财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为24.0789592655亿元，较2019年的17.1763340111亿元增长40.19%[35] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.1052657898亿元，较2019年的2.1269058531亿元下降1.02%[35] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.0519816546亿元，较2019年的2.0749301016亿元下降1.11%[35] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -3.2702553271亿元，较2019年的 -0.7912513031亿元增长313.30%[35] - 2020年基本每股收益为1.69元/股，较2019年的1.76元/股下降3.98%[35] - 2020年稀释每股收益为1.69元/股，较2019年的1.76元/股下降3.98%[35] - 2020年加权平均净资产收益率为24.75%，较2019年的35.37%下降10.62%[35] - 2020年末资产总额为27.8839894469亿元，较2019年末的22.1907400349亿元增长25.66%[35] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.9398356330亿元，较2019年末的8.2870386386亿元下降16.26%[35] - 2020年各季度营业收入分别为3.52亿元、5.92亿元、7.25亿元、7.39亿元[36] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5620.59万元、5673.31万元、6071.71万元、3687.05万元[36] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.10亿元、 -1719.29万元、 -3.51亿元、2.51亿元[36] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为5328.41万元、5197.58万元、 -2.32亿元[40] - 公司货币资金较上期下降，应收账款、预付账款和存货较上期上升[77][78] - 2020年公司实现营业收入240,789.59万元，归属于上市公司股东的净利润21,052.66万元，其中智慧家庭业务收入157,415.16万元，移动阅读业务收入83,374.43万元[90] - 2020年公司营业收入合计24.08亿元，较2019年的17.18亿元同比增长40.19%[109] - 2020年通信设备制造收入11.23亿元，占比46.65%，较2019年的8.42亿元同比增长33.42%[109] - 2020年宽带网络终端设备收入9.93亿元，占比41.24%，较2019年的8.07亿元同比增长23.07%[109] - 2020年IoT泛智能终端收入1.30亿元，占比5.41%，较2019年的0.35亿元同比增长271.54%[109] - 2020年电子元器件及其他收入4.51亿元，占比18.72%，较2019年的1.56亿元同比增长188.61%[109] - 2020年宽带网络产能335万个，产量236.12万个，销量929.75万个，营业收入9.93亿元，毛利率10.76%[104] - 互联网和相关服务物业营业收入8.34亿元，同比增15.88%，营业成本5.19亿元，同比增52.14%，毛利率37.72%，同比降28.24%[111] - 通信设备制造营业收入11.23亿元，同比增33.42%，营业成本9.90亿元，同比增40.32%，毛利率11.85%，同比降26.80%[111] - 通信设备 - 其他营业收入4.51亿元，同比增188.61%，营业成本4.05亿元，同比增206.93%，毛利率10.24%，同比降34.36%[112] - 通信设备制造销售量935.89万台，同比增45.67%，生产量236.12万台，同比降5.26%，库存量6.5万台，同比增86.92%[113] - 互联网和相关服务行业推广金额4.41亿元，占营业成本比重23.01%，同比增78.00%[115] - 前五名客户合计销售金额10.07亿元，占年度销售总额比例41.82%[121] - 前五名供应商合计采购金额8.87亿元，占年度采购总额比例46.72%[121] - 销售费用2147.83万元，同比增3.30%[124] - 管理费用6534.87万元，同比降26.68%[124] - 财务费用4089.93万元，同比增32.75%[124] - 2020年研发人员84人，占比20.14%，研发投入46,679,158.95元，占营业收入比例1.94%[126] - 2020年经营活动现金流入1,924,512,556.29元，同比增45.86%；现金流出2,251,538,089.00元，同比增60.99%；现金流量净额-327,025,532.71元，同比增313.30%[127] - 2020年投资活动现金流入27,045,612.50元，同比增898.15%；现金流出69,712,259.97元，同比降63.96%；现金流量净额-42,666,647.47元，同比降77.63%[127] - 2020年筹资活动现金流入936,738,022.64元，同比降7.27%；现金流出829,444,473.12元，同比增64.12%；现金流量净额107,293,549.52元，同比降78.75%[127] - 2020年末货币资金428,338,898.79元，占总资产比15.36%，较年初降16.05%[130] - 2020年末应收账款1,439,360,989.96元，占总资产比51.62%，较年初升11.69%[130] - 2020年末短期借款915,399,448.04元，占总资产比32.83%，较年初升8.05%[130] - 其他权益工具投资期初56,113,598.63元，期末56,075,451.16元，本期公允价值变动损益-1,128,147.47元[132] - 金融负债期初17,650,000.00元，期末311,600,683.37元，本期购买金额311,600,683.37元[132] - 报告期投资额为1.55769亿元，上年同期为2.27489亿元，变动幅度为-31.53%[138] - 2019年非公开发行募集资金总额19228.82万元，本期已使用3589.5万元，已累计使用19242.35万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[142] - 2018年非公开发行A股股票募集资金净额19228.82万元，截至2020年12月31日已全部使用[142] - 承诺投资项目补充流动资金，募集资金承诺投资总额19228.82万元，期末累计投入19242.35万元，投资进度100.00%[143] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润210,526,578.98元[193] - 以2020年度母公司净利润42,952,729.46元为基数，提取10%法定盈余公积金4,295,272.95元[193] - 截至2020年12月31日，母公司可供股东分配利润为61,149,437.15元[193] - 截至2020年12月31日，公司总股本由124,597,715股变更为124,581,650股，因回购注销2名激励对象共16,065股限制性股票[194] - 2018年度以总股本120,478,350股为基数，每10股派现金股利2元，共24,095,670元[195] - 2019年度以总股本124,597,715股为基数，每10股派现金股利4.6元，共57,314,948.90元[195] - 2020年度利润分配预案以总股本124,581,650股为基数，每10股派现金股利1元，共12,458,165元[194][195] - 2018年现金分红金额24,095,670元，占净利润比例14.06%[197] - 2019年现金分红金额57,314,948.90元，占净利润比例26.95%[197] - 2020年现金分红金额12,458,165元，占净利润比例5.92%[197] 智慧家庭业务线数据关键指标变化 - 2020年智慧家庭业务收入规模达15.74亿元，成公司主要利润增长点[45] - 深圳兆能销售模式以TO B类为主，主要客户为国内通信运营商[45] - 智能网络机顶盒（P60） - Z86语音识别准确率98%以上[46] - 家庭智能网关融合网关 - Hr2 - 2具有1200M双频无线传输速度，是普通无线路由器四倍传输速率[46] - 云视频终端ZN - C101支持1080P高清编解码和H.323、SIP通讯协议[48] - 摄像头有200万像素的不同型号，如200万筒型双光全彩POE摄像机、CMCC - IPC - A23云台摄像机、CMCC - IPC - E25全景摄像机[49] - 家庭AR、VR设备兆能分体式VR便携眼镜ZNVR - C07屏幕分辨率为1600*1600，PPI高达1067，最厚26.3mm，重量135g以内[50] - 智能音箱RNS - DSVD和RNS - 008嵌入云固话SDK，连网可语音控制拨打电话[50] - 公司智慧家庭业务研发模式结合业务需求、行业趋势和客户通用需求，还开展多方面技术合作及委托研发[51] - 公司智慧家庭业务生产模式为“以销定产”，采取自主生产和委外加工，产线承包给专业团队[52] - 公司智慧家庭业务采购模式将供应商管理等合理结合，提前规划方案，采购整机设备和原材料[52] - 公司智慧家庭业务销售模式以直销为主，主要客户是国内通信运营商，通过招投标获取订单[53] - 智能路由器Wi - Fi6采用高通四核处理器，1.2GHz，支持IEEE802.11ax标准[47] - 5G CPE支持NSA与SA多模组网，有5G CPE + 8K、5G CPE + WiFi6等组合方案[47] - 深圳兆能已获授权发明专利21项、实用新型专利45项、外观专利38项和计算机软件著作权92项[54] - Wi-Fi 6路由器使用MU - MIMO技术允许一次与4个设备通信，Wi-Fi 6允许与多达8个设备通信，最高速率可达9.6Gbps[54] - 5G + 8K视频拼接及编解码技术利用45M分辨率4/3"超大靶面传感器实现影视级别画面色彩还原及优秀的低照度视频捕捉能力[55] - 超长距离传输中多跨段长距离无电中继传输通常指1000km - 3000km无光电转换的点对点传输，单跨段传输指100km - 300km的无有源放大或者无中继点对点传输[55] - 公司实现P2P/GB28181/Onvif协议打通，完成卡片机、摇头机、枪机、全景、门铃等视频设备接入，并接入云存储服务[58] - 公司云存储为设备提供唯一设备ID、唯一初始密钥，链路采用二进制协议、AES - 256Bits、SSL/TLS保证链路传输安全，云端连接需连接码授权[58] - 公司云存储采用分布式、微服务、分层架构，相同功能微服务部署在不同服务节点，采用GLBS实现就近访问可用服务，实现区域内服务器分布式、微服务、分层设计部署，数据属地化，多中心同步[58] - 公司视频云服务在全球主流私有云、公有云部署，已在中国、北美、中东、欧洲、香港、印度、东南亚等区域完成布局，与阿里云、AWS、Google、微软等合作[58] - 公司智慧家庭业务实施主体深圳兆能是通信运营商入围企业和主要供应商之一，与运营商建立良好合作关系[59] - 2020年底深圳兆能中标金额48.26亿元，未执行订单24.78亿元[91] - 2020年通过招投标，中国移动订单数量657.17万个，订单金额7.33亿元，占当期营业收入比重30.45%[104] - 2020年通过招投标，中国电信订单数量259.21万个，订单金额3.79亿元，占当期营业收入比重15.74%[104] - 公司智慧家庭业务的产品及售后服务已覆盖全国30个省级行政区[81] 移动阅读业务线数据关键指标变化 - 公司原主营移动阅读业务，2020年进一步布局通信板块[44] - 截至报告期末，公司拥有各类优质文字阅读产品59,000余本，签约作者原创作品36,000余本[65] - 公司旗下拥有近5000万的微信粉丝矩阵[66] - 2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，用户规模达4.94亿，人均电子书阅读量达9.1本[69] - 2020年电子阅读付费用户中26.8%每月平均花费100元及以上

