一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张人骥） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 本人张人骥，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于复旦 大学数学系，硕士毕业于同济大学企业管理系统工程系，1965 年至 1979 年任上 海北郊中学教师；1981 年至 2002 年任上海财经大学教师；2002 年至今任上海国 家会计学院教师；2017 年 7 月至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为97,968,755.56元，同比增长1.56%[5] - 公司2024年第一季度营业成本为78,537,944.01元[15] - 公司2024年第一季度营业利润为-12,493,794.53元[16] - 公司2024年第一季度净利润为-13,588,749.61元[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.08元，同比下降214.29%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,758,828.26元，同比下降115.87%[5] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,829,886.30元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,594,637.85元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为156,949,813.17元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为968,886,705.16元[13] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1,341,027,045.88元[14] - 公司2024年3月31日资产总计为2,309,913,751.04元[14] - 公司2024年3月31日流动负债合计为364,150,827.85元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为356,574,931.17元[14,15] - 公司2024年3月31日负债合计为720,725,759.02元[15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,578,017,215.04元[15] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为1,589,187,992.02元[15] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为175,258.20元[16] - 公司2024年第一季度管理费用为24,350,912.25元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为491,770.28元[16] - 公司2024年第一季度财务费用为10,305,929.70元[16] 股东情况 - 公司实际控制人为陈功海、李娜，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[8] - 公司前十大股东中，上海百川畅银实业有限公司持股35.05%，为第一大股东[7] - 公司前十大无限售条件股东中，上海建新创业投资中心（有限合伙）持有3,928,781股，为第一大无限售条件股东[8] - 公司部分股东之间存在关联关系[8,9]

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈泽智） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈泽智，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于哈 尔滨船舶工程学院内燃机专业，博士毕业于浙江大学内燃机专业。1997 年 9 月 至 2001 年 7 月任南京理工大学动力学院教师；2001 年 9 月至今任南京大学环境 学院教师；2012 年 9 月至今任南京天膜科技股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 8 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70024886_R02号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会： 我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了编号为安永华明 (2024)专字第70024886_R02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - | 2 | | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 年 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于河南百川畅银环保能源股份有限公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元 2 河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南百 川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定要求，对《河南百川畅银环保能源股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见 如下： 一、核查方式 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：河南百川畅银环保能源股份公司及下属子公司、分 公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要事项包括： 内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与 ...

业绩预测 - 公司2023年度预计亏损7,000万元至9,300万元，上年同期盈利3,768.39万元[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后预计亏损6,750万元至9,200万元，上年同期盈利5,713.49万元[1,2] 资产减值 - 公司子公司沈阳新新和深圳信能计提商誉减值准备合计2,154万元，同时计提资产减值准备2,860万元[3] 投资收益 - 公司参股公司百川环服和熔拓光热的投资收益确认差异影响公司投资收益749万元[3,4] 信息披露 - 公司将严格按照相关法律法规要求，提高信息披露质量[5] - 公司2023年度具体业绩数据将在年度报告中详细披露[5]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于变更法定代表人、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 二、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述法定代表人变更的情况， 公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条第（六）项 法律、行政法规 | 第一百一十五条第（六）项 法律、行政法 | | 和本章程规定的以及董事会授予的其他职 | 规、本章程和《董事长工作细则》规定的以 | | 权。 | 及董事会授予的其他职权。 | | 第一百一十八条 代表十分之一以上表决权 | 第一百一十八条 代表十分之一以上表决权 | | 的股东、三分之一以上董事、监事会、董事 | 的股东、三分之一以上董事、监事会、董事 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件，以及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ...