公司结构 - 纳入评价范围的有公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 资质与设施 - 公司获IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书及VDA6.3 B级过程审核认证[10] - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[10] 内部控制 - 公司于评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司建立交易授权、不相容职务分离等控制程序[13] - 公司制定关联交易、对外担保等重点控制活动制度[14] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[23] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为财务错报≥利润总额的5%[17] - 财务报告内控重要缺陷标准为利润总额的2%≤财务错报＜利润总额的5%[17] - 财务报告内控一般缺陷标准为财务错报＜利润总额的2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷标准为直接财产损失金额≥资产总额的1%且有重大负面影响[19] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤直接财产损失金额＜资产总额的1%或受国家政府部门处罚[19] - 非财务报告内控一般缺陷标准为直接财产损失金额＜资产总额的0.5%或受省级（含）以下政府部门处罚[19] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[9] - 纳入评价范围的有公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制情况 - 公司认为2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[5] - 截至基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[10] 公司目标与资质 - 公司目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，围绕“路”和“车”构建生态[16] - 公司获得IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书，获VDA6.3B级过程审核认证[16] 生产与管理 - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[17] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下独立行使审计职权[17] 人力资源 - 公司人力资源管理制度涵盖多方面，实行全员劳动合同制[18] - 公司根据双通道模式推行员工成长计划[19] - 公司将实施人才兴企计划，塑造企业文化[21] 控制程序与制度 - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[21] - 公司制定关联交易等重点控制活动的管理制度[24] 监督工作 - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[27] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[28] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[31] - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[33]

公司基本信息 - 公司名称为北京万集科技股份有限公司，股票简称为万集科技，股票代码为300552[12] - 公司注册地址位于北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间[13][14] - 公司网址为http://www.wanji.net.cn，联系电话为010-59766888，电子邮箱为zqb@wanji.net.cn[14] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入为90,898.01万元，较上年同期增长4.11%[3] - 公司净利润-38,553.04万元，较上年同期下降1,229.96%[3] - 公司2023年营业收入为908,980,084.43元，较上年增长4.11%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-28,988,080.89元，较上年下降1,229.96%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-74,099,802.05元，较上年下降253.45%[15] - 公司2023年基本每股收益为-1.8089元，较上年下降1,230.07%[15] - 公司2023年末资产总额为3,262,640,426元，较上年末增长-4.68%[15] 业务发展情况 - 公司智能网联业务收入较上年同期增长23.80%，专用短程通信业务收入较上年同期增长23.62%，激光雷达业务较上年同期增长9.16%[4] - 公司所处行业为智能网联和智能交通行业，受人工智能、移动互联、大数据等新一代信息技术发展影响[24] - 公司主要业务包括智能网联事业部、激光产品事业部、汽车电子产品事业部、ETC产品事业部、称重产品事业部[30] 技术研发与创新 - 公司持续加大激光雷达、智能网联等新产品的市场和研发投入，研发费用增长幅度较大，同时部分产品价格下降影响了整体毛利率[4] - 公司在激光雷达领域具有多年技术积累和储备，拥有421项有效专利，涵盖智能交通、机器人、自动驾驶等多个领域的应用[36] - 公司成功研发出语音播报单片式OBU、智能OBU等车路协同OBU，并通过线上渠道直接面向车主销售[37] 市场前景与发展战略 - 公司目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案[107] - 公司布局智慧高速和智慧城际两个业务板块，构建涵盖感知、计算、通信、平台的软硬件能力，实现物理世界数字化解构[108] - 公司将继续推广ETC产品，提供更先进的标准化收费站和智慧化稽核解决方案[116] 公司治理与社会责任 - 公司独立董事巨荣云先生出生于1962年，担任中国公路学会监事长和《中国公路》杂志编委会副主任委员[161] - 公司独立董事施丹丹女士出生于1976年，担任联泓新材料科技股份有限公司、杭州索元生物医药股份有限公司和北京星辰天合科技股份有限公司独立董事[163] - 公司独立董事黄涛先生拥有数量经济专业博士学位，现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授[164]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入90,898.01万元，上年度87,308.30万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计218.82万元，占比0.46%；上年度399.86万元，占比0.24%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额90,679.19万元，上年度86,908.44万元[9] 审计情况 - 信永中和于2024年4月15日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入为90,898.01万元，较2022年增加4.11%[6] - 2023年净利润为 - 3.84亿元，2022年为 - 0.32亿元，亏损扩大[22] - 2023年营业总成本为12.26亿元，2022年为9.46亿元，同比增长29.51%[22] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计33.3816749561亿元，较年初下降0.9%[19][21] - 2023年12月31日负债合计8.1698652561亿元，较年初增长36.77%[21] - 2023年12月31日股东权益合计25.2118097亿元，较年初下降8.99%[21] - 2023年货币资金从年初的7.6800571148亿元降至年末的1.5389942943亿元，降幅达80%[19] - 2023年长期股权投资从年初的1.9290990611亿元增至年末的4.96142708亿元，增幅达157.29%[19] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.62亿元，2022年为 - 0.74亿元，亏损增加[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.56亿元，2022年为 - 2.05亿元，亏损增加[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1685.94万元，2022年为 - 3618.39万元，由负转正[24] 研发情况 - 2023年研发费用为3.36亿元，2022年为2.48亿元，同比增长35.80%[22] - 2023年研发支出合计3.83亿元，上年为2.80亿元[189] - 2023年激光新产品研发开发支出减值准备年末余额为1506万元，因市场环境变化成本高于预期[192] 公司架构变动 - 2023年注销孙公司北京万集小万科技有限公司[193] - 2023年设立全资子公司武汉万集智能交通技术有限公司，注册资本10万元[193] - 2023年设立全资子公司万集（天津）车联网有限公司，注册资本5000万元[193] - 2023年设立全资孙公司北京集光智研科技有限公司，注册资本100万元[193] - 2023年与合肥寰跃数字科技集团有限公司共同设立安徽万集寰跃数字科技有限公司，公司之全资子公司占比65%，注册资本1000万元[193]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席3次[5] - 2023年独立董事召集并出席2次薪酬与考核工作会议[9] - 2023年独立董事出席2次战略委员会工作会议[9] 关联交易 - 2023年度日常关联交易总金额预计不超过9130万元[14] - 2023年与上海雪湖预计交易金额不超过800万元[14] - 2023年与北京车百预计交易金额不超过600万元[14] - 2024年度日常关联交易总金额预计不超过11440万元[15] - 2024年房屋租赁期交易金额预计为36197901.18元[15] 审计机构 - 2023年续聘信永中和为2022、2023年度审计机构，聘期均为一年[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[23]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席3次[4] - 2023年独立董事召集并出席6次审计委员会工作会议[8] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核工作会议[8] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计总金额不超9130万元[13] - 2023年与上海雪湖交易金额不超800万元[14] - 2023年与北京车百交易金额不超600万元[14] - 2024年度日常关联交易总金额不超11440万元[14] 其他事项 - 2024年租赁中关村软件园房屋，面积15741.64平方米，金额36197901.18元[15] - 2023年续聘信永中和为2022、2023年度审计机构，聘期一年[19][20] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[22] - 2024年4月15日独立董事施丹丹发布相关报告[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入908,980,084.43元，同比增长4.11%[5] - 2023年公司营业成本603,222,581.69元，同比增长33.19%[5] - 2023年公司营业利润-395,273,977.45元，同比下降693.45%[5] - 2023年公司利润总额-398,733,715.68元，同比下降647.83%[5] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润-385,530,409.51元，同比下降1,229.96%[5] - 2023年度公司计提资产减值准备共计136,477,877.32元[10] 分红与人事 - 2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 聘任宝丹丹女士为公司审计部负责人，任期三年[10] 会议相关 - 4月9日发出会议通知，4月15日召开第五届董事会第二次会议[3] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过多项议案[4] - 会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[16] 授信与担保 - 2024年公司向江苏银行北京分行申请7000万元综合授信额度，期限一年[12] - 2024年公司向中国民生银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限一年[13] - 公司向北京银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限三年[14] - 全资子公司武汉万集向工行湖北自贸试验区武汉片区分行申请不超3000万元综合授信额度，期限两年[14] - 公司为全资子公司武汉万集提供不超5000万元连带保证额度[14] 股权与业绩承诺 - 公司将香港全资子公司万集国际100%股权以0港元转给武汉万集[15] - 控股子公司北京越畅通科技有限公司业绩承诺已完成[16]

