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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事宋英慧述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00141 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 0 - 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00141 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票32,570,030股，募集资金总额213,333,696.50元，净额200,718,923.62元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，政企数智化业务中心项目拟投入9,675.33万元，已累计投入1,938.85万元[3] - 截至2023年12月31日，“智慧食堂”产业化项目拟投入7,246.80万元，已累计投入3,144.30万元[3] - 截至2023年12月31日，智慧中台建设项目拟投入3,149.75万元，已累计投入1,118.52万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金和不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[1][9][20][21] - 2023年1月11日吉林银行长春人民广场支行7800万元通知存款，预期年化收益率1.9% [7] - 2023年8月1日吉林银行长春人民广场支行7800万元通知存款，预期年化收益率1.55% [7] - 2023年1月11日兴业银行长春西安大路支行2069万元智能通知存款，预期年化收益率2.0% [7] - 单个产品投资期限不超十二个月[10] 决议时效 - 决议自获股东大会审议通过之日起一年内有效[11]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-024 吉林吉大通信设计院股份有限公司 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议； 分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行调整。 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议； 二、审议程序及相关意见说明 公司 2023 年度利润分配预案经公司第五届董事会 2024 年第三次会议及第 五届监事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 三、备查文件 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议及第五届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 3,758,238.6 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为5.5524689978亿元，较上期增长5.23%[6][178] - 2023年净利润为3,655,997.38元，上期为21,439,372.29元[29][189] - 2023年末公司资产总计1437117735.07元，较期初增长3.16%[24] - 2023年末负债合计352435494.28元，较期初增长14.58%[26] - 2023年末股东权益合计1084682240.79元，较期初下降0.07%[26] 财务指标 - 截止2023年12月31日应收账款余额为5.0453243819亿元，坏账准备余额为0.8949933613亿元[9] - 2023年末货币资金为387450549.70元，较期初增长4.13%[24] - 2023年末存货为322791363.70元，较期初增长10.40%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -49,105,303.83元，上期为 -65,614,298.14元[31][191] 研发情况 - 研发费用本期发生额为22,082,916.60元，上期为20,965,582.95元，增长5.33%[178] - 多个研发项目如智慧收银系统、智慧安全管理系统等开发完成，部分已转无形资产[197] 市场扩张和并购 - 2023年1月13日公司以99,514.59的成本收购深圳丝路创科投资有限公司100%股权[198] - 2023年4月26日公司以936.84的成本收购北京中科新睿科技有限公司100%股权[198] - 公司通过同一控制下合并取得吉林长邮通信建设有限公司100%股权[198] - 公司通过投资设立取得中浦慧联信息科技(上海)有限公司等多家子公司股权[200]

财务数据 - 营业收入为97,345,511.57元，同比增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,172,639.05元，同比下降38.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,346,122.24元，同比下降24.90%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为97,345,511.57元[20] - 公司2024年第一季度净利润为3,125,077.96元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,172,639.05元[22] - 公司2024年第一季度应付账款余额为63,581,282.67元[20] - 公司2024年第一季度合同负债余额为28,575,282.05元[20] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬余额为10,581,584.41元[20] - 公司2024年第一季度其他应付款余额为23,992,288.89元[20] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债余额为10,605,672.90元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,041,474,738.99元[21] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,055,828,976.36元[21] 资产负债变动 - 预付账款较期初增加189.64万元，增长58.52%，主要系采购原材料预付款增加[8] - 交易性金融资产较期初减少278.81万元，下降92.94%，主要系理财产品到期[9] - 应付账款较期初减少4,430.00万元，下降41.06%，主要系支付采购款、劳务外协费用增加[9] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,货币资金为2.97亿元,较期初下降23.3%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,应收账款为4.03亿元,较期初下降3.0%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,存货为3.40亿元,较期初增长5.4%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,短期借款为1.08亿元,较期初增长8.9%[19] 现金流变动 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加414.93万元，增长278.34%，主要系理财产品到期[11] - 取得投资收益收到的现金为24,509.43元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,735.52元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为8,000,000.00元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为156,741.08元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为5,211,900.00元[25] - 取得借款收到的现金为13,153,579.90元[25] - 偿还债务支付的现金为4,153,579.90元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为654,326.27元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为32,684,474.29元[25] - 期末现金及现金等价物余额为296,983,682.16元[25] 其他财务数据 - 其他业务收入较上年同期增加457.94万元，主要系出售原料收入增加[10] - 财务费用较上年同期增加256.00万元，增长79.00%，主要系利息收入减少[10] - 净利润较上年同期减少193.18万元，下降38.20%，主要系利息收入减少[10] - 公司2024年第一季度普通股股东总数为24,647户[12] - 前10名股东中,吉林吉大控股有限公司持股比例为17.61%,持股数量为4,800万股[12] 重大事项 - 公司2024年1月31日披露2023年度业绩预告[15] - 公司2024年2月5日召开董事会审议通过回购公司股份方案,并提交股东大会审议[16] - 公司2024年2月28日发布首次回购公司股份的公告[16] - 公司2024年3月21日发布回购公司股份比例达到1%的进展公告[17]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，并遵守如下规定： 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括： 1 (一) 诚实信用、平等、自愿； (二) 公平、公正、公开； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益； (四) 关联股东及董事回避。 (一) 任何个 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入55,524.69万元，同比增长5.23%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润375.82万元，同比下降83.24%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东扣非净利润1,212.67万元，同比下降41.28%[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及全资子公司拟用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] 利润分配 - 2023年度以267,250,130股为基数，每10股派现0.04元，共派股利1,069,000.52元[20] 薪酬安排 - 2024年不在公司任职非独立董事薪酬3万元/年[23] - 2024年独立董事津贴6万元/年[27] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信，期限1年[31] 议案审议 - 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》通过[31] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》通过[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，待提交2023年年度股东大会审议[35][36] - 公司多项制度修订议案通过，部分待提交2023年年度股东大会审议[37][38][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》通过，无违规使用募集资金情形[54] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》通过，大会于2024年5月17日下午2:00召开[56]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的货币资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金 专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的募集资金专户）原则上不得 超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金到位后，公司应及时办理验资 ...