财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.57亿元，同比增长2.98%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1,428,122,605.93元[13] - 公司2024年第一季度货币资金余额为395,662,284.49元[13] - 公司2024年第一季度应收账款余额为481,095,585.86元[13] - 公司2024年第一季度存货余额为190,273,425.12元[13] - 公司2024年第一季度在建工程余额为509,522,674.07元[13] - 公司资产总计为22.07亿元，较上期增加5.74%[15] - 公司流动负债合计为7.68亿元，较上期下降14.64%[15] - 公司非流动负债合计为3.49亿元，较上期增加0.28%[16] - 公司营业收入为5.57亿元，较上期增加3.00%[17] 利润数据 - 归属于上市公司股东的净利润为344.74万元，同比下降33.72%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251.07万元，同比下降0.22%[2] - 公司净利润为392.99万元，较上期下降33.81%[17] - 公司归属于母公司所有者的其他综合收益为28.12万元，较上期下降101.33%[17] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,212.85万元，同比下降234.45%[2] - 基本每股收益为0.0189元，同比下降33.92%[2] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.33亿元，较上期下降17.58%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，较上期下降146.91%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，较上期下降1.98%[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较上期下降4.93%[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为71.88亿元，同比下降35.4%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为3.77亿元，同比下降70.1%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为19.22亿元，同比下降5.8%[20] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为292,988.20元[20] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.31亿元，同比下降30.8%[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.35亿元，同比增加9.5%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1.59亿元，同比下降0.8%[20] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1.64亿元，同比下降35.6%[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为17.32亿元，同比下降15.2%[20,21] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为18.31亿元，同比下降0.5%[21] 资产负债数据 - 公司交易性金融资产期末余额为1,639.84万元，同比增长5395.43%[5] - 公司应收票据期末余额为11,824.66万元，同比增长124.17%[5] - 公司存货期末余额为19,027.34万元，同比增长32.52%[5] 其他数据 - 公司研发费用为396.26万元，同比增长86.85%[6] - 公司营业外收入为6.28万元，同比增长238031.61%[6] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币2,000万元[12] - 公司已将3亿元募集资金归还至募集资金专户，并拟使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 公司前十大股东中，华青翠、邵羽南、马远、华青柏等人存在关联关系[9][10] - 公司部分高管持有限售股份，每年可解锁其所持股份的25%[12] - 公司股东卞耀安通过信用交易账户和普通账户合计持有1,545,614股[10]

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗小华） 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗小华，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于 江西省工商行政管理局、江西省国际信托投资公司、中国建设银行深圳市分行、 深圳中科创融资担保有限公司、深圳市客商汇小额贷款有限公司、深圳前海华丰 百利互联网金融服务有限公司。现任公司独立董事、深圳市德晟会计师事务所高 级经理、深圳市众贷通供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市汇畅通贸易有 ...

人事变动 - 2024年4月25日公司董事会审议通过聘任吕雅萍为证券事务代表[1] - 吕雅萍任职至公司第四届董事会届满[1] 人员信息 - 吕雅萍1989年出生，本科，有董事会秘书资格证书[4] - 曾任职多家公司，2023年11月至今任公司证券事务代表[4] - 未持股，无关联关系，无违规违法失信情况[4]

综合授信与担保 - 公司拟申请不超40亿元综合授信额度[2] - 公司拟提供不超13亿元担保额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超4.7亿元[5] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超8.3亿元[5] 子公司新增担保 - 香港同益新增3.5亿元，占比32.78%[5] - 苏州创益新增0.6亿元，占比5.62%[5] - 前海研发新增0.2亿元，占比1.87%[5] - 广东恒盛通新增0.5亿元，占比4.68%[5] - 江西高分子新增4亿元，占比37.46%[5] - 江苏高分子新增2.1亿元，占比19.67%[5] 子公司业绩数据 - 截至2023年末香港同益营收53959.93万元，净利润611.38万元[8] - 截至2023年末苏州创益营收12747.97万元，净利润 -101.38万元[8] - 截至2023年末前海研发营收2039.43万元，净利润384.89万元[8] - 截至2023年末广东恒盛通营收23350.96万元，净利润1298.74万元[8] - 截至2023年末江西高分子营收28899.90万元，净利润 -1165.77万元[8] 其他 - 截至2023年末公司实际担保余额45483.60万元，占比42.60%[11] - 董事会审议通过综合授信及担保额度议案[10] - 本次担保为拟担保，未签协议，总额不超额度[9] - 为子公司担保利于业务发展，风险可控[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，监事会同意，需股东大会审议[12][14][15] 审计机构情况 - 截至2023年底，鹏盛合伙人110人，注会488人，签过证券审计报告注会103人[4] - 2023年业务收入40949.97万元，审计收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年上市公司审计客户2家，收费208万元[4] - 已计提职业风险金2653.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[5] - 近三年受监管措施2次，4名从业人员受措施1次[6] 审计费用 - 2023年财务报告审计费用85万元，2024年协商确定[10]

2023年情况 - 召开7次董事会会议，独立董事全出席且全投赞成票[4] - 独立董事列席股东大会3次[4] - 召集召开审计委员会会议5次[6] - 就年报审计召集召开沟通会议3次[6] - 参加薪酬委员会会议2次[7] - 应参加专门会议1次，无缺席[9] 2024年展望 - 独立董事继续履行义务，维护股东权益[15] - 为公司发展提建议，为决策供参考[15]

人员情况 - 鹏盛事务所2023年合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告多份[2] 业务业绩 - 2023年度业务收入总额40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[1] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费总额208.00万元[1] 风险保障 - 已计提职业风险金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000.00万元[11] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时沟通且无分歧[5] - 针对公司情况制定全面合理可操作的审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，投入足够资源支持业务执行[9]

鹏盛事务所情况 - 2023年末合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务审计报告的103人[1] - 2023年度业务收入40949.97万元，审计收入25998.46万元，证券收入1707.60万元[1] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费208.00万元[1] 审计机构变更 - 2023年12月董事会、监事会及股东大会通过变更鹏盛为审计机构议案[2] 审计沟通与报告 - 鹏盛出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023 - 2024年审计委员会多次与注册会计师沟通审计相关事宜[5][6] - 2024年4月审计委员会通过年度相关报告议案并提交董事会[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,319,762股A股，发行价20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，净额607,140,077.63元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用27,795.18万元，2023年度使用1,249.94万元[2] - 2023年公司用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2][13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为3,211.36万元[2] - 募集资金总额为60714.01万元，本年度投入1249.94万元，已累计投入27795.18万元[25] 项目调整 - 2023年4月、5月相关会议同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，变更“中高端工程塑料研发中心建设项目”[8][11] - 公司调整“特种工程塑料挤出成型项目”计划进度，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[18] - “中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”实施方式由租赁变自建，预定可使用日期延至2025年12月31日[19][29] 项目投资进度 - 特种工程塑料挤出成型项目截至期末投资进度为43.33%，本年度投入464.27万元，累计投入9302.42万元[25] - 特种工程塑料改性及精密注塑项目终止，累计投入2410.49万元[25] - 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目预计投入21535.86万元，截至期末投资进度为3.65%，本年度投入785.67万元，累计投入785.67万元[25][29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%，累计投入15296.60万元[25] 其他事项 - 公司多个子公司、孙公司及自身开立募集资金专户并签订监管协议[4][5][6][8] - 2023年7月注销交通银行深圳香洲支行和平安银行深圳分行营业部部分账号[10] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[12][14][15][16] - 未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[17] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为10053.85万元，累计变更比例为16.56%[25] - 本专项报告于2024年4月25日经公司董事会批准报出[21]

深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...