收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.06亿元人民币，同比下降35.31%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.49亿元人民币，同比下降3.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-146.77万元人民币，同比下降522.72%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1136.78万元人民币，同比下降9.40%[8] - 基本每股收益为-0.0047元/股，同比下降527.27%[8] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降15.87%[8] - 营业总收入同比下降35.3%至1.056亿元（上期1.633亿元）[38] - 净利润由盈转亏至-86.9万元（上期盈利103.5万元）[39] - 归属于母公司所有者净利润为-146.8万元（上期盈利34.7万元）[39] - 母公司营业收入同比下降38.3%至9390.0万元（上期1.522亿元）[42] - 母公司净利润亏损扩大至-133.5万元（上期亏损-24.4万元）[44] - 营业总收入同比下降3.6%至4.49亿元（上期4.66亿元）[47] - 净利润同比下降4.4%至1393万元（上期1456万元）[48] - 归属于母公司净利润同比下降9.4%至1137万元（上期1255万元）[48] - 基本每股收益同比下降9.5%至0.0364元（上期0.0402元）[49] - 母公司营业收入同比下降6.1%至4.11亿元（上期4.38亿元）[51] - 母公司净利润同比下降21.3%至899万元（上期1141万元）[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降43.6%至6662.9万元（上期1.181亿元）[38] - 销售费用同比下降7.5%至2491.8万元（上期2694.1万元）[38] - 研发费用同比上升62.4%至674.4万元（上期415.3万元）[38] - 财务费用同比上升70.4%至475.0万元（上期278.8万元）[38] - 营业成本同比下降4.0%至3.09亿元（上期3.22亿元）[47] - 销售费用同比下降12.1%至7017万元（上期7984万元）[47] - 研发费用同比上升32.8%至1874万元（上期1411万元）[47] - 财务费用同比上升90.8%至1439万元（上期754万元）[47] - 母公司营业成本同比下降44.8%至6309.9万元（上期1.143亿元）[42] - 财务费用增至1439万元，同比上升90.85%，因贷款及售后回租借款增加[17] - 研发费用投入1874万元，同比增长32.84%，反映公司加大研发投入力度[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6426.70万元人民币，同比增长212.57%[8] - 经营活动现金流量净额改善至6427万元，同比转正增长212.57%，主要因应收款项回收加速[17] - 投资活动现金流净额改善至-515万元，同比收窄90.32%，因上年同期收购超琦电商基数较高[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.03亿元，同比增长24.5%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6426.7万元，上年同期为-5709.0万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-515.1万元，上年同期为-5320.7万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1832.8万元，上年同期为-3587.9万元[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.54亿元，同比增长22.6%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为9475.1万元，上年同期为-4508.7万元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-454.6万元，上年同期为-9928.6万元[59] 资产和负债变动 - 公司总资产为11.51亿元人民币，较上年度末增长3.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.05亿元人民币，较上年度末增长2.25%[8] - 货币资金大幅增加至1.77亿元，同比增长72.65%，主要因加快收回上年应收款项[17] - 预付款项激增至3976万元，同比上升135.03%，系预付供应商货款增加所致[17] - 其他应收款增长至6054万元，同比增幅达118.36%，因团购及合同保证金增加[17] - 长期应付款增至5450万元，同比上升65.49%，主要来自售后回租借款增加[17] - 应交税费降至521万元，同比下降75.06%，因企业所得税及增值税减少[17] - 公司总资产从1,110,464,587.75元增长至1,150,660,244.40元，增长3.6%[29] - 短期借款从308,844,156.34元增加至358,290,100.00元，增长16.0%[29] - 应付账款从131,719,930.91元下降至121,529,234.93元，减少7.7%[29] - 应交税费从20,873,461.10元大幅下降至5,206,032.92元，减少75.1%[30] - 长期应付款从32,935,196.50元增加至54,504,729.18元，增长65.5%[30] - 未分配利润从69,353,773.23元增长至80,721,605.70元，增长16.4%[31] - 母公司货币资金从55,057,194.81元大幅增加至160,848,936.93元，增长192.2%[33] - 母公司应收账款从461,574,861.15元下降至370,216,380.85元，减少19.8%[33] - 母公司预付款项从10,127,194.60元增加至28,414,272.72元，增长180.6%[33] - 母公司其他应收款从25,165,606.46元增加至49,480,056.99元，增长96.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，较期初增长97.6%[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，较期初增长346.7%[59] 其他重要事项 - 公司成为2019式铁路制服采购项目预中标单位，对财务状况产生积极影响[19] - 报告期末普通股股东总数为20,125户[12] - 公司2019年第三季度报告于2019年10月29日由法定代表人签署[70]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为人民币3.23亿元[11] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,234.56万元[11] - 营业总收入为3.4348亿元人民币，同比增长13.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1283.55万元人民币，同比增长5.21%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为1283.81万元人民币，同比增长10.82%[18] - 公司2019年上半年营业总收入343,479,487.56元，同比增长13.57%[64] - 公司2019年上半年利润总额18,282,491.61元，同比增长1.48%[64] - 公司2019年上半年归属上市公司股东净利润12,835,535.96元，同比增长5.21%[64] - 营业收入3.4348亿元人民币，同比增长13.57%[71] - 营业总收入同比增长13.6%至3.43亿元，2018年同期为3.02亿元[172] - 净利润同比增长9.4%至1479万元，2018年同期为1353万元[173] - 归属于母公司所有者净利润同比增长5.2%至1284万元[174] - 基本每股收益增长5.1%至0.0411元，2018年同期为0.0391元[175] - 母公司营业收入同比增长11.1%至3.18亿元[177] - 母公司净利润同比下降11.5%至1032万元[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.4249亿元人民币，同比增长18.96%[71] - 营业成本同比增长19.0%至2.42亿元，2018年同期为2.04亿元[172] - 销售费用同比下降14.4%至4525万元，2018年同期为5290万元[172] - 研发费用同比增长20.5%至1200万元，2018年同期为996万元[173] - 财务费用同比增长102.9%至964万元，主要因利息费用增长52.4%至1053万元[173] 各业务线表现 - 公司团购业务收入同比增长15.2%[11] - ODM业务海外订单金额达5,000万元[11] - 公司代理的母婴品牌贝亲年营业额超过30亿元人民币[29] - 公司已形成三个自有品牌和多个代理品牌的"3+N"多品牌格局[29] - 万里马品牌产品款式多样销量较大，采用自主生产与外协生产[34] - Saint Jack品牌产品以自主生产为主[34] - COOME品牌产品以自主生产为主[34] - 代理品牌Oilily、贝亲及始祖鸟等产品采用采购成品方式[34] - 公司形成团购、直营、电商、批发代理和ODM五大销售渠道[36] - 电子商务渠道覆盖淘宝、天猫、唯品会、京东四大平台，实现线上线下产品差异化策略[39] - 超琦电商代理经销多个国际户外运动品牌，包括始祖鸟、颂拓、萨洛蒙等[40] - ODM模式主要客户为日本PAL集团，通过三菱时装及小泽纺织下达采购订单[41] - 进出口业务以荷兰品牌Oilily代理分销为主，出口市场聚焦俄罗斯、泰国等东南亚国家[41] - 公司团购业务占主营业务收入76.80%[46] - 团购渠道业务销售金额为2.635亿元人民币，占主营业务收入76.80%，同比增长21.57%[67] - 手袋产品营业收入5869.43万元人民币，毛利率34.05%[75] - 鞋品产品营业收入2.1703亿元人民币，毛利率25.00%[75] - 团购业务销售金额2019年1-6月达2.635亿元人民币，占主营业务收入76.8%[98] - 2016-2018年团购销售金额分别为4.337亿、4.347亿、5.072亿元人民币[98] - 团购收入占比持续上升：2016年72.22%、2017年72.36%、2018年73.61%[98] 各地区表现 - 公司团购业务主要覆盖军警系统、国家权力机关及国有大中型企业三类客户[30][36] - 公司产品涵盖军队、武警、公安及电力系统等团购客户[45] - 进出口业务以荷兰品牌Oilily代理分销为主，出口市场聚焦俄罗斯、泰国等东南亚国家[41] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为3.5%[11] - 研发投入1200.1万元人民币，同比增长20.51%[69][71] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-1,500万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-6095.73万元人民币，同比下降429.22%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-6095.73万元人民币，同比下降429.22%[71] - 经营活动现金流入总额3.41亿元，同比下降13.6%[180] - 销售商品提供劳务收到现金3.24亿元，同比下降14.0%[180] - 经营活动现金流出总额4.02亿元，同比下降1.0%[182] - 经营活动现金流量净额-6095.73万元，同比恶化429.2%[182] - 母公司经营活动现金流量净额-2466.15万元，同比恶化160.0%[185] 资产和负债关键指标变化 - 总资产较期初增长8.3%至人民币10.5亿元[11] - 货币资金余额为人民币2.1亿元[11] - 总资产为11.9698亿元人民币，同比增长7.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.066亿元人民币，同比增长2.58%[18] - 预付款项较年初增加50.10%[49] - 其他应收款较年初增加94.76%[49] - 其他流动资产较年初增加31.06%[49] - 应收票据减少100.00%[49] - 应收账款5.1477亿元人民币，占总资产43.01%，同比增长13.9个百分点[76] - 货币资金1.0521亿元人民币，占总资产8.79%，同比下降8个百分点[76] - 短期借款3.6834亿元人民币，占总资产30.77%[76] - 公司总资产从2018年底的111.05亿元人民币增长至2019年中的119.70亿元人民币，增幅为7.8%[163][165] - 货币资金由2018年底的1.03亿元人民币增至2019年中的1.05亿元人民币，增长2.5%[162] - 应收账款从4.53亿元人民币增至5.15亿元人民币，增长13.6%[162] - 短期借款由3.09亿元人民币增至3.68亿元人民币，增长19.2%[163] - 存货从2.36亿元人民币降至2.27亿元人民币，减少3.6%[163] - 归属于母公司所有者权益从4.94亿元人民币增至5.07亿元人民币，增长2.6%[165] - 未分配利润由6935万元人民币增至8219万元人民币，增长18.5%[165] - 母公司货币资金从5506万元人民币增至9456万元人民币，大幅增长71.8%[167] - 母公司短期借款从3.09亿元人民币增至3.68亿元人民币，增长19.2%[169] - 母公司其他应付款从1239万元人民币增至3085万元人民币，增长148.9%[169] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为537,616,889.88元，较期初522,904,442.91元增长2.8%[192] - 归属于母公司所有者权益小计为506,601,843.74元，较期初493,852,171.27元增长2.6%[192] - 未分配利润本期增加12,835,535.96元至82,189,309.19元，增幅22.7%[189][192] - 其他综合收益减少85,863.49元至-141,820.14元，降幅253.5%[189][192] - 少数股东权益增加1,962,774.50元至31,015,046.14元，增幅6.8%[189][192] - 2018年同期所有者权益合计为456,268,744.93元，2019年同期增长17.8%[193][192] - 2018年同期未分配利润为35,190,105.04元，2019年同期增长133.6%[193][192] - 2018年同期其他综合收益为157,878.12元，2019年同期转为负值-141,820.14元[193][192] - 盈余公积保持稳定为17,206,103.52元，与期初持平[189][192] - 