财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[1] - 出席人员有董事长邵羽南、副董事长兼总经理华青翠等[1] 投资者参与 - 投资者可于指定时间通过指定网址或微信小程序码参与互动[2] - 提问通道自公告披露日起开放，可在5月9日前会前提问[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30319762股，发行价20.50元/股，募集资金总额621555121元，净额607140077.63元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3211.36万元[4] - 截至2023年12月31日，实际募集资金净额60714.01万元，利息收入减除手续费292.54万元，使用57795.18万元，未使用3211.36万元[5] 资金使用安排 - 2021年11月30日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金合计9363.50万元[6] - 2023年2月22日，公司用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[7] 项目进展与调整 - 2023年公司终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，将剩余资金投入“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”，预定使用日期延至2025年12月31日[10] - 2023年4月14日，公司调整“特种工程塑料挤出成型项目”计划进度，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[12] 项目投资进度 - 特种工程塑料挤出成型项目承诺投资21471.06万元，截至期末累计投入9302.42万元，投资进度43.33%[19] - 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目拟投入21535.86万元，截至期末实际累计投入785.67万元，投资进度3.65%[19][22] - 补充流动资金项目承诺投资15296.60万元，截至期末累计投入15296.60万元，投资进度100%[19] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为10053.85万元，比例为16.56%[19] - “中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”实施地点由广东惠州、深圳变更为深圳，实施方式由租赁变更为自建[20]

