证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-024 宁波横河精密工业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）首次授予部分限制性股票，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。公司独立董事曹惠民先生作为征集人依法采取无偿方式向公 ...

业绩总结 - 2024年净利润38344692.11元，较2023年增长率26.25%[12] 限制性股票激励 - 2024年5月16日向52名激励对象授予195.50万股限制性股票[7] - 2025年4月28日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[8] - 4人离职，13.50万股限制性股票作废[9] - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%[10] - 第一个归属期为2025年5月16日至2026年5月15日[11] - 48人满足个人层面考核，可归属比例100%[12] - 归属数量54.60万股，归属人数48人[14] - 授予价格4.13元/股，股票来源为定向增发A股普通股[13][14] - 黄飞虎获授15.00万股，本次可归属4.50万股，比例30.00%[16] - 陆正苗获授12.00万股，本次可归属3.60万股，比例30.00%[16]

激励计划基本信息 - 首次授予激励对象52人，授予价格4.13元/股，有效期最长不超过60个月[3][5] - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[5] 业绩目标 - 以2023年净利润为基准，2024 - 2026年净利润增长率目标分别不低于20%、50%、80%[6] - 2024年净利润实际增长率26.25%，净利润为38,344,692.11元[14] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件激励对象48人，拟归属54.60万股，归属期为2025年5月16日至2026年5月15日[13][14] - 4人离职，13.50万股限制性股票作废[15][16] 人员获授及归属 - 董事黄飞虎获授15.00万股，本次可归属4.50万股[18] - 董事陆正苗获授12.00万股，本次可归属3.60万股[18] - 其他核心员工46人获授155.00万股，本次可归属46.50万股[18] 程序与影响 - 相关议案经多会议审议，归属条件成就事项合规[9][10][11][24] - 办理归属登记后总股本至多增加54.60万股，影响基本每股收益和净资产收益率[27] - 归属登记不影响公司财务等重大方面，股权分布仍具备上市条件[27]

宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 宁波横河精密工业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第 一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 48 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.03亿元，较上年同期增长22.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1117.73万元，较上年同期增长37.68%[5] - 营业总收入从166,402,784.57元增至203,082,619.73元，增幅约21.92%[21] - 营业利润从9,118,032.01元增至12,235,959.63元，增幅约34.19%[22] - 净利润从8,088,664.23元增至11,725,186.76元，增幅约44.96%[22] - 基本每股收益从0.04元增至0.05元，增幅约25%[23] - 稀释每股收益从0.03元增至0.05元，增幅约66.67%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从159,694,849.11元增至190,569,495.24元，增幅约19.34%[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产12.30亿元，较上年度末增长3.31%[5] - 报告期内货币资金期末余额较期初增加2018.13万元，上升42.63%[8] - 报告期内应收款项融资期末余额较期初减少1217.19万元，下降50.01%[8] - 报告期内在建工程余额较期初增加2563.39万元，上升121.12%[8] - 报告期内短期借款期末余额较期初增加4504.48万元，上升36.30%[8] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3249.21万元，下降212.30%[11] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4021.59万元，上升4976.52%[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额67,518,848.31元，期初余额47,337,534.99元[17] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额324,799,429.77元，期初余额326,138,031.25元[18] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额1,230,465,441.28元，期初余额1,191,091,372.81元[18] - 2025年3月31日，公司短期借款期末余额169,139,803.61元，期初余额124,095,027.78元[18] - 2025年3月31日，公司应付账款期末余额190,632,694.67元，期初余额185,487,491.88元[18] - 负债合计从623,905,426.71元增至650,203,507.27元，增幅约4.21%[19] - 所有者权益合计从567,185,946.10元增至580,261,934.01元，增幅约2.30%[19] - 归属于母公司所有者权益合计从566,209,907.50元增至578,738,009.40元，增幅约2.21%[19] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金从150,948,156.68元增至164,183,285.09元，增幅约8.76%[25] - 经营活动现金流入小计为170,211,410.79元，上年同期为163,055,521.26元[26] - 经营活动现金流出小计为142,593,811.06元，上年同期为177,136,970.84元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为27,617,599.73元，上年同期为 - 14,081,449.58元[26] - 投资活动现金流入小计为91,931.07元，上年同期为3,795,721.85元[26] - 投资活动现金流出小计为47,889,015.69元，上年同期为19,100,712.93元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 47,797,084.62元，上年同期为 - 15,304,991.08元[26] - 筹资活动现金流入小计为135,138,661.28元，上年同期为185,885,002.76元[26] - 筹资活动现金流出小计为95,730,840.88元，上年同期为186,693,116.75元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,407,820.40元，上年同期为 - 808,113.99元[26] - 现金及现金等价物净增加额为19,271,463.94元，上年同期为 - 29,696,648.08元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,844，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，胡志军持股比例30.03%，持股数量66,742,900；黄秀珠持股比例29.68%，持股数量65,972,106[13] 管理层讨论和指引 - 2025年1月8日，公司召开第五届董事会和监事会第一次会议，申请将2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长至2026年1月29日[14] - 2025年1月22日，公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，符合发行条件等，后续报证监会履行注册程序[14] - 2025年3月18日，公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[15]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释第18号》变更会计政策[1][2] - 《解释第17号》2024年1月1日起施行，《解释第18号》2024年12月6日印发后施行[1][2] - 变更后按新规执行，未变更部分仍按原规定执行[5] 政策影响 - 变更符合规定，对财务无重大影响，不损害股东利益[11]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-012 宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独 立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计 意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | 0.16 | 0.14 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率 | 6.84% | 6.37% | 0.47 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 6.32% | 5.71% | 0.61 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 0.52 | -57.69 | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | 1、2024 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 751,001,145.8 | 677,607,866.79 | 10.83 | | 营业总成本 | 702,4 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，从事过证券服务业务注册会计师289人[1] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，经系列会议审议通过[2][5] - 中汇对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 2024年审计期间审计委员会与中汇多番沟通并提建议[5] - 2025年4月18日会议审议通过2024年相关报告议案[6] - 审计委员会认为中汇2024年年审工作表现良好且按时完成[8]

薪酬方案 - 2025年4月21日会议审议董事、监事、高管薪酬方案[1] - 方案适用领薪董监高，股东大会通过后生效[2][3] - 独立董事津贴税前6万元/年[6] - 董监高薪酬按规定发放，离任按实际任期算[8][10]