股本及资本公积未发生变动，分别为312,000,000.00元和95,348,251.17元[189][192] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为494,136,502.32元[195] - 公司2019年上半年期末未分配利润为82,644,435.06元[198] - 公司2019年上半年期末股本为312,000,000.00元[198] - 公司2019年上半年期末资本公积为95,348,128.04元[198] - 公司2019年上半年期末盈余公积为17,206,103.52元[198] - 公司2018年上半年期末所有者权益总额为463,326,344.74元[200] 管理层讨论和指引 - 公司现有业务发展态势较好，但受宏观经济、行业供需及自身经营等多重复杂因素影响[116] - 公司采取措施保障募集资金安全有效使用以提高盈利能力[116] - 公司加快区域战略布局以提升竞争力[116] - 公司加强市场开拓力度以拓展客户并提高业务收入规模[116] - 公司通过引进先进生产设备提高生产自动化率以减少人工成本[116] - 公司完善内部管理制度严格控制差旅费及办公费等可控费用支出[116] 生产和采购模式 - 公司采用"订单+预测"采购模式，皮料为主要原材料[32] - 公司采用自主生产与外协生产相结合的生产模式[34] - 原材料成本占自产生产成本比例2019年1-6月为65.14%[99] - 原材料成本占比呈下降趋势：2016年68.32%、2017年67.52%、2018年67.04%[99] 销售和渠道策略 - 专柜销售采取联营分成方式，公司与商场按销售收入的一定比例分成[37] - 每月10至25日为结算期，商场以销售明细表作为结算依据，公司复核后开具发票并收取货款[37] - 公司每月需向商场支付一定管理费用用于商品统一陈列和推广[37] - 2018年3月公司完成对超琦电商控股权的收购，整合电商团队以增强渠道盈利能力[39] - 批发代理商需支付订货会下单货品总金额30%作为预付定金[40] - 代理商需在48小时内收回非授权区域窜货，禁止恶意窜货行为[41] - 电商渠道与超琦电商整合后产生协同效应[48] - 近三年公司年均推出200多个系列2,700多个款式新品[57] 募集资金使用 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过18,029万元用于智能制造升级等项目[65] - 公司于2017年2月28日将募集资金专户中的21,853,700元转出用于补充流动资金[80] - 公司于2017年4月18日使用募集资金7,205,900元置换前期已投入募投项目的自筹资金[80] - 公司于2017年4月18日批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理[81] - 公司于2017年7月12日将8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金[82] - 公司变更募集资金用途7,262.75万元及使用并购贷款1,582.89万元合计8,845.64万元用于收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并增资[82] - 公司于2018年2月27日将8,000万元暂时补充流动资金归还至募集资金专户[83] - 公司于2018年7月31日将2,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金[83] - 公司于2019年6月28日将2,000万元暂时补充流动资金归还至募集资金专户[83] - 截至2019年6月30日公司累计使用募集资金131,474,551.10元募集资金余额为21,023,734.44元[83] - 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目投资进度为65.35%累计投入3,699.34万元[84] - 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目承诺投资金额为15108.85万元人民币 实际投资金额为13147.46万元人民币[86] - 补充流动资金承诺投资金额为2185.37万元人民币 实际投资金额为2185.37万元人民币 完成率100%[86] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元人民币 使用期限不超过12个月[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元人民币 使用期限不超过12个月[87] - 公司变更募集资金投资项目实施方式 使用8845.64万元人民币收购超琦电商34.62%股权并增资[86] - 公司以募集资金720.59万元人民币置换前期已投入募投项目的自筹资金[87] 子公司情况 - 主要子公司广州超琦电子商务有限公司注册资本为667.14万元人民币[95] - 广州超琦电子商务有限公司总资产为6664.83万元人民币 净资产为6329.60万元人民币[95] - 广州超琦电子商务有限公司营业收入为2639.88万元人民币 净利润为400.57万元人民币[95] - 公司持有超琦电商51%股权[96] - 收购超琦电商形成商誉6336.2万元人民币，占资产总额5.29%[102] - 子公司广州超琦电子商务出资500万港币设立香港国际贸易公司[140] - 全资子公司广州天江贸易更名为广州万里马科技有限公司[140] 投资和理财活动 - 报告期内公司委托理财发生额为5000万元人民币 未到期余额为0元人民币[90] - 投资活动现金流量净额-373.18万元，同比改善92.6%[182] - 筹资活动现金流量净额7008.90万元，同比增长1080.7%[183] - 期末现金及现金等价物余额8400.37万元，同比下降42.7%[183] - 母公司期末现金余额7335.13万元，同比下降26.4%[187] 股东和股权结构 - 公司总股本为312,000,000股[146][147] - 有限售条件股份数量为197,600,000股占比63.33%[144] - 无限售条件股份数量为114,400,000股占比36.67%[144] - 控股股东林大耀持股90,454,000股占比28.99%[146] - 控股股东林大洲持股47,437,000股占比15.20%[146] - 控股股东林彩虹持股32,526,000股占比10.43%[146] - 控股股东林大权持股27,183,000股占比8.71%[146] - 控股股东合计持股比例达63.33%[147] - 股东林大耀质押股份63,590,000股[146] - 股东林大洲质押股份44,319,999股[146] 股东承诺和公司治理 - 控股股东股份限售承诺自2017年1月10日起生效[107] - 公司股东陈泳源、陈泳武、蔡树容、黎锦新承诺首次公开发行上市后12个月内不转让所持股份[108] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[108] - 公司实际控制人及控股股东承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价[109] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[109] - 持股5%以上股东陈泳源承诺减持前需提前3个交易日书面通知公司[109] - 公司承诺实行持续稳定的利润分配政策以保障投资者回报[109] - 每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[110] - 连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[110][111] - 重大资金支出指累计支出超最近一期审计净资产10%且大于5000万元[111] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[111] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[111] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[111] - 货币资金余额需不低于拟现金分红金额方可实施[110] - 审计机构需出具标准无保留意见审计报告[110] - 中期利润分配可根据盈利及资金需求状况实施[111] - 未进行现金分红时需专项说明留存收益用途及预期收益[111] - 公司控股股东和实际控制人承诺在股东大会对利润分配方案投赞成票[112] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份满两年为止[112][113] - 控股股东承诺规范和减少关联交易并履行回避表决义务[113] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动稳定股价措施[113] - 稳定股价措施包括公司回购股份、控股股东增持及董事高管增持[113] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[113] - 触发预警后需在10个工作日内召开投资者见面会[113] - 关联交易需遵循市场原则并依法签订协议履行信息披露义务[113] - 利润分配预案需经出席股东大会股东所持二分之一以上表决权通过[112] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持三分之二以上表决权通过[112] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发稳定股价措施[114]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入130,268,553.49元，同比增长33.87%[9] - 归属于上市公司股东的净利润-4,338,813.09元，同比减亏11.27%[9] - 基本每股收益-0.0139元/股，同比改善11.46%[9] - 加权平均净资产收益率-0.88%，同比提升0.20个百分点[9] - 营业收入同比增长33.87%至130,268,553.49元[15][17] - 公司2019年第一季度营业总收入为130,268,553.49元，同比增长33.9%[43] - 公司净利润为-3,559,444.37元，较上年同期亏损收窄26.7%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,338,813.09元，亏损同比收窄11.3%[45] - 营业收入同比增长27.2%至1.192亿元[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-423.28万元[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.90%至100,476,705.88元[15] - 财务费用同比增长64.37%至3,786,438.25元[15] - 销售费用为18,842,935.05元，同比增长3.8%[43] - 研发费用为3,275,864.34元，同比增长8.7%[43] - 财务费用为3,786,438.25元，同比增长64.4%[43] - 营业成本同比增长35.2%至9769.68万元[48] - 销售费用同比下降10.4%至1486.2万元[48] - 研发费用同比增长15.3%至327.59万元[48] - 财务费用同比增长73.7%至400.34万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-55,108,668.57元，同比下降245.41%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降245.41%至-55,108,668.57元[15] - 投资活动现金流出同比下降97.22%至1,323,720.30元[15] - 经营活动现金流量净额转负为-5510.87万元[53] - 投资活动现金流出132.37万元主要用于购建长期资产[54] - 筹资活动现金流入1.12亿元主要来自借款[54] - 现金及现金等价物净增加571.42万元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.3%至1.38亿元[57] - 经营活动现金净流出4264万元 同比转负[57] - 投资活动现金净流出120万元 较上年同期7700万元流出大幅收窄[58] - 筹资活动现金净流入6228万元 同比增长279%[58] - 期末现金及现金等价物余额7350万元 较期初增长33.5%[58] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从2018年底的1.026亿元增加至2019年3月底的1.237亿元，增长20.6%[34] - 短期借款从2018年底的3.088亿元增加至2019年3月底的3.483亿元，增长12.8%[35] - 应交税费从2018年底的2087万元减少至2019年3月底的804万元，下降61.5%[35] - 其他应付款从2018年底的1212万元减少至2019年3月底的689万元，下降43.2%[35] - 长期应付款从2018年底的3294万元增加至2019年3月底的6276万元，增长90.5%[36] - 应收账款从2018年底的4.691亿元略减至2019年3月底的4.508亿元，下降3.9%[34] - 存货从2018年底的2.361亿元减少至2019年3月底的2.306亿元，下降2.3%[34] - 预付账款从2018年底的1692万元增加至2019年3月底的2398万元，增长41.7%[34] - 其他应收款从2018年底的2773万元增加至2019年3月底的3944万元，增长42.2%[34] - 货币资金从55,057,194.81元增至88,901,226.99元，增长61.5%[39] - 短期借款从308,844,156.34元增至348,344,156.34元，增长12.8%[40] - 应收账款从461,574,861.15元降至456,023,404.70元，减少1.2%[39] - 存货从230,589,693.32元降至222,713,660.35元，减少3.4%[39] - 预付款项同比增长41.73%至23,978,847.45元[15] - 长期应付款同比增长90.54%至62,755,390.44元[15] 业务线表现 - 团购业务收入占比达74.07%[19] - 前五大供应商采购金额同比增长212.22%至3,437.66万元[18] - 前五大客户销售金额同比增长148.07%至8,187.28万元[18] 募集资金使用与项目效益 - 募集资金总额15108.85万元，本季度投入0万元[24][25] - 累计变更用途募集资金7262.75万元，占比48.07%[25][26] - 已累计投入募集资金13147.46万元[25] - 营销网络建设项目（自建）投资进度65.35%[26] - 营销网络建设项目（收购超琦电商）投资进度100%[26] - 补充流动资金项目投资进度100%[26] - 电商收购项目实现效益81.12万元[26] - 电商收购项目累计实现效益595.49万元[26] - 公司变更募集资金用途，使用8845.64万元收购超琦电商34.62%股权并增资[27] 商誉信息 - 公司商誉账面价值为6336.20万元，占资产总额比例为5.56%[21] - 