财务数据关键指标变化 - 营业收入为832,655,662.24元，同比增长10.90%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为22,629,828.97元，同比下降57.25%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为12,853,221.35元，同比下降88.32%[29] - 基本每股收益为0.050元/股，同比下降58.33%[29] - 加权平均净资产收益率为2.95%，同比下降4.38个百分点[29] - 营业成本同比大幅上升25.15%至736,910,807.41元[76] - 经营活动现金流量净额同比下降88.32%至12,853,221.35元[76] - 所得税费用同比下降82.70%至1,423,539.04元[76] - 报告期投资额同比激增139.21%至184,366,162.81元[85] - 研发投入微增1.07%至22,624,103.72元[76] - 投资活动现金流出同比收窄27.12%至-57,531,897.97元[76] - 货币资金较年初增长190.09%至569,834,637.54元[81] - 总资产为2,391,703,678.27元，较上年度末增长23.81%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为1,236,173,003.34元，较上年度末增长63.90%[29] 各业务线表现 - 公司主营业务包含色母粒、三聚氯氰和熔喷无纺布三大产品[37] - 色母粒系列产品营业收入34,193.78万元，同比增长30.85%[57] - 熔喷布业务营业收入695.78万元，同比下降81.65%[58] - 熔喷产品收入同比暴跌82.01%至6,956,958.52元[78] - 公司三聚氯氰业务受新冠疫情影响，2021年上半年销售数量及销售毛利率同比2019年上半年均出现不同程度下降[9] - 三聚氯氰业务2021年上半年销售数量和毛利率相比2019年同期出现下降[113] - 高档熔喷材料技术改造项目累计实际投入金额76,883,970.05元，项目进度90.00%[91] - 高档熔喷材料项目累计实现收益48,217,433.64元[91] - 公司高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目部分生产线已投产，但面临产能严重过剩和激烈市场竞争[6][10] - 公司投资成都菲斯特18,685,800.00元用于色母粒的研发、生产和销售，持股比例51.0%[88] - 成都菲斯特项目报告期内亏损2,264,678.67元[88] - 公司投资安徽美芯新设锂电湿法隔膜项目152,000,000.00元，持股比例70.0%[88] - 安徽美芯项目报告期内亏损26,292.64元[88] - 公司控股子公司安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，目前处于筹备建设期[11] - 安徽美芯锂电池湿法隔膜项目计划投资20亿元人民币[110] - 公司出资2.1亿元人民币认缴安徽美芯注册资本8,400万元人民币[159] - 公司持有安徽美芯70%股权[159] - 安徽美芯与芝浦机械签订双向拉伸薄膜生产线合同金额7,235.76万元[168] - 安徽美芯与芝浦机械另一生产线合同金额7,154万元[169] - 安徽美芯与芝浦机械两笔生产线预付款金额均为5,723.2万元（各付30%）[169] 子公司及参股公司表现 - 子公司营创三征营业收入44,708.24万元，同比增长10.31%[59] - 子公司营创三征净利润176.30万元，同比下降76.27%[59] - 营创三征营业收入为4.47亿元人民币，净利润为176.3万元人民币[106] - 参股公司营新科技营业收入5,512.49万元，净利润-1,566.69万元[60] - 公司对营新科技持股35%，导致上市公司利润影响数为-548.34万元[60] - 营新科技营业收入为5512.49万元人民币，净亏损为1566.69万元人民币[106] - 安徽美芯营业利润为-2.63万元人民币，净利润为-2.63万元人民币[106] 市场竞争与风险 - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特、安配色等跨国公司在资金规模和研发实力上的竞争[6] - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特等跨国公司的竞争[114] - 公司高档熔喷材料及熔喷无纺布市场竞争非常激烈[114] - 营创三征三聚氯氰业务受市场竞争和原材料价格波动影响，销售价格和毛利率存在波动风险[8] - 公司三聚氯氰业务面临市场竞争，可能导致市场占有率降低和毛利率波动[114] - 公司面临原材料及能源动力价格波动风险，其成本占主营业务成本比例较大[109] - 布伦特原油价格从年初51.8美元/桶上涨至75美元/桶[57] - 公司存在汇率波动风险，因原材料进口和产品出口使用美元、欧元等外汇结算[111] - 公司境外销售预付款要求为订单金额的10%至30%[45] 商誉及减值风险 - 公司收购营创三征形成商誉账面余额为5068.07万元，2020年度已计提商誉减值2865.91万元[12] - 公司商誉余额5068.07万元存在因市场竞争加剧或新冠疫情持续而进一步减值的风险[12] - 公司2019年收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[119] - 2020年度对收购营创三征形成的商誉计提减值2865.91万元[119] 募集资金与投资项目 - 公司公开发行可转换债券募集资金用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目，该项目尚在建设中[10] - 公司向特定对象发行股票募集资金用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目，该项目尚待建设[10] - 2020年可转债募集资金净额为201,701,628.30元，报告期内投入8,070,228.00元[94] - 2021年定向增发实际募集资金净额为457,549,880.87元，报告期内投入133,000,000.00元[95] - 截至2021年6月30日，公司募集资金银行存款余额总计352,644,715.37元[94][95] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金金额为100,000,000.00元[94] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目承诺投资总额为14,119.31万元，截至报告期末累计投入1,721.23万元，投资进度为12.19%[96] - 补充流动资金项目承诺投资总额为6,050.85万元，截至报告期末累计投入6,050.85万元，投资进度达100%[96] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目承诺投资总额为32,587.9万元，截至报告期末累计投入0元，投资进度为0%[96] - 承诺投资项目小计总额为66,058.06万元，本期投入14,107.02万元，累计投入21,072.08万元[98] - 公司使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为1亿元[98] - 尚未使用的可转债募集资金除用于补充流动资金和现金管理外均存储于专户[99] - 向特定对象发行股票募集资金除479,346.89元进项税额外，均存储于专户或用于现金管理[99] - 2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金20,674万元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金[171][172] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目包括新建高浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心及10处营销服务中心，2020年7月开始实施建设[172] - 2021年8月变更募投项目部分实施地点，将营销服务中心建设地点由桐城、中山和宁波变更为合肥、顺德和台州[172] - 濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间基建工作已基本完成，生产线将于近期陆续安装调试，部分区域营销服务中心正在建设中[172] - 2021年7月向特定对象发行股票募集资金46,553.90万元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金[173] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目建设4条功能母粒生产线及1条生物基可降解母粒生产线，预计建设期一年，达产后新增3.63万吨产能[173] - 投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，计划建设2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及9条熔喷无纺布生产线，目前已完成3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及7条熔喷无纺布生产线的建设[170] 行业与市场前景 - 全球色母粒行业市场规模预计2026年达173.5亿美元，年均复合增长率5.2%[47] - 中国色母粒销售额2021年预计达463.4亿元，2017-2020年总产量年均复合增长率8.28%[47] - 2017-2020年中国色母粒总销售额分别为360.1亿元、375.2亿元、413.7亿元、436.6亿元[47] - 中国塑料制品制造市场营收规模预计2023年达3.29万亿元[48] - 中国可降解塑料需求量预计2025年达238万吨，市场规模477亿元；2030年需求量428万吨，市场规模855亿元[50] - 中国塑料包装市场规模预计2025年达698亿美元，可降解塑料替换率30%对应市场规模约209亿美元[50] - 全球色母粒市场收入来源：亚太地区占三分之一，北美占24%，西欧占19%[47] 公司技术与资质 - 公司是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一[53] - 控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨，为全球行业龙头企业[53] - 公司子公司营创三征拥有国家发明专利4项，实用新型专利43项[67] - 公司获得5项国家发明专利，其中1项获得俄罗斯PCT专利[65] - 公司子公司美联隔膜已获得2项国家发明专利，另有1项处于实质审查阶段[67] - 公司产品被认定为"广东省高新技术产品"达10项以上[65] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证[71] - 公司连续十四年获得广东省守合同重信用企业荣誉称号[71] - 公司"塑料行业生产协同工业互联网平台"项目被评为2019年汕头市工业互联网应用标杆示范项目[73] - 公司子公司营创三征三聚氯氰产品已有超过33年历史，客户遍布世界五大洲[69] - 公司为全球超过2000家客户提供解决方案，覆盖40多个国家或地区及国内20多个省市[68] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[13] - 公司股份总数456,009,786股，其中有限售条件股份167,023,425股占比36.63%，无限售条件股份288,986,361股占比63.37%[178] - 报告期内可转债"美联转债"累计转股9,786股，转股期限为2021年1月7日至2026年6月30日[178] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股6846.1617万股，每股发行价格6.80元[179] - 募集资金总额为人民币4.655亿元，扣除发行费用798.91万元后实际募集资金净额为4.575亿元[180] - 控股股东黄伟汕持股比例为39.04%，持股数量1.78亿股，其中质押股份9490万股[182] - 股东张盛业持股比例为12.04%，持股数量5491万股，全部为无限售条件股份[182] - 股东张朝益持股比例为9.17%，持股数量4181.9万股，其中质押股份2546万股[182] - 股东张朝凯持股比例为7.10%，持股数量3238.5785万股，报告期内减持899.0465万股[182] - 报告期末普通股股东总数为22197户[182] - 实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪之父[182] - 无限售条件股东中张盛业持股数量最多，为5491万股[183] - 股份变动导致公司每股净资产减少、每股收益减少[179] - 公司通过"约调研"和"全景•路演天下"平台进行投资者沟通[121][122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.92%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.93%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为56.92%[125] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.27%[125] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总额为206,740,000元[194] - 可转换公司债券累计转股金额仅97,100元，占发行总额0.05%[197] - 未转股余额为206,642,900元，占发行总额99.95%[197] - 转股价格从初始9.91元/股调整为9.50元/股[195] - 前十名可转债持有人中栾国明持有89,350张，占比4.32%[199] - 天弘添利债券基金持有83,010张，占比4.02%[199] - 光大保德信信用添益基金持有41,092张，占比1.99%[199] - 光大保德信安瑞基金持有40,000张，占比1.94%[199] - 蔡晓东持有34,360张，占比1.66%[199] - UBS AG持有25,000张，占比1.21%[199] 担保情况 - 公司对外担保额度为2.5亿元人民币[164] - 公司实际对外担保余额为1.94亿元人民币[164] - 公司对子公司安徽美芯提供担保额度2.3亿元人民币[164] - 公司对安徽美芯实际担保金额1.3亿元人民币[164] - 报告期内对子公司担保实际发生额为13,000万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额为13,000万元[165] - 报告期末实际担保余额合计为32,400万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.21%[165] - 公司担保总额中无关联方担保余额（0万元）[166] - 无资产负债率超70%被担保对象的担保余额（0万元）[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,491,964.69元[33] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为372,229.86元[33] 环保与排放 - 岐山厂CODcr排放浓度为41mg/L[131] - 岐山厂氨氮排放浓度为0.192mg/L[131] - 岐山厂非甲烷总烃排放浓度分别为0.52mg/m³和0.41mg/m³[131] - 月浦厂CODcr排放浓度为39mg/L[132] - 月浦厂氨氮排放浓度为3.12mg/L[132] - 月浦厂苯排放浓度未检出(ND)[132] - 公司濠江分公司废水处理PH值为7.05[134] - 公司濠江分公司废水化学需氧量(CODcr)为26mg/L[134] - 公司濠江分公司废水五日生化需氧量(BOD5)为8.3mg/L[134] - 公司濠江分公司废水氨氮含量为0.078mg/L[134] - 公司濠江分公司废水悬浮物含量为18mg/L[134] - 公司濠江分公司废水动植物油含量为0.28mg/L[134] - 公司濠江分公司废水石油类含量为0.07mg/L[134] - 公司濠江分公司废水磷酸盐含量为0.11mg/L[134] - 营创三征化学需氧量排放总量为0.843066吨[135] - 营创三征总氮排放总量为0.17752吨[135] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[142] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[101][102][103] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[104][105] - 所有募集资金投资项目均未发生重大可行性变化[96][98] - 公司半年度财务报告未经审计[148] - 公司报告期内其他诉讼涉案金额合计557.78万元人民币[151] - 所有重大合同均按市场价格定价且无关联关系[168][169] - 三聚氯氰生产受季节性影响5-8月产量降低[116] - 农药生产企业9月开始满负荷生产[116] - 三聚氯氰销售受季节性影响5-8月采购需求降低[116] - 公司2021年1月收购成都菲斯特51%股权[117] - 公司2021年4月投资设立安徽美芯[117] - 公司2020年投资建设高档熔喷材料技术改造项目[117]

