证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-028 杭州平治信息技术股份有限公司 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根 据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议 ...

董事会会议情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事通讯表决出席8次[6] - 董事会提名委员会2023年未召开相关会议[8] 专业委员会会议情况 - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月27日审计委员会审议2022年年度报告等议案[7] - 2023年8月30日审计委员会审议通过2023年半年度报告等议案[8] - 2023年10月24日审计委员会审议通过2023年第三季度报告全文议案[8] - 2023年4月27日薪酬与考核委员会审议通过2023年董事、高管薪酬方案[8] 独立董事意见 - 独立董事对提交董事会议案均投赞成票[5][6] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入191,058.39万元，同比下降46.28%[2][12] - 2023年净利润 - 4,117.00万元，同比下降133.90%[2][12] - 2023年末资产总额347,844.45万元，比年初下降13.67%[2] - 2023年末负债总额190,491.89万元，比年初减少21.32%[5] - 2023年度营业成本同比下降154,661.61万元，减幅48.55%[13] - 2023年度销售费用同比增加2,960.85万元，增幅108.21%[13] - 2023年度财务费用同比减少2,230.57万元，减幅31.18%[13] - 2023年度投资收益同比增加770.50万元，增幅1022.56%[12][13] - 2023年度信用减值损失同比减少1,001.81万元，减幅52.93%[13] 资金与负债变动 - 货币资金期末余额比期初减少18,865.77万元，减幅39.00%[2][3] - 应收账款期末余额比期初减少51,427.75万元，减幅21.45%[2][3] - 短期借款期末余额比期初减少51,754.92万元，减幅53.03%[5][6] - 合同负债期末余额比期初增加1,632.55万元，增幅304.85%[6] - 其他综合收益期末余额比期初增加626.02万元，增幅100.77%[10] - 未分配利润期末余额比期初减少8,877.65万元，减幅9.81%[10][11] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计同比减少90,985.91万元，减幅23.47%[14] - 2023年度投资活动现金流入小计同比减少29,991.25万元，减幅95.67%[14] - 2023年度筹资活动现金流入小计同比减少32,234.40万元，减幅19.55%[14] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加17,394.78万元[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量流入比上年同期减少29,991.25万元，减幅95.67%[15]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-026 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为191,058.39万元[6] - 2023年末公司应收账款净值为188,303.10万元[6] - 2023年末公司合并资产总计34.78亿元，较上年末40.29亿元下降13.67%[15] - 2023年末公司合并负债合计19.05亿元，较上年末24.21亿元下降21.32%[18] - 公司2023年度营业利润为亏损1567.52万元，上期为盈利1.27亿元[27] - 公司2023年度净利润为亏损4117.00万元，上期为盈利1.21亿元[27] 财务指标变动 - 2023年末公司合并流动资产合计29.01亿元，较上年末35.51亿元下降18.30%[15] - 2023年末公司合并非流动资产合计5.78亿元，较上年末4.78亿元增长20.91%[15] - 2023年末公司合并货币资金2.95亿元，较上年末4.84亿元下降39.00%[15] - 2023年末公司合并应收账款18.83亿元，较上年末23.97亿元下降21.46%[15] 所有者权益情况 - 2023年末公司合并所有者权益合计15.74亿元，较上年末16.08亿元下降2.11%[18] - 上年年末母公司所有者权益合计为1009835732.47元，本期期末为1497855936.10元，增加488020203.63元[44] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险[6] - 审计将公司应收账款的可回收性确定为关键审计事项，因金额重大且涉及未来现金流量估计和判断[6] 业务范围 - 公司业务主要为互联网及相关服务业务和通信设备制造销售业务[6] 其他 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数13,952.8294万股，注册资本为13,952.8294万元[50] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务状况和经营成果未产生重大影响[164][165]

会计师事务所选聘规定 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[2] - 需符合《证券法》规定资格及六项条件[4][5] - 审计委员会负责选聘并履行七项职责[7] 选聘方式与程序 - 方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[6][7][9] - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等六个步骤[10][13] 评分与关注情形 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计委员会对五种情形保持谨慎关注[14] 人员与改聘规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[15] - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[17] 其他规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19][20] - 审计费用下降20%以上需说明相关情况[22] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 违规处理及责任承担相关规定[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[24][25]

经核查独立董事陈连勇、张轶男、郝玉贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行15,112,919股A股，发行价38.70元，募集资金总额584,869,965.30元，净额568,949,666.32元[10] - 2023年度募集资金总额为56,894.97万元，本年度投入20,114.70万元，累计投入44,483.72万元[29] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，期初专户总额125,748,606.27元，余额126,134,578.84元[13] - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金44,483.72万元[15] - 尚未使用募集资金余额中126,134,578.84元存放于募集资金账户[30] 资金相关安排 - 2022年12月5日同意用不超3亿元闲置资金补流，截至2023年12月31日已归还2.01亿元[18] - 2023年4月27日同意滚动用不超1亿元闲置资金现金管理，报告期未使用[19] 项目投资进度 - 5G无线接入网核心产品建设项目累计投入11,719.66万元，进度85.54%[29] - 新一代承载网产品建设项目累计投入9,773.82万元，进度87.07%[29] - 研发中心建设项目累计投入6,990.24万元，进度43.78%[29] - 补充流动资金累计投入16,000.00万元，进度99.97%[29] 项目变更情况 - 5G无线接入网及新一代承载网产品建设项目延期至2024年4月[23] - 研发中心建设项目延期至2024年4月，实施地点变更[23] 其他 - 专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出[26]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 杭州平治约读信息技术有限公司2023年末往来资金余额3.224亿元[7] - 杭州千竺信息技术有限公司2023年末往来资金余额1.8451亿元[7] - 浙江创元信息系统服务有限公司2023年末往来资金余额5830万元[7] - 杭州讯奇信息技术有限公司2023年末往来资金余额4124.837876万元[7] - 杭州千晟信息技术有限公司2023年末往来资金余额2887.95775万元[7] - 杭州酷克信息科技有限公司2023年末往来资金余额2125.18万元[7] - 海南爱捷讯科技有限公司2023年末往来资金余额1490万元[7] - 深圳市兆能讯通科技有限公司2023年资金利息602.608614万元[8] - 杭州煜文信息技术有限公司2023年偿还累计发生金额3320万元[8] 其他应收款 - 北京万鑫瑞和科技有限公司其他应收款为500万美元[9] - 淮安爱捷讯科技有限公司其他应收款为100万美元[9] - 杭州启翱通讯科技有限公司其他应收款为5万美元[9] - 杭州平治赋能智慧科技有限公司其他应收款为60万美元[9] - 杭州博澳通信科技有限公司其他应收款为9578.121233万美元[9] - 海南驰纵网络科技有限公司其他应收款为7960万美元[9] - 子公司其他应收款小计为4.6797621972亿美元[9] - 合肥微触信息科技有限公司其他应收款为38.5万美元[9] - 深圳市兆讯通信科技有限公司其他应收款为20.333996万美元[9] - 广西南枫科技有限公司其他应收款为1万美元[9]

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 杭州平治信息技术股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立 ...