2018年收购超琦电商形成商誉6336.20万元[21] 股权结构与控制人信息 - 控股股东林大耀持股28.99%，质押63,590,000股[11] - 实际控制人林氏兄弟姐妹合计持股63.33%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目净额22,171.68元[10] 财务结构概况 - 应收账款余额4.69亿元 占流动资产比重56%[61] - 短期借款3.09亿元 占流动负债比重56%[61] - 存货余额2.36亿元 较期初持平[61] - 资产总额11.1亿元 负债率52.9%[61] - 归属于母公司所有者权益4.94亿元 每股净资产1.58元[62] - 公司总资产为10.82亿元人民币[65] - 公司总负债为5.85亿元人民币，占总资产的54.1%[65] - 公司所有者权益为4.97亿元人民币，占总资产的45.9%[65] - 短期借款为3.09亿元人民币，占总负债的52.8%[65] - 应付票据及应付账款为1.85亿元人民币，占总负债的31.6%[65] - 流动资产合计为7.83亿元人民币，占总资产的72.3%[65] - 非流动资产合计为3.00亿元人民币，占总资产的27.7%[65] - 未分配利润为7232万元人民币，占所有者权益的14.6%[65] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[67] - 公司执行新金融工具准则调整计入2019年度期初留存收益或其他综合收益[65]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为6.93亿元，同比增长14.77%[16] - 公司营业收入693,399,606.66元，同比增长14.77%[75] - 公司2018年总营业收入为6.93亿元，同比增长14.77%[87] - 营业收入从2016年的6.02亿元增长至2018年的6.93亿元[16] - 营业利润51,504,567.63元，同比增长6.92%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为3779.73万元，同比增长1.25%[16] - 归属上市公司股东净利润37,797,261.11元，同比增长1.25%[75] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3759.70万元，同比增长8.34%[16] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为3779.73万元[181] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为3733.24万元[181] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为3700.23万元[181] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降14.29%[16] - 加权平均净资产收益率为7.95%，同比下降0.72个百分点[16] - 收购超琦电商贡献营业收入4604.64万元，净利润1008.57万元[98] - 广州超琦电子商务有限公司营业收入4604.64万元，营业利润1294.83万元[131] - 广州超琦电子商务有限公司净利润1008.57万元[131] - 广州超琦电子商务有限公司归属上市公司净利润514.37万元[131] - 超琦电商2018年实际完成净利润857.12万元[197] - 超琦电商2018年业绩承诺为净利润800万元[197] - 超琦电商2018年超额完成业绩承诺7.14%[197][198] - 超琦电商2019年业绩承诺目标为净利润1200万元[197] - 超琦电商2020年业绩承诺目标为净利润1600万元[197] - 超琦电商三年累计业绩承诺总额为3600万元[197] - 2018年第一季度营业收入为97.31百万元，第二季度为205.12百万元，第三季度为163.30百万元，第四季度为227.66百万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损4.89百万元，第二季度盈利17.09百万元，第三季度盈利0.35百万元，第四季度盈利25.25百万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损4.94百万元，第二季度盈利16.53百万元，第三季度盈利0.65百万元，第四季度盈利25.37百万元[18] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年营业成本总额为4.608亿元，同比增长9.69%[96][97] - 鞋品材料成本同比增长28.93%至2.186亿元，占营业成本比重47.44%[96] - 拉杆箱材料成本同比大幅增长186.07%至2360.63万元[96] - 电子商务业务成本为1369.19万元，占营业成本比重2.97%[96] - 销售费用同比增长21.58%至1.100亿元，主要因收购超琦电商[102] - 财务费用同比激增102.38%至1229.14万元，主要因贷款增加[102] - 研发投入同比增长46.25%至1964.22万元，占营业收入比例2.83%[102][104] 各业务线表现 - 团购业务2018年销售额达507.2416百万元，同比增长16.68%[52][53] - 团购业务占公司主营业务收入73.61%[51] - 团购渠道收入50,724.16万元，占总收入73.61%，同比增长16.68%[76][82] - 电商渠道2018年销售额达71.8762百万元，同比大幅增长80.18%[54][55] - 电子商务渠道收入7,187.62万元，占比10.43%，较2017年6.64%提升[76] - 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业收入为6.47亿元，占总收入93.29%，同比增长7.68%[87][89] - 电子商务行业收入为4217万元，占总收入6.08%，为新增业务[87][89] - 鞋品收入为4.42亿元，同比增长25.16%，占总收入63.67%[87][89] - 拉杆箱收入为4603万元，同比增长215.43%[87] - 2016至2018年团购销售金额分别为433.68百万元、434.73百万元和507.24百万元，占主营业务收入比例分别为72.22%、72.36%和73.61%[165] - 团购业务新签合同金额从2017年420.1856百万元增至2018年739.3057百万元[53] - 公司形成三个自有品牌万里马、SAINT JACK、COOME和多个代理品牌的"3+N"多品牌格局[32] - 公司拥有自有品牌万里马、SAINTJACK和COOME形成3+N品牌格局[162] - 代理品牌GRACO在美国婴儿安全座椅及手推车市场占有率高达60%以上[32] - 公司代理Oilily品牌并通过子公司超琦电商代理始祖鸟和颂拓等品牌[162] - 超琦电商代理经销的户外运动品牌包括ARCTERYX/始祖鸟、SUUNTO/颂拓、Salomon/萨洛蒙、WILSON/威尔胜、VICTORINOX/维氏军刀及MARCHON/迈创[42] - 超琦电商代理经销的母婴品牌包括GRACO/葛莱、MICRO/米高、MAXI-COSI/迈可适[43] - 公司ODM模式主要合作客户为日本PAL集团，通过日本三菱时装及小泽纺织下达采购订单[45] - 公司出口业务主要面向俄罗斯、泰国、缅甸等东南亚国家[45] - 公司进口业务主要以代理分销荷兰品牌Oilily产品为主[45] - 皮革制品销售量同比下降27.87%至574万件，库存量同比增长83.12%至72.8万件[90][92] - 电子商务销售量新增33.9万件，生产量35.1万件，库存量19.1万件[92] - 前五名客户销售额合计3.199亿元，占年度销售总额46.43%[99] - 公司正在履行的重大销售合同包括军后军需能源局6825万元订单和〇五单位**部2.15亿元订单[93] 各地区表现 - 华北地区收入为2.13亿元，同比增长26.19%，占总收入30.75%[88][89] - 华东地区收入为8978万元，同比增长39.36%，毛利率49.69%[88][89] 销售渠道表现 - 销售渠道分为团购、直营、电子商务、批发代理和ODM五大类[39] - 公司形成大宗团购、直营、电子商务、批发代理及ODM五大营销渠道[151] - 团购业务主要覆盖军警系统、国家权力机关及分支机构、国有大中型企业三类客户[33][39] - 公司团购业务主要覆盖军警系统、国家权力机关及分支机构和国有企业三大类客户[153] - 公司作为军需供应商持续服务解放军总后勤部及武警部队[63] - 直营渠道采用联营分成模式，公司与商场按销售收入约定比例分成[40] - 直营渠道每月10至25日为结算期，以商场销售系统数据为结算依据[40] - 采用联营分成模式与天河城等高端商场合作[64] - 公司电子商务渠道覆盖淘宝、天猫、唯品会、京东四大平台[41] - 批发代理商需支付订货会下单货品总金额30%作为预付定金[43] - 代理商违反约定时公司可处以没收保证金直至取消资格的处罚[43] - 公司授权代理商销售产品但不含当地机场、免税店及电子商务销售[43] - 公司直营终端店铺数量从期初128家增至期末131家，净增3家[47] - 代理终端店铺数量从期初213家大幅减少至期末142家，净减71家[47] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年盈利但未提出现金分红预案，原因包括行业竞争激烈及成本上涨[182] - 公司未分配利润将用于日常经营资金需求和产业自动化升级改造[182] - 公司2019年将以“全渠道”+“体验式消费”为方向，打通线上线下[151] - 公司计划关闭部分未盈利门店以缩减财务费用[154] - 公司计划通过收购兼并同行业、上下游或新材料企业扩大规模[157] - 公司计划增加研发投入加强人才和设备投入并设立产学研研究中心[160] - 公司计划升级改造或新建智能化生产线以突破产能瓶颈[158] - 公司计划进一步完善信息化系统打破信息孤岛实现互联互通[161] - 公司发行可转债募集资金总额不超过18,029万元用于智能制造升级等项目[81] - 公司使用募集资金置换前期投入自筹资金7,205,900元[120] - 公司使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理[121] - 公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[122] - 公司变更募集资金用途7,262.75万元及使用并购贷款1,582.89万元合计8,845.64万元收购超琦电商34.62%股权并增资[122] - 公司归还8,000万元临时补充流动资金至募集资金账户[123] - 公司再次使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[123] - 截至2018年末募集资金累计使用131,474,551.10元[123] - 募集资金账户累计利息收入净额1,406,750.61元[123] - 募集资金余额为1,020,699.51元[123] - 收购超琦电商项目实现效益514.37万元[126] - 公司以募集资金720.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金720.59万元[127] - 公司使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[127] - 公司归还用于暂时补充流动资金的8000万元至募集资金专户[127] - 公司再次使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[127] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[188][189] - 公司承诺连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[188][189] - 公司定义"重大资金支出"为累计支出达到或超过最近一期经审计净资产值10%且大于5000万元的情形[189] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[189] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[189] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[189] - 现金分红条件要求最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟分红金额[189] - 利润分配政策要求优先采用现金分红方式[188][189] - 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红[188] - 现金分红方案需经出席股东大会二分之一以上表决权通过[190] - 盈利未分红时需详细说明原因及未分红资金使用计划[190] - 股东大会需提供网络投票方式方便中小股东参与表决[190] - 利润分配需通过多种渠道与中小股东进行沟通交流[190] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决权通过[190] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[191] - 股价稳定措施包括公司回购股份且单次回购资金不超过上年度归母净利润20%[191] - 公司回购股份资金总额累计不超过IPO募集资金总额[191] - 控股股东增持股份资金以其上年度所获现金分红为限[191] - 董事及高级管理人员需在符合法规前提下增持公司股份[191] - 公司回购股份预案需经股东大会三分之二以上表决权通过[191] - 若股价连续5个交易日超过每股净资产可终止回购事宜[191] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%[191] - 稳定股价方案需在触发条件后30日内实施并提前公告[191] - 董事及高管增持公司股份资金上限为上年度薪酬总额的60%[192] - 公司回购股份占总股本比例每增加1%需在3日内公告[192] - 每月前三个交易日需公告上月末回购进展包括数量比例价格及总金额[192] - 定期报告中需公告回购进展包括数量比例价格及总金额[192] - 回购期满或实施完毕需在3日内公告回购情况及股份变动报告[192] - 控股股东增持需在重大事项发生或实施期满2个交易日内通报情况[192] - 控股股东增持实施情况需在定期报告中披露[192] 生产和供应链管理 - 原材料采购采用"订单+预测"模式，主要原材料为皮料并以牛皮为主[34] - 生产采用自主生产与外协结合模式，wanlima产品自主与外协生产，Saint Jack和COOME以自主生产为主[36][37] - 代理品牌Oilily、GRACO、始祖鸟等均采用采购成品模式[37] - 外协厂商需通过研发实力、生产能力、质量管理等综合考核，定期评审分级[38] - 原材料检测采用进口设备如剥离强度测试仪[69] - 公司鞋品产能利用率在2016-2018年均维持在95%左右较高水平[158] - 近三年平均每年推出200多个系列2,700多个款式[67] - 