调研基本信息 - 调研时间为 2020 年 12 月 18 日，形式为电话会议 [1] - 公司参会人员有副总经理、董事会秘书潘爱斌，证券事务代表泮茜茜，投资者关系总监杜蔚 [2] - 调研机构参会人员包括新时代证券马笑等 [2] 公司业务合作 - 与联通沃阅读在数字阅读和 5G 应用等领域合作，目标年营收新增 3 亿元，合作内容包括 5G 消息开发等 [4][5] 内容变现进展 - 以 IP 运作为核心扩张泛娱乐版图，加大影视、漫画、有声等领域投入 [6] - 平治影业多部网络大电影表现出色，如《武动乾坤:涅槃神石》上映 15 天专辑播放量近 1 亿，票房突破 1600 万元，抖音话题突破 4.5 亿；《镇魔司》系列电影获奖且播放量高 [6] - 拥有小说漫改与原创漫画作品 40 余部，版权输出至韩国、东南亚等地区 [6] 业务发展方向 - 加大内容和渠道投入，加快作品 IP 全版权运作，构建泛娱乐新生态，重点开展 5G 短消息合作 [7] - 争取智慧家庭业务市场份额，深圳兆能致力于成为领先通信产品供应商 [8] 智慧家庭业务情况 - 深圳兆能主营智慧家庭网关等网络智能终端设备，产品线涵盖五大品类 [8] - 2020 年 10 月收购深圳兆能剩余 49%股权，使其成为全资子公司 [8] - 截至 2020 年 8 月 31 日，深圳兆能中标金额 44.73 亿元，未执行订单 25.41 亿元，2020 年业绩承诺净利润 7500 万元预计可完成 [9] - 智慧家庭业务毛利率为 16.8%，产品毛利多在百分之十几到二十几，市场规模扩大，公司将提升盈利水平 [10] 监管相关情况 - 浙江证监局现场检查后，公司董事长、董秘和财务总监接受监管谈话并提交整改报告 [11] - 募集资金使用不规范问题为 IPO 募集资金设立专户未提交董事会审批，2017 年新增实施主体未重新签订四方监管协议，首发募资 2017 年已使用完毕，账户已注销 [11] - 2020 年 9 月启动向特定对象发行股票事项，12 月 11 号发布相关公告为常规操作 [11] 非公开增发募投项目 - 拟募集资金 9 亿元，实施 4 个项目，包括 5G 无线接入网核心产品建设等项目 [12] - 中介机构尽调完成，待走内部审核流程后向深交所提交申报材料 [13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.94亿元，较上年度末增长12.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.50亿元，较上年度末增长14.63%[8] - 本报告期营业收入7.25亿元，较上年同期增长97.37%；年初至报告期末营业收入16.69亿元，较上年同期增长20.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6071.71万元，较上年同期下降34.84%；年初至报告期末为1.74亿元，较上年同期下降23.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5953.56万元，较上年同期下降37.32%；年初至报告期末为1.70亿元，较上年同期下降23.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.51亿元，较上年同期增长194.50%；年初至报告期末为 - 5.78亿元，较上年同期增长697.02%[8] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，较上年同期下降37.18%；年初至报告期末为1.40元/股，较上年同期下降27.08%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计367.76万元，其中计入当期损益的政府补助784.46万元[9][10] - 货币资金期末余额28392.08万元，期初69694.13万元，变动幅度 - 59.26%，因生产经营投入资金多[19] - 应收账款期末余额132926.56万元，期初88609.87万元，变动幅度50.01%，因深圳兆能业绩增加规模扩大[19] - 应收款项融资期末余额11151.57万元，期初1393.67万元，变动幅度700.16%，因深圳兆能业绩增长收到银行承兑汇票多[19] - 存货期末余额18407.24万元，期初11511.06万元，变动幅度59.91%，因深圳兆能订单量增长扩大生产规模[19] - 短期借款期末余额78071.43万元，期初54998.19万元，变动幅度41.95%，因本期新增较多银行借款[19] - 财务费用本期发生额2884.38万元，上期1840.79万元，变动幅度56.69%，因银行借款增加利息支出增加[19] - 其他收益本期发生额296.41万元，上期93.04万元，变动幅度218.59%，因进项税加计扣除增加[19] - 2020年9月30日货币资金为283,920,758.78元，较2019年12月31日的696,941,265.85元减少[35] - 2020年9月30日应收账款为1,329,265,590.98元，较2019年12月31日的886,098,692.07元增加[35] - 2020年9月30日应收款项融资为111,515,681.28元，较2019年12月31日的13,936,692.95元增加[35] - 2020年9月30日流动资产合计为2,095,667,297.22元，较2019年12月31日的1,797,397,655.30元增加[35] - 2020年9月30日短期借款为780,714,340.85元，较2019年12月31日的549,981,906.01元增加[36] - 2020年9月30日资产总计为2,493,737,080.56元，较2019年12月31日的2,219,074,003.49元增加[36] - 2020年第三季度营业总收入7.2491276054亿美元，上期为3.6729067464亿美元，同比增长97.36%[43] - 2020年第三季度营业总成本6.3115892667亿美元，上期为2.292890645亿美元，同比增长175.26%[44] - 2020年9月30日流动负债合计13.4891028231亿美元，2019年12月31日为11.9761011858亿美元，同比增长12.63%[37] - 2020年9月30日非流动负债合计7400.25157万美元，2019年12月31日为8705.198009万美元，同比下降14.99%[37] - 2020年9月30日负债合计14.2291279801亿美元，2019年12月31日为12.8466209867亿美元，同比增长10.76%[37] - 2020年9月30日所有者权益合计10.7082428255亿美元，2019年12月31日为9.3441190482亿美元，同比增长14.60%[38] - 2020年9月30日资产总计12.2255875708亿美元，2019年12月31日为11.4688329686亿美元，同比增长6.60%[40] - 2020年第三季度投资收益为57.345356万美元，上期为1.001642万美元，同比增长5625.14%[44] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 1356.723478万美元，上期为 - 646.948938万美元，同比下降109.71%[44] - 2020年9月30日货币资金为1.0348562986亿美元，2019年12月31日为4.4673593881亿美元，同比下降76.83%[38] - 公司本季度营业利润为82397541.23元，上期为131890874.14元[45] - 本季度净利润为67443830.19元，上期为105601490.21元[45] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为60717072.72元，上期为93181636.25元[45] - 基本每股收益本季度为0.49元，上期为0.78元[46] - 母公司本季度营业收入为87019143.77元，上期为42928204.72元[48] - 母公司本季度净利润为11907834.13元，上期为6106860.64元[49] - 母公司基本每股收益本季度为0.10元，上期为0.05元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入为1668654429.91元，上期为1384689342.29元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为1424587965.55元，上期为1032441507.03元[52] - 合并年初到报告期末营业成本为1286966937.77元，上期为894542158.57元[52] - 公司本期营业利润为228,353,817.92元，上期为336,207,446.00元，同比下降约31.96%[53] - 本期净利润为197,202,339.82元，上期为280,448,105.52元，同比下降约29.68%[53] - 归属于母公司所有者的净利润本期为173,656,075.66元，上期为228,381,295.15元，同比下降约24.84%[54] - 基本每股收益本期为1.40元，上期为1.92元，同比下降约27.08%[55] - 母公司本期营业收入为175,272,514.93元，上期为109,944,583.56元，同比增长约59.42%[56] - 母公司本期营业成本为102,902,152.28元，上期为31,945,360.59元，同比增长约222.12%[56] - 母公司本期营业利润为38,245,720.11元，上期为36,620,730.76元，同比增长约4.44%[58] - 母公司本期净利润为32,316,973.83元，上期为31,819,707.33元，同比增长约1.56%[58] - 母公司基本每股收益本期和上期均为0.26元，无变化[59] - 其他综合收益的税后净额上期为36,635.00元，本期未提及[54][58] - 经营活动现金流入小计本期为1127372537.65元，上期为1074570859.46元[60] - 经营活动现金流出小计本期为1704984724.82元，上期为1147042105.17元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 577612187.17元，上期为 - 72471245.71元[62] - 投资活动现金流入小计本期为25405831.06元，上期为1529800.00元[62] - 投资活动现金流出小计本期为52537435.28元，上期为262611871.78元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27131604.22元，上期为 - 261082071.78元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为965618805.93元，上期为597382033.20元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为756319017.53元，上期为197438567.31元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为209299788.40元，上期为399943465.89元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 396362011.18元，上期为66390148.40元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16032户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，郭庆持股比例25.53%，持股数量3180.60万股，其中2385.45万股为限售股，质押2057.00万股[12] - 