财务数据关键指标变化 - 营业收入8.33亿元同比增长10.90%[29] - 公司2021年上半年营业收入83,265.57万元，同比增长10.90%[55] - 营业收入同比增长10.90%至8.33亿元，营业成本同比上升25.15%至7.37亿元[76] - 归母净利润2263万元同比下降57.25%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2,262.98万元，同比下降57.25%[56] - 扣非净利润1939万元同比下降61.02%[29] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,938.84万元，同比下降61.02%[56] - 经营活动现金流净额1285万元同比下降88.32%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降88.32%至1285万元，因原材料采购现金支出增加[76] - 加权平均净资产收益率2.95%同比下降4.38个百分点[29] - 基本每股收益0.05元同比下降58.33%[29] - 销售费用同比下降70.45%至804万元，因运输费用重分类至营业成本[76] - 筹资活动现金流量净额同比转正至3.50亿元，因定向增发募集资金[76] - 长期股权投资减值导致投资收益亏损535万元，占利润总额-22.74%[80] - 报告期投资额同比增长139.21%至1.84亿元[85] - 政府补助349万元计入非经常性损益[33] 各业务线表现 - 色母粒系列产品营业收入34,193.78万元，同比增长30.85%[57] - 色母粒业务收入同比增长30.85%至3.42亿元，毛利率下降5.21个百分点至17.16%[78] - 三聚氯氰业务收入同比增长14.66%至3.59亿元，毛利率下降10.42个百分点至4.20%[78] - 熔喷布业务营业收入695.78万元，同比下降81.65%[58] - 熔喷产品收入同比下降82.01%至696万元，毛利率暴跌78.43个百分点至12.62%[78] - 熔喷无纺布业务系主营向下游延伸拓展[36] - 公司高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目部分生产线已投产，但面临产能严重过剩和激烈市场竞争[6][10] - 公司三聚氯氰业务受新冠疫情影响，2021年上半年销售数量及销售毛利率较2019年同期均出现下降[9] - 公司三聚氯氰业务2021年上半年销售数量及毛利率较2019年同期下降[113] 子公司及参股公司表现 - 子公司营创三征营业收入44,708.24万元，同比上升10.31%[59] - 子公司营创三征净利润176.30万元，同比下降76.27%[59] - 营创三征营业收入为4.47亿元，净利润为176.30万元[106] - 参股公司营新科技营业收入5,512.49万元，净利润-1,566.69万元[60] - 营新科技营业收入为5512.49万元，净亏损1566.69万元[106] - 公司持有营新科技35%股权，对上市公司利润影响数为-548.34万元[60] - 安徽美芯营业收入为0元，净亏损2.63万元[106] - 安徽美芯成立于2021年4月，尚未开展实际经营[107] 募集资金使用与项目投资 - 公司公开发行可转换债券募集资金主要用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目，该项目尚在建设中[10] - 公司向特定对象发行股票募集资金主要用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目，该项目尚待建设[10] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额201,701,628.30元[94] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金净额457,549,880.87元[95] - 截至2021年6月30日，公司累计使用可转换债券募集资金77,720,768.84元[94] - 截至2021年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用金额133,000,000.00元[95] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目投资进度为12.19%，累计投入资金1,721.23万元[96] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入资金6,050.85万元[96] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目投资进度0%，尚未投入资金[96] - 承诺投资项目总计投入资金21,072.08万元，占总投资额66,058.06万元的31.9%[98] - 公司使用1亿元闲置可转债募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98] - 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金除部分用于临时补流和现金管理外均存放于专户[99] - 公司高档熔喷材料技术改造项目投入金额5,610,134.81元，实际投入76,883,970.05元[91] - 公司高档熔喷材料项目报告期内实现收益48,217,433.64元[91] - 公司成都菲斯特项目报告期内亏损2,264,678.67元[88] - 公司安徽美芯项目报告期内亏损26,292.64元[88] 资产与负债变化 - 总资产23.92亿元较上年末增长23.81%[29] - 归母净资产12.36亿元较上年末增长63.90%[29] - 货币资金较期初增长190.09%至5.70亿元，占总资产比例升至23.83%[81] 商誉与减值风险 - 公司2019年收购营创三征控股权形成7933.98万元商誉，存在因行业竞争加剧或原材料价格上涨导致的进一步减值风险[12] - 公司2020年度对收购营创三征形成的商誉计提减值2865.91万元，截至报告期末商誉账面余额为5068.07万元[12] - 2019年收购营创三征形成商誉7933.98万元[119] - 2020年对营创三征商誉计提减值2865.91万元[119] - 截至报告期末营创三征商誉账面余额5068.07万元[119] 市场竞争与风险 - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特、安配色等跨国公司在资金、规模和研发实力上的竞争[6] - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特等跨国公司的竞争[114] - 公司熔喷无纺布产能面临严重过剩和激烈市场竞争[114] - 营创三征三聚氯氰产品面临市场竞争可能导致市占率降低[114] - 公司面临原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大的风险[109] 产能与业务拓展 - 公司控股子公司安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，目前处于筹备建设期[11] - 安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化项目[110] - 公司与其他合作方共同出资人民币30,000万元设立安徽美芯新材料有限公司[159] - 安徽美芯锂电池湿法隔膜产业化建设项目总投资约20亿元人民币[159] - 公司以自有或自筹资金21,000万元认缴安徽美芯注册资本8,400万元[159] - 公司持有安徽美芯70%股权成为控股股东[159] - 安徽美芯已取得项目相关土地不动产权证书[159] - 公司控股子公司三聚氯氰年产能9万吨，为全球行业龙头企业[53] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨[67] - 高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目已完成3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及7条熔喷无纺布生产线建设[170] 行业趋势与市场前景 - 全球色母粒行业市场规模预计2026年达173.5亿美元，年均复合增长率5.2%[47] - 2021年中国色母粒销售额预计达463.4亿元，产量预计207.3万吨[47] - 2017-2020年中国色母粒总产量年均复合增长率8.28%[47] - 2023年中国塑料制品制造市场营收规模预计达3.29万亿元[48] - 2025年中国可降解塑料需求量预计238万吨，市场规模477亿元[50] - 2030年中国可降解塑料需求量预计428万吨，市场规模855亿元[50] - 2025年中国可降解塑料市场规模预计约209亿美元（基于30%替换率）[50] - 中国塑料消费量占全球比重达15%[50] 技术与研发实力 - 公司子公司营创三征拥有国家发明专利4项，实用新型专利43项[67] - 公司获得5项国家发明专利，其中1项还获得俄罗斯PCT专利[65] - 公司子公司美联隔膜已获得2项国家发明专利，另有1项处于实质审查阶段[67] - 公司持续加大研发投入以提升技术创新能力和推出高质量产品抢占市场[115] 公司治理与股东结构 - 控股股东黄伟汕持股比例为39.04%，持股数量为1.7803亿股，其中质押股份9490万股[182] - 股东张盛业持股比例为12.04%，持股数量为5491万股，全部为无限售条件股份[182] - 股东张朝益持股比例为9.17%，持股数量为4181.9万股，其中质押股份2546万股[182] - 股东张朝凯持股比例为7.10%，持股数量为3238.5785万股，报告期内减持899.0465万股[182] - 报告期末普通股股东总数为22197户[182] - 公司实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪之父[182] - 股东林楚群通过信用交易账户持有87.527万股，合计持有106.077万股[183] - 有限售条件股份数量为167,023,425股占比36.63%无限售条件股份数量为288,986,361股占比63.37%[178] - 报告期内可转债"美联转债"累计转股9,786股导致股份总数增至456,009,786股[178] - 股份变动导致公司每股净资产减少和每股收益减少[179] 对外担保与诉讼 - 报告期末公司对外担保余额合计19,400万元[164] - 报告期末已审批对外担保额度合计25,000万元[164] - 报告期内公司为安徽美芯提供13,000万元连带责任担保[164] - 公司为营新科技提供23,200万元担保[164] - 报告期内对子公司担保实际发生额为1.3亿元人民币[165] - 报告期末对子公司实际担保余额为1.3亿元人民币[165] - 报告期内审批担保额度合计为2.3亿元人民币[165] - 报告期末实际担保余额合计为3.24亿元人民币[165] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.21%[165] - 公司未为资产负债率超70%对象提供担保（余额0元）[166] - 报告期内公司其他诉讼涉案金额合计557.78万元[151] - 所有对外担保均不存在关联方担保情形[166][168][169] 重大合同与交易 - 公司收购成都菲斯特涉及金额18,685,800.00元，占比51.0%[88] - 公司新设安徽美芯涉及金额152,000,000.00元，占比70.0%[88] - 2021年1月公司收购成都菲斯特股份有限公司51%股权[117] - 2021年4月投资设立安徽美芯子公司[117] - 2020年投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目[117] - 与芝浦机械签订双向拉伸薄膜生产线合同金额7235.76万元人民币[168] - 与芝浦机械另一生产线合同金额7154万元人民币[169] - 与芝浦机械预付款合同金额5723.2万元人民币（已电汇30%）[169] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券2,067,400张，募集资金总额206,740,000元[194] - 可转换公司债券初始转股价格为9.91元/股[194] - 因向特定对象发行股票68,461,617股，可转换公司债券转股价格调整为9.50元/股[195] - 累计转股金额97,100元，累计转股数量9,786股，占转股开始日前公司已发行股份总额比例0.00%[197] - 未转股金额206,642,900元，占发行总金额比例99.95%[197] - 可转债持有人栾国明持有89,350张，金额8,935,000元，占比4.32%[199] - 天弘添利债券型证券投资基金持有83,010张，金额8,301,000元，占比4.02%[199] - 光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有41,092张，金额4,109,200元，占比1.99%[199] - 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金持有40,000张，金额4,000,000元，占比1.94%[199] - 蔡晓东持有34,360张，金额3,436,000元，占比1.66%[199] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[101][102][103] - 公司报告期未发生重大资产出售及重大股权出售情况[104][105] - 境外销售预付款比例要求为10%至30%[45] - 三聚氯氰生产受季节性影响5月至8月产量降低[116] - 农药生产企业采购需求在每年5月至8月期间降低影响三聚氯氰销售[116] - 公司通过实地调研和网络平台开展投资者关系活动[121][122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.92%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.93%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为56.92%[125] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.27%[125] - 布伦特原油价格从年初51.8美元/桶上涨至75美元/桶[57]