与意大利设计团队合作保持产品设计前沿性[68] - 通过ISO9001/ISO14001等质量管理体系认证[66] 收购和投资活动 - 公司2018年完成对超琦电商的收购，涉足母婴及户外运动产品电商服务[30] - 公司于2018年3月通过股权收购及增资方式完成对超琦电商控股权的收购[41] - 公司于2018年3月完成对超琦电商51%股权的收购[155] - 公司通过收购超琦电商布局电商渠道，其聚焦中高端品牌并拥有覆盖华南、华北、华东的仓储物流系统[79] - 2018年3月收购超琦电商整合线上线下渠道[70] - 收购超琦电商投资额8845.64万元[115] - 长期借款新增772.89万元用于收购超琦电商[111] - 2018年收购超琦电商形成商誉63.36百万元，占资产总额5.71%[172] - 经评估超琦电商商誉在2018年末未出现减值迹象[198] - 商誉减值测试显示若被收购方业绩未达预期将影响当期损益[172] - 子公司广州超琦电子商务有限公司总资产6530.30万元，净资产5929.04万元[131] - 公司持有超琦电商51%股权[131] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8772.61万元，同比改善66.18%[16] - 经营活动现金流量净额改善66.18%，从-2.594亿元收窄至-8772.61万元[105] - 经营活动现金流量净额同比增长66.18%[106] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为37.90百万元，第二季度为-49.42百万元，第三季度为-45.57百万元，第四季度为-30.64百万元[18] - 投资活动现金流出同比增长77.48%[106] - 投资活动现金流量净额同比增长77.47%[106] - 筹资活动现金流入同比下降32.22%[106] - 筹资活动现金流出同比增长67.08%[107] - 筹资活动现金流量净额同比下降91.84%[107] - 货币资金较年初减少56.02%，主要因应收款项回款缓慢[61] - 应收票据及应收账款较年初增加37.69%，主要因回款缓慢[61] - 预付款项较年初增加50.86%，主要因预付供应商货款[61] - 递延所得税资产较年初增加34.63%，主要因准备金增加[61] - 2018年末资产总额为11.10亿元，同比增长9.02%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为4.94亿元，同比增长8.24%[16] - 货币资金占比下降13.67个百分点至9.24%[109] - 应收账款占比上升8.48个百分点至40.80%[109] - 2018年末应收账款账面价值达453.12百万元，占资产总额40.80%，其中一年以内账龄占比超90%[169] - 2016-2018年末应收账款分别为132.47百万元、329.17百万元和453.12百万元，占资产总额比18.62%、32.32%和40.80%[169] - 应收账款主要来自团购客户，账龄结构以短期为主[169] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助金额为24.51万元[22] - 2018年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-0.08万元[22] - 2018年非经常性损益项目中其他营业外收支为1.93万元[22] - 2018年非经常性损益项目所得税影响额为-6.50万元[22] - 2018年非经常性损益总额为20.02万元[23] 行业和市场环境 - 2018年社会消费品零售总额380,987亿元同比增长9.0%[73] - 商品零售额338,271亿元增长8.9%[73] - 2013-2017年社会消费品零售总额年均增长11.39%[73] - 全国网上零售额90

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.63亿元人民币，同比下降3.85%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.66亿元人民币，同比增长15.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34.72万元人民币，同比下降96.42%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1254.75万元人民币，同比下降45.12%[8] - 基本每股收益为0.0011元/股，同比下降96.46%[8] - 加权平均净资产收益率为2.71%，同比下降5.11个百分点[8] - 营业总收入本期为1.63亿元，较上期1.70亿元下降3.9%[42] - 净利润本期为103.5万元，较上期969.6万元大幅下降89.3%[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为34.7万元，较上期969.6万元下降96.4%[44] - 基本每股收益本期为0.0011元，较上期0.0311元下降96.5%[45] - 营业总收入同比增长15.9%至4.657亿元，上期为4.017亿元[51] - 净利润同比下降36.3%至1456.43万元，上期为2286.49万元[52] - 归属于母公司净利润同比下降45.1%至1254.75万元[52] - 基本每股收益同比下降45.2%至0.0402元，上期为0.0733元[53] - 综合收益总额同比下降37.3%至1448.69万元，上期为2308.51万元[53] - 公司综合收益总额为1141.32万元，同比下降53.7%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.7%至3.219亿元，上期为2.831亿元[51] - 销售费用同比增长34.3%至7983.88万元，上期为5941.70万元[51] - 研发费用增至14.1百万元，同比上升63.46%，因公司加大研发投入[16] - 研发费用同比增长63.4%至1411.11万元，上期为863.28万元[51] - 财务费用增至7.5百万元，同比激增182.87%，因贷款增加[16] - 财务费用同比增长182.9%至753.93万元，上期为266.53万元[52] - 利息费用同比增长217.1%至1067.17万元，上期为336.47万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5708.96万元人民币，同比改善78.44%[8] - 经营活动现金流量净额改善至-57.1百万元，同比提升78.44%，因加快应收款回收[16] - 投资活动现金流量净额为-53.2百万元，同比扩大41.53%，因收购广州超琦[16] - 经营活动现金流入小计5.15亿元，同比增长55.8%[59][60] - 销售商品提供劳务收到现金4.84亿元，同比增长60.3%[59] - 经营活动现金流量净额-5709.0万元，同比改善78.4%[60] - 投资活动现金流量净额-5320.67万元，同比扩大41.5%[60] - 筹资活动现金流量净额-3587.95万元，同比转负[60][61] - 母公司投资活动现金流出9928.62万元，同比扩大164.0%[64] 资产和负债变动 - 货币资金减少至73.9百万元，同比下降68.31%，主要因收购及偿还银行借款[16] - 长期借款新增14.5百万元，增幅100%，因收购广州超琦产生新贷款[16] - 货币资金期末余额为7394.53万元，较期初减少159.36万元[35] - 应收账款期末余额为3.69亿元，较期初增加3973.85万元[35] - 存货期末余额为2.6亿元，较期初增加4487.32万元[35] - 短期借款期末余额为2.74亿元，较期初减少3748.55万元[36] - 应付账款期末余额为1.95亿元，较期初减少1137.26万元[36] - 未分配利润期末余额为4773.76万元，较期初增加1254.75万元[37] - 货币资金期末余额为3758.6万元，较期初2.3亿元下降83.6%[39] - 应收账款期末余额为3.81亿元，较期初3.43亿元增长11.0%[39] - 存货期末余额为2.54亿元，较期初2.16亿元增长18.1%[39] - 长期股权投资期末余额为9259.2万元，较期初313.6万元大幅增长2852.8%[39] - 资产总计期末为10.04亿元，较期初10.27亿元下降2.2%[40] - 短期借款期末余额为2.74亿元，较期初3.11亿元下降12.0%[40] - 期末现金及现金等价物余额5650.04万元，同比下降60.3%[61] - 母公司期末现金余额2014.15万元，同比下降85.4%[65] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额为31.61万元人民币，主要来自政府补助35.72万元人民币[9] 业务发展和合同签署 - 公司完成收购广州超琦电子商务有限公司51%股权[21] - 公司中标中国移动2018-2020年标志服采购包6份额50%[22] - 公司与武警部队签订多项被装采购合同并完成货款回收[17][18][19] - 公司签订广东省公安厅警用被装项目订单合同[24] - 公司2018年9月12日收到广东省公安厅采购合同全部货款[25] - 公司2018年9月4日预中标南方电网一般劳动防护用品采购项目三个标的[25] - 公司2018年9月13日中标中国人民武装警察某部队物资采购项目[26] - 公司2018年10月16日签署中国人民武装警察部队某局物资采购合同[26] 审计与报告 - 第三季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.024亿元人民币，同比增长30.42%[19] - 营业收入同比增长30.42%至3.024亿元人民币[67] - 营业总收入为302,437,381.65元，同比增长30.4%[185] - 归属于上市公司股东的净利润为1220万元人民币，同比下降7.36%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为12,200,294.41元，同比下降7.4%[186] - 扣除非经常性损益后的净利润为1158.47万元人民币，同比下降10.99%[19] - 净利润为13,529,159.78元，同比增长2.7%[186] - 基本每股收益为0.0391元/股，同比下降7.35%[19] - 基本每股收益为0.0391元，同比下降7.3%[187] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比下降1.94个百分点[19] - 母公司营业收入为285,828,252.12元，同比增长23.6%[188] - 母公司净利润为11,657,260.79元，同比下降18.6%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.79%至2.038亿元人民币[67] - 营业成本为203,838,783.94元，同比增长27.8%[185] - 销售费用同比增长35.32%至5289.76万元人民币[67] - 销售费用为52,897,558.59元，同比增长35.3%[185] - 管理费用同比增长78.77%至2283.67万元人民币[67] - 管理费用为22,836,710.68元，同比增长78.8%[185] - 研发投入同比增长150.09%至995.81万元人民币[67] - 财务费用同比增长367.68%至475.13万元人民币[67] - 财务费用为4,751,266.91元，同比增长367.8%[185] - 支付职工现金7117.9万元，同比增长20.6%[193] - 支付的各项税费2495.3万元，同比增长36.8%[193] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1151.83万元人民币，同比改善93.44%[19] - 经营活动现金流量净额改善93.44%至-1151.83万元人民币[67] - 经营活动产生的现金流量净额为负1151.8万元，较上年同期的负1.75亿元有所改善[193] - 投资活动现金流量净额变动459.97%至-5036.07万元人民币[67] - 投资活动现金流出大幅增加至5036.1万元，主要由于取得子公司支付现金4289.8万元[194] - 筹资活动现金流入1.24亿元，其中取得借款1.24亿元，偿还债务1.11亿元[194] - 期末现金及现金等价物余额为1.47亿元，较期初减少5591万元[195] - 收到其他与经营活动有关的现金1788万元，同比下降16.6%[193] - 母公司经营活动现金流出3.86亿元，其中购买商品支付2.59亿元[197] - 母公司投资活动现金流出9668.7万元，包含取得子公司支付8945.6万元[198] - 母公司筹资活动现金流入1.22亿元，取得借款1.22亿元[198] 资产和负债变化 - 总资产为9.982亿元人民币，较上年度末下降2.00%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.685亿元人民币，较上年度末增长2.69%[19] - 公司合并总资产从期初10.19亿元下降至期末9.98亿元，减少2.0%[176][178] - 货币资金较年初减少28.17%[48] - 货币资金减少28.2%，从期初2.33亿元降至期末1.68亿元[175] - 母公司货币资金大幅减少47.4%，从期初2.30亿元降至期末1.21亿元[180] - 应收账款下降11.7%，由期初3.29亿元减少至期末2.91亿元[175] - 存货增加7.0%，从期初2.16亿元上升至期末2.31亿元[175] - 短期借款基本持平，维持在3.09亿元水平[176] - 应付账款下降33.1%，从期初1.42亿元减少至期末0.95亿元[176] - 未分配利润增长34.7%，由期初0.35亿元增加至期末0.47亿元[178] - 长期借款新增1582.89万元[176] - 商誉新增6320.61万元[176] - 在建工程较年初减少70.59%[48] 业务线表现 - 公司产品分为团购产品和时尚消费品两大类[29] - 团购客户主要分为军警系统、国家权力机关及国有企业三类[29] - 团购渠道业务销售金额21,675.19万元占主营业务收入72.12%[65] - 团购业务与去年同期相比增长45.53%[65] - 拉杆箱业务收入同比增长580.58%至3150.88万元人民币[70] - 公司形成三个自有品牌wanlima、SAINT JACK和COOME[28] - 超琦电商代理多个国际品牌包括始祖鸟、颂拓、萨洛蒙等[28] - 超琦电商签约包括始祖鸟/颂拓/萨洛蒙/威尔胜/维氏军刀/迈创等运动品牌及贝亲/葛莱/米高/迈可适等母婴品牌[40] 收购和投资活动 - 公司于2018年3月完成对超琦电商的收购[28] - 收购超琦电商投资额8845.64万元人民币[78] - 收购超琦电商形成商誉6,320.61万元占资产总额6.33%[108] - 公司持有超琦电商51%股权[100] - 广州超琦电子商务有限公司2018年上半年营业收入1,671.24万元，净利润271.20万元[98] - 超琦电商总资产5,676.98万元，净资产5,222.24万元[98] - 收购超琦电商产生未经审计效益271.2万元[89] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过18,029万元[63] - 