新华网持有公司股份1,035,196股，占比0.83%[13] - 福建齐智兴股权投资合伙企业持有无限售条件股份19,251,000股[13] - 郭庆持有无限售条件股份7,951,500股[13] 限售股份变动情况 - 潘爱斌期初限售股数52,312股，本期解除限售股数20,925股，期末限售股数52,312股[16] - 殷筱华期初限售股数36,112股，本期解除限售股数14,445股，期末限售股数36,112股[16] - 谢芳期初限售股数32,130股，本期解除限售股数16,065股，期末限售股数16,065股[16] - 廖文正期初限售股数14,580股，本期解除限售股数7,290股，期末限售股数7,290股[16] - 首次授予的限制性股票自2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按40%、30%、30%的比例分三期解除限售[16] - 林妮娜、汪姣飞、陈莹等激励对象限制性股票按40%、30%、30%比例分三期解除限售，部分已解除，崔锋、崔琨冉未达成条件公司拟回购注销[17] 重大事项 - 截至2019年12月31日北京宽客欠公司1297.27万元，2020年双方和解，北京宽客将于2021年6月30日前支付1181.68万元[21] - 公司2020年1月拟进行重大资产重组，9月终止该事项[22] - 公司终止控制权变更及前次非公开发行股票事项，于2020年9月24日披露相关公告[23] - 公司2020年9月23日审议通过2020年度向特定对象发行股票预案，9月24日披露相关公告[24] - 公司现金收购深圳兆能49%股权，目前持有其100%股权，相关工商变更已完成[25] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺、违规对外担保、非经营性占用资金等情况[27][28][29] 季度资产负债情况 - 2020年第三季度公司流动资产合计17.97亿元，非流动资产合计4.22亿元，资产总计22.19亿元[70] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.98亿元，非流动负债合计0.87亿元，负债合计12.85亿元[71][72] - 2020年第三季度公司所有者权益合计9.34亿元，其中归属于母公司所有者权益合计8.29亿元，少数股东权益1.06亿元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计8.70亿元，非流动资产合计2.77亿元，资产总计11.47亿元[74][75] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计6.69亿元，非流动负债合计0.64亿元，负债合计7.33亿元[75][76] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计4.14亿元[77] 季度其他资产情况 - 2020年第三季度公司存货为1.15亿元，其他流动资产为117.26万元[70

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.94亿元，较上年度末增长12.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.62亿元，较上年度末减少20.16%[8] - 本报告期营业收入7.25亿元，较上年同期增长97.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6071.71万元，较上年同期减少34.84%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.78亿元，较上年同期增长697.02%[8] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，较上年同期减少37.18%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为7.83%，较上年同期减少51.73%[8] - 货币资金期末余额28392.08万元，期初余额69694.13万元，变动幅度-59.26%[21] - 应收账款期末余额132926.56万元，期初余额88609.87万元，变动幅度50.01%[21] - 应收款项融资期末余额11151.57万元，期初余额1393.67万元，变动幅度700.16%[21] - 存货期末余额18407.24万元，期初余额11511.06万元，变动幅度59.91%[21] - 短期借款期末余额78071.43万元，期初余额54998.19万元，变动幅度41.95%[21] - 交易性金融负债期末余额37045.00万元，期初余额1765.00万元，变动幅度1998.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-57761.22万元，上期为-7247.12万元，变动幅度697.02%[22] - 2020年9月30日货币资金为283,920,758.78元，较2019年12月31日的696,941,265.85元减少[38] - 2020年9月30日应收账款为1,329,265,590.98元，较2019年12月31日的886,098,692.07元增加[38] - 2020年9月30日应收款项融资为111,515,681.28元，较2019年12月31日的13,936,692.95元增加[38] - 2020年9月30日预付款项为136,480,224.93元，较2019年12月31日的39,333,941.90元增加[38] - 2020年9月30日存货为184,072,353.18元，较2019年12月31日的115,110,586.78元增加[38] - 2020年9月30日短期借款为780,714,340.85元，较2019年12月31日的549,981,906.01元增加[39] - 2020年9月30日交易性金融负债为370,450,000.00元，较2019年12月31日的17,650,000.00元增加[39] - 2020年第三季度营业总收入724,912,760.54元，较上期367,290,674.64元增长约97.37%[46] - 2020年第三季度营业总成本631,158,926.67元，上期为229,289,064.50元[47] - 2020年9月30日流动负债合计1,701,710,282.31元，2019年12月31日为1,197,610,118.58元[40] - 2020年9月30日非流动负债合计74,002,515.70元，2019年12月31日为87,051,980.09元[40] - 2020年9月30日负债合计1,775,712,798.01元，2019年12月31日为1,284,662,098.67元[40] - 2020年9月30日所有者权益合计718,024,282.55元，2019年12月31日为934,411,904.82元[41] - 2020年9月30日母公司流动资产合计900,818,159.22元，2019年12月31日为869,996,972.56元[41] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计674,540,597.86元，2019年12月31日为276,886,324.30元[43] - 2020年9月30日母公司负债合计1,183,135,456.76元，2019年12月31日为733,100,308.28元[44] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计392,223,300.32元，2019年12月31日为413,782,988.58元[44] - 公司2020年第三季度营业利润为82397541.23元，上年同期为131890874.14元[48] - 公司2020年第三季度净利润为67443830.19元，上年同期为105601490.21元[48] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为60717072.72元，上年同期为93181636.25元[48] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.49元，上年同期为0.78元[49] - 母公司2020年第三季度营业收入为87019143.77元，上年同期为42928204.72元[51] - 母公司2020年第三季度净利润为11907834.13元，上年同期为6106860.64元[52] - 母公司2020年第三季度基本每股收益为0.10元，上年同期为0.05元[53] - 合并年初到报告期末营业总收入为1668654429.91元，上年同期为1384689342.29元[55] - 合并年初到报告期末营业总成本为1424587965.55元，上年同期为1032441507.03元[55] - 合并年初到报告期末营业成本为1286966937.77元，上年同期为894542158.57元[55] - 公司2020年第三季度营业利润为228,353,817.92元，上年同期为336,207,446.00元[56] - 公司2020年第三季度净利润为197,202,339.82元，上年同期为280,448,105.52元[56] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为173,656,075.66元，上年同期为228,381,295.15元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为1.40元，上年同期为1.92元[58] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为175,272,514.93元，上年同期为109,944,583.56元[59] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为32,316,973.83元，上年同期为31,819,707.33元[61] - 公司2020年年初至报告期末经营活动现金流入小计为1,127,372,537.65元，上年同期为1,074,570,859.46元[63] - 公司2020年年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,082,646,832.70元，上年同期为975,595,072.64元[63] - 公司2020年年初至报告期末收到的税费返还为227,543.42元，上年同期为7,978.87元[63] - 公司2020年年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1,481,103,501.05元，上年同期为944,810,411.61元[63] - 经营活动现金流出小计本期为17.0498472482亿元，上期为11.4704210517亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.7761218717亿元，上期为 - 0.7247124571亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期为2540.583106万元，上期为152.98万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2713.160422万元，上期为 - 2.6108207178亿元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为9.6561880593亿元，上期为5.973820332亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.092997884亿元，上期为3.9994346589亿元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.9636201118亿元，上期为0.663901484亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.8216576616亿元，上期为5.0979390564亿元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.4336860733亿元，上期为1.5968586137亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 