - 2023年解除限售比例分别为30%、30%、40%[14] - 合计期初限售股97,238,487股，本期解除限售18,586,059股，本期增加64,400股，期末限售股78,716,828股[14] 股权激励事项 - 2021年3月31日公司召开会议审议通过股权激励计划相关议案[20] - 2021年4月20日公司股东大会审议通过股权激励事项[20] - 2021年4月20日向201名激励对象授予302.50万股第二类限制性股票[20][21] 募集资金情况 - 募集资金总额为70,017.79万元，本季度投入4,858.20万元，累计投入24,177.94万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[24] - 基于国产平台的安全防护整体解决方案调整后投资总额19,200万元，累计投入6,752.68万元，投资进度35.17%[25] - 基于大数据的网络安全监管整体解决方案调整后投资总额25,800万元，累计投入5,238.01万元，投资进度20.30%[25] - 运营服务平台建设调整后投资总额17,700万元，累计投入4,869.46万元，投资进度27.51%[25] - 补充流动资金调整后投资总额7,317.79万元，累计投入7,317.79万元，投资进度100%[25] - 公司于2020年12月7日将预先投入募投项目的自筹资金7254.44万元从募投专户中转出[26] - 公司计划使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年3月31日，认购的保本浮动收益结构性存款本金余额41000万元[26] 关联交易事项 - 2021年4月29日公司补充确认与山东方寸微电子科技有限公司合作研发暨关联交易事项[21] 新租赁准则实施情况 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，增加“使用权资产”“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”[57] - 合并报表中，2021年1月1日使用权资产为56,863,700.08元，租赁负债为50,766,462.28元[56] - 母公司报表中，2021年1月1日使用权资产为10,291,394.36元，租赁负债为8,309,296.66元[60] - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则[61] - 2021年1月1日公司增加“使用权资产”“租赁负债”科目，部分预付账款调整至“使用权资产”[61] - 公司2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[62] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[63] 母公司业务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为52,519

公司基本信息 - 公司股票代码为300659[13] - 公司法定代表人为魏东晓[13] - 公司注册地址和办公地址均为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1 - 5号楼25层，邮编250101[13] - 董事会秘书为孙强，证券事务代表为佘崇林，联系电话0531 - 66590077[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的网站为巨潮资讯网[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入992,734,319.13元，较2019年的602,819,863.90元增长64.68%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润241,744,800.46元，较2019年的124,904,746.50元增长93.54%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额172,743,561.01元，较2019年的84,137,039.74元增长105.31%[18] - 2020年末资产总额1,927,143,704.88元，较2019年末的745,271,093.71元增长158.58%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,537,041,810.74元，较2019年末的575,078,795.99元增长167.27%[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为30,114,484.06元、145,629,165.51元、203,373,215.80元、613,617,453.76元[21] - 2020年非流动资产处置损益为188.16元，2019年为 - 44,864.47元，2018年为 - 3,056.76元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定除外）为15,681,962.86元，2019年为11,376,006.34元，2018年为14,197,655.35元[24] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5,315,794.94元，2019年为188,207.55元，2018年为2,861,597.36元[24] - 2020年非经常性损益合计15,569,006.43元，2019年为15,380,420.25元，2018年为7,698,227.96元[24] - 货币资金较期初增长105.62%，因销售回款增加和非公开发行募集资金到位[51] - 交易性金融资产较期初增加43062.62万元，系闲置资金买保本理财产品[51] - 应收账款较期初增长98.75%，因营业收入增长[51] - 存货较期初增长102.96%，因期末原材料及合同履约成本增加[51] - 投资性房地产较期初增长7007.59%，因部分所属房产由自用变更为出租[51] - 2020年公司主营业务收入991,956,559.63元，同比增长64.61%；归属于上市公司股东的净利润241,744,800.46元，同比增长93.54%[58] - 报告期内期间费用率41.23%，较2019年49.40%下降8.17个百分点[71] - 2020年公司营业收入合计992,734,319.13元，较2019年的602,819,863.90元同比增长64.68%[79] - 2020年网络安全行业收入991,956,559.63元，占比99.92%，较2019年同比增长64.61%；其他业务收入777,759.50元，占比0.08%，较2019年同比增长265.88%[79] - 2020年东北收入40,654,119.80元，占比4.10%，较2019年同比下降15.10%；华北收入236,582,179.48元，占比23.83%，较2019年同比增长134.45%[79] - 