公司首次公开发行募集资金总额为1.842亿元人民币，扣除发行费用3311.15万元后实际可使用募集资金为1.510885亿元[84] - 报告期内募集资金投入总额为7551.9万元，累计投入募集资金总额为1.253305亿元[82] - 变更用途的募集资金总额为7262.75万元，占累计变更募集资金总额比例的48.07%[82] - 募集资金专用账户累计获得利息净收入135.67万元，截至报告期末余额为2711.47万元[86] - 使用闲置募集资金6000万元购买理财产品并获得收益26.22万元[85] - 曾使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2018年2月27日归还[85] - 募集资金投资项目"营销网络拓展及电商渠道升级建设项目"变更7262.75万元用于收购超琦电商股权[85] - 截至报告期末公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形[85] - 公司以募集资金720.59万元置换预先投入项目的自筹资金[85] - 募集资金实际到位时间为2017年1月4日，经立信会计师事务所验证[84] - 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目（自建直营店以及电子商务）计划投资额12,923.48万元，实际投入5,660.73万元，投资进度54.50%[89] - 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目（收购超琦电商）实际投入7,262.75万元，投资进度100.00%[89] - 补充流动资金项目实际投入2,185.37万元，投资进度100.00%[89] - 使用募集资金置换前期已投入自筹资金720.59万元[90] - 使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金[90] - 募集资金投资项目承诺投资总额15,108.85万元，累计投入12,533.05万元[89] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少3640万股至1.976亿股，持股比例从75%降至63.33%[155] - 无限售条件股份增加3640万股至1.144亿股，持股比例从25%升至36.67%[155] - 股份总数保持3.12亿股不变[155] - 报告期末普通股股东总数21,489股[159] - 控股股东林大耀持股90,454,000股，占比28.99%，其中质押63,590,000股[159] - 股东林大洲持股47,437,000股，占比15.20%，其中质押41,419,999股[159] - 股东林彩虹持股32,526,000股，占比10.43%，其中质押32,525,999股[159] - 股东林大权持股27,183,000股，占比8.71%[159] - 林氏兄弟姐妹（林大耀/林大洲/林彩虹/林大权）合计持股197,600,000股，占总股本63.33%[157][159] - 股东陈泳源持股9,229,900股，占比2.96%，报告期内减持3,120,100股[159] - 股东陈泳武持股5,330,200股，占比1.71%，报告期内减持3,119,800股[159] - 股东蔡树容持股2,312,190股，占比0.74%，其中质押1,500,000股，报告期内减持2,887,810股[159] - 公司总股本312,000,000股（推算自持股比例及数量）[159] 重大合同和订单 - 获得武警部队被装物资订单金额5556.54万元[147] - 获得中国移动标志服订单金额5968.75万元[147] - 获得〇五单位被装物资订单金额2153.299万元[147] - 获得广东省公安厅警用箱包订单金额3973.41万元[147] - 公司签订重大合同，交易价格为1,355万元[146] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为773,300元[23] - 其他营业外收入和支出为48,093.86元[23] - 所得税影响额为204,508.53元[23] - 少数股东权益影响额为1,290.42元[23] - 非经常性损益项目合计为615,594.91元[23] 分红政策 - 公司不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[112] - 每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[117][118] - 连续三个年度现金累计分红不少于该三年年均可分配利润的30%[117][118] - 货币资金余额需不低于拟现金分红金额方可实施分红[118] - 可采用现金、股票或两者结合方式分配利润[118] - 公司具备现金分红条件时应当采用现金分红[118] - 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红[117] - 公司发展阶段成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[119] - 公司发展阶段成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[119] - 公司发展阶段成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[119] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产值10%且大于5000万元[119] - 利润分配预案需经出席股东大会股东所持二分之一以上表决权通过[120] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持三分之二以上表决权通过[120] - 控股股东林大耀等人承诺在利润分配方案表决时投赞成票[120] 股东承诺和锁定期 - 控股股东及实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[114] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[114][115] - 公司股票上市后6个月内离职的，自离职日起18个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[115] - 公司股票上市后第7至12个月之间离职的，自离职日起12个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[115] - 公司股票上市12个月后离职的，自离职日起6个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[115] - 其他股东陈泳源、陈泳武、蔡树容、黎锦新承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[114] - 公司实际控制人及控股股东承诺长期持有公司股份并严格遵守股份锁定期承诺[115] - 锁定期满后减持股份将严格遵守中国证监会及证券交易所相关规定[115] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[116] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[116] - 减持需提前公告且公告后3个交易日方可减持[116] - 持股5%以上股东需遵守股份锁定期承诺[116] - 控股股东承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份之日起满两年为止[121] - 关联交易表决时控股股东履行回避表决义务[121] - 控股股东承诺不要求公司提供任何担保[121] - 招股说明书存在虚假记载时控股股东将依法赔偿投资者损失[124] - 重大信息披露违规时公司将回购全部新股并按发行价加计利息[124] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[127] - 公司承诺若招股说明书导致投资者损失将依法赔偿[127] - 公司董事及高管承诺不从事与公司相竞争业务[126] - 公司承诺所有董事及高管将继续履行已作出的承诺[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺接受违规约束措施[126] 经营范围和业务变更 - 公司经营范围变更新增军警防护装备等业务[18] 宏观经济和行业背景 - 2018年上半年国内生产总值418,961亿元同比增长6.8%[45] - 2018年上半年国内生产总值418,961亿元同比增长6.8%[59] - 2018年上半年社会消费品零售总额180,018亿元同比增长9.4%[59] - 2018年上半年全国网上零售额40,810亿元同比增长30.1%[60] - 实物商品网上零售额31,277亿元增长29.8%占社会消费品零售总额比重17.4%[60] - 城镇居民人均可支配收入由2013年26,467元增长至2017年36,396元年均复合增长率8.29%[46] - 城镇居民人均消费支出由2013年18,488元增长至2017年24,445元年均复合增长率7.23%[46] - 农村居民人均纯收入由2013年9,430元增长至2017年13,432元年均复合增长率9.25%[46] - 农村居民人均消费支出由2013年7,485元增长至2017年10,955元年均复合增长率9.99%[46] - 35岁以下年轻人消费占消费增长65%[47] - 35岁以下消费群体年均消费增速11%是35岁以上群体两倍[47] - 2013-2017年中国劳动年龄人口由91,954万人下降至90,199万人[62] - 2013-2016年制造业城镇单位就业人员平均工资由46,431元增长至59,470元年均复合增长率8.60%[62] - 公司生产人员年平均薪酬由4.16万元增长至5.57万元年均复合增长率15.71%[62] 公司治理和投资者关系 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例66.67%[111] - 2017年年度股东大会投资者参与比例65.91%[111] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例63.33%[111] - 公司股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[122] - 公司单次回购股份资金上限不超过上一年度归母净利润的20%[123] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[123] - 控股股东单次增持资金上限为其上年度所获现金分红金额[123] - 董事及高管增持资金上限为其上年度薪酬总和的60%[123] - 回购股份比例每增加1%需在3日内公告[123] - 月度前3个交易日内需公告上月末回购进展[123] - 控股股东需在增持重大事项发生2个交易日内通报[124] 风险提示和未来展望 - 公司预计2018年1-9月累计净利润可能亏损或同比大幅变动[101] - 皮具产品消费受宏观经济影响存在周期性波动风险[101] - 公司报告期内资产及业务规模稳步增长[125] - 公司主营业务突出且综合毛利率水平较好[125] - 公司为降低摊薄即期回报影响制定多项运营措施[125] - 公司通过引进先进设备提高生产自动化率[125] - 公司严格管控差旅费及办公费等可控费用[126] 诉讼和合规事项 - 公司涉及一项买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为128.65万元[132][133] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[132] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[135] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[137] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[138] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[139] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[140] - 公司报告期无其他重大关联交易[141] - 公司不属于环保部门重点排污单位[148] - 公司

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为6.04亿元人民币，同比增长0.38%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3733.24万元人民币，同比增长0.89%[14] - 基本每股收益为0.1378元人民币，同比下降16.23%[14] - 加权平均净资产收益率为8.67%，同比下降5.40个百分点[14] - 2017年营业收入为202,419,213.65元，较2016年的156,300,304.11元增长29.5%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为14,467,467.49元，较2016年的15,538,002.38元下降6.9%[17] - 2017年扣除非经常性损益的净利润为11,931,767.69元，较2016年的15,597,978.91元下降23.5%[17] - 综合毛利率为30.46%，同比增长1.61个百分点[67] - 归属于母公司净利润为3733.24万元人民币，同比增长0.89%[67] - 2017年基本每股收益0.1378元/股，2016年为0.1645元/股[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.90%至4.20亿元，其中材料成本占比72.59%同比增3.51%，人工成本占比20.30%同比降16.36%[76] - 鞋品材料成本同比下降17.83%至1.70亿元，占营业成本40.36%[79] - 皮带业务成本大幅增长：材料成本同比增322.40%至5926.61万元，人工成本同比增594.43%至1393.26万元[79] - 销售费用同比增长5.35%至9049.34万元，管理费用同比增22.10%至3419.73万元[84] - 研发投入同比增长46.73%至1333.53万元，占营业收入比例2.21%[86] 各产品线表现 - 皮带产品收入同比增长325.46%至9832.23万元人民币[70] - 配件产品收入同比增长172.73%至3069.90万元人民币[70] - 鞋品收入同比下降15.91%至3.53亿元人民币[70] - 团购皮带订单销售量同比增加约323万条[73] - 皮革制品销售量同比增长79.52%至843.08万件[73] - 库存量同比下降42.36%至50.22万件[73] 各地区表现 - 营业收入分地区中华南地区占比最高，具体数据需参考完整报告[9] - 华南地区收入同比增长8.21%至2.36亿元人民币[70] 销售渠道和客户结构 - 公司形成团购渠道、直营渠道、电子商务渠道、批发代理商渠道和进出口ODM五大类销售渠道[32] - 