收入和利润（同比） - 公司营业收入为4.49亿元人民币，同比增长23.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2004.0万元人民币，同比增长48.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1851.1万元人民币，同比增长51.40%[8] - 基本每股收益为0.0439元人民币/股，同比增长48.31%[8] - 稀释每股收益为0.0439元人民币/股，同比增长48.31%[8] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比上升0.70个百分点[8] - 公司报告期营业收入449,149,825.23元，同比增长23.25%[16] - 归属于上市公司股东的净利润20,039,850.90元，同比增长48.32%[16] - 营业总收入同比增长23.2%至4.49亿元，较上年同期3.64亿元增加8462万元[43] - 营业总收入同比增长63.9%至4.27亿元[44] - 归属于母公司股东净利润同比增长48.3%至2004万元[45] - 基本每股收益同比增长48.3%至0.0439元[46] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长32.8%至3.93亿元[44] - 销售费用同比下降75.3%至347万元[44] - 研发费用同比下降20.3%至1027万元[44] - 母公司营业成本同比增长70.5%至1.72亿元[48] 各条业务线表现 - 母公司主营业务销售收入212,112,770.38元，同比增长67.02%[16] - 营创三征精细化工产品销售收入231,115,105.59元，与上年度基本持平[16] - 母公司营业收入同比增长67.0%至2.12亿元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3345.4万元人民币，同比下降18.23%[8] - 经营活动现金流入同比增长7.1%至3.57亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为3345.41万元，同比下降18.2%（从4091.14万元）[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-3329.09万元，同比扩大25.5%（从-2652.73万元）[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6261.63万元，同比扩大63.4%（从-3831.01万元）[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，同比减少42.4%（从1.82亿元）[54] - 母公司经营活动现金流量净额548.20万元，同比增长244.7%（从159.01万元）[56] - 母公司投资活动现金流量净额-2446.31万元，同比转负（从380.94万元）[57] - 母公司筹资活动现金流量净额-3609.66万元，同比扩大16.6%（从-3096.21万元）[57] - 收到税费返还74.84万元，同比下降20.5%（从94.10万元）[53] - 取得借款收到的现金5480.00万元，同比下降67.8%（从1.70亿元）[54] - 购建固定资产支付现金1912.10万元，同比下降30.6%（从2756.27万元）[54] 资产和负债变化 - 总资产为20.15亿元人民币，较上年度末增长4.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.75亿元人民币，较上年度末增长2.78%[8] - 预付款项期末余额比上年末增加230.99%[16] - 合同负债期末余额比上年末增加145.01%[16] - 货币资金从2020年末的1.96亿元减少至2021年3月末的1.40亿元，减少28.88%[35] - 应收账款从2020年末的1.76亿元增加至2021年3月末的2.39亿元，增长35.58%[35] - 预付款项从2020年末的1,542.99万元增加至2021年3月末的5,107.14万元，增长231.12%[35] - 应收款项融资从2020年末的1.01亿元增加至2021年3月末的1.18亿元，增长16.52%[35] - 其他应收款从2020年末的168.51万元增加至2021年3月末的539.95万元，增长220.42%[35] - 归属于母公司所有者权益合计增长2.8%至7.75亿元，较期初7.54亿元增加2979万元[38] - 短期借款减少9.2%至1.51亿元，较期初1.66亿元下降1519万元[36] - 应付票据增长31.3%至1.79亿元，较期初1.36亿元增加4259万元[36] - 应收账款增长21.8%至1.86亿元，较期初1.53亿元增加3338万元[38] - 在建工程增长24.6%至1.19亿元，较期初9546万元增加2349万元[36] - 合同负债激增145%至3907万元，较期初1595万元增加2313万元[36] - 货币资金下降29.2%至1.14亿元，较期初1.61亿元减少4717万元[38] - 存货下降7.1%至1.59亿元，较期初1.71亿元减少2072万元[38] - 长期股权投资下降3.7%至8801万元，较期初9136万元减少335万元[36] - 公司总资产为19.34亿元人民币，其中流动资产合计7.35亿元，非流动资产合计11.98亿元[60][61] - 公司负债总额为9.84亿元人民币，流动负债5.62亿元，非流动负债4.23亿元[60][61] - 所有者权益合计9.49亿元，其中归属于母公司所有者权益7.54亿元[61] - 货币资金余额1.61亿元[62] - 应收账款余额1.53亿元[62] - 存货余额1.95亿元，较期初1.71亿元增长14.0%[60][62] - 固定资产6.98亿元，较母公司报表2.67亿元增长161.4%[60][63] - 短期借款1.66亿元，较期初1.15亿元增长44.3%[60][63] - 长期股权投资9,135万元，较母公司报表5.32亿元减少82.8%[60][63] - 使用权资产新增1,498,648.08元，系执行新租赁准则所致[60][64] 募集资金使用 - 可转换公司债券募集资金净额为201,701,628.30元[18] - 募集资金总额为20,170.16万元，本季度投入募集资金419.89万元[26] - 已累计投入募集资金总额为7,384.94万元，占募集资金总额的36.61%[27] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目累计投入1,334.09万元，投资进度为9.45%[27] - 补充流动资金项目累计投入6,050.85万元，投资进度为100%[27] - 公司使用5,151.15万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28] 投资项目 - 动力锂电池湿法隔膜项目投资总额由5.031亿元调整为20亿元[22] - 一期锂电池湿法隔膜产能规划为41,400万平方米[22] - 熔喷无纺布技术改造项目规划产能为1万吨/年熔喷材料及8000吨/年熔喷无纺布[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为150.8万元人民币[9] - 母公司投资收益同比下降37.5%至1255万元[48][49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.17亿元人民币，同比增长20.38%[32] - 公司2020年实现营业收入151,713.47万元，同比增长20.38%[83] - 营业收入总额15.17亿元，同比增长20.38%[110] - 归属于上市公司股东的净利润4191.6万元人民币，同比下降53.48%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为4,191.60万元，同比下降53.48%[83] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降[6] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降55%[32] - 加权平均净资产收益率5.82%，同比下降8.04个百分点[32] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1351万元人民币，第二季度大幅增长至3943万元人民币，第三季度回落至1337万元人民币，第四季度亏损2439万元人民币[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1223万元人民币，第二季度增至3752万元人民币，第三季度为1162万元人民币，第四季度亏损2471万元人民币[35] - 第一季度营业收入为3.644亿元人民币，第二季度增长至3.864亿元人民币，第三季度下降至3.547亿元人民币，第四季度回升至4.117亿元人民币[35] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为41,915,980.91元[185] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为90,111,800.23元[185] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为63,295,898.09元[185] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降66.43%至1,538万元，主要因运输费调整至营业成本[126] - 财务费用同比增长25.25%至2,729万元，主要因可转债利息摊销[127] - 精细化工行业直接材料成本同比增长37.10%至5.307亿元[120] - 精细化工行业制造费用同比激增65.67%至1.077亿元[120] - 执行新收入准则将运输费用计入营业成本，降低综合毛利率3.21个百分点[106] 各条业务线表现 - 母粒产品营业收入61,634.43万元，同比增长8.89%[83] - 熔喷产品营业收入6,162.51万元[83] - 三聚氯氰产品营业收入55,789.22万元，同比下降32.52%[84] - 三聚氯氰产品收入5.58亿元，同比增长10.78%[111] - 熔喷布产品收入6162.52万元，下半年平均售价下降81.88%[115] - 橡胶和塑料制品业毛利率20.36%，同比下降0.90个百分点[113] - 精细化工行业毛利率4.11%，同比下降16.70个百分点[113] - 一次性卫生用品毛利率73.74%[113] - 橡胶和塑料制品业销售量同比增长14.72%至55,530.2吨[116] - 精细化工行业销售量同比大幅增长82.03%至288,064.48吨[116][117] - 橡胶和塑料制品业库存量同比增加50.20%至4,487.1吨，主要因下一年度备货增加[116] - 白色母粒设计产能42460吨，产能利用率88.99%[97] - 黑色母粒设计产能20800吨，产能利用率44.32%[97] - 彩色母粒设计产能2700吨，产能利用率83.84%，在建产能20000吨[97] - 功能母粒设计产能3300吨，产能利用率73.88%[97] - 三聚氯氰设计产能90000吨，产能利用率73.16%[97] - 公司新增熔喷无纺布生产线，已建成7条生产线并带来积极盈利影响[122] - 熔喷布产品成为主营业务之一，增强公司盈利能力[64] 各地区表现 - 华南地区收入3.94亿元，同比增长31.60%[111] - 出口业务收入1.72亿元，同比下降5.50%[111] - 公司产品覆盖40多个国家及国内20多个省市[73] 管理层讨论和指引 - 公司三聚氯氰的销售数量和价格均出现不同程度下降[6] - 控股子公司营创三征2020年度净利润出现亏损[5] - 子公司营创三征营业收入73,908.61万元，同比下降23.34%[84] - 营创三征账面净利润-741.09万元，同比下降106.22%[84] - 子公司营创三征2020年营业收入为7.39亿元[155] - 子公司营创三征2020年净亏损3006.49万元[155] - 公司三聚氯氰业务受新冠疫情影响，2020年销售数量、价格及毛利率均下降，经营业绩亏损[166] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰生产存在季节性波动，5-8月产量降低[168] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 2020年度现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[185] - 公司未分配利润将用于日常生产经营及锂电池湿法隔膜产业化建设项目等投资计划[185] - 公司调整募投项目规划，白色母粒项目投资总额减少400万元至9595.85万元[150] - 黑色母粒项目投资总额减少600万元至15539.44万元[150] - 新冠疫情导致项目设备安装调试延迟，下游客户订单减少或推迟[150] - 公司加强黑色母粒、彩色母粒和功能母粒产品推广力度[63] - 公司通过建立办事处和生产基地扩大母粒市场份额，突破高端市场垄断[63] - 三聚氯氰需求未来3-5年趋于平稳，应用领域拓宽至化妆品和水处理[60] 商誉减值 - 公司对收购营创三征形成的商誉计提减值2865.91万元[5] - 计提商誉减值准备2865.91万元人民币[18] - 收购营创三征形成商誉7933.98万元人民币[18] - 公司2020年末对收购营创三征形成的商誉计提2865.91万元减值准备[173] - 公司收购营创三征形成商誉7933.98万元，存在减值风险[172] - 资产减值损失达2865.91万元，占利润总额77.53%[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.31亿元人民币，同比下降23.64%[32] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为4091万元人民币，第二季度增至6915万元人民币，第三季度为负1291万元人民币，第四季度回升至3421万元人民币[35] - 经营活动现金流量净额同比下降23.64%至1.31亿元[130] - 投资活动现金流量净额改善69.35%，从-5.37亿元收窄至-1.66亿元[130] - 筹资活动现金流量净额暴跌100.16%至-67.95万元[130] - 现金及等价物净增加额同比下降161.87%至-3622.83万元[130] 投资和收购活动 - 公司2020年3月投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，生产熔喷材料、静电驻极母粒和熔喷无纺布[42] - 公司投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，建成后将拥有1万吨/年熔喷材料、200吨/年静电驻极母粒和8000吨/年熔喷无纺布产能[91] - 公司可转换债券发行募集资金20674万元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目[92] - 公司参股公司营新科技新增注册资本4750万元，美联新材认缴1662.5万元注册资本，持股比例35%[93] - 营新科技年产28000吨原甲酸酯系列产品项目已完成建设并顺利投产[93] - 公司以1868.58万元收购成都菲斯特51%股权[94] - 公司完成对成都菲斯特新材料有限公司51%股权的收购[159] - 浙江金淳高分子材料有限公司80%股权收购工作在进行中[159] - 公司在安徽省铜陵市设立子公司安徽美芯新材料有限公司[161] - 公司2021年1月收购成都菲斯特股份有限公司51%股权[169] - 公司拟收购浙江金淳高分子材料有限公司80%股权[169] - 公司公开发行可转换债券募集资金用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目[170] - 公司筹划向特定对象发行A股股票投资功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目[170] - 重大股权投资金额1662.5万元，投资亏损286.94万元[139][140] - 锂电池隔膜项目累计投入5077.35万元，进度10.09%[142] - 熔喷材料项目累计投入7127.38万元，实现收益4733.94万元[142] - 报告期投资额1.3亿元，同比下降74.63%[138] - 中高端白色母粒产业化建设项目总投资额9299.21万元，截至期末累计投入7546.71万元，投资进度81.15%[148] - 中高端黑色母粒产业化建设项目总投资额10727.29万元，截至期末累计投入9349.08万元，投资进度87.15%[148] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目总投资额14119.31万元，本报告期投入914.2万元，累计投入914.2万元，投资进度仅6.47%[148] - 补充流动资金项目投入6050.85万元，已完成100%[148] - 承诺投资项目合计投入总额40196.66万元，本报告期投入7970.76万元，累计投入23860.84万元[148] - 中高端白色母粒项目2020年实现效益506.26万元，未达到预计效益[148] - 中高端黑色母粒项目2019年实现效益276.83万元，未达到预计效益[148] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为5151.15万元[151] - 董事会批准用于暂时补充流动资金的募集资金额度不超过1亿元[151] - 首次公开发行募集资金结余金额为4096.44万元[151] - 可转债募集资金净额2.02亿元，期末余额1.34亿元[147] 资产和负债状况 - 资产总额19.32亿元人民币，较上年末增长6.61%[32] - 归属于上市公司股东的净资产7.54亿元人民币，较上年末增长8.47%[32] - 股权资产期末余额比期初增加20.92%[65] - 固定资产期末余额比期初增加33.94%[65] - 无形资产期末余额比期初减少4.51%[65] - 在建工程期末余额比期初减少61.38%[65] - 应收款项融资期末余额比期初增加46.24%[66] - 其他流动资产期末余额比期初增加283.54%，主要因持有4000万元理财产品[66] - 其他非流动资产期末余额比期初增加51.57%[66] - 固定资产同比增长33.94%至6.98亿元，占总资产比重提升7.37个百分点[135] - 在建工程同比下降61.38%至9546.25万元，主要因项目转固[135] - 长期股权投资增长20.92%至9135.57万元，新增投资1962.5万元[135] - 短期借款减少至1.66亿元，同比下降8.56%[136] - 