关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币贰拾亿元。 2021 年 1 月 15 日，财务公司因注册地变更换发《金融许可证》（证号： 00370170），并于同年 4 月 21 日换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2021 年 9 月 23 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许可证》（证号： 00971815）；同年 12 月 14 日，财务公司股东发生变更 ，并换发《营业执照》 （统一社会信用代码 ：9144040007788756XY）。 2023 年 3 月 17 日，财务公司增资至人民币三十二亿元并换发新的营业执照 （统一社会信用代码 ：9144040007788756XY ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-054 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总裁曹冬先生提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任徐慷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半 年度占用 累计发生 | 2023 年 半年度 占用资 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度期末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不 含利息） | 金的利 息（如 有） | 累计发生 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收账款等应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无 形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 公司及子公司 2023 年初到本报告期末（半年度）提减值损失合计金额为 8,571.73 万元，明细如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-058 维业建设集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，2023年半年度计提减值损失合计人民币8,571.73万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1）本次计提应收账款（包含合同资产）减值损失金额为5, ...

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同 时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-055 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 14 日以书 面、电子邮件方式送达了会 ...

维业建设集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们认为，公司拟定的关于公司高级管理人员徐慷先生的薪酬方案依据公司 所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平制定，符合公司的实际情况，不存在损 害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意关于新聘任高级管理人员薪酬的 议案。 三、关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告的独立意见 财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有 合法的经营资质，其为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资 金安全。 公司出具的《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务 的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，财 务公司各项监管指标符合有关监管法规，经营风险可控；公司与财务公司开展存 贷款等金融业务，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用 效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《独立 董事工作制度》 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-057 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十五日 简历： 徐慷先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学土木 工程硕士，高级工程师、珠海市高层次人才。历任晶艺玻璃工程有限公司（北京） 公司设计师、主任设计师、方案室主任，晶艺玻璃工程有限公司（上海）公司副 总经理，大华建设（CAE）市场研发部经理，大华建设（CAE）总部项目总指挥， 晶艺建筑科技有限公司总经理、总工程师 ，晶艺玻璃工程有限公司研发总监；兼 任中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会理事、清华大学建筑玻璃与金属结构研究 所研究员、珠海清华创新中心高级研究员、珠海清华创新中心城市建设技术与管 理研究所副所长、抗风实验室主任、珠海市建筑幕墙与金属屋面工程技术中心主 任；2023 年 7 月入职维业建设集团股份有限公司，现任公司副总裁、维业装饰事 业部副总经理及总工程师。 截至本公告日，徐慷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-052 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、持股情况：截至本公告披露日，方位成长8号持有公司股份17,337,411 股，占公司股份总数的8.33%。 （二）减持计划的主要内容 1、本次拟减持原因：方位成长8号自身资金需要。 2、减持股份来源：协议转让方式取得。 3、减持方式：集中竞价方式。 4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证券投资基金（以下简称"方位 成长 8 号"）持有公司股份 17,337,411 股（占公司股份总数的 8.33%），计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份 数量不超过 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入35.0451165924亿元，较上年同期增长71.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 854.661295万元，较上年同期下降105.31%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入35.0451165924亿元，较上期20.4836223995亿元增长71.09%[36] - 2023年第一季度公司净利润388.025927万元，较上期292.545730万元增长32.64%[37] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 - 854.661295万元，较上期 - 416.279716万元亏损扩大[37] - 2023年第一季度少数股东损益1242.687222万元，较上期708.825446万元增长75.32%[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产116.7488971148亿元，较上年度末下降4.01%[5] - 2023年第一季度末资产总计116.7488971148亿元，较上期121.6257220158亿元下降4.01%[35] - 2023年第一季度末负债合计107.4983573990亿元，较上期112.4363637494亿元下降4.39%[35] - 2023年第一季度末所有者权益合计9.2505397158亿元，较上期9.1893582664亿元增长0.67%[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5987.871369万元，较上年同期增长3.77%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9450.075744万元，较2022年1 - 3月下降742.34%，因支付购买少数股东权益尾款及归还借款[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为44.82亿元，上期为29.34亿元[39] - 经营活动现金流入小计本期为45.10亿元，上期为29.81亿元[39] - 经营活动现金流出小计本期为45.70亿元，上期为30.44亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5987.87万元，上期为 - 6222.56万元[39] - 投资活动现金流出小计本期为160.93万元，上期为178.50万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 160.93万元，上期为 - 178.50万元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为2.88亿元，上期为1.31亿元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为3.82亿元，上期为1.16亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9450.08万元，上期为1471.19万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.56亿元，上期为 - 4929.87万元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 应收账款26.8177763878亿元，较2022年12月31日增长39.29%，因营业收入增加[7] - 预付款项4.0371959991亿元，较2022年12月31日增长175.58%，因预付货款增加[9] - 固定资产2.8932136615亿元，较2022年12月31日增长196.80%，因增加房产[12] - 营业成本33.4895776689亿元，较2022年1 - 3月增长73.87%，因业务增长[18] - 信用减值损失 - 3314.525007万元，较2022年1 - 3月增长548.78%，因应收账款坏账损失计提增加[21] - 2023年第一季度营业成本33.4895776689亿元，较上期19.2609740709亿元增长73.88%[36] - 2023年第一季度财务费用3845.212511万元，较上期4794.793315万元下降19.80%[36] - 期末货币资金为2,123,161,594.94元，年初为2,281,214,806.41元[34] - 期末应收账款为2,681,777,638.78元，年初为1,925,305,033.69元[34] - 期末存货为396,077,049.70元，年初为637,513,493.58元[34] - 期末流动资产合计为11,135,687,573.32元，年初为11,608,749,217.66元[34] - 2023年第一季度基本每股收益 - 0.04元，较上期 - 0.02元亏损扩大[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,958，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 前10名股东中，珠海城市建设集团有限公司持股比例29.99%，持股数量62,411,589股；云南众英集企业管理中心（有限合伙）持股比例11.26%，持股数量23,422,550股；深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金持股比例8.33%，持股数量17,337,411股[27] - 张汉清持股比例3.67%，持股数量7,638,856股，其中限售股5,729,142股；张汉伟持股比例3.24%，持股数量6,750,000股，其中限售股5,062,500股[27] - 限售股份合计期初和期末均为12,231,279股，本期解除限售和增加限售股数均为0[30] 公司重大事项 - 2023年3月3日，公司控股股东珠海城建集团股权结构变更，华发集团将其持有的100%股权全部转让至珠海十字门[31] - 公司拟将中文名称“深圳市维业装饰集团股份有限公司”修改为“维业建设集团股份有限公司”，英文名称同步修改，证券简称和代码不变[33]

