证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-027 杭州平治信息技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事 宜》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内的2023年末各类资产进行了审慎评估及减值测试，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本 ...

人事变动 - 2024年4月26日公司审议通过聘任戴雯雯为证券事务代表[1] - 戴雯雯1990年出生，2021年6月就职公司，现任证券事务专员[3] - 截至公告披露日，戴雯雯未持股，与大股东无关联关系[3]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-024 公司拟为全资子公司深圳兆能、深圳创微达、杭州博澳向银行等金融或非 金融机构申请的合计21亿元的综合融资授信额度提供担保，被担保方深圳兆能资 产负债率超过50%且拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保 方深圳创微达资产负债率超过70%，被担保方杭州博澳资产负债率超过70%。敬 请投资者审慎决策，充分关注担保风险。 一、申请融资综合授信及担保情况概述 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"或"平治信息"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公 司申请综合融资授信暨担保事项的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审 议，具体情况如下： 1、申请银行授信情况 杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司及子公司申请综合融资授信 暨担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 根据公司及合并范围内各下属子公司生产经营需要，保障各项业务的顺利开 展，2024年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融 ...

报告合规情况 - 2024年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[6] - 2023年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[5] - 2023年度募集资金存放与使用报告编制合规，无违规情况[10] 报告审议情况 - 2023年度董事会工作报告获审议通过，尚需股东大会审议[3] - 2023年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，尚需股东大会审议[7] - 2023年度拟不进行利润分配，预案尚需股东大会审议[9] 资金相关 - 2024年独立董事薪酬确定为9万元/年[13] - 2024年度公司及下属公司拟申请不超40亿元综合融资授信额度，为子公司21亿元授信额度提供担保[17] - 公司拟使用自有资金向深圳兆能提供不超15亿元财务资助[20] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 其他事项 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用待协商[16] - 同意变更部分募集资金投资项目实施地点，不影响项目实施和股东利益[22][23] - 同意对六项制度进行修改，制订一项制度，部分议案需提交股东大会[24] - 同意聘任戴雯雯为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[33] - 同意于2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[34]

业绩总结 - 2023年营业收入19.11亿元，同比降46.28%，净利润-3878.54万元[2] 新产品和新技术研发 - 2023年持续投入5G通信产品研发[6] - 2024年加大新一代家庭网络通信设备研发[18] - 2024年推动智慧家庭系列智能产品鸿蒙化、国产化[19] 市场扩张和并购 - 2023年10月获天昕电子60%股份，开展算力服务器研发生产[7] 未来展望 - 2024年紧跟“双千兆”建设，完成募投项目，富阳工厂5月投产[18][19] - 2024年重点发展算力业务，发挥IP优势探索特定行业应用[20] - 2024年积极布局大模型MaaS平台服务，推动商业化应用[21] 其他新策略 - 公司向特定对象发行股票募资5.8487亿元用于5G通信业务[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行15,112,919股A股，发行价38.70元，募集资金总额584,869,965.30元，净额568,949,666.32元[1] - 2023年初募集资金专户总额125,748,606.27元，年末余额126,134,578.84元[4] - 2023年度募集资金总额为56,894.97万元，本年度投入20,114.70万元，累计投入44,483.72万元[25] 项目进展 - 5G无线接入网核心产品、新一代承载网产品和研发中心建设项目延期至2024年4月[8][18] - “5G无线接入网核心产品建设项目”累计投入11,719.66万元，投资进度85.54%[25] - “新一代承载网产品建设项目”调整后投资总额11,225.77万元，累计投入9,773.82万元，投资进度87.07%[25] - “研发中心建设项目”累计投入6,990.24万元，投资进度43.78%[25] - “补充流动资金”调整后投资总额16,004.20万元，累计投入16,000.00万元，投资进度99.97%[25] 资金使用与管理 - 2022年12月同意用不超3亿元闲置资金补流，截至2023年底已归还2.01亿元[11] - 2023年4月同意滚动使用不超1亿元闲置资金现金管理，报告期未使用[12] - 公司不存在募集资金先期投入及置换、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[10][13][14] - 尚未使用的募集资金专户存储，继续投入相关项目[15] 项目变更 - 2024年4月同意变更“研发中心建设项目”实施地点[18] 报告相关 - 专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出[21]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入达到7.10亿，同比增长83.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为271.63万，同比下降84.33%[5] - 营业收入达到7.10亿，主要由移动互联网及通信业务规模增长所致[6] - 营业成本为7.04亿，同比增长51.95%[6] - 2024年第一季度营业总收入为709,713,894.20元，较上期增长83.7%[11] - 2024年第一季度营业总成本为703,767,336.06元，较上期增长84.8%[11] - 2024年第一季度净利润为3,622,892.68元，较上期减少76.5%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为18.24亿，同比增长385.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿，主要由本期收回较多货款所致[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为182,431,111.72元，较上期增长385.2%[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为94,332,357.46元，较上期增长1786.6%[14] - 现金及现金等价物净增加额为74962775.64元[15] - 期初现金及现金等价物余额为268874696.29元[15] - 期末现金及现金等价物余额为343837471.93元[15] 资产及负债情况 - 公司总资产为362.39亿，较上年末下降1.11%[5] - 货币资金期末余额为3.74亿，同比增长21.20%[6] - 其他流动资产期末余额为0.41亿，同比下降80.31%[6] - 杭州平治信息技术股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为302,227,093,667元，较期初增长121,691,953.34元[9] - 公司非流动资产合计为601,598,847.47元，较上期增长23,733,376.79元[10] - 公司负债总额为2,043,934,638.08元，较上期增长58,582,289.43元[10] - 杭州平治信息技术股份有限公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为31366471.49元[15] 筹资活动情况 - 投资支付的现金为11556807.00元[15] - 投资活动现金流出小计为221433278.49元[15] - 筹资活动现金流入小计为318710000.00元[15] - 偿还债务支付的现金为245512193.88元[15] - 筹资活动现金流出小计为299011361.33元[15]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] 客户数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业8家[2] 审计聘任 - 2022年股东大会、2023年4月董事会同意续聘立信[2][3] 审计工作 - 2023年年报审计期间审计委员会沟通，认为其表现良好[3][5]

