财务审计 - 审计北京数字认证股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[11] 责任与风险 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 独立董事任职期间应参加董事会会议8次，实际出席8次，通讯出席8次，出席股东大会1次[4] - 独立董事参加战略与可持续发展委员会2次，公司召开1次独立董事专门会议[4][5] - 2024年5月独立董事参加信任互联大会并演讲，7月参加抗量子密码迁移技术研讨会并演讲[10] 决策审议 - 2024年度日常关联交易额度议案获审议通过[12] - 变更会计师事务所议案获审议通过，聘任中审众环为2024年度会计师事务所[16] - 公司董事、监事薪酬方案议案获审议通过[19] - 公司高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划议案获审议通过[19] - 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票议案获审议通过[19] - 向激励对象授予预留限制性股票议案获审议通过[19] 股票相关 - 1名离职激励对象已获授但尚未归属的5万股限制性股票作废[20] - 2024年6月28日向5名激励对象授予23万股限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提供建设性意见[21] 财务评价 - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制制度完善且执行严格[15]

公司治理 - 独立董事任职期间应参加董事会会议8次，实际出席8次[4] - 独立董事参加审计委员会7次、审计沟通会2次[4] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易金额议案[5] 决策审议 - 第五届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易额度议案[10] - 第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[14] - 董事会及股东大会审议通过董事、监事薪酬方案议案[18] 股票相关 - 公司将1名离职激励对象5万股限制性股票作废[19] - 2024年6月28日向5名激励对象授予23万股限制性股票[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[20]

公司治理 - 独立董事任职期间应参加董事会会议8次，实际出席8次[4] - 独立董事召集审计委员会7次，参加审计沟通会2次[4] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易金额议案[5] 决策审议 - 第五届董事会第六次会议审议通过2024年度日常关联交易额度议案[11] - 第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[15] - 董事会及股东大会审议通过董事、监事薪酬方案议案[19] 股票相关 - 公司将1名离职激励对象5万股限制性股票作废[20] - 2024年6月28日向5名激励对象授予23万股限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[21]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0466元，较2023年的 - 0.1748元增长126.66%，2022年为0.3757元 [1] - 2024年每股净资产3.35元，与2023年持平，2022年为3.47元 [1] - 2024年每股公积金0.25元，较2023年的0.3元下降16.67%，2022年为0.22元 [1] - 2024年每股未分配利润1.86元，较2023年的1.81元增长2.76%，2022年为2.02元 [1] - 2024年营业收入11.22亿元，较2023年的9.72亿元增长15.43%，2022年为10.99亿元 [1] - 2024年净利润0.13亿元，较2023年的 - 0.47亿元增长127.66%，2022年为1.01亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.40%，较2023年的 - 5.14%增长127.24%，2022年为11.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16433.02万股，累计占流通股比62.65%，较上期变化 - 31.42万股 [1] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有7085.58万股，占总股本比27.02%，持股不变 [2] - 首都信息发展（300469）股份有限公司持有7083.59万股，占总股本比27.01%，持股不变 [2] - 徐敏持有596.48万股，占总股本比2.27%，持股不变 [2] - 上海西上海（605151）投资发展有限公司持有533.07万股，占总股本比2.03%，持股不变 [2] - 上海西上海资产经营有限公司持有481.53万股，占总股本比1.84%，持股不变 [2] - 詹榜华持有180.19万股，占总股本比0.69%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有127.11万股，占总股本比0.48%，为新进股东 [2] - 杨华均持有123.34万股，占总股本比0.47%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有111.42万股，占总股本比0.42%，较上期减少41.42万股 [2] - 