2020年华东收入337,560,552.14元，占比34.00%，较2019年同比增长17.98%；华南收入45,687,970.90元，占比4.60%，较2019年同比增长22.71%[79] - 2020年华中收入93,455,715.75元，占比9.41%，较2019年同比增长226.60%；西北收入99,926,663.49元，占比10.07%，较2019年同比增长178.42%[79] - 2020年西南收入138,867,117.57元，占比13.99%，较2019年同比增长109.89%[79] - 网络安全行业营业收入991,956,559.63元，同比增长64.61%，营业成本336,270,480.50元，同比增长85.22%，毛利率66.10%，同比下降3.77%[88] - 网络安全产品营业收入577,331,033.22元，同比增长54.95%，营业成本102,639,744.96元，同比增长157.80%，毛利率82.22%，同比下降7.09%[88] - 信息安全服务营业收入332,832,703.76元，同比增长93.91%，营业成本180,754,329.34元，同比增长72.18%，毛利率45.69%，同比增长6.85%[88] - 华北地区营业收入236,582,179.48元，同比增长134.45%，营业成本69,399,958.47元，同比增长213.61%，毛利率70.67%，同比下降7.40%[89] - 华东地区营业收入337,560,552.14元，同比增长17.98%，营业成本122,534,141.84元，同比增长18.16%，毛利率63.70%，同比下降0.06%[89] - 网络安全行业销售量991,956,559.63元，同比增长64.61%，生产量391,214,193.13元，同比增长107.09%，库存量100,006,582.49元，同比增长121.93%[89] - 材料成本319,861,033.48元，占营业成本比重95.00%，同比增长86.44%[92] - 2020年销售费用为137,501,315.77元，较2019年增长33.19%[99] - 2020年管理费用为111,123,175.67元，较2019年增长22.73%[99] - 2020年财务费用为 - 5,753,452.04元，较2019年减少122.63%[99] - 2020年研发费用为166,405,623.84元，较2019年增长56.11%[99] - 2020年经营活动现金流入小计955,733,038.31元，同比增加50.45%；现金流出小计782,989,477.30元，同比增加42.07%；现金流量净额172,743,561.01元，同比增加105.31%[104][105] - 2020年投资活动现金流入小计1,309,588,179.33元，同比增加1,681.84%；现金流出小计1,835,139,958.53元，同比增加2,034.14%；现金流量净额 -525,551,779.20元，同比减少4,106.70%[105] - 2020年筹资活动现金流入小计758,464,020.00元；现金流出小计28,919,562.12元，同比增加102.83%；现金流量净额729,544,457.88元，同比增加5,216.79%[105] - 2020年现金及现金等价物净增加额376,736,239.69元，同比增加556.50%[105] - 2020年投资收益4,689,559.32元，占利润总额比例1.84%；公允价值变动损益626,235.62元，占比0.25%；营业外收入411,106.11元，占比0.16%；营业外支出3,347,621.15元，占比1.31%；资产减值损失 -10,210,197.28元，占比 -4.00%；信用减值损失 -16,531,450.40元，占比 -6.47%；其他收益43,846,415.20元，占比17.16%[107] - 2020年末货币资金774,858,434.51元，占总资产比例40.21%，较年初下降10.35个百分点；交易性金融资产430,626,235.62元，占比22.35%，较年初增加22.35个百分点[109] - 2020年末应收账款428,334,031.98元，占总资产比例22.23%，较年初下降6.69个百分点；存货90,825,477.30元，占比4.71%，较年初下降1.29个百分点[109] - 2020年末投资性房地产25,354,687.44元，占总资产比例1.32%，较年初增加1.27个百分点；固定资产46,309,401.97元，占比2.40%，较年初下降4.01个百分点[109] - 截至2020年12月31日，公司受限制的货币资金共计23,008,199.85元，其中保函保证金1,008,199.85元，认购理财产品受限资金22,000,000.00元[112] - 报告期投资额为2.389亿元，上年同期投资额为0，变动幅度无[113] - 2020年非公开发行募集资金总额7.001779亿元，本期已使用1.894319亿元，已累计使用1.931974亿元[118] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%，尚未使用募集资金总额为5.119345亿元[118] - 截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入19,319.74万元，2020年度使用18,943.19万元，专项账户余额51,193.45万元[119] - 基于国产平台的安全防护整体解决方案承诺投资19,200万元，截至期末累计投入4,957.56万元，投资进度25.82%，本报告期实现效益3,947.17万元[121] - 基于大数据的网络安全监管整体解决方案承诺投资25,800万元，截至期末累计投入3,210.54万元，投资进度12.44%，本报告期实现效益6,849.55万元[121] - 运营服务平台建设承诺投资17,700万元，截至期末累计投入3,833.85万元，投资进度21.66%，本报告期实现效益0万元[121] - 补充流动资金承诺投资7,317.79万元，截至期末累计投入7,317.79万元，投资进度100.00%[121] - 2020年12月7日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,254.44万元[122] - 截至2020年12月31日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额34,000.00万元[122] - 2020年中孚安全营业收入同比增长134.35%，净利润同比增长395.31%[128] - 2019年度，公司以132,766,280股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增6股，共计分配现金股利26,553,256元[141][144] - 2020年度拟以226,689,141股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，现金分红金额为56,672,285.25元，该预案尚需股东大会审议批准[142][144] - 2018 - 2020年，公司现金分红金额分别为13,283,300元、26,553,256元、56,672,285.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为31.30%、21.26%、23.44%[144][146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020年数据安全产品收入40,136,030.81元，占主营业务收入4.05%[5] - 网络安全产品2020年收入577,331,033.22元，同比增长54.95%，毛利率82.22%，较2019年下降7.09%[60] - 密码应用产品2020年收入10,036,033.82元