信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露管理工作第一责任人，董事会秘书是直接责任人[2] - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事会秘书负责协调组织[39] 信息披露范围 - 控股子公司重大事项视同公司发生，参股公司按持股比例计算相关数据适用规定[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[31] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份5%以上需披露[32] - 公司及子公司签署单笔2000万元以上销售等合同需披露[32] - 与运营商各省市分公司单个合同金额1000万元以上需披露[32] 信息披露形式与时间 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[8] - 定期报告和临时报告经深交所登记后在指定媒体和巨潮资讯网披露[8] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[17] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向深交所申请[18] 信息披露特殊情况处理 - 未能按既定时间披露或内容不一致应立即向深交所报告并披露[9] - 拟披露信息存在不确定性等可暂缓披露，信息泄露应立即披露进展[10][11] - 拟披露信息属特定情况可豁免披露[11] 定期报告审计与报送 - 年度报告中的财务会计报告必须经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[22] - 定期报告经董事会审议后向深交所报送相关文件，包括报告全文及摘要、审计报告等[24] 审计意见处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需向深交所提交相关文件并披露[24] - 非标准无保留审计意见涉及事项不明显违规，在定期报告中详细说明[25] - 非标准无保留审计意见涉及事项明显违规，纠正并披露纠正后资料[25] 财务报告差错处理 - 公司财务报告存在差错或虚假记载，应按规定更正及披露[26] 临时报告处理 - 报送临时报告不符要求应在两个交易日内披露合规公告[36] - 重大事件最先触及董事会等决议等时点需及时首次披露[33] - 已披露重大事件进展变化需持续披露[35] 信息披露流程 - 定期报告需经财务负责人等编制草案、董事会审议、监事会审核等程序[43] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并通报相关人员[45] 其他规定 - 公司指定信息披露报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[56] - 董监高及相关人员在信息披露前负有保密义务[58] - 管理办法与相关规定冲突时按规定执行[60] - 管理办法由董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过之日实施[62][63]

董事会会议 - 2023年召开董事会8次，独立董事通讯表决出席8次[6] - 2023年2 - 8月多次董事会会议审议多项事项[10][11][12] 独立董事情况 - 独立董事自2019年1月任职，符合独立性要求[2][3] - 2023年对各项议案均投赞成票，2024年将继续履职[5][6][13] 委员会情况 - 董事会提名、战略与投资委员会2023年度未开会[7]