长期借款减少至1.88亿元，同比下降3.13%[136] - 货币资金受限2365.05万元[137] - 固定资产受限2.89亿元[137] - 无形资产受限4449.41万元[137] - 子公司营创三征总资产为7.27亿元[155] - 子公司营创三征净资产为5.3亿元[155] 研发投入和创新 - 研发投入金额5,039.92万元，占营业收入比例3.32%，同比增长0.88%[85] - 研发投入金额2020年为5039.92万元，占营业收入比例3.32%[129] - 研发人员数量2020年68人，占比9.21%，较2019年53人增长28.3%[129] - 广油美联研究院申请发明专利4项，获得发明专利1项[86] - 公司获得发明专利5项（色母粒相关）和4项（三聚氯氰相关），实用新型专利22项（三聚氯氰相关）[96][97] - 营创三征被认定为国家级高新技术企业和守合同重信用企业[77] 原材料和成本结构 - 主要原材料钛白采购额占采购总额比例34.12%，上半年平均价格12212.21元，下半年11712.84元[95] - 主要原材料树脂采购额占采购总额比例14.95%，上半年平均价格6494.81元，下半年6949.54元[95] - 主要原材料液氨采购额占采购总额比例8%，上半年平均价格2367.19元，下半年2478.66元[95] - 主要原材料颜料采购额占采购总额比例4.54%，上半年平均价格46735.76元，下半年40242.64元[95] - 主要原材料碳黑采购额占采购总额比例3.25%，上半年平均价格6707.98元，下半年7043.39元[95] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[96] - 电费支出占三聚氯氰业务总成本38%左右[103] - 公司享受优惠电价，跨省交易电价302元/兆瓦时，省内交易电价355-364.9元/兆瓦时[102] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率和13%出口退税政策[103] - 公司营业综合毛利率为14.58%，同比下降6.59个百分点[104] - 公司原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大，价格波动对成本影响显著[167] - 前五名客户销售额合计2.241亿元，占年度销售总额14.77%[123][124] - 前五名供应商采购额合计6.035亿元，占年度采购总额49.84%[124] 市场前景和行业趋势 - 预计2015-2020年中国母粒市场复合年增长率超过12%[7] - 中国对色母粒的年均需求增长率约20%[7] - 亚洲其他国家对色母粒年均需求增长率7%-9%[7] - 全球三聚氯氰需求年均增长幅度约3%-5%[8] - 2017-2018年产能利用率和产销率均在90%以上[8] - 全球色母粒市场预计年增长率为3.7%，亚太地区占全球需求40%和收入33%[57] - 中国塑料制品制造市场营收规模2017年2.44万亿元，预计2023年达3.29万亿元[58] - 中国可降解塑料需求量预计2025年238万吨（市场规模477亿元），2030年428万吨（市场规模855亿元）[59] - 中国为全球最大无纺布生产国，熔喷布需求因疫情和卫生意识提升持续增长[61] 公司业务和产品结构 - 公司主营业务包括色母粒和熔喷无纺布的研发、生产和销售，主要产品有白色母粒、黑色母粒、彩色母粒、功能母粒和熔喷无纺布[42] - 2019年3月公司完成收购营创三征63.25%股权，进入精细化工领域，营创三征主营业务为生产销售三聚氯氰[42] - 色母粒产品广泛应用于食品包装、医用包装、家用电器、个人护理材料等领域[44] - 熔喷无纺布是民用、医用和工业用口罩最核心的原材料，并广泛应用于卫生医疗材料、过滤材料等领域[46] - 控股子公司三聚氯氰年产能9万吨，为全球行业龙头企业[62] - 公司新增白色母粒产能12000吨，黑色母粒产能18000吨[64] - 控股子公司营创三征拥有9万吨三聚氯氰生产线[8] - 控股子公司营创三征三聚氯氰年产能达9万吨[71] - 公司为全球超过2000家客户提供解决方案[73] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益项目合计金额为526.73万元人民币，其中政府补助为689.94万元人民币[38][39] 承诺和协议 - 刘至寻自协议签署日起至少七年内不得从营创三征离职 期限为2019年3月22日至2026年3月21日[189] - 营创三征核心管理及技术人员三年内不得主动辞职 期限为2019年3月22日至2022年3月21日[189] - 黄伟汕承诺重大资产重组后12个月内不转让交易前所持全部美联新材股票 期限为2019年2月27日至2020年3月26日[189] - 黄伟汕及张朝益首次公开发行时承诺36个月内不转让IPO前所持股份 期限为2017年1月4日至2020年1月3日[189] - 黄伟汕及张朝益承诺锁定期满后两年内减持不超过IPO时持股总数的25% 期限为2020年1月4日至2022年1月3日[191] - 张朝凯及张盛业承诺锁定期满后两年内减持不超过IPO时持股总数的50% 期限为2020年1月4日至2022年1月3日[191] - 段文勇及卓树标承诺减持价格不低于首次公开发行价格 期限为2018年1月4日至2020年1月3日[191] - 黄伟汕长期承诺不从事与公司构成竞争的业务活动 自2014年5月26日起生效[191] - 实际控制人黄伟汕承诺避免或减少关联交易 若发生将按公平公允原则进行[193] - 公司股票上市后36个月内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[193] - 公司发行

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为11.05亿元，同比增长25.19%[7] - 第三季度营业收入为3.55亿元，同比增长0.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6630.64万元，同比下降21.20%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1336.53万元，同比下降42.71%[7] - 营业总收入为3.55亿元，同比增长0.7%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为1337万元，同比下降42.7%[42] - 营业总收入为11.05亿元人民币，同比增长25.2%[49] - 营业利润为6872.59万元人民币，同比下降33.5%[50] - 净利润为6198.57万元人民币，同比下降39.3%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为6630.64万元人民币，同比下降21.2%[50] - 母公司营业收入为5.49亿元人民币，同比增长15.4%[53] - 母公司净利润为9573.23万元人民币，同比增长80.6%[53] - 综合收益总额为2522.66万元人民币，同比增长112.2%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.81亿元，同比增长31.46%[18] - 营业成本为2.92亿元，同比增长3.6%[41] - 销售费用为1729万元，同比增长80.7%[41] - 财务费用为881万元，同比增长264.8%[41] - 营业总成本为10.36亿元人民币，同比增长29.0%[49] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9714.60万元，同比增长95.34%[7] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1291.11万元，同比增长296.80%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.045亿元，同比增长19.5%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为9714.6万元，同比增长95.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-9760.5万元，较上年同期-4.22亿元改善76.9%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为185.7万元，同比减少99.5%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为9571.8万元，同比转正[60] - 母公司投资活动现金流出7691.3万元，同比减少81.9%[60] 资产和负债变化 - 货币资金为2.27亿元人民币，较年初2.37亿元下降4.0%[32] - 应收账款为1.89亿元人民币，较年初1.47亿元增长29.0%[32] - 应收款项融资为1.27亿元人民币，较年初0.69亿元增长83.5%[32] - 应收款项融资期末余额1.27亿元，同比增长83.54%[16] - 存货为1.61亿元人民币，较年初1.44亿元增长11.8%[65][69] - 固定资产为6.59亿元人民币，较年初5.21亿元增长26.5%[33] - 在建工程为1.18亿元人民币，较年初2.47亿元下降52.3%[33] - 短期借款为1.76亿元人民币，较年初3.11亿元下降43.4%[33] - 短期借款期末余额1.76亿元，同比减少43.41%[16] - 长期借款为2.11亿元人民币，较年初2.33亿元下降9.4%[34] - 应付债券新增1.59亿元人民币[34] - 负债合计为7.41亿元，同比增长6.1%[38] - 所有者权益合计为7.95亿元，同比增长18.1%[38] - 归属于母公司所有者权益为7.88亿元人民币，较年初6.95亿元增长13.3%[35] - 母公司货币资金为2.12亿元人民币，较年初1.70亿元增长24.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.071亿元，较期初增长0.6%[59] - 母公司期末现金余额为1.919亿元，较期初增长37.3%[62] - 母公司取得借款收到的现金为1.65亿元，同比减少65.5%[62] 其他收益和补助 - 公司获得政府补助427.15万元[8] - 其他收益427万元，同比增长252.29%[18] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为7.88亿元，较上年度末增长13.28%[7] - 分配股利支付4956万元，同比增长289.63%[19] - 控股股东黄伟汕持股比例为39.04%，持股数量1.78亿股，其中质押1.17亿股[11] 投资和筹资活动 - 可转换公司债券发行募集资金2.07亿元[20][21] - 熔喷材料及无纺布技术改造项目投资1.2亿元[22] - 购建固定资产支付现金9864万元，同比减少60.12%[19]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为750,789,069.60元，同比增长41.42%[24] - 公司实现营业收入75078.91万元，较上年同期增长41.42%[59] - 营业收入同比增长41.42%至750,789,069.60元[68] - 公司营业总收入同比增长41.4%至750,789,069.60元[189] - 归属于上市公司股东的净利润为52,941,038.98元，同比下降12.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5294.10万元，较上年同期下降12.96%[59] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.0%至52,941,038.98元[191] - 扣除非经常性损益后的净利润为49,741,640.15元，同比下降16.18%[24] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降52.00%[24] - 基本每股收益同比下降52.0%至0.12元[192] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比下降2.03个百分点[24] - 对联营企业和合营企业的投资收益由盈转亏至-1,135,360.00元[189] - 2020年第一季度归属于上市公司股东净利润同比下降61.79%[101] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长51.68%至588,825,918.34元[68] - 营业成本同比增加51.7%至588,825,918.34元[189] - 研发投入金额为2238.48万元，占营业收入比例为2.98%，同比增加4.57%[61] - 研发费用同比增长4.6%至22,384,848.53元[189] - 利息费用同比增长54.8%至13,074,709.47元[189] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为110,057,168.63元，同比增长107.72%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.72%至110,057,168.63元[69] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.7%至1.10057亿元[198] - 经营活动现金流入小计同比增长29.5%至7.12452亿元[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长14.5%至4.79669亿元[198] - 支付给职工现金同比增长77.8%至5873.92万元[198] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善72.51%至-78,943,406.27元[69] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-7894.34万元，同比改善72.5%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.1%至702,623,859.11元[197] - 取得借款收到的现金同比减少59.8%至1.7亿元[199] - 偿还债务支付的现金同比增长82.5%至2.375亿元[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长457.8%至4334.76万元[199] - 现金及现金等价物净减少7521.30万元，去年同期为净增加5394.10万元[199] - 期末现金及现金等价物余额为1.30556亿元，较期初减少36.5%[199] 各条业务线表现：色母粒业务 - 色母粒及相关产品实现营业收入26132.42万元，较上年同期下降15.56%[60] - 公司色母粒产品面临舒尔曼、普立万等跨国企业竞争[6] - 色母粒和功能母粒销售业绩存在同比下滑可能[102] 各条业务线表现：熔喷无纺布业务 - 公司面临熔喷无纺布市场价格持续下跌的竞争压力[6] - 熔喷产品实现营业收入3791.74万元[60] - 熔喷产品毛利率高达91.05%，收入为37,917,358.31元[71] - 公司熔喷布项目于2020年第二季度投产[40] - 公司被认定为广东省疫情防控重点保障物资生产企业[40][46] - 熔喷无纺布市场竞争激烈，预计价格仍有下跌空间[91] - 熔喷布市场价格存在下跌空间[102] - 公司投资12,000万元建设熔喷无纺布技术改造项目[66] - 高档熔喷材料技术改造项目累计实际投入金额7039.79万元，项目进度为58.66%[79] - 高档熔喷材料技术改造项目累计实现收益2526.83万元，预计收益为760.00万元[79] 各条业务线表现：三聚氯氰业务 - 营创三征三聚氯氰产销量在全球行业内排名前列[7] - 子公司营创三征三聚氯氰生产规模居世界首位[48] - 营创三征三聚氯氰产品实现营业收入31351.05万元，较上年同期增长50.14%[60] - 三聚氯氰产品收入同比增长50.14%至313,510,492.81元[71] - 三聚氯氰业务存在季节性波动 5-8月产量降低[99] - 子公司三聚氯氰业务受疫情影响客户订单减少和推迟[102] - 公司控股子公司营创三征参与三聚氯氰国家标准起草[6] - 子公司营创三征拥有国家发明专利4项和实用新型专利28项[48] - 子公司营创三征氯氰单体净化技术使氯化钙消耗降低50%以上[48] - 营创三征申请实用新型专利5项，获得实用新型专利4项[63] 各地区表现 - 公司产品覆盖40多个国家及国内20多个省市地区[49] - 子公司营创三征客户遍布全球五大洲[50] 管理层讨论和指引：业务运营与战略 - 公司主营业务为高分子复合着色材料、熔喷无纺布和三聚氯氰的生产销售[32][33] - 公司采用全系列一体化解决方案经营模式[43] - 公司研发机制涵盖应用研究至产业化应用完整链条[45] - 公司拥有5项国家发明专利和1项PCT专利[45] - 