薪酬方案 - 2025年4月21日会议审议董事、监事、高管薪酬方案[1] - 方案适用领薪董监高，股东大会通过后生效[2][3] - 独立董事津贴税前6万元/年[6] - 董监高薪酬按规定发放，离任按实际任期算[8][10]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-014 一、申请综合授信概述 为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申 请综合授信，公司 2025 年度拟向交通银行、农业银行、宁波银行、建设银行等 不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建 设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立 保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自第五届董事会第二次会议 审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。 上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银 行借贷。 为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度范围内的 相关事宜并签署相关合同及文件。 二、备查文件 1、《第五届董事会第二次会议决议》； 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

非经营性占用资金情况 - 2024年期初非经营性占用资金总计16163.96万元[3] - 2024年度非经营性占用累计发生金额（不含利息）41260.68万元[3] - 2024年度非经营性占用资金利息290.96万元[3] - 2024年度非经营性偿还累计发生金额40050.84万元[3] - 2024年期末非经营性占用资金总计17664.76万元[3] 各公司占用资金情况 - 宁波港瑞2024年期初占用资金余额1244.45万元[3] - 宁波海德欣2024年期初余额14512.35万元，年度占用（不含息）20332.43万元[3] - 深圳横河2024年期初余额140.31万元，年度占用（不含息）5.40万元[3] - 杭州山松2024年期初余额152.85万元，年度占用（不含息）5.87万元[3] - 嘉兴横河2024年度占用（不含息）20900.00万元[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为751,001,145.8元，同比上升10.83%[2] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润为38,000,845.07元，同比增长12.18%[2] 新产品和新技术研发 - 公司首款CCB钢塑一体横梁取得从研发到量产的突破性进展[2] - 全塑前端模块完成主流新能源车型适配[2] 市场扩张和合作 - 公司与卡赫、SEB等国外知名企业在智能家电领域展开深度合作[20] - 公司现有产品与松下、赛博等国内外知名客户合作，将开拓医疗、通讯等新兴市场[29] 未来展望 - 公司争取用5 - 10年时间打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业[28] 其他新策略 - 公司将形成五大人才梯队为发展提供人才保障[30] - 公司将完善内控体系建设，包括加强人力资源项目、推进ERP和引入CRM等系统、修订财务和相关制度等[31] - 公司将完善公司治理结构，提升内部控制管理水平，打造高效可持续供应链[31] - 公司将加强投资者关系管理，增加与投资者线上线下交流频次[31] - 公司将及时回复互动平台投资者提问，举办业绩说明会并参加相关活动[31] - 公司将多渠道多形式加强与投资者沟通互动，保护中小股东权益[31] - 公司将向市场传递投资价值，让投资者了解发展规划与经营现状[31] - 公司将增强投资者信心，持续为股东创造长期价值[31] - 公司将做好信息披露工作，确保信息及时、准确、完整[31]

资产情况 - 2024年末资产总计10.62亿元，较2023年末的9.74亿元增长9%[1] - 2024年12月31日公司资产总计1191091372.81元，较2023年增长6.20%[2][4] - 2024年12月31日流动资产合计657529104.65元，较2023年增长5.13%[2] - 2024年12月31日非流动资产合计533562268.16元，较2023年增长7.55%[2] 负债情况 - 2024年末负债合计4.91亿元，较2023年末的4.26亿元增长15%[22] - 2024年12月31日负债合计623905426.71元，较2023年增长7.56%[4] - 2024年12月31日流动负债合计402224698.32元，较2023年下降25.06%[4] - 2024年12月31日非流动负债合计221680728.39元，较2023年增长411.14%[4] 所有者权益情况 - 2024年末所有者权益合计5.71亿元，较2023年末的5.48亿元增长4%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计567185946.10元，较2023年增长4.75%[4] 营收利润情况 - 2024年度营业收入4.44亿元，较2023年度的4.12亿元增长7.6%[24] - 2024年度营业收入751001145.80元，较2023年度增长约10.83%[7] - 2024年度净利润3700.49万元，较2023年度的3668.14万元增长0.9%[24] - 2024年度净利润39030303.80元，较2023年度增长约19.00%[7] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额49536445.53元，较2023年度下降约57.46%[10] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -113847667.12元，较2023年度亏损扩大[10] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额28758417.05元，较2023年度由负转正[10] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为400770993.05元，2023年为339093454.53元，同比增长18.2%[26] 其他关键数据 - 2024年末货币资金3073.38万元，较2023年末的6065.11万元减少49%[1] - 2024年末应收账款2.03亿元，较2023年末的1.76亿元增长15%[1] - 2024年末短期借款9006.90万元，较2023年末的1.62亿元减少44%[22] - 2024年末长期借款2.08亿元，较2023年末的2902.45万元增长617%[22] - 2024年末股本2.22亿元，较2023年末的2.22亿元基本持平[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年度均为0.15元/股[7] - 2024年经营活动现金流入小计为422009653.06元，2023年为356216434.31元，同比增长18.5%[26] - 2024年经营活动现金流出小计为373729606.72元，2023年为294791082.78元，同比增长26.8%[26] - 2024年投资活动现金流入小计为400558900.19元，2023年为420810238.96元，同比下降4.8%[26] - 2024年投资活动现金流出小计为509522185.20元，2023年为442288981.21元，同比增长15.2%[26] - 2024年筹资活动现金流入小计为441408361.55元，2023年为348485397.55元，同比增长26.7%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为405981278.21元，2023年为378094907.24元，同比增长7.4%[26]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准评价报告基准日为2024年12月31日，报告于2025年4月21日经公司批准[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额86.79%，营收占80.01%[9] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[12] - 内部审计部设部长1名，配备审计员2名[12] 人员情况 - 公司共有1174名员工，4人有高级职称，8人有中级职称，13人有初级职称[13] - 员工中博士0人，硕士研究生3人，本科生84人，大专生209人[13] 制度建设 - 按《会计法》《企业会计准则》确认、计量、编制财务报表[15] - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证，取得IATF16949:2016质量管理体系认证证书[20] - 制定《货币资金控制制度》等多项内部控制制度[19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[24][26] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准和迹象[27] 现状与展望 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[28] - 拟采取加强董事会作用、内部审计等措施改进内控[28][29] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务和非财务报告内部控制[30]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易年累计不超2000万美元[2][4] - 交易期限一年，额度可循环滚动，用自有资金[4] - 经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] 业绩数据 - 2024年外销营收2.34亿元，占比31.20%，美元结算[7] 风险与管控 - 外汇交易存在汇率等风险，外销风险可控[6][7] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[8] - 制定制度规范，仅与有资格机构交易[8] - 内审部门审查交易操作、资金及盈亏[8]

2024年情况 - 多次监事会会议实到监事均为3人[3][5] - 财务及经营业绩良好，审计报告为标准无保留意见[9] - 重大决策程序合规，内控完善[7] - 募集资金管理无违规[10] - 无收购出售资产及对外担保情况[11][12] 2025年计划 - 监事会加强学习提高业务水平[16] - 加强监督检查防范经营风险[17] - 与相关部门配合完善制度和机制[18]

外汇业务计划 - 拟开展不超2000万美元外汇衍生品业务，期限一年且额度可循环[2] - 交易对方为有资格金融机构，用自有资金[2] 业务基础与目的 - 保值型交易分别以正常外汇收支和实际外币借款为基础[3] - 开展业务可降风险、减损失、控经营风险[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 公司多举措控制风险并按准则核算披露[6][8]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-017 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开公司 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2 ...