554.954685万元，上期为6009.422292万元[68][69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3667.586774万元，上期为1376万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6022.514083万元，上期为 - 1.2364896499亿元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.9499191004亿元，上期为6.8558975817亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6415371123亿元，上期为1.8258413735亿元[69][70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.2992839891亿元，上期为1.1902939528亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1034.8562986万元，上期为2.6814204969亿元[70] - 公司2020年第三季度流动资产合计17.97亿元，非流动资产合计4.22亿元，资产总计22.19亿元[73] - 公司2020年第三季度流动负债合计11.98亿元，非流动负债合计0.87亿元，负债合计12.85亿元[74][75] - 公司2020年第三季度所有者权益合计9.34亿元，其中归属于母公司所有者权益8.29亿元，少数股东权益1.06亿元[75] - 母公司2020年流动资产合计8.70亿元，非流动资产合计2.77亿元，资产总计11.47亿元[77][78] - 母公司2020年流动负债合计6.69亿元，非流动负债合计0.64亿元，负债合计7.33亿元[79] - 母公司2020年所有者权益合计4.14亿元[80] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16032户[12] - 郭庆持股比例25.53%，持股数量3180.6万股，质押2057万股[12] - 新华网股份有限公司持股1,035,196股，占比0.83%[13] - 前10名无限售条件股东中，福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股19,251,000股[13] - 郭庆持股7,951,500股，与福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人张晖系夫妻关系[13] - 云南中鑫企业管理有限公司持股1,542,100股，其控股股东陈情系陈航姑母[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13][14] - 公司不适用优先股股东相关情况披露[15] 限售股相关信息 - 潘爱斌期初限售股数52,312股，本期解除限售股数20,925股，期末限售股数52,312股[16] - 殷筱华期初限售股数36,112股，本期解除限售股数14,445股，期末限售股数36,112股[16] - 谢芳期初限售股数32,130股，本期解除限售股数16,065股，期末限售股数16,065股[16] - 廖文正期初限售股数14,580股，本期解除限售股数7,290股，期末限售股数7,290股[16] - 首次授予的限制性股票自2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按40%、30%、30%的比例分三期解除限售[17] 重大事项相关信息 - 截至2019年12月31日，北京宽客尚欠公司1297.27万元，2020年双方和解，北京宽客将于2021年6月30日前支付1181.68万元[23] - 2020年1月公司审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，9月终止该重大资产重组事项[24] - 2020年9月23日终止公司控制权变更、前次非公开发行股票及重大资产重组事项

公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产品持续开发与创新、市场竞争加剧、技术人才引进和人员流失、成本管理、存货余额增加、客户集中于国内通信运营商、参与招标但未中标或中标率下降导致业绩波动等风险[4][6][7][9][11][12][14] - 公司将关注产业动态，以市场和用户需求为导向提升创新能力应对产品持续开发与创新风险[101] - 公司将结合自身优势，通过测试调整产品适应市场需求应对市场竞争加剧风险[101] - 公司将加强人才管理，实施激励机制应对技术人才引进和人员流失风险[102] - 公司将严格执行存货管理制度，拓宽融资渠道，加强流动资金管理，防范存货风险[11] - 公司将开拓广电系新客户应对智慧家庭业务客户集中于国内通信运营商，收入集中度较高风险[12][104] - 公司将通过提升市场敏锐度、精准营销等降低市场推广费，通过多种措施控制原材料采购成本[9] - 深圳兆能面临参与招标未中标或中标率下降导致业绩波动的风险[105] - 深圳兆能面临产品价格下降或波动的风险[105] - 深圳兆能面临技术更新迭代及流失的风险[106] 公司业务线成本构成 - 公司移动阅读业务成本主要由市场推广费构成，智慧家庭业务主要成本为原材料采购成本[9] - 公司移动阅读业务成本主要为市场推广费，智慧家庭业务主要成本为原材料采购成本，将采取措施控制成本[103][104] 存货情况 - 随着销售收入规模增加，公司存货金额呈上升趋势[11] 公司子公司相关情况 - 深圳兆能系公司控股子公司[25] - 麦睿登系公司控股子公司[25] - 杭州悠书系公司控股子公司[25] - 杭州千越系公司全资子公司[25] - 杭州千越信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产361,998,597.67元，净资产204,998,057.74元，营业收入65,767,880.51元，营业利润25,381,458.17元，净利润20,873,867.35元[100] - 深圳市兆能讯通科技有限公司注册资本20000万元，总资产1,111,875,667.37元，净资产87,998,143.3元，营业收入565,569,278.88元，营业利润22,869,368.11元，净利润20,781,809.42元[100] - 报告期内注销成都九凰文化传播有限公司、杭州兆能讯通科技有限公司，无重大影响[100] - 报告期内通过非同一控制下企业合并取得广州五八互娱网络科技有限公司，暂无重大影响[100] - 报告期内设立杭州兆驰讯通科技有限公司、德清创微达电子科技有限公司、广东平治晖速通信有限公司、杭州阅澜三丁文化传媒有限公司，暂无重大影响[100] 公司财务关键指标变化 - 公司2020年半年度营业收入943,741,669.37元，较上年同期调整后减少7.24%[34] - 归属于上市公司股东的净利润112,939,002.94元，较上年同期调整后减少16.47%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润110,442,948.86元，较上年同期调整后减少17.52%[34] - 经营活动产生的现金流量净额 -226,722,131.07元，较上年同期调整后减少585.74%[34] - 基本每股收益0.91元/股，较上年同期调整后减少19.47%[34] - 稀释每股收益0.91元/股，较上年同期调整后减少19.47%[34] - 加权平均净资产收益率12.62%，较上年同期调整后减少10.86%[34] - 本报告期末总资产2,235,786,976.07元，较上年度末调整后增加0.75%[34] - 归属于上市公司股东的净资产946,897,581.71元，较上年度末调整后增加14.26%[34] - 非经常性损益合计2,496,054.08元，其中计入当期损益的政府补助4,995,675.04元[38] - 本报告期公司营业收入943,741,669.37元，同比减少7.24%[77] - 本报告期公司营业成本706,316,372.15元，同比增加0.53%[77] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -226,722,131.07元，同比减少585.74%[78] - 本报告期公司现金及现金等价物净增加额为 -407,053,266.66元，同比减少121.84%[78] - 本报告期末货币资金273,122,499.64元，占总资产比12.22%，较上年同期末比重降4.05%[83] - 本报告期末应收账款1,181,317,747.98元，占总资产比52.84%，较上年同期末比重增10.44%[83] - 本报告期末短期借款551,397,494.98元，占总资产比24.66%，较上年同期末比重增17.59%，因本期新增银行借款较多[83] - 其他权益工具投资期初数56,113,598.63元，本期公允价值变动损益 -1,100,000.00元，本期购买金额3,560,000.00元，本期出售金额697,800.00元，期末数57,875,798.63元[84] - 2020年6月30日公司合并资产总计22.36亿元，较2019年12月31日的22.19亿元增长0.75%[175] - 2020年6月30日公司合并负债合计11.72亿元，较2019年12月31日的12.85亿元下降8.79%[176] - 2020年6月30日公司合并所有者权益合计10.64亿元，较2019年12月31日的9.34亿元增长13.88%[177] - 2020年6月30日母公司资产总计11.62亿元，较2019年12月31日的11.47亿元增长1.29%[180] - 2020年6月30日母公司流动负债合计37.53亿元，较2019年12月31日的51.17亿元下降26.66%[180] - 2020年6月30日公司合并应收账款为11.81亿元，较2019年12月31日的8.86亿元增长33.32%[174] - 2020年6月30日公司合并货币资金为2.73亿元，较2019年12月31日的6.97亿元下降60.72%[174] - 2020年6月30日母公司应收账款为2.22亿元，较2019年12月31日的1.81亿元增长22.38%[179] - 2020年6月30日母公司货币资金为0.55亿元，较2019年12月31日的4.47亿元下降87.69%[179] - 2020年6月30日公司合并预付款项为1.44亿元，较2019年12月31日的0.39亿元增长266.09%[174] - 2020年上半年营业总收入为9.44亿元，较2019年上半年的10.17亿元下降7.24%[182] - 2020年上半年营业总成本为7.93亿元，较2019年上半年的8.03亿元下降1.21%[182] - 2020年上半年净利润为1.30亿元，较2019年上半年的1.75亿元下降25.64%[184] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.13亿元，较2019年上半年的1.35亿元下降16.30%[184] - 2020年上半年基本每股收益为0.91元，较2019年上半年的1.13元下降19.47%[185] - 2020年6月底负债合计为7.24亿元，较2019年底的7.33亿元下降1.27%[181] - 2020年6月底所有者权益合计为4.38亿元，较2019年底的4.14亿元增长5.84%[181] - 2020年上半年母公司营业收入为8825.34万元，较2019年上半年的6701.64万元增长31.69%[187] - 2020年上半年母公司营业成本为4014.65万元，较2019年上半年的2438.80万元增长64.62%[187] - 2020年上半年母公司净利润为2774.53万元，较2019年上半年的1349.77万元增长105.56%[187] - 