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产15.12亿元，较上年度末增长102.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.93亿元，较上年度末增长124.85%[6] - 本报告期营业收入2.03亿元，同比增长57.63%；年初至报告期末营业收入3.79亿元，同比增长25.27%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3360.21万元，同比增长67.80%；年初至报告期末为1979.43万元，同比增长44.16%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3364.17万元，同比增长41.36%；年初至报告期末为 - 4963.76万元，同比增长36.45%[6] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末为0.09元/股，同比增长50.00%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计677.78万元[8] - 2020年9月30日货币资金为526,715,830.39元，较2019年12月31日增长39.77%，主要系收到非公开发行募集资金[18] - 2020年9月30日预付款项为36,163,764.61元，较2019年12月31日增长439.75%，主要系支付货款[18] - 2020年1 - 9月营业成本为122,273,913.42元，较2019年1 - 9月增长35.86%，主要系信息安全服务收入增长相应成本增加[18] - 2020年1 - 9月研发费用为94,072,136.17元，较2019年1 - 9月增长39.24%，系加大研发投入[18] - 2020年1 - 9月财务费用为 - 3,917,641.15元，较2019年1 - 9月变动 - 154.40%，主要系利息收入增加[18] - 2020年1 - 9月投资收益为1,259,937.97元，较2019年1 - 9月增长186.11%，系现金管理收益增加[18] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 49,637,588.96元，较2019年1 - 9月增长36.45%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[20] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 525,014,126.88元，较2019年1 - 9月变动 - 4,794.97%，主要系现金管理的理财产品增加[20] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为725,245,351.41元，较2019年1 - 9月增长5,269.19%，系收到非公开发行募集资金[20] - 2020年9月30日股本为226,602,181.00元，较2019年12月31日增长70.68%，系非公开发行股票增加股本[18] - 2020年9月30日流动负债合计2.1149041774亿元，2019年12月31日为1.6473560334亿元，同比增长28.38%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计783.5万元，2019年12月31日为547万元，同比增长43.24%[31] - 2020年9月30日负债合计2.1932541774亿元，2019年12月31日为1.7020560334亿元，同比增长28.86%[31] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计12.9306142911亿元，2019年12月31日为5.7507879599亿元，同比增长124.85%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计12.9304812349亿元，2019年12月31日为5.7506549037亿元，同比增长124.85%[32] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计15.1237354123亿元，2019年12月31日为7.4527109371亿元，同比增长102.93%[32] - 本期营业总收入2.033732158亿元，上期为1.2902224442亿元，同比增长57.62%[37] - 本期营业总成本1.7176523101亿元，上期为1.1625938028亿元，同比增长47.74%[38] - 本期营业利润3646.008438万元，上期为1997.111536万元，同比增长82.56%[38] - 本期利润总额3634.304645万元，上期为1952.029516万元，同比增长86.18%[38] - 公司本报告期净利润为3360.21万元，上期为2002.53万元[39] - 公司本报告期基本每股收益为0.15元，上期为0.09元[39] - 母公司本报告期营业收入为8405.44万元，上期为6857.22万元[40] - 母公司本报告期净利润为2919.26万元，上期为1513.92万元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入为3.79亿元，上期为3.03亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本为3.72亿元，上期为3.01亿元[43] - 合并年初到报告期末营业利润为2484.82万元，上期为1541.56万元[44] - 合并年初到报告期末利润总额为2249.39万元，上期为1419.07万元[44] - 合并年初到报告期末净利润为1979.43万元，上期为1373.11万元[44] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 