黄娜持有110.71万股，占总股本比0.42%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司上期持有117.11万股，占总股本比0.45%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,122,479,441.51元，较2023年的972,471,946.36元增长15.43%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,593,940.14元，较2023年的 - 47,202,414.73元增长126.68%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,199,079.65元，较2023年的 - 54,797,614.50元增长109.49%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44,758,570.58元，较2023年的24,238,910.95元增长84.66%[18] - 2024年基本每股收益为0.0466元/股，较2023年的 - 0.1748元/股增长126.66%[18] - 2024年末资产总额为1,543,469,369.99元，较2023年末的1,510,598,708.86元增长2.18%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为903,785,947.32元，较2023年末的903,670,464.08元增长0.01%[18] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为7394860.49元、7595199.77元、5662277.35元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 21370.45元、63869.11元、113565.03元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为5429122.20元、5079606.67元、2681305.32元[23] - 2024 - 2022年理财收益分别为3188369.86元、3709073.97元、2955212.33元[23] - 2024 - 2022年增值税加计扣除及手续费返还分别为249039.18元、292408.26元、1042357.28元[23] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为1330569.22元、1392591.36元、1049522.14元[23] - 2024 - 2022年少数股东权益影响额（税后）分别为119731.08元、110826.78元、70441.78元[23] - 2024年度公司全年实现营业收入11.22亿元，较上年同期增长15.43%；归属上市公司股东净利润1259万元，较上年同期增长126.68%，实现扭亏为盈[44] - 2024年营业收入11.22亿元，较2023年的9.72亿元增长15.43%[56] - 2024年华北地区收入6.73亿元，占比59.94%，同比增长3.11%；其他地区收入4.50亿元，占比40.06%，同比增长40.53%[56] - 2024年直销收入7.96亿元，占比70.94%，同比增长10.43%；经销和集成收入3.26亿元，占比29.06%，同比增长29.75%[57] - 2024年第四季度营业收入占全年营业收入39.69%；2023年第四季度营业收入占全年营业收入39.26%[58] - 软件和信息技术服务业2024年毛利率47.31%，较上年同期增加1.12%[61] - 软件和信息技术服务业营业收入11.22亿元，同比增15.43%，毛利率47.31%，同比增1.12%[62] - 网络安全产品营业收入3.31亿元，同比增28.65%，毛利率54.76%，同比增4.54%[62] - 2024年电子认证服务直接材料及人工费用1.01亿元，占营业成本17.07%，同比降2.26%[64] - 直接材料本报告期金额2.42亿元，占营业成本比重40.99%，同比增33.09%[66] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.46%，关联方销售额占比2.25%[69] - 前五名供应商合计采购金额1.26亿元，占年度采购总额比例27.49%，关联方采购额占比8.41%[69] - 2024年销售费用1.81亿元，同比增2.92%；管理费用1.21亿元，同比增3.14%[71] - 2024年财务费用104.6万元，同比增263.07%，因银行手续费增加、利息收入下降[71] - 2024年研发费用2.10亿元，同比降7.56%[71] - 2024年研发人员数量975人，较2023年的1035人减少5.80%[73] - 2024年研发人员数量占比66.19%，较2023年的67.38%下降1.19%[74] - 2024年研发投入金额209,865,349.65元，占营业收入比例18.70%，2023年投入金额227,027,093.38元，占比23.35%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,149,365,935.57元，同比增加6.58%；现金流出小计1,104,607,364.99元，同比增加4.79%；现金流量净额44,758,570.58元，同比增加84.66%[75] - 2024年投资活动现金流入小计117,708,901.86元，同比减少32.25%；现金流出小计185,656,428.82元，同比增加22.32%；现金流量净额 -67,947,526.96元，同比减少409.46%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，同比减少50.42%；现金流出小计34,187,900.94元，同比减少26.52%；现金流量净额 -24,187,900.94元，同比增加8.24%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -47,376,857.32元，较2023年的19,836,785.80元减少338.83%[76] - 2024年研发人员中本科697人，较2023年的751人减少7.19%；硕士138人，较2023年的123人增加12.20%；博士6人，与2023年持平；大专及以下134人，较2023年的155人减少13.55%[74] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下282人，较2023年的362人减少22.10%；30 - 40岁528人，较2023年的543人减少2.76%；40岁以上165人，较2023年的130人增加26.92%[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加84.66%，主要因本期加强应收账款管理，销售回款同比增加[75] - 投资活动现金流量净额同比减少409.46%，流入小计同比减少32.25%，流出小计同比增加22.32%[77] - 筹资活动现金流量净额同比增加8.24%，流入小计同比减少50.42%[77] - 现金及现金等价物净增加额同比减少338.83%[77] - 报告期经营活动现金流量净额4475.86万元，净利润1060.98万元，前者比后者多3414.88万元[77] - 2024年末货币资金352396533.73元，占总资产22.83%，较年初比重降3.64%[79] - 交易性金融资产期初数1.00亿元，本期公允价值变动损益1.50亿元，计入权益的累计公允价值变动1.10亿元，本期计提减值1.40亿元[82] - 期末集团其他货币资金15286788.30元使用权受限，为履约保证金[82] - 安信天行子公司营业收入40627.47万元，净利润3557.47万元[90] - 版信通参股公司营业收入5962.99万元，净利润3146.13万元[90] - 报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为15699.38万元，占公司营业成本总额的26.54%[133] - 2024年公司全年乡村振兴支出77万余元，同比增长20%[157] - 本期末集团因租赁办公场所确认使用权资产1948万元，租赁负债1874万元，报告期支付租赁费用2347万元[180] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际余额合计为0[182] - 报告期内审批对子公司（数字医信）担保额度合计1500万元，实际发生额合计1000万元，期末已审批额度合计1500万元，实际余额合计1000万元[182] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际余额合计为0[182] - 公司报告期内审批担保额度合计1500万元，实际发生额合计1000万元，期末已审批额度合计1500万元，实际余额合计1000万元[183] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.11%[183] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[183] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1000万元[183] - 报告期内委托银行理财产品（自有资金）发生额为15000万元，未到期余额为14000万元，逾期未收回金额为0，已计提减值金额为0[185] - 公司委托理财合计金额62,000，预期收益423.4，实际收回318.84[187] - 有限售条件股份变动前数量为8,129,063股，占比3.01%，变动后数量为7,721,408股，占比2.86%，减少407,655股[199] - 无限售条件股份变动前数量为261,870,937股，占比96.99%，变动后数量为262,278,592股，占比97.14%，增加407,655股[199] - 股份总数变动前后均为270,000,000股，占比100%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子认证服务收入26107万元，同比增长1.60%[45] - 2024年网络安全产品收入33130万元，同比增长28.65%[45] - 2024年网络安全集成业务收入22576万元，同比增长33.05%[45] - 2024年网络安全服务收入30435万元，同比增长5.56%[45] - 2024年电子认证服务收入2.61亿元，占比23.26%，同比增长1.60%；网络安全产品收入3.31亿元，占比29.52%，同比增长28.65%；网络安全集成收入2.26亿元，占比20.11%，同比增长33.05%；网络安全服务收入3.04亿元，占比27.11%，同比增长5.56%[56] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股派息数（含税）0.3元，分配预案的股本基数为270000000股，现金分红金额（含税）8100000元[136] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[136] - 公司以27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利810万元（含税），不进行资本公积金转增股本[137] 行业趋势与公司战略 - 到2025年我国数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超30%[28] - 