2020年上半年净利润为20409139.70元，2019年上半年为25712846.69元[188] - 2020年上半年综合收益总额为20511339.70元，2019年上半年为25749481.69元[189] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2019年上半年均为0.21元[189] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 226722131.07元，2019年上半年为46675662.47元[191] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 40160038.26元，2019年上半年为 - 243056219.13元[191] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 140259840.18元，2019年上半年为12888599.68元[192] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为708342661.62元，2019年上半年为841658304.66元[190] - 2020年上半年取得借款收到的现金为400561881.70元，2019年上半年为35176500.00元[192] - 2020年上半年偿还债务支付的现金为407203961.32元，2019年上半年为16328403.32元[192] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为271474510.68元，2019年上半年为259911800.26元[192] - 经营活动产生的现金流量净额为13800517.11元，上年同期为48007798.67元[195] - 投资活动现金流入小计为6038807.87元，上年同期为13590000元；投资活动现金流出小计为46706963.40元，上年同期为135711868元；投资活动产生的现金流量净额为 - 40668155.53元，上年同期为 - 122121868元[195] - 筹资活动现金流入小计为739590000元，上年同期为161862211元；筹资活动现金流出小计为1090758362.58元，上年同期为148469620.74元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 351168362.58元，上年同期为13392590.26元[195] - 现金及现金等价物净增加额为 - 378036001元，上年同期为 - 60721479.07元；期初现金及现金等价物余额为433414028.77元，上年同期为149112654.41元；期末现金及现金等价物余额为55378027.77元，上年同期为88391175.34元[195] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为934411904.82元，本年期初余额为934411904.82元[197] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为129721224.54元[197] - 综合收益总额为129860709.63元[197] - 所有者投入和减少资本金额为5152514.91元[197] - 利润分配金额为 - 5292000元[198] - 本期期末归属于母公司所有者权益余额为1064133129.36元[198] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为568,234,256.15元，少数股东权益为45,689,828.94元[200] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加5,506,300.00元[200] - 同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益增加16,530,994.44元，少数股东权益增加11,947,204.86元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为602,218,755.45元，少数股东权益为57,637,033.80元[200] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为 -3,300,748.81元，少数股东权益变动金额为32,675,565.56元[200] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加39,646,293.90元，少数股东权益增加135,199,658.90元[200] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加8,814,273.79元，少数股东权益增加10,000.00元[200] - 所有者投入的普通股使归属于母公司所有者权益增加108,450.00元，少数股东权益增加10,000.00元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入352,187,664.65元，上年同期调整后为282,212,018.26元，同比增长24.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,205,908.96元，上年同期调整后为61,382,654.17元，同比下降8.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -209,529,197.22元，上年同期调整后为164,405,630.37元，同比下降227.45%[7] - 本报告期末总资产2,179,168,408.56元，上年度末调整后为2,219,074,003.49元，同比下降1.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产888,020,010.52元，上年度末调整后为828,703,863.86元，同比增长7.16%[7] - 货币资金期末余额373,552,718.84元，期初余额696,941,265.85元，变动幅度-46.40%[16] - 存货期末余额171,723,210.28元，期初余额115,110,586.78元，变动幅度49.18%[16] - 交易性金融负债期末余额7,650,000.00元，期初余额17,650,000.00元，变动幅度-56.66%[16] - 营业成本本期发生额240,888,939.66元，上期发生额166,435,395.41元，变动幅度44.73%[16] - 财务费用本期发生额7,819,152.32元，上期发生额1,731,975.22元，变动幅度351.46%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-209,529,197.22元，上期为164,405,630.37元，变动幅度-227.45%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-34,181,034.50元，上期为-78,865,859.99元，变动幅度-56.66%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-76,153,791.68元，上期为25,699,803.86元，变动幅度-396.32%[16] - 2020年3月31日货币资金为373,552,718.84元，较2019年12月31日的696,941,265.85元减少[34] - 2020年3月31日应收账款为1,099,308,876.27元，较2019年12月31日的886,098,692.07元增加[34] - 2020年3月31日存货为171,723,210.48元，较2019年12月31日的115,110,586.78元增加[34] - 2020年3月31日资产总计为2,179,168,408.56元，较2019年12月31日的2,219,074,003.49元减少[35] - 2020年3月31日流动负债合计为1,099,494,158.94元，较2019年12月31日的1,197,610,118.58元减少[36] - 2020年3月31日非流动负债合计为77,091,748.97元，较2019年12月31日的87,051,980.09元减少[36] - 2020年3月31日负债合计为1,176,585,907.91元，较2019年12月31日的1,284,662,098.67元减少[36] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为888,020,010.52元，较2019年12月31日的828,703,863.86元增加[37] - 2020年3月31日所有者权益合计为1,002,582,500.65元，较2019年12月31日的934,411,904.82元增加[37] - 公司2020年第一季度营业总收入3.5218766465亿元，较上期2.8221201826亿元增长24.8%[42] - 第一季度营业总成本2.7754720833亿元，上期为2.0123170423亿元，增长37.9%[43] - 第一季度营业利润7193.421475万元，上期为7878.500361万元，下降8.7%[44] - 第一季度净利润6501.915516万元，上期为6862.079837万元，下降5.2%[44] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润5620.590896万元，上期为6138.265417万元，下降8.4%[44] - 第一季度基本每股收益0.47元，上期为0.51元，下降7.8%[45] - 第一季度稀释每股收益0.47元，上期为0.51元，下降7.8%[45] - 第一季度末资产总计11.9049607144亿元，较上期11.4688329686亿元增长3.8%[39] - 第一季度末负债合计7.7350228513亿元，较上期7.3310030828亿元增长5.5%[40] - 第一季度末所有者权益合计4.1699378631亿元，较上期4.1378298858亿元增长0.8%[40] - 公司2020年第一季度信用减值损失为811.38万元，上年同期为54.33万元[48] - 公司2020年第一季度营业利润为395.34万元，上年同期为1300.97万元[48] - 公司2020年第一季度净利润为231.23万元，上年同期为1132.87万元[48] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.09元[49] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.36亿元，上年同期为3.94亿元[51] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.10亿元，上年同期为1.64亿元[52] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3418.10万元，上年同期为 - 7886.59万元[52] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7615.38万元，上年同期为2569.98万元[53] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.20亿元，上年同期为1.11亿元[53] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 299.54万元，上年同期为4213.43万元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为10,807.87元，上年同期为840,000.00元；现金流出小计为41,059,700.16元，上年同期为46,315,002.34元；现金流量净额为 -41,048,892.29元，上年同期为 -45,475,002.34元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为259,090,000.00元，上年同期为63,400,000.00元；现金流出小计为471,305,370.01元，上年同期为1,501,821.14元；现金流量净额为 -212,215,370.01元，上年同期为61,898,178.86元[56] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -256,259,644.95元，上年同期为58,557,457.13元；期初余额为446,735,938.81元，上年同期为149,112,654.41元；期末余额为190,476,293.86元，上年同期为207,670,111.54元[56] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,890，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郭庆持股比例25.53%，持股数量31,806,000股，其中质押20,373,300股[11] - 福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例15.45%，持股数量19,251,000股[11] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为1,820,122.96元[8] - 非经常性损益合计1,385,333.99元[8] 公司收购与重组 - 公司拟收购深圳兆能49%股权、杭州悠书49.00%股权、杭州云悦读100%股权[17] - 公司筹划发行股份及支付现金购买深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权、杭州悠书网络科技有限公司49%股权、杭州云悦读网络有限公司100%股权，同时募集配套资金，预计构成关联交易和重大资产重组[24] 公司风险与应对措施 - 公司面临产品持续开发与创新风险和市场竞争加剧风险，并将采取相应措施应对[20][21] - 公司面临技术人才引进和人员流失风险，将加强人才管理、健全培养机制、实施引进计划等降低风险[22] - 公司移动阅读业务成本主要由市场推广费构成，将通过精准营销等降低市场推广费[22] - 公司智慧家庭业务主要成本为原材料采购成本，将采取措施控制原材料采购构成及价格波动风险[22] - 公司智慧家庭业务存货金额随销售收入规模增加而上升，将采取措施防范存货余额较大带来的风险[23] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为19,228.82万元，本季度投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为15,652.85万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] - 承诺投资项目补充流动资金的募集资金总额为19,228.82万元，截至期末累计投入金额为15,652.85万元，投资进度为81.40%[28] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为3587.74万元，将用于补充流动资金[29] 资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为1,797,397,655.30元，非流动资产合计均为421,676,348.19元，资产总计均为2,219,074,003.49元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为1,197,610,118.58元，非流动负债合计均为87,051,980.09元，负债合计均为1,284,662,098.67元[58][59] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为934,411,904.82元，负债和所有者权益总计均为2,219,074,003.49元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为869,996,972.56元，非流动资产合计均为276,886,324.30元，资产总计均为1,146,883,296.86元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计均为669,147,199.89元，非流动负债合计均为63,953,108.39元，负债合计均为733,100,308.28元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，所有者权益合计均为413,782,988.58元，负债和所有者权益总计均为1,146,883,296.86元[62] 会计准则执行情况 - 公司自2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，财务报表数据无调整[59] - 公司自2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，财务报表数据无调整[63] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[64] 审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[65] 公司证券停牌与复牌 - 公司证券自2020年1月10日下午开市起停牌，2020年1月17日开市起复牌[24]

公司基本信息 - 公司股票简称平治信息，代码300571[18] - 公司法定代表人为郭庆[18] - 公司注册地址在浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室，邮编310019[18] - 公司办公地址在浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层，邮编310013[18] - 公司国际互联网网址为www.anysoft.cn，电子信箱为pingzhi@tiansign.com[18] - 董事会秘书为潘爱斌，证券事务代表为泮茜茜[19] - 联系电话为0571 - 88939703，传真为0571 - 88939705[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[20] 公司面临的风险 - 公司面临产品持续开发与创新、市场竞争加剧、技术人才引进和人员流失、成本管理、存货余额增加等风险[4][6][7][9][10] 公司利润分配 - 公司将以124,597,715为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2019年5月17日公司召开2018年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》，增加现金分红条件[132] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，符合现金分红条件时优先现金分红[132] - 公司拟实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见审计报告[132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[133] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[133] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%，可适当提高比例，董事会可提议中期现金分配[134] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[134][139] - 调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[136] - 未来三年公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，符合现金分红条件应优先现金分红[138] - 公司拟实施现金分红需满足该年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或支出（募集资金项目除外）[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[138] - 每10股派息4.6元（含税），分配预案的股本基数为124,597,715股，现金分红金额为57,314,948.90元[142] - 2019年度归属于母公司所有者的净利润为212,690,585.31元[143] - 以2019年度实现的母公司净利润48,006,784.10元为基数，提取10%的法定盈余公积金计4,800,678.41元[143] - 截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为79,501,429.54元[143] - 截至2019年12月31日，公司总股本为124,597,715股[144] - 2019年度利润分配预案：以124,597,715股为基数，每10股派现金股利4.6元（含税），共57,314,948.90元，不送红股、不转增股本[144][146] - 2017年半年度以4000万股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至8000万股[144] - 2017年度利润分配预案：以80,000,000股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税），共2000万元，每10股转增5股[145] - 2018年度利润分配方案：以120,478,350股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共24,095,670元，不送红股、不转增股本[145] - 2019年现金分红金额57,314,948.90元，占净利润比率26.95%[148] - 2018年现金分红金额24,095,670.00元，占净利润比率14.06%[148] - 2017年现金分红金额20,000,000.00元，占净利润比率20.79%[148] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[155] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[155] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[155] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[155] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[155] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计总资产30%[155] - 存在股东违规占用资金，利润分配时扣减该股东现金红利[155] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[156] - 每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%[156] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[157] - 上市后三年每年向股东现金分配红利不低于当年实现的可供分配利润的20%[157] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入17.18亿元，较2018年调整后增长44.29%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较2018年调整后增长24.10%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 