团购业务主要客户为军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业三类[32] - ODM合作客户包括日本PAL集团和三菱时装等国际公司[9] - 前五名客户销售额合计2.49亿元，占年度销售总额41.47%，其中第一大客户占比22.35%[81][82] - 公司通过ODM模式与日本PAL集团、三菱时装等国际客户合作[37] 生产和供应链 - 公司采用"订单+预测"采购模式，主要原材料为皮料并以牛皮为主[26] - 公司自主生产与外协生产相结合，外协厂商需通过研发实力、生产能力等多方面考核[31] - 前五名供应商采购额合计6893.58万元，占年度采购总额18.40%[82] 品牌和产品战略 - 公司已形成"万里马"、"SAINT JACK"、"COOME"三个自有品牌和"Oilily"代理品牌的"3+1"多品牌格局[24] - 公司形成了"万里马"、"SAINT JACK"、"COOME"和代理品牌"Oilily"的"3+1"品牌格局[135] - 公司开发各种类型产品和时尚小配件产品实施多品类战略扩大市场份额[137] - 与意大利Gabs品牌达成战略合作拓展国际市场[61] - 在国内核心商圈开设WANLIMA欧洲生活馆形象店[63] 研发和创新 - 研发人员数量同比增59.68%至99人，占比4.88%[86] - 公司计划购置先进设计研发设备建立智能研发中心平台加强科研队伍建设[133] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.59亿元人民币，同比下降483.34%[14] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为5,459,737.25元，较2016年的-102,667,517.38元实现由负转正[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降483.34%至-2.59亿元，主要因应收款项回款缓慢及应付款项增加[88][89][93] - 投资活动现金流出同比激增1,531.22%至3,564万元，主要因固定资产购置增加[88][93] - 筹资活动现金流入同比上升302.46%至5.26亿元，主要来自股票发行及银行贷款增加[88][93] - 货币资金占总资产比例下降6.40个百分点至22.91%，期末余额2.33亿元[93] - 短期借款同比增加18.91个百分点至总资产30.54%，期末余额3.11亿元[94] - 募集资金实际到位1.51亿元，本期使用4,981.15万元，专户余额10,127.7万元[97][99] - 公司使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金[104] - 公司使用闲置募集资金6000万元购买保本型理财产品，获得收益26.22万元[104] - 募集资金置换前期自筹资金投入720.59万元[104] 资产和负债结构 - 资产总额为10.19亿元人民币，同比增长43.20%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4.56亿元人民币，同比增长62.34%[14] - 应收账款占总资产比例上升13.70个百分点至32.32%，期末余额3.29亿元[93] - 股权资产由期初1.8亿股增至期末3.12亿股，主要因发行新股及资本运作[48] - 在建工程较年初增加100%，因厂房未完工验收[48] - 应收账款较年初增长148.49%，系应收款项回款缓慢[48] - 预付款项较年初增加169.11%，因预付供应商货款[49] - 其他流动资产较年初增长1,090.44%，系进项发票增加[49] - 其他应收款较年初增加51.22%，因保证金增加[49] - 151,243,391.06元资产受限，含3,083万元保证金及1.20亿元抵押固定资产[95] 投资和理财 - 委托理财发生额为6000万元人民币，全部为银行理财产品[176] - 委托理财未到期余额为0元人民币[176] - 委托理财逾期未收回金额为0元人民币[176] - 银行理财产品年化收益率为2.90%[176] - 银行理财产品实际收益金额为26.22万元人民币[176] - 投资收益26.22万元占利润总额0.54%，来自理财产品收益[91] 重大合同和订单 - 与武警后勤部签订重大合同金额合计6124.35万元，与中国国际航空签订合同1353.72万元[75] - 与军需能源局签订被装用品合同金额为766.82万元人民币[177] - 与军需能源局签订另一被装用品合同金额为4507.08万元人民币[177] - 与武警后勤部物资采购站签订被装用品合同金额为2658.15万元人民币[177] - 与中国国际航空公司签订空勤用品合同金额为1353.72万元人民币[177] - 与广东电网有限责任公司签订标的合同金额为1718.68万元人民币[178] - 公司作为军后军需能源局武警后勤部物资采购站在库供应商[51] 行业和市场环境 - 2017年社会消费品零售总额36.6262万亿元，同比增长10.2%[40] - 35岁以下年轻消费群体消费增速达年均11%，为35岁以上群体两倍[42] - 年轻消费群体贡献65%的消费增长[42] - 2017年中国社会消费品零售总额36.6万亿元同比增长10.2%[58] - 最终消费对经济增长贡献率达58.8%连续四年成为第一驱动力[58] - 海关跨境电商管理平台零售进出口总额902.4亿元同比增长80.6%[60] - 跨境电商出口额336.5亿元增长41.3%进口额565.9亿元增长116.4%[60] - 海关办理跨境电商进出口清单6.6亿票是进出口货物报关单的8.4倍[60] - 跨境电商进出口额年均增长50%以上[60] - 国内皮具行业分为奢侈、高端、中高端和低端四个竞争层次[108] - 中高端市场主要参与者包括万里马、迪桑娜、菲安妮、金利来等国内品牌[112] - 奢侈品牌市场由Louis Vuitton、Prada、Ferragamo等国际品牌主导[109] - 高端品牌市场以Coach、Michael Kors等国际品牌为代表[111] - 公司所属行业为"皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业"（证监会行业代码C19）[105] - 皮革鞣制加工2017年主营业务收入1591.6亿元同比下降1.6%利润总额106.2亿元同比下降6.2%[116] - 皮革制品制造2017年主营业务收入3424.3亿元同比增长2.2%利润总额203.9亿元同比增长1.7%[116] - 皮革鞣制加工2017年行业产销率97.9%同比下降0.4%出口交货值83.7亿元同比增长5.5%[115] - 皮革制品制造2017年行业产销率98.4%同比增长0.1%出口交货值895.3亿元同比增长3.1%[115] - 金利来2017年营业收入增长9%但净利润下跌约17%[117] - 低端皮具品牌主要零售价格区间为600元以下针对价格敏感的中低收入人群[114] - 中端皮具品牌竞争价格区间为600-2000元针对中产阶级消费人群[114] - 高端品牌（2000元以上）与公司竞争关系较小[114] - 行业整体增长缓慢增速落后于GDP和社会消费品零售额增速[117] 公司战略和未来发展 - 公司形成五大营销渠道包括大宗团购直营电子商务批发代理及出口ODM[125] - 团购渠道业务是公司持续稳定发展的坚实基础，产能已达饱和状态无法满足未来发展需要[132] - 公司计划升级改造现有生产线及新建智能化生产线，大幅提高工艺和自动化水平以扩充产能[132] - 公司瞄准军警被装类系统产品，重点发力特种作战防护类产品打造"完美防护"系列[126] - 公司将继续开拓直营店渠道，优先选择全国性大型shopping mall和高端综合性商场[128] - 公司计划推出平均成本更低的新一代店铺形象和标准化店铺装修标准[128] - 公司寻求与成熟互联网电商企业合作，通过收购控股权、参股或战略合作方式探索新零售[130] - 公司通过代理分销、品牌联盟、资本并购等方式引入国际品牌捕捉国际潮流[131] 公司治理和股权结构 - 控股股东林大耀持股比例28.99%，持股数量9045.4万股[196] - 控股股东林大洲持股比例15.20%，持股数量4743.7万股[196] - 控股股东林彩虹持股比例10.43%，持股数量3252.6万股[196] - 控股股东林大权持股比例8.71%，持股数量2718.3万股[196] - 林氏四兄弟姐妹合计持有公司63.33%股权，为公司实际控制人[196] - 报告期末普通股股东总数为26038户[196] - 无限售条件股东陈楚文持有48万股，为前十名无限售股东之首[197] 股利分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017年度拟不进行利润分配[150][153] - 2016年利润分配方案为每10股派现0.65元送红股2.5股转增0.5股[152] - 公司总股本基数为2.4亿股[152] - 2016年现金分红1560万元占归属于上市公司普通股股东净利润的42.16%[153] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[157] - 公司承诺连续三个年度内现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[157] - 公司现金分红需满足年度可分配利润为正值且审计报告无保留意见[157] - 公司货币资金余额需不低于拟用于现金分红的金额方可实施分红[157] - 公司可采用现金、股票或相结合方式分配利润且优先采用现金方式[157] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[157] - 公司发展成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[158] - 公司发展成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[158] - 重大资金支出指累计支出达最近一期审计净资产10%且超过5000万元人民币[158] - 控股股东林大耀等承诺在利润分配方案表决时投赞成票[158] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东及实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[155] - 控股股东及实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[155] - 其他股东陈泳源、陈泳武、蔡树容、黎锦新承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[155] - 王涛承诺若上市后6个月内离职则18个月内不转让所持股份[155] - 王涛承诺若上市后7至12个月间离职则12个月内不转让所持股份[155] - 王涛承诺若上市12个月后离职则6个月内不转让所持股份[155] - 所有承诺方声明不会因职务变更或离职放弃履行股份锁定承诺[155] - 股份锁定承诺履行情况显示为"履行中"状态[155] - 承诺时间集中于2017年1月10日[155] - 王涛特别承诺条款触发条件与申报离职时间点直接关联[155] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[156] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后可根据经营和资金需求自主选择减持方式[156] - 实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[156] - 所有股东减持需提前3个交易日书面通知公司并公告[156] 股价稳定和回购承诺 - 公司上市后三年内启动股价稳定预案当股价连续20日低于上一会计年度每股净资产[159] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归属于上市公司股东净利润的20%[160] - 公司回购资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[160] - 控股股东单次回购资金以其所获上年度现金分红资金为限[160] - 董事及高管增持资金不高于其上年度自公司领取薪酬总和的60%[160] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[160] - 股份回购义务需在股东大会决议后三个月内完成[161] - 公司需在回购股份占总股本比例每增加1%时三日内公告[160] - 控股股东需在增持重大事项发生或实施期满两交易日内通报情况[161] - 公司每月前三个交易日内公告上月末回购进展[160] - 回购价格按发行价加计银行同期存款利息或市场价格孰高确定[161] 招股说明书承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[163] - 公司承诺若招股说明书问题影响发行条件将依法回购全部首次公开发行新股[163] - 公司控股股东及实际控制人承诺对招股说明书问题导致的投资者损失依法承担赔偿责任[163] - 公司董事监事及高级管理人员承诺不因职务变更或离职放弃履行已作出的承诺[163] - 公司承诺招股说明书电子文件与书面文件一致且承担个别和连带法律责任[163] 填补回报措施 - 公司制定填补回报措施包括提升生产自动化率以减少人工成本[162] - 公司通过完善内部管理制度严格控制差旅费及办公费等可控费用支出[162] - 公司计划实施信息化建设项目以优化业务流程和提高决策效率[162] - 公司承诺积极履行填补被摊薄即期回报的措施并接受违约约束[162] - 公司高层承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[162] 关联交易和同业竞争 - 控股股东承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份满两年[159] - 关联交易遵循市场原则且价格公允不损害公司利益[159] - 控股股东承诺不要求公司提供任何形式担保[159] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更将政府补助计入其他收益或冲减成本费用不影响净资产和净利润[168] - 公司执行新会计准则在利润表增加资产处置收益和其他收益项目[169] - 公司会计政策变更对财务状况和经营成果无重大影响[169] - 公司报告期内会计估计未发生变化[170] - 公司合并报表范围因设立天江贸易而增加[171] - 公司未改聘会计师事务所[173] - 公司聘任立信会计师事务所审计服务报酬为70万元人民币[173] - 立信会计师事务所已连续提供审计服务3年[173] 子公司和投资 - 公司201