报告基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 报告期为2023年1月 - 12月的会计区间[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以181,918,573为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息数0.4元（含税），分配预案的股本基数为181,918,573股，现金分红金额7,276,742.92元[124] - 可分配利润35,930,930.89元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[124] - 以总股本181,918,573股为基数，向全体股东每10股派0.30元现金[181] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入32.56亿元，较2022年增长19.93%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2604.55万元，较2022年增长70.52%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，较2022年增长30.90%[19] - 2023年末资产总额23.34亿元，较2022年末增长10.16%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.68亿元，较2022年末增长3.17%[19] - 2023年非流动性资产处置损益1098.02万元，2022年为 - 141.07万元，2021年为92.37万元[22] - 2023年计入当期损益的政府补助553.56万元，2022年为562.68万元，2021年为334.25万元[22] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益55.42万元，2022年为138.46万元，2021年为17.59万元[22] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8.90万元，2021年为13.45万元[22] - 2023年其他营业外收入和支出 - 158.37万元，2022年为10.73万元，2021年为18.81万元[22] - 2023年公司实现营业收入32.56亿元，同比增长19.93% [35] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2604.55万元，同比增长70.52% [35] - 2023年公司实现营业收入32.56亿元，同比增长19.93%，归属上市公司股东净利润2604.55万元，同比增长70.52%[39] - 2023年经营活动现金流入小计3,355,566,372.63元，同比增长27.45%；现金流出小计3,194,010,307.26元，同比增长27.28%；现金流量净额161,556,065.37元，同比增长30.90%[52] - 2023年投资活动现金流入小计96,126,081.96元，同比下降48.49%；现金流出小计362,293,889.63元，同比下降21.16%；现金流量净额 -266,167,807.67元，同比增长2.48%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计906,777,345.27元，同比增长44.58%；现金流出小计636,322,557.99元，同比下降5.91%；现金流量净额270,454,787.28元，同比增长650.48%[52] - 2023年现金及现金等价物净增加额167,967,587.00元，同比增长186.44%[52] - 2023年投资收益26,223,628.89元，占利润总额比例64.00%；公允价值变动损益1,063,249.11元，占比2.59%；资产减值 -7,005,896.48元，占比 -17.10%[53] - 2023年末货币资金529,114,547.58元，占总资产比例22.67%，较年初提升6.60%；应收账款644,936,117.19元，占比27.64%，较年初下降6.82%[54] - 2023年末在建工程491,533,767.41元，占总资产比例21.06%，较年初提升9.71%；短期借款474,402,130.83元，占比20.33%，较年初提升5.41%[54] - 2023年末应付账款176,501,896.28元，占总资产比例7.56%，较年初下降9.02%[55] - 报告期投资额 -20,511,402.45元，上年同期投资额264,561,326.85元，变动幅度 -107.75%[57] - 2023年公司2023年度实现营业收入325,629.83万元，较上年271,506.76万元增加19.93%[200] 行业市场数据 - 2022年我国化工新材料产能超4500万吨，产量超3100万吨[25] - 目标2025年高端聚烯烃塑料自给率力争提升到近70%，工程塑料及特种工程塑料自给率提升到85%[25] - 目前世界平均塑钢比为50:50，美国为70:30，我国为30:70[26] - 预计未来八年塑料制品行业复合增速达4.2％，2026年全球塑料板/棒材行业市场规模将达902亿美元[26] - 2022年我国显示器件产值3671亿元，全球占比48%；显示面板出货面积1.6亿平方米，全球市场占比68.6%，同比增长5个百分点[28] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%[29] - 2022年数字经济中产业数字化规模占比81.7%[29] - 预计2023年我国数字经济规模将达56.1万亿元，2025年有望达到70.8万亿元[29] 公司业务布局与合作 - 公司为10个行业、100个知名品牌、1000家大型加工企业、10000家优质中小型企业提供材料解决方案[31] - 公司于2020年投资建设“特种工程塑料挤出成型项目”，延伸产业链[30][32][33] - 公司于2021年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，同益云商上半年上线[30][32] - 公司深耕中高端化工及电子材料领域近20年，与多家世界知名企业建立长期合作关系[33] - 公司服务华为、荣耀、VIVO等众多行业影响力较强的品牌商或代工厂[33] - 国产替代趋势加强，公司市场占有率及行业地位将逐渐提升[33] - 国内板棒材生产厂商起步晚、资源不足等，中高端市场多被国外企业占据[34] - 公司掌握稳定优质原材料供应资源，有细分市场先发优势及专业客户服务能力[34] - 公司拥有业内高水平综合实验室，具备解决技术难点和整合能力[34] - 公司已开拓高铁、无人机等行业客户[34] - 公司为10个行业、100个知名品牌、1000家大型加工企业、10000家优质中小型企业提供材料解决方案[75] 各业务线数据关键指标变化 - 代理与方案板块2023年销售收入为25.29亿元 [35] - 自主品牌生产板块2023年销售收入为1.82亿元 [35] - 产业互联网板块同益云商2023年营业收入5.45亿元，同比增长149.87% [35] - 电子材料业务销售收入18.30亿元，同比增长26.26%；化工材料业务销售收入12.61亿元，同比增长12.40%[39] - 江西信丰过渡厂房板棒材业务销售收入1.82亿元[39] - 2023年同益云商营业收入5.45亿元，同比增长149.87%；平台用户数增至14258户，同比增长47.28%[40] - 批发业（电子材料）收入18.30亿元，占比56.21%，同比增长26.26%[42] - 批发业（化工材料）收入12.61亿元，占比38.74%，同比增长12.40%[42] - 华南地区收入21.51亿元，占比66.05%，同比增长21.92%[42] - 中国香港及境外地区收入3.74亿元，占比11.50%，同比增长948.38%[42] - 线下分销收入27.11亿元，占比83.26%，同比增长8.58%；线上分销收入5.45亿元，占比16.74%，同比增长149.87%[42] - 批发业（电子材料）营业收入18.30亿元，毛利率6.64%，同比增26.26%和 -1.61%[43] - 批发业（化工材料）营业收入12.61亿元，毛利率7.80%，同比增12.40%和 -0.09%[43] - 化工材料销售量12.91万吨，同比增25.82%；库存量2463.40吨，同比降32.83%[43] - 电子材料PCS销售量1.01亿，同比增35.48%；库存量137.85万，同比增3511.16%[43] 公司知识产权情况 - 截至目前，公司及子公司已取得5项发明专利，另有17项发明专利受理中 [37] - 公司及子公司拥有29项实用新型专利，27项计算机软件著作权 [37] - 全年申请发明专利4篇（已受理），已授权实用新型专利5项[40] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.79亿元，占年度销售总额比例36.21%[47] - 前五名供应商合计采购金额14.80亿元，占年度采购总额比例48.71%[47] 公司费用情况 - 销售费用6240.66万元，同比降3.94%；管理费用8580.84万元，同比增11.13%[47] - 财务费用2521.83万元，同比降9.76%；研发费用1671.49万元，同比增27.02%[47][48] 公司研发情况 - 高性能及通用板棒材开发部分子项目已量产，部分客户验证中[49] - 2023年研发人员数量38人，较2022年的29人增长31.03%，占比9.34%，较2022年的7.00%提升2.34%[51] - 2023年研发投入金额16,714,856.06元，占营业收入比例0.51%，2022年分别为13,159,626.33元、0.48%，2021年分别为15,079,859.01元、0.52%[51] - 研发中心板棒材产品开发重点为高尺寸精度POM板棒材等新应用领域产品[78] - 研发中心新产品开发重点为消费电子用POM棒材等产品[78] - 研发中心新工艺设备开发重点为高厚度ABS压延板材设备等[78] 公司子公司及资产情况 - 报告期内合并报表范围新增5家公司，减少1家子公司[45] - 香港同益实业有限公司资产规模240,946,574.72元，净利润6,109,677.64元，占公司净资产比重10.32%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数20,893,604.12元，期末数20,000,000.00元，公允价值变动损益 -1,658,452.46元[56] - 其他权益工具投资期初数12,572,945.35元，期末数10,200,222.69元，累计公允价值变动4,842,185.34元[56] - 复合材料板棒材江西信丰生产基地本报告期投入129,013,876.99元，累计实际投入489,580,870.30元，进度37.66%[58] - 复合材料板棒材江苏东台生产基地本报告期投入155,433,972.10元，累计实际投入177,050,027.46元，进度22.13%[58] - 2021年向特定对象发行A股股份募集资金总额62,155.51万元，净额60,714.01万元，2023年度使用1,249.94万元，累计使用27,795.18万元[61] - 特种工程塑料挤出成型项目承诺投资21,471.06万元，截至期末累计投入9,302.42万元，进度43.33%[61] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目已终止，截至期末累计投入2,410.49万元[61] - 补充流动资金项目承诺投资15,296.6万元，截至期末累计投入15,296.60万元，进度100%[62] - 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目拟投入募集资金21,535.86万元，截至期末实际累计投入785.67万元，投资进度3.65%，预定达到可使用状态日期为2025年12月31日[69] - 广东恒盛通注册资本5000万元，总资产238,632,759.27元，净资产56,456,833.25元，营业收入500,281,149.79元，营业利润31,808,146.06元，净利润25,110,936.24元[72] - 香港同益注册资本3,735,500元，总资产240,946,574.72元，净资产131,607,000.94元，营业收入539,599,294.29元，营业利润7,620,6