7912.51万元，较2018年调整后下降58.42%[22] - 2019年末资产总额22.19亿元，较2018年末调整后增长74.23%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产8.29亿元，较2018年末调整后增长53.73%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.82亿元、8.53亿元、3.67亿元、3.34亿元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6138.27万元、7862.25万元、9398.29万元、 - 1820.46万元[24] - 2019年非经常性损益合计5197.58万元，2018年为 - 2316.35万元，2017年为5376.61万元[27][28] - 本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润21269.06万元，较去年同期增长24.10% [56] - 2019年公司营业收入17.18亿元，同比增长44.29%[67] - 互联网和相关服务行业收入7.01亿元，占比40.82%，同比下降17.53%；通信设备制造收入9.98亿元，占比58.11%，同比增长203.93%[67][68] - 移动阅读平台收入6.63亿元，占比38.58%，同比下降13.11%；智慧家庭业务收入9.98亿元，占比58.11%，同比增长203.93%[68] - 西南地区收入6.77亿元，占比39.42%，同比增长125.19%[68] - 互联网和相关服务行业毛利率50.31%，同比增长4.62%；通信设备制造毛利率16.80%，同比增长12.53%[70] - 移动阅读平台毛利率54.13%，同比增长6.68%；智慧家庭业务毛利率16.80%，同比增长12.53%[70] - 互联网和相关服务行业推广成本2.47亿元，占比20.99%，同比下降28.54%；通信设备制造成本8.30亿元，占比70.45%，同比增长164.15%[72] - 2019年移动阅读平台营业成本3.04亿元，占比25.78%，同比降24.16%；网络视讯终端成本4.02亿元，占比34.14%，同比增70.76%；网络终端成本2.94亿元，占比24.95%，同比增276.66%[73] - 2019年前五名客户合计销售金额9.77亿元，占年度销售总额比例56.86%，关联方销售额占比0%[75] - 2019年前五名供应商合计采购金额6.55亿元，占年度采购总额比例55.55%，关联方采购额占比0%[76] - 2019年销售费用2079.28万元，同比增15.70%；管理费用8912.42万元，同比降23.26%；财务费用3080.87万元，同比增101.75%；研发费用5771.61万元，同比增21.35%[79] - 2019年研发支出5771.61万元，占总营业收入的3.36%，研发人员116人，占比21.05%[80] - 2019年经营活动现金流入13.19亿元，同比增30.23%；现金流出13.99亿元，同比增31.55%；现金流量净额 -7912.51万元，同比降58.42%[82] - 2019年投资活动现金流入270.96万元，同比降98.97%；现金流出1.93亿元，同比降36.19%；现金流量净额 -1.91亿元，同比降366.73%[82] - 2019年筹资活动现金流入10.10亿元，同比增154.46%；现金流出5.05亿元，同比增202.02%；现金流量净额5.05亿元，同比增119.81%[82] - 2019年现金及现金等价物净增加额2.35亿元，同比增69.35%[82] - 2019年末货币资金696,941,265.85元，占总资产比31.41%，较年初占比降3.65%[85] - 2019年末应收账款886,098,692.07元，占总资产比39.93%，较年初占比增6.93%[85] - 2019年末存货115,110,586.78元，占总资产比5.19%，较年初占比增2.54%[85] - 2019年报告期投资额227,489,000元，上年同期224,051,041.27元，变动幅度1.53%[90] - 2019年收购深圳市兆能讯通科技有限公司，投资111,224,000元，持股51%，本期投资盈亏31,282,291.07元[91] - 2019年募集资金总额19,228.82万元，本期已使用15,652.85万元，累计变更用途比例0%，结余3,584.57万元[94] - 2019年末短期借款549,981,906.01元，占总资产比24.78%，较年初占比增17.36%[85] - 2019年末长期借款62,813,025.45元，占总资产比2.83%，较年初占比增1.93%[85] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初23,628,000元，期末56,113,598.63元[87] - 2019年末金融负债17,650,000元[88] - 承诺投资项目金额为19,228.82万元，已投入15,652.85万元，投入比例81.40%[97] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为3,584.57万元，将用于补充流动资金[98] - 2015年全年扣非后归属于母公司股东的净利润为2096.41万元，较上年同期增长17.53%[161] - 假设2016年发行人扣非后归属于母公司股东的净利润保持20%的增长速度，即为2515.69万元[161] - 公司2016年首发上市后的股份数量增至4000万股，2016年首发上市后的每股收益（扣非后）估算为0.63元，较2015年每股收益（扣非后）0.70元有所下降[161] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字阅读，同时布局智慧家庭产品及5G通信市场[32] - 公司移动阅读业务聚合海量内容，构建泛娱乐新生态并推出关联产品[32] - 公司已拥有各类优质文字阅读产品50000余本，签约作者原创作品33000余本，引入有声作品近8000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容一万多小时[37] - 《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6900万次，《镇魔司：苍龙觉醒》腾讯视频播放量已达到1.8亿次[38] - 公司目前漫画作品40余部，包括原创漫画与小说漫改漫画[38] - 截至报告期末，公司主要运营20余个原创阅读站[48] - 截至报告期末，加入公司CPS模式的自媒体近30万家[48] - 2019年公司新增原创作品近5000部，新增签约作者近3000人，截至报告期末拥有各类优质文字阅读产品50000余本，签约作者原创作品33000余本[49][59] - 公司全平台累计点击量过亿IP近五十部[59] - 网络大电影《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破

调研基本信息 - 调研时间为 2020 年 2 月 16 日、2 月 17 日，形式为电话会议 [1] - 公司参会人员为副总经理、董事会秘书潘爱斌和投资者关系总监杜蔚 [1] - 2 月 16 日调研机构参会人员众多，涉及信达证券、招银国际资本等多家机构 [1] - 2 月 17 日调研机构参会人员包括东吴证券、安信证券等机构人员 [2] 公司业务情况 业务布局 - 业务围绕运营商网络建设和内容建设两条线，服务同一客户，多年前开始投资 5G 网络建设领域 [3] - 阅读业务线以前做手机阅读，2016 年开展互联网付费阅读，近年发展较快；2017 年收购深圳兆能开创硬件生产新业务线 [2] - 兆能业务布局从运营商需求出发，产品涵盖智慧家庭相关产品，如 IPTV、网关、WiFi6 路由器等 [3] 业务进展与规划 - 运营商阅读业务线积极布局 5G 套餐权益类内容合作，先与腾讯视频等合作，后续考虑收购网易云阅读 [4] - 兆能布局 WiFi6 和网络云视频会议系统，移动公司催货且可能增加订单 [4] - 2019 年初兆能在手订单 20 多亿，4 月平治收购兆能 51%股权，2020 年 1 月披露将收购剩下 49%股权 [2] - 收购网易云阅读是看好阅读业务，收购杭州悠书加强 CPS 渠道建设，收购兆能剩余股权因业绩承诺及成本较低 [4] 调研问题及回复 2 月 16 日问题回复 - 杭州公司 2 月 15 日复工，部分同事受疫情影响未到岗，深圳兆能预计下周复工，推出红外测体温设备等产品 [4] - 复工前阅读业务市场较往年有好的变化，去年下半年起市场表现较好 [5] - 移动阅读经营稳定，杭州悠书 18 年利润达 5000 多万，19 年有 2700 多万利润；拟收购的网易云阅读与平治业务互补，可拓展业务 [5] - 兆能 18 - 19 年业务传统，去年下半年拓宽产品线，中标中国电信摄像头业务和移动云电话会议系统集成采购 [5] - 兆能有 WiFi6 产品，WiFi6 技术与 5G 部分同源，具有高带宽等特点，可补充 5G 网络，下半年大概率爆发，兆能有技术储备 [6] - 运营商大规模采购未开始，争取入围及份额，此前摄像头和云视频会议设备标能拿到相应份额 [7] - 兆能供货资金有周期，在途金额高说明业务营收规模大，运营商账期坏账基本没有，兆能融资能力加强 [7] - 兆能订单结构向智慧家庭、5G 方向转变，参与抗疫情设备生产，积极参与运营商采购 [7] - 兆能有设计和生产能力，虽芯片需采购，但有二次设计能力，收购方案划算 [8] - 公司规模 300 - 400 多人，计划建 50 亩科技园区扩大生产线 [8] - 阅读签约作品主要来自独立作者，部分采购非独家版权 [8] 2 月 17 日问题回复 - 收购预案待审计和评估后正式披露报告书，再融资新规便利公司融资，对收购项目推进有利 [9] - 兆能需消化原有订单并开工新中标订单，2020 年利润承诺完成 1 亿，之后每年至少增长 20%，有多个业绩增长点 [10] - 去年阅读业务总体增长，下半年势头好，疫情期间阅读业绩显著提升 [11] - 19 年 Q4 业绩增长因 18 年做了内容储备，收购网易云阅读是看好未来阅读需求 [12]

调研基本信息 - 调研时间为2019年12月1日，形式为电话会议 [1] - 公司参会人员有董事长、总经理郭庆，副总经理、董事会秘书潘爱斌 [1] - 调研机构参会人员来自天风证券、中信证券等多家机构 [1] 公司情况介绍 - 副总经理、董事会秘书潘爱斌介绍公司基本情况、业务模式、经营模式、财务情况、未来发展方向 [2] 运营商相关问题 - 国资委补贴调整年中出指导意见，相关方有吸收过程，5G套餐调整，资费竞争更理性，四季度光猫和机顶盒量慢慢消化，某两省电信千兆网关实际出货超集团集采中标额度，9、10月起家用宽带方案设备升级速度加快 [2] - 运营商将成ICT主力军，会采购大量设备如摄像头、企业级网关，公司积极参与，随着ARPU值提高，设备采购可持续 [2] 业务收购相关问题 - 收购网易云阅读是因其有大量版权，三方变现规模大，公司在谈版权IP影视化，其内部APP、公众号做CPS营收稳定，且在男频方面积累大，可增强公司阅读版块 [2] - 网易云阅读与公司现有业务内容整合会发挥1＋1>2的效能，团队此前有多次合作和研讨 [3] 兆能业务相关问题 - 机顶盒在兆能体系里占比20 - 30%左右，公司在做5G CPE、5G小站技术及产能储备，明年家庭无线WiFi6是重要发展机遇，5G套餐权益类内容运营可能是明年增长点之一 [3] 财务相关问题 - 收购兆能后应收账款达8亿多，但运营商坏账基本没有，账期约两三个月，应收账款增加说明市场份额扩大 [3] 股份相关问题 - 公司主营业务为移动阅读和通讯设备，未来3 - 5年前景良好，第一大股东承诺不减持，浙报、新华网、腾讯三年期定增看好公司发展，此前减持的主要是早期天使投资者 [3]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产20.88亿元，较上年度末调整后增长66.96%[7] - 2019年9月30日公司资产总计20.88亿元，较2018年12月31日的12.51亿元增长66.97%[28] - 