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9731.25万元，同比增长28.74%[7] - 营业收入为97,312,506.20元，同比增长28.74%[23] - 营业总收入为97,312,506.20元，同比增长28.8%[40] - 营业收入同比增长24.5%，从75,330,963.45元增至93,784,980.66元[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-488.99万元，同比扩大106.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,889,871.13元，同比下降106.42%[23] - 净亏损扩大104.9%，从-2,368,885.35元增至-4,853,186.04元[41] - 营业亏损扩大86.1%，从-2,645,072.80元增至-4,921,512.61元[41] - 基本每股收益为-0.0157元/股，同比下降58.59%[7] - 基本每股亏损从-0.0099元扩大至-0.0157元[42] - 加权平均净资产收益率为-1.08%，同比下降0.23个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.68%至7,339万元[21] - 营业成本同比增长36.5%，从52,921,548.27元增至73,392,367.18元[41] - 营业总成本为102,234,018.81元，同比增长30.6%[40] - 销售费用同比增长4.1%，从17,433,419.42元增至18,147,885.62元[41] - 财务费用同比增长342.92%至230万元[21] - 财务费用同比增长343.0%，从520,106.36元增至2,303,669.42元[41] - 原材料成本占自产生产成本比例为64.36%[11] 各条业务线表现 - 团购业务销售额为5982.23万元，占主营业务收入比例61.51%[12] - 重大已签订单中合同金额最高的是武警后勤部物资采购站订单，金额为5,556.54万元（中标金额）[23] - 广东电网责任有限公司订单金额为1,790.51万元，涉及84份合同[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3789.78万元，同比改善152.07%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善152.07%至3,790万元[21] - 经营活动现金流入增长95.9%，从111,807,226.44元增至219,054,686.72元[47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期-7278.8万元改善至3789.8万元[48] - 经营活动现金流入总额同比增长79.2%，从1.25亿元增至2.24亿元[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降17.0%，从1.29亿元降至1.07亿元[48] - 支付给职工的现金同比增长28.5%，从2591.5万元增至3331.3万元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-4761.98万元，主要因支付4289.83万元取得子公司[48][49] - 投资活动现金流出同比增长1,511.46%至4,762万元[21] - 筹资活动现金流入同比下降88.70%至2,195万元[21] - 筹资活动现金流入小计同比下降88.7%，从1.94亿元降至2194.9万元[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4012.83万元，较去年同期-7345.99万元大幅改善[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7729.55万元，主要因支付7262.75万元取得子公司[52] 资产和负债变动 - 应收账款较上年度期末下降31.65%至2.25亿元[21] - 预付款项较上年度期末增长79.17%至2,009万元[21] - 在建工程较上年度期末增长91.43%至382万元[21] - 货币资金期末余额2.47亿元，较期初2.33亿元增长5.9%[32] - 应收账款期末余额2.25亿元，较期初3.29亿元下降31.6%[32] - 预付款项期末余额2,009万元，较期初1,121万元增长79.2%[32] - 其他应收款期末余额3,968万元，较期初2,479万元增长60.1%[32] - 存货期末余额2.19亿元，较期初2.16亿元增长1.6%[32] - 货币资金为213,819,464.06元，同比下降6.9%[36] - 应收账款为236,114,936.22元，同比下降31.2%[36] - 存货为212,608,515.18元，同比下降1.4%[36] - 短期借款为333,064,397.12元，同比增长7.0%[33] - 应付账款为87,958,411.84元，同比下降38.1%[33] - 固定资产为170,231,478.77元，同比下降0.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元，较期初2.02亿元增长4.4%[49] - 母公司期末现金余额为1.78亿元，较期初1.99亿元下降10.4%[53] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为4.52亿元，较上年度末减少1.00%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为451,697,875.09元，同比下降1.0%[35] - 未分配利润为30,300,233.91元，同比下降13.9%[35] - 其他综合收益税后净额增长891.3%，从32,190.69元增至319,001.29元[41][42] 募集资金使用 - 本季度投入募集资金总额为7,262.75万元[26] - 累计投入募集资金总额为12,243.9万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为48.07%[26] - 募集资金总额为15,108.85万元[26] - 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目承诺投资额12,923.48万元，实际投入10,058.53万元，投资进度77.83%[27] - 补充流动资金项目承诺投资额2,185.37万元，实际投入2,185.37万元，投资进度100%[27] - 公司变更7,262.75万元募集资金用途，用于收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并增资[27] - 使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，已于2018年2月27日归还[28] - 使用闲置募集资金6,000万元购买保本型理财产品，获得理财收益26.22万元[28] 投资和收购活动 - 公司收购超琦电商34.62%股权并增资，交易完成后持有51%股权[24] - 公司变更7,262.75万元募集资金用途，用于收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并增资[27] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计影响利润5.12万元[8] - 总资产为10.19亿元，较上年度末微增0.07%[7] - 母公司净亏损扩大269.4%，从-1,205,568.26元增至-4,454,257.72元[44] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,700户[16] - 控股股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权合计持股63.33%[16]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.70亿元人民币，同比下降2.54%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.02亿元人民币，同比下降14.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为969.58万元人民币，同比下降33.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2286.49万元人民币，同比下降15.89%[7] - 营业总收入为4.017亿元，同比下降14.6%（上期为4.704亿元）[38] - 净利润为969.58万元，同比下降33.8%（上期为1465.06万元）[32] - 营业收入为4.01亿元，同比下降14.4%（上期4.68亿元）[43] - 净利润为2,286万元，同比下降15.9%（上期2,718万元）[40] - 基本每股收益为0.0311元/股，同比下降61.79%[7] - 基本每股收益为0.0311元，同比下降61.8%（上期为0.0814元）[33] - 基本每股收益为0.0733元，同比下降51.5%（上期0.1510元）[41] - 加权平均净资产收益率为7.82%，同比下降25.74%[7] - 综合收益总额为980.85万元，同比下降34.1%（上期为1488.10万元）[33] - 营业收入从1.74亿元略降至1.70亿元，降幅2.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从1.54亿元增至1.59亿元，增幅3.0%[31] - 营业总成本为3.736亿元，同比下降14.0%（上期为4.343亿元）[38] - 营业成本为2.831亿元，同比下降16.3%（上期为3.382亿元）[38] - 销售费用为5941.70万元，同比下降4.6%（上期为6228.84万元）[38] - 管理费用为2373.73万元，同比上升12.7%（上期为2106.36万元）[38] - 财务费用为266.53万元，同比下降53.3%（上期为570.78万元）[38] - 营业成本为2.83亿元，同比下降16.2%（上期3.38亿元）[43] - 销售费用为5,924万元，同比下降4.5%（上期6,201万元）[43] - 财务费用为265万元，同比下降52.7%（上期560万元）[43] - 所得税费用为788万元，同比下降11.4%（上期890万元）[40] - 其他收益为252万元[40][43] 资产和负债变化 - 应收账款大幅增加至2.796亿元人民币，同比增长111.07%[13] - 短期借款激增至2.22亿元人民币，同比上升168.36%[13] - 资本公积增长至9534.83万元人民币，同比上升556.69%[13] - 未分配利润下降至2503.91万元人民币，同比减少67.81%[13] - 公司总资产从7.11亿元增长至8.84亿元，增幅24.3%[24][26] - 短期借款从0.83亿元大幅增加至2.22亿元，增幅168.3%[24] - 应收账款从1.40亿元增至2.92亿元，增幅108.8%[27] - 存货从1.80亿元增至2.18亿元，增幅20.8%[27] - 货币资金从2.03亿元减少至1.50亿元，降幅26.1%[27] - 应付账款从1.71亿元降至1.16亿元，降幅32.1%[24] - 应付票据从1.04亿元降至0.61亿元，降幅41.7%[24] - 未分配利润从0.78亿元降至0.25亿元，降幅67.8%[26] - 公司总资产为8.84亿元人民币，较上年度末增长24.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.41亿元人民币，较上年度末增长57.04%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元人民币，同比变化347.90%[7] - 经营活动现金流净流出2.648亿元人民币，同比恶化347.9%[13] - 经营活动现金流量净额为-2.65亿元，同比恶化347.8%（上期-5,913万元）[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.637亿元，较上年同期的负5404万元扩大388%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.958亿元，较上年同期的4.477亿元下降34%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.048亿元，较上年同期的3.623亿元增长12%[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.012亿元，较上年同期的7928万元增长28%[49] - 支付职工现金为1.02亿元，同比增长27.5%（上期7,972万元）[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负3759万元，较上年同期的负232万元扩大1520%[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.756亿元，较上年同期的1923万元大幅增长1333%[48][50] - 吸收投资收到的现金为1.842亿元[48][49] - 取得借款收到的现金为2.228亿元，较上年同期的1.307亿元增长70%[48][49] - 期末现金及现金等价物余额为1.382亿元，较上年同期的7118万元增长94%[50] - 现金及现金等价物净增加额为负2575万元，较上年同期的负3700万元改善30%[50] 业务发展和市场拓展 - 公司与军后军需能源局签订8份2017年度被装物资采购合同[14] - 公司中标中国国际航空2017-2019年员工工服及装具采购项目[15] - 公司成为〇五单位五五二部2017年新研被装物资预成交供应商[16] - 公司与意大利C&C公司签署战略合作备忘录拓展市场[17] - 公司中标武警部队后勤部被装物资采购项目并签署采购合同[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,538户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降21.69%至2.32亿元[22] - 营业收入同比下降21.69%至2.32亿元[61] - 公司营业收入同比下降21.7%，从2.96亿元降至2.32亿元[150] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长5.06%至1316.91万元[22] - 净利润同比增长5.1%，从1253万元增至1317万元[151] - 基本每股收益同比下降39.37%至0.0422元/股[22] - 加权平均净资产收益率为4.58%[22] - 2017年6月30日基本每股收益为0.0422元/股，较2016年12月31日的0.2056元/股下降79.5%[123] - 加权平均净资产收益率从2016年12月31日的14.07%降至2017年6月30日的4.58%，下降9.49个百分点[123] - 归属于公司普通股股东的每股净资产从2016年12月31日的1.5614元降至2017年6月30日的1.3832元，下降11.4%[124] - 非经常性损益金额为15.48万元[25] - 综合收益总额为1432.32万元，同比增长22.1%[156] - 本期综合收益总额为1327.67万元[165] - 本期综合收益总额为1432.32万人民币[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.88%至1.6亿元[61] - 营业成本同比下降25.9%，从2.15亿元降至1.60亿元[151] - 财务费用同比下降71.88%至101.59万元，主要因募集资金利息收入增加[61] - 财务费用同比下降71.9%，从361万元降至102万元[151] - 