到2026年底工业领域数据安全保障体系基本建立[28] - 公司将数据安全作为未来重要战略方向，整合产品推出一体化数据安全解决方案[32] - 公司积极布局信创产业，开展现有产品国产化适配工作，打造信创产品体系[32] - 公司推动智能网联汽车安全保障能力建设，在车联网、物联网等领域加强技术积累[32] - 公司关注人工智能、抗量子密码、隐私计算等产业发展趋势，加快创新[32] - 2025年公司将在网络安全和数字经济领域深耕，推进改革、创新、降本增效[89] - 公司将围绕主营业务开展资本运作研究与推进，助力高质量发展[93] - 公司会加大新产品服务研发力度，推出以身份认证为核心的网络安全解决方案[94] - 公司将加强业务拓展，开发不同领域优质客户，减少业务收入季节性波动影响[95] - 公司将完善应收账款管理制度，跟进催收账款，控制风险[96][97] - 公司将完善业务合规审查和风险评估机制，加强员工合规教育，防范数据安全合规风险[98] - 公司将加强电子认证和安全服务优势，完善渠道布局扩大客户规模[160] - 公司将以可靠电子签名和可信数字身份为中心研发产品和服务[160] - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，募集资金专项存储[160] - 公司将在募集资金到位后1个月内签订

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让版信通36.6015%股权[1] - 交易已获董事会和股东大会批准[1] - 评估报告完成国资备案，结果与公告一致[1] - 交易以挂牌方式进行，成交有不确定性[2] - 公司将推进转让并履行披露义务[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东184人，代表股份154,050,251股，占比57.0556％[3] 议案表决情况 - 《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》，同意153,876,081股，占比99.8869％[5] - 中小股东对该议案同意2,177,602股，占比92.5941％[5]

会议安排 - 公司2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年2月22日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年3月10日下午14点30分召开本次股东大会现场会议[3][5] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人184人，代表股份154,050,251股，占比57.0556％[6] - 现场出席5人，代表股份151,698,479股，占比56.1846％[6] - 网络投票179人，代表股份2,351,772股，占比0.8710％[8] 议案表决 - 《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》同意153,876,081股，占比99.8869％[10] - 中小股东同意2,177,602股，占出席中小股东所持股份的92.5941％[10]

公司基本信息 - 北京数字认证股份有限公司注册资本为27,000万元，成立于2001年2月28日[19] - 版信通公司注册资本和实收资本均为1846.153846万元，2015年3月26日成立[20] - 版信通科技文化(苏州)有限公司注册资本1000万元，实收资本20万元[29] 业绩总结 - 2024年1 - 10月合并报表营业收入4541.42万元，净利润2400.10万元[43] - 2024年1 - 10月版信通科技文化（苏州）有限公司营业收入909.80万元，净利润164.48万元[32][33] - 北京麦版知识产权服务有限公司2024年1 - 10月营业收入357.79万元，净利润 - 18.15万元[29] - 2021 - 2024年1 - 10月公司营业收入分别为6053.86、4316.92、4295.42、4231.46万元[47] - 2021 - 2024年1 - 10月公司净利润分别为308.02、53.99、1726.73、2253.77万元[48] 股权相关 - 截至2024年10月31日，北京数字认证股份有限公司认缴出资675.72万元，持股版信通公司36.6015%[25] - 董事会同意转让所持有北京版信通技术有限公司36.6015%股权[118] 评估相关 - 北京版信通技术有限公司股东全部权益评估结论为278,943,000元，评估基准日为2024年10月31日[7][13] - 评估方法采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果作为评估结论[13] - 评估考虑企业申报的78项账外无形资产，其中1项发明专利于2024年12月20日取得，2项发明专利在受理中[14] 财务数据对比 - 2024年10月31日流动资产合计54,369,515.61元，2023年12月31日为38,895,813.72元[137] - 2024年1 - 10月营业总收入45,414,182.19元，2023年度为43,001,711.03元[141] - 2024年1 - 10月净利润24,000,986.14元，较2023年度的17,006,609.15元增加[141] 人员与资质 - 截至2024年12月13日公司有员工50人，其中硕士5人，本科31人[38] - 公司拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、北京市“专精特新”中小企业资质[36] 业务与技术 - 公司专注为App开发者提供基于区块链的软著认证电子版权服务及其他增值服务，也面向企业用户提供代理或咨询服务[35] - 公司拥有3项专利、2项申请中专利、37项软件著作权、31项商标以及5项域名[34]