公司2019年第三季度资产总计11.26亿元，较上期5.60亿元增长100.85%[33] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为989,174,801.79元，非流动资产合计均为261,376,802.28元，资产总计均为1,250,551,604.07元[61][62] - 2019年第三季度公司流动资产合计346,394,444.79元，非流动资产合计214,101,198.89元，资产总计560,495,643.68元[66][67] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.37亿元，较上年度末调整后增长18.03%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计7.31亿元，较2018年12月31日的5.85亿元增长24.92%[30] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为539,499,808.79元，少数股东权益均为45,689,828.94元，所有者权益合计均为585,189,637.73元[64] - 2019年第三季度公司所有者权益合计273,239,614.20元[68] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入3.67亿元，较上年同期减少9.98%；年初至报告期末营业收入13.83亿元，较上年同期增长49.54%[7] - 营业收入本期发生额1,383,391,718.42元，较上期发生额925,078,153.47元增长49.54%，因收购深圳兆能公司销售大幅增长[17] - 营业总收入3.67亿元，较上期4.08亿元下降10.00%；营业总成本2.28亿元，较上期3.19亿元下降28.43%[37] - 年初到报告期末合并营业总收入为13.83亿元，上期为9.25亿元[44] - 本季度母公司营业收入为4292.82万元，上期为5738.55万元[41] - 本期营业收入为109,944,583.56元，上期为146,873,511.25元[49] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9398.29万元，较上年同期增长34.99%；年初至报告期末为2.31亿元，较上年同期增长29.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9578.23万元，较上年同期增长37.68%；年初至报告期末为2.26亿元，较上年同期增长28.60%[7] - 营业利润1.33亿元，较上期8017.69万元增长66.46%；利润总额1.34亿元，较上期8025.01万元增长66.36%[38] - 净利润1.07亿元，较上期7661.82万元增长39.88%；归属于母公司所有者的净利润9398.29万元，较上期6962.21万元增长35.00%[38] - 年初到报告期末合并净利润为2.88亿元，上期为2.01亿元[46] - 本季度母公司净利润为607.02万元，上期为1546.92万元[41] - 本期净利润为31,819,707.33元，上期为49,010,829.46元[50] - 本期被合并方实现净利润449.32万元，上期被合并方实现净利润 -143.21万元[39] - 本期被合并方在合并前实现净利润为449.32万元，上期为 - 432.95万元[47] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.78元/股，较上年同期增长34.48%；年初至报告期末为1.92元/股，较上年同期增长110.99%[7] - 基本每股收益0.78元，较上期0.58元增长34.48%；稀释每股收益0.78元，较上期0.58元增长34.48%[39] - 本季度母公司基本每股收益为0.05元，上期为0.13元[43] - 年初到报告期末合并基本每股收益为1.92元，上期为0.91元[47] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，上期均为0.41元[51] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7232.52万元，较上年同期增长41.76%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -72,325,180.91元，较上期 -51,018,152.34元下降41.76%，因深圳兆能订单增长增加原材料储备[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -261,105,183.75元，较上期 -26,605,686.16元下降881.39%，因上期赎回理财及本期收购深圳兆能和子公司对外投资[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为399,943,465.89元，较上期99,624,262.54元增长301.45%，系本期增加银行借款[19] - 本期经营活动现金流入小计为1,061,997,314.80元，上期为759,977,336.30元[54] - 本期经营活动现金流出小计为1,134,322,495.71元，上期为810,995,488.64元[54] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -72,325,180.91元，上期为 -51,018,152.34元[54] - 本期投资活动现金流入小计为1,529,800.00元，上期为101,669,460.91元[54] - 本期投资活动现金流出小计为262,634,983.75元，上期为128,275,147.07元[55] - 本期筹资活动现金流入小计为597,382,033.20元，上期为263,420,761.67元[55] - 本期现金及现金等价物净增加额为66,513,101.23元，上期为22,000,424.04元[55] - 经营活动现金流入小计为159,685,861.37元，上年同期为106,706,468.46元；经营活动现金流出小计为99,591,638.45元，上年同期为107,919,851.92元；经营活动产生的现金流量净额为60,094,222.92元，上年同期为 - 1,213,383.46元[58] - 投资活动现金流入小计为13,760,000.00元，上年同期为101,424,620.82元；投资活动现金流出小计为137,408,964.99元，上年同期为73,942,423.09元；投资活动产生的现金流量净额为 - 123,648,964.99元，上年同期为27,482,197.73元[58] - 筹资活动现金流入小计为685,589,758.17元，上年同期为337,375,171.33元；筹资活动现金流出小计为503,005,620.82元，上年同期为329,529,882.12元；筹资活动产生的现金流量净额为182,584,137.35元，上年同期为7,845,289.21元[58][59] - 现金及现金等价物净增加额为119,029,395.28元，上年同期为34,114,103.48元；期初现金及现金等价物余额为149,112,654.41元，上年同期为167,684,712.74元；期末现金及现金等价物余额为268,142,049.69元，上年同期为201,798,816.22元[59] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数7494户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中郭庆持股比例26.40%，持股数量3180.6万股[12] 应收账款相关数据变化 - 应收账款期末余额861,652,838.60元，较期初余额432,728,936.26元增长99.12%，主要因收购深圳兆能公司销售大幅增长[17] - 2019年9月30日应收账款为8.62亿元，2018年12月31日为4.22亿元[27] - 2019年第三季度公司应收账款为133,564,414.07元[66] 存货相关数据变化 - 存货期末余额225,898,039.41元，较期初余额32,915,296.57元增长586.30%，系收购深圳兆能公司订单量增长扩大生产规模所致[17] - 2019年9月30日存货为2.26亿元，2018年12月31日为0.33亿元[27] 长期股权投资相关数据变化 - 长期股权投资期末余额82,633,533.70元，较期初余额5,769,982.44元增长1332.13%，因投资公司嘉兴汇嘉投资合伙企业新增对外投资[17] - 长期股权投资1.40亿元，较上期1.26亿元增长10.68%[33] 短期借款相关数据变化 - 短期借款期末余额563,240,457.20元，较期初余额95,000,000.00元增长492.88%，系本期增加银行借款[17] - 2019年9月30日短期借款为5.63亿元，2018年12月31日为0.95亿元[28] - 短期借款5.01亿元，较上期8000万元增长526.47%[33][34] - 2019年第三季度公司短期借款为80,000,000.00元[67] 营业成本相关数据变化 - 营业成本本期发生额892,952,060.04元，较上期发生额574,311,556.60元增长55.48%，因公司业绩大幅增长成本相应增加[19] - 年初到报告期末合并营业总成本为10.24亿元，上期为6.79亿元[44] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日公司负债合计13.57亿元，较2018年12月31日的6.65亿元增长103.96%[29] - 2019年9月30日应付账款为2.23亿元，2018年12月31日为1.09亿元[29] - 流动负债合计9.26亿元，较上期2.76亿元增长235.99%；非流动负债合计1023.57万元，较上期1146.98万元下降10.76%[34] - 应付账款239.97万元，较上期1208.37万元下降80.15%[33][34] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为573,834,707.12元，非流动负债合计均为91,527,259.22元，负债合计均为665,361,966.34元[62][63][64] - 2019年第三季度公司流动负债合计275,786,196.90元，非流动负债合计11,469,832.58元，负债合计287,256,029.48元[67][68] 股本及未分配利润相关数据 - 2019年9月30日股本为1.20亿元，较2018年12月31日的1.20亿元略有增长[30] - 2019年9月30日未分配利润为4.95亿元，2018年12月31日为3.48亿元[30] 税金及附加与财务费用相关数据变化 - 税金及附加 -424.02万元，较上期123.34万元下降443.59%；财务费用923.42万元，较上期203.44万元增长353.90%[37] 其他综合收益相关数据 - 其他综合收益的税后净额本期为3.66万元，上期无数据[46] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计478.41万元[10] 公司融资相关 - 公司非公开发行不超过1,200万股A股股票获证监会审核通过，募集资金总额不超过20,000万元[20][21] 会计政策调整相关 - 公司2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，对年初财务报表相关项目进行了调整[60] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的17,150,000.00元调整为2019年1月1日的0元，其他权益工具投资从0元调整为17,150,000.00元，调整数为 - 17,150,000.00元[62] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从2018年12月31日的44,125,000.00元调整为2019年1月1日的0元，交易性金融负债从0元调整为44,125,000.00元，调整数为44,125,000.0