募集资金情况 - 2021年12月14日向11名特定对象发行15,232,292股，发行价26.26元，募资总额399,999,987.92元，净额391,471,686.20元[10] - 2023年度募投项目投入4,256.77万元，累计使用29,576.43万元，未使用余额9,570.74万元，5,000.00万元闲置资金补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5,153.57万元，5,000.00万元闲置资金补充流动资金，差异582.83万元为利息及理财收益[12] 项目投资情况 - 自动驾驶汽车用相关项目承诺投资22,669.21万元，2023年投入837.24万元，累计投入13,098.47万元，进度57.70%，2024年12月31日达预定可使用状态，2023年效益 -4,453.32万元[15] - 智慧交通智能感知研发中心建设项目承诺投资16,477.96万元，2023年投入3,419.53万元，累计投入16,477.96万元，进度100.00%，2023年7月25日达预定可使用状态[15] 资金使用决策 - 2023年10月25日审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内已使用5000万元[18][20][22] - 2023年1月16日同意滚动使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内未使用[22] - 2023年7月21日对“智慧交通智能感知研发中心建设项目”结项，使用节余募集资金827.88万元永久补充流动资金，7月25日完成[22][23] 项目投入置换 - 截至2021年12月31日，以自筹资金预先投入募投项目实际金额为23039.69万元，置换金额为19724.14万元[18][19] - “自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”拟使用募集资金22669.21万元，已投入15137.03万元，置换金额11821.48万元[21] - “智慧交通智能感知研发中心建设项目”拟使用募集资金16477.96万元，已投入7902.66万元，置换金额7902.66万元[21]

公司结构 - 纳入评价范围单位含公司本部、15家全资子公司和5家控股子公司[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 公司资质与设施 - 公司获IATF16949、ISO9001等质量管理体系证书及VDA6.3B级过程审核认证[9] - 公司生产基地配备全自动SMT生产线和全部十万级以上无尘车间[9] 公司制度 - 公司设立审计部，在董事会审计委员会指导下独立行使审计职权[10] - 公司实行全员劳动合同制，依法为员工缴纳多种保险及住房公积金[12] 未来展望 - 公司将继续实施人才兴企计划，塑造“学习、进取、变革、发展”企业文化[15] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[29][30][31] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[34] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 内控评价报告基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控[39] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[39] - 公司建立完善法人治理结构和完备内控制度[41] - 公司现有内控制度符合法规和监管要求[41] - 公司2023年度内控评价真实客观反映内控情况[41]