业绩相关 - 2023年监事会召开六次会议，3名监事对全部议案均投同意票[2][3] 未来展望 - 2024年监事会计划加强财务和内控、自身学习及重大事项监督[12] 合规评价 - 监事会认为公司2023年规范运作，财务制度健全，募资使用合规，信披准确[4][6][7][8] - 监事会认为公司2023年无通过关联交易操纵利润及损害股东利益情形[9]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日核准首次公开发行1400万股人民币普通股，8月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18191.8573万元[7] - 公司设立时股份总数为4200万股，全部由发起人认购[18] - 公司目前股份总数为18191.8573万股，全部为普通股[18] 股权结构 - 邵羽南持股1396.5964万股，持股比例33.2523%[18] - 华青翠持股1442.4804万股，持股比例34.3446%[18] - 华青春持股332.4355万股，持股比例7.9151%[18] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间要求[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[73] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[110] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议应提前5日通知[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[149] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[170][171][173] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[177] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[177]

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：同益股份 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、罗泽辉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； （3）查阅公司信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； （5）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，根据 公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请票据池业务总额度 3 亿元 （含等值其他币种），用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据 累计即期余额不超过人民币 3 亿元，业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关内容公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-028 一、票据池业务概述 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行：公司拟根据实际情况及具体合 ...

2023年回顾 - 召开7次董事会会议，独立董事均全票赞成[4] - 独立董事列席股东大会3次[4] - 参加审计委员会会议5次[6] - 参加年报审计沟通会3次[6] - 召集召开提名委员会会议1次[6] - 出席独立董事专门会议1次[7] 2024年展望 - 继续履行义务维护股东权益[14] - 为公司发展提供建设性建议[14] - 为董事会决策提供参考意见[14]

制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为基础的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[5] - 2023年公司制订《公司市值管理制度》和《同益战略管理手册》[13] - 2023年公司规范非原材料采购部分，制定《非原材料采购制度》[16] - 公司制定《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等多项制度[11][12] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[33] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[34] 体系完善 - 公司设立独立内部审计部门，建立相关制度并配备专职人员[5] - 公司建立健全人力资源管理政策，2023年优化培训管理体系[6] - 公司生产板块建立安全生产管理体系，2023年完善应急预案制度[7] 风险与标准 - 公司建立有效的风险评估体系，对多种风险进行识别分析并制定应对策略[9] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷不同等级的潜在错报及损失标准[23][27] 综合情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 截至2023年12月31日公司法人治理结构较为健全[35] - 《2023年度内部控制自我评价报告》公允反映公司内控情况[35]

业绩总结 - 2023年初未分配利润36,527,376.32元，年度净利润及利得4,861,111.76元[1] - 扣减2022年现金股利后，2023年末可供分配利润35,930,930.89元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现0.4元，共派现7,276,742.92元[2] 未来规划 - 制订《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》[3] 议案进展 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案，待股东大会审议[5][6]