原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大[96] - 原材料进口和产品出口使用美元欧元结算面临汇率风险[98] 管理层讨论和指引：投资与项目建设 - 公司中高端黑色母粒产业化建设项目于2019年底建设完成[8] - 公司中高端白色母粒产业化建设项目于2020年6月底建设完成[8] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目已启动建设期为1年[8] - 公司公开发行可转债募投项目含新建10处营销服务中心[8] - 可转换公司债券成功募集资金超过2亿元用于彩色母粒建设项目[65] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目建设期为三年，智能制造车间建设期1年[93] - 中高端白色母粒产业化建设项目于2020年6月30日达到预定可使用状态但未实现效益[83] - 中高端黑色母粒产业化建设项目因疫情导致试产阶段未达预期效益[83] - 中高端黑色母粒项目报告期实现效益80.13万元，累计实现效益80.13万元[82] - 报告期投资额同比下降85.70%至77,074,234.13元[76] 管理层讨论和指引：收购与商誉 - 公司收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[9] - 公司2019年收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[100] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 子公司营创三征实现营业收入40529.95万元，较上年同期下降29.63%[60] - 营创三征实现净利润1877.09万元，较上年同期下降81.15%[60] - 控股子公司营创三征净利润为18,770,911.21元[90] - 营创三征营业收入为405,299,455.60元[90] - 营创三征总资产为614,940,333.59元[90] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额2.232亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.00265亿元[81] - 截至2020年6月30日累计使用募集资金1.65577亿元，剩余募集资金余额4278.98万元[81] - 中高端白色母粒产业化建设项目累计投入7350.86万元，投资进度79.05%[82] - 中高端黑色母粒产业化建设项目累计投入9206.85万元，投资进度85.83%[82] - 2020年1-6月募集资金投入总额667.63万元[81][82] - 募集资金累计利息收入净额810.19万元[81] - 中高端白色母粒项目因疫情延误，预计2020年6月30日达到预定状态[82] - 中高端白色母粒产业化建设项目投资总额由9,995.85万元调整至9,595.85万元，减少400万元[83] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投资总额由16,139.44万元调整至15,539.44万元，减少600万元[83] 管理层讨论和指引：股东与股份 - 公司控股股东及董事高管承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施[112] - 控股股东黄伟汕、张朝益所持股份限售期为自2017年1月4日起36个月至2020年1月4日[110] - 股东张朝凯、张盛业所持股份限售期同样为36个月至2020年1月4日[111] - 股东张静琪、张俩佳、张佩琪所持股份限售期36个月至2020年1月4日[111] - 股东段文勇、卓树标承诺限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[111] - 黄伟汕、张朝益于2019年12月17日作出股份减持承诺至2020年6月16日履行完毕[112] - 公司控股股东张盛业承诺自2019年12月17日起6个月内不减持公司股票[113] - 公司总股本从240,000,000股增加至456,000,000股，增幅90%[155] - 有限售条件股份从176,556,250股减少至167,558,625股，占比从73.57%降至36.75%[155] - 无限售条件股份从63,443,750股增加至288,441,375股，占比从26.43%升至63.25%[155] - 送红股72,000,000股，资本公积金转增144,000,000股[155] - 派发现金股利人民币1,800万元[155] - 首发前限售股解除限售167,898,250股转为无限售条件股份[156] - 股东黄伟汕期末限售股数为133,522,500股[160] - 股东张盛业解除限售28,900,000股[160] - 股东张朝益期末限售股数为31,364,250股[160] - 股东张朝凯解除限售21,787,500股[160] - 报告期末普通股股东总数为19,447户[163] - 控股股东黄伟汕持股比例为39.04%，持股数量为178,030,000股，其中质押116,576,000股[163] - 股东张盛业持股比例为12.04%，持股数量为54,910,000股[163] - 股东张朝益持股比例为9.17%，持股数量为41,819,000股，其中质押25,460,000股[163] - 股东张朝凯持股比例为9.08%，持股数量为41,396,250股，其中质押28,738,750股[163] - 董事黄伟汕本期增持84,330,000股，期末持股达178,030,000股[173] - 董事张朝益本期增持19,809,000股，期末持股达41,819,000股[173] - 董事段文勇本期增持1,687,500股，期末持股达3,562,500股[173] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] 其他重要内容：资产与负债状况 - 总资产为1,781,598,738.09元，同比下降1.67%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为730,245,770.82元，同比增长5.03%[24] - 公司总资产从181.19亿元略降至178.16亿元，减少1.7%[182][184] - 流动资产总额由6.49亿元减少至5.94亿元，下降8.5%[182] - 短期借款从3.11亿元降至2.66亿元，减少14.5%[182] - 在建工程大幅减少，从2.47亿元降至0.94亿元，降幅达62%[182] - 货币资金（母公司）由1.70亿元减少至1.07亿元，下降37.1%[186] - 应收账款（母公司）从1.15亿元增至1.42亿元，增长23.9%[186] - 存货（母公司）由1.44亿元降至1.24亿元，减少13.9%[186] - 长期股权投资稳定在7.55亿元水平[182] - 归属于母公司所有者权益从6.95亿元增至7.30亿元，增长5%[184] - 未分配利润（母公司）由2.53亿元降至2.26亿元，减少10.7%[188] - 公司货币资金为153,728,531.02元，较期初236,504,683.40元下降[181] - 应收账款为175,244,575.47元，较期初146,682,458.76元增长[181] - 固定资产同比增长7.87个百分点至占总资产37.18%[74] - 母公司营业收入同比增长9.3%至345,377,270.78元[194] - 母公司净利润同比大幅增长70.6%至70,123,054.20元[195] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为3,199,398.83元，主要包括政府补助2,811,232.11元[28][29] 其他重要内容：公司治理与投资者关系 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例61.04%[107] - 2019年度股东大会投资者参与比例58.12%[107] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例49.00%[107] 其他重要内容：审计与诉讼 - 公司半年度财务报告未经审计[115] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额233万元[117][118] 其他重要内容：关联交易与担保 - 公司报告期内与关联方营口德瑞化工发生日常关联交易[128] - 公司为子公司营新科技提供担保实际担保金额23200万元[134] - 报告期内实际对外担保发生额为11,134.36万元[135] - 报告期末实际对外担保余额为20,000万元[135] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.39%[135] - 为股东及关联方提供担保余额为20,000万元[135] - 公司及子公司无违规对外担保情况[136] 其他重要内容：环境保护 - 子公司营创三征总氮核定排放总量为10.9吨/年[139] - 子公司营创三征化学需氧量核定排放总量为36.5吨/年[140] - 子公司营创三征氨氮核定排放总量为5.84吨/年[140] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] 其他重要内容：合同事项 - 公司报告期不存在其他重大合同[138]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入12.6亿元，同比增长115.9%[22] - 公司2019年实现营业收入126,023.66万元，同比增长115.90%[59] - 归属于上市公司股东的净利润9011.18万元，同比增长42.37%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,011.18万元，同比增长42.37%[59] - 归属于上市公司股东的扣非净利润8551.04万元，同比增长42.87%[22] - 加权平均净资产收益率13.86%，同比提升3.18个百分点[22] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长46.15%[22] - 公司营业收入总额为12.60亿元，同比增长115.90%[70] - 第四季度营业收入3.77亿元，但净利润仅596.15万元[23] - 非经常性损益总额460.14万元，其中政府补助292.13万元[27] - 投资收益占利润总额比例达23.22%[88] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用4,583万元，同比增长190.98%[83] - 管理费用6,339万元，同比增长257.73%[83] - 研发投入金额为4995.96万元，占营业收入比例为3.96%，同比大幅增长155.76%[61] - 研发投入金额2019年为49,959,573.83元，同比增长155.7%[84] - 研发投入占营业收入比例2019年为3.96%，较2018年3.35%增长0.61个百分点[84] - 原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大[119] 业务线表现：色母粒产品 - 色母粒产品营业收入56,603.02万元，同比增长15.19%[60] - 白色母粒产品收入为4.22亿元，同比增长12.84%，占总营收33.46%[70] - 白色母粒产品营业收入4.22亿元，同比增长12.84%[72] - 公司是国内少数能同时规模化生产白色、黑色、彩色母粒、功能母粒和功能新材料的企业之一[38] - 公司是国内色母粒行业龙头企业[38] - 公司产品覆盖食品包装、医用包装、家用电器、汽车等十多个领域[43] 业务线表现：三聚氯氰产品 - 三聚氯氰产品营业收入82,673.57万元，同比下降12.28%[60] - 三聚氯氰产品收入为5.04亿元，占总营收39.96%[70] - 三聚氯氰产品营业收入5.04亿元[72] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰生产能力实际产量和销售量在全球三聚氯氰行业内排名前列[6] - 子公司营创三征三聚氯氰产销规模居世界前列[39] - 三聚氯氰生产受气候影响，5月至8月产量降低，具有季节性波动特征[122] 业务线表现：分行业和产品 - 公司主营高分子复合着色材料及三聚氯氰产品[31] - 公司营业收入分行业：橡胶和塑料制品业6.5亿元，精细化工行业6.08亿元[72] - 精细化工业务收入为6.08亿元，占总营收比重达48.23%[70] - 橡胶和塑料制品业毛利率21.26%，同比增长2.02%[72] - 橡胶和塑料制品业销售量48,406.63吨，同比增长16.24%[73] - 精细化工行业销售量47,284.34吨，同比增长100%[73] - 公司采用"全系列、一体化"解决方案经营模式[42][43] 地区表现 - 华东地区销售收入为3.34亿元，同比增长120.95%[70] - 国内其他地区销售收入为4.45亿元，同比大幅增长656.38%[70] - 出口业务收入为1.82亿元，同比增长132.70%[70] - 公司客户覆盖全球40多个国家及国内20多个省市地区[49] - 境外销售预付款比例为10%-30%[37] - 境外销售采用电汇和信用证结算方式[37] - 公司原材料进口和产品出口使用美元欧元等外汇结算[121] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比增长132.66%[22] - 经营活动现金流入小计同比增长142.56%至1,287,263,942.65元[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大667.34%至-537,269,763.15元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额激增6,475.79%至423,002,515.56元[86] 资产和投资活动 - 资产总额18.12亿元，同比增长92.43%[22] - 货币资金占总资产比例下降4.81个百分点至13.05%[91] - 长期股权投资占总资产比例下降13.92个百分点至4.17%[91] - 固定资产占总资产比例上升17.49个百分点至28.76%[91] - 受限资产包括价值229,545,494.40元的固定资产抵押担保[92] - 公司完成对营创三征63.25%股权的收购[65] - 公司以7650万元认缴营新科技新增注册资本，持有51%股权[66] - 公司收购营创三征精细化工有限公司61%股权后合计持有63.25%股权[147] - 公司以自有资金7,650万元认缴营新科技新增注册资本[162] - 投资设立辽宁美诺新材料现金出资1,500万元，持股比例10%[162] - 公司以自有资金7650万元人民币认缴营新科技新增注册资本7650万元人民币，增资后持股51%成为控股股东[189] 研发与技术创新 - 公司拥有5项国家发明专利和1项PCT专利[46] - 控股子公司营创三征拥有4项国家发明专利和28项实用新型专利[47] - 营创三征氯化钙消耗降低50%以上[47] - 公司通过ISO9001:2015和ISO14001:2015体系认证[52] - 公司连续十三年获广东省守合同重信用企业称号[52] - 营创三征在民营企业组织健康度调查中排名前5%[55] 募投项目与资金使用 - 公司中高端黑色母粒产业化建设项目已于2019年底建设完成[7] - 公司中高端白色母粒产业化建设项目预计将于2020年6月底建设完成[7] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金投资建设年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目[7] - 高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据中心建筑物预计于2020年7月开始实施建设期为1年[7] - 募集资金投资项目投产后存在达不到预期效益甚至无法完全覆盖项目增加折旧费用的风险[8] - 2016年IPO募集资金总额20026.5万元人民币[98] - 截至2019年末累计使用募集资金15890.08万元人民币[98] - 募集资金剩余余额4911.106104万元人民币[99] - 白色母粒项目投资进度74.48%，累计投入6925.93万元人民币[100] - 黑色母粒项目投资进度83.56%，累计投入8964.15万元人民币[100] - 承诺投资项目总额为20026.5万元，其中已投入金额为3629.98万元，剩余资金为15890.08万元[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目投资总额减少400万元至9595.85万元，其中募集资金金额为9299.21万元[103] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投资总额减少600万元至15539.44万元，其中募集资金金额为10727.29万元[103] - 