中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关联交易专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计报告附件 山东朗进科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O ...

山东朗进科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030024 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 三、审计报告附件 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ...

2024年度独立董事述职报告 （高科） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等规 章制度的要求，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专门委员会会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，努力 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 山东朗进科技股份有限公司 现将 2024 年担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理 工程师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部 法务主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融 部助理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高 ...

（颜廷礼） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履 行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对公司治理机制的不断完善 起到了良好的促进作用。2024 年 3 月 28 日，山东朗进科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司 独立董事。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本人任期内董事会召开次数 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席会议 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 是否连续两次 | | 姓名 | 次数 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 未出席会议 | | 颜廷礼 | 1 | 1 0 | 0 | 否 | 任期内，本人始终本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会 议议案及其他 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 1 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，就公司独立董事崔言民 先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（已离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事崔言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东朗进科技股份有限公司 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔言民） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔言民，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1987年 7月至 1994年 12月，任山东泰安第一职业中专学校会计教研室 教师；1995年 1月至 2002年 12月，任泰安市财政局会计师事务所主任会计师、 事务所所长；2003 年 1 月至 2007 年 8 月，任青岛金王应用化学股份有限公司财 务部财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 4 月任青岛金王应用化学股份有限公司总 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[5] - 2024年独立董事出席3次独立董事专门会议[5] - 审计委员会应出席4次会议，独立董事实际出席4次[6] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事实际出席2次[6] 报告披露与审议 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 《2023年年度报告》经2024年股东大会审议通过[12] 审计机构续聘 - 2024年8月、9月会议审议通过续聘审计机构议案[15] 激励计划与股票事项 - 2024年8月会议审议通过调整激励计划回购价格议案[16] - 2024年10月会议审议通过终止发行A股股票事项议案[17] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会等情况[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化，2024年为-0.83元，较2023年的-0.03元下降2666.67% [1] - 每股净资产下降9.24%，从2023年的10.07元降至2024年的9.14元 [1] - 每股未分配利润大幅下降47.69%，从2023年的1.95元降至2024年的1.02元 [1] - 营业收入小幅下降2.33%，从2023年的9.02亿元降至2024年的8.81亿元 [1] - 净利润显著恶化，从2023年的-0.03亿元降至2024年的-0.76亿元，降幅达2433.33% [1] - 净资产收益率大幅下降2374.29%，从2023年的-0.35%降至2024年的-8.66% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股4047.63万股，占流通股比例44.48%，较上期增加61.14万股 [2] - 主要股东持股稳定，青岛朗进集团(20.92%)、浙江经济建设投资(13.19%)、莱芜创业投资(4.45%)持股未变 [3] - 郭俊桃减持40万股至92.5万股(1.02%)，张志龙(0.57%)、王论春(0.42%)、元沣顺赢1号(0.42%)新进前十大 [3] - 叶明(0.59%)、红荔湾丰升水起3号(0.54%)等5位股东退出前十大 [3] - 外资机构BARCLAYS BANK PLC(0.42%)和MORGAN STANLEY(0.38%)退出股东名单 [4] 分红情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102,815,137.19元，较上年同期减少18.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,341,250.00元，较上年同期增长38.77%[5] - 本报告期末总资产2,000,860,020.86元，较上年度末减少1.39%[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为110,959.50元[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -56,909,654.59元，较上年同期增长29.32%，主要系收到的销售回款较多所致[5][9] - 期末资产总计20.01亿元，较期初20.29亿元下降1.4%[17] - 期末流动资产合计16.56亿元，较期初16.84亿元下降1.7%[17] - 期末非流动资产合计3.45亿元，较期初3.45亿元基本持平[17] - 期末负债合计11.75亿元，较期初11.91亿元下降1.3%[18] - 期末所有者权益合计8.25亿元，较期初8.38亿元下降1.5%[18] - 本期营业总收入1.03亿元，较上期1.26亿元下降18.7%[19] - 本期营业总成本1.18亿元，较上期1.54亿元下降23.8%[19] - 本期营业利润亏损1212.38万元，较上期亏损2506.81万元减亏51.6%[19] - 本期利润总额亏损1208.43万元，较上期亏损2501.51万元减亏51.7%[19] - 公司本期净利润为-13,393,705.20元，上期为-21,621,936.60元[20] - 本期归属于母公司所有者的净利润为-13,341,250.00元，上期为-21,789,156.53元[20] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15元，上期均为-0.24元[20] 特定期间财务指标变化 - 2025年3月31日货币资金53,867,380.23元，较2024年12月31日减少68.45%，主要系新增资金拆借所致[9] - 2025年1 - 3月税金及附加291,412.92元，较2024年1 - 3月减少59.89%，主要系缴纳增值税减少所致[9] - 2025年1 - 3月其他收益983,332.18元，较2024年1 - 3月增长56.73%，主要系稳岗补贴和个税返还增加所致[9] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -107,732,274.00元，较2024年1 - 3月减少4040.14%，主要系关联资金拆借金额增加所致[10] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为47,136,835.30元，较2024年1 - 3月减少47.86%，主要系短期借款减少所致[10] 现金流量相关指标变化 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为100,531,479.08元，上期为72,475,284.37元[22] - 本期经营活动现金流入小计为102,688,676.28元，上期为75,447,190.46元[23] - 本期经营活动现金流出小计为159,598,330.87元，上期为155,962,666.49元[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-56,909,654.59元，上期为-80,515,476.03元[23] - 本期投资活动现金流出小计为107,732,274.00元，上期为2,602,139.32元[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为47,136,835.30元，上期为90,405,514.97元[24] - 本期现金及现金等价物净增加额为-117,324,869.65元，上期为7,346,563.12元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,924，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 青岛朗进集团有限公司持股比例20.72%，持股数量19,035,000股，其中质押11,600,000股，冻结2,700,000股[11] - 浙江省经济建设投资有限公司持股比例13.06%，持股数量12,000,000股[11] - 莱芜创业投资有限公司持股比例4.41%，持股数量4,050,000股[11] - 项翔持股比例1.50%，持股数量1,380,000股[11] - 崔学东持股比例1.04%，持股数量960,000股[11] - 公司第一大股东青岛朗进集团有限公司实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事[11] - 唐俊彪、张志龙、元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣顺赢1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户分别持有公司股份569,000股、3,400股、51,900股[11][12] 限售股份相关信息 - 限售股份期初总数为875,325股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末总数仍为875,325股[14] - 李敬茂等高管的限售股为高管锁定股，任期内按每年25%解除锁定[14] 应付票据指标变化 - 应付票据期末余额1530万元，较期初140万元增长992.9%[18]