财务与业绩 - 2022年净利润600万，计提损失近1.6亿，因部分项目回款慢计提坏账和商誉减值准备，2023年将严格按会计政策计提坏账准备 [1] - 2022年度拟定不进行利润分配，不转增股本，不送红股 [2] - 2022年度净利润大幅下滑，因经济下行，建筑装饰行业受影响，工程回款难，坏账计提增加，公司将调整战略改善业绩 [3] - 2022年度实现营业收入147.79亿元，土木工程建筑业101.52亿元，占比68.69%；建筑装饰业45.1亿元，占比30.52%，其他1.17亿元，占比0.79% [6] - 2022年建筑装饰业务营业收入45.10亿元，营收占比30.52%，较2021年增长9.03%；土木工程建筑业务营业收入101.52亿元，营收占比68.69%，较2021年增长74.82% [8] 公司更名 - 拟改名为“维业建设集团股份有限公司”，因业务不局限于深圳，在全国布局，2021年收购建泰建设和华发景龙后规模扩张，土木工程建筑业务占比大，原名称不能反映业务情况 [2] 行业地位与竞争力 - 建筑装饰施工业务连续20年入选中国建筑装饰行业百强企业，2021年度国内建筑装饰行业“百强”企业第十名 [2] - 土木工程建筑施工业务方面，控股子公司建泰建设施工企业综合诚信评价于2849家企业中排名第2名，诚信等级为A级 [2] - 成立29年来打造大批精品工程，多次获鲁班奖等国家级奖项，与多家知名企业建立长期合作关系 [2] - 核心竞争力体现在行业资质、品牌与口碑、工程项目管理、产业链协同、新业务布局、国资赋能等方面 [5] 业务相关 标志性项目 - 打造人民大会堂系列工程、故宫博物院慈宁宫等数千项精品工程，获国家级工程奖项100余项、省市优奖项200余项、设计奖近100项 [4] 子公司资质 - 控股子公司建泰建设具备建筑工程施工总承包一级等多项资质，2022年取得电子与智能化工程专业承包二级等资质，通过三大体系认证，获多项荣誉证书 [4] 光伏业务 - 拥有多项光伏幕墙相关专利技术，控股子公司建泰建设中标珠海市光伏项目，总中标金额近1亿元 [5] - 全资子公司维业科技在光伏面板方面以合作生产完成，负责安装集成，暂不具备独立生产能力 [6] - 控股子公司建泰建设落地实施珠海市高新区华冠科技1.8MWp分布式光伏发电项目（一期）工程 [8] 收购影响 - 收购华发景龙剩余50%股权后，其成为全资子公司，增强公司对子公司控制能力，提升管理效率，对经营业绩产生积极影响 [5] 客户情况 - 前五大客户中华发体系内客户占比86.03%，占比高达87.57%，公司为华发集团下属控股公司，有品牌和区域优势，未来将完善和扩充产业链应对风险 [6] 仲裁案件 - 山西饭店装修装饰工程项目仲裁案已立案，待开庭，涉案金额28595207.6元 [6] 公司治理与发展战略 投资者利益维护 - 严格按相关法律法规要求建立健全内部控制管理制度，股东大会、董事会、监事会运作规范，维护全体股东特别是中小股东合法权益 [3] 应对材料价格波动 - 新设招采管理中心，完善成本控制体系，加强成本费用预警和重大风险点防控，以科技创新降低经营风险 [7] 未来三年发展战略 - 以深圳、珠海为核心，立足粤港澳大湾区，拓展全国业务版图，做大“施工总承包、装修装饰”核心业务，做强光伏建筑施工等新业务，打造全国有影响力的综合型施工企业 [7] ESG报告披露 - 今年4月1日首次披露2022年度ESG专项报告，坚持可持续发展战略，完善ESG治理架构和管理体系，积极履行社会责任 [4]