中高端黑色母粒产业化建设项目于2019年12月31日达到预定可使用状态[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目因疫情影响推迟至2020年6月30日达到预定可使用状态[102] - 尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户[103] - 募投项目原计划建成时间从2019年3月延长至2019年12月31日，预计达产时间调整为2022年[102] - 公司2020年正常生产经营活动营运资金需求预计约为5亿元[113] - 公司预计将发生约5亿元资本性支出主要用于固定资产项目建设[113] - 中高端白色母粒产业化建设项目预计将于2020年6月底建设完成[117] - 高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据中心建筑物预计于2020年7月开始建设[117] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目计划建设期为三年[117] - 募投项目建成后每年将增加固定资产折旧费用[117] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为3,000万元[171] - 公司筹划发行可转换公司债券募集资金总额超过2亿元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目及补充流动资金[190] 子公司表现 - 子公司营创三征全年营业收入96,410.50万元，同比下降13.69%[60] - 营创三征净利润11,907.27万元，同比下降23.62%[60] - 子公司营创三征注册资本1.68亿元，总资产6.32亿元，净资产4.54亿元[107] - 营创三征营业收入9.64亿元，营业利润1.36亿元，净利润1.19亿元[107] - 公司收购营创三征对生产经营和业绩产生重大影响[107] - 公司2019年完成对全球最大三聚氯氰制造商营创三征的控股[120] - 营新科技投资本期亏损94.94366万元人民币[95] - 营创三征投资本期实现收益2151.513504万元人民币[95] - 山东未名天源生物科技以6600万元人民币认缴营新科技新增注册资本6600万元人民币[189] - 美联新材转让营新科技0.4167%股权（90万元出资额）给营口至同化工合伙企业，交易价格90万元人民币[189] - 增资及股权转让后营新科技注册资本从15000万元增至21600万元人民币[189] - 美联新材在营新科技最终出资7560万元人民币，持股比例35.00%[189] - 营口盛海投资持股营新科技4320万元人民币，占比20.00%[189] - 营口至同化工合伙企业持股营新科技3120万元人民币，占比14.44%[189] - 山东未名天源生物科技持股营新科技6600万元人民币，占比30.56%[189] - 新设全资子公司美胜新材料东莞有限公司注册资本50万元人民币实缴出资50万元人民币[148] 风险因素 - 公司面临行业竞争风险主要竞争对手包括舒尔曼普立万卡博特等跨国公司[5] - 三聚氯氰行业存在新进入者及原有企业扩大产能可能性可能导致市场供给增加及市场竞争加剧[6] - 公司存在新产品研发和产业化失败而影响盈利能力的风险[9] - 公司收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[123] 股东信息和股权结构 - 公司总股本240,000,000股，其中有限售条件股份176,556,250股（73.57%），无限售条件股份63,443,750股（26.43%）[194] - 报告期末普通股股东总数25,986人，较上一月末23,184人增加2,802人[199] - 控股股东黄伟汕持股39.04%，持股数量93,700,000股，其中质押62,740,000股[199] - 股东张盛业持股12.04%，持股数量28,900,000股[199] - 股东张朝益持股9.17%，持股数量22,010,000股[199] - 股东张朝凯持股9.08%，持股数量21,787,500股，其中质押12,362,500股[199] - 前10名无限售条件股东中梁盛谊持股1,000,000股[199] - 前10名无限售条件股东中毛幼聪持股993,600股[199] - 前10名无限售条件股东中段文勇持有无限售股份468,750股[199] - 股东童萍通过信用账户持有380,000股，实际合计持股380,000股[200] - 公司前10名股东及无限售股东报告期内未进行约定购回交易[200] - 股东黄伟汕张朝益承诺2019年12月17日至2020年6月16日不减持公司股份[141] - 股东张盛业承诺2019年12月18日至2020年6月17日不减持公司股份[141] - 黄伟汕所持股份锁定至2020年3月26日不得转让[135] - 股票上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[137] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[137] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[137] - 股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[137] - 限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[137] - 限售期满后两年内合计减持不超过首次公开发行时股份总数的25%[137] - 限售期满后两年内合计减持不超过首次公开发行时股份总数的50%[139] - 公司发行前滚存利润由发行后新老股东按持股比例共享[141] 股利分配方案 - 公司拟以240,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）送红股3股（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增6股[9] - 2019年现金分红总额为1800万元，占可分配利润的20.00%[128] - 2019年每10股派息0.75元（含税），送红股3股，转增6股[128] - 2019年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的19.98%[131] - 2018年未进行现金分红，分红金额占净利润比例为0.00%[131] - 2017年现金分红金额为4800万元，占净利润比例为87.96%[131] - 2019年分配预案股本基数为2.4亿股[128] - 2019年送红股7200万股，转增1.44亿股，总股本增至4.56亿股[130] - 公司近三年累计现金分红总额为6600万元[131] 关联交易与承诺 - 黄伟汕承诺在作为股东期间不从事与公司构成竞争的业务并确保商业机会优先给予公司[133] - 黄伟汕承诺关联交易将遵循公平公允原则并依法履行决策程序[133] - 黄伟汕承诺保持上市公司人员资产财务机构及业务独立[135] - 刘至寻及其关联方被限制七年内不得从事与营创三征竞争业务[135] - 营创三征核心管理人员及技术人员三年内不得主动离职[135] - 核心管理人员基本工资不降低前提下受竞业限制约束[135] - 盛海投资和福庆化工确保核心团队三年稳定性[135] - 关联交易承诺要求及时履行信息披露义务[133] - 所有承诺均处于正常履行中状态[133][135] - 避免与公司从事相同或类似产品生产和业务经营[139] - 关联交易必须按公平公允等价有偿原则进行[139] - 关联交易结算方式采用债权债务抵销，交易损益为0万元[158] - 收购营创三征31%股权交易价格为17,657.50万元，按成本价定价[158] - 转让资产账面价值为17,657.5万元，评估价值为35,214.45万元[158] 担保与融资 - 对子公司营新科技担保额度为25,000万元，实际担保金额为23,200万元[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8,865.64万元[168] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.75%[168] - 两项重大股权投资合计金额51042.026907万元人民币[95] 环境保护与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] - 护堤路厂区CODcr排放浓度23.3mg/L，年排放总量0.74吨[177] - 护堤路厂区氨氮排放浓度1.27mg/L，年排放总量0.10吨[177] - 美联路厂区CODcr排放浓度49.5mg/L，年排放总量0.39吨[178] - 美联路厂区氨氮排放浓度1.87mg/L，年排放总量0.05吨[178] - 所有监测点污染物排放均无超标情况[177][178][179] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作[176] - 公司为广东省清洁生产企业[175] - 营创三征总氮年排放量为10.9吨[181] - 营创三征化学需氧量年排放量为36.5吨[181] - 营创三征氨氮年排放量为5.84吨[181] - 公司废水处理采用物理+生物方法[182] - 公司废气处理采用吸附法（高效除尘器+活性炭吸附装置）[183] - 营创三征废气处理采用碱吸收方法[184] - 公司定期委托第三方进行废水、废气、噪声监测[186] - 报告期内公司未出现环保违法违规处罚情况[187] - 公司颗粒物有组织排放浓度低于20mg/m³[180] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[154] - 报告期内委托理财未到期余额为0万元，无逾期未收回金额[171] - 公司支付审计机构亚太集团会计师事务所报酬70万元人民币[149] - 公司支付保荐机构华林证券保荐费用50万元人民币[150] - 股价连续20个交易日低于每股净资产

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入12.6亿元，同比增长115.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润9011.18万元，同比增长42.37%[22] - 第四季度营业收入3.77亿元，为全年最高单季收入[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润596.15万元，环比大幅下降[23] - 公司2019年实现营业收入126,023.66万元，同比增长115.90%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为9,011.18万元，同比增长42.37%[59] - 公司营业收入合计12.60亿元，同比增长115.90%[70] - 加权平均净资产收益率13.86%，同比提升3.18个百分点[22] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长46.15%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用4582.81万元，同比增长190.98%主要因并购营创三征[83] - 管理费用6338.64万元，同比增长257.73%主要因并购营创三征[83] - 财务费用2178.76万元，同比增长354.98%主要因并购营创三征[83] - 色母产品直接人工成本484.33万元，同比大幅增长37.55%[77] 各业务线表现 - 主营业务色母粒产品实现营业收入56,603.02万元，同比增长15.19%[60] - 子公司营创三征全年实现营业收入96,410.50万元，同比下降13.69%[60] - 营创三征实现净利润11,907.27万元，同比下降23.62%[60] - 营创三征三聚氯氰产品实现营业收入82,673.57万元，同比下降12.28%[60] - 白色母粒收入4.22亿元，占营业收入33.46%，同比增长12.84%[70] - 黑色母粒收入7850.94万元，占营业收入6.23%，同比增长25.08%[70] - 三聚氯氰产品收入5.04亿元，占营业收入40.00%[70] - 精细化工行业收入6.08亿元，占营业收入48.23%[70] - 公司橡胶和塑料制品业营业收入6.5亿元，同比增长11.41%[72] - 白色母粒产品营业收入4.22亿元，同比增长12.84%[72] - 橡胶和塑料制品销售量48,406.63吨，同比增长16.24%[73] - 精细化工行业销售量47,284.34吨，因并购新增业务无同比数据[73] 各地区表现 - 华东地区收入3.34亿元，同比增长120.95%[70] - 国内其他地区收入4.45亿元，大幅增长656.38%[70] - 出口收入1.82亿元，同比增长132.70%[70] - 公司客户覆盖全球40多个国家及国内20多个省市地区[49] 研发与创新 - 公司研发投入金额为4995.96万元，占营业收入比例为3.96%，同比大幅增长155.76%[61] - 研发投入金额为49,959,573.83元，占营业收入比例为3.96%[84] - 研发人员数量为53人，占员工总数比例为7.74%[84] - 营创三征拥有国家发明专利4项和实用新型专利28项[47] - 公司获得5项国家发明专利和1项PCT专利[46] - 营创三征通过技术优化使氯化钙消耗降低50%以上[47] - 公司产品被认定为"广东省高新技术产品"覆盖14个具体品类[46] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比增长132.66%[22] - 经营活动现金流入小计同比增长142.56%至1,287,263,942.65元[86] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.66%至172,018,452.04元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-537,269,763.15元，同比恶化667.34%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额激增6,475.79%至423,002,515.56元[86] 资产与投资 - 资产总额18.12亿元，同比增长92.43%[22] - 货币资金占总资产比例下降4.81个百分点至13.05%[91] - 长期股权投资占总资产比例下降13.92个百分点至4.17%[91] - 固定资产占总资产比例上升17.49个百分点至28.76%[91] - 公司对营新科技增资7560万元人民币，持股比例35%[95] - 公司收购营创三征63.25%股权，投资金额4.348亿元人民币[95] - 报告期内两项重大股权投资总金额达5.104亿元人民币[95] - 营新科技投资产生亏损94.94万元人民币[95] - 营创三征投资实现收益2151.51万元人民币[95] - 投资收益为24,852,380.48元，占利润总额比例为23.22%[88] - 公司完成对营创三征63.25%股权的收购[65] - 并购营创三征导致股权资产、固定资产、无形资产等主要资产发生重大变化[40] - 公司收购营创三征对生产经营和业绩产生重大影响[107] - 公司2019年完成对全球最大三聚氯氰制造商营创三征的控股[120] - 公司收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[123] - 公司收购营创三征精细化工有限公司61%股权，合计持有63.25%股权[147] - 公司以自有资金7650万元人民币认缴营新科技新增注册资本，增资后持股51%成为控股股东[189] - 认缴营新科技新增注册资本7,650万元人民币[162] - 投资设立辽宁美诺新材料现金出资1,500万元人民币持股10%[162] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行募集资金净额2.003亿元人民币[98] - 截至2019年末累计使用募集资金1.589亿元人民币[98][99] - 中高端白色母粒项目投资进度74.48%，累计投入6925.93万元[100] - 中高端黑色母粒项目投资进度83.56%，累计投入8964.15万元[100] - 募集资金专户期末余额4911.11万元人民币[98][99] - 承诺投资项目总额为200.265百万元人民币，已投入金额为158.9008百万元人民币[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目投资总额由99.9585百万元人民币调整为95.9585百万元人民币，减少4百万元人民币[103] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投资总额由161.3944百万元人民币调整为155.3944百万元人民币，减少6百万元人民币[103] - 