销售费用同比下降6.0%，从4159万元降至3909万元[151] - 原材料成本占自产生产成本比例2017年1-6月为63.16%[82] - 2016年原材料成本占比68.32%[82] 各业务线表现 - 手袋收入同比下降15.38%至4035.25万元，毛利率33.8%[62] - 皮带收入同比上升193.43%至3750.43万元，毛利率24.5%[62] - 鞋品收入同比下降35.15%至1.33亿元，毛利率32.06%[62] - 公司旗下拥有三个自有品牌和一个代理品牌形成3+1多品牌格局[28] - 产品线覆盖手袋钱包拉杆箱皮鞋皮带及眼镜丝巾钥匙扣等配饰[28] - 采用订单加预测采购模式并以牛皮为主要原材料[29] - 生产模式结合自主生产与外协生产并实施外协厂商分级考核制度[31][34] - 公司拥有电脑全自动排版系统、自动万能压底机等先进生产设备[52] - 公司组建专业研发设计团队并与意大利设计团队合作[51][52] 销售渠道表现 - 销售渠道包含团购直营电子商务批发代理和进出口ODM五大类[35] - 团购渠道聚焦军警系统国家权力机关及国有企业三类客户[35] - 电子商务渠道独立运营并进驻淘宝天猫唯品会京东四大平台[37] - ODM主要合作客户为日本PAL集团通过三菱时装及小泽纺织下单[39] - 进出口业务以代理荷兰品牌Oilily为主出口市场侧重东南亚[40] - 直营渠道布局核心商圈及机场兼具团购业务开拓功能[36] - 团购销售金额2017年1-6月达14,894.34万元[84] - 团购业务收入占比2017年1-6月为64.23%[84] - 2016年团购销售金额43,368.24万元[84] - 2015年团购销售金额36,747.50万元[84] - 2014年团购销售金额18,683.81万元[84] - 2016年团购收入占比72.22%[84] - 2015年团购收入占比63.56%[84] - 2014年团购收入占比40.07%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降106.01%至-1.75亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降106.01%至-1.75亿元，因应收款项回款缓慢及应付款项加快支付[61] - 投资活动现金流量净额同比下降483.69%至-899.34万元，因机器设备购置及办公楼装修[61] - 筹资活动现金流量净额同比上升1069.99%至1.82亿元，因收到募集资金[61] - 经营活动现金流入总额为2.17亿元，同比下降10.6%[158][159] - 经营活动现金流出总额为3.92亿元，同比增长19.7%[159] - 经营活动现金流量净流出1.75亿元，同比扩大106%[159] - 销售商品提供劳务收到现金1.95亿元，同比下降15.5%[158] - 支付给职工现金5901.59万元，同比增长16.1%[159] - 投资活动现金流出899.34万元，同比增长483%[159] - 筹资活动现金流入3.02亿元，同比增长344%[159][160] - 吸收投资收到现金1.84亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，同比增长262%[160] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长12.33%至7.99亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长53.55%至4.32亿元[22] - 货币资金占总资产比例下降4.71个百分点至24.6%[67] - 公司货币资金期末余额为1.97亿元人民币，较期初减少5.7%[141] - 应收账款大幅增长至1.95亿元人民币，较期初增加47.2%[141] - 存货增加至2.01亿元人民币，较期初增长11.6%[141] - 短期借款增长至1.27亿元人民币，较期初大幅增加53.4%[142] - 应付账款减少至8682万元人民币，较期初下降49.3%[142] - 资产总额增至7.99亿元人民币，较期初增长12.3%[141][142] - 负债总额减少至3.67亿元人民币，较期初下降14.6%[142] - 短期借款同比增长53.4%，从8274万元增至1.27亿元[147] - 应付账款同比下降48.5%，从1.71亿元降至8812万元[147] - 资产总额同比增长12.6%，从7.16亿元增至8.06亿元[147] - 所有者权益同比增长53.0%，从2.86亿元增至4.38亿元[148] - 应收账款较年初增加47.17%，主要系本期应收款收回减少所致[46] - 预付款项较年初增加255.44%，主要系支付供应商货款所致[46] - 其他流动资产较年初增加206.21%，主要系本期未认证进项税发票所致[46] - 在建工程较年初增加100%，主要系办公楼装修费所致[46] 所有者权益和股本变化 - 公司注册资本由1.8亿元变更为2.4亿元[21] - 股权资产由期初18,000万股增加至期末31,200万股，主要因发行新股、分配股票股利及资本公积转增股本所致[45] - 公司股本从1.8亿股增至3.12亿股，增幅73.3%[143] - 资本公积从1452万元增至9535万元，增长556.7%[143] - 未分配利润减少至1534万元，较期初下降80.3%[143] - 公司股本从期初1.8亿元增加至期末3.12亿元，增幅73.33%[165][170] - 资本公积从期初1451.96万元大幅增加至期末9534.83万元，增幅556.67%[165][170] - 未分配利润从期初7777.41万元减少至期末1534.32万元，降幅80.28%[165][170] - 归属于母公司所有者权益合计从期初2.81亿元增加至期末4.32亿元，增幅53.73%[165][170] - 股东投入普通股及资本公积合计2.13亿元[165] - 利润分配向股东分配7560万元[165] - 其他综合收益从期初-50.06万元变为期末-39.30万元，改善21.50%[165][170] - 盈余公积保持925.61万元未发生变动[165][170] - 与上年同期相比，归属于母公司所有者权益增长36.58%[168][169] - 公司股本从1.8亿人民币增至3.12亿人民币，增长73.3%[172][173] - 资本公积从1451.95万人民币增至9534.81万人民币，增长556.4%[172][173] - 未分配利润从8227.09万人民币增至2099.4万人民币，下降74.5%[172][173] - 所有者权益合计从2.86亿人民币增至4.38亿人民币，增长53.0%[172][173] - 股东投入普通股金额为1.53亿人民币[172] - 股份支付计入所有者权益金额为6000万人民币[172] - 对股东分配利润7560万人民币[173] - 上期期末未分配利润为4875.1万人民币[174] - 上期综合收益总额为3727.41万人民币[175] - 实施权益分派后总股本增至3.12亿股，其中有限售条件股份2.34亿股（占比75%）[122] - 无限售条件流通股增至7800万股（占总股本25%）[122] - 权益分派中送股6000万股、资本公积转增1200万股[119] - 公司总股本为312,000,000股，其中限售股234,000,000股，占比75%[125][128] 募集资金使用 - 公司首次公开发行6000万股，每股发行价3.07元，募集资金总额1.842亿元，扣除发行费用3311.15万元后实际可使用募集资金1.510885亿元[72] - 公司以募集资金720.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金720.59万元[73] - 公司使用闲置募集资金6000万元购买保本型理财产品，收回本金6000万元并获得理财收益26.22万元[73] - 截至2017年6月30日，公司实际累计使用募集资金3099.15万元，募集资金专用账户累计收到利息净额90.16万元[73][74] - 截至2017年6月30日，募集资金余额为1.210001亿元（含利息净额）[74] - 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目承诺投资总额1.292348亿元，本期投入913.63万元，投资进度7.07%[75] - 补充流动资金项目承诺投资总额2185.52万元，本期投入2185.52万元，投资进度100%[75] - 募集资金承诺投资项目总额1.5109亿元，本期累计投入3099.15万元[75] - 委托理财实际收益金额26.22万元，全部来自工商银行保本型理财产品[80] - 截至报告期末公司不存在委托理财及使用闲置募集资金进行现金管理的情形[73][80] 公司治理与承诺 - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[92][93] - 公司股票上市后6个月内离职的高管需遵守18个月股份禁售期[92][93] - 公司股票上市后7-12个月离职的高管需遵守12个月股份禁售期[92][93] - 公司股票上市12个月后离职的高管需遵守6个月股份禁售期[92][93] - 控股股东林大耀等承诺股份锁定期满后5年内审慎减持[93] - 持股5%以上股东陈泳源承诺锁定期满后通过合规方式减持[94] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[93] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[93] - 减持需提前3个交易日书面通知公司并公告[93][94] - 公司利润分配政策依据《公司章程（草案）》执行[94] - 公司每年现金分红不低于当年实现可分配利润的20%[95][96] - 连续三个年度累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[95][96] - 重大资金支出指累计支出达最近审计净资产10%且超5000万元[97] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[97] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[97] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[97] - 分红预案需出席股东大会股东所持表决权半数以上通过[98] - 调整利润分配政策需股东大会三分之二以上表决权通过[98] - 股东大会结束后两个月内完成股利派发[96] - 货币资金余额需不低于拟现金分红金额方可实施分红[96] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份满两年[99][100] - 关联交易承诺遵循市场原则且价格公允[99][100] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[100][101] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润20%[101] - 回购资金总额累计不超过IPO募集资金总额[101] - 控股股东增持资金限于上年度所获现金分红金额[101] - 董事及高管增持资金不高于上年度从公司领取薪酬总额[101] - 股价低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[100] - 回购股份决议需经股东大会三分之二以上表决通过[101] - 稳定股价承诺有效期5年自2017年1月10日起履行中[100] - 公司董事及高级管理人员薪酬总和承诺不低于60%[102] - 公司股票回购进展需每月前三个交易日公告上月末情况包括已回购股份数量和比例最高最低价及支付总金额[102] - 控股股东增持公司股票需在重大事项发生或实施期满后两个交易日内通报并披露具体方案及实施情况[102] - 控股股东及实际控制人林大耀林大洲林彩虹林大权承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿[103] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将督促公司依法回购全部首次公开发行新股并购回公开发售股份[103] - 公司为降低摊薄即期回报影响制定措施包括保障募集资金安全使用加快区域布局加强市场开拓严格供应商管理[104] - 公司提高运营效率措施包括引进先进生产设备提高自动化率完善内部管理制度控制费用支出[104] - 公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施保障中小投资者合法权益[104] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[106] - 公司控股股东及实际控制人承诺督促回购全部新股并依法购回公开发售股份[107] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若违反填补回报措施将接受监管处罚并承担赔偿责任[105] - 公司承诺在招股说明书问题被认定后5日内制定股份回购预案并提交股东大会审议[106] - 股份回购义务需在股东大会决议后3个月内完成[106][107] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息或市场价格孰高确定[106][107] - 公司控股股东承诺离职后2年内不从事与公司相同或相似业务[105] - 公司全体承诺发行申请文件电子版与书面文件完全一致[106] - 填补回报措施承诺期3年且截至报告期仍在履行中[105] - 招股说明书相关承诺期1年且截至报告期仍在履行中[106][107] 重大事项与市场环境 - 公司完成首次公开发行人民币普通股6000万股并于2017年1月10日在深交所创业板上市交易[120] - 2016年度权益分派方案实施：每10股派现0.65元（含税）、送红股2.5股（含税）、资本公积转增0.5股[119] - 获得军需物资采购合同总额约1.03亿元：包括军用手套/作战靴/常服皮鞋等产品[111][112] - 中标中国国际航空采购合同金额约1353.72万元[112] - 涉及房屋租赁纠纷诉讼案件以支付33.33万元达成和解并执行完毕[109] - 报告期内未发生重大担保、关联交易及媒体质疑事项[110][111] - 公司暂未开展精准扶贫工作且不属于环保重点排污单位[113][114] - 2017年上半年社会消费品零售总额172,369亿元，同比增长10.4%[42] - 公司作为解放军总后勤部军需局、武警后勤部物资采购站在库供应商[48] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系认证[50] 股东结构 - 林大耀持有限售股90,454,000股，占公司总股本28.99%，其中15,000,000股处于质押状态[128] - 林氏四兄弟姐妹（林大耀、林大洲、林彩虹、林大权）合计持有公司63.33%股权，为公司实际控制人[128] - 2016年12月28日首次公开发行A股60,000,000股，发行价格3.07元/股[126] - 报告期末股东总数为30,879户，其中前10大股东持股均为限售状态[127][128] - 无限售条件股东中尹定洪持股最多，持有481,780股人民币普通股[128] - 股东徐波通过信用交易账户持有309,400股，占无限售股份的0.99%[129]