9.80万元[44] - 综合收益总额本期为19,696,264.74元，上期为13,731,112.75元[45] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.06元[45] - 营业收入本期为154,897,622.03元，上期为164,362,086.98元[47] - 营业利润本期为34,556,918.28元，上期为33,607,799.37元[48] - 净利润本期为31,299,537.32元，上期为29,963,898.28元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为391,845,269.06元，上期为298,918,235.38元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,637,588.96元，上期为 - 78,107,129.05元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 525,014,126.88元，上期为 - 10,725,577.66元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为725,245,351.41元，上期为 - 14,030,156.32元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为150,593,635.57元，上期为 - 102,862,863.03元[51] - 经营活动现金流入小计2020年为262,995,325.11元，2019年为222,352,558.70元，同比增长18.37%[54] - 经营活动现金流出小计2020年为544,540,687.84元，2019年为206,573,356.59元，同比增长163.60%[54] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为 - 281,545,362.73元，2019年为15,779,202.11元，同比下降1894.29%[54] - 投资活动现金流入小计2020年为526,603,824.18元，2019年为73,199,500.00元，同比增长619.41%[54] - 投资活动现金流出小计2020年为928,013,980.26元，2019年为99,195,904.56元，同比增长835.54%[54] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 401,410,156.08元，2019年为 - 25,996,404.56元，同比下降1444.01%[54] - 筹资活动现金流入小计2020年为754,062,420.00元，2019年无相关数据[54] - 筹资活动现金流出小计2020年为28,817,068.59元，2019年为14,030,156.32元，同比增长105.40%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为725,245,351.41元，2019年为 - 14,030,156.32元，同比增长5204.87%[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13980户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，魏东晓持股比例27.76%，持股数量6291.31万股；陈志江持股比例15.09%，持股数量3418.71万股[11] - 股东魏冬青系公司实际控制人、控股股东魏东晓一致行动人[12] 限售股相关情况 - 魏东晓期初限售股39,320,688股，本期解除限售股62,913,101股，本期增加限售股23,592,413股，期末限售股47,184,826股[14] - 2017年限制性股票激励计划首次授予部分，2020年解除限售比例为40%，回购注销64,000股，剩余1,093,120股于2020年10月12日上市流通[15] - 2017年限制性股票激励计划预留部分，2020年解除限售比例为50%，回购注销41,040股，剩余273,360股于2020年10月12日上市流通[15] - 2020年新授予的贾锋等195名股权激励对象，若业绩考核达成，2021年解除限售比例为30%，2022年为30%，2023年为40%[15] - 周雪钦等45名非公开发行股东认购的11,883,333股自2020年8月11日上市流通，六个月内不得转让[15] - 公司董监高人员任职期间每年锁定其所持股份75%[14,15] - 王萌于2020年4月29日离任监事，股份离职后6个月锁定，期末限售股153,600股[15] - 至2020年5月26日，杨伟、李胜所持股份全部解除限售[15] - 公司限售股合计期初为67,325,271股，本期解除限售66,809,101股，本期增加限售50,909,171股，期末为98,610,167股[15] 报表项目列报调整 - 2020年起公司将原计入“预收款项”25,477,098.46元调整至“合同负债”224,454,089.09元列报[59] - 2020年1月1日预收款项从86.685335万美元调整为3.765万美元，减少82.920335万美元[62] - 2020年1月1日新增合同负债73.380827万美元[62] - 境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报[64] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为4.0238314635亿美元[61][62] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为1.5047765056亿美元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为5.5286079691亿美元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为3626.10093万美元[62][63] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为520万美元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为4146.10093万美元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为5.1139978761亿美元[63]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net） [2] 活动时间 - 网上互动交流时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00—16:55 [2] 参与人员 - 公司董事、副总经理、董事会秘书孙强和证券事务代表佘崇林 [2]