公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户[103] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为3,000万元人民币[171] 项目建设与进度 - 中高端黑色母粒产业化建设项目已于2019年底建设完成[7] - 中高端白色母粒产业化建设项目预计将于2020年6月底建设完成[7] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目，建设期为三年[7] - 高浓度彩色母粒智能制造车间及彩色母粒配色数据中心建筑物预计于2020年7月开始实施建设，建设期为1年[7] - 中高端黑色母粒产业化建设项目已于2019年12月31日达到预定可使用状态[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目因疫情影响调整至2020年6月30日达到预定可使用状态[102] - 中高端白色母粒产业化建设项目预计将于2020年6月底建设完成[117] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目预计建设期为三年[117] - 高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据中心建设期为1年预计2020年7月开建[117] - 公司计划在全国范围内布局10处营销服务中心[117] 竞争与市场地位 - 公司面临实力强大的跨国公司如舒尔曼、普立万、卡博特的竞争[5] - 营创三征三聚氯氰的生产能力、实际产量和销售量在全球三聚氯氰行业内排名前列[6] - 子公司营创三征为全球三聚氯氰行业龙头企业且产销规模居世界前列[39] - 公司是国内少数能同时规模化生产白色、黑色、彩色母粒、功能母粒和功能新材料的企业之一[38] - 色母粒行业在包装材料、塑料薄膜等8个行业具有巨大市场潜力[38] - 公司控股子公司营创三征是参与《中华人民共和国国家标准——三聚氯氰（GB/T25814-2010）》起草的三家机构之一[5] - 营创三征在全国同等规模140余家民企组织健康度调查中排名前5%[55] - 公司连续十三年获得"广东省守合同重信用企业"荣誉称号[52] - 子公司营创三征三聚氯氰产品拥有超过30年生产历史[50] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰产销量在全球行业内排名前列[115] 风险因素 - 公司存在新产品研发或产业化失败而影响盈利能力的风险[9] - 募投项目投产后存在达不到预期效益，甚至无法完全覆盖项目增加的折旧费用的风险[8] - 原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大[119] - 公司产品出口使用美元欧元等外汇结算面临汇率波动风险[121] - 三聚氯氰生产受气候影响5-8月产量降低[122] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助292.13万元[27] - 非经常性损益总额460.14万元[27] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.05亿元，占年度销售总额16.23%[81] - 前五名供应商采购额3.65亿元，占年度采购总额49.8%[81] - 境外销售预付款比例为10%-30%[37] 经营模式与战略 - 公司采用"全系列、一体化"解决方案经营模式覆盖食品包装、医用包装等12个应用领域[43] - 公司计划3年内从色母粒企业转型为新型合成材料企业[108] 资金需求与支出计划 - 公司2020年正常生产经营活动营运资金需求预计约为5亿元[113] - 公司预计将发生约5亿元资本性支出主要用于固定资产项目建设[113] 分红与利润分配 - 公司以240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[9] - 2019年度现金分红总额为1800万元（含税）[128][130] - 2019年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.98%[131] - 2017年度现金分红金额为4800万元（含税）占净利润比率达87.96%[131] - 公司以总股本2.4亿股为基数实施每10股派现0.75元（含税）[128][130] - 2019年度利润分配方案包含每10股送红股3股（含税）及转增6股[128][130] - 送红股及转增股份后公司总股本将增加至4.56亿股[130] - 2019年度可分配利润为2.53亿元[128] - 2018年度未进行现金分红[131] 承诺与协议 - 实际控制人黄伟汕承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[133] - 黄伟汕承诺保持上市公司人员资产财务机构及业务独立[135] - 核心管理人员及技术人员基本工资不降低前提下禁止从事竞争业务[135] - 刘至寻被确保至少七年内不得从营创三征离职（2019年2月27日至2026年3月21日）[135] - 核心管理人员及技术人员被确保至少三年内不得主动辞职（2019年2月27日至2022年3月21日）[135] - 黄伟汕承诺股份锁定期12个月（2019年2月27日至2020年3月26日）[135] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行状态[133][135] - 黄伟汕及张朝益承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[137] - 黄伟汕及张朝益承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[137] - 若股价连续20日低于发行价或6个月期末价低于发行价 锁定期自动延长6个月[137] - 张朝凯及张盛业承诺上市后36个月内不转让IPO前股份[137] - 段文勇及卓树标承诺减持价格不低于首次公开发行价格[137] - 黄伟汕及张朝益承诺限售期满后两年内减持不超过IPO时持股总数的25%[137] - 张朝凯及张盛业承诺限售期满后两年内减持不超过IPO时持股总数的50%[139] - 黄伟汕承诺避免与公司发生同业竞争及不规范关联交易[139] - 公司及相关方承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价措施[139] - 控股股东黄伟汕承诺2019年12月17日至2020年6月16日不减持股份[141] - 股东张朝益承诺2019年12月18日至2020年6月17日不减持股份[141] 子公司与投资结构 - 新设全资子公司美胜新材料（东莞）有限公司，注册资本50.00万元人民币，实缴出资50.00万元[148] - 营创三征子公司总资产为631.91003075百万元人民币，净资产为454.25075312百万元人民币[107] - 营创三征子公司营业收入为964.10502611百万元人民币，净利润为119.07272958百万元人民币[107] - 山东未名天源生物科技以6600万元人民币认缴营新科技新增注册资本[189] - 美联新材转让营新科技0.4167%股权（90万元出资额）给营口至同化工合伙企业[189] - 营新科技注册资本从15000万元人民币增至21600万元人民币，增幅44%[189] - 增资及转让后美联新材持股35%（7560万元），山东未名持股30.56%（6600万元）[189] 融资计划 - 公司筹划发行可转债募集资金超2亿元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒项目[190] - 可转债发行申请已获证监会审核通过[190] 股权结构 - 公司股份总数240,000,000股，有限售条件股份占比73.57%（176,556,250股）[194] - 无限售条件股份占比26.43%（63,443,750股）[194] - 黄伟汕持有93,700,000股限售股（占比39.04%），拟于2020年1月4日解除限售[196] - 报告期末普通股股东总数25,986人，较上一月末23,184人增加2,802人[199] - 控股股东黄伟汕持股39.04%，对应93,700,000股，其中质押62,740,000股[199] - 股东张盛业持股12.04%，对应28,900,000股，全部为限售股[199] - 股东张朝益持股9.17%，对应22,010,000股，全部为限售股[199] - 股东张朝凯持股9.08%，对应21,787,500股，其中质押12,362,500股[199] - 前10名股东中关联关系包括黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业与张朝益、张朝凯等为父子关系[199] - 无限售条件股东梁盛谊持有1,000,000股人民币普通股[199] - 无限售条件股东毛幼聪持有993,600股人民币普通股[199] - 无限售条件股东段文勇持有468,750股人民币普通股[199] - 股东童萍通过信用账户持有380,000股，实际合计持股380,000股[200] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] - 护堤路厂区CODcr排放浓度23.3mg/L，年排放总量0.74吨[177] - 护堤路厂区氨氮排放浓度1.27mg/L，年排放总量0.10吨[177] - 美联路厂区CODcr排放浓度49.5mg/L，年排放总量0.39吨[179] - 美联路厂区氨氮排放浓度1.87mg/L，年排放总量0.05吨[179] - 所有监测污染物排放均无超标情况[177][178][179] - 公司为广东省清洁生产企业[175] - 营创三征化学需氧量年排放量为36.5吨[181] - 营创三征总氮年排放量为10.9吨[181] - 营创三征氨氮年排放量为5.84吨[181] - 公司废水处理设施采用物理加生物方法[182] - 公司废气处理设施采用吸附法包括高效除尘器和活性炭吸附装置[183] - 营创三征废气处理设施采用碱吸收方法[184] - 公司颗粒物有组织排放浓度低于20mg/m³[180] - 公司非甲烷总烃有组织排放浓度为0.62mg/m³[180] - 公司厨房油烟有组织排放浓度为1.22mg/m³[180] 公司治理与合规 - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[143] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[153] - 报告期无处罚及整改情况[154] - 公司执行财政部2019年新金融工具准则及财务报表格式修订[144][145][146] - 支付会计师事务所审计服务报酬70万元

收入和利润（同比） - 营业总收入364,429,827.02元，同比增长160.61%[7] - 营业收入364,429,827.02元，同比增长160.61%[16] - 营业总收入364,429,827.02元，较上期139,835,893.37元增长160.6%[39] - 净利润为1706.77万元，同比下降51.7%[41] - 归属于上市公司股东的净利润13,511,471.19元，同比下降61.79%[7] - 归属于上市公司股东的净利润13,511,471.19元，同比下降61.79%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为1351.15万元，同比下降61.8%[41] - 扣除非经常性损益的净利润12,226,500.22元，同比下降65.01%[7] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降60.00%[7] - 基本每股收益为0.06元，同比下降60%[42] - 加权平均净资产收益率1.92%，同比下降4.05个百分点[7] - 母公司营业收入为1.27亿元，同比下降9.2%[44] - 母公司净利润为3000.98万元，同比下降15.6%[45] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-118.66万元，同比下降104.9%[40] 成本和费用（同比） - 营业总成本为3.446亿元，同比增长171.3%[40] - 营业成本为2.957亿元，同比增长165.6%[40] - 母公司营业成本为1.007亿元，同比下降9.5%[44] - 研发费用为1289.78万元，同比增长245.2%[40] - 支付给职工的现金为4091.15万元人民币，同比增长607.4%[49] - 支付的各项税费为1399.51万元人民币，同比增长338.0%[49] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额40,911,356.36元，同比增长79.71%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为4091.14万元人民币，同比增长79.7%[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.33亿元人民币，同比增长145.7%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2652.73万元人民币，同比改善86.4%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3831.01万元人民币，同比由正转负[50] - 母公司经营活动现金流量净额仅为159.01万元人民币，同比下降93.1%[52] - 母公司投资活动现金流入2215.2万元人民币，同比下降42.1%[53] - 取得借款收到的现金为1.7亿元人民币，同比下降42.0%[50] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金从2019年末2.37亿元减少至2020年3月末2.00亿元[31] - 货币资金减少38,436,775.75元，从170,450,762.80元降至132,013,987.05元，降幅22.5%[34] - 应收账款从2019年末1.47亿元增加至2020年3月末1.83亿元[31] - 应收账款增加9,135,494.61元，从114,949,928.27元增至124,085,422.88元，增幅7.9%[34] - 存货从2019年末1.61亿元增加至2020年3月末1.70亿元[31] - 存货增加2,505,041.86元，从144,417,688.10元增至146,922,729.96元，增幅1.7%[34] - 预付款项从2019年末2151万元增加至2020年3月末3301万元[31] - 应收款项融资从2019年末6938万元增加至2020年3月末7830万元[31] - 其他流动资产从2019年末1262万元减少至2020年3月末615万元[31] - 短期借款减少30,000,000元，从311,000,000元降至281,000,000元，降幅9.6%[32] - 应付账款增加32,833,000元，从136,504,544.59元增至169,337,540.68元，增幅24.1%[32] - 长期股权投资减少2,086,617.04元，从75,550,563.41元降至73,463,946.37元，降幅2.8%[32] - 母公司短期借款减少35,000,000元，从265,000,000元降至230,000,000元，降幅13.2%[36] - 母公司未分配利润增加27,008,854.73元，从252,528,816.76元增至279,537,671.49元，增幅10.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.82亿元人民币，同比下降21.0%[50] 募集资金使用情况 - 公开发行可转换公司债券申请已获证监会核准，拟募集资金总额超过2亿元[19] - 本季度投入募集资金总额272.16万元[21] - 累计投入募集资金总额16,162.24万元[21] - 募集资金总额20,026.5万元[21] - 中高端白色母粒产业化建设项目投入资金为7198.09万元，进度达77.41%[23] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投入资金为8964.15万元，进度达83.56%[23] - 中高端白色母粒项目建成时间调整为2020年6月30日[23] - 中高端黑色母粒项目已于2019年12月31日达到预定可使用状态[23] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1,284,970.97元，其中政府补助1,127,605.44元[8] 控股股东及股权信息 - 控股股东黄伟汕持股39.04%，其中质押股份62,740,000股[10] 合并范围及疫情影响 - 受疫情影响导致电费缓缴[15] - 受疫情影响导致税金缓缴[15] - 子公司营创三征未纳入2019年同期合并范围影响营收对比[15] - 预付设备款增加其他非流动资产[15] 资产结构（时点数据） - 总资产1,827,884,076.76元，较上年度末增长0.88%[7] - 归属于上市公司股东的净资产708,816,203.03元，较上年度末增长1.94%[7] - 公司总资产从1,811,872,031.88元增长至1,827,884,076.76元，增幅0.9%[32][34] - 公司总资产为18.12亿元人民币[56][57] - 流动资产合计6.49亿元人民币，占总资产35.8%[56] - 货币资金余额2.37亿元人民币，占流动资产36.4%[56] - 应收账款1.47亿元人民币，占流动资产22.6%[56] - 存货1.61亿元人民币，占流动资产24.8%[56] - 短期借款3.11亿元人民币，占流动负债49.2%[56][57] - 长期借款2.33亿元人民币，占非流动负债86.5%[57] - 归属于母公司所有者权益6.95亿元人民币，占所有者权益76.4%[57] - 母公司货币资金1.70亿元人民币，较合并报表减少28.1%[58] - 母公司长期股权投资5.64亿元人民币，占母公司非流动资产65.5%[58]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入530,887,576.39元，同比增长107.14%[25] - 归属于上市公司股东的净利润60,821,318.30元，同比增长118.94%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润59,344,315.52元，同比增长151.77%[25] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长108.33%[25] - 加权平均净资产收益率9.36%，同比上升4.69个百分点[25] - 营业收入530,887,576.39元，同比增长107.14%[60][67] - 归属于上市公司股东的净利润60,821,300元，同比增长118.94%[60] - 营业总收入同比增长107.1%，从2018年上半年的2.56亿元增至2019年上半年的5.31亿元[167] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长118.9%，从2018年上半年的2778万元增至2019年上半年的6082万元[168] - 公司2019年上半年综合收益总额为6082.13万元[185] - 2018年上半年综合收益总额为2777.95万元[187] - 2019年上半年综合收益总额为41,122,690.26元，全部计入未分配利润[191] - 2018年上半年综合收益总额为27,669,822.87元，但同期利润分配减少未分配利润48,000,000元[193][194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本388,201,330.86元，同比增长90.22%[67] - 销售费用20,582,365.52元，同比增长217.22%[67] - 管理费用32,965,328.94元，同比增长403.01%[67] - 研发投入21,407,353.14元，同比增长176.68%[67] - 营业成本同比增长90.2%，从2018年上半年的2.04亿元增至2019年上半年的3.88亿元[167] - 销售费用同比增长217.2%，从2018年上半年的649万元增至2019年上半年的2058万元[167] - 管理费用同比增长403.0%，从2018年上半年的655万元增至2019年上半年的3297万元[167] - 研发费用同比增长176.7%，从2018年上半年的774万元增至2019年上半年的2141万元[167] - 财务费用同比增长415.1%，从2018年上半年的239万元增至2019年上半年的1232万元[168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额52,984,367.54元，同比增长326.51%[25] - 经营活动产生的现金流量净额52,984,367.54元，同比增长326.51%[67] - 投资活动产生的现金流量净额-287,153,432.58元，同比下降286.22%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.49亿元，同比增长137.2%[175] - 经营活动产生的现金流量净额为5298.44万元，同比增长326.5%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，同比减少286.2%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长589.8%[177] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元，同比减少41.6%[178] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.74亿元，同比减少348.2%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比增长689.2%[181] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，同比减少69.7%[181] 资产和负债变化 - 总资产1,863,123,568.99元，较上年度末增长97.88%[25] - 归属于上市公司股东的净资产665,216,419.37元，较上年度末增长10.06%[25] - 货币资金同比下降37.5%至2.28亿元，占总资产比例下降27.67个百分点至12.25%[70] - 固定资产同比大幅增长392.6%至5.46亿元，占总资产比例上升17.17个百分点至29.31%[70] - 在建工程同比增长277.3%至2.34亿元，占总资产比例上升5.79个百分点至12.59%[70] - 长期借款新增2.56亿元，占总资产比例13.71%[70] - 公司总资产从2018年底的941.56亿元增长至2019年6月30日的1863.12亿元，增幅97.9%[158] - 货币资金从2018年底的1.68亿元增至2019年6月30日的2.28亿元，增长35.6%[157] - 应收账款从2018年底的1.05亿元增至2019年6月30日的1.76亿元，增长67.8%[157] - 存货从2018年底的1.47亿元增至2019年6月30日的2.22亿元，增长51.8%[158] - 固定资产从2018年底的1.06亿元增至2019年6月30日的5.46亿元，增长414.5%[158] - 短期借款从2018年底的1.6亿元增至2019年6月30日的2.45亿元，增长53.1%[159] - 长期借款从2018年底的0元增至2019年6月30日的2.56亿元[159][160] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的6.04亿元增至2019年6月30日的6.65亿元，增长10.1%[160] - 母公司货币资金从2018年底的1.64亿元降至2019年6月30日的1.30亿元，下降20.7%[162] - 母公司长期股权投资从2018年底的2.24亿元增至2019年6月30日的5.66亿元，增长152.9%[163] - 所有者权益合计从6.05亿元增至6.46亿元[165] - 负债和所有者权益总计从9.42亿元增至13.40亿元[165] - 归属于母公司所有者权益为6.04亿元[182] - 归属于母公司所有者的权益期末余额为9.55亿元[185] - 2019年上半年母公司所有者权益总额为645,671,587.05元，较期初增长6.8%[192] - 期末未分配利润为231,518,399.10元，较期初增长21.6%[192] - 2018年末未分配利润为160,965,870.57元，较2019年同期低43.8%[194] 业务线表现 - 色母产品收入3.09亿元，同比增长20.59%，毛利率21.85%提升1.37个百分点[71] - 三聚氯氰产品收入1.77亿元，毛利率32.62%[71] 毛利率和盈利能力 - 2019年上半年公司综合毛利率26.89%，2017-2018年分别为22.00%和20.84%[7] - 公司综合毛利率从2017年的22.00%升至2019年上半年的26.89%[91] 投资和收购活动 - 公司完成对全球最大三聚氯氰制造商营创三征的控股[9] - 收购营创三征63.25%股权构成重大资产重组[65] - 投资收益24,581,906.35元，占利润总额比例31.70%[69] - 收购营创三征63.25%股权投资4.35亿元，本期投资收益2026万元[74] - 公司通过收购营创三征和增资控股营新科技扩大业务规模[88] - 公司完成对营创三征31%股权的收购，交易价格为176.575百万元[107] - 公司业务快速扩张，报告期内控股全球最大三聚氯氰制造商营创三征[93] - 公司完成对营创三征63.25%股权的收购并于2019年3月22日完成工商变更[133] - 公司以自有资金7650万元人民币增资营新科技获得51%股权并于2019年6月6日完成工商变更[133] - 投资收益大幅增长至2458万元，2018年同期为263万元[168] 募集资金使用 - 募集资金累计投入1.5亿元，总体使用进度74.7%[77][79] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，委托理财发生额为3,000万元，未到期余额为1,500万元[84] 研发和技术 - 公司拥有5项国家发明专利和1项PCT专利，包括非石油基可完全降解色母粒等关键技术[47] - 子公司营创三征拥有3项国家发明专利和14项实用新型专利，氯氰单体净化工艺使氯化钙消耗降低50%以上[48] - 公司研发投入存在未能取得预期成果及产业化失败的风险[92] 市场和客户 - 公司产品覆盖全球40多个国家及国内20多个省市，客户包括俄罗斯、美国等地区[50] - 子公司营创三征三聚氯氰产品拥有31年生产历史，客户遍布全球五大洲[51] 公司治理和股东结构 - 公司总股份数量为240,000,000股其中有限售条件股份176,556,250股占比73.57%[137] - 无限售条件股份为63,443,750股占比26.43%[137] - 报告期末普通股股东总数为10,967名[142] - 控股股东黄伟汕持股93,700,000股，占总股本39.04%，其中56,327,500股处于质押状态[142] - 股东张盛业持股28,900,000股，占总股本12.04%，全部为限售股[142] - 股东张朝益持股22,010,000股，占总股本9.17%，全部股份处于质押状态[142] - 股东张朝凯持股21,787,500股，占总股本9.08%，其中12,362,500股处于质押状态[142] - 期末限售股份总数176,556,250股，占公司总股本约73.6%[139][142] - 无限售条件股东卓树标持股1,850,000股，全部为人民币普通股[142] - 机构投资者建信中证500指数增强基金持股1,007,650股，占总股本0.42%[142] - 股东余双利通过信用账户持有186,800股，实际合计持股885,453股[143] - 股东张朝鑫通过信用账户持有5,100股，实际合计持股630,100股[143] - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.02%[97] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为70.11%[97] - 公司2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为70.11%[97] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无未履行法院判决或大额债务逾期情况[104] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1,477,002.78元[30] - 政府补助金额为1,238,699.60元[29] - 非流动资产处置损益为12,993.04元[29] - 其他营业外收支净额为494,694.28元[30] - 其他非经常性损益项目金额为312,765.11元[30] - 所得税影响额为308,872.80元[30] - 少数股东权益影响额为273,276.45元[30] 担保和抵押 - 公司提供抵押担保资产原值1.87亿元，净值1.22亿元，担保银行承兑汇票1740万元及短期借款7500万元[72] - 营创三征提供抵押担保资产原值6.63亿元，净值2.52亿元，担保1.2亿元综合授信[72] 项目投资调整 - 中高端白色母粒产业化建设项目投资总额减少400万元至9,595.85万元[81] - 中高端黑色母粒产业化建设项目投资总额减少600万元至15,539.44万元[81] 子公司信息 - 子公司营创三征总资产为人民币61,363.02万元，净资产为43,118.28万元，营业收入为58,871.57万元，净利润为9,955.88万元[88] - 公司2019年上半年合并财务报表范围包含6家子公司[199] - 截至2019年6月30日公司合并财务报表涵盖6家子公司[200] 风险因素 - 公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大，占比较高[89] - 公司面临来自跨国公司如舒尔曼、卡博特的行业竞争风险[90] - 公司毛利率存在因市场竞争和定价策略调整而下降的风险[91] - 公司原材料进口和产品出口使用美元、欧元等外汇结算，面临汇率波动风险[94] 环保与排放 - 公司属于环保部门重点排污单位，报告期无超标排放情况[116] - 公司美联路厂区化学需氧量(CODcr)年排放量为0.74吨[117] - 公司美联路厂区氨氮年排放量为0.10吨[117] - 公司濠江厂区化学需氧量(CODcr)年排放量为0.39吨[118] - 公司濠江厂区氨氮年排放量为0.05吨[118] - 公司濠江厂区非甲烷总烃排放浓度最高达1.66mg/m³[118] - 公司濠江厂区厨房油烟排放浓度为1.16mg/m³[118] - 公司濠江分公司化学需氧量(CODcr)排放浓度为36.1mg/l[119] - 公司濠江分公司非甲烷总烃排放浓度为0.66mg/m³[119] - 公司濠江分公司厨房油烟排放浓度为1.78mg/m³[119] - 营创三征氯气排放浓度为8mg/m³[119] - 公司废水总氮年排放量限值为10.95吨/年[120] - 公司废水化学需氧量年排放量限值为36.5吨/年[120] - 公司废水氨氮年排放量限值为5.84吨/年[121] - 公司配备物理加生物废水处理设施及吸附法废气处理设施[121][122] - 营创三征配备生化加物理化学废水处理设施及碱吸收废气处理设施[124][125] - 报告期内公司未因环境违法违规受到处罚[131] 公司资质和荣誉 - 公司是国内色母粒行业龙头企业[40] - 子公司营创三征是全球三聚氯氰行业龙头企业[40] - 公司采用"全系列、一体化"解决方案经营模式[43][44] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系认证[53] - 子公司营创三征三聚氯氰工艺指标高于行业标准，获辽宁省科学技术奖[54] - 公司连续十三年获广东省守合同重信用企业称号，2008年获广东省著名商标[53] - 子公司营创三征在组织健康度调查中排名全国民营企业前5%[55] 资本和股本历史 - 公司于2000年6月成立时注册资本为200万元人民币，其中黄伟汕出资120万元占60%，张盛业出资80万元占40%[195] - 公司2012年9月30日净资产为171,975,669.36元，折合股份68,000,000股，资本公积计入103,975,669.36元[195] - 2013年12月公司注册资本增至7,200万元，新增400万元出资中黄伟汕出资200万元，张朝益和张朝凯各出资100万元[195] - 2016年12月公司公开发行24,000,000股A股，每股发行价9.30元，募集资金总额2.232亿元，注册资本增至96,000,000元[196] - 2018年4月公司以资本公积金转增股本144,000,000股，总股本增至240,000,000股[197] - 公司通过资本公积转增股本144,000,000元，导致股本增至240,000,000元[188][194] - 所有者权益内部结转导致2018年资本公积减少144,000,000元，股本等额增加[194] - 2018年通过资本公积转增股本后，所有者权益减少20,330,177.13元[193] 财务报告信息 - 公司半年度报告未经审计[100] - 公司2019年半年度财务报告于2019年8月30日经董事会批准报出[200] 所有者权益构成 - 公司2019年上半年提取盈余公积2297.73万元[185] - 未分配利润本期增加6079.83万元[185] - 资本公积期末余额为1.46亿元[185] - 股本总额保持2.4亿元不变[185] - 2018年上半年对股东分配利润4800万元[187] - 2018年期末归属于母公司所有者权益为5.89亿元[186] - 盈余公积2019年上半年期末余额为2864.47万元[185] - 资本公积余额为145,531,442.52元，较期初无变化[190][192] - 盈